Listado de Registros Contables Bs.

05/10/2017

Banco VENEZUELA Tipo Cuenta CORRIENTE

Cuenta 01020308200000048596
Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000000000000402 NC 17/04/2017 Ninguno 45.522.321,90 N
Concepto P/R ANTICIPO DE CLIENTE LACTEOS LOS ANDES. C.A. SEGUN COTIZACION NRO CVA-AV05-1786 CENTRAL
SANTA CLARA. FACT53380
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 45.522.321,90 P/R ANTICIPO DE CLIENTE LACTEOS LOS ANDES. C.A. SEGUN
COTIZACION NRO CVA-AV05-1786 CENTRAL SANTA CLARA.
FACT53380
2199901010001 45.522.321,90 P/R ANTICIPO DE CLIENTE LACTEOS LOS ANDES. C.A. SEGUN
COTIZACION NRO CVA-AV05-1786 CENTRAL SANTA CLARA.
FACT53380
_________________________________________________________________________________________________
Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000000000000404 NC 04/04/2017 Ninguno 3.261.200,00 C
Concepto P/R COBRO DE AGROPECUARIA CHOURIO VARGAS C.A SEGUN FACT BT-146451-BT-146452 (CENTRAL
VENEZUELA)
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 3.261.200,00 P/R COBRO DE AGROPECUARIA CHOURIO VARGAS C.A
SEGUN FACT BT-146451-BT-146452 CONTADO (CENTRAL
VENEZUELA)
1120399040003 3.261.200,00 P/R COBRO DE AGROPECUARIA CHOURIO VARGAS C.A
SEGUN FACT BT-146451-BT-146452 CONTADO (CENTRAL
VENEZUELA)
_________________________________________________________________________________________________
Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000000000002504 NC 25/04/2017 Ninguno 45.522.321,90 N
Concepto P/R ANTICIPO DE LACREOS LOS ANDES C.A (CENTRAL VENEZUELA)
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 45.522.321,90 P/R ANTICIPO DE LACREOS LOS ANDES C.A (CENTRAL
VENEZUELA)
2199901010001 45.522.321,90 P/R ANTICIPO DE LACREOS LOS ANDES C.A (CENTRAL
VENEZUELA)
_________________________________________________________________________________________________
Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000000000017265 NC 05/04/2017 Ninguno 91.044.643,80 N
Concepto P/R ANTICIPO DE CLIENTE LACTEOS LOS ANDES. C.A. SEGUN COTIZACION NRO CVA-AV06-1684 CENTRAL
SANTA CLARA. FACT53349
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 91.044.643,80 P/R ANTICIPO DE CLIENTE LACTEOS LOS ANDES. C.A. SEGUN
COTIZACION NRO CVA-AV06-1684 CENTRAL SANTA CLARA.
FACT53349
2199901010001 91.044.643,80 P/R ANTICIPO DE CLIENTE LACTEOS LOS ANDES. C.A. SEGUN
COTIZACION NRO CVA-AV06-1684 CENTRAL SANTA CLARA.
FACT53349
_________________________________________________________________________________________________
Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000000000034759 NC 04/04/2017 Ninguno 5.000.000,00 N
Concepto P/R ANTICIPO DE CLIENTE DONA RAMONA C.A, SEGUN COTIZACION NRO CVA-AV02-1582 CENTRAL SANTA
CLARA. FACT.53368

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Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 5.000.000,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE DONA RAMONA C.A, SEGUN
COTIZACION NRO CVA-AV02-1582 CENTRAL SANTA CLARA.
FACT.53368
2199901010001 5.000.000,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE DONA RAMONA C.A, SEGUN
COTIZACION NRO CVA-AV02-1582 CENTRAL SANTA CLARA.
FACT.53368
_________________________________________________________________________________________________
Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000000000044157 NC 04/04/2017 Ninguno 3.500.000,00 N
Concepto P/R ANTICIPO DE CORPORACION DE SERVICIOS INTEGRALES LA AZULITA (CENTRAL VENEZUELA)
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 3.500.000,00 P/R ANTICIPO DE CORPORACION DE SERVICIOS INTEGRALES
LA AZULITA (CENTRAL VENEZUELA)
2199901010001 3.500.000,00 P/R ANTICIPO DE CORPORACION DE SERVICIOS INTEGRALES
LA AZULITA (CENTRAL VENEZUELA)
_________________________________________________________________________________________________
Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000000000084022 NC 05/04/2017 Ninguno 5.000.000,00 N
Concepto P/R ANTICIPO DE CORPORACION DE SERVICIOS INTEGRALES LA AZULITA (CENTRAL VENEZUELA)
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 5.000.000,00 P/R COBRO DE CORPORACION DE SERVICIOS INTEGRALES LA
AZULITA SEGUN FACT BT-146592 (CENTRAL VENEZUELA)
2199901010001 5.000.000,00 P/R COBRO DE CORPORACION DE SERVICIOS INTEGRALES LA
AZULITA SEGUN FACT BT-146592 (CENTRAL VENEZUELA)
_________________________________________________________________________________________________
Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000000000090542 NC 06/04/2017 Ninguno 3.320.000,00 N
Concepto P/R ANTICIPODE CORPORACION DE SERVICIOS INTEGRALES LA AZULITA (CENTRAL VENEZUELA)
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 3.320.000,00 P/R ANTICIPODE CORPORACION DE SERVICIOS INTEGRALES
LA AZULITA (CENTRAL VENEZUELA)
2199901010001 3.320.000,00 P/R ANTICIPODE CORPORACION DE SERVICIOS INTEGRALES
LA AZULITA (CENTRAL VENEZUELA)
_________________________________________________________________________________________________
Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
0000000000CE005 NC 12/04/2017 Ninguno 23.640.000,00 N
Concepto P/R. CTE DISTRIBUIDORA SOCIALISTA DE BARINAS S.A. POR LA VTA DE AZUCAR DOMESTICA. DEPOSITO. CE005.
COTIZACION. CVA-AV02-1704 DEL CAAEZ,S.A
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 23.640.000,00 P/R. CTE DISTRIBUIDORA SOCIALISTA DE BARINAS S.A. POR LA
VTA DE AZUCAR DOMESTICA. DEPOSITO. CE005. COTIZACION.
CVA-AV02-1704 DEL CAAEZ,S.A
2199901010001 23.640.000,00 P/R. CTE DISTRIBUIDORA SOCIALISTA DE BARINAS S.A. POR LA
VTA DE AZUCAR DOMESTICA. DEPOSITO. CE005. COTIZACION.
CVA-AV02-1704 DEL CAAEZ,S.A
_________________________________________________________________________________________________
Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000000000107020 NC 05/04/2017 Ninguno 30.100.500,00 N
Concepto P/R ANTICPO DE CHOCOLATES ST MORITZ C.A (CENTRAL VENEZUELA)

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Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 30.100.500,00 P/R ANTICPO DE CHOCOLATES ST MORITZ C.A (CENTRAL
VENEZUELA)
2199901010001 30.100.500,00 P/R ANTICPO DE CHOCOLATES ST MORITZ C.A (CENTRAL
VENEZUELA)
_________________________________________________________________________________________________
Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000000000107024 NC 05/04/2017 Ninguno 30.000.000,00 N
Concepto P/R ANTICPO DE CHOCOLATES ST MORITZ C.A (CENTRAL VENEZUELA)
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 30.000.000,00 P/R ANTICPO DE CHOCOLATES ST MORITZ C.A (CENTRAL
VENEZUELA)
2199901010001 30.000.000,00 P/R ANTICPO DE CHOCOLATES ST MORITZ C.A (CENTRAL
VENEZUELA)
_________________________________________________________________________________________________
Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000000000142255 NC 03/04/2017 Ninguno 3.000.000,00 N
Concepto P/R ANTICIPO DE CLIENTE EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL INDIRECTA COMUNAL ZOBEIDA LA MUNEQUERA.
SEGUN COTIZACION NRO CVA-AV01-1607 CENTRAL SANTA CLARA. FACT.53358
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 3.000.000,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL
INDIRECTA COMUNAL ZOBEIDA LA MUNEQUERA. SEGUN
COTIZACION NRO CVA-AV01-1607 CENTRAL SANTA CLARA.
FACT.53358
2199901010001 3.000.000,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL
INDIRECTA COMUNAL ZOBEIDA LA MUNEQUERA. SEGUN
COTIZACION NRO CVA-AV01-1607 CENTRAL SANTA CLARA.
FACT.53358
_________________________________________________________________________________________________
Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000000000142558 NC 03/04/2017 Ninguno 3.000.000,00 N
Concepto P/R ANTICIPO DE CLIENTE EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL INDIRECTA COMUNAL ZOBEIDA LA MUNEQUERA.
SEGUN COTIZACION NRO CVA-AV01-1607 CENTRAL SANTA CLARA. FACT.53358
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 3.000.000,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL
INDIRECTA COMUNAL ZOBEIDA LA MUNEQUERA. SEGUN
COTIZACION NRO CVA-AV01-1607 CENTRAL SANTA CLARA.
FACT.53358
2199901010001 3.000.000,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL
INDIRECTA COMUNAL ZOBEIDA LA MUNEQUERA. SEGUN
COTIZACION NRO CVA-AV01-1607 CENTRAL SANTA CLARA.
FACT.53358
_________________________________________________________________________________________________
Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000000000143017 NC 03/04/2017 Ninguno 3.000.000,00 N
Concepto P/R ANTICIPO DE CLIENTE EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL INDIRECTA COMUNAL ZOBEIDA LA MUNEQUERA.
SEGUN COTIZACION NRO CVA-AV01-1607 CENTRAL SANTA CLARA. FACT.53358

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 Listado de Registros Contables Bs. 05/10/2017

Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 3.000.000,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL
INDIRECTA COMUNAL ZOBEIDA LA MUNEQUERA. SEGUN
COTIZACION NRO CVA-AV01-1607 CENTRAL SANTA CLARA.
FACT.53358
2199901010001 3.000.000,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL
INDIRECTA COMUNAL ZOBEIDA LA MUNEQUERA. SEGUN
COTIZACION NRO CVA-AV01-1607 CENTRAL SANTA CLARA.
FACT.53358
_________________________________________________________________________________________________
Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000000000144423 NC 03/04/2017 Ninguno 2.820.000,00 N
Concepto P/R ANTICIPO DE CLIENTE EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL INDIRECTA COMUNAL ZOBEIDA LA MUNEQUERA.
SEGUN COTIZACION NRO CVA-AV01-1607 CENTRAL SANTA CLARA. FACT.53358
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 2.820.000,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL
INDIRECTA COMUNAL ZOBEIDA LA MUNEQUERA. SEGUN
COTIZACION NRO CVA-AV01-1607 CENTRAL SANTA CLARA.
FACT.53358
2199901010001 2.820.000,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL
INDIRECTA COMUNAL ZOBEIDA LA MUNEQUERA. SEGUN
COTIZACION NRO CVA-AV01-1607 CENTRAL SANTA CLARA.
FACT.53358
_________________________________________________________________________________________________
Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000000000151220 NC 10/04/2017 Ninguno 3.000.000,00 N
Concepto P/R ANTICIO DE CLIENTE PANADERIA EPSIC ZOBEIDA LA MUNEQUERA CENTRAL SANTA ELENA SIN COTIZACION
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 3.000.000,00 P/R ANTICIO DE CLIENTE PANADERIA EPSIC ZOBEIDA LA
MUNEQUERA CENTRAL SANTA ELENA SIN COTIZACION
2199901010001 3.000.000,00 P/R ANTICIO DE CLIENTE PANADERIA EPSIC ZOBEIDA LA
MUNEQUERA CENTRAL SANTA ELENA SIN COTIZACION
_________________________________________________________________________________________________
Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000000000151411 NC 10/04/2017 Ninguno 3.000.000,00 N
Concepto P/R ANTICIPO DE CLIENTE EPSIC ZOBEIDA LA MUNEQUERA, CENTRAL SANTA ELENA SIN COTIZACION
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 3.000.000,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE EPSIC ZOBEIDA LA MUNEQUERA,
CENTRAL SANTA ELENA SIN COTIZACION
2199901010001 3.000.000,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE EPSIC ZOBEIDA LA MUNEQUERA,
CENTRAL SANTA ELENA SIN COTIZACION
_________________________________________________________________________________________________
Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000000000151525 NC 10/04/2017 Ninguno 3.000.000,00 N
Concepto P/R ANTICIPO DE CLIENTE EPSIC ZOBEIDA LA MUNEQUERA, CENTRAL SANTA ELENA SIN COTIZACION
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 3.000.000,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE EPSIC ZOBEIDA LA MUNEQUERA,
CENTRAL SANTA ELENA SIN COTIZACION
2199901010001 3.000.000,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE EPSIC ZOBEIDA LA MUNEQUERA,
CENTRAL SANTA ELENA SIN COTIZACION
_________________________________________________________________________________________________

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Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus

000000000151646 NC 10/04/2017 Ninguno 2.820.000,00 N
Concepto P/R ANTICIO DE CLIENTE PANADERIA EPSIC ZOBEIDA LA MUNEQUERA CENTRAL SANTA ELENA SIN COTIZACION
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 2.820.000,00 P/R ANTICIO DE CLIENTE PANADERIA EPSIC ZOBEIDA LA
MUNEQUERA CENTRAL SANTA ELENA SIN COTIZACION
2199901010001 2.820.000,00 P/R ANTICIO DE CLIENTE PANADERIA EPSIC ZOBEIDA LA
MUNEQUERA CENTRAL SANTA ELENA SIN COTIZACION
_________________________________________________________________________________________________
Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000000000175619 NC 02/04/2017 Ninguno 3.000.000,00 N
Concepto P/R ANTICIPO DE CLIENTE EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL INDIRECTA COMUNAL ZOBEIDA LA MUNEQUERA.
SEGUN COTIZACION NRO CVA-AV01-1607 CENTRAL SANTA CLARA. FACT.53338
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 3.000.000,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL
INDIRECTA COMUNAL ZOBEIDA LA MUNEQUERA. SEGUN
COTIZACION NRO CVA-AV01-1607 CENTRAL SANTA CLARA.
FACT.53338
2199901010001 3.000.000,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL
INDIRECTA COMUNAL ZOBEIDA LA MUNEQUERA. SEGUN
COTIZACION NRO CVA-AV01-1607 CENTRAL SANTA CLARA.
FACT.53338
_________________________________________________________________________________________________
Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000000000175817 NC 02/04/2017 Ninguno 3.000.000,00 N
Concepto P/R ANTICIPO DE CLIENTE EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL INDIRECTA COMUNAL ZOBEIDA LA MUNEQUERA.
SEGUN COTIZACION NRO CVA-AV01-1607 CENTRAL SANTA CLARA. FACT.53338
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 3.000.000,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL
INDIRECTA COMUNAL ZOBEIDA LA MUNEQUERA. SEGUN
COTIZACION NRO CVA-AV01-1607 CENTRAL SANTA CLARA.
FACT.53338
2199901010001 3.000.000,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL
INDIRECTA COMUNAL ZOBEIDA LA MUNEQUERA. SEGUN
COTIZACION NRO CVA-AV01-1607 CENTRAL SANTA CLARA.
FACT.53338
_________________________________________________________________________________________________
Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000000000175929 NC 02/04/2017 Ninguno 3.000.000,00 N
Concepto P/R ANTICIPO DE CLIENTE EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL INDIRECTA COMUNAL ZOBEIDA LA MUNEQUERA.
SEGUN COTIZACION NRO CVA-AV01-1607 CENTRAL SANTA CLARA. FACT.53338
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 3.000.000,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL
INDIRECTA COMUNAL ZOBEIDA LA MUNEQUERA. SEGUN
COTIZACION NRO CVA-AV01-1607 CENTRAL SANTA CLARA.
FACT.53338
2199901010001 3.000.000,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL
INDIRECTA COMUNAL ZOBEIDA LA MUNEQUERA. SEGUN
COTIZACION NRO CVA-AV01-1607 CENTRAL SANTA CLARA.
FACT.53338
_________________________________________________________________________________________________
Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000000000180026 NC 02/04/2017 Ninguno 2.820.000,00 N

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 Listado de Registros Contables Bs. 05/10/2017

Concepto P/R ANTICIPO DE CLIENTE EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL INDIRECTA COMUNAL ZOBEIDA LA MUNEQUERA.
SEGUN COTIZACION NRO CVA-AV01-1607 CENTRAL SANTA CLARA. FACT.53338
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 2.820.000,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL
INDIRECTA COMUNAL ZOBEIDA LA MUNEQUERA. SEGUN
COTIZACION NRO CVA-AV01-1607 CENTRAL SANTA CLARA.
FACT.53338
2199901010001 2.820.000,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL
INDIRECTA COMUNAL ZOBEIDA LA MUNEQUERA. SEGUN
COTIZACION NRO CVA-AV01-1607 CENTRAL SANTA CLARA.
FACT.53338
_________________________________________________________________________________________________
Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000000000357761 NC 01/04/2017 Ninguno 91.200,00 N
Concepto P/R ANTICIPO DE ASOCIACION CIVIL ABASTO OBRERO LUCHA SOCIALISTA (C.A CENTRAL VENEZUELA)
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 91.200,00 P/R ANTICIPO DE ASOCIACION CIVIL ABASTO OBRERO LUCHA
SOCIALISTA (C.A CENTRAL VENEZUELA)
2199901010001 91.200,00 P/R ANTICIPO DE ASOCIACION CIVIL ABASTO OBRERO LUCHA
SOCIALISTA (C.A CENTRAL VENEZUELA)
_________________________________________________________________________________________________
Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000000000357787 NC 01/04/2017 Ninguno 91.200,00 N
Concepto P/R ANTICIPO DE ASOCIACION CIVIL ABASTO OBRERO LUCHA SOCIALISTA (C.A CENTRAL VENEZUELA)
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 91.200,00 P/R ANTICIPO DE ASOCIACION CIVIL ABASTO OBRERO LUCHA
SOCIALISTA (C.A CENTRAL VENEZUELA)
2199901010001 91.200,00 P/R ANTICIPO DE ASOCIACION CIVIL ABASTO OBRERO LUCHA
SOCIALISTA (C.A CENTRAL VENEZUELA)
_________________________________________________________________________________________________
Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000000000794292 NC 04/04/2017 Ninguno 4.170.000,00 N
Concepto P/R ANTICIPO DE CLIENTE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA NUEVO AMANECER, C.A. SEGUN
COTIZACION NRO CVA-AV07-1566 CENTRAL SANTA CLARA. FACT.53356
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 4.170.000,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA NUEVO AMANECER, C.A. SEGUN COTIZACION
NRO CVA-AV07-1566 CENTRAL SANTA CLARA. FACT.53356
2199901010001 4.170.000,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA NUEVO AMANECER, C.A. SEGUN COTIZACION
NRO CVA-AV07-1566 CENTRAL SANTA CLARA. FACT.53356
_________________________________________________________________________________________________
Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000000000800389 NC 05/04/2017 Ninguno 20.000,00 N
Concepto P/R ANTICIPO DE CLIENTE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA NUEVO AMANECER, C.A. SEGUN
COTIZACION NRO CVA-AV07-1566 CENTRAL SANTA CLARA. FACT.53356
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 20.000,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA NUEVO AMANECER, C.A. SEGUN COTIZACION
NRO CVA-AV07-1566 CENTRAL SANTA CLARA. FACT.53356

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 Listado de Registros Contables Bs. 05/10/2017

Cuenta Debe Haber Descripcin

2199901010001 20.000,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA NUEVO AMANECER, C.A. SEGUN COTIZACION
NRO CVA-AV07-1566 CENTRAL SANTA CLARA. FACT.53356
_________________________________________________________________________________________________
Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000000000879627 NC 05/04/2017 Ninguno 5.130.000,00 N
Concepto P/R ANTICIPO DE CLIENTE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA NUEVO AMANECER, C.A. SEGUN
COTIZACION NRO CVA-AV07-1566 CENTRAL SANTA CLARA. FACT.53356
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 5.130.000,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA NUEVO AMANECER, C.A. SEGUN COTIZACION
NRO CVA-AV07-1566 CENTRAL SANTA CLARA. FACT.53356
2199901010001 5.130.000,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA NUEVO AMANECER, C.A. SEGUN COTIZACION
NRO CVA-AV07-1566 CENTRAL SANTA CLARA. FACT.53356
_________________________________________________________________________________________________
Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000000000967441 NC 03/04/2017 Ninguno 60.100.500,00 N
Concepto P/R ANTICIPO DE CLIENTE PROCESADORA CACAO REAL C.A. SEGUN COTIZACION NRO CVA-AV05-1710 CENTRAL
SANTA CLARA. FACT.53392
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 60.100.500,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE PROCESADORA CACAO REAL C.A.
SEGUN COTIZACION NRO CVA-AV05-1710 CENTRAL SANTA
CLARA. FACT.53392
2199901010001 60.100.500,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE PROCESADORA CACAO REAL C.A.
SEGUN COTIZACION NRO CVA-AV05-1710 CENTRAL SANTA
CLARA. FACT.53392
_________________________________________________________________________________________________
Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000000000968755 NC 04/04/2017 Ninguno 60.100.500,00 N
Concepto P/R ANTICIPO DE CLIENTE PROCESADORA CACAO REAL C.A. SEGUN COTIZACION NRO CVA-AV05-1614 CENTRAL
SANTA CLARA. FACT.53378
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 60.100.500,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE PROCESADORA CACAO REAL C.A.
SEGUN COTIZACION NRO CVA-AV05-1614 CENTRAL SANTA
CLARA. FACT.53378
2199901010001 60.100.500,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE PROCESADORA CACAO REAL C.A.
SEGUN COTIZACION NRO CVA-AV05-1614 CENTRAL SANTA
CLARA. FACT.53378
_________________________________________________________________________________________________
Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000000004616248 NC 03/04/2017 Ninguno 177.300,00 N
Concepto P/R ANTICIPO DE CLIENTE EMP. INT DE PROD AGRAR SOC VALLE DE QUIBOR, SA S/ DEPOS N 4616248 COTIZ N
CVA AV02-1587 DE APTCA
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 177.300,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE EMP. INT DE PROD AGRAR SOC
VALLE DE QUIBOR, SA S/ DEPOS N 4616248 COTIZ N CVA AV02
1587 DE APTCA
2199901010001 177.300,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE EMP. INT DE PROD AGRAR SOC
VALLE DE QUIBOR, SA S/ DEPOS N 4616248 COTIZ N CVA AV02
1587 DE APTCA

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 Listado de Registros Contables Bs. 05/10/2017

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Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000000007278648 NC 03/04/2017 Ninguno 4.000.000,00 N
Concepto P/R ANTICIPO DE CLIENTE DONA RAMONA C.A, SEGUN COTIZACION NRO CVA-AV02-1581 CENTRAL SANTA
CLARA. FACT.53359
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 4.000.000,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE DONA RAMONA C.A, SEGUN
COTIZACION NRO CVA-AV02-1581 CENTRAL SANTA CLARA.
FACT.53359
2199901010001 4.000.000,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE DONA RAMONA C.A, SEGUN
COTIZACION NRO CVA-AV02-1581 CENTRAL SANTA CLARA.
FACT.53359
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Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000000007278932 NC 03/04/2017 Ninguno 3.820.000,00 N
Concepto P/R ANTICIPO DE CLIENTE DONA RAMONA C.A, SEGUN COTIZACION NRO CVA-AV02-1581 CENTRAL SANTA
CLARA. FACT.53359
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 3.820.000,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE DONA RAMONA C.A, SEGUN
COTIZACION NRO CVA-AV02-1581 CENTRAL SANTA CLARA.
FACT.53359
2199901010001 3.820.000,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE DONA RAMONA C.A, SEGUN
COTIZACION NRO CVA-AV02-1581 CENTRAL SANTA CLARA.
FACT.53359
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Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000000007421977 NC 05/04/2017 Ninguno 5.000.000,00 N
Concepto P/R ANTICIPO DE CLIENTE DONA RAMONA C.A, SEGUN COTIZACION NRO CVA-AV02-1582 CENTRAL SANTA
CLARA. FACT.53368
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 5.000.000,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE DONA RAMONA C.A, SEGUN
COTIZACION NRO CVA-AV02-1582 CENTRAL SANTA CLARA.
FACT.53368
2199901010001 5.000.000,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE DONA RAMONA C.A, SEGUN
COTIZACION NRO CVA-AV02-1582 CENTRAL SANTA CLARA.
FACT.53368
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Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000000007426347 NC 05/04/2017 Ninguno 3.350.000,00 N
Concepto P/R ANTICIPO DE CLIENTE DONA RAMONA C.A, SEGUN COTIZACION NRO CVA-AV02-1582 CENTRAL SANTA
CLARA. FACT.53368
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 3.350.000,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE DONA RAMONA C.A, SEGUN
COTIZACION NRO CVA-AV02-1582 CENTRAL SANTA CLARA.
FACT.53368
2199901010001 3.350.000,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE DONA RAMONA C.A, SEGUN
COTIZACION NRO CVA-AV02-1582 CENTRAL SANTA CLARA.
FACT.53368
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Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000000007588875 NC 04/04/2017 Ninguno 501.120,00 N
Concepto P/R COBRO DECOMUNA AGROPECUARIA 12 DE OCTUBRE SEGUN FACT BT-146576 (CENTRAL VENEZUELA)

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 Listado de Registros Contables Bs. 05/10/2017

Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 501.120,00 P/R COBRO DECOMUNA AGROPECUARIA 12 DE OCTUBRE
SEGUN FACT BT-146576 (CENTRAL VENEZUELA)
2199901010001 501.120,00 P/R COBRO DECOMUNA AGROPECUARIA 12 DE OCTUBRE
SEGUN FACT BT-146576 (CENTRAL VENEZUELA)
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Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000000007648600 NC 11/04/2017 Ninguno 11.820.000,00 C
Concepto P/R. ANTICIPO. EPS ANUCO, C.A. IRF J407988883. COTIZACION CVA- AV03-1693. CENTRAL SUCRE.
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 11.820.000,00 P/R. ANTICIPO. EPS ANUCO, C.A. IRF J407988883. COTIZACION
CVA- AV03-1693. CENTRAL SUCRE.
2199901010001 11.820.000,00 P/R. ANTICIPO. EPS ANUCO, C.A. IRF J407988883. COTIZACION
CVA- AV03-1693. CENTRAL SUCRE.
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Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000000008281768 NC 04/04/2017 Ninguno 98.500,00 N
Concepto P/R ANTICIPO DE CLIENTE IVSS HOSPITALPASTOR OROPEZA S/ DEPOS N 8281768 COTIZ N CVA AV05-1559 DE
APTCA
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 98.500,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE IVSS HOSPITALPASTOR OROPEZA
S/ DEPOS N 8281768 COTIZ N CVA AV05-1559 DE APTCA
2199901010001 98.500,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE IVSS HOSPITALPASTOR OROPEZA
S/ DEPOS N 8281768 COTIZ N CVA AV05-1559 DE APTCA
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Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000000008529796 NC 04/04/2017 Ninguno 591.000,00 C
Concepto P/R ANTIIPO A VENTA DE AZUCAR DOMESTICA A BRIGADA DE DEFENSA AEREA LOS ANDES TRANSFERENCIA
08529796 CAZTA
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 591.000,00 P/R ANTIIPO A VENTA DE AZUCAR DOMESTICA A BRIGADA DE
DEFENSA AEREA LOS ANDES TRANSFERENCIA 08529796
2199901010001 591.000,00 P/R ANTIIPO A VENTA DE AZUCAR DOMESTICA A BRIGADA DE
DEFENSA AEREA LOS ANDES TRANSFERENCIA 08529796
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Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000000009281019 NC 03/04/2017 Ninguno 236.400,00 N
Concepto P/R ANTICIPO DE CLIENTE AUTO PARTES LARA C.A. SEGUN COTIZACION NRO CVA-AV05-1590 CENTRAL SANTA
CLARA. FACT.53347
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 236.400,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE AUTO PARTES LARA C.A. SEGUN
COTIZACION NRO CVA-AV05-1590 CENTRAL SANTA CLARA.
FACT.53347
2199901010001 236.400,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE AUTO PARTES LARA C.A. SEGUN
COTIZACION NRO CVA-AV05-1590 CENTRAL SANTA CLARA.
FACT.53347
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Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000000010808542 NC 05/04/2017 Ninguno 933.600,00 C
Concepto P/R ANTICIPO VENTA DE MELAZA A NINO DEPABLOS LUIS ALFONSO, SEGUN TRANSFERENCIA 10808542 CAZTA

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 Listado de Registros Contables Bs. 05/10/2017

Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 933.600,00 P/R ANTICIPO VENTA DE MELAZA A NINO DEPABLOS LUIS
ALFONSO, SEGUN TRANSFERENCIA 10808542
2199901010001 933.600,00 P/R ANTICIPO VENTA DE MELAZA A NINO DEPABLOS LUIS
ALFONSO, SEGUN TRANSFERENCIA 10808542
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Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000000017042073 NC 20/04/2017 Ninguno 11.820.000,00 N
Concepto P/R. ANTICIPO CTE ALCALDIA DEL MUNICIPIO ALBERTO ARVELO TORREALBA POR VTA DE AZUCAR DOMESTICA.
DEPOSITO 17042073. COTIZACION CVA-AV02-1759 DEL CAAEZ S.A
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 11.820.000,00 P/R. ANTICIPO CTE ALCALDIA DEL MUNICIPIO ALBERTO
ARVELO TORREALBA POR VTA DE AZUCAR DOMESTICA.
DEPOSITO 17042073. COTIZACION CVA-AV02-1759 DEL CAAEZ
S.A
1120399040006 11.820.000,00 P/R. ANTICIPO CTE ALCALDIA DEL MUNICIPIO ALBERTO
ARVELO TORREALBA POR VTA DE AZUCAR DOMESTICA.
DEPOSITO 17042073. COTIZACION CVA-AV02-1759 DEL CAAEZ
S.A
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Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000000017042074 NC 20/04/2017 Ninguno 5.122.000,00 C
Concepto P/R. ANTICIPO CTE DISTRIBUIDORA SOCIALISTA DE ALIMENTOS DEL MUNICIPIO ALBERTO ARVELO TORREALBA
S.A. DEPOSITO 17042074. COTIZACION CVA-AV02-1771 DEL CAAEZ
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 5.122.000,00 P/R. ANTICIPO CTE DISTRIBUIDORA SOCIALISTA DE
ALIMENTOS DEL MUNICIPIO ALBERTO ARVELO TORREALBA
S.A. DEPOSITO 17042074. COTIZACION CVA-AV02-1771 DEL
CAAEZ
2199901010001 5.122.000,00 P/R. ANTICIPO CTE DISTRIBUIDORA SOCIALISTA DE
ALIMENTOS DEL MUNICIPIO ALBERTO ARVELO TORREALBA
S.A. DEPOSITO 17042074. COTIZACION CVA-AV02-1771 DEL
CAAEZ
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Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000000023124876 NC 10/04/2017 Ninguno 59.100,00 N
Concepto P/R ANTICIPO DE CLIENTE CAUCHOS PANAM S.A S/ DEP N 23124876 COIZ N CVA AV02-1705
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 59.100,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE CAUCHOS PANAM S.A S/ DEP N
23124876 COIZ N CVA AV02-1705
2199901010001 59.100,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE CAUCHOS PANAM S.A S/ DEP N
23124876 COIZ N CVA AV02-1705
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Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000000029547128 NC 12/04/2017 Ninguno 170.400,00 N
Concepto P/R ANTICIPO DE CLIENTE SERVICIO POPULAR PARA LA PRODUCCION DISTRIBUCION Y ABASTECIMIENTO ,
SEGUN COTIZACION NRO CVA-AV05-1769 CENTRAL SANTA CLARA. FACT.53373

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 Listado de Registros Contables Bs. 05/10/2017

Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 170.400,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE SERVICIO POPULAR PARA LA
PRODUCCION DISTRIBUCION Y ABASTECIMIENTO , SEGUN
COTIZACION NRO CVA-AV05-1769 CENTRAL SANTA CLARA.
FACT.53373
2199901010001 170.400,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE SERVICIO POPULAR PARA LA
PRODUCCION DISTRIBUCION Y ABASTECIMIENTO , SEGUN
COTIZACION NRO CVA-AV05-1769 CENTRAL SANTA CLARA.
FACT.53373
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Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000000036500809 NC 17/04/2017 Ninguno 1.200.000,00 N
Concepto P/R PAGO FACT0044023 VENTA DE MELAZA A NINO DEPABLOS LUIS ALFONSO, SEGUN TRANSFERENCIA
36500809 CAZTA
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 1.200.000,00 P/R PAGO FACT0044023 VENTA DE MELAZA A NINO DEPABLOS
LUIS ALFONSO, SEGUN TRANSFERENCIA 36500809 CAZTA
2199901010001 1.200.000,00 P/R PAGO FACT0044023 VENTA DE MELAZA A NINO DEPABLOS
LUIS ALFONSO, SEGUN TRANSFERENCIA 36500809 CAZTA
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Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000000042365311 NC 20/04/2017 Ninguno 630.400,00 N
Concepto P/R ANTICIPO DE CLIENTE IVSS HOSPITAL PASTOR OROPEZA S/ DEPOS N 42365311 COTIZ N CVA-AV05-1813 DE
APTCA
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 630.400,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE IVSS HOSPITAL PASTOR OROPEZA
S/ DEPOS N 42365311 COTIZ N CVA-AV05-1813 DE APTCA
2199901010001 630.400,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE IVSS HOSPITAL PASTOR OROPEZA
S/ DEPOS N 42365311 COTIZ N CVA-AV05-1813 DE APTCA
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Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000000045700852 NC 21/04/2017 Ninguno 1.200.000,00 C
Concepto P/R ANTIIPO A VENTA DE MELAZA NINO DEPABLOS LUIS ALFONSO, SEGUN TRANSFERENCIA 45700852 CAZTA
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 1.200.000,00 P/R ANTIIPO A VENTA DE MELAZA NINO DEPABLOS LUIS
ALFONSO, SEGUN TRANSFERENCIA 45700852 CAZTA
2199901010001 1.200.000,00 P/R ANTIIPO A VENTA DE MELAZA NINO DEPABLOS LUIS
ALFONSO, SEGUN TRANSFERENCIA 45700852 CAZTA
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Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000000066266054 NC 07/04/2017 Ninguno 4.800,00 N
Concepto P/R ANTICIPO DE CLIENTE CVA AZUCAR S/ DEPOS N 66266054 COTIZ N CVA-AV02-1725 DE APTCA
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 4.800,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE CVA AZUCAR S/ DEPOS N 66266054
COTIZ N CVA-AV02-1725 DE APTCA
2199901010001 4.800,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE CVA AZUCAR S/ DEPOS N 66266054
COTIZ N CVA-AV02-1725 DE APTCA
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Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000000067179587 NC 18/04/2017 Ninguno 39.400,00 N

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 Listado de Registros Contables Bs. 05/10/2017

Concepto P/R ANTICIPO DE CLIENTE POMPONJITA C.A N DEPOSITO67179587 COTIZ N CVA-AV05-1808 DE APTCA
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 39.400,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE POMPONJITA C.A N
DEPOSITO67179587 COTIZ N CVA-AV05-1808 DE APTCA
2199901010001 39.400,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE POMPONJITA C.A N
DEPOSITO67179587 COTIZ N CVA-AV05-1808 DE APTCA
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Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000000092346445 NC 24/04/2017 Ninguno 10.016.750,00 N
Concepto P/R ANTICIPO DE SUCESION MARQUEZ FERREIRA (CENTRAL VENEZUELA)
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 10.016.750,00 P/R ANTICIPO DE SUCESION MARQUEZ FERREIRA (CENTRAL
VENEZUELA)
2199901010001 10.016.750,00 P/R ANTICIPO DE SUCESION MARQUEZ FERREIRA (CENTRAL
VENEZUELA)
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Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000000093220035 NC 28/04/2017 Ninguno 11.800.000,00 N
Concepto P/R. ANTICIPO. DISTRIBUIDORA HERMANAS SUAREZ, C.A. RIF J405293519. COTIZACION CVA.AV01-174. CENTRAL
SUCRE.
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 11.800.000,00 P/R. ANTICIPO. DISTRIBUIDORA HERMANAS SUAREZ, C.A. RIF
J405293519. COTIZACION CVA.AV01-174. CENTRAL SUCRE.
2199901010001 11.800.000,00 P/R. ANTICIPO. DISTRIBUIDORA HERMANAS SUAREZ, C.A. RIF
J405293519. COTIZACION CVA.AV01-174. CENTRAL SUCRE.
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Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000000099233552 NC 06/04/2017 Ninguno 394.000,00 C
Concepto P/R ANTICIPO VENTA DE AZUCAR DOMESTICA A INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS SEGUN TRANSFERENCIA
99233552 CAZTA
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 394.000,00 P/R ANTICIPO VENTA DE AZUCAR DOMESTICA A INSTITUTO
NACIONAL DE TIERRAS SEGUN TRANSFERENCIA 99233552
CAZTA
2199901010001 394.000,00 P/R ANTICIPO VENTA DE AZUCAR DOMESTICA A INSTITUTO
NACIONAL DE TIERRAS SEGUN TRANSFERENCIA 99233552
CAZTA
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Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000000099677193 NC 05/04/2017 Ninguno 10.000.000,00 N
Concepto P/R ANTICIPO DE CLIENTE DONA RAMONA C.A, SEGUN COTIZACION NRO CVA-AV02-1582 CENTRAL SANTA
CLARA. FACT.53368
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 10.000.000,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE DONA RAMONA C.A, SEGUN
COTIZACION NRO CVA-AV02-1582 CENTRAL SANTA CLARA.
FACT.53368
2199901010001 10.000.000,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE DONA RAMONA C.A, SEGUN
COTIZACION NRO CVA-AV02-1582 CENTRAL SANTA CLARA.
FACT.53368
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 Listado de Registros Contables Bs. 05/10/2017

Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus

000000099682175 NC 05/04/2017 Ninguno 5.000.000,00 N
Concepto P/R ANTICIPO DE CLIENTE DONA RAMONA C.A, SEGUN COTIZACION NRO CVA-AV02-1582 CENTRAL SANTA
CLARA. FACT.53368
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 5.000.000,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE DONA RAMONA C.A, SEGUN
COTIZACION NRO CVA-AV02-1582 CENTRAL SANTA CLARA.
FACT.53368
2199901010001 5.000.000,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE DONA RAMONA C.A, SEGUN
COTIZACION NRO CVA-AV02-1582 CENTRAL SANTA CLARA.
FACT.53368
_________________________________________________________________________________________________
Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000000099683561 NC 05/04/2017 Ninguno 5.000.000,00 N
Concepto P/R ANTICIPO DE CLIENTE DONA RAMONA C.A, SEGUN COTIZACION NRO CVA-AV02-1582 CENTRAL SANTA
CLARA. FACT.53368
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 5.000.000,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE DONA RAMONA C.A, SEGUN
COTIZACION NRO CVA-AV02-1582 CENTRAL SANTA CLARA.
FACT.53368
2199901010001 5.000.000,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE DONA RAMONA C.A, SEGUN
COTIZACION NRO CVA-AV02-1582 CENTRAL SANTA CLARA.
FACT.53368
_________________________________________________________________________________________________
Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000000103060521 NC 04/04/2017 Ninguno 1.000.000,00 N
Concepto P/R ANTICIPO DE CLIENTE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA NUEVO AMANECER, C.A. SEGUN
COTIZACION NRO CVA-AV07-1566 CENTRAL SANTA CLARA. FACT.53356
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 1.000.000,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA NUEVO AMANECER, C.A. SEGUN COTIZACION
NRO CVA-AV07-1566 CENTRAL SANTA CLARA. FACT.53356
2199901010001 1.000.000,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA NUEVO AMANECER, C.A. SEGUN COTIZACION
NRO CVA-AV07-1566 CENTRAL SANTA CLARA. FACT.53356
_________________________________________________________________________________________________
Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000000923089924 NC 24/04/2017 Ninguno 11.820.000,00 N
Concepto P/R ANTICIPO DE COMERCIALIZADORA MAYORISTA CARABANCHEL, C.A (CENTRAL VENEZUELA)
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 11.820.000,00 P/R ANTICIPO DE COMERCIALIZADORA MAYORISTA
CARABANCHEL, C.A (CENTRAL VENEZUELA)
2199901010001 11.820.000,00 P/R ANTICIPO DE COMERCIALIZADORA MAYORISTA
CARABANCHEL, C.A (CENTRAL VENEZUELA)
_________________________________________________________________________________________________
Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000002204004959 NC 21/04/2017 Ninguno 480.000,00 N
Concepto P/R ANTICIPO VENTA DE MELAZA A NINO DEPABLOS LUIS ALFONSO, SEGUN TRANSFERENCIA 2204004959 CAZTA
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 480.000,00 P/R ANTICIPO VENTA DE MELAZA A NINO DEPABLOS LUIS
ALFONSO, SEGUN TRANSFERENCIA 2204004959 CAZTA

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 Listado de Registros Contables Bs. 05/10/2017

Cuenta Debe Haber Descripcin

2199901010001 480.000,00 P/R ANTICIPO VENTA DE MELAZA A NINO DEPABLOS LUIS
ALFONSO, SEGUN TRANSFERENCIA 2204004959 CAZTA
_________________________________________________________________________________________________
Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000002204034205 NC 27/04/2017 Ninguno 1.680.000,00 C
Concepto P/R ANTICIPO A VENTA DE MELAZA A NINO DEPABLOS LUIS ALFONSO, SEGUN TRANSFERENCIA 2204034205
CAZTA
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 1.680.000,00 P/R ANTICIPO A VENTA DE MELAZA A NINO DEPABLOS LUIS
ALFONSO, SEGUN TRANSFERENCIA 2204034205
2199901010001 1.680.000,00 P/R ANTICIPO A VENTA DE MELAZA A NINO DEPABLOS LUIS
ALFONSO, SEGUN TRANSFERENCIA 2204034205
_________________________________________________________________________________________________
Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000007157698130 NC 03/04/2017 Ninguno 5.000.000,00 N
Concepto P/R ANTICIPO DE ALCALDIA MUNICIPIO ANDRES BELLO SEGUN (CENTRAL VENEZUELA)
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 5.000.000,00 P/R ANTICIPO DE ALCALDIA MUNICIPIO ANDRES BELLO
SEGUN (CENTRAL VENEZUELA)
2199901010001 5.000.000,00 P/R ANTICIPO DE ALCALDIA MUNICIPIO ANDRES BELLO
SEGUN (CENTRAL VENEZUELA)
_________________________________________________________________________________________________
Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000007158050636 NC 11/04/2017 Ninguno 9.802.000,00 N
Concepto P/R ANTICIPO DE CLIENTE ALIMENTOS Y FRUTOS CENTROOCCIDENTAL, C.A SEGUN COTIZACION NRO CVA
AV05-1673 CENTRAL SANTA CLARA. FACT.53381
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 9.802.000,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE ALIMENTOS Y FRUTOS
CENTROOCCIDENTAL, C.A SEGUN COTIZACION NRO CVA-AV05
1673 CENTRAL SANTA CLARA. FACT.53381
2199901010001 9.802.000,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE ALIMENTOS Y FRUTOS
CENTROOCCIDENTAL, C.A SEGUN COTIZACION NRO CVA-AV05
1673 CENTRAL SANTA CLARA. FACT.53381
_________________________________________________________________________________________________
Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000007158598866 NC 03/04/2017 Ninguno 5.000.000,00 N
Concepto P/R ANTICIPO DE CLIENTE QUIAR C.A. SEGUN COTIZACION NRO CVA-AV07-1565 CENTRAL SANTA CLARA.
FACT.53342
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 5.000.000,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE QUIAR C.A. SEGUN COTIZACION
NRO CVA-AV07-1565 CENTRAL SANTA CLARA. FACT.53342
2199901010001 5.000.000,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE QUIAR C.A. SEGUN COTIZACION
NRO CVA-AV07-1565 CENTRAL SANTA CLARA. FACT.53342
_________________________________________________________________________________________________
Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000007158643578 NC 03/04/2017 Ninguno 5.000.000,00 N
Concepto P/R ANTICIPO DE CLIENTE QUIAR C.A. SEGUN COTIZACION NRO CVA-AV07-1565 CENTRAL SANTA CLARA.
FACT.53342

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 Listado de Registros Contables Bs. 05/10/2017

Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 5.000.000,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE QUIAR C.A. SEGUN COTIZACION
NRO CVA-AV07-1565 CENTRAL SANTA CLARA. FACT.53342
2199901010001 5.000.000,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE QUIAR C.A. SEGUN COTIZACION
NRO CVA-AV07-1565 CENTRAL SANTA CLARA. FACT.53342
_________________________________________________________________________________________________
Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000007158667576 NC 03/04/2017 Ninguno 1.820.000,00 N
Concepto P/R ANTICIPO DE CLIENTE QUIAR C.A. SEGUN COTIZACION NRO CVA-AV07-1565 CENTRAL SANTA CLARA.
FACT.53342
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 1.820.000,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE QUIAR C.A. SEGUN COTIZACION
NRO CVA-AV07-1565 CENTRAL SANTA CLARA. FACT.53342
2199901010001 1.820.000,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE QUIAR C.A. SEGUN COTIZACION
NRO CVA-AV07-1565 CENTRAL SANTA CLARA. FACT.53342
_________________________________________________________________________________________________
Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000007158887878 NC 03/04/2017 Ninguno 1.004.700,00 N
Concepto P/R ANTICIPO DE CLIENTE IVSS HOSPITAL PASTOR OROPEZA S/ DEPOS N 7158887878 COTIZ N CVA-AV02-1551
DE APTCA
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 1.004.700,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE IVSS HOSPITAL PASTOR OROPEZA
S/ DEPOS N 7158887878 COTIZ N CVA-AV02-1551 DE APTCA
2199901010001 1.004.700,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE IVSS HOSPITAL PASTOR OROPEZA
S/ DEPOS N 7158887878 COTIZ N CVA-AV02-1551 DE APTCA
_________________________________________________________________________________________________
Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000007159139552 NC 03/04/2017 Ninguno 910.000,00 N
Concepto P/R ANTICIPO DE ALCALDIA MUNICIPIO ANDRES BELLO (CENTRAL VENEZUELA)
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 910.000,00 P/R ANTICIPO DE ALCALDIA MUNICIPIO ANDRES BELLO
(CENTRAL VENEZUELA)
2199901010001 910.000,00 P/R ANTICIPO DE ALCALDIA MUNICIPIO ANDRES BELLO
(CENTRAL VENEZUELA)
_________________________________________________________________________________________________
Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000007166301962 NC 04/04/2017 Ninguno 3.500.000,00 N
Concepto P/R ANTICIPO DE ALCALDIA BOLIV DEL MUNICIPIO MONTE CARMELO (CENTRAL VENEZUELA)
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 3.500.000,00 P/R ANTICIPO DE ALCALDIA BOLIV DEL MUNICIPIO MONTE
CARMELO (CENTRAL VENEZUELA)
2199901010001 3.500.000,00 P/R ANTICIPO DE ALCALDIA BOLIV DEL MUNICIPIO MONTE
CARMELO (CENTRAL VENEZUELA)
_________________________________________________________________________________________________
Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000007166687091 NC 04/04/2017 Ninguno 1.089.200,00 N
Concepto P/R ANTICIPO DE CLIENTE ANDRY ALEJANDRA GUERRA TORO (RESPOTERIA ALEJANDRA GUERRA F.P). SEGUN
COTIZACION NRO CVA-AV01-1603 CENTRAL SANTA CLARA. FACT.53352
Detalle Contabilidad

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 Listado de Registros Contables Bs. 05/10/2017

Cuenta Debe Haber Descripcin

1110102010101 1.089.200,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE ANDRY ALEJANDRA GUERRA TORO
(RESPOTERIA ALEJANDRA GUERRA F.P). SEGUN COTIZACION
NRO CVA-AV01-1603 CENTRAL SANTA CLARA. FACT.53352
2199901010001 1.089.200,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE ANDRY ALEJANDRA GUERRA TORO
(RESPOTERIA ALEJANDRA GUERRA F.P). SEGUN COTIZACION
NRO CVA-AV01-1603 CENTRAL SANTA CLARA. FACT.53352
_________________________________________________________________________________________________
Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000007167253200 NC 04/04/2017 Ninguno 10.000.000,00 N
Concepto P/R ANTICIPO DE CLIENTE DONA RAMONA C.A, SEGUN COTIZACION NRO CVA-AV02-1582 CENTRAL SANTA
CLARA. FACT.53368
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 10.000.000,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE DONA RAMONA C.A, SEGUN
COTIZACION NRO CVA-AV02-1582 CENTRAL SANTA CLARA.
FACT.53368
2199901010001 10.000.000,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE DONA RAMONA C.A, SEGUN
COTIZACION NRO CVA-AV02-1582 CENTRAL SANTA CLARA.
FACT.53368
_________________________________________________________________________________________________
Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000007167259559 NC 04/04/2017 Ninguno 5.000.000,00 N
Concepto P/R ANTICIPO DE CLIENTE DONA RAMONA C.A, SEGUN COTIZACION NRO CVA-AV02-1582 CENTRAL SANTA
CLARA. FACT.53368
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 5.000.000,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE DONA RAMONA C.A, SEGUN
COTIZACION NRO CVA-AV02-1582 CENTRAL SANTA CLARA.
FACT.53368
2199901010001 5.000.000,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE DONA RAMONA C.A, SEGUN
COTIZACION NRO CVA-AV02-1582 CENTRAL SANTA CLARA.
FACT.53368
_________________________________________________________________________________________________
Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000007170659618 NC 05/04/2017 Ninguno 2.410.000,00 N
Concepto P/R ANTICIPO DE ALCALDIA BOLIV DEL MUNICIPIO MONTE CARMELO (CENTRAL VENEZUELA)
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 2.410.000,00 P/R ANTICIPO DE ALCALDIA BOLIV DEL MUNICIPIO MONTE
CARMELO (CENTRAL VENEZUELA)
2199901010001 2.410.000,00 P/R ANTICIPO DE ALCALDIA BOLIV DEL MUNICIPIO MONTE
CARMELO (CENTRAL VENEZUELA)
_________________________________________________________________________________________________
Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000007171669123 NC 05/04/2017 Ninguno 910.000,00 N
Concepto P/R ANTICIPO DE ALCALDIA BOLIV DEL MUNICIPIO MONTE CARMELO (CENTRAL VENEZUELA)
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 910.000,00 P/R ANTICIPO DE ALCALDIA BOLIV DEL MUNICIPIO MONTE
CARMELO (CENTRAL VENEZUELA)
2199901010001 910.000,00 P/R ANTICIPO DE ALCALDIA BOLIV DEL MUNICIPIO MONTE
CARMELO (CENTRAL VENEZUELA)
_________________________________________________________________________________________________
Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000007172659052 NC 05/04/2017 Ninguno 10.000.000,00 N

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 Listado de Registros Contables Bs. 05/10/2017

Concepto P/R ANTICIPO DE CLIENTE DONA RAMONA C.A, SEGUN COTIZACION NRO CVA-AV02-1582 CENTRAL SANTA
CLARA. FACT.53368
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 10.000.000,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE DONA RAMONA C.A, SEGUN
COTIZACION NRO CVA-AV02-1582 CENTRAL SANTA CLARA.
FACT.53368
2199901010001 10.000.000,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE DONA RAMONA C.A, SEGUN
COTIZACION NRO CVA-AV02-1582 CENTRAL SANTA CLARA.
FACT.53368
_________________________________________________________________________________________________
Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000007179132215 NC 06/04/2017 Ninguno 4.156.800,00 C
Concepto P/R ANTICIPO A ENTA DE AZUCAR DOMESTICO AL CONSEJO COMUNAL ALI PRIMERA BOLIVARIANO
TRANSFERENCIA 7179132215 CAZTA
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 4.156.800,00 P/R ANTICIPO A ENTA DE AZUCAR DOMESTICO AL CONSEJO
COMUNAL ALI PRIMERA BOLIVARIANO TRANSFERENCIA
7179132215
2199901010001 4.156.800,00 P/R ANTICIPO A ENTA DE AZUCAR DOMESTICO AL CONSEJO
COMUNAL ALI PRIMERA BOLIVARIANO TRANSFERENCIA
7179132215
_________________________________________________________________________________________________
Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000007195798190 NC 11/04/2017 Ninguno 5.000.000,00 N
Concepto P/R ANTICIPO DE ALCALDIA BOLIV DEL MUNICIPIO MONTE CARMELO (CENTRAL VENEZUELA)
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 5.000.000,00 P/R ANTICIPO DE ALCALDIA BOLIV DEL MUNICIPIO MONTE
CARMELO (CENTRAL VENEZUELA)
2199901010001 5.000.000,00 P/R ANTICIPO DE ALCALDIA BOLIV DEL MUNICIPIO MONTE
CARMELO (CENTRAL VENEZUELA)
_________________________________________________________________________________________________
Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000007196213209 NC 11/04/2017 Ninguno 618.000,00 N
Concepto P/R ANTICIPO DE CLIENTE ALIMENTOS Y FRUTOS CENTROOCCIDENTAL, C.A SEGUN COTIZACION NRO CVA
AV05-1673 CENTRAL SANTA CLARA. FACT.53381
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 618.000,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE ALIMENTOS Y FRUTOS
CENTROOCCIDENTAL, C.A SEGUN COTIZACION NRO CVA-AV05
1673 CENTRAL SANTA CLARA. FACT.53381
2199901010001 618.000,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE ALIMENTOS Y FRUTOS
CENTROOCCIDENTAL, C.A SEGUN COTIZACION NRO CVA-AV05
1673 CENTRAL SANTA CLARA. FACT.53381
_________________________________________________________________________________________________
Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000007214752123 NC 17/04/2017 Ninguno 1.400.000,00 N
Concepto P/R ANTICIPO DE CLIENTE ALIMENTOS Y FRUTOS CENTROOCCIDENTAL, C.A SEGUN COTIZACION NRO CVA
AV05-1673 CENTRAL SANTA CLARA. FACT.53381
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 1.400.000,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE ALIMENTOS Y FRUTOS
CENTROOCCIDENTAL, C.A SEGUN COTIZACION NRO CVA-AV05
1673 CENTRAL SANTA CLARA. FACT.53381

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 Listado de Registros Contables Bs. 05/10/2017

Cuenta Debe Haber Descripcin

2199901010001 1.400.000,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE ALIMENTOS Y FRUTOS
CENTROOCCIDENTAL, C.A SEGUN COTIZACION NRO CVA-AV05
1673 CENTRAL SANTA CLARA. FACT.53381
_________________________________________________________________________________________________
Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000007220593536 NC 18/04/2017 Ninguno 177.300,00 N
Concepto P/R ANTICIPO DE CLIENTE POMPONJITA C.A N DEPOSITO 7220593536 COTIZ N CVA-AV05-1799 DE APTCA
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 177.300,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE POMPONJITA C.A N DEPOSITO
7220593536 COTIZ N CVA-AV05-1799 DE APTCA
2199901010001 177.300,00 P/R ANTICIPO DE CLIENTE POMPONJITA C.A N DEPOSITO
7220593536 COTIZ N CVA-AV05-1799 DE APTCA
_________________________________________________________________________________________________
Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000007249843304 NC 26/04/2017 Ninguno 9.456.000,00 N
Concepto P/R. CTE CUERPO DE INVESTIGACIONES - C.I.P.C POR LA VTA DE AZUCAR DOMESTICA. TRANSFERENCIA
7249843304. COTIZACION CVA-AV05-1852 DEL CAAEZ S.A
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 9.456.000,00 P/R. CTE CUERPO DE INVESTIGACIONES - C.I.P.C POR LA VTA
DE AZUCAR DOMESTICA. TRANSFERENCIA 7249843304.
COTIZACION CVA-AV05-1852 DEL CAAEZ S.A
2199901010001 9.456.000,00 P/R. CTE CUERPO DE INVESTIGACIONES - C.I.P.C POR LA VTA
DE AZUCAR DOMESTICA. TRANSFERENCIA 7249843304.
COTIZACION CVA-AV05-1852 DEL CAAEZ S.A
_________________________________________________________________________________________________
Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
000viasuitw1704 NC 17/04/2017 Ninguno 17.365.780,00 N
Concepto P/R ANTICIPO DE ASOCIACION CIVIL ABASTO OBRERO LUCHA SOCIALISTA (C.A CENTRAL VENEZUELA)
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 17.365.780,00 P/R ANTICIPO DE ASOCIACION CIVIL ABASTO OBRERO LUCHA
SOCIALISTA (C.A CENTRAL VENEZUELA)
2199901010001 17.365.780,00 P/R ANTICIPO DE ASOCIACION CIVIL ABASTO OBRERO LUCHA
SOCIALISTA (C.A CENTRAL VENEZUELA)
_________________________________________________________________________________________________
Documento Operacion Fecha Beneficiario Monto Estatus
trasnfviasuit17 NC 17/04/2017 Ninguno 17.365.780,00 N
Concepto P/R ANTICIPO DE ALCALDIA DEL MCPIO SUCRE ESTADO ZULIA (CENTRAL VENEZUELA)
Detalle Contabilidad
Cuenta Debe Haber Descripcin
1110102010101 17.365.780,00 P/R ANTICIPO DE ALCALDIA DEL MCPIO SUCRE ESTADO ZULIA
(CENTRAL VENEZUELA)
2199901010001 17.365.780,00 P/R ANTICIPO DE ALCALDIA DEL MCPIO SUCRE ESTADO ZULIA
(CENTRAL VENEZUELA)
_________________________________________________________________________________________________

Total: 676.024.717,60

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