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FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

Escuela Profesional de Administración

DISEÑO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PRIVADA a
nivel de estudio de factibilidad

Consideraciones: Este material será utilizado por todos los grupos, como guía; por su estructura
pertenece a la de un estudio a nivel de factibilidad, el equipo de trabajo deberá de analizar si asi
lo cree conveniente el utilizar todos y cada uno de sus elementos que lo conforman, de no ser así
y bajo un sustento (no corresponder por el tipo/giro/diseño/envergadura del proyecto) podrá no
considerar ítems, sin embargo, cada capítulo (1-9) debe de contener información relevante. Así
mismo en la mayoría de los ítems se encuentra un ayuda memoria en “( )” que obviamente
deberán ser quitados al momento de concluir con mencionar la información pertinente a cada uno 1
de estos. ES MUY IMPORTANTE que considere las normas APA (menos el tipo de justificación,

el cual debe de ser ) citar las fuentes bibliográficas, así como el uso del TURNITI,
los cuales serán materia de calificados, éxitos…
Atte.
Mg. Leopoldo, CHOQUE FLORES

PORTADA
HOJA DE PRESENTACIÓN
ÍNDICE DE CONTENIDOS.
CAPÍTULO I
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO.
1.1.1. Nombre definitivo del proyecto.
1.1.2. Responsables en Formular.

1.2. ANTECEDENTES Y EVIDENCIA EMPÍRICA DEL PROBLEMA:
1.2.1. Información económica histórica (12 meses)
1.2.2. Información financiera histórica.
1.2.3. Información comercial histórica.
1.2.4. Información social histórica.

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
1.3.1. Problema general.
1.3.2. Problemas específicos.

1.4. FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS.
1.4.1. Objetivo general.
1.4.2. objetivos específicos.

1.5. RESUMEN EJECUTIVO.
Debe demostrar la importancia y el valor de la idea hecha proyecto, para convencer al
entorno a invertir recursos de capital u otros en el proyecto formulado.

1.6. JUSTIFICACIÓN.

Asignatura: Gestión de Proyectos de Inversión Docente: Mg. Leopoldo, CHOQUE FLORES

6.2. 2. Estimar el tamaño del proyecto.1. impuesto selectivo al consumo. impuesto general a las ventas.1.2.2. La función de producción (solo exponer la relación entre la intensidad de capital y mano de obra). o exoneraciones de acuerdo al área geográfica en que se desarrolla el proyecto). las obligaciones tributarias a las que está afecto como: impuesto a la renta.1. que facilita el equilibrio laboral del proyecto). La viabilidad legal (¿la actividad económica principal del proyecto es permitida 2 jurídicamente por la leyes de la Nación?) 2.6. 2. 2. 2.3.2. Justificación ambiental.6.3. 2.1. 2. ASPECTOS FINANCIEROS.2.2.4.4. 1. clima. Descripción del proceso productivo: Flujogramas. Constitución de la empresa y licencia de funcionamiento (exponer el proceso de registrar la empresa bajo la sigla correspondiente y el trámite de Autorización de funcionamiento municipal y exponer brevemente los montos parciales y totales para registrar y la autorización municipal del proyecto). (decir el tamaño del proyecto en términos de unidades producidas por periodo) 2.1.2. 1.3. 2.3. 2. Los efectos del proyecto (decir los beneficios colaterales o llamado efectos indirectos que ofrece el proyecto a la población del entorno).) 2.6.4.1. Ordenamiento jurídico de la organización social (que regímenes a nivel laboral permiten la contratación y las obligaciones con el recursos humano disponible del proyecto). Las normas de tipo tributario y administrativo que regula el proyecto (el régimen de tributación del proyecto.3.FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Escuela Profesional de Administración 1. CAPÍTULO II EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL PROYECTO 2.1. 2. Justificación económica. decir el equilibrio laboral respecto de su relación con la cultura. ASPECTOS TÉCNICOS. Evaluación del perfil de proveedores (decir la disponibilidad de materia prima e insumos y el tipo de proveedores con el que cuenta el proyecto) 2.1. ASPECTO LEGAL. Justificación financiera. El ordenamiento jurídico territorial (el inmueble declarado en el proyecto que nivel de saneamiento ofrece a nivel registral y municipal. Leopoldo.2.1. costos de vida y cohesión social con el entorno.1. aranceles. Evaluación del entorno del proyecto (explicar la cultura y los antecedentes de tolerancia social frente a proyectos similares en a la zona donde se realizará la sede de producción del proyecto) 2.1.3. Marco legal del proyecto (la actividad y los productos o servicios que ofrecerá al mercado el proyecto ¿qué ley la ampara o la promueve?) 2. Factores sociales relacionados con el proyecto (explicar la relación de la población laboral con respecto al entorno del proyecto. 2.3. Asignatura: Gestión de Proyectos de Inversión Docente: Mg. CHOQUE FLORES .5. ASPECTO SOCIAL.3.2.

Formulación de alternativa de tratamiento de los residuos (mediante información de investigación.1. 3. Consumidores institucionales. inflación.3. 3. Analizar la velocidad de los cambios en el sector (explicar con evidencia empírica de fuentes confiables. 3.3.1.1. ASPECTOS DEL IMPACTO AMBIENTAL. Identificar la estructura de mercado. Identificar y describir los efectos externos del proyecto (describir el circuito de ingreso y salida del proceso de producción del proyecto y decir la unidad de producción que espera fabricar u ofrecer al mercado).5. 3. CHOQUE FLORES . Definir el tipo de bien que producirá el proyecto. La viabilidad financiera (estimar el volumen de inversión necesario). 3.4. 2.2. 2. Evaluar a los consumidores: ▪ Tipo de clientes: Consumidores particulares. todos los datos que pueda). Analizar la probabilidad de sustitutos del proyecto. Analizar a los proveedores del proyecto. Analizar el sistema de distribución del proyecto. CAPÍTULO III ESTUDIO DE MERCADO 3. 3.5.2.4.4. 2.3. estimar lo que se espera en cuanto a utilidades del proyecto).4. 2.3. decir cómo el proyecto tratará el residuo en referencia).4.5. 3.FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Escuela Profesional de Administración 2.5.3. el proceso de desarrollo del sector industrial en el que el 3 proyecto se enmarca. Analizar y evaluar a los competidores. ANÁLISIS SISTÉMICO DEL MERCADO. tasa de interés y el mercado laboral existente).3.1.2.4. 2.3. 2.5. explicar el cómo otras empresas similares están tratando cada uno de estos residuos y en el caso que no hubiese información.5. Lo efectos de la contaminación ambiental en la viabilidad del proyecto (decir cómo afecta al proyecto otros tipos de contaminación que se vienen dando en el entorno y que requieren de una política de negociación con otros sectores. 2. TIPO DE BIEN QUE PRODUCIRÁ EL PROYECTO. Explorar el pronóstico de ingresos (exponer un flujo de fondos de por lo menos dos años de los ingresos en ventas y utilidades de proyectos similares o sino.5. 3. Evaluar el horizonte del proyecto (decir claramente que período engloba el proyecto que permita recuperar la inversión y obtener utilidades). Identificar los riesgos del pronóstico de beneficios (decir las consideraciones de tipo económicas y políticas en las cuales el proyecto se desarrolla tales como: tipo de cambio.2.1. Leopoldo. ▪ Segmento de mercado: Asignatura: Gestión de Proyectos de Inversión Docente: Mg. 2.4. líquidos y gaseosos que genera la producción del proyecto).2.5.4.1. Política de la gestión del impacto ambiental (decir el nivel de importancia que ocupa el tratamiento de los residuos en la decisión y cronograma de inversiones destinado a ejecutar el proyecto). para mitigar los efectos negativos hacia el proyecto).5. modelo económico.3. Los residuos nocivos del proyecto (explicar muy bien los residuos sólidos.3. ESTRUCTURA DE MERCADO. 2.1. 3. 2.

DEMANDA.3.2. ▪ Identificar los sistemas de promoción ▪ Implementar los sistemas de publicidad y promoción. Leopoldo. Nivel educativo.5. 3.8.6. 3. 3. Realizar el gráfico que explica la oferta del proyecto.2. 3.8. Gustos y preferencias.5. Evaluación de la situación futura. El producto: ▪ Definir el concepto del producto: atributos. 4 3. 3. ▪ Identificar la política específica de distribución. CAPÍTULO IV INGENIERÍA DEL PROYECTO Asignatura: Gestión de Proyectos de Inversión Docente: Mg. ▪ Identificar el precio de mercado. ▪ Implementar la política de distribución. Realizar el gráfico del equilibrio entre oferta y demanda. Determinar la oferta existente del producto en el mercado. ▪ Identificar el ciclo de vida del producto.7.6.1.4. Estilos de vida.3. ▪ Identificar los sistemas de publicidad y comunicación. 3. Determinar la demanda existente del producto en el mercado.5.3. 3.4. ▪ Determinar el precio a partir de la estructura de costos.4.6.6. Determinar equilibrio entre demanda y oferta (Precio y volumen): 3. Promoción y publicidad. CHOQUE FLORES .1. ETAPAS DEL ESTUDIO DE MERCADO. Factores etáreos. 3.7. 3.4.6.2.4. ESTRATEGIA COMERCIAL. 3.5. 3.1. Determinar el comportamiento del precio de demanda (12 meses).1. 3. ▪ Determinar la Matriz BCG del ciclo comercial del producto.6.8. El precio. Análisis de la situación vigente.1.3. 3.4. Hábitos de consumo. Determinar los volúmenes de oferta (12 meses).7.7. Otros. 3. Factores geográficos. 3. 3. Realizar el gráfico que explica la demanda del proyecto. Análisis histórico del mercado. 3. Determinar los volúmenes de demanda (12 meses).7.2. Distribución.4.3. 3. EQUILIBRIO: OFERTA . 3. Analizar el mercado externo y su influencia en la viabilidad del proyecto. DEMANDA.2. 3.FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Escuela Profesional de Administración Nivel socioeconómico. 3. OFERTA. Determinar el comportamiento del precio de oferta (12 meses).5.

▪ Identificar la estrategia de comercialización (elige una de las alternativas siguientes): Liderazgo en precios (economía de escala). 4.1. Determinación del tamaño del proyecto (masa crítica).2.3.1. ▪ Vías de comunicación.2. Realizar el gráfico de masa crítica del proyecto. 5. Asignatura: Gestión de Proyectos de Inversión Docente: Mg.3.3. FACTORES QUE DETERMINAN EL TAMAÑO DEL PROYECTO. Identificar el tipo de proceso.4. 5. VALORIZACIÓN DE MATERIALES E INSUMOS. ▪ La localización.3. Realizar el cuadro de balance de inversiones en mano de obra. TAMAÑO DEL PROYECTO POR NIVELES DE DEMANDA. 4.7.5.2.2.1. 4.1.1.1. Producción con capacidad ociosa: 5.3.5. 4. Situaciones básicas del tamaño: 5.3.7. Proceso en función de los factores de producción. volumen de producción y precio. CAPÍTULO V TAMAÑO DEL PROYECTO 5. 5 4.2.1. Diferenciación o Enfoque ▪ La demanda proyectada a futuro. Implementación del proyecto por etapas. 4. VALORIZACIÓN DE LA INVERSIÓN EN OBRAS FÍSICAS. Determinar y describir la capacidad de producción del proyecto.1. 4. 4. CHOQUE FLORES .6.1.2. ventas. Leopoldo. ▪ Disponibilidad de insumos. Las variables que determinan el tamaño: ▪ La demanda del mercado del proyecto.FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Escuela Profesional de Administración 4.3. VALORIZACIÓN DE LAS INVERSIONES EN EQUIPAMIENTO.1.1. VALORIZACIÓN DE COSTO DE MANO DE OBRA. 4. 5. Realizar el cuadro de balance de obras físicas.4. SELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA.3.2. EL PROCESO DE PRODUCCIÓN 4. 5. 4.3.1. Realizar el cuadro de balance de inversiones en materiales e insumos. 4. Describir los efectos económicos de la alternativa tecnológica.1.2.1. 4.2. 4. 5. Determinar el tipo de producción.3. 5.6. Realizar el gráfico de punto de equilibrio financiero: costo fijo. costo variable.1.1. 4. ECONOMÍA DEL TAMAÑO.1.1.2. 4. Variables de la demanda: 5. Elección de la alternativa óptima. EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 4. Realizar el cuadro de balance de inversiones en equipamiento.

2. Inscripción y autorización de la SUNAT. ▪ La Microlocaclización. ▪ Normas que regulan la contaminación ambiental.1.1. Disponibilidad de agua. Costo y disponibilidad de terrenos. ▪ La Macrolocaclización.2. 6. ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN 6. 6. ISO 14000. ▪ Sistemas de comunicación interna y externa. FACTORES DE LOCALIZACIÓN: 6.3. 6. Cercanía de las fuentes de abastecimiento.8.2. ▪ Costos y alternativas de provisión de insumos. Disponibilidad y costos de mano de obra.13. 6. EVALUACIÓN DE FACTORES NO CUANTIFICABLES Asignatura: Gestión de Proyectos de Inversión Docente: Mg. ▪ Sistemas de seguridad. ▪ Distribución por edad.2.5. ▪ Protección contra incendios. ▪ Tipo de negocio por las condiciones del titular del proyecto: Persona natural. Disponibilidad de insumos: ▪ Grado de perecibilidad. Factores ambientales.2. La localización como condicionador. energía y otros suministros. 6. Aprobación de Defensa Civil. CHOQUE FLORES .9. Inscripción en los Registros Públicos.2.1. ▪ Cómo condiciona la localización a la tecnología del proyecto. Factores genéricos –ambientales: ▪ Disponibilidad y confiabilidad de electricidad y agua.10. ▪ Evaluar las condiciones sociales y culturales del entorno. 6. 6. 6.7. Inscripción como proveedor en las Instituciones Públicas.4. 6.11. Permisos municipales. ▪ Consideraciones políticas.2. Topografía de los suelos. Cercanía al mercado.FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Escuela Profesional de Administración CAPÍTULO VI LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 6. 6.12.2. 6. Acreditar niveles de calidad como: ISO 9000. ISO 14001. Medios y costos de transportes. Factores demográficos: ▪ Tamaño de la población objetivo. 6 6. Leopoldo.2. ▪ Los sistemas y normas de autorización para el funcionamiento: Indicar los requisitos que requiere. ▪ Costumbres y tradiciones en cuanto a la relación económica y laboral.2. Estructura impositiva y legal. etc. Etc. Persona Jurídica.2.6.1.2.2. 6.3. Posibilidad de desprenderse de los desechos.2. ▪ Niveles de cambio migratorio del segmento objetivo del segmento objetivo. ▪ Calidad de abastecimiento de insumos. 6.2.

1. 7. Determinación de la utilidad del período.4. vehículos y otros.3. ▪ Gastos y compromisos de deuda antes del proyecto. ▪ Costos fijos totales. Estudio de los costos sepultados. ▪ Costo variable total (CVT).3.2. Realizar el cuadro de evaluación.4. ▪ Costos de publicidad. Determinación del apalancamiento operacional (AO) 7.2. tomando en cuenta el peso de los factores y 6.1. ▪ Costo fijo medio (CFMe).1.3. 6.2.3. Asignatura: Gestión de Proyectos de Inversión Docente: Mg. mano de obra a contrata y materia prima. 7.1.1. Antecedentes industriales.1. ▪ Costos variables totales: costos de envases.3. 7. ANÁLISIS DE COSTO – VOLUMEN – UTILIDAD.1.1. CAPÍTULO VII LOS COSTOS Y EL BALANCE DEL PROYECTO 7. ▪ Determinación del costo total por período (un año) 7.2.2.4. 7.2. ▪ Costo total (CT). ELEMENTOS RELEVANTES DEL COSTO. ▪ Costos de ventas.2. Gráfico del costo –volumen-utilidad. 7. CUADRO DEL BALANCE PROYECTADO. ▪ Arriendo de bodegas. MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS. La calificación de cada factor de acuerdo al método establecido. VALORIZACIÓN DE LAS INVERSIONES DEL PROYECTO. ▪ Costos de promoción. ▪ Remuneraciones de personal auxiliar. Función del costo a corto plazo. Elementos relevantes del costo del proyecto. CAPÍTULO VIII VALORIZACIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 8. ▪ Costo variable medio (CVMe) ▪ Costo medio total (CMeT).1.2.4. Factor preferencial: Exponer los cuadros de ponderación y calificación por zonas.4.FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Escuela Profesional de Administración 6. ▪ Seguros de maquinaria y equipos.2. 7.1. CHOQUE FLORES .5. 6. Determinación del volumen de equilibrio de producción. 7 7.3.3.1. 7. 6. Criterio del factor dominante: 6. Leopoldo. 7. Cuadro de la definición de los costos: ▪ Tamaño del proyecto por período. ▪ Costo fijo total (CFT). ▪ Costos de distribución. Los costos permanentes de producción (costo de fabricación): ▪ Costos de producción: fijos y variables.

▪ Equipos. ▪ Costo del estudio de mercado. Cuadro de inversiones en activos intangibles (montos globales): ▪ Derechos adquiridos ▪ Derecho y registros de marca. TASA DE DESCUENTO Y SERVICIO A LA DEUDA: 8. Cuadro de las inversiones en activo fijo(Montos globales): ▪ Maquinaria.2.1. ▪ Mercaderías. ▪ Factor de corrección por riesgo de inversión. ▪ Mobiliarios. ▪ Distribución de los intereses a través del plazo del crédito. ▪ Costo del calendario de inversiones: equipos. ▪ Costos de capacitación y entrenamiento de los Recursos Humanos.1. reposición. ▪ Vehículos y otros. ▪ Formas de amortización. ▪ Costos de gastos municipales. ▪ Planos y otros estudios referidos al proyecto. ▪ Tasa de interés anual efectivo. 8 ▪ Gastos de constitución de la empresa. Cuadro de inversiones en capital de trabajo: ▪ Recursos financieros. ▪ Herramientas.3. 8. ▪ Costos de Softwares.2. ▪ Materia prima. ▪ Materiales. ▪ Porcentaje y monto de recursos externos. ▪ Garantías requeridas para obtener el pr♪0stamo.FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Escuela Profesional de Administración 8. 8.1. Costo del capital. ▪ Costos del proceso productivo a corto plazo.2. ▪ Aspectos tributarios del proyecto. ▪ Costo del plan estratégico de gestión. 8. mantenimientos y reparaciones.1. ▪ Registro de logotipo de nombres de los productos. ▪ Recursos de existencias. Asignatura: Gestión de Proyectos de Inversión Docente: Mg. ▪ Otros propios de la operación. Fuentes de financiamiento: ▪ Porcentaje y monto de recursos propios.2.3. Préstamo de terceros: ▪ Plazo del préstamo. ▪ Derechos de tecnología y patentes.2. ▪ Insumos. ▪ Costo de oportunidad del capital. ▪ Terrenos y obras físicas. Leopoldo.1. ▪ Costo de patentes. ▪ Total inversión del proyecto.2. ▪ Costo del estudio legal del proyecto. 8. ▪ Registro de logo de la empresa. CHOQUE FLORES . 8.

3. CHOQUE FLORES . Costo de la deuda: 9 ▪ El valor real de los intereses actualizados al valor presente (VP). ▪ Kd: Capital del crédito.6. o Instituciones financieras que financian proyectos de inversión. ANÁLISIS DE LOS ÍNDICES DE RENTABILIDAD.1. ▪ T: tasa de impuesto a la renta. CUADRO DEL FLUJO DE CAJA PROYECTADO 9. 9.4. Asignatura: Gestión de Proyectos de Inversión Docente: Mg. o Períodos del desembolso del crédito.3.2.3. 9. CONCLUSIONES RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFÍA.2. 9.FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Escuela Profesional de Administración ▪ Requisitos para adquirir el préstamo (datos reales de los bancos y financieras) o Presentar copias de los requisitos de las instituciones financieras. 9.7.6.6. Rentabilidad financiera (ROE). 9.5. o Opciones de pago de créditos en cuanto a las cuotas o períodos de gracia. CUADRO DEL CRECIMIENTO SOSTENIDO DEL PROYECTO POR PERIODO.6. o Copias de propaganda de préstamos a instituciones con antecedentes de flujos financieros. CUADRO DEL SERVICIO A LA DEUDA CAPÍTULO IX EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 9.1.2. TASA INTERNA DE RETORNO. 8. 8. CUADRO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS PROYECTADAS. 9. o Requisitos de las instituciones que no ofrecen flujo financiero.4. Rentabilidad del activo (ROA). o Los avales solicitados. Rentabilidad de la Inversión (ROI) 9. VALOR ACTUAL NETO 9. ▪ C: Costo de la deuda real. RELACIÓN BENEFICIO / COSTO. Leopoldo.4. Rentabilidad de las ventas (ROS). 9.6.