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FORMATO 3.

1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO: Diciembre del 2016
RUC: 20600253698
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Empr. Comer. Los Huteinos S.A.

EJERCICIO O PERIODO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 10
330,000.00
Valores Negociables 11

Cuentas por Cobrar Comerciales 12
250,000.00
Cuentas por Cobrar a Vinculadas 13

Otras Cuentas por Cobrar 14-16
10,000.00
Existencias 20-29
320,000.00
Gastos Pagados por Anticipado 18

TOTAL ACTIVO CORRIENTE
910,000.00

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo
Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de
depreciación acumulada) 91,000.00
Activos Intangibles (neto de amortización
acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones
Diferidos Activo
Otros Activos

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
91,000.00
TOTAL ACTIVO 1,001,000.00
S - BALANCE GENERAL" (1)

OCIAL: Empr. Comer. Los Huteinos S.A.

EJERCICIO O PERIODO

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros y Pagarés Bancarios -10

Cuentas por Pagar Comerciales 42
98,500.00
Cuentas por Pagar a Vinculadas 43

Otras Cuentas por Pagar 40-41-46-44
50,500.00

Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo 45
TOTAL PASIVO CORRIENTE
149,000.00

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo 45
Cuentas por Pagar a Vinculadas 43

Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos
Pasivo 49
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -

TOTAL PASIVO
-

Contingencias

Interés minoritario

PATRIMONIO NETO
Capital
852,000.00
Capital Adicional

Acciones de Inversión

Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO 852,000.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1,001,000.00
PERÍODO: 2016
MES: Enero
RUC: 20600253698
RAZÓN SOCIAL: EMP. COME HUTEINOS S.A.

N° COOR. FECHA DE C/P O DOC N° C/P , DOC INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR ADQUISICIONES GRAVADA

DEL REG. EMISIÓN DE TIPO SERIE O N°DE ORD. DOC. DE IDENTIDAD APELLIDOS DESTINADAS A OPERACION

O COD. C/P O (TABLA 10) COD. DE LA DEL FORMUL NOMBRES, GRAVADAS Y/O DE

UNICO DE DOC DEPENDENC FÍSICO O VIR. TIPO NÚMERO DENOMINAC. EXPORTACIÓN

LA ADUANERA DE LA DUA, (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN DSI O LIQ. SOCIAL B.I
01 1/1/2016 01 001 00432 6 10346845484 Emp. LOS K.T.STAFAN 48,000.00
02 1/1/2016 01 001 02315 6 20345673481 Emp. PC COMPUTER 2,000.00
03 1/10/2016 01 001 23351 6 20547327686 Emp. LA PACEÑITA S.A.C 78,240.00
04 1/19/2016 14 043 00145 6 20748981892 Emp. ELECTRO SUR ESTE S.A 80.00
05 1/19/2016 14 025 02568 6 20950636105 Emp. EMSAP-CHANCA S.R.L 40.00
TOTALES 128,360.00

PERÍODO: 2014
MES: Febrero
RUC: 20600253698
RAZÓN SOCIAL: EMP. COME LOS HUTEINOS S.A.

N° COOR. FECHA DE C/P O DOC N° C/P , DOC INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR ADQUISICIONES GRAVADA
DEL REG. EMISIÓN DE TIPO SERIE O N°DE ORD. DOC. DE IDENTIDAD APELLIDOS DESTINADAS A OPERACION
O COD. C/P O (TABLA 10) COD. DE LA DEL FORMUL NOMBRES, GRAVADAS Y/O DE
UNICO DE DOC DEPENDENC FÍSICO O VIR. TIPO NÚMERO DENOMINAC. EXPORTACIÓN
LA ADUANERA DE LA DUA, (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN DSI O LIQ. SOCIAL B.I
01 2/5/2016 01 002 34675 6 20145679123 Emp. EXPORTAC. RODRÍGUEZ 484,500.00
02 2/19/2016 14 043 00167 6 20748981892 Emp. ELECTRO SUR ESTE S.A 85.25
03 2/20/2016 14 025 03865 6 20950636105 Emp. EMSAP-CHANCA S.R.L 36.18
TOTALES 484,621.43

PERÍODO: 2016
MES: Marzo
RUC: 20600253698
RAZÓN SOCIAL: EMP. COME LOS HUTEINOS S.A.

N° COOR. FECHA DE C/P O DOC N° C/P , DOC INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR ADQUISICIONES GRAVADA
DEL REG. EMISIÓN DE SERIE O N°DE ORD. DOC. DE IDENTIDAD APELLIDOS DESTINADAS A OPERACION
O COD. C/P O COD. DE LA DEL FORMUL NOMBRES, GRAVADAS Y/O DE

UNICO DE DOC TIPO (TABLA 10) DEPENDENC FÍSICO O VIR. TIPO NÚMERO DENOMINAC. EXPORTACIÓN

LA ADUANERA DE LA DUA, (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN DSI O LIQ. SOCIAL B.I
01 3/20/2016 14 052 00643 6 20748981892 Emp. ELECTRO SUR ESTE S.A 63.00
02 3/20/2016 14 025 03890 6 20950636105 Emp. EMSAP-CHANCA S.R.L 32.00
TOTALES 95.00

PERÍODO: 2016
MES: Abril
RUC: 20600253698
RAZÓN SOCIAL: EMP. COME LOS HUTEINOS S.A.

N° COOR. FECHA DE C/P O DOC N° C/P , DOC INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR ADQUISICIONES GRAVADA
DEL REG. EMISIÓN DE SERIE O N°DE ORD. DOC. DE IDENTIDAD APELLIDOS DESTINADAS A OPERACION
O COD. C/P O COD. DE LA DEL FORMUL NOMBRES, GRAVADAS Y/O DE
UNICO DE DOC TIPO (TABLA 10) DEPENDENC FÍSICO O VIR. TIPO NÚMERO DENOMINAC. EXPORTACIÓN
LA ADUANERA DE LA DUA, (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN DSI O LIQ. SOCIAL B.I
01 4/2/2016 01 002 00021 6 20145679123 Emp. EXPORTAC. RODRÍGUEZ 5,200,000.00
02 4/21/2016 14 052 00723 6 20748981892 Emp. ELECTRO SUR ESTE S.A 55.15
03 4/21/2016 14 025 03999 6 20950636105 Emp. EMSAP-CHANCA S.R.L 31.33
TOTALES 5,200,086.48

PERÍODO: 2016
MES: Mayo
RUC: 20600253698
RAZÓN SOCIAL: EMP. COME LOS HUTEINOS S.A.

N° COOR. FECHA DE C/P O DOC N° C/P , DOC INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR ADQUISICIONES GRAVADA
DEL REG. EMISIÓN DE SERIE O N°DE ORD. DOC. DE IDENTIDAD APELLIDOS DESTINADAS A OPERACION
O COD. C/P O COD. DE LA DEL FORMUL NOMBRES, GRAVADAS Y/O DE
UNICO DE DOC TIPO (TABLA 10) DEPENDENC FÍSICO O VIR. TIPO NÚMERO DENOMINAC. EXPORTACIÓN
LA ADUANERA DE LA DUA, (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN DSI O LIQ. SOCIAL B.I
01 5/19/2016 14 052 00789 6 20748981892 Emp. ELECTRO SUR ESTE S.A 55.00
02 5/20/2016 14 025 04051 6 20950636105 Emp. EMSAP-CHANCA S.R.L 38.00
TOTALES 93.00

PERÍODO: 2016
MES: Junio
RUC: 20600253698
RAZÓN SOCIAL: EMP. COME LOS HUTEINOS S.A.

N° COOR. FECHA DE C/P O DOC N° C/P , DOC INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR ADQUISICIONES GRAVADA
DEL REG. EMISIÓN DE SERIE O N°DE ORD. DOC. DE IDENTIDAD APELLIDOS DESTINADAS A OPERACION
O COD. C/P O COD. DE LA DEL FORMUL NOMBRES, GRAVADAS Y/O DE
UNICO DE DOC TIPO (TABLA 10) DEPENDENC FÍSICO O VIR. TIPO NÚMERO DENOMINAC. EXPORTACIÓN
LA ADUANERA DE LA DUA, (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN DSI O LIQ. SOCIAL B.I
01 6/8/2016 01 001 23456 6 20547327686 Emp. LA PACEÑITA S.A.C 241,500.00
02 6/20/2016 14 052 00832 6 20748981892 Emp. ELECTRO SUR ESTE S.A 75.00
03 6/20/2016 14 025 04976 6 20950636105 Emp. EMSAP-CHANCA S.R.L 29.99
TOTALES 241,604.99

PERÍODO: 2016
MES: Julio
RUC: 20600253698
RAZÓN SOCIAL: EMP. COME LOS HUTEINOS S.A.

N° COOR. FECHA DE C/P O DOC N° C/P , DOC INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR ADQUISICIONES GRAVADA
DEL REG. EMISIÓN DE SERIE O N°DE ORD. DOC. DE IDENTIDAD APELLIDOS DESTINADAS A OPERACION
O COD. C/P O COD. DE LA DEL FORMUL NOMBRES, GRAVADAS Y/O DE
UNICO DE DOC TIPO (TABLA 10) DEPENDENC FÍSICO O VIR. TIPO NÚMERO DENOMINAC. EXPORTACIÓN
LA ADUANERA DE LA DUA, (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN DSI O LIQ. SOCIAL B.I
01 7/1/2016 01 001 23500 6 20547327686 Emp. LA PACEÑITA S.A.C 112,840.00
02 7/5/2016 01 002 00345 6 20145679123 Emp. EXPORTAC. RODRÍGUEZ 80,000.00
03 7/20/2016 14 052 00982 6 20748981892 Emp. ELECTRO SUR ESTE S.A 67.00
04 7/20/2016 14 025 05696 6 20950636105 Emp. EMSAP-CHANCA S.R.L 27.80
TOTALES 192,934.80

PERÍODO: 2016
MES: Agosto
RUC: 20600253698
RAZÓN SOCIAL: EMP. COME LOS HUTEINOS S.A.

N° COOR. FECHA DE C/P O DOC N° C/P , DOC INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR ADQUISICIONES GRAVADA
DEL REG. EMISIÓN DE SERIE O N°DE ORD. DOC. DE IDENTIDAD APELLIDOS DESTINADAS A OPERACION
O COD. C/P O COD. DE LA DEL FORMUL NOMBRES, GRAVADAS Y/O DE
UNICO DE DOC TIPO (TABLA 10) DEPENDENC FÍSICO O VIR. TIPO NÚMERO DENOMINAC. EXPORTACIÓN
LA ADUANERA DE LA DUA, (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN DSI O LIQ. SOCIAL B.I
01 8/20/2016 14 052 00999 6 20748981892 Emp. ELECTRO SUR ESTE S.A 65.00
02 8/20/2016 14 025 05705 6 20950636105 Emp. EMSAP-CHANCA S.R.L 37.00
TOTALES 102.00
PERÍODO: 2016
MES: Septiembre
RUC: 20600253698
RAZÓN SOCIAL: EMP. COME LOS HUTEINOS S.A.

N° COOR. FECHA DE C/P O DOC N° C/P , DOC INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR ADQUISICIONES GRAVADA
DEL REG. EMISIÓN DE SERIE O N°DE ORD. DOC. DE IDENTIDAD APELLIDOS DESTINADAS A OPERACION
O COD. C/P O COD. DE LA DEL FORMUL NOMBRES, GRAVADAS Y/O DE
UNICO DE DOC TIPO (TABLA 10) DEPENDENC FÍSICO O VIR. TIPO NÚMERO DENOMINAC. EXPORTACIÓN
LA ADUANERA DE LA DUA, (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN DSI O LIQ. SOCIAL B.I
01 9/3/2016 01 001 25634 6 20145679123 Emp. EXPORTAC. RODRÍGUEZ 119,930.00
02 9/9/2016 01 001 34562 6 20547327686 Emp. LA PACEÑITA S.A.C 89,000.00
03 9/22/2016 14 052 00743 6 20748981892 Emp. ELECTRO SUR ESTE S.A 70.00
04 9/23/2016 14 025 05732 6 20950636105 Emp. EMSAP-CHANCA S.R.L 29.00
TOTALES 209,029.00

PERÍODO: 2016
MES: Octubre
RUC: 20600253698
RAZÓN SOCIAL: EMP. COME LOS HUTEINOS S.A.

N° COOR. FECHA DE C/P O DOC N° C/P , DOC INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR ADQUISICIONES GRAVADA
DEL REG. EMISIÓN DE SERIE O N°DE ORD. DOC. DE IDENTIDAD APELLIDOS DESTINADAS A OPERACION
O COD. C/P O COD. DE LA DEL FORMUL NOMBRES, GRAVADAS Y/O DE
UNICO DE DOC TIPO (TABLA 10) DEPENDENC FÍSICO O VIR. TIPO NÚMERO DENOMINAC. EXPORTACIÓN
LA ADUANERA DE LA DUA, (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN DSI O LIQ. SOCIAL B.I
01 10/16/2016 01 001 34578 6 20547327686 Emp. LA PACEÑITA S.A.C 53,550.00
02 10/22/2016 14 052 00798 6 20748981892 Emp. ELECTRO SUR ESTE S.A 52.16
03 10/22/2016 14 025 05864 6 20950636105 Emp. EMSAP-CHANCA S.R.L 29.99
TOTALES 53,632.15

PERÍODO: 2016
MES: Noviembre
RUC: 20600253698
RAZÓN SOCIAL: EMP. COME LOS HUTEINOS S.A.

N° COOR. FECHA DE C/P O DOC N° C/P , DOC INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR ADQUISICIONES GRAVADA
DEL REG. EMISIÓN DE SERIE O N°DE ORD. DOC. DE IDENTIDAD APELLIDOS DESTINADAS A OPERACION
O COD. C/P O COD. DE LA DEL FORMUL NOMBRES, GRAVADAS Y/O DE
UNICO DE DOC TIPO (TABLA 10) DEPENDENC FÍSICO O VIR. TIPO NÚMERO DENOMINAC. EXPORTACIÓN
LA ADUANERA DE LA DUA, (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN DSI O LIQ. SOCIAL B.I
01 11/10/2016 01 002 00341 6 20547327686 Emp. LA PACEÑITA S.A.C 143,440.00
02 11/21/2016 14 052 00898 6 20748981892 Emp. ELECTRO SUR ESTE S.A 58.00
03 11/21/2016 14 025 06764 6 20950636105 Emp. EMSAP-CHANCA S.R.L 34.50
TOTALES 143,532.50

PERÍODO: 2016
MES: Diciembre
RUC: 20600253698
RAZÓN SOCIAL: EMP. COME LOS HUTEINOS S.A.

N° COOR. FECHA DE C/P O DOC N° C/P , DOC INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR ADQUISICIONES GRAVADA
DEL REG. EMISIÓN DE SERIE O N°DE ORD. DOC. DE IDENTIDAD APELLIDOS DESTINADAS A OPERACION
O COD. C/P O COD. DE LA DEL FORMUL NOMBRES, GRAVADAS Y/O DE
UNICO DE DOC TIPO (TABLA 10) DEPENDENC FÍSICO O VIR. TIPO NÚMERO DENOMINAC. EXPORTACIÓN
LA ADUANERA DE LA DUA, (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN DSI O LIQ. SOCIAL B.I
01 12/20/2016 14 052 00998 6 20748981892 Emp. ELECTRO SUR ESTE S.A 55.69
01 12/20/2016 14 025 06964 6 20950636105 Emp. EMSAP-CHANCA S.R.L 35.62
TOTALES 91.31
FORMATO 8.1. "REGISTRO DE COMPRAS"

GRAVADA REFERENCIA DEL C/P O DOC. ORIGINAL QUE SE
PERACION MODIFICA
IMPORTE
TOTAL FECHA TIPO SERIE N° DEL C/P
(TABLA 10) O DOC.
I.G.V
8,640.00 56,640.00
360.00 2,360.00
14,083.20 92,323.20
14.40 94.40
7.20 47.20
23,104.80 151,464.80

GRAVADA REFERENCIA DEL C/P O DOC. ORIGINAL QUE SE
PERACION MODIFICA
IMPORTE
TOTAL FECHA TIPO SERIE N° DEL C/P
(TABLA 10) O DOC.
I.G.V
87,210.00 571,710.00
15.35 100.60
6.51 42.69
87,231.86 571,853.29

GRAVADA REFERENCIA DEL C/P O DOC. ORIGINAL QUE SE
PERACION MODIFICA
IMPORTE
TOTAL FECHA TIPO SERIE N° DEL C/P
(TABLA 10) O DOC.
I.G.V
11.34 74.34
5.76 37.76
17.10 112.10

GRAVADA REFERENCIA DEL C/P O DOC. ORIGINAL QUE SE
PERACION MODIFICA
IMPORTE
TOTAL FECHA TIPO SERIE N° DEL C/P
(TABLA 10) O DOC.
I.G.V
936,000.00 6,136,000.00
9.93 65.08
5.64 36.97
936,015.57 6,136,102.05

GRAVADA REFERENCIA DEL C/P O DOC. ORIGINAL QUE SE
PERACION MODIFICA
IMPORTE
TOTAL FECHA TIPO SERIE N° DEL C/P
(TABLA 10) O DOC.
I.G.V
9.90 64.90
6.84 44.84
16.74 109.74

GRAVADA REFERENCIA DEL C/P O DOC. ORIGINAL QUE SE
PERACION MODIFICA
IMPORTE
TOTAL FECHA TIPO SERIE N° DEL C/P
(TABLA 10) O DOC.
I.G.V
43,470.00 284,970.00
13.50 88.50
5.40 35.39
43,488.90 285,093.89

GRAVADA REFERENCIA DEL C/P O DOC. ORIGINAL QUE SE
PERACION MODIFICA
IMPORTE
TOTAL FECHA TIPO SERIE N° DEL C/P
(TABLA 10) O DOC.
I.G.V
20,311.20 133,151.20
14,400.00 94,400.00
12.06 79.06
5.00 32.80
34,728.26 227,663.06

GRAVADA REFERENCIA DEL C/P O DOC. ORIGINAL QUE SE
PERACION MODIFICA
IMPORTE
TOTAL FECHA TIPO SERIE N° DEL C/P
(TABLA 10) O DOC.
I.G.V
11.70 76.70
6.66 43.66
18.36 120.36
GRAVADA REFERENCIA DEL C/P O DOC. ORIGINAL QUE SE
PERACION MODIFICA
IMPORTE
TOTAL FECHA TIPO SERIE N° DEL C/P
(TABLA 10) O DOC.
I.G.V
21,587.40 141,517.40
16,020.00 105,020.00
12.60 82.60
5.22 34.22
37,625.22 246,654.22

GRAVADA REFERENCIA DEL C/P O DOC. ORIGINAL QUE SE
PERACION MODIFICA
IMPORTE
TOTAL FECHA TIPO SERIE N° DEL C/P
(TABLA 10) O DOC.
I.G.V
9,639.00 63,189.00
9.39 61.55
5.40 35.39
9,653.79 63,285.94

GRAVADA REFERENCIA DEL C/P O DOC. ORIGINAL QUE SE
PERACION MODIFICA
IMPORTE
TOTAL FECHA TIPO SERIE N° DEL C/P
(TABLA 10) O DOC.
I.G.V
25,819.20 169,259.20
10.44 68.44
6.21 40.71
25,835.85 169,368.35

GRAVADA REFERENCIA DEL C/P O DOC. ORIGINAL QUE SE
PERACION MODIFICA
IMPORTE
TOTAL FECHA TIPO SERIE N° DEL C/P
(TABLA 10) O DOC.
I.G.V
10.02 65.71
6.41 42.03
16.44 107.75
FORMATO 14.1."REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS"

MES: 2016
PERÍODO: Enero
RUC: 20600253698
RAZÓN SOCIAL: EMP. COMERCIAL
LOSLOS
HUTEINOS
HORMIGONES
S.A. S.A.C

N° CORR. FECHA DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE
DEL REGIST. EMISIÓN DOC. DE IDENTIDAD
O COD. DEL C/P N° SERIE
ÚNICO DE O TIPO DE LA TIPO (TABLA
NÚMERO NÚMERO
LA DOC. (TABLA 10) MÁQUINA 2)

OPERACIÓN REGISTR.
01 1/13/2016 01 001 1413 6 20135437643
02 1/15/2016 03 001 1336 1 42132712
03 1/21/2016 01 001 1414 6 20121734569
04 1/25/2016 03 001 1337-1347

MES: 2016
PERÍODO: Febrero
RUC: 20600253698
RAZÓN SOCIAL: EMP. COMERCIAL
LOSLOS HORMIGONES
HUTEINOS S.A. S.A.C

N° CORR. FECHA DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE
DEL REGIST. EMISIÓN DOC. DE IDENTIDAD
O COD. DEL C/P N° SERIE
ÚNICO DE O TIPO DE LA NÚMERO TIPO NÚMERO
LA DOC. (TABLA 10) MÁQUINA (TABLA 2)
OPERACIÓN REGISTR.
01 2/9/2016 03 001 1448-1460
02 2/10/2016 03 001 1461 1 57125673
03 2/11/2016 01 001 1415 6 20124678231
MES: 2016
PERÍODO: Marzo
RUC: 20600253698
RAZÓN SOCIAL: EMP. COMERCIAL
LOSLOS HORMIGONES
HUTEINOS S.A. S.A.C

N° CORR. FECHA DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE
DEL REGIST. EMISIÓN DOC. DE IDENTIDAD
O COD. DEL C/P N° SERIE
ÚNICO DE O TIPO DE LA NÚMERO TIPO NÚMERO
LA DOC. (TABLA 10) MÁQUINA (TABLA 2)
OPERACIÓN REGISTR.
01 3/7/2016 6 10234565431
02 3/10/2016 03 001 1462-1486
03 3/15/2016 01 001 1416 6 20121734569
04 3/27/2016 01 001 1417 6 20135437643
MES: 2016
PERÍODO: Abril
RUC: 20600253698
RAZÓN SOCIAL: EMP. COMERCIAL
LOSLOS HORMIGONES
HUTEINOS S.A. S.A.C

N° CORR. FECHA DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE
DEL REGIST. EMISIÓN DOC. DE IDENTIDAD
O COD. DEL C/P N° SERIE
ÚNICO DE O TIPO DE LA NÚMERO TIPO NÚMERO
LA DOC. (TABLA 10) MÁQUINA (TABLA 2)
OPERACIÓN REGISTR.
01 4/3/2016 01 001 1418 6 10234567831
02 4/4/2016 03 001 1487-1501
03 4/5/2016 01 001 1419 6 20563465732
04 4/6/2016 03 001 1502-1510
05 4/7/2016 03 001 1511 1 34191456

MES: 2016
PERÍODO: Mayo
RUC: 20600253698
LOS
RAZÓN SOCIAL: EMP. COMERCIAL HUTEINOS
LOS S.A. S.A.C
HORMIGONES

N° CORR. FECHA DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE
DEL REGIST. EMISIÓN DOC. DE IDENTIDAD
O COD. DEL C/P N° SERIE
ÚNICO DE O TIPO DE LA NÚMERO TIPO NÚMERO
LA DOC. (TABLA 10) MÁQUINA (TABLA 2)
OPERACIÓN REGISTR.
01 5/2/2016 03 001 1512
02 5/5/2016 03 001 1513-1527
03 5/11/2016 03 001 1528-1535
04 5/21/2016 01 001 1420 6 20124678231
MES: 2016
PERÍODO: Junio
RUC: 20600253698
RAZÓN SOCIAL: EMP. COMERCIAL
LOSLOS HORMIGONES
HUTEINOS S.A. S.A.C

N° CORR. FECHA DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE
DEL REGIST. EMISIÓN DOC. DE IDENTIDAD
O COD. DEL C/P N° SERIE
ÚNICO DE O TIPO DE LA NÚMERO TIPO NÚMERO
LA DOC. (TABLA 10) MÁQUINA (TABLA 2)
OPERACIÓN REGISTR.
01 6/5/2016 01 001 1421 6 10234565431
02 6/10/2016 01 001 1422 6 20456782341
03 6/15/2016 03 001 1536-1540
MES: 2016
PERÍODO: Julio
RUC: 20600253698
RAZÓN SOCIAL: EMP. COMERCIAL
LOSLOS HORMIGONES
HUTEINOS S.A. S.A.C

N° CORR. FECHA DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE
DEL REGIST. EMISIÓN DOC. DE IDENTIDAD
O COD. DEL C/P N° SERIE
ÚNICO DE O TIPO DE LA NÚMERO TIPO NÚMERO
LA DOC. (TABLA 10) MÁQUINA (TABLA 2)
OPERACIÓN REGISTR.
01 7/10/2016 01 001 1423 6 20563465732
7/11/2016 03 001 1541-1542

MES: 2016
PERÍODO: Agosto
RUC: 20600253698
RAZÓN SOCIAL: EMP. COMERCIAL
LOSLOS
HUTEINOS
HORMIGONES
S.A. S.A.C

N° CORR. FECHA DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE
DEL REGIST. EMISIÓN DOC. DE IDENTIDAD
O COD. DEL C/P N° SERIE
ÚNICO DE O TIPO DE LA NÚMERO TIPO NÚMERO
LA DOC. (TABLA 10) MÁQUINA (TABLA 2)
OPERACIÓN REGISTR.
01 8/5/2016 01 001 1424 6 20124678231
02 8/12/2016 03 001 1543
03 8/17/2016 03 001 1544 1 70265336
04 8/18/2016 03 001 1545 1 32453478
MES: 2016
PERÍODO: Septiembre
RUC: 20600253698
RAZÓN SOCIAL: EMP. COMERCIAL
LOSLOS HORMIGONES
HUTEINOS S.A. S.A.C

N° CORR. FECHA DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE
DEL REGIST. EMISIÓN DOC. DE IDENTIDAD
O COD. DEL C/P N° SERIE
ÚNICO DE O TIPO DE LA NÚMERO TIPO NÚMERO
LA DOC. (TABLA 10) MÁQUINA (TABLA 2)
OPERACIÓN REGISTR.
01 9/10/2016 01 001 1425 6 20563465732
02 9/15/2016 03 001 1546
03 9/17/2016 03 001 1547-1548
MES: 2016
PERÍODO: Octubre
RUC: 20600253698
RAZÓN SOCIAL: EMP. COMERCIAL
LOSLOS
HUTEINOS
HORMIGONES
S.A. S.A.C

N° CORR. FECHA DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE
DEL REGIST. EMISIÓN DOC. DE IDENTIDAD
O COD. DEL C/P N° SERIE
ÚNICO DE O TIPO DE LA NÚMERO TIPO NÚMERO
LA DOC. (TABLA 10) MÁQUINA (TABLA 2)
OPERACIÓN REGISTR.
01 10/1/2016 03 001 1549 1 32451267
01 10/5/2016 01 001 1426 6 20124678231

MES: 2016
PERÍODO: Noviembre
RUC: 20600253698
RAZÓN SOCIAL: EMP. COMERCIAL
LOSLOS
HUTEINOS
HORMIGONES
S.A. S.A.C

N° CORR. FECHA DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE
DEL REGIST. EMISIÓN DOC. DE IDENTIDAD
O COD. DEL C/P N° SERIE
ÚNICO DE O TIPO DE LA NÚMERO TIPO NÚMERO
LA DOC. (TABLA 10) MÁQUINA (TABLA 2)
OPERACIÓN REGISTR.
01 11/4/2016 03 001 1550 1 34981234
02 11/25/2016 01 001 1427 6 20765431246

MES: 2016
PERÍODO: Diciembre
RUC: 20600253698
RAZÓN SOCIAL: LOS HUTEINOS S.A.

N° CORR. FECHA DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE
DEL REGIST. EMISIÓN DOC. DE IDENTIDAD
O COD. DEL C/P N° SERIE
ÚNICO DE O TIPO DE LA NÚMERO TIPO NÚMERO
LA DOC. (TABLA 10) MÁQUINA (TABLA 2)
OPERACIÓN REGISTR.
01 12/3/2016 01 001 1428 6 20124678231
02 12/4/2016 03 001 1551 1 34761259
03 12/5/2016 01 001 1429 1 20136754327
04 12/6/2016 01 001 1430 1 20563465732
S E INGRESOS"

L CLIENTE IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
B.I . IMPORTE O DOC. ORIGINAL QUE SE MODIFICA
DE LA I.G.V TOTAL FECHA
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O
RAZÓN SOCIAL OPERACIÓN Y/O IMP DEL C/P TIPO SERIE N° DEL C/P
GRAVADA T(TABLA 10) O DOC.

Emp. LOS CONCRETADOS S.A. 1,348,877.42 242,797.94 242,797.94
Miranda Samanes María 4,213.63 758.45 758.45
Ferretería UNICON 17,666.32 3,179.94 3,179.94
Ventas del día 907.33 163.32 163.32
TOTALES 1,371,664.69 246,899.64 1,618,564.34

L CLIENTE IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
B.I . IMPORTE O DOC. ORIGINAL QUE SE MODIFICA
DE LA I.G.V TOTAL FECHA
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O
RAZÓN SOCIAL OPERACIÓN Y/O IMP DEL C/P TIPO SERIE N° DEL C/P
GRAVADA T(TABLA 10) O DOC.

Ventas del día 419.45 75.50 494.95
Ramos Álavrez Armando 12,583.47 2,265.02 14,848.49
Fetrretería EL ROMPE MUELLE 44,741.22 8,053.42 52,794.64
TOTALES 57,744.14 10,393.94 68,138.08

L CLIENTE IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
B.I . IMPORTE O DOC. ORIGINAL QUE SE MODIFICA
DE LA I.G.V TOTAL FECHA
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O
OPERACIÓN Y/O IMP DEL C/P TIPO SERIE N° DEL C/P
RAZÓN SOCIAL
GRAVADA T(TABLA 10) O DOC.

Montes Cabrera Luis 2,542.37 457.63 3,000.00
Ventas del día 1,398.16 251.67 1,649.83
Ferretería UNICON 37,890.22 6,820.24 44,710.46
Emp. LOS CONCRETADOS S.A. 838,897.86 151,001.61 989,899.47
TOTALES 880,728.62 158,531.15 1,039,259.77
L CLIENTE IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
B.I . IMPORTE O DOC. ORIGINAL QUE SE MODIFICA
DE LA I.G.V TOTAL FECHA
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O
OPERACIÓN Y/O IMP DEL C/P TIPO SERIE N° DEL C/P
RAZÓN SOCIAL
GRAVADA T(TABLA 10) O DOC.

Castillo Garmendia German 85,275.89 15,349.66 100,625.55
Ventas del día 1,218.23 219.28 1,437.51
Constructora CONSTRUYENDO TU VIDA 4,141,971.89 745,554.94 4,887,526.84
Ventas del día 1,218.23 219.28 1,437.51
Tito Ramírez Elton 2,334,244.81 420,164.07 2,754,408.87
TOTALES 6,563,929.05 1,181,507.23 7,745,436.28

L CLIENTE IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
B.I . IMPORTE O DOC. ORIGINAL QUE SE MODIFICA
DE LA I.G.V TOTAL FECHA
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O
OPERACIÓN Y/O IMP DEL C/P TIPO SERIE N° DEL C/P
RAZÓN SOCIAL
GRAVADA T(TABLA 10) O DOC.

Ventas del dia 487.29 87.71 575.00
Ventas del dia 974.58 175.42 1,150.01
Ventas del dia 852.76 153.50 1,006.26
Fetrretería EL ROMPE MUELLE 12,182.27 2,192.81 14,375.08
TOTALES 14,496.90 2,609.44 17,106.34

L CLIENTE IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
B.I . IMPORTE O DOC. ORIGINAL QUE SE MODIFICA
DE LA I.G.V TOTAL FECHA
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O
OPERACIÓN Y/O IMP DEL C/P TIPO SERIE N° DEL C/P
RAZÓN SOCIAL
GRAVADA T(TABLA 10) O DOC.

Montes Cabrera Luis 2,966.10 533.90 3,500.00
Emp. LOS SUERTUDOS 486,235.25 87,522.35 573,757.60
Ventas del día 364.68 65.64 430.32
TOTALES 489,566.03 88,121.89 577,687.92
L CLIENTE IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
B.I . IMPORTE O DOC. ORIGINAL QUE SE MODIFICA
DE LA I.G.V TOTAL FECHA
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O
OPERACIÓN Y/O IMP DEL C/P TIPO SERIE N° DEL C/P
RAZÓN SOCIAL
GRAVADA T(TABLA 10) O DOC.

Constructora CONSTRUYENDO TU VIDA 436,834.29 78,630.17 515,464.46
Ventas del día 776.59 139.79 916.38
TOTALES 437,610.88 78,769.96 516,380.84

L CLIENTE IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
B.I . IMPORTE O DOC. ORIGINAL QUE SE MODIFICA
DE LA I.G.V TOTAL FECHA
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O
OPERACIÓN Y/O IMP DEL C/P TIPO SERIE N° DEL C/P
RAZÓN SOCIAL
GRAVADA T(TABLA 10) O DOC.

Fetrretería EL ROMPE MUELLE 12,134.29 2,184.17 14,318.46
Ventas del día 412.57 74.26 486.83
Sidi Lopéz Samir 29,122.29 5,242.01 34,364.30
Prodo Castillo Manuel 849.40 152.89 1,002.29
TOTALES 42,518.54 7,653.34 50,171.87
L CLIENTE IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
B.I . IMPORTE O DOC. ORIGINAL QUE SE MODIFICA
DE LA I.G.V TOTAL FECHA
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O
OPERACIÓN Y/O IMP DEL C/P TIPO SERIE N° DEL C/P
RAZÓN SOCIAL
GRAVADA T(TABLA 10) O DOC.

Constructora CONSTRUYENDO TU VIDA 689,578.97 124,124.22 813,703.19
Ventas del día 413.75 74.47 488.22
Ventas del día 220.67 39.72 260.39
TOTALES 690,213.39 124,238.41 814,451.79
L CLIENTE IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
B.I . IMPORTE O DOC. ORIGINAL QUE SE MODIFICA
DE LA I.G.V TOTAL FECHA
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O
OPERACIÓN Y/O IMP DEL C/P TIPO SERIE N° DEL C/P
RAZÓN SOCIAL
GRAVADA T(TABLA 10) O DOC.

Zapata Barrera Pascuala 1,517.07 273.07 1,790.15
Fetrretería EL ROMPE MUELLE 33,099.79 5,957.96 39,057.75
TOTALES 34,616.86 6,231.04 40,847.90

L CLIENTE IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
B.I . IMPORTE O DOC. ORIGINAL QUE SE MODIFICA
DE LA I.G.V TOTAL FECHA
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O
OPERACIÓN Y/O IMP DEL C/P TIPO SERIE N° DEL C/P
RAZÓN SOCIAL
GRAVADA T(TABLA 10) O DOC.

Toledo Hermoza Patricio 11,075.72 1,993.63 13,069.35
Ferretería FRAGUA RÁPIDO 223,343.63 40,201.85 263,545.49
TOTALES 234,419.35 42,195.48 276,614.84
L CLIENTE IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
B.I . IMPORTE O DOC. ORIGINAL QUE SE MODIFICA
DE LA I.G.V TOTAL FECHA
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O
OPERACIÓN Y/O IMP DEL C/P TIPO SERIE N° DEL C/P
RAZÓN SOCIAL
GRAVADA T(TABLA 10) O DOC.

Fetrretería EL ROMPE MUELLE 25,126.16 4,522.71 29,648.87
Castillo Torres Edwin 1,060.88 190.96 1,251.84
Ferretería EL MIXER 19,263.39 3,467.41 22,730.80
Constructora CONSTRUYENDO TU VIDA 809,341.49 145,681.47 955,022.96

TOTALES 854,791.92 153,862.55 1,008,654.47
PERÍODO: 2016
RUC: 20600253698
RAZÓN SOCIAL: EMP. COMERCILOS HUTEINOS S.A.

KÁRDEX N° 1

MES: Enero
PRODUCTO: CEMENTO TIPO I MARCA:
MÉTODO DE VALUACIÓN: PRECIO PROMEDIO

COMPROBANTE TIPO DE ENTRADAS
FECHA OPER. VALOR
TIPO (TABLA 10) SERIE NUMERO (TABLA 12) CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO
1/1/2016 Inventario I.
1/10/2016 01 001 23351 02 4,800 16.30 78,240.00
1/13/2016 01 001 1413 01 -
1/15/2016 03 001 1436 01 -
1/16/2016 01 001 1414 01 -
1/17/2016 03 001 1437-1447 01 -

COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS

KÁRDEX Nº 2

MES: Febrero
PRODUCTO: CEMENTO TIPO I MARCA:
MÉTODO DE VALUACIÓN: PRECIO PROMEDIO

COMPROBANTE TIPO DE ENTRADAS
FECHA TIPO OPER. VALOR
SERIE NUMERO CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO
FECHA VALOR
SERIE NUMERO CANTIDAD VALOR TOTAL
(TABLA 10) (TABLA 12) UNITARIO
2/1/2016 Inventario I.
2/5/2016 01 002 34675 02 30,000 16.15 484,500.00
2/9/2016 03 001 1448-1460 01 -
2/10/2016 03 001 1461 01 -
2/11/2016 01 001 1415 01 -

COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS

KÁRDEX Nº 3

MES: Marzo
PRODUCTO: CEMENTO TIPO I MARCA:
MÉTODO DE VALUACIÓN: PRECIO PROMEDIO

COMPROBANTE TIPO DE ENTRADAS
FECHA TIPO OPER. VALOR
SERIE NUMERO CANTIDAD VALOR TOTAL
(TABLA 10) (TABLA 12) UNITARIO
3/1/2016 Inventario I.
3/10/2016 03 001 1462-1486 01
3/15/2016 01 001 1416 01
3/27/2016 01 001 1417 01

COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS

KÁRDEX Nº 4

MES: Abril
PRODUCTO: CEMENTO TIPO I MARCA:
MÉTODO DE VALUACIÓN: PRECIO PROMEDIO

COMPROBANTE TIPO DE ENTRADAS
FECHA TIPO OPER. VALOR
SERIE NUMERO CANTIDAD VALOR TOTAL
(TABLA 10) (TABLA 12) UNITARIO
4/1/2016 Inventario I.
4/2/2016 01 002 0021 02 320,000 16.25 5,200,000.00
4/3/2016 01 001 1418 01 -
4/4/2016 03 001 1487-1501 01 -
4/5/2016 01 001 1419 01 -
4/6/2016 03 001 1502-1510 01 -
4/7/2016 03 001 1511 01 -

COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS

KÁRDEX Nº 5

MES: Mayo
PRODUCTO: CEMENTO TIPO I MARCA:
MÉTODO DE VALUACIÓN: PRECIO PROMEDIO

COMPROBANTE TIPO DE ENTRADAS
FECHA TIPO OPER. VALOR
SERIE NUMERO CANTIDAD VALOR TOTAL
(TABLA 10) (TABLA 12) UNITARIO
5/1/2016 Inventario I.
5/2/2016 03 001 1412 01
5/5/2016 03 001 1413-1427 01
5/11/2016 03 001 1428-1435 01
5/21/2016 01 001 1420 01

COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
KÁRDEX Nº 6

MES: Junio
PRODUCTO: CEMENTO TIPO I MARCA:
MÉTODO DE VALUACIÓN: PRECIO PROMEDIO

COMPROBANTE TIPO DE ENTRADAS
FECHA TIPO OPER. VALOR
SERIE NUMERO CANTIDAD VALOR TOTAL
(TABLA 10) (TABLA 12) UNITARIO
6/1/2016 Inventario I.
6/8/2016 01 001 23456 02 15,000 16.10 241,500.00
6/10/2016 01 001 1421 01 -
6/15/2016 03 001 1436-1440 01 -

COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS

KÁRDEX Nº 7

MES: Julio
PRODUCTO: CEMENTO TIPO I MARCA:
MÉTODO DE VALUACIÓN: PRECIO PROMEDIO

COMPROBANTE TIPO DE ENTRADAS
FECHA TIPO OPER. VALOR
SERIE NUMERO CANTIDAD VALOR TOTAL
(TABLA 10) (TABLA 12) UNITARIO
7/1/2016 Inventario I.
7/1/2016 01 001 23500 02 7,000 16.12 112,840.00
7/5/2016 01 002 0345 02 5,000 16.00 80,000.00
7/6/2016 01 001 1424 01
7/7/2016 03 001 1441-1458 01

COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
KÁRDEX Nº 8

MES: Agosto
PRODUCTO: CEMENTO TIPO I MARCA:
MÉTODO DE VALUACIÓN: PRECIO PROMEDIO

COMPROBANTE TIPO DE ENTRADAS
FECHA TIPO OPER. VALOR
SERIE NUMERO CANTIDAD VALOR TOTAL
(TABLA 10) (TABLA 12) UNITARIO
8/1/2016 Inventario I.
8/5/2016 01 001 1425 01 -
8/12/2016 03 001 1459 01 -
8/17/2016 03 001 1460 01 -
8/18/2016 03 001 1461 01 -

COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS

KÁRDEX Nº 9

MES: Septiembre
PRODUCTO: CEMENTO TIPO I MARCA:
MÉTODO DE VALUACIÓN: PRECIO PROMEDIO

COMPROBANTE TIPO DE ENTRADAS
FECHA TIPO OPER. VALOR
SERIE NUMERO CANTIDAD VALOR TOTAL
(TABLA 10) (TABLA 12) UNITARIO
9/1/2016 Inventario I.
9/3/2016 01 001 25634 02 6,700 17.90 119,930.00
9/9/2016 01 001 34562 02 5,000 17.80 89,000.00
9/10/2016 01 001 1426 01 -
9/15/2016 03 001 1462 01 -
9/17/2016 03 001 1463-1466 01 -
-
-
-

COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS

KÁRDEX Nº 10

MES: Octubre
PRODUCTO: CEMENTO TIPO I MARCA:
MÉTODO DE VALUACIÓN: PRECIO PROMEDIO

COMPROBANTE TIPO DE ENTRADAS
FECHA TIPO OPER. VALOR
SERIE NUMERO CANTIDAD VALOR TOTAL
(TABLA 10) (TABLA 12) UNITARIO
10/1/2016 Inventario I.
10/1/2016 03 001 1467 01
10/5/2016 01 001 1426 01
10/16/2016 01 001 34578 02 3,000 17.85 53,550.00

COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
KÁRDEX Nº 11

MES: Noviembre
PRODUCTO: CEMENTO TIPO I MARCA:
MÉTODO DE VALUACIÓN: PRECIO PROMEDIO

COMPROBANTE TIPO DE ENTRADAS
FECHA TIPO OPER. VALOR
SERIE NUMERO CANTIDAD VALOR TOTAL
(TABLA 10) (TABLA 12) UNITARIO
11/1/2016 Inventario I.
11/4/2016 03 001 1468 01
11/10/2016 01 002 0341 02 8,000 17.93 143,440.00
11/25/2016 01 001 1428 01 -

COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS

KÁRDEX Nº 12

MES: Diciembre
PRODUCTO: CEMENTO TIPO I MARCA:
MÉTODO DE VALUACIÓN: PRECIO PROMEDIO

COMPROBANTE TIPO DE ENTRADAS
FECHA TIPO OPER. VALOR
SERIE NUMERO CANTIDAD VALOR TOTAL
(TABLA 10) (TABLA 12) UNITARIO
12/1/2016 Inventario I.
12/3/2016 01 001 1429 01
12/4/2016 03 001 1469 01
12/5/2016 01 001 1430 01
12/6/2016 01 001 1431 01

COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
SOL

SALIDAS SALDO
VALOR VALOR
CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO UNITARIO
20,000 16.00 320,000.00
- 24,800 16.06 398,240.00
10,500 16.06 10,516.06 14,300 27.11 387,723.94
120 27.11 147.11 14,180 27.33 387,576.83
500 27.33 527.33 13,680 28.29 387,049.50
25 28.29 53.29 13,655 28.34 386,996.20

VENTAS 11,243.80
VENTAS 11,243.80

SOL

SALIDAS SALDO
VALOR VALOR
CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO UNITARIO
VALOR VALOR
CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO UNITARIO
13,655 28.34 386,996.20
43,655 19.96 871,496.20
15 19.96 299.45 43,640 19.96 871,196.75
450 19.96 8,983.47 43,190 19.96 862,213.29
1,600 19.96 31,941.22 41,590 19.96 830,272.07

41,224.14
41,224.14

SOL

SALIDAS SALDO
VALOR VALOR
CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO UNITARIO
41,590 19.96 830,272.07
50 19.96 998.16 41,540 19.96 829,273.90
1,355 19.96 27,050.22 40,185 19.96 802,223.68
30,000 19.96 598,897.86 10,185 19.96 203,325.82

626,946.24
626,946.24

DEX Nº 4
SOL

SALIDAS SALDO
VALOR VALOR
CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO UNITARIO
10,185 19.96 203,325.82
330,185 16.36 5,403,325.82
3,500 16.36 57,275.89 326,685 16.36 5,346,049.93
50 16.36 818.23 326,635 16.36 5,345,231.70
170,000 16.36 2,781,971.89 156,635 16.36 2,563,259.81
50 16.36 818.23 156,585 16.36 2,562,441.58
95,805 16.36 1,567,804.81 60,780 16.36 994,636.77

STO DE VENTAS 4,408,689.05
STO DE VENTAS 4,408,689.05

DEX Nº 5

SOL

SALIDAS SALDO
VALOR VALOR
CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO UNITARIO
60,780 16.36 994,636.77
20 16.36 327.29 60,760 16.36 994,309.48
40 16.36 654.58 60,720 16.36 993,654.90
35 16.36 572.76 60,685 16.36 993,082.14
500 16.36 8,182.27 60,185 16.36 984,899.87

STO DE VENTAS 9,736.90
STO DE VENTAS 9,736.90
DEX Nº 6

SOL

SALIDAS SALDO
VALOR VALOR
CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO UNITARIO
60,185 16.36 984,899.87
75,185 16.31 1,226,399.87
20,000 16.31 326,235.25 55,185 16.31 900,164.62
15 16.31 244.68 55,170 16.31 899,919.94

STO DE VENTAS 326,479.93
STO DE VENTAS 326,479.93

DEX Nº 7

SOL

SALIDAS SALDO
VALOR VALOR
CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO UNITARIO
55,170 16.31 899,919.94
62,170 16.29 1,012,759.94
67,170 16.27 1,092,759.94
18,000 16.27 292,834.29 49,170 16.27 799,925.66
32 16.27 520.59 49,138 16.27 799,405.06

STO DE VENTAS 293,354.88
STO DE VENTAS 293,354.88
DEX Nº 8

SOL

SALIDAS SALDO
VALOR VALOR
CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO UNITARIO
49,138 16.27 799,405.06
500 16.27 8,134.29 48,638 16.27 791,270.78
17 16.27 276.57 48,621 16.27 790,994.21
1,200 16.27 19,522.29 47,421 16.27 771,471.93
35 16.27 569.40 47,386 16.27 770,902.53

STO DE VENTAS 28,502.54
STO DE VENTAS 28,502.54

DEX Nº 9

SOL

SALIDAS SALDO
VALOR VALOR
CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO UNITARIO
47,386 16.27 770,902.53
54,086 16.47 890,832.53
59,086 16.58 979,832.53
25,000 16.58 414,578.97 34,086 16.58 565,253.55
15 16.58 248.75 34,071 16.58 565,004.81
8 16.58 132.67 34,063 16.58 564,872.14
- 34,063 16.58 564,872.14
- 34,063 16.58 564,872.14
- 34,063 16.58 564,872.14

STO DE VENTAS 414,960.39
STO DE VENTAS 414,960.39

DEX Nº 10

SOL

SALIDAS SALDO
VALOR VALOR
CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO UNITARIO
34,063 16.58 564,872.14
55 16.58 912.07 34,008 16.58 563,960.07
1,200 16.58 19,899.79 32,808 16.58 544,060.28
- 35,808 16.69 597,610.28

STO DE VENTAS 20,811.86
STO DE VENTAS 20,811.86
11

SOL

SALIDAS SALDO
VALOR VALOR
CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO UNITARIO
35,808 16.69 597,610.28
400 16.69 6,675.72 35,408 16.69 590,934.56
- 43,408 16.92 734,374.56
8,000 16.92 135,343.63 35,408 16.92 599,030.92

STO DE VENTAS 142,019.35
STO DE VENTAS 142,019.35

SOL

SALIDAS SALDO
VALOR VALOR
CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO UNITARIO
35,408 16.92 599,030.92
900 16.92 15,226.16 34,508 16.92 583,804.77
38 16.92 642.88 34,470 16.92 583,161.88
690 16.92 11,673.39 33,780 16.92 571,488.50
28,990 16.92 490,451.49 4,790 16.92 81,037.00

STO DE VENTAS 517,993.92
STO DE VENTAS 517,993.92
LIQUIDACIÒN DE IMPUESTOS

MES: Enero
IGV
IGV-REG. VENTAS 246,899.64
IGV-REG. COMPRAS 23,104.80
SALDO A FAVOR / A PAGAR 223,794.84

IMPUESTO A LA RENTA
BASE IMPONIBLE-REG. VENTAS*1.5%
IMPUESTO A PAGAR 20,574.97

TOTAL A PAGAR 244,369.82

LIQUIDACIÒN DE IMPUESTOS

MES: Febrero
IGV
IGV-REG. VENTAS 10,393.94
IGV-REG. COMPRAS 87,231.86
SALDO A FAVOR / A PAGAR -76,837.91

IMPUESTO A LA RENTA
BASE IMPONIBLE-REG. VENTAS*1.5%
IMPUESTO A PAGAR 866.16

TOTAL A PAGAR 866.16

LIQUIDACIÒN DE IMPUESTOS

MES: Marzo
IGV 81,676.14
IGV-REG. VENTAS 158,531.15
IGV-REG. COMPRAS 17.10
SALDO A FAVOR / A PAGAR 158,514.05

IMPUESTO A LA RENTA
BASE IMPONIBLE-REG. VENTAS*1.5%
IMPUESTO A PAGAR 13,210.93

TOTAL A PAGAR 171,724.98
LIQUIDACIÒN DE IMPUESTOS

MES: Abril
IGV
IGV-REG. VENTAS 1,181,507.23
IGV-REG. COMPRAS 936,015.57
SALDO A FAVOR / A PAGAR 245,491.66

IMPUESTO A LA RENTA
BASE IMPONIBLE-REG. VENTAS*1.5%
IMPUESTO A PAGAR 98,458.94

TOTAL A PAGAR 343,950.60

LIQUIDACIÒN DE IMPUESTOS

MES: Mayo
IGV
IGV-REG. VENTAS 2,609.44
IGV-REG. COMPRAS 16.74
SALDO A FAVOR / A PAGAR 2,592.70

IMPUESTO A LA RENTA
BASE IMPONIBLE-REG. VENTAS*1.5%
IMPUESTO A PAGAR 217.45

TOTAL A PAGAR 2,810.16

LIQUIDACIÒN DE IMPUESTOS

MES: Junio
IGV
IGV-REG. VENTAS 88,121.89
IGV-REG. COMPRAS 43,488.90
SALDO A FAVOR / A PAGAR 44,632.99

IMPUESTO A LA RENTA
BASE IMPONIBLE-REG. VENTAS*1.5%
IMPUESTO A PAGAR 7,343.49

TOTAL A PAGAR 51,976.48
LIQUIDACIÒN DE IMPUESTOS

MES: Julio
IGV
IGV-REG. VENTAS 78,769.96
IGV-REG. COMPRAS 34,728.26
SALDO A FAVOR / A PAGAR 44,041.69

IMPUESTO A LA RENTA
BASE IMPONIBLE-REG. VENTAS*1.5%
IMPUESTO A PAGAR 6,564.16

TOTAL A PAGAR 50,605.86

LIQUIDACIÒN DE IMPUESTOS

MES: Agosto
IGV
IGV-REG. VENTAS 7,653.34
IGV-REG. COMPRAS 18.36
SALDO A FAVOR / A PAGAR 7,634.98

IMPUESTO A LA RENTA
BASE IMPONIBLE-REG. VENTAS*1.5%
IMPUESTO A PAGAR 637.78

TOTAL A PAGAR 8,272.75

LIQUIDACIÒN DE IMPUESTOS

MES: Septiembre
IGV
IGV-REG. VENTAS 124,238.41
IGV-REG. COMPRAS 37,625.22
SALDO A FAVOR / A PAGAR 86,613.19

IMPUESTO A LA RENTA
BASE IMPONIBLE-REG. VENTAS*1.5%
IMPUESTO A PAGAR 10,353.20

TOTAL A PAGAR 96,966.39
LIQUIDACIÒN DE IMPUESTOS

MES: Octubre
IGV
IGV-REG. VENTAS 6,231.04
IGV-REG. COMPRAS 9,653.79
SALDO A FAVOR / A PAGAR -3,422.75

IMPUESTO A LA RENTA
BASE IMPONIBLE-REG. VENTAS*1.5%
IMPUESTO A PAGAR 519.25

TOTAL A PAGAR 519.25

LIQUIDACIÒN DE IMPUESTOS

MES: Noviembre
IGV
IGV-REG. VENTAS 42,195.48 12,936.88
IGV-REG. COMPRAS 25,835.85
SALDO A FAVOR / A PAGAR 16,359.63

IMPUESTO A LA RENTA
BASE IMPONIBLE-REG. VENTAS*1.5%
IMPUESTO A PAGAR 3,516.29

TOTAL A PAGAR 19,875.92

LIQUIDACIÒN DE IMPUESTOS

MES: Diciembre
IGV
IGV-REG. VENTAS 153,862.55
IGV-REG. COMPRAS 16.44
SALDO A FAVOR / A PAGAR 153,846.11
162,262.63
IMPUESTO A LA RENTA
BASE IMPONIBLE-REG. VENTAS*1.5%
IMPUESTO A PAGAR 12,821.88

TOTAL A PAGAR 166,667.99
PLANILLA DE REMUNERACIONES

PERIODO: 2016
MES: Enero
RUC: 20600253698
RAZON SOCIAL: EMP. COMERCIAL LOS HUTEINOS S.A.

HORAS REMUNERACIONES
OCUPACION O ASIG.
Nº D.N.I APELLIDOS Y NOMBRES TRABAJAD
CATEGORIA FAMILIAR ASIG.
AS REMUNE. HORAS EXTRA
BASICA FAMILIAR
01 70265340 Rodríguez Silva Joan Gerente General 240 SI 3,000.00 75.00 31.25
02 54325416 Flores Martínez Oswaldo Administrador 240 SI 2,900.00 75.00 -
03 38385492 Castillo López Víctor Ing. Civil 240 NO 3,000.00 - 15.63
04 22445568 Díaz López Oscar Contador 240 NO 2,200.00 - -
05 65054644 Gómez Sandoval Natalie Cajera 240 SI 1,500.00 75.00 -
06 68631053 Morales Gutiérrez Julio Chofer 240 SI 1,800.00 75.00 28.88
07 81965629 Quinteros Silva Dyron Vendedor 240 SI 1,200.00 75.00 -
08 95300205 Bonilla Salas Carles Vendedor 240 NO 1,200.00 - -
09 10863234 Castellanos Rosales Mateo Estibador 240 SI 1,000.00 75.00 16.04
10 12196357 Paens Rodríguez Guideon Estibador 240 NO 1,000.00 - 16.04
TOTALES 18,800.00

MES: Febrero

HORAS REMUNERACIONES
OCUPACION O ASIG.
Nº D.N.I APELLIDOS Y NOMBRES TRABAJAD
CATEGORIA FAMILIAR REMUNE. ASIG.
AS HORAS EXTRA
BASICA FAMILIAR
01 70265340 Rodríguez Silva Joan Gerente General 240 SI 3,000.00 75.00 63.75
02 54325416 Flores Martínez Oswaldo Administrador 240 SI 2,900.00 75.00 -
03 38385492 Castillo López Víctor Ing. Civil 240 NO 3,000.00 - 15.63
04 22445568 Díaz López Oscar Contador 240 NO 2,200.00 - -
05 65054644 Gómez Sandoval Natalie Cajera 240 SI 1,500.00 75.00 -
06 68631053 Morales Gutiérrez Julio Chofer 240 SI 1,800.00 75.00 38.25
07 81965629 Quinteros Silva Dyron Vendedor 240 SI 1,200.00 75.00 -
08 95300205 Bonilla Salas Carles Vendedor 240 NO 1,200.00 - -
09 10863234 Castellanos Rosales Mateo Estibador 240 SI 1,000.00 75.00 21.25
10 12196357 Paens Rodríguez Guideon Estibador 240 NO 1,000.00 - 21.25
TOTALES 18,800.00

MES: Marzo

HORAS REMUNERACIONES
OCUPACION O ASIG.
Nº D.N.I APELLIDOS Y NOMBRES TRABAJAD
CATEGORIA FAMILIAR REMUNE. ASIG.
AS HORAS EXTRA
BASICA FAMILIAR
01 70265340 Rodríguez Silva Joan Gerente General 240 SI 3,000.00 75.00 81.88
02 54325416 Flores Martínez Oswaldo Administrador 240 SI 2,900.00 75.00 -
03 38385492 Castillo López Víctor Ing. Civil 240 NO 3,000.00 - -
04 22445568 Díaz López Oscar Contador 240 NO 2,200.00 - -
05 65054644 Gómez Sandoval Natalie Cajera 240 SI 1,500.00 75.00 -
06 68631053 Morales Gutiérrez Julio Chofer 240 SI 1,800.00 75.00 18.75
07 81965629 Quinteros Silva Dyron Vendedor 240 SI 1,200.00 75.00 -
08 95300205 Bonilla Salas Carles Vendedor 240 NO 1,200.00 - -
09 10863234 Castellanos Rosales Mateo Estibador 240 SI 1,000.00 75.00 27.19
10 12196357 Paens Rodríguez Guideon Estibador 240 NO 1,000.00 - 27.29
TOTALES 18,800.00

MES: Abril
HORAS REMUNERACIONES
OCUPACION O ASIG.
Nº D.N.I APELLIDOS Y NOMBRES TRABAJAD
CATEGORIA FAMILIAR REMUNE. ASIG.
AS HORAS EXTRA
BASICA FAMILIAR
01 70265340 Rodríguez Silva Joan Gerente General 240 SI 3,000.00 75.00 128.75
02 54325416 Flores Martínez Oswaldo Administrador 240 SI 2,900.00 75.00 -
03 38385492 Castillo López Víctor Ing. Civil 240 NO 3,000.00 - 48.13
04 22445568 Díaz López Oscar Contador 240 NO 2,200.00 - -
05 65054644 Gómez Sandoval Natalie Cajera 240 SI 1,500.00 75.00 -
06 68631053 Morales Gutiérrez Julio Chofer 240 SI 1,800.00 75.00 77.25
07 81965629 Quinteros Silva Dyron Vendedor 240 SI 1,200.00 75.00 -
08 95300205 Bonilla Salas Carles Vendedor 240 NO 1,200.00 - -
09 10863234 Castellanos Rosales Mateo Estibador 240 SI 1,000.00 75.00 48.13
10 12196357 Paens Rodríguez Guideon Estibador 240 NO 1,000.00 - 48.13
TOTALES 18,800.00

MES: Mayo

HORAS REMUNERACIONES
OCUPACION O ASIG.
Nº D.N.I APELLIDOS Y NOMBRES TRABAJAD
CATEGORIA FAMILIAR ASIG.
AS REMUNE. HORAS EXTRA
BASICA FAMILIAR
01 70265340 Rodríguez Silva Joan Gerente General 240 SI 3,000.00 75.00 -
02 54325416 Flores Martínez Oswaldo Administrador 240 SI 2,900.00 75.00 -
03 38385492 Castillo López Víctor Ing. Civil 240 NO 3,000.00 - -
04 22445568 Díaz López Oscar Contador 240 NO 2,200.00 - -
05 65054644 Gómez Sandoval Natalie Cajera 240 SI 1,500.00 75.00 -
06 68631053 Morales Gutiérrez Julio Chofer 240 SI 1,800.00 75.00 -
07 81965629 Quinteros Silva Dyron Vendedor 240 SI 1,200.00 75.00 -
08 95300205 Bonilla Salas Carles Vendedor 240 NO 1,200.00 - -
09 10863234 Castellanos Rosales Mateo Estibador 240 SI 1,000.00 75.00 -
10 12196357 Paens Rodríguez Guideon Estibador 240 NO 1,000.00 - -
TOTALES 18,800.00
MES: Junio

HORAS REMUNERACIONES
OCUPACION O ASIG.
Nº D.N.I APELLIDOS Y NOMBRES TRABAJAD
CATEGORIA FAMILIAR REMUNE. ASIG.
AS HORAS EXTRA
BASICA FAMILIAR
01 70265340 Rodríguez Silva Joan Gerente General 240 SI 3,000.00 75.00 -
02 54325416 Flores Martínez Oswaldo Administrador 240 SI 2,900.00 75.00 -
03 38385492 Castillo López Víctor Ing. Civil 240 NO 3,000.00 - -
04 22445568 Díaz López Oscar Contador 240 NO 2,200.00 - -
05 65054644 Gómez Sandoval Natalie Cajera 240 SI 1,500.00 75.00 -
06 68631053 Morales Gutiérrez Julio Chofer 240 SI 1,800.00 75.00 -
07 81965629 Quinteros Silva Dyron Vendedor 240 SI 1,200.00 75.00 -
08 95300205 Bonilla Salas Carles Vendedor 240 NO 1,200.00 - -
09 10863234 Castellanos Rosales Mateo Estibador 240 SI 1,000.00 75.00 -
10 12196357 Paens Rodríguez Guideon Estibador 240 NO 1,000.00 - -
TOTALES 18,800.00

MES: Julio

HORAS REMUNERACIONES
OCUPACION O ASIG.
Nº D.N.I APELLIDOS Y NOMBRES TRABAJAD
CATEGORIA FAMILIAR ASIG.
AS REMUNE. HORAS EXTRA
BASICA FAMILIAR
01 70265340 Rodríguez Silva Joan Gerente General 240 SI 3,000.00 75.00 63.75
02 54325416 Flores Martínez Oswaldo Administrador 240 SI 2,900.00 75.00 -
03 38385492 Castillo López Víctor Ing. Civil 240 NO 3,000.00 - 46.88
04 22445568 Díaz López Oscar Contador 240 NO 2,200.00 - -
05 65054644 Gómez Sandoval Natalie Cajera 240 SI 1,500.00 75.00 -
06 68631053 Morales Gutiérrez Julio Chofer 240 SI 1,800.00 75.00 38.25
07 81965629 Quinteros Silva Dyron Vendedor 240 SI 1,200.00 75.00 -
08 95300205 Bonilla Salas Carles Vendedor 240 NO 1,200.00 - -
09 10863234 Castellanos Rosales Mateo Estibador 240 SI 1,000.00 75.00 21.25
10 12196357 Paens Rodríguez Guideon Estibador 240 NO 1,000.00 - 21.25
TOTALES 18,800.00

MES: Agosto

HORAS REMUNERACIONES
OCUPACION O ASIG.
Nº D.N.I APELLIDOS Y NOMBRES TRABAJAD
CATEGORIA FAMILIAR REMUNE. ASIG.
AS HORAS EXTRA
BASICA FAMILIAR
01 70265340 Rodríguez Silva Joan Gerente General 240 SI 3,000.00 75.00 -
02 54325416 Flores Martínez Oswaldo Administrador 240 SI 2,900.00 75.00 -
03 38385492 Castillo López Víctor Ing. Civil 240 NO 3,000.00 - -
04 22445568 Díaz López Oscar Contador 240 NO 2,200.00 - -
05 65054644 Gómez Sandoval Natalie Cajera 240 SI 1,500.00 75.00 -
06 68631053 Morales Gutiérrez Julio Chofer 240 SI 1,800.00 75.00 -
07 81965629 Quinteros Silva Dyron Vendedor 240 SI 1,200.00 75.00 -
08 95300205 Bonilla Salas Carles Vendedor 240 NO 1,200.00 - -
09 10863234 Castellanos Rosales Mateo Estibador 240 SI 1,000.00 75.00 -
10 12196357 Paens Rodríguez Guideon Estibador 240 NO 1,000.00 - -
TOTALES 18,800.00

MES: Septiembre

HORAS REMUNERACIONES
OCUPACION O ASIG.
Nº D.N.I APELLIDOS Y NOMBRES TRABAJAD
CATEGORIA FAMILIAR REMUNE. ASIG.
AS HORAS EXTRA
BASICA FAMILIAR
01 70265340 Rodríguez Silva Joan Gerente General 240 SI 3,000.00 75.00 15.63
02 54325416 Flores Martínez Oswaldo Administrador 240 SI 2,900.00 75.00 -
03 38385492 Castillo López Víctor Ing. Civil 240 NO 3,000.00 - -
04 22445568 Díaz López Oscar Contador 240 NO 2,200.00 - -
05 65054644 Gómez Sandoval Natalie Cajera 240 SI 1,500.00 75.00 -
06 68631053 Morales Gutiérrez Julio Chofer 240 SI 1,800.00 75.00 9.38
07 81965629 Quinteros Silva Dyron Vendedor 240 SI 1,200.00 75.00 -
08 95300205 Bonilla Salas Carles Vendedor 240 NO 1,200.00 - -
09 10863234 Castellanos Rosales Mateo Estibador 240 SI 1,000.00 75.00 10.42
10 12196357 Paens Rodríguez Guideon Estibador 240 NO 1,000.00 - 10.42
TOTALES 18,800.00

MES: Octubre

HORAS REMUNERACIONES
OCUPACION O ASIG.
Nº D.N.I APELLIDOS Y NOMBRES TRABAJAD
CATEGORIA FAMILIAR REMUNE. ASIG.
AS HORAS EXTRA
BASICA FAMILIAR
01 70265340 Rodríguez Silva Joan Gerente General 240 SI 3,000.00 75.00 -
02 54325416 Flores Martínez Oswaldo Administrador 240 SI 2,900.00 75.00 -
03 38385492 Castillo López Víctor Ing. Civil 240 NO 3,000.00 - -
04 22445568 Díaz López Oscar Contador 240 NO 2,200.00 - -
05 65054644 Gómez Sandoval Natalie Cajera 240 SI 1,500.00 75.00 -
06 68631053 Morales Gutiérrez Julio Chofer 240 SI 1,800.00 75.00 -
07 81965629 Quinteros Silva Dyron Vendedor 240 SI 1,200.00 75.00 -
08 95300205 Bonilla Salas Carles Vendedor 240 NO 1,200.00 - -
09 10863234 Castellanos Rosales Mateo Estibador 240 SI 1,000.00 75.00 -
10 12196357 Paens Rodríguez Guideon Estibador 240 NO 1,000.00 - -
TOTALES 18,800.00

MES: Nobriembre

HORAS REMUNERACIONES
OCUPACION O ASIG.
Nº D.N.I APELLIDOS Y NOMBRES TRABAJAD
CATEGORIA FAMILIAR ASIG.
AS REMUNE. HORAS EXTRA
BASICA FAMILIAR
HORAS
OCUPACION O ASIG.
Nº D.N.I APELLIDOS Y NOMBRES TRABAJAD
CATEGORIA FAMILIAR ASIG.
AS REMUNE. HORAS EXTRA
BASICA FAMILIAR
01 70265340 Rodríguez Silva Joan Gerente General 240 SI 3,000.00 75.00 -
02 54325416 Flores Martínez Oswaldo Administrador 240 SI 2,900.00 75.00 -
03 38385492 Castillo López Víctor Ing. Civil 240 NO 3,000.00 - -
04 22445568 Díaz López Oscar Contador 240 NO 2,200.00 - -
05 65054644 Gómez Sandoval Natalie Cajera 240 SI 1,500.00 75.00 -
06 68631053 Morales Gutiérrez Julio Chofer 240 SI 1,800.00 75.00 -
07 81965629 Quinteros Silva Dyron Vendedor 240 SI 1,200.00 75.00 -
08 95300205 Bonilla Salas Carles Vendedor 240 NO 1,200.00 - -
09 10863234 Castellanos Rosales Mateo Estibador 240 SI 1,000.00 75.00 -
10 12196357 Paens Rodríguez Guideon Estibador 240 NO 1,000.00 - -
TOTALES 18,800.00

MES: Diciembre

HORAS REMUNERACIONES
OCUPACION O ASIG.
Nº D.N.I APELLIDOS Y NOMBRES TRABAJAD
CATEGORIA FAMILIAR ASIG.
AS REMUNE. HORAS EXTRA
BASICA FAMILIAR
01 70265340 Rodríguez Silva Joan Gerente General 240 SI 3,000.00 75.00 31.25
02 54325416 Flores Martínez Oswaldo Administrador 240 SI 2,900.00 75.00 -
03 38385492 Castillo López Víctor Ing. Civil 240 NO 3,000.00 - 15.63
04 22445568 Díaz López Oscar Contador 240 NO 2,200.00 - -
05 65054644 Gómez Sandoval Natalie Cajera 240 SI 1,500.00 75.00 -
06 68631053 Morales Gutiérrez Julio Chofer 240 SI 1,800.00 75.00 18.75
07 81965629 Quinteros Silva Dyron Vendedor 240 SI 1,200.00 75.00 -
08 95300205 Bonilla Salas Carles Vendedor 240 NO 1,200.00 - -
09 10863234 Castellanos Rosales Mateo Estibador 240 SI 1,000.00 75.00 16.04
10 12196357 Paens Rodríguez Guideon Estibador 240 NO 1,000.00 - 16.04
TOTALES 18,800.00
UNERACIONES

DESCUENTOS DE LEY
TOTAL NETO A APORTACION
AFP/ONP
REMUN. RENTA TOTAL PAGAR
ONP AFP
5ª CATEG. DSCTOS. R.P.S S.C.T.R SENATI TOTAL
3,106.25 PRIMA - 401.64 110.25 511.89 2,594.36 279.56 279.56
2,975.00 ONP 386.75 - 98.00 484.75 2,490.25 267.75 267.75
3,015.63 INTEGRA - 388.41 101.79 490.21 2,525.42 271.41 271.41
2,200.00 HABITAT - 281.60 25.67 307.27 1,892.73 198.00 198.00
1,575.00 PROFUTURO - 205.07 - 205.07 1,369.94 141.75 141.75
1,903.88 PRIMA - 246.17 - 246.17 1,657.71 171.35 171.35
1,275.00 ONP 165.75 - - 165.75 1,109.25 114.75 114.75
1,200.00 ONP 156.00 - - 156.00 1,044.00 108.00 108.00
1,091.04 ONP 141.84 - - 141.84 949.20 98.19 98.19
1,016.04 ONP 132.09 - - 132.09 883.95 91.44 91.44
19,357.84 982.42 1,522.89 335.71 2,841.02 16,516.82 1,742.21 1,742.21

DESCUENTOS DE LEY
TOTAL NETO A APORTACION
AFP/ONP
REMUN. RENTA TOTAL PAGAR
ONP AFP
5ª CATEG. DSCTOS. R.P.S S.C.T.R SENATI TOTAL
3,138.75 PRIMA - 405.84 113.28 519.12 2,619.63 282.49 282.49
2,975.00 ONP 386.75 - 98.00 484.75 2,490.25 267.75 267.75
3,015.63 INTEGRA - 388.41 101.79 490.21 2,525.42 271.41 271.41
2,200.00 HABITAT - 281.60 25.67 307.27 1,892.73 198.00 198.00
1,575.00 PROFUTURO - 205.07 - 205.07 1,369.94 141.75 141.75
1,913.25 PRIMA - 247.38 - 247.38 1,665.87 172.19 172.19
1,275.00 ONP 165.75 - - 165.75 1,109.25 114.75 114.75
1,200.00 ONP 156.00 - - 156.00 1,044.00 108.00 108.00
1,096.25 ONP 142.51 - - 142.51 953.74 98.66 98.66
1,021.25 ONP 132.76 - - 132.76 888.49 91.91 91.91
19,410.13 983.78 1,528.30 338.74 2,850.82 16,559.31 1,746.91 1,746.91

DESCUENTOS DE LEY
TOTAL NETO A APORTACION
AFP/ONP
REMUN. RENTA TOTAL PAGAR
ONP AFP
5ª CATEG. DSCTOS. R.P.S S.C.T.R SENATI TOTAL
3,156.88 PRIMA - 408.18 114.98 523.16 2,633.72 284.12 284.12
2,975.00 ONP 386.75 - 98.00 484.75 2,490.25 267.75 267.75
3,000.00 INTEGRA - 386.40 100.33 486.73 2,513.27 270.00 270.00
2,200.00 HABITAT - 281.60 25.67 307.27 1,892.73 198.00 198.00
1,575.00 PROFUTURO - 205.07 - 205.07 1,369.94 141.75 141.75
1,893.75 PRIMA - 244.86 - 244.86 1,648.89 170.44 170.44
1,275.00 ONP 165.75 - - 165.75 1,109.25 114.75 114.75
1,200.00 ONP 156.00 - - 156.00 1,044.00 108.00 108.00
1,102.19 ONP 143.28 - - 143.28 958.91 99.20 99.20
1,027.29 ONP 133.55 - - 133.55 893.74 92.46 92.46
19,405.11 985.33 1,526.11 338.98 2,850.42 16,554.69 1,746.46 1,746.46
DESCUENTOS DE LEY
TOTAL NETO A APORTACION
AFP/ONP
REMUN. RENTA TOTAL PAGAR
ONP AFP
5ª CATEG. DSCTOS. R.P.S S.C.T.R SENATI TOTAL
3,203.75 PRIMA - 414.24 119.35 533.59 2,670.16 288.34 288.34
2,975.00 ONP 386.75 - 98.00 484.75 2,490.25 267.75 267.75
3,048.13 INTEGRA - 392.60 104.83 497.42 2,550.71 274.33 274.33
2,200.00 HABITAT - 281.60 25.67 307.27 1,892.73 198.00 198.00
1,575.00 PROFUTURO - 205.07 - 205.07 1,369.94 141.75 141.75
1,952.25 PRIMA - 252.43 - 252.43 1,699.82 175.70 175.70
1,275.00 ONP 165.75 - - 165.75 1,109.25 114.75 114.75
1,200.00 ONP 156.00 - - 156.00 1,044.00 108.00 108.00
1,123.13 ONP 146.01 - - 146.01 977.12 101.08 101.08
1,048.13 ONP 136.26 - - 136.26 911.87 94.33 94.33
19,600.39 990.76 1,545.93 347.84 2,884.54 16,715.85 1,764.04 1,764.04

DESCUENTOS DE LEY
TOTAL NETO A APORTACION
AFP/ONP
REMUN. RENTA TOTAL PAGAR
ONP AFP
5ª CATEG. DSCTOS. R.P.S S.C.T.R SENATI TOTAL
3,075.00 PRIMA - 397.60 107.33 504.93 2,570.07 276.75 276.75
2,975.00 ONP 386.75 - 98.00 484.75 2,490.25 267.75 267.75
3,000.00 INTEGRA - 386.40 100.33 486.73 2,513.27 270.00 270.00
2,200.00 HABITAT - 281.60 25.67 307.27 1,892.73 198.00 198.00
1,575.00 PROFUTURO - 205.07 - 205.07 1,369.94 141.75 141.75
1,875.00 PRIMA - 242.44 - 242.44 1,632.56 168.75 168.75
1,275.00 ONP 165.75 - - 165.75 1,109.25 114.75 114.75
1,200.00 ONP 156.00 - - 156.00 1,044.00 108.00 108.00
1,075.00 ONP 139.75 - - 139.75 935.25 96.75 96.75
1,000.00 ONP 130.00 - - 130.00 870.00 90.00 90.00
19,250.00 978.25 1,513.10 331.33 2,822.68 16,427.32 1,732.50 1,732.50
DESCUENTOS DE LEY
TOTAL NETO A APORTACION
AFP/ONP
REMUN. RENTA TOTAL PAGAR
ONP AFP
5ª CATEG. DSCTOS. R.P.S S.C.T.R SENATI TOTAL
3,075.00 PRIMA - 397.60 107.33 504.93 2,570.07 276.75 276.75
2,975.00 ONP 386.75 - 98.00 484.75 2,490.25 267.75 267.75
3,000.00 INTEGRA - 386.40 100.33 486.73 2,513.27 270.00 270.00
2,200.00 HABITAT - 281.60 25.67 307.27 1,892.73 198.00 198.00
1,575.00 PROFUTURO - 205.07 - 205.07 1,369.94 141.75 141.75
1,875.00 PRIMA - 242.44 - 242.44 1,632.56 168.75 168.75
1,275.00 ONP 165.75 - - 165.75 1,109.25 114.75 114.75
1,200.00 ONP 156.00 - - 156.00 1,044.00 108.00 108.00
1,075.00 ONP 139.75 - - 139.75 935.25 96.75 96.75
1,000.00 ONP 130.00 - - 130.00 870.00 90.00 90.00
19,250.00 978.25 1,513.10 331.33 2,822.68 16,427.32 1,732.50 1,732.50

DESCUENTOS DE LEY
TOTAL NETO A APORTACION
AFP/ONP
REMUN. RENTA TOTAL PAGAR
ONP AFP
5ª CATEG. DSCTOS. R.P.S S.C.T.R SENATI TOTAL
3,138.75 PRIMA - 405.84 113.28 519.12 2,619.63 282.49 282.49
2,975.00 ONP 386.75 - 98.00 484.75 2,490.25 267.75 267.75
3,046.88 INTEGRA - 392.44 104.71 497.15 2,549.73 274.22 274.22
2,200.00 HABITAT - 281.60 25.67 307.27 1,892.73 198.00 198.00
1,575.00 PROFUTURO - 205.07 - 205.07 1,369.94 141.75 141.75
1,913.25 PRIMA - 247.38 - 247.38 1,665.87 172.19 172.19
1,275.00 ONP 165.75 - - 165.75 1,109.25 114.75 114.75
1,200.00 ONP 156.00 - - 156.00 1,044.00 108.00 108.00
1,096.25 ONP 142.51 - - 142.51 953.74 98.66 98.66
1,021.25 ONP 132.76 - - 132.76 888.49 91.91 91.91
19,441.38 983.78 1,532.33 341.66 2,857.76 16,583.62 1,749.72 1,749.72

DESCUENTOS DE LEY
TOTAL NETO A APORTACION
AFP/ONP
REMUN. RENTA TOTAL PAGAR
ONP AFP
5ª CATEG. DSCTOS. R.P.S S.C.T.R SENATI TOTAL
3,075.00 PRIMA - 397.60 107.33 504.93 2,570.07 276.75 276.75
2,975.00 ONP 386.75 98.00 484.75 2,490.25 267.75 267.75
3,000.00 INTEGRA - 386.40 100.33 486.73 2,513.27 270.00 270.00
2,200.00 HABITAT - 281.60 25.67 307.27 1,892.73 198.00 198.00
1,575.00 PROFUTURO - 205.07 - 205.07 1,369.94 141.75 141.75
1,875.00 PRIMA - 242.44 - 242.44 1,632.56 168.75 168.75
1,275.00 ONP 165.75 - - 165.75 1,109.25 114.75 114.75
1,200.00 ONP 156.00 - - 156.00 1,044.00 108.00 108.00
1,075.00 ONP 139.75 - - 139.75 935.25 96.75 96.75
1,000.00 ONP 130.00 - - 130.00 870.00 90.00 90.00
19,250.00 978.25 1,513.10 331.33 2,822.68 16,427.32 1,732.50 1,732.50

DESCUENTOS DE LEY
TOTAL NETO A APORTACION
AFP/ONP
REMUN. RENTA TOTAL PAGAR
ONP AFP
5ª CATEG. DSCTOS. R.P.S S.C.T.R SENATI TOTAL
3,090.63 PRIMA - 399.62 108.79 508.41 2,582.22 278.16 278.16
2,975.00 ONP 386.75 98.00 484.75 2,490.25 267.75 267.75
3,000.00 INTEGRA - 386.40 100.33 486.73 2,513.27 270.00 270.00
2,200.00 HABITAT - 281.60 25.67 307.27 1,892.73 198.00 198.00
1,575.00 PROFUTURO - 205.07 - 205.07 1,369.94 141.75 141.75
1,884.38 PRIMA - 243.65 - 243.65 1,640.73 169.59 169.59
1,275.00 ONP 165.75 - - 165.75 1,109.25 114.75 114.75
1,200.00 ONP 156.00 - - 156.00 1,044.00 108.00 108.00
1,085.42 ONP 141.10 - - 141.10 944.32 97.69 97.69
1,010.42 ONP 131.35 - - 131.35 879.07 90.94 90.94
19,295.85 980.96 1,516.33 332.79 2,830.09 16,465.76 1,736.63 1,736.63

DESCUENTOS DE LEY
TOTAL NETO A APORTACION
AFP/ONP
REMUN. RENTA TOTAL PAGAR
ONP AFP
5ª CATEG. DSCTOS. R.P.S S.C.T.R SENATI TOTAL
3,075.00 PRIMA - 397.60 107.33 504.93 2,570.07 276.75 276.75
2,975.00 ONP 386.75 98.00 484.75 2,490.25 267.75 267.75
3,000.00 INTEGRA - 386.40 100.33 486.73 2,513.27 270.00 270.00
2,200.00 HABITAT - 281.60 25.67 307.27 1,892.73 198.00 198.00
1,575.00 PROFUTURO - 205.07 - 205.07 1,369.94 141.75 141.75
1,875.00 PRIMA - 242.44 - 242.44 1,632.56 168.75 168.75
1,275.00 ONP 165.75 - - 165.75 1,109.25 114.75 114.75
1,200.00 ONP 156.00 - - 156.00 1,044.00 108.00 108.00
1,075.00 ONP 139.75 - - 139.75 935.25 96.75 96.75
1,000.00 ONP 130.00 - - 130.00 870.00 90.00 90.00
19,250.00 978.25 1,513.10 331.33 2,822.68 16,427.32 1,732.50 1,732.50

DESCUENTOS DE LEY
TOTAL NETO A APORTACION
AFP/ONP
REMUN. RENTA TOTAL PAGAR
ONP AFP
R.P.S S.C.T.R SENATI TOTAL
TOTAL NETO A
AFP/ONP
REMUN. PAGAR
ONP AFP
5ª CATEG. DSCTOS. R.P.S S.C.T.R SENATI TOTAL
3,075.00 PRIMA - 397.60 107.33 504.93 2,570.07 276.75 276.75
2,975.00 ONP 386.75 98.00 484.75 2,490.25 267.75 267.75
3,000.00 INTEGRA - 386.40 100.33 486.73 2,513.27 270.00 270.00
2,200.00 HABITAT - 281.60 25.67 307.27 1,892.73 198.00 198.00
1,575.00 PROFUTURO - 205.07 - 205.07 1,369.94 141.75 141.75
1,875.00 PRIMA - 242.44 - 242.44 1,632.56 168.75 168.75
1,275.00 ONP 165.75 - - 165.75 1,109.25 114.75 114.75
1,200.00 ONP 156.00 - - 156.00 1,044.00 108.00 108.00
1,075.00 ONP 139.75 - - 139.75 935.25 96.75 96.75
1,000.00 ONP 130.00 - - 130.00 870.00 90.00 90.00
19,250.00 978.25 1,513.10 331.33 2,822.68 16,427.32 1,732.50 1,732.50

DESCUENTOS DE LEY
TOTAL NETO A APORTACION
AFP/ONP
REMUN. RENTA TOTAL PAGAR
ONP AFP
5ª CATEG. DSCTOS. R.P.S S.C.T.R SENATI TOTAL
3,106.25 PRIMA - 401.64 110.25 511.89 2,594.36 279.56 279.56
2,975.00 ONP 386.75 98.00 484.75 2,490.25 267.75 267.75
3,015.63 INTEGRA - 388.41 101.79 490.21 2,525.42 271.41 271.41
2,200.00 HABITAT - 281.60 25.67 307.27 1,892.73 198.00 198.00
1,575.00 PROFUTURO - 205.07 - 205.07 1,369.94 141.75 141.75
1,893.75 PRIMA - 244.86 - 244.86 1,648.89 170.44 170.44
1,275.00 ONP 165.75 - - 165.75 1,109.25 114.75 114.75
1,200.00 ONP 156.00 - - 156.00 1,044.00 108.00 108.00
1,091.04 ONP 141.84 - - 141.84 949.20 98.19 98.19
1,016.04 ONP 132.09 - - 132.09 883.95 91.44 91.44
19,347.71 982.42 1,521.58 335.71 2,839.71 16,508.00 1,741.29 1,741.29

PORCENTAJES DE AFP
PRIMA 12.93%
HABITAT 12.80%
PROFUTURO 13.02%
INTEGRA 12.88%
CTS

1,793.75
1,735.42
1,750.00
1,283.33
918.75
1,093.75
743.75
700.00
627.08
583.33
11,229.17
GRATIFICACI
ÓN
(GRATI+BON
O EXTRAOR)

3,351.75
3,242.75
3,270.00
2,398.00
1,716.75
2,043.75
1,389.75
1,308.00
1,171.75
1,090.00
20,982.50
CTS
CTS

1,793.75
1,735.42
1,750.00
1,283.33
918.75
1,093.75
743.75
700.00
627.08
583.33
11,229.17

GRATIFICACI
ÓN
(GRATI+BON
O EXTRAOR)

3,351.75
3,242.75
3,270.00
2,398.00
1,716.75
2,043.75
1,389.75
1,308.00
1,171.75
1,090.00
20,982.50
CALCULO DE IMPUESTO A AL RENTA
BASE PARA EL CALCULO 16,537.50 110.25 -2,712.50
HASTA 5 UIT 19,250.00 8% 1,540.00
DE 5 UIT - 20 UIT 57,750.00 14% -379.75
DE 20 UIT -35 UIT 57,750.00 17%
DE 35 UIT -45 UIT 38,500.00 20%
EXCESO DE 45 UIT 173,250.00 30%
CALCULO HORAS EXTRAS
TOTAL
REM. DIARIA 4.17 H. EXTRAS
2. H.E 25% 5.21 2 0 0 2 10.42
3. H.E 35% 5.63 1 0 0 1 5.63
TOTAL PAGO H.EXTAS 16.04
FORMATO 1.1. "LIBRO CAJA Y BANCOS-DETALLE DE LOS MOVIMIENTO

PERÍODO: 2016
MES: Enero
RUC: 20600253698
RAZÓN SOCIAL: EMP. COMERCLOS HUTEINOS S.A.

N° CORR. CTA. CONTABLE ASOC
FECHA DE LA
DEL REGT. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN CÓD.
O DOC.
01 1/1/2016 Saldo inicial 101
02 1/2/2016 Pago por compra de computadora 465
03 1/3/2016 Cobro de Facturas por cobrar pendientes 121
04 1/4/2016 Cobro de Letras por cobrar pendientes 123
05 1/5/2016 Cobro de cemento vendido 121
06 1/6/2016 Pago por servicio de electricidad 421
07 1/7/2016 Pago por servicio de agua 421
08 1/8/2016 Cobro de cemento vendido 121
09 1/9/2016 Pago de alquiler de local 421
10 1/10/2016 Pago de remuneraciones 411

PERÍODO: 2016
MES: Febrero
RUC: 20600253698
RAZÓN SOCIAL: EMP. COMERCLOS HUTEINOS S.A.

N° CORR. CTA. CONTABLE ASOC
FECHA DE LA
DEL REGT. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN CÓD.
O DOC.
01 2/1/2016 Saldo inicial 101
02 2/9/2016 Cobro de cemento vendido 121
03 2/10/2016 Cobro de cemento vendido 121
04 2/20/2016 Pago de servicio de electricidad 421
05 2/19/2016 Pago de servicio de agua 421
06 2/28/2016 Pago de remuneraciones 411

PERÍODO: 2016
MES: Marzo
RUC: 20600253698
RAZÓN SOCIAL: EMP. COMERCLOS HUTEINOS S.A.
N° CORR. CTA. CONTABLE ASOC
FECHA DE LA
DEL REGT. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN CÓD.
O DOC.
01 3/1/2016 Saldo inicial 101
02 3/7/2016 Cobro de alquiler de vehículo de la Emp. 168
03 3/10/2016 Cobro cemento vendido 121
04 3/20/2016 Pago servicio de luz 421
05 3/20/2016 Pago servicio de agua 421

PERÍODO: 2016
MES: Abril
RUC: 20600253698
RAZÓN SOCIAL: EMP. COMERCLOS HUTEINOS S.A.

N° CORR. CTA. CONTABLE ASOC
FECHA DE LA
DEL REGT. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN CÓD.
O DOC.
01 4/1/2016 Saldo inicial 101
02 4/4/2016 Cobro cementos vendidos 121
03 4/6/2016 Cobro cementos vendidos 121
04 4/21/2016 Pago de servicio de electricidad 421
05 4/22/2016 Pago de servicio de agua 421
PERÍODO: 2016
MES: Mayo
RUC: 20600253698
RAZÓN SOCIAL: EMP. COMERCLOS HUTEINOS S.A.

N° CORR. CTA. CONTABLE ASOC
FECHA DE LA
DEL REGT. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN CÓD.
O DOC.
01 5/1/2016 Saldo inicial 101
02 5/2/2016 Cobro cementos vendidos 121
03 5/5/2016 Cobro cementos vendidos 121
04 5/11/2016 Cobro cementos vendidos 121
05 5/19/2016 Pago servicio de luz 421
06 5/20/2016 Pago servicio de agua 421

PERÍODO: 2016
MES: Junio
RUC: 20600253698
RAZÓN SOCIAL: EMP. COMERCLOS HUTEINOS S.A.

N° CORR. CTA. CONTABLE ASOC
FECHA DE LA
DEL REGT. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN CÓD.
O DOC.
01 6/1/2016 Saldo inicial 101
02 6/2/2016 Cobro préstamo a personal 141
03 6/15/2016 Cobro cemento vendido 121
04 6/20/2016 Pago servicio de agua 421
05 6/20/2016 Pago servicio de agua 421

PERÍODO: 2016
MES: Julio
RUC: 20600253698
RAZÓN SOCIAL: EMP. COMERCLOS HUTEINOS S.A.

N° CORR. CTA. CONTABLE ASOC
FECHA DE LA
DEL REGT. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN CÓD.
O DOC.
01 7/1/2016 Saldo inicial 101
02 7/11/2016 Cobro de cemento vendido 121
03 7/20/2016 Pago sevico de luz 421
04 7/20/2016 Pago sevico de agua 421

PERÍODO: 2016
MES: Agosto
RUC: 20600253698
RAZÓN SOCIAL: EMP. COMERCLOS HUTEINOS S.A.

N° CORR. CTA. CONTABLE ASOC
FECHA DE LA
DEL REGT. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN CÓD.
O DOC.
01 8/1/2016 Saldo inicial 101
02 8/12/2016 Cobro venta de cemento 121
03 8/20/2016 Pago servicio de electricidad 421
04 8/20/2016 Pago servicio de agua 421
05 8/23/2016 Cobro venta de cemento 121

PERÍODO: 2016
MES: Septiembre
RUC: 20600253698
RAZÓN SOCIAL: EMP. COMERCLOS HUTEINOS S.A.

N° CORR. CTA. CONTABLE ASOC
FECHA DE LA
DEL REGT. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN CÓD.
O DOC.
01 9/1/2016 Saldo inicial 101
02 9/15/2016 Cobro de cementos vendidos 121
03 9/17/2016 Cobro de cementos vendidos 121
04 9/22/2016 Pago servicio de electricidad 421
05 9/23/2016 Pago servicio de agua 421
PERÍODO: 2016
MES: Octubre
RUC: 20600253698
RAZÓN SOCIAL: EMP. COMERCLOS HUTEINOS S.A.

N° CORR. CTA. CONTABLE ASOC
FECHA DE LA
DEL REGT. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN CÓD.
O DOC.
01 10/1/2016 Saldo inicial 101
02 10/1/2016 Cobro cementos vendidos 121
03 10/22/2016 Pago servicio de electricidad 421
04 10/22/2016 Pago servicio de agua 421

PERÍODO: 2016
MES: Noviembre
RUC: 20600253698
RAZÓN SOCIAL: EMP. COMERCLOS HUTEINOS S.A.

N° CORR. CTA. CONTABLE ASOC
FECHA DE LA
DEL REGT. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN CÓD.
O DOC.
01 11/1/2016 Saldo inicial 101
02 11/1/2016 Préstamo a personal 141
03 11/4/2016 Cobro cementos vendidos 121
04 11/21/2016 Pago servicio de electricidad 421
04 11/21/2016 Pago servicio de agua 421

PERÍODO: 2016
MES: Diciembre
RUC: 20600253698
RAZÓN SOCIAL: EMP. COMERCHUANCAYO

N° CORR. CTA. CONTABLE ASOC
FECHA DE LA
DEL REGT. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN CÓD.
O DOC.
01 12/1/2016 Saldo inicial 101
02 12/3/2016 Cobro cementos vendidos 121
03 12/4/2016 Cobro cementos vendidos 121
04 12/5/2016 Cobro cementos vendidos 121
06 12/20/2016 Pago servicio de electricidad 421
07 12/20/2016 Pago servicio de agua 421
08 12/30/2016 Cobro préstamo al personal 141
OS-DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS EN EFECTIVO"

CTA. CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR
DENOMINACIÓN
caja 330,000.00 -
pasivos por compra de activo - 2,360.00
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 355,977.87 -
letras por pagar 140,000.00
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 758.45 -
facturas, boletas y otros comprobantes por pagar - 94.40
facturas, boletas y otros comprobantes por pagar - 47.20
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 163.32 -
facturas, boletas y otros comprobantes por pagar - -
renumeraciones por pagar. - 16,516.82
SUB-TOTAL 826,899.64 467,434.66
SALDO 359,464.98
TOTALES 826,899.64 826,899.64

CTA. CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
DENOMINACIÓN
caja 359,464.98 -
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 494.95 -
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 67,643.13 -
facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 100.60
facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 42.69
renumeraciones por pagar. 16,559.31
SUB-TOTAL 427,603.06 120,666.49
SALDO 306,936.57
TOTALES 427,603.06 427,603.06
CTA. CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
DENOMINACIÓN
caja 306,936.57
otras cuentas por cobrar diversas. 3,000.00
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar. 1,036,259.76
facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 74.34
facturas, boletas y otros comprobantes por pagar. 37.76
SUB-TOTAL 1,346,196.33 764,698.65
SALDO 581,497.68
TOTALES 1,346,196.33 1,346,196.33

CTA. CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
DENOMINACIÓN
caja 581,497.68
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar. 1,437.51
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar. 7,743,998.77
facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 65.08
facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 36.97
SUB-TOTAL 8,326,933.96 6,501,417.07
SALDO 1,825,516.89
TOTALES 8,326,933.96 8,326,933.96
CTA. CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
DENOMINACIÓN
caja 1,825,516.89
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar. 14,950.08
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar. 1,150.01
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar. 1,006.26
facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 64.90
facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 44.84
SUB-TOTAL 1,842,623.24 35,131.56
SALDO 1,807,491.68
TOTALES 1,842,623.24 1,842,623.24

CTA. CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
DENOMINACIÓN
caja 1,807,491.68
personal 10,000.00
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar. 577,687.92
facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 88.50
facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 35.39
SUB-TOTAL 2,395,179.60 358,052.87
SALDO 2,037,126.73
TOTALES 2,395,179.60 2,395,179.60

CTA. CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
DENOMINACIÓN
caja. 2,037,126.73
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar. 516,380.84
facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 79.06
facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 32.80
SUB-TOTAL 2,553,507.57 320,442.52
SALDO 2,233,065.05
TOTALES 2,553,507.57 2,553,507.57

CTA. CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
DENOMINACIÓN
caja. 2,233,065.05
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar. 49,169.59
facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 76.70
facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 43.66
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar. 1,002.29
SUB-TOTAL 2,283,236.93 29,375.61
SALDO 2,253,861.32
TOTALES 2,283,236.93 2,283,236.93

CTA. CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
DENOMINACIÓN
caja. 2,253,861.32
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar. 814,191.41
facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 260.39
facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 82.60
facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 34.22
SUB-TOTAL 3,068,313.11 364,653.09
SALDO 2,703,660.02
TOTALES 3,068,313.11 3,068,313.11
CTA. CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
DENOMINACIÓN
caja. 2,703,660.02
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar. 40,847.90
facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 61.55
facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 35.39
SUB-TOTAL 2,744,507.92 84,787.69
SALDO 2,659,720.23
TOTALES 2,744,507.92 2,744,507.92

CTA. CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
DENOMINACIÓN
caja. 2,659,720.23
personal 2,000.00
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar. 276,614.84
facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 68.44
facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 40.71
SUB-TOTAL 2,936,335.07 223,455.94
SALDO 2,712,879.13
TOTALES 2,936,335.07 2,936,335.07

CTA. CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
DENOMINACIÓN
caja. 2,712,879.13
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar. 984,671.83
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar. 1,251.84
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar. 22,730.80
facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 65.71
facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 42.03
personal. 2,000.00
SUB-TOTAL 3,723,533.60 208,847.24
SALDO 3,514,686.36
TOTALES 3,723,533.60 3,723,533.60
FORMATO 5.1"LIBRO DIARIO"

PERÍODO: 2016
RUC: 20600253698
RAZÓN SOCIAL: EMP. COMER LOS HUTEINOS S.A.

N° CORR.
DEL FECHA DE LA
REGISTRO GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA COD. COD. DENOMINACIÓN
OPERACIÓN
O ASIENTO

01 1/1/2016 Por el activo, pasivo y patrimonio al 3 101 caja.
121 facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar.
123 letras por cobrar
141 personal
201 mercaderias manufacturadas
334 unidad de transporte.
335 muebles y enseres
39133 equipo de transporte.
39134 muebles y enseres
4011 impuesto general a las ventas.
40171 renta de tercera categoria.
421 facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar.
423 letars por pagar
501 capital social.
02 1/31/2016 Por la centralización del registro de 8 183 alquileres
compras de enero 336 equipos diversos.
601 mercaderias.
6361 energia electrica
6363 agua.
4011 impuesto general a las ventas.
421 facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar.
465 pasivos por compra de activo inmovizado.
03 1/31/2016 Por la transferencia de las mercaderías 201 mercaderia manufacturados.
al almacén 611 mercaderias.
04 1/31/2016 Por la transferencia de gastos por 94 gastos de admnistraciones.
servicios básicos públicos 95 gastos de ventas
791 cargas imputables a cuentas de costos y gastos.
05 1/31/2016 Por la centralización del registro de 14 121 facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar.
ventas de enero 4011 impuesto general a las ventas.
701 mercaderias
06 1/31/2016 Por el costo de mercaderías vendidas 691 mercaderias
201 mercaderias manufacturadas
07 1/31/2016 Por la centalización de la planilla de 31 621 renumeraciones.
remuneraciones 627 seguridad, previcion social y otras contribuciones.
40173 renta de quinta categoria.
4031 ESSALUD
4032 ONP
407 administradoras de fondos de pensiones.
411 renumeraciones por pagar
08 1/31/2016 Por la transferencia de gastos por 94 gastos de administracion.
planilla de remuneraciones 95 gastos de ventas
791 cargas imputables a cuentas de costos y gastos.
09 1/31/2016 Por la centralización del debe-caja 1 101 caja
101 caja
121 facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar.
123 letras por cobrar
10 1/31/2016 Por la centralización del haber-caja 1 411 renumeraciones por pagar
421 facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar.
465 pasivos por compra de activo inmovizado.
12 1/31/2016 Por la centralización del haber-caja 1 4011 impuesto general a las ventas.
40171 renta de tercera categoria.
40173 renta de quinta categoria.
4031 ESSALUD
4032 ONP
407 administradoras de fondos de pensiones.
421 facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar.
101 caja
13 1/31/2016 Por la estimación de depreciación de 5 68143 equipo de transporte.
enero 68144 muebles y enseres
68145 equipos diversos.
39133 equipo de transporte.
39134 muebles y enseres
39135 equipos diversos.
14 1/31/2016 Por la transferencia de gastos por 5 94 gastos de administracion.
depreciaciones 95 gastos de ventas
791 cargas imputables a cuentas de costos y gastos.
15 1/31/2016 Por el registro del gasto del primer 635 alquileres
mes devengado de alquiler 5 183 alquileres
16 1/31/2016 Por la transferencia de gastos por 94 gastos de administracion.
alquiler 95 gastos de ventas
791 cargas imputables a cuentas de costos y gastos.
17 2/28/2016 Por la centralización del registro de 8 601 mercaderias
compras de febrero 6361 energia electrica
6363 agua.
4011 impuesto general a las ventas.
421 facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar.
18 2/28/2016 Por la transferencia de mercaderías 201 mercaderias manufacturadas
al almacén 611 mercaderias
19 2/28/2016 Por la transferencia de gastos por 94 gastos de administracion.
servicios básicos públicos 95 gastos de ventas
791 cargas imputables a cuentas de costos y gastos.
20 2/28/2016 Por la centralización del registro de 14 121 facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar.
ventas de febrero 4011 impuesto general a las ventas.
701 mercaderias
21 2/28/2016 Por el costo de ventas 691 mercaderias
201 mercaderias manufacturadas
22 2/28/2016 Por la centralización de planilla de 31 621 remuneraciones
remuneraciones de febrero 627 seguridad, previcion social y otras contribuciones.
40173 renta de quinta categoria.
4031 ESSALUD
4032 ONP
407 administradoras de fondos de pensiones.
411 remuneraciones por pagar
23 2/28/2016 Por la transferencia de gastos por 94 gastos de administracion.
planilla de remuneraciones 95 gastos de ventas
791 cargas imputables a cuentas de costos y gastos.
24 2/28/2016 Por la centralización del debe-caja 1 101 caja
101 caja
121 facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar.
25 2/28/2016 Por la centralización del haber-caja 1 411 remuneraciones por pagar
40171 renta de tercera categoria.
40173 renta de quinta categoria.
4031 ESSALUD
4032 ONP
407 administradoras de fondos de pensiones.
421 facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar.
423 letras por pagar
101 caja
26 2/28/2016 Por la estimación de depreciación 68143 equipo de transporte.
de febrero 68144 muebles y enseres
68145 equipos diversos.
39133 equipo de transporte.
39134 muebles y enseres
39135 equipos diversos.
27 2/28/2016 Por la transferencia de gastos por 94 gastos de administracion.
depereciación 95 gastos de ventas
791 cargas imputables a cuentas de costos y gastos.
28 2/28/2016 Por el registro de gastos del segundo 635 alquileres
mes devengado de alquiler 183 alquileres
29 2/28/2016 Por la transferencia de gasto por 94 gastos de administracion.
alquiler 95 gastos de ventas
791 cargas imputables a cuentas de costos y gastos.
30 3/31/2016 Por la centralización del registro de 8 6361 energia electrica
compras de marzo 6363 agua.
4011 impuesto general a las ventas.
421 facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar.
31 3/31/2016 Por la tranferencia de gastos por 94 gastos de administracion.
servicios básicos 95 gastos de ventas
791 cargas imputables a cuentas de costos y gastos.
32 3/31/2016 Por la centralización del registro de 14 121 facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar.
ventas de marzo 168 otras cuentas por cobrar diversas.
4011 impuesto general a las ventas.
701 mercaderias
754 alquileres
33 3/31/2016 Por el costo de mercaderías vendidas 691 mercaderias
201 mercaderias manufacturadas
34 3/31/2016 Por la centralización de la planilla de 621 remuneraciones por pagar
remuneraciones de marzo 627 seguridad, previcion social y otras contribuciones.
40173 renta de quinta categoria.
4031 ESSALUD
4032 ONP
407 administradoras de fondos de pensiones.
411 remuneraciones por pagar
35 3/31/2016 Por la transferencia de gastos po 94 gastos de administracion.
planilla 95 gastos de ventas
791 cargas imputables a cuentas de costos y gastos.
36 3/31/2016 Por la centralización del debe-caja 1 101 caja
101 caja
121 facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar.
168 otras cuentas por cobrar diversas.
37 3/31/2016 Por la centralización del haber-caja 1 4011 impuesto general a las ventas.
40171 renta de tercera categoria.
40173 renta devquinta categoria
4031 ESSALUD
4032 ONP
407 cargas imputables a cuentas de costos y gastos.
411 remuneraciones por pagar
421 facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar.
101 caja
38 3/31/2016 Por la estimación de depreciación 68143 equipo de transporte.
de marzo 68144 muebles y enseres
68145 equipos diversos.
39133 equipo de transporte.
39134 muebles y enseres
39135 equipos diversos.
39 3/31/2016 Por la transferencia de gastos por 94 gastos de administracion.
depreciación 95 gastos de ventas
791 cargas imputables a cuentas de costos y gastos.
40 3/31/2016 Por el registro de gastos del tercer mes 635 alquileres
devengado de alquiler 183 alquileres
41 3/31/2016 Por la transferencia de gastos por 94 gastos de administracion.
alquiler 95 gastos de ventas
791 cargas imputables a cuentas de costos y gastos.
42 4/30/2016 Por la centaralización del registro de 8 601 mercaderias
compras de abril 6361 energia electrica
6363 agua.
4011 impuesto general a las ventas.
421 facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar.
43 4/30/2016 Por la tranferencia de mercaderías al 201 mercaderias manufacturadas
almacén 611 mercaderias
44 4/30/2016 Por la tranferencia de gastos por 94 gastos de administracion.
servicios básico 95 gastos de ventas
791 cargas imputables a cuentas de costos y gastos.
45 4/30/2016 Por la centralización del registro de 14 121 facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar.
ventas de abril 4011 impuesto general a las ventas.
701 mercaderias
46 4/30/2016 Por el costo de mercaderías vendidas 691 mercaderias
201 mercaderias manufacturadas
47 4/30/2016 Por la centralización de planilla de 621 remuneraciones
remuneraciones de abril 627 seguridad, previcion social y otras contribuciones.
40173 renta de quinta categoria.
4031 ESSALUD
4032 ONP
407 administradoras de fondos de pensiones.
411 remuneraciones por pagar
48 4/30/2016 Por la transferencia de gastos por 94 gastos de administracion
remuneraciones 95 gastos de ventas
791 cargas imputables a cuentas de costos y gastos.
49 4/30/2016 Por la centralización del debe-caja 1 101 caja
101 caja
121 facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar.
50 4/30/2016 Por la centralización del haber-caja 1 421 facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar.
4011 impuesto general a las ventas.
40171 renta de tercera categoria.
40173 renta de quinta categoria.
4031 ESSALUD
4032 ONP
407 administradoras de fondos de pensiones.
411 remuneraciones por pagar
421 facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar.
101 caja
51 4/30/2016 Por la estimación de depreciación 68143 equipo de transporte.
de abril 68144 muebles y enseres
68145 equipos diversos.
39133 equipo de transporte.
39134 muebles y enseres
39135 equipos diversos.
52 4/30/2016 Por la transferencia de gastos por 94 gastos de administracion
depreciación 95 gastos de ventas
791 cargas imputables a cuentas de costos y gastos.
53 4/30/2016 Por el registro de gasto del cuarto 635 alquileres
mes devengado de alquiler 183 alquileres
54 4/30/2016 Por la transferencia de gastos por 94 gastos de administracion
alquiler 95 gastos de ventas
791 cargas imputables a cuentas de costos y gastos.
55 5/15/2016 Por la provisión de CTS 629 beneficios sociales de los trabajadores
415 beneficios sociales de los trabajadores por pagar
56 5/15/2016 Por la transferencia de gastos por 94 gastos de admnistraciones.
CTS 95 gastos de ventas
791 cargas imputables a cuentas de costos y gastos.
57 5/31/2016 Por la centralización del registro de 8 6361 energia electrica
compras de mayo 6363 agua.
4011 impuesto general a las ventas.
421 facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar.
58 5/31/2016 Por la transferencia de gastos por 94 gastos de administracion
servicios básicos 95 gastos de ventas
791 cargas imputables a cuentas de costos y gastos.
59 5/31/2016 Por la centralización del registro de 14 121 facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar.
ventas de mayo 4011 impuesto general a las ventas.
701 mercaderias
60 5/31/2016 Por el costo de las mercaderías 691 mercaderias
vendidad 201 mercaderias manufacturadas
61 5/31/2016 Por la centralización de l planilla de 621 remuneraciones
remuneraciones de mayo 627 seguridad, previcion social y otras contribuciones.
40173 renta de quinta categoria.
4031 ESSALUD
4032 ONP
407 administradoras de fondos de pensiones.
411 remuneraciones por pagar
62 5/31/2016 Por la transferencia de gstos por 94 gastos de administracion
planilla 95 gastos de ventas
791 cargas imputables a cuentas de costos y gastos.
63 5/31/2016 Por la centralización del debe-caja 1 101 caja
101 caja
121 facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar.
64 5/31/2016 Por la centralización del haber-caja 1 421 facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar.
4011 impuesto general a las ventas.
40171 renta de tercera categoria.
40173 renta de quinta categoria.
4031 ESSALUD
4032 ONP
407 administradoras de fondos de pensiones.
411 remuneraciones por pagar
415 beneficios sociales de los trabajadores por pagar
101 caja
65 5/31/2016 Por la estimación de depreciación de 68143 equipo de transporte.
mayo 68144 muebles y enseres
68145 equipos diversos.
39133 equipo de transporte.
39134 muebles y enseres
39135 equipos diversos.
66 5/31/2016 Por la transferencia de gastos por 94 gastos de administracion
depreciación 95 gastos de ventas
791 cargas imputables a cuentas de costos y gastos.
67 5/31/2016 Por el registro de gasto de quinto mes 635 alquileres
devengado de alquiler 183 alquileres
68 5/31/2016 Por la tranferencia de gastos por 94 gastos de administracion
alquiler 95 gastos de ventas
791 cargas imputables a cuentas de costos y gastos.
69 6/30/2016 Por la centralización del registro de 8 601 mercaderias
compras de junio 6361 energia electrica
6363 agua.
4011 impuesto general a las ventas.
421 facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar.
70 6/30/2016 Por la transferencia de mercaderías al 201 mercaderias
almacén 611 mercaderias
71 6/30/2016 Por la transferencia de gastos por 94 gastos de administracion
servicios básicos 95 gastos de ventas
791 cargas imputables a cuentas de costos y gastos.
72 6/30/2016 Por la centralización de registro de 14 121 facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar.
ventas de junio 168 otras cuentas por cobrar diversas.
4011 impuesto general a las ventas.
701 mercaderias
754 alquileres
73 6/30/2016 Por el costo demercaderías vendidas 691 mercaderias
201 mercaderias
74 6/30/2016 Por la centralización de planilla de 621 remuneraciones
remuneraciones de junio 627 seguridad, previcion social y otras contribuciones.
40173 renta de quinta categoria.
4031 ESSALUD
4032 ONP
407 administradoras de fondos de pensiones.
411 remuneraciones por pagar
75 6/30/2016 Por la transferencia de gastos por 94 gastos de administracion
planilla 95 gastos de ventas
791 cargas imputables a cuentas de costos y gastos.
76 6/30/2016 Por la centralización del debe-caja 1 101 caja
101 caja
121 facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar.
141 personal
77 6/30/2016 Por la centralización del haber-caja 1 421 facturas, boletas y otros comprobantes por pagar.
78 4011 impuesto general a las ventas.
40171 renta de tercera
40173 renta de quinta categoria.
4031 ESSALUD
4032 ONP
407 administradoras de fondos de pensiones.
411 remuneraciones por pagar
421 facturas boletas y otros comprobantes por pagar
101 caja
79 6/30/2016 Por la estimación de depreciación 68143 equipo de transporte
de junio 68144 muesbles y enseres
68145 equipos diversos.
39133 equipo de transporte
39134 muebles y enseres
39135 equipos diversos.
80 6/30/2016 Por la transferencia de gastos por 94 gastos de administracion
depreciación 95 gastos de ventas
791 cargas imputables a cuentas de costos y gastos.
81 6/30/2016 Por el registro de gasto del sexto mes 635 alquileres
devenngado de alquiler 183 alquileres
82 6/30/2016 Por la transferencia de gastos por 94 gastos de administracion
alquiler 95 gastos de ventas
791 cargas imputables a cuentas de costos y gastos.
83 7/15/2016 Por la provisión de gratificaciones de 6214 gratificaciones
fiestas patrias 4114 gratificaciones por pagar
84 7/15/2016 Por la transferencia de gastos por 94 gastos de admnistraciones.
gratificaciones 95 gastos de ventas
791 cargas imputables a cuentas de costos y gastos.
85 7/31/2016 Por la centralización del registro de 8 601 mercaderias manufacturadas
compras de julio 6361 energia electrica
6363 agua.
4011 impuesto general a las ventas.
421 facturas boletas y otros comprobantes por pagar
86 7/31/2016 Por la transferencia de mercaderías al 201 mercaderias manufacturadas
almacén 611 mercaderias
87 7/31/2016 Por la transferencia de gastos por 94 gastos de administracion
servicios básicos 95 gastos de ventas
791 cargas imputables a cuentas de costos y gastos.
88 7/31/2016 Por la centralización del registro de 14 121 facturas boletas y otros comprobantes por cobrar
4011 impuesto general a las ventas.
701 mercaderias
89 7/31/2016 Por el costo de mercaderías vendidas 691 mercaderias
201 mercaderias manufacturadas
90 7/31/2016 Por la centralización de la planilla de 621 remuneraciones
remuneraciones de julio 627 seguridad, previcion social y otras contribuciones.
40173 renta de quinta categoria.
4031 ESSALUD
4032 ONP
407 administradoras de fondos de pensiones.
411 remuneraciones por pagar
91 7/31/2016 Por la tranferencia de gastos por 94 gastos de administracion
planilla 95 gastos de ventas
791 cargas imputables a cuentas de costos y gastos.
92 7/31/2016 Por la centralización del debe- caja 1 101 caja
101 caja
121 facturas bolestas y otros comprobantes por cobrar
93 7/31/2016 Por la centralización del haber-caja 1 421 facturas bolestas y otros comprobantes por pagar
4011 impuesto general a las ventas.
40171 renta de tercera categoria.
40173 renta de quinta categoria.
4031 ESSALUD
4032 ONP
407 administradoras de fondos de pensiones.
411 remuneraciones por pagar
4114 gratificaciones por pagar
421 facturas , boletas y otros comprobantes por pagar
101 caja
94 7/31/2016 Por la estimación de depreciación de 68143 equipo de trasporte
julio 68144 muebles y enseres
68145 equipos diversos.
39133 equipo de trasporte
39134 muebles y enseres
39135 equipos diversos.
95 7/31/2016 Por la transferencia de gasto por 94 gastos de administracion
depreciación 95 gastos de ventas
791 cargas imputables a cuentas de costos y gastos.
96 7/31/2016 Por el registro de gasto del septimo 635 alquileres
mes devengado de alquiler 183 alquileres
97 7/31/2016 Por la tranferencia de gastos por 94 gastos de administracion
alquiler 95 gastos de ventas
791 cargas imputables a cuentas de costos y gastos.
98 8/31/2016 Por la centralización del registro de 8 6361 energia electrica
compras de agosto 6363 agua.
4011 impuesto general a las ventas.
421 facturas , boletas y otros comprobantes por pagar
99 8/31/2016 Por la tranferencia de gastos por 94 gastos de administracion
servicios básicos 95 gastos de ventas
791 cargas imputables a cuentas de costos y gastos.
100 8/31/2016 Por la centralización del registro de 14 121 facturas boletas y otros comprovantes por cobrar
ventas de agosto 4011 impuesto general a las ventas.
701 mercaderias
101 8/31/2016 Por el costo de ventas 691 mercaderias
201 mercaderias manufacturas
102 8/31/2016 Por la centralización de planilla de 621 remuneraciones
remuneraciones de agosto 627 seguridad, previcion social y otras contribuciones.
40173 renta de quinta categoria.
4031 ESSALUD
4032 ONP
407 administradoras de fondos de pensiones.
411 remuneraciones por pagar
103 8/31/2016 Por la tranferencia de gastos por 94 gastos de administracion
planillla 95 gastos de ventas
791 cargas imputables a cuentas de costos y gastos.
104 8/31/2016 Por la centarlización del debe-caja 1 101 caja
101 caja
121 facturas boletas y otros compraobantes por cobrar
105 8/31/2016 Por la centarlización del haber-caja 1 421 facturas boletas y otros comprobantes por pagar
106 8/31/2016 Por la centarlización del debe-bancos 1 4011 impuesto general a las ventas.
40171 renta de tercera categoria.
40173 renta de quinta categoria.
4031 ESSALUD
4032 ONP
407 administradoras de fondos de pensiones.
411 remuneraciones por pagar
101 caja
107 8/31/2016 Por la estimación de depreciación de 68143 equipo de trasporte
agosto 68144 muebles y enseres
68145 equipos diversos.
39133 equipo de trasporte
39134 muebles y enseres
39135 equipos diversos.
108 8/31/2016 Por la transferencia de gasto por 94 gastos de administracion
depreciación 95 gastos de ventas
791 cargas imputables a cuentas de costos y gastos.
109 8/31/2016 Por el registro de gasto del septimo 635 alquileres
mes devengado de alquiler 183 alquileres
110 8/31/2016 Por la tranferencia de gastos por 94 gastos de administracion
alquiler 95 gastos de ventas
791 cargas imputables a cuentas de costos y gastos.
111 9/30/2016 Por la centralización del registro de 8 601 mercaderias
compras de septiembre 6361 energia electrica
6363 agua.
4011 impuesto general a las ventas.
421 facturas boletas y otros comprobantes por pagar
112 9/30/2016 Por la transferencia de mercaderías 201 mercaderias
al almacén 611 mercaderias
113 9/30/2016 Por la transferencia de gastos por 94 gastos de administracion
servicios básicos públicos 95 gastos de venta
791 cargas imputables a cuentas de costos y gastos.
114 9/30/2016 Por la centralización del registro de 14 121 facturas boletas y otros comprobantes por cobrar
ventas de septiembre 4011 impuesto general a las ventas.
701 mercaderias
115 9/30/2016 Por el costo de ventas 691 mercaderias
201 mercaderias manufacturas
116 9/30/2016 Por la centralización de planilla de 621 remuneraciones
remuneraciones de septiembre 627 seguridad, previcion social y otras contribuciones.
40173 renta de quinta categoria.
4031 ESSALUD
4032 ONP
407 administradoras de fondos de pensiones.
411 remuneraciones por pagar
117 9/30/2016 Por la transferencia de gastos por 94 gastos de administracion
planilla de remuneraciones 95 gastos de ventas
791 cargas imputables a cuentas de costos y gastos.
118 9/30/2016 Por la centralización del debe-caja 1 101 caja
101 caja
121 facturas boletas y otros comprobantes por cobrar
119 9/30/2016 Por la centralización del haber-caja 1 421 facturas boletas y otros comprobantes por pagar
1 4011 impuesto general a las ventas.
40171 renta de tercera categoria.
40173 renta de quinta categoria.
4031 ESSALUD
4032 ONP
407 administradoras de fondos de pensiones.
411 remuneraciones por pagar
421 facturas boletas y otros comprobantes por pagar
101 caja
120 9/30/2016 Por la estimación de depreciación 68143 equipo de transporte
de septiembre 68144 muebles y enseres
68145 equipos diversos.
39133 equipo de transporte
39134 muebles y enseres
39135 equipos diversos.
121 9/30/2016 Por la transferencia de gastos por 94 gastos de administracion
depereciación 95 gastos de ventas
791 cargas imputables a cuentas de costos y gastos.
122 9/30/2016 Por el registro de gastos del noveno 635 alquileres
mes devengado de alquiler 183 alquileres
123 9/30/2016 Por la transferencia de gasto por 94 gastos de administracion
alquiler 95 gastos de ventas
791 cargas imputables a cuentas de costos y gastos.
124 10/31/2016 Por la centralización del registro de 8 601 mercaderias
compras de octubre 6361 energia electrica
6363 agua.
4011 impuesto general a las ventas.
421 facturas, boletas y otros comprobantes por pagar.
125 10/31/2016 Por la transferencia de mercaderías 201 mercaderias manufacturadas
al almacén 611 mercaderias
126 10/31/2016 Por la transferencia de gastos por 94 gastos de administracion
servicios básicos públicos 95 gastos de ventas
791 cargas imputables a cuentas de costos y gastos.
127 10/31/2016 Por la centralización del registro de 14 121 facturas boletas y otros comprobantes por cobrar
ventas de octubre 4011 impuesto general a las ventas.
701 mercaderias
128 10/31/2016 Por el costo de ventas 691 mercaderias
201 mercaderias manufacturadas
129 10/31/2016 Por la centralización de planilla de 621 remuneraciones
remuneraciones de 0ctubre 627 seguridad, previcion social y otras contribuciones.
40173 renta de quinta categoria.
4031 ESSALUD
4032 ONP
407 administradoras de fondos de pensiones.
411 remuneraciones por pagar
130 10/31/2016 Por la transferencia de gastos por 1 94 gastos de administracion
planilla de remuneraciones 95 gastos de ventas
791 cargas imputables a cuentas de costos y gastos.
131 10/31/2016 Por la centralización del debe-caja 1 101 caja
101 caja
121 facturas boletas y otros comprobantes por cobrar
132 10/31/2016 Por la centralización del haber-caja 1 421 facturas, boletas y otros comprobantes por pagar.
40171 renta de tercera categoria.
40173 renta de quinta categoria.
4031 ESSALUD
4032 ONP
407 administradoras de fondos de pensiones.
411 remuneraciones por pagar
421 facturas, boletas y otros comprobantes por pagar.
101 caja
133 10/31/2016 Por la estimación de depreciación 68143 equipo de transporte
de septiembre 68144 muebles y enseres
68145 equipos diversos.
39133 equipo de transporte
39134 muebles y enseres
39135 equipos diversos.
134 10/31/2016 Por la transferencia de gastos por 94 gastos de administracion
depereciación 95 gastos de ventas
791 cargas imputables a cuentas de costos y gastos.
135 10/31/2016 Por el registro de gastos del noveno 635 alquileres
mes devengado de alquiler 183 alquileres
136 10/31/2016 Por la transferencia de gasto por 94 gastos de administracion
alquiler 95 gastos de ventas
791 cargas imputables a cuentas de costos y gastos.
137 11/15/2016 Por la provisión de CTS 629 beneficio sociales de los trabajadores.
415 beneficio sociales de los trabajadores por pagar.
138 11/15/2016 Por la transferencia de gasto por 94 gastos de administracion.
CTS 95 gastos de ventas.
791 cargas imputables a cuentas de costos y gastos.
139 11/29/2016 Por la centralización del registro de 8 601 mercaderias.
compras de noviembre 6361 energia electrica
6363 agua.
4011 impuesto general a las ventas.
421 facturas, boletas y otros comprobantes por pagar.
140 11/29/2016 Por la transferencia de mercaderías 201 mercaderias manufacturadas
al almacén 611 mercaderias
141 11/29/2016 Por la transferencia de gastos por 94 gastos de administracion.
servicios básicos públicos 95 gasto de ventas.
791 cargas imputables a cuentas de costos y gastos.
142 11/29/2016 Por la centralización del registro de 14 121 facturas boletas y otros comprobantes por cobrar
ventas de noviembre 4011 impuesto general a las ventas.
701 mercaderias
143 11/29/2016 Por el costo de ventas 691 mercaderias
201 mercaderias manufacturadas
144 11/29/2016 Por la centralización de planilla de 621 remuneraciones
remuneraciones de noviembre 627 seguridad, previcion social y otras contribuciones.
40173 renta de quinta categoria.
4031 ESSALUD
4032 ONP
407 administradoras de fondos de pensiones.
411 remuneraciones por pagar
145 11/29/2016 Por la transferencia de gastos por 94 gastos de administracion
planilla de remuneraciones 95 gastos de ventas
791 cargas imputables a cuentas de costos y gastos.
146 11/29/2016 Por la centralización del debe-caja 1 101 caja
101 caja
121 facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar.
421 facturas, boletas y otros comprobantes por pagar.
147 11/29/2016 Por la centralización del haber-caja 14 personal
1 4011 impuesto general a las ventas.
40171 renta de tercera categoria.
40173 renta de quinta categoria.
4031 ESSALUD
4032 ONP
407 administradoras de fondos de pensiones.
411 remuneaciones por pagar.
415 beneficios sociales de los trabajadores por pagar
421 facturas, boletas y otros comprobantes por pagar.
101 caja
148 11/29/2016 Por la estimación de depreciación 68143 equipo de transporte
de septiembre 68144 muebles y enseres
68145 equipos diversos
39133 equipo de transporte
39134 muebles y enseres
39135 equipos diversos
149 11/29/2016 Por la transferencia de gastos por 94 gastos de administracion
depereciación 95 gastos de ventas
791 cargas imputables a cuentas de costos y gastos.
150 11/29/2016 Por el registro de gastos del noveno 635 alquileres
mes devengado de alquiler 183 alquileres
151 11/29/2016 Por la transferencia de gasto por 94 gastos de administracion.
alquiler 95 gastos de ventas
791 cargas imputables a cuentas de costos y gastos.
152 12/15/2016 Por la provisión de gratificación de 6214 gratificaciones
navidad 4114 gratificaciones por pagar
153 12/15/2016 Por la transferencia de gasto por 94 gastos de administracion
gratificaciones 95 gasto de ventas.
791 cargas imputables a cuentas de costos y gastos.
154 12/30/2016 Por la centralización del registro de 8 6361 energia electrica
compras de diciembre 6363 agua.
4011 impuesto general a las ventas.
421 facturas, boletas o otros comprobantes por pagar.
155 12/30/2016 Por la transferencia de gastos por 94 gastos de administracion
servicios básicos 95 gasto de ventas.
791 cargas imputables a cuentas de costos y gastos.
156 12/30/2016 Por la centralización del registro de 14 121 facturas, boletas o otros comprobantes por cobrar.
ventas de diciembre 4011 impuesto general a las ventas.
701 mercaderias
157 12/30/2016 Por el costo de ventas 691 mercaderias
201 mercaderias manufacturadas
158 12/30/2016 Por la centralización de planilla de 621 remuneraciones
remuneraciones de diciembre 627 seguridad, previcion social y otras contribuciones.
40173 renta de quinta categoria.
4031 ESSALUD
4032 ONP
407 administradoras de fondos de pensiones.
411 remuneraciones por pagar
159 12/30/2016 Por la transferencia de gastos por 94 gastos de administracion
planilla de remuneraciones 95 gasto de ventas.
791 cargas imputables a cuentas de costos y gastos.
160 12/30/2016 Por la centralización del debe-caja 1 101 caja
101 caja
121 facturas, boletas o otros comprobantes por cobrar.
141 personal
161 12/30/2016 Por la centralización del haber-caja 1 421 facturas, boletas y otros comprobantes por pagar.
1 4011 impuesto general a las ventas.
40171 renta de tercera categoria.
40173 renta de quinta categoria.
4031 ESSALUD
4032 ONP
407 administradoras de fondos de pensiones.
411 remuneaciones por pagar.
4114 gratificaciones por pagar
101 caja
162 12/30/2016 Por la estimación de depreciación 68143 equipo de transporte.
de septiembre 68144 muebles y enseres
68145 equipos diversos
39133 equipo de transporte
39134 muebles y enseres
39135 equipos diversos
163 12/30/2016 Por la transferencia de gastos por 94 gastos de administracion
depereciación 95 gasto de ventas.
791 cargas imputables a cuentas de costos y gastos.
164 12/30/2016 Por el registro de gastos del noveno 635 alquileres
mes devengado de alquiler 183 alquileres
165 12/30/2016 Por la transferencia de gasto por 94 gastos de administracion
alquiler 95 gasto de ventas.
791 cargas imputables a cuentas de costos y gastos.
DEBE HABER

330,000.00
110,000.00
140,000.00
10,000.00
320,000.00
80,000.00
30,000.00
16,000.00
3,000.00
30,000.00
20,500.00
90,000.00
8,500.00
852,000.00
48,000.00
2,000.00
78,240.00
80.00
40.00
23,104.80
149,104.80
2,360.00
78,240.00
78,240.00
60.00
60.00
120.00
1,618,564.34
246,899.64
1,371,664.69
11,243.80
11,243.80
19,357.84
1,742.21
335.71
1,742.21
982.42
1,522.89
16,516.82
10,550.02
10,550.02
21,100.05
826,899.64
330,000.00
356,899.64
140,000.00
16,516.82
141.60
2,360.00
253,794.84
41,074.97
335.71
1,742.21
982.42
1,522.88
148,963.20
467,434.65
1,333.33
250.00
41.67
1,333.33
250.00
41.67
145.83
1,479.17
1,625.00
4,000.00
4,000.00
2,000.00
2,000.00
4,000.00
484,500.00
85.25
36.18
87,231.86
571,853.29
484,500.00
484,500.00
60.72
60.72
121.43
68,138.08
10,393.94
57,744.14
41,224.14
41,224.14
19,410.13
1,746.91
338.74
1,746.91
983.78
1,528.30
16,559.31
10,578.52
10,578.52
21,157.04
427,603.06
359,464.98
68,138.08
16,559.31
866.16
338.74
1,746.91
983.78
1,528.30
90,143.29
8,500.00
120,666.49
1,333.33
250.00
41.67
1,333.33
250.00
41.67
145.83
1,479.17
1,625.00
4,000.00
4,000.00
2,000.00
2,000.00
4,000.00
63.00
32.00
17.10
112.10
47.50
47.50
95.00
1,036,259.77
3,000.00
158,531.15
878,186.24
2,542.37
626,946.24
626,946.24
19,405.11
1,746.46
338.98
1,746.46
985.33
1,526.11
16,554.69
10,575.78
10,575.78
21,151.57
1,346,196.33
306,936.57
1,036,259.76
3,000.00
81,676.14
13,210.93
338.98
1,746.46
985.33
1,526.11
16,554.69
571,822.10
687,860.74
1,333.33
250.00
41.67
1,333.33
250.00
41.67
145.83
1,479.17
1,625.00
4,000.00
4,000.00
2,000.00
2,000.00
4,000.00
5,200,000.00
55.15
31.33
936,015.57
6,136,102.05
5,200,000.00
5,200,000.00
43.24
43.24
86.48
7,745,436.28
1,181,507.23
6,563,929.05
4,408,689.05
4,408,689.05
19,600.39
1,764.04
347.84
1,764.04
990.76
1,545.93
16,715.85
10,682.21
10,682.21
21,364.43
8,326,933.96
581,497.68
7,745,436.28
102.05
245,491.66
98,458.94
347.84
1,764.04
990.76
1,545.93
16,715.85
6,136,000.00
6,501,417.07
1,333.33
250.00
41.67
1,333.33
250.00
41.67
145.83
1,479.17
1,625.00
4,000.00
4,000.00
2,000.00
2,000.00
4,000.00
11,229.17
11,229.17
5,614.58
5,614.58
11,229.17
55.00
38.00
16.74
109.74
46.50
46.50
93.00
17,106.34
2,609.44
14,496.90
9,736.90
9,736.90
19,250.00
1,732.50
331.33
1,732.50
978.25
1,513.10
16,427.32
10,491.25
10,491.25
20,982.50
1,842,623.24
1,825,516.89
17,106.34
109.74
2,592.70
217.45
331.33
1,732.50
978.25
1,513.10
16,427.32
11,229.17
35,131.56
1,333.33
250.00
41.67
1,333.33
250.00
41.67
145.83
1,479.17
1,625.00
4,000.00
4,000.00
2,000.00
2,000.00
4,000.00
241,500.00
75.00
29.99
43,488.90
285,093.89
241,500.00
241,500.00
52.50
52.50
104.99
574,187.92
3,500.00
88,121.89
486,599.93
2,966.10
326,479.93
326,479.93
19,250.00
1,732.50
331.33
1,732.50
978.25
1,513.10
16,427.32
10,491.25
10,491.25
20,982.50
2,395,179.60
1,807,491.68
577,687.92
10,000.00
123.89
44,632.99
7,343.49
331.33
1,732.50
978.25
1,513.10
16,427.32
284,970.00
358,052.87
1,333.33
250.00
41.67
1,333.33
250.00
41.67
145.83
1,479.17
1,625.00
4,000.00
4,000.00
2,000.00
2,000.00
4,000.00
20,982.50
20,982.50
10,491.25
10,491.25
20,982.50
192,840.00
67.00
27.80
34,728.26
227,663.06
192,840.00
192,840.00
47.40
47.40
94.80
516,380.84
78,769.96
437,610.88
293,354.88
293,354.88
19,441.38
1,749.72
341.66
1,749.72
983.78
1,532.33
16,583.62
10,595.55
10,595.55
21,191.10
2,553,507.57
2,037,126.73
516,380.84
111.86
44,041.69
6,564.16
341.66
1,749.72
983.78
1,532.33
16,583.62
20,982.50
227,551.20
320,442.52
1,333.33
250.00
41.67
1,333.33
250.00
41.67
145.83
1,479.17
1,625.00
4,000.00
4,000.00
2,000.00
2,000.00
4,000.00
65.00
37.00
18.36
120.36
51.00
51.00
102.00
50,171.87
7,653.34
42,518.54
28,502.54
28,502.54
19,250.00
1,732.50
331.33
1,732.50
978.25
1,513.10
16,427.32
10,491.25
10,491.25
20,982.50
2,283,236.93
2,234,067.34
49,169.59
120.36
7,634.98
637.78
331.33
1,732.50
978.25
1,513.10
16,427.32
29,375.62
1,333.33
250.00
41.67
1,333.33
250.00
41.67
145.83
1,479.17
1,625.00
4,000.00
4,000.00
2,000.00
2,000.00
4,000.00
208,930.00
70.00
29.00
37,625.22
246,654.22
208,930.00
208,930.00
49.50
49.50
99.00
814,451.79
124,238.41
690,213.39
414,960.39
414,960.39
19,295.85
1,736.63
332.79
1,736.63
980.96
1,516.33
16,465.76
10,516.24
10,516.24
21,032.48
3,068,313.11
2,253,861.32
814,451.80
116.82
86,613.19
10,353.20
332.79
1,736.63
980.96
1,516.33
16,465.76
246,537.40
364,653.08
1,333.33
250.00
41.67
1,333.33
250.00
41.67
145.83
1,479.17
1,625.00
4,000.00
4,000.00
2,000.00
2,000.00
4,000.00
53,550.00
52.16
29.99
9,653.79
63,285.94
53,550.00
53,550.00
41.08
41.08
82.15
40,847.90
6,231.04
34,616.86
20,811.86
20,811.86
19,250.00
1,732.50
331.33
1,732.50
978.25
1,513.10
16,427.32
10,491.25
10,491.25
20,982.50
2,744,507.92
2,703,660.02
40,847.90
96.94
519.25
331.33
1,732.50
978.25
1,513.10
16,427.32
63,189.00
84,787.69
1,333.33
250.00
41.67
1,333.33
250.00
41.67
145.83
1,479.17
1,625.00
4,000.00
4,000.00
2,000.00
2,000.00
4,000.00
11,229.17
11,229.17
5,614.58
5,614.58
11,229.17
143,440.00
58.00
34.50
25,835.85
169,368.35
143,440.00
143,440.00
46.25
46.25
92.50
276,614.84
42,195.48
234,419.35
142,019.35
142,019.35
19,250.00
1,732.50
331.33
1,732.50
978.25
1,513.10
16,427.32
10,491.25
10,491.25
20,982.50
2,936,335.07
2,659,720.23
276,614.84
109.15
2,000.00
12,936.88
3,516.29
331.33
1,732.50
978.25
1,513.10
16,427.32
11,229.17
169,259.20
220,033.19
1,333.33
250.00
41.67
1,333.33
250.00
41.67
812.50
812.50
1,625.00
4,000.00
4,000.00
2,000.00
2,000.00
4,000.00
20,982.50
20,982.50
10,491.25
10,491.25
20,982.50
55.69
35.62
16.44
107.75
45.66
45.66
91.31
1,008,654.47
153,862.55
854,791.92
517,993.92
517,993.92
19,347.71
1,741.29
335.71
1,741.29
982.42
1,521.58
16,508.00
10,544.50
10,544.50
21,089.00
3,723,533.60
2,712,879.13
1,008,654.47
2,000.00
107.75
-
-
335.71
1,741.29
982.42
1,521.58
16,508.00
20,982.50
42,179.25
1,333.33
250.00
41.67
1,333.33
250.00
41.67
145.83
1,479.17
1,625.00
4,000.00
4,000.00
2,000.00
2,000.00
4,000.00
S/. 78,568,143.39 S/. 78,568,143.39
FORMATO 6.1."LIBRO MAYOR"

RUC: 20600253698
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMP. COMER LOS HUTEINOS S.A.

DENOMINACIÓN DE LA CTA. CONTABLE: Caja-(101)
FECHA DE N° CORR.
LA DELN LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO
por el activo, pasivo y patrimonio al inicio de las operaciones
Por la centralización del debe-caja
Por la centralización del debe-caja
Por la centralización del haber-caja
Por la centralización del debe-caja
Por la centralización del debe-caja
Por la centralización del haber-caja
Por la centralización del debe-caja
Por la centralización del debe-caja
Por la centralización del haber-caja
Por la centralización del debe-caja
Por la centralización del debe-caja
Por la centralización del haber-caja
Por la centralización del debe-caja
Por la centralización del debe-caja
Por la centralización del haber-caja
Por la centralización del debe-caja
Por la centralización del debe-caja
Por la centralización del haber-caja
Por la centralización del debe-caja
Por la centralización del debe-caja
Por la centralización del haber-caja
Por la centralización del debe-caja
Por la centralización del debe-caja
Por la centralización del haber-caja
Por la centralización del debe-caja
Por la centralización del debe-caja
Por la centralización del haber-caja
Por la centralización del debe-caja
Por la centralización del debe-caja
Por la centralización del haber-caja
Por la centralización del debe-caja
Por la centralización del debe-caja
Por la centralización del haber-caja
Por la centralización del debe-caja
Por la centralización del debe-caja
Por la centralización del haber-caja
TOTALES
DENOMINACIÓN DE LA CTA. CONTABLE: Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar-(121)
FECHA DE N° CORR.
LA DELN LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO
por el activo, pasivo y patrimonio al inicio de las operaciones
Por la centralización del registro de ventas de enero
Por la centralización del debe-caja
Por la centralización del registro de ventas de febrero
Por la centralización del debe-caja
Por la centralización del registro de ventas de marzo
Por la centralización del debe-caja
Por la centralización del registro de ventas de abril
Por la centralización del debe-caja
Por la centralización del registro de ventas de mayo
Por la centralización del debe-caja
Por la centralización del registro de ventas de junio
Por la centralización del debe-caja
Por la centralización del registro de ventas de julio
Por la centralización del debe-caja
Por la centralización del registro de ventas de agosto
Por la centralización del debe-caja
Por la centralización del registro de ventas de setiembre
Por la centralización del debe-caja
Por la centralización del registro de ventas de octubre
Por la centralización del debe-caja
Por la centralización del registro de ventas de noviembre
Por la centralización del debe-caja
Por la centralización del registro de ventas de diciembre
Por la centralización del debe-caja
TOTALES

DENOMINACIÓN DE LA CTA. CONTABLE: Letras por cobrar-(123)
FECHA DE N° CORR.
LA DELN LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO
por el activo, pasivo y patrimonio al inicio de las operaciones
Por la centralización del debe-caja
TOTALES

DENOMINACIÓN DE LA CTA. CONTABLE: Personal-(141)
FECHA DE N° CORR.
LA DELN LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO
por el activo, pasivo y patrimonio al inicio de las operaciones
Por la centralización del debe-caja
Por la centralización del haber-caja
Por la centralización del debe-caja
TOTALES
DENOMINACIÓN DE LA CTA. CONTABLE: Otras Ctas. Por cobrar diversas-(168)
FECHA DE N° CORR.
LA DELN LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO
por el activo, pasivo y patrimonio al inicio de las operaciones
Por la centralización del registro de ventas en marzo
Por la centralización del debe-caja
Por la centralización del debe-bancos
TOTALES

DENOMINACIÓN DE LA CTA. CONTABLE: Alquileres-(183)
FECHA DE N° CORR.
LA DELN LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO
1/31/2016 por el activo, pasivo y patrimonio al inicio de las operaciones
1/31/2016 Por la centralización del registro de compras en enero
2/28/2016 Por el registro del gasto del primer mes devengado de alquiler
3/31/2016 Por el registro de gastos del segundo mes devengado de alquiler
4/30/2016 Por el registro de gastos del tercer mes devengado de alquiler
5/31/2016 Por el registro del gasto del cuarto mes devengado de alquiler
6/30/2016 Por el registro de gastos del quinto mes devengado de alquiler
7/1/2016 Por el registro de gastos del sexto mes devengado de alquiler
7/2/2016 Por el registro del gasto del septimo mes devengado de alquiler
7/3/2016 Por el registro del gasto del septimo mes devengado de alquiler
7/4/2016 Por el registro de gastos del noveno mes devengado de alquiler
7/5/2016 Por el registro de gastos del noveno mes devengado de alquiler
Por el registro de gastos del noveno mes devengado de alquiler
TOTALES

DENOMINACIÓN DE LA CTA. CONTABLE: Mercaderìas-(201)
FECHA DE N° CORR.
LA DELN LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO
01 por el activo, pasivo y patrimonio al inicio de las operaciones
03 Por la transferencia de las mercaderías al almacen
05 Por la transferencia de mercaderías al almacen
Por el costo de ventas
Por el costo de mercaderías vendidas
Por la tranferencia de mercaderías al almacen
50 Por el costo de mercaderías vendidas
66 Por el costo de las mercaderías vendidas
78 Por la transferencia de mercaderías al almacen
81 Por el costo de mercaderías vendidas
95 Por la transferencia de mercaderías al almacen
98 Por el costo de mercaderías vendidas
112 por el costo de ventas
124 Por la transferencia de mercaderías al almacen
127 Por el costo de ventas
139 Por la transferencia de mercaderías al almacen
142 Por el costo de ventas
156 Por la transferencia de mercaderías al almacen
159 Por el costo de ventas
175 Por el costo de ventas
175 por el costo de ventas
TOTALES
DENOMINACIÓN DE LA CTA. CONTABLE: Unidades de transporte-(334)
FECHA DE N° CORR.
LA DELN LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO
9/30/2015 01 A varios
TOTALES

DENOMINACIÓN DE LA CTA. CONTABLE: Muebles y enseres-(335)
FECHA DE N° CORR.
LA DELN LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO
9/30/2016 01 A varios
TOTALES

DENOMINACIÓN DE LA CTA. CONTABLE: Equipos diversos-(336)
FECHA DE N° CORR.
LA DELN LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO
9/30/2016 01 A varios
TOTALES

DENOMINACIÓN DE LA CTA. CONTABLE: Equipos de transporte-(39133)
FECHA DE N° CORR.
LA DELN LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO
1/31/2016 01 Por varios
1/31/2016 Por valuaciòn y deterioro de activos y provisiones
2/28/2016 Por valuaciòn y deterioro de activos y provisiones
3/31/2016 Por valuaciòn y deterioro de activos y provisiones
4/30/2016 Por valuaciòn y deterioro de activos y provisiones
5/31/2016 Por valuaciòn y deterioro de activos y provisiones
6/30/2016 Por valuaciòn y deterioro de activos y provisiones
7/31/2016 Por valuaciòn y deterioro de activos y provisiones
8/1/2016 Por valuaciòn y deterioro de activos y provisiones
8/2/2016 Por valuaciòn y deterioro de activos y provisiones
8/3/2016 Por valuaciòn y deterioro de activos y provisiones
8/4/2016 Por valuaciòn y deterioro de activos y provisiones
8/5/2016 Por valuaciòn y deterioro de activos y provisiones
TOTALES

DENOMINACIÓN DE LA CTA. CONTABLE: Muebles y enseres-(39134)
FECHA DE N° CORR.
LA DELN LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO
1/1/2016 01 Por varios
1/31/2016 12 Por valuaciòn y deterioro de activos y provisiones
2/28/2016
3/31/2016
4/1/2016
4/2/2016
4/3/2016
4/4/2016
4/5/2016
4/6/2016
4/7/2016
4/8/2016
4/9/2016
TOTALES
DENOMINACIÓN DE LA CTA. CONTABLE: Equipos diversos-(39135)
FECHA DE N° CORR.
LA DELN LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO
1/31/2014 Por valuación y deterioro de activos fijos y provision.
2/28/2014 Por valuación y deterioro de activos fijos y provision.
3/31/2014 Por valuación y deterioro de activos fijos y provision.
4/30/2014 Por valuación y deterioro de activos fijos y provision.
5/31/2014 Por valuación y deterioro de activos fijos y provision.
6/30/2014 Por valuación y deterioro de activos fijos y provision.
7/31/2014 Por valuación y deterioro de activos fijos y provision.
8/31/2014 Por valuación y deterioro de activos fijos y provision.
9/30/2014 Por valuación y deterioro de activos fijos y provision.
10/31/2014 Por valuación y deterioro de activos fijos y provision.
11/30/2014 Por valuación y deterioro de activos fijos y provision.
12/31/2014 Por valuación y deterioro de activos fijos y provision.
TOTALES

DENOMINACIÓN DE LA CTA. CONTABLE: I.G.V-(4011)
FECHA DE N° CORR.
LA DELN LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO
Por Ctas. Por cobrar comerciales-Terceros
A Ctas. Por pagar comerciales-Terceros
Por Ctas. Por cobrar comerciales-Terceros
A Ctas. Por pagar comerciales-Terceros
A Ctas. Por pagar comerciales-Terceros
Por Ctas. Por cobrar comerciales-Terceros
TOTALES
DENOMINACIÓN DE LA CTA. CONTABLE: Tercera categoría-(40171)
FECHA DE N° CORR.
LA DELN LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO

TOTALES

DENOMINACIÓN DE LA CTA. CONTABLE: Quinta categorìa-(40173)
FECHA DE N° CORR.
LA DELN LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO
1/31/2016 Por gastos del personal, directores y gerentes
1/31/2016 A efectivo y equivalentes de efectivo
2/28/2016 Por gastos del personal, directores y gerentes
2/28/2016 A efectivo y equivalentes de efectivo
3/31/2016 Por gastos del personal, directores y gerentes
3/31/2016 A efectivo y equivalentes de efectivo
Por gastos del personal, directores y gerentes
A efectivo y equivalentes de efectivo
Por gastos del personal, directores y gerentes
A efectivo y equivalentes de efectivo
Por gastos del personal, directores y gerentes
A efectivo y equivalentes de efectivo
Por gastos del personal, directores y gerentes
A efectivo y equivalentes de efectivo
Por gastos del personal, directores y gerentes
A efectivo y equivalentes de efectivo
Por gastos del personal, directores y gerentes
A efectivo y equivalentes de efectivo
Por gastos del personal, directores y gerentes
A efectivo y equivalentes de efectivo
Por gastos del personal, directores y gerentes
A efectivo y equivalentes de efectivo
Por gastos del personal, directores y gerentes
A efectivo y equivalentes de efectivo
TOTALES
DENOMINACIÓN DE LA CTA. CONTABLE: EsSalud-(4031)
FECHA DE N° CORR.
LA DELN LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO
Por gastos del personal, directores y gerentes
A efectivo y equivalentes de efectivo
Por gastos del personal, directores y gerentes
A efectivo y equivalentes de efectivo
Por gastos del personal, directores y gerentes
Por gastos del personal, directores y gerentes
A efectivo y equivalentes de efectivo
Por gastos del personal, directores y gerentes
A efectivo y equivalentes de efectivo
Por gastos del personal, directores y gerentes
Por gastos del personal, directores y gerentes
A efectivo y equivalentes de efectivo
Por gastos del personal, directores y gerentes
A efectivo y equivalentes de efectivo
Por gastos del personal, directores y gerentes
Por gastos del personal, directores y gerentes
A efectivo y equivalentes de efectivo
Por gastos del personal, directores y gerentes
A efectivo y equivalentes de efectivo
Por gastos del personal, directores y gerentes
Por gastos del personal, directores y gerentes
A efectivo y equivalentes de efectivo
Por gastos del personal, directores y gerentes
A efectivo y equivalentes de efectivo
TOTALES

DENOMINACIÓN DE LA CTA. CONTABLE: ONP-(4032)
FECHA DE N° CORR.
LA DELN LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO
Por gastos del personal, directores y gerentes
A efectivo y equivalentes de efectivo
Por gastos del personal, directores y gerentes
A efectivo y equivalentes de efectivo
Por gastos del personal, directores y gerentes
A efectivo y equivalentes de efectivo
Por gastos del personal, directores y gerentes
A efectivo y equivalentes de efectivo
Por gastos del personal, directores y gerentes
A efectivo y equivalentes de efectivo
Por gastos del personal, directores y gerentes
A efectivo y equivalentes de efectivo
Por gastos del personal, directores y gerentes
A efectivo y equivalentes de efectivo
Por gastos del personal, directores y gerentes
A efectivo y equivalentes de efectivo
Por gastos del personal, directores y gerentes
A efectivo y equivalentes de efectivo
Por gastos del personal, directores y gerentes
A efectivo y equivalentes de efectivo
Por gastos del personal, directores y gerentes
A efectivo y equivalentes de efectivo
Por gastos del personal, directores y gerentes
A efectivo y equivalentes de efectivo
TOTALES

DENOMINACIÓN DE LA CTA. CONTABLE: AFP-(407)
FECHA DE N° CORR.
LA DELN LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO
Por gastos del personal, directores y gerentes
A efectivo y equivalentes de efectivo
Por gastos del personal, directores y gerentes
A efectivo y equivalentes de efectivo
Por gastos del personal, directores y gerentes
Por gastos del personal, directores y gerentes
A efectivo y equivalentes de efectivo
Por gastos del personal, directores y gerentes
A efectivo y equivalentes de efectivo
Por gastos del personal, directores y gerentes
Por gastos del personal, directores y gerentes
A efectivo y equivalentes de efectivo
Por gastos del personal, directores y gerentes
A efectivo y equivalentes de efectivo
Por gastos del personal, directores y gerentes
A efectivo y equivalentes de efectivo
Por gastos del personal, directores y gerentes
A efectivo y equivalentes de efectivo
Por gastos del personal, directores y gerentes
A efectivo y equivalentes de efectivo
Por gastos del personal, directores y gerentes
A efectivo y equivalentes de efectivo
Por gastos del personal, directores y gerentes
A efectivo y equivalentes de efectivo
TOTALES
DENOMINACIÓN DE LA CTA. CONTABLE: Remuneraciones por pagar-(411)
FECHA DE N° CORR.
LA DELN LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO
Por gastos del personal, directores y gerentes
A efectivo y equivalentes de efectivo
Por gastos del personal, directores y gerentes
A efectivo y equivalentes de efectivo
Por gastos del personal, directores y gerentes
Por gastos del personal, directores y gerentes
A efectivo y equivalentes de efectivo
Por gastos del personal, directores y gerentes
A efectivo y equivalentes de efectivo
Por gastos del personal, directores y gerentes
Por gastos del personal, directores y gerentes
A efectivo y equivalentes de efectivo
Por gastos del personal, directores y gerentes
A efectivo y equivalentes de efectivo
Por gastos del personal, directores y gerentes
A efectivo y equivalentes de efectivo
Por gastos del personal, directores y gerentes
A efectivo y equivalentes de efectivo
Por gastos del personal, directores y gerentes
A efectivo y equivalentes de efectivo
Por gastos del personal, directores y gerentes
A efectivo y equivalentes de efectivo
Por gastos del personal, directores y gerentes
A efectivo y equivalentes de efectivo
TOTALES

DENOMINACIÓN DE LA CTA. CONTABLE: Gratificaciones-(4114)
FECHA DE N° CORR.
LA DELN LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO
A efectivo y equivalentes de efectivo
Por gastos del personal, directores y gerentes
A efectivo y equivalentes de efectivo
0
TOTALES

DENOMINACIÓN DE LA CTA. CONTABLE: CTS-(4151)
FECHA DE N° CORR.
LA DELN LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO
Por gastos del personal, directores y gerentes
A efectivo y equivalentes de efectivo
Por gastos del personal, directores y gerentes
A efectivo y equivalentes de efectivo
TOTALES

DENOMINACIÓN DE LA CTA. CONTABLE: Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar-(421)
FECHA DE N° CORR.
LA DELN LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO

TOTALES
DENOMINACIÓN DE LA CTA. CONTABLE: Letras por pagar-(423)
FECHA DE N° CORR.
LA DELN LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO
1/1/2016 01 Por varios
1/2/2016
TOTALES

DENOMINACIÓN DE LA CTA. CONTABLE: Pasivo por compra de activo inmovilizado-(465)
FECHA DE N° CORR.
LA DELN LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO
9/30/2016 01 Por varios
9/30/2016 02 Por varios
TOTALES

DENOMINACIÓN DE LA CTA. CONTABLE: Capital social-(501)
FECHA DE N° CORR.
LA DELN LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO
9/30/2016 01 Por varios
TOTALES

DENOMINACIÓN DE LA CTA. CONTABLE: Mercaderìas-(601)
FECHA DE N° CORR.
LA DELN LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO
1/31/2016 A Ctas. Por pagar comerciales-Terceros
2/28/2016 A Ctas. Por pagar comerciales-Terceros
3/31/2016 A Ctas. Por pagar comerciales-Terceros
4/30/2016 A Ctas. Por pagar comerciales-Terceros
5/31/2016 A Ctas. Por pagar comerciales-Terceros
6/30/2016 A Ctas. Por pagar comerciales-Terceros
7/31/2016 A Ctas. Por pagar comerciales-Terceros
8/31/2016 A Ctas. Por pagar comerciales-Terceros
TOTALES
DENOMINACIÓN DE LA CTA. CONTABLE: Mercaderìas-(611)
FECHA DE N° CORR.
LA DELN LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO
1/31/2016 Por mercaderìas
2/28/2016 Por mercaderìas
3/31/2016 Por mercaderìas
4/30/2016 Por mercaderìas
5/31/2016 Por mercaderìas
6/30/2016 Por mercaderìas
7/31/2016 Por mercaderìas
8/31/2016 Por mercaderìas
TOTALES

DENOMINACIÓN DE LA CTA. CONTABLE: Remuneraciones por pagar-(621)
FECHA DE N° CORR.
LA DELN LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO
1/31/2016 A varios
2/28/2016 A varios
3/31/2016 A varios
4/30/2016 A varios
5/31/2016 A varios
6/30/2016 A varios
7/31/2016 A varios
8/31/2016 A varios
9/1/2016 A varios
9/2/2016 A varios
9/3/2016 A varios
9/4/2016 A varios
TOTALES

DENOMINACIÓN DE LA CTA. CONTABLE: Gratificaciones-(6214)
FECHA DE N° CORR.
LA DELN LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO
1/31/2016 A varios
2/28/2016 A varios
TOTALES

DENOMINACIÓN DE LA CTA. CONTABLE: R.P.S-(6271)
FECHA DE N° CORR.
LA DELN LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO
1/31/2016 A varios
2/28/2016 A varios
3/31/2016 A varios
4/30/2016 A varios
5/31/2016 A varios
6/30/2016 A varios
7/31/2016 A varios
8/31/2016 A varios
9/30/2016 A varios
10/31/2016 A varios
11/30/2016 A varios
12/31/2016 A varios
TOTALES
DENOMINACIÓN DE LA CTA. CONTABLE: CTS-(6291)
FECHA DE N° CORR.
LA DELN LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO
1/31/2016 A varios
2/28/2016 A varios
TOTALES

DENOMINACIÓN DE LA CTA. CONTABLE: Alquileres-(635)
FECHA DE N° CORR.
LA DELN LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO
1/31/2016 A servicios y otros contratados por anticipado
2/28/2016 A servicios y otros contratados por anticipado
3/31/2016 A servicios y otros contratados por anticipado
4/30/2016 A servicios y otros contratados por anticipado
5/31/2016 A servicios y otros contratados por anticipado
6/30/2016 A servicios y otros contratados por anticipado
7/31/2016 A servicios y otros contratados por anticipado
8/31/2016 A servicios y otros contratados por anticipado
9/30/2016 A servicios y otros contratados por anticipado
10/31/2016 A servicios y otros contratados por anticipado
11/30/2016 A servicios y otros contratados por anticipado
12/31/2016 A servicios y otros contratados por anticipado
TOTALES

DENOMINACIÓN DE LA CTA. CONTABLE: Energía electrica-(6361)
FECHA DE N° CORR.
LA DELN LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO
1/31/2016 A Ctas. Por pagar comerciales-Terceros
2/28/2016 A Ctas. Por pagar comerciales-Terceros
3/31/2016 A Ctas. Por pagar comerciales-Terceros
4/30/2016 A Ctas. Por pagar comerciales-Terceros
5/31/2016 A Ctas. Por pagar comerciales-Terceros
6/30/2016 A Ctas. Por pagar comerciales-Terceros
7/31/2016 A Ctas. Por pagar comerciales-Terceros
8/31/2016 A Ctas. Por pagar comerciales-Terceros
9/30/2016 A Ctas. Por pagar comerciales-Terceros
10/31/2016 A Ctas. Por pagar comerciales-Terceros
11/30/2016 A Ctas. Por pagar comerciales-Terceros
12/31/2016 A Ctas. Por pagar comerciales-Terceros
TOTALES

DENOMINACIÓN DE LA CTA. CONTABLE: Luz-(6363)
FECHA DE N° CORR.
LA DELN LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO
1/30/2016 A Ctas. Por pagar comerciales-Terceros
2/28/2016 A Ctas. Por pagar comerciales-Terceros
3/29/2016 A Ctas. Por pagar comerciales-Terceros
4/28/2016 A Ctas. Por pagar comerciales-Terceros
5/27/2016 A Ctas. Por pagar comerciales-Terceros
6/26/2016 A Ctas. Por pagar comerciales-Terceros
7/25/2016 A Ctas. Por pagar comerciales-Terceros
8/24/2016 A Ctas. Por pagar comerciales-Terceros
9/22/2016 A Ctas. Por pagar comerciales-Terceros
10/22/2016 A Ctas. Por pagar comerciales-Terceros
11/21/2016 A Ctas. Por pagar comerciales-Terceros
11/22/2016 A Ctas. Por pagar comerciales-Terceros
TOTALES
DENOMINACIÓN DE LA CTA. CONTABLE: Unidades de transporte-(68143)
FECHA DE N° CORR.
LA DELN LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO
1/31/2016 A depreciación, amortización y agotamiento acumul.
2/28/2016 A depreciación, amortización y agotamiento acumul.
2/29/2016 A depreciación, amortización y agotamiento acumul.
3/1/2016 A depreciación, amortización y agotamiento acumul.
3/2/2016 A depreciación, amortización y agotamiento acumul.
3/3/2016 A depreciación, amortización y agotamiento acumul.
3/4/2016 A depreciación, amortización y agotamiento acumul.
3/5/2016 A depreciación, amortización y agotamiento acumul.
3/6/2016 A depreciación, amortización y agotamiento acumul.
3/7/2016 A depreciación, amortización y agotamiento acumul.
3/8/2016 A depreciación, amortización y agotamiento acumul.
3/9/2016 A depreciación, amortización y agotamiento acumul.
TOTALES

DENOMINACIÓN DE LA CTA. CONTABLE: Muebles y enseres-(68144)
FECHA DE N° CORR.
LA DELN LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO
1/31/2016 A cepreciación, amortización y agotamiento acumul.
2/28/2016 A cepreciación, amortización y agotamiento acumul.
3/31/2016 A cepreciación, amortización y agotamiento acumul.
4/30/2016 A cepreciación, amortización y agotamiento acumul.
5/31/2016 A cepreciación, amortización y agotamiento acumul.
6/30/2016 A cepreciación, amortización y agotamiento acumul.
7/31/2016 A cepreciación, amortización y agotamiento acumul.
8/31/2016 A cepreciación, amortización y agotamiento acumul.
9/30/2016 A cepreciación, amortización y agotamiento acumul.
10/31/2016 A cepreciación, amortización y agotamiento acumul.
11/30/2016 A cepreciación, amortización y agotamiento acumul.
12/31/2016 A cepreciación, amortización y agotamiento acumul.
TOTALES
DENOMINACIÓN DE LA CTA. CONTABLE: Equipos diversos-(68145)
FECHA DE N° CORR.
LA DELN LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO
1/31/2016 A depreciación, amortización y agotamiento acumul.
2/1/2016 A depreciación, amortización y agotamiento acumul.
2/2/2016 A depreciación, amortización y agotamiento acumul.
2/3/2016 A depreciación, amortización y agotamiento acumul.
2/4/2016 A depreciación, amortización y agotamiento acumul.
2/5/2016 A depreciación, amortización y agotamiento acumul.
2/6/2016 A depreciación, amortización y agotamiento acumul.
2/7/2016 A depreciación, amortización y agotamiento acumul.
2/8/2016 A depreciación, amortización y agotamiento acumul.
2/9/2016 A depreciación, amortización y agotamiento acumul.
2/10/2016 A depreciación, amortización y agotamiento acumul.
2/11/2016 A depreciación, amortización y agotamiento acumul.
TOTALES

DENOMINACIÓN DE LA CTA. CONTABLE: Costo de ventas-(691)
FECHA DE N° CORR.
LA DELN LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO
1/31/2016 A mercaderìas
2/28/2016 A mercaderìas
3/31/2016 A mercaderìas
4/30/2016 A mercaderìas
5/31/2016 A mercaderìas
6/30/2016 A mercaderìas
7/31/2016 A mercaderìas
8/31/2016 A mercaderìas
9/30/2016 A mercaderìas
10/31/2016 A mercaderìas
11/30/2016 A mercaderìas
12/31/2016 A mercaderìas
TOTALES

DENOMINACIÓN DE LA CTA. CONTABLE: Mercaderìas-(701)

FECHA DE N° CORR.
LA DELN LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO
1/31/2016 Por Ctas. Por cobrar comerciales-Terceros
2/28/2016 Por Ctas. Por cobrar comerciales-Terceros
3/31/2016 Por Ctas. Por cobrar comerciales-Terceros
4/30/2016 Por Ctas. Por cobrar comerciales-Terceros
5/31/2016 Por Ctas. Por cobrar comerciales-Terceros
6/30/2016 Por Ctas. Por cobrar comerciales-Terceros
7/31/2016 Por Ctas. Por cobrar comerciales-Terceros
8/31/2016 Por Ctas. Por cobrar comerciales-Terceros
9/30/2016 Por Ctas. Por cobrar comerciales-Terceros
10/31/2016 Por Ctas. Por cobrar comerciales-Terceros
11/30/2016 Por Ctas. Por cobrar comerciales-Terceros
12/31/2016 Por Ctas. Por cobrar comerciales-Terceros
TOTALES
DENOMINACIÓN DE LA CTA. CONTABLE: Alquileres-(754)

FECHA DE N° CORR.
LA DELN LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO
Por Ctas. Por cobrar diversas-Terceros
Por Ctas. Por cobrar diversas-Terceros
TOTALES

DENOMINACIÓN DE LA CTA. CONTABLE: Cargas imputables a Ctas. De costos y gastos-(791)
FECHA DE N° CORR.
LA DELN LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO
TOTALES
DENOMINACIÓN DE LA CTA. CONTABLE: Gastos de administraciòn-(94)
FECHA DE N° CORR.
LA DELN LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
TOTALES
DENOMINACIÓN DE LA CTA. CONTABLE: Gastos de ventas-(95)
FECHA DE N° CORR.
LA DELN LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
A cargas imputables a Ctas de costos y gastos
TOTALES

TOTAL DEL LIBRO MAYOR
YOR"

ER LOS HUTEINOS S.A.

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

330,000.00
826,899.64
330,000.00
467,434.66
427,603.06
359,464.98
581,497.68
1,346,196.33
306,936.57
581,497.68
8,326,933.96
581,497.68

1,842,623.24
1,825,516.89

2,395,179.60
1,807,491.68

2,553,507.57
2,037,126.73

2,283,236.93
2,234,067.34

3,068,313.11
2,253,861.32

2,744,507.92
2,703,660.02

2,936,335.07
2,659,720.23

3,723,533.60
2,712,879.13

32,804,870.03 21,442,652.61
s por cobrar-(121)
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

110,000.00
1,618,564.34
356,899.64
68,138.08
68,138.08
1,036,259.77
1,036,259.76
7,745,436.28
7,745,436.28
17,106.34
17,106.34
574,187.92
577,687.92
516,380.84
516,380.84
50,171.87
49,169.59
814,451.79
814,451.80
40,847.90
40,847.90
276,614.84
276,614.84
1,008,654.47
1,008,654.47
13,876,814.44 12,507,647.45

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

140,000.00
140,000.00
140,000.00 140,000.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

10,000.00
10,000.00
2,000.00
2,000.00
12,000.00 12,000.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

3,000.00
3,000.00
3,500.00
-
6,500.00 3,000.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

48,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
48,000.00 48,000.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

320,000.00
78,240.00
- 11,243.80
484,500.00
41,224.14
626,946.24
5,200,000.00
4,408,689.05
9,736.90
241,500.00
326,479.93
192,840.00
293,354.88
28,502.54
208,930.00
414,960.39
53,550.00
20,811.86
143,440.00
142,019.35
517,993.92
6,923,000.00 6,841,963.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

80,000.00 -
80,000.00 -

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

30,000.00 -
30,000.00 -

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

2,000.00 -
2,000.00 -

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

16,000.00
1,333.33
1,333.33
1,333.33
1,333.33
1,333.33
1,333.33
1,333.33
1,333.33
1,333.33
1,333.33
1,333.33
1,333.33
- 32,000.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

3,000.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
- 6,000.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

41.67
41.67
41.67
41.67
41.67
41.67
41.67
41.67
41.67
41.67
41.67
41.67
- 500.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

- 30,000.00
23,104.80 -
246,899.64
253,794.84
87,231.86
10,393.94
17.10
158,531.15
81,676.14
936,015.57
1,181,507.23
245,491.66
16.74
2,609.44
2,592.70
43,488.90
88,121.89
44,632.99
34,728.26
78,769.96
44,041.69
18.36
7,653.34
7,634.98
37,625.22
124,238.41
86,613.19
9,653.79
6,231.04
25,835.85
42,195.48
12,936.88
16.44
153,862.55
-
1,977,167.95 2,131,014.07
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

20,500.00
41,074.97
866.16
13,210.93
98,458.94
217.45
7,343.49
6,564.16
637.78
10,353.20
519.25
3,516.29
-
182,762.62 20,500.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

335.71
335.71
338.74
338.74
338.98
338.98
347.84
347.84
331.33
331.33
331.33
331.33
341.66
341.66
331.33
331.33
332.79
332.79
331.33
331.33
331.33
331.33
335.71
335.71
4,028.08 4,028.09
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

1,742.21
1,742.21
1,746.91
1,746.91
1,746.46
1,746.46
1,764.04
1,764.04
1,732.50
1,732.50
1,732.50
1,732.50
1,749.72
1,749.72
1,732.50
1,732.50
1,736.63
1,736.63
1,732.50
1,732.50
1,732.50
1,732.50
1,741.29
1,741.29
20,889.76 20,889.76

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

982.42
982.42
983.78
983.78
985.33
985.33
990.76
990.76
978.25
978.25
978.25
978.25
983.78
983.78
978.25
978.25
980.96
980.96
978.25
978.25
978.25
978.25
982.42
982.42
11,780.70 11,780.70

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

1,522.89
1,522.88
1,528.30
1,528.30
1,526.11
1,526.11
1,545.93
1,545.93
1,513.10
1,513.10
1,513.10
1,513.10
1,532.33
1,532.33
1,513.10
1,513.10
1,516.33
1,516.33
1,513.10
1,513.10
1,513.10
1,513.10
1,521.58
1,521.58
18,258.96 18,258.97
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

16,516.82
16,516.82
16,559.31
16,559.31
16,554.69
16,554.69
16,715.85
16,715.85
16,427.32
16,427.32
16,427.32
16,427.32
16,583.62
16,583.62
16,427.32
16,427.32
16,465.76
16,465.76
16,427.32
16,427.32
16,427.32
16,427.32
16,508.00
16,508.00
198,040.65 198,040.64

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

20,982.50
20,982.50
20,982.50
20,982.50
41,965.00 41,965.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

11,229.17
11,229.17
11,229.17
11,229.17
22,458.34 22,458.33

s por pagar-(421)
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

90,000.00
149,104.80
141.60
148,963.20
571,853.29
Err:509
90,143.29
112.10
Err:509
571,822.10
6,136,102.05
102.05
6,136,000.00
109.74
109.74
285,093.89
123.89
284,970.00
227,663.06
111.86
227,551.20
120.36
120.36
246,654.22
116.82
246,537.40
63,285.94
96.94
63,189.00
169,368.35
109.15
169,259.20
107.75
107.75
7,939,575.54 7,939,575.54
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

8,500.00
8,500.00
8,500.00 8,500.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

2,360.00
2,360.00 -
2,360.00 2,360.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

- 852,000.00
- 852,000.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

78,240.00
484,500.00
5,200,000.00
241,500.00
192,840.00
208,930.00
53,550.00
143,440.00
6,603,000.00 -
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

78,240.00
484,500.00
5,200,000.00
241,500.00
192,840.00
208,930.00
53,550.00
143,440.00
- 6,603,000.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

19,357.84
19,410.13
19,405.11
19,600.39
19,250.00
19,250.00
19,441.38
19,250.00
19,295.85
19,250.00
19,250.00
19,347.71
232,108.41 -

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

20,982.50
20,982.50
41,965.00 -

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

1,742.21
1,746.91
1,746.46
1,764.04
1,732.50
1,732.50
1,749.72
1,732.50
1,736.63
1,732.50
1,732.50
1,741.29
20,889.76 -
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

11,229.17
11,229.17
22,458.33 -

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
48,000.00 -

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

80.00
85.25
63.00
55.15
55.00
75.00
67.00
65.00
70.00
52.16
58.00
55.69
781.25 -

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
40.00
36.18
32.00
31.33
38.00
29.99
27.80
37.00
29.00
29.99
34.50
35.62
401.41 -
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

1,333.33
1,333.33
1,333.33
1,333.33
1,333.33
1,333.33
1,333.33
1,333.33
1,333.33
1,333.33
1,333.33
1,333.33
16,000.00 -

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
3,000.00 -
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

41.67
41.67
41.67
41.67
41.67
41.67
41.67
41.67
41.67
41.67
41.67
41.67
500.00 -

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

11,243.80
41,224.14
626,946.24
4,408,689.05
9,736.90
326,479.93
293,354.88
28,502.54
414,960.39
20,811.86
142,019.35
517,993.92
6,841,963.00 -

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

1,371,664.69
57,744.14
878,186.24
6,563,929.05
14,496.90
486,599.93
437,610.88
42,518.54
690,213.39
34,616.86
234,419.35
854,791.92
- 11,666,791.90
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

2,542.37
2,966.10
- 5,508.47

gastos-(791)
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

120.00
21,100.05
1,625.00
4,000.00
121.43
21,157.04
1,625.00
4,000.00
95.00
21,151.57
1,625.00
4,000.00
86.48
21,364.43
1,625.00
4,000.00
11,229.17
93.00
20,982.50
1,625.00
4,000.00
104.99
1,625.00
4,000.00
20,982.50
94.80
21,191.10
1,625.00
4,000.00
102.00
20,982.50
1,625.00
4,000.00
99.00
21,032.48
1,625.00
4,000.00
82.15
20,982.50
1,625.00
4,000.00
11,229.17
92.50
20,982.50
1,625.00
4,000.00
20,982.50
20,982.50
91.31
21,089.00
1,625.00
4,000.00
- 386,104.16
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

60.00
10,550.02
145.83
2,000.00
60.72
10,578.52
145.83
2,000.00
47.50
10,575.78
145.83
2,000.00
43.24
10,682.21
145.83
2,000.00
5,614.58
46.50
10,491.25
145.83
2,000.00
52.50
10,491.25
145.83
2,000.00
10,491.25
47.40
10,595.55
145.83
2,000.00
51.00
10,491.25
145.83
2,000.00
49.50
10,516.24
145.83
2,000.00
41.08
10,491.25
145.83
2,000.00
5,614.58
46.25
10,491.25
812.50
2,000.00
10,491.25
45.66
10,544.50
145.83
2,000.00
185,718.75 -
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

60.00
10,550.02
1,479.17
2,000.00
60.72
10,578.52
1,479.17
2,000.00
47.50
10,575.78
1,479.17
2,000.00
43.24
10,682.21
1,479.17
2,000.00
5,614.58
46.50
10,491.25
1,479.17
2,000.00
52.50
10,491.25
1,479.17
2,000.00
10,491.25
47.40
10,595.55
1,479.17
2,000.00
51.00
10,491.25
1,479.17
2,000.00
49.50
10,516.24
1,479.17
2,000.00
41.08
10,491.25
1,479.17
2,000.00
5,614.58
46.25
10,491.25
812.50
2,000.00
10,491.25
45.66
10,544.50
1,479.17
2,000.00
200,385.41 -

78,568,143.39 78,568,143.39
Data
COD.2 Sum - DEBE Sum - HABER
14 2,000.00
94 185,718.75
95 200,385.41
101 32,804,870.03 29,044,257.30
121 13,876,814.44 12,507,647.45
123 140,000.00 140,000.00
141 10,000.00 12,000.00
168 6,500.00 3,000.00
183 48,000.00 48,000.00
201 6,923,000.00 6,841,963.00
334 80,000.00
335 30,000.00
336 2,000.00
407 18,258.96 18,258.97
411 198,040.65 198,040.64
415 22,458.34 22,458.33
421 7,939,575.54 7,939,575.54
423 8,500.00 8,500.00
465 2,360.00 2,360.00
501 852,000.00
601 6,603,000.00
611 6,603,000.00
621 232,108.41
627 20,889.76
629 22,458.33
635 48,000.00
691 6,841,963.00
701 11,666,791.90
754 5,508.47
791 386,104.16
4011 1,977,167.95 2,131,014.07
4031 20,889.76 20,889.76
4032 11,780.70 11,780.70
4114 41,965.00 41,965.00
6214 41,965.00
6361 781.25
6363 401.41
39133 32,000.00
39134 6,000.00
39135 500.00
40171 182,762.62 20,500.00
40173 4,028.08 4,028.09
68143 16,000.00
68144 3,000.00
68145 500.00
Total Result 78,568,143.39 78,568,143.39
Data
COD.2 Sum - DEBE Sum - HABER
14 2,000.00
94 185,718.75
95 200,385.41
101 32,804,870.03 29,044,257.30
121 13,876,814.44 12,507,647.45
123 140,000.00 140,000.00
141 10,000.00 12,000.00
168 6,500.00 3,000.00
183 48,000.00 48,000.00
201 6,923,000.00 6,841,963.00
334 80,000.00
335 30,000.00
336 2,000.00
407 18,258.96 18,258.97
411 198,040.65 198,040.64
415 22,458.34 22,458.33
421 7,939,575.54 7,939,575.54
423 8,500.00 8,500.00
465 2,360.00 2,360.00
501 852,000.00
601 6,603,000.00
611 6,603,000.00
621 232,108.41
627 20,889.76
629 22,458.33
635 48,000.00
691 6,841,963.00
701 11,666,791.90
754 5,508.47
791 386,104.16
4011 1,977,167.95 2,131,014.07
4031 20,889.76 20,889.76
4032 11,780.70 11,780.70
4114 41,965.00 41,965.00
6214 41,965.00
6361 781.25
6363 401.41
39133 32,000.00
39134 6,000.00
39135 500.00
40171 182,762.62 20,500.00
40173 4,028.08 4,028.09
68143 16,000.00
68144 3,000.00
68145 500.00
Total Result 78,568,143.39 78,568,143.39
HOJA DE TRABAJO

PERÍODO: 2016
RUC: 20600253698
RAZÓN EMP. COMERCIAL LOS HUTEINOS S.A.

CTA. CONTABLE SUMAS DEL MAYOR SALDOS DEL MAYOR CARGAS TRANSFERIBLES INVENTARIO
COD. DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO Y
PATRIMONIO
101 32,804,870.03 29,044,257.30 3,760,612.72 - 3,760,612.72 -
121 13,876,814.44 12,507,647.45 1,369,166.98 - 1,369,166.98 -
123 140,000.00 140,000.00 - - - -
141 12,000.00 12,000.00 - - - -
168 6,500.00 3,000.00 3,500.00 - 3,500.00
183 48,000.00 48,000.00 - - - -
201 6,923,000.00 6,841,963.00 81,037.00 - 81,037.00 -
334 80,000.00 - 80,000.00 - 80,000.00 -
335 30,000.00 - 30,000.00 - 30,000.00 -
336 2,000.00 - 2,000.00 - 2,000.00 -
39133 - 32,000.00 - 32,000.00 - 32,000.00
39134 - 6,000.00 - 6,000.00 - 6,000.00
39135 - 500.00 - 500.00 - 500.00
4011 1,977,167.95 2,131,014.07 - 153,846.12 - 153,846.12
40171 182,762.62 20,500.00 162,262.62 - 162,262.62 -
40173 4,028.09 4,028.09 - - - -
4031 20,889.76 20,889.76 - - - -
4032 11,780.70 11,780.70 - - - -
407 18,258.97 18,258.97 - - - -
411 198,040.65 198,040.65 - - - -
4114 41,965.00 41,965.00 - -
415 22,458.34 22,458.34 - -
421 7,939,575.54 7,939,575.54 - - - -
423 8,500.00 8,500.00 - - - -
465 2,360.00 2,360.00 - - - -
501 - 852,000.00 - 852,000.00 - 852,000.00
601 6,603,000.00 - 6,603,000.00 -
611 - 6,603,000.00 - 6,603,000.00 6,841,963.00
621 232,108.41 - 232,108.41 -
6214 41,965.00 - 41,965.00 -
627 20,889.76 - 20,889.76 -
629 22,458.33 - 22,458.33 -
635 48,000.00 - 48,000.00 -
6361 781.25 - 781.25 -
6363 401.41 - 401.41 -
68143 16,000.00 - 16,000.00 -
68144 3,000.00 - 3,000.00 -
68145 500.00 - 500.00 -
691 6,841,963.00 - 6,841,963.00 - 6,841,963.00
701 - 11,666,791.90 - 11,666,791.90
754 - 5,508.47 - 5,508.47
791 - 386,104.16 - 386,104.16 386,104.16
94 185,718.75 - 185,718.75 - 185,718.75
95 200,385.41 - 200,385.41 - 200,385.41
78,568,143.41 78,568,143.41 19,705,750.64 19,705,750.65 7,228,067.16 7,228,067.16 5,488,579.33 1,044,346.12
4,444,233.21
5,488,579.33 5,488,579.33

4,444,233.21
355,538.66
4,088,694.55
1,144,834.47
2,943,860.08
RESUL. X NATURALEZA RESUL. X FUNCIÓN
PÉRDIDAS GANACIAS PÉRDIDAS GANANCIAS

6,603,000.00
238,963.00
232,108.41 -
41,965.00
20,889.76 -
22,458.33
48,000.00 -
781.25 -
401.41 -
16,000.00 -
3,000.00 -
500.00 -
- 6,841,963.00
11,666,791.90 11,666,791.90
5,508.47 - 5,508.47
-
185,718.75
200,385.41
7,228,067.16 11,672,300.37 7,228,067.16 11,672,300.37
4,444,233.21 4,444,233.21
11,672,300.37 11,672,300.37 11,672,300.37 11,672,300.37

1,500,373.13
EMPRESA COMERCIAL LOS HUTEINOS S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
EXPRESADO EN SOLES

2016

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de efectivo 3,760,613
Valores Negociables -
Cuentas por Cobrar Comerciales 1,369,167
Cuentas por Cobrar a Vinculadas -
Otras Cuentas por Cobrar 3,500
Existencias 81,037
Gastos Pagados por Anticipado -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5,214,317

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo -
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo -
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo -
Inversiones Permanentes -
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) 73,500
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada) -
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo -
Otros Activos 162,263
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 235,763

TOTAL ACTIVO 5,450,079
MERCIAL LOS HUTEINOS S.A.
SITUACION FINANCIERA
E DICIEMBRE DEL 2016
RESADO EN SOLES

2016

PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagarés Bancarios -
Cuentas por Pagar Comerciales -
Cuentas por Pagar a Vinculadas -
Otras Cuentas por Pagar 1,298,680.59
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,298,680.59

PASIVO NO CORRIENTE -
Deudas a Largo Plazo -
Cuentas por Pagar a Vinculadas -
Ingresos Diferidos -
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo 355,538.66
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 355,538.66
TOTAL PASIVO 1,654,219.25

PATRIMONIO NETO
Capital 852,000
Capital Adicional -
Acciones de Inversión -
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales -
Otras Reservas -
Resultados Acumulados 2,943,860
TOTAL PATRIMONIO NETO 3,795,860

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 5,450,079
EMPRESA COMERCIAL LOS HUTEINOS S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
EXPRESADO EN SOLES

DESCRIPCIÓN DICIEMBRE

Ventas Netas (ingresos operacionales) 11,666,792
Otros Ingresos Operacionales -
Total de Ingresos Brutos 11,666,792

Costo de ventas -6,841,963
Utilidad Bruta 4,824,829

Gastos Operacionales
Gastos de Administración -185,719
Gastos de Venta -200,385
Utilidad Operativa 4,438,725

Otros Ingresos (gastos)
Ingresos Financieros -
Gastos Financieros -
Otros Ingresos 5,508
Otros Gastos -
Resultados por Exposición a la Inflación -

Resultados antes de Participaciones, Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias 4,444,233
Participaciones -355,539
Impuesto a la Renta -1,144,834

Resultados antes de Partidas Extraordinarias 2,943,860
Ingresos Extraordinarios -
Gastos Extraordinarios -
-
Resultado Antes de Interés Minoritario 2,943,860
Interés Minoritario
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 2,943,860
EMPRESA COMERCIAL LOS HUTEINOS S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR NATURALEZA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
EXPRESADO EN SOLES

DESCRIPCIÒN
Ventas netas
Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidos
Compra de mercaderìas
Costos vinculados con las compras
Variaciòn de existencias de mercaderìas
MARGEN COMERCIAL
Venta de productos
Sub productos, desechos y desperdicios
Prestaciòn de servicios
Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidos
Variaciòn de productos terminados
Variaciòn de sub productos, desechos y desperdicios
Variaciòn de productos en proceso
Variaciòn de envases y embalajes
Producciòn de activo inmovilizado
PRODUCCIÒN DEL EJERCICIO CONSUMIDO
Compra de materias primas y auxiliares
Compra de materiales auxiliares, suministros y repuestos
Compra de envases y embalajes
Costos vinculados con las compras de materia prima
Variaciòn de existencias de materias primas
Variaciòn de existencias de materiales auxiliares, suministros y
Variaciòn de existencias de envases y embalajes
Gastos por servicios prestados por terceros
VALOR AGREGADO
Gastos del personal, directores y gerentes
Gastos por tributos
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÒN
Descuentos, rebajas y bonificaciones obtenidos
Otros ingresos de gestiòn
Ganancia por mediciòn de activos no financieros al valor razonable
Cargas cubiertas por provisiones
Otros gastos de gestiòn
Pèrdida por mediciòn de activos no financieros al valor razonable
Valuaciòn y deterioro de activos y provisiones
RESULTADO DE EXPLOTACIÒN
Ingresos financieros
Gastos financieros
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
Participaciones se los trabajadores por pagar
Impuesto a la renta
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
DICIEMBRE
11,666,791.90
-
-6,603,000.00
-
-238,963.00
4,824,828.90
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,824,828.90
-
-
-
-
-
-
-
-49,182.66
4,775,646.24
-317,421.50
-
4,458,224.74
-
5,508.47
-
-
-
-
-19,500.00
4,444,233.21
-
-
4,444,233.21
-355,538.66
-1,144,834.48
2,943,860.08