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Controle de contas a pagar Pagamento efetiva

Data de
vencimento Identificação (Fornecedor ou Documento, NF ou Desconto /
despesa) referência Valor previsto Paga? acrescimo
1/1/2016 R$ 4,000.00 R$ 0.00
1/4/2016 R$ 4,600.00 -R$ 10.00
1/5/2016 R$ 4,615.00 R$ 20.00
1/6/2016 R$ 4,615.00 R$ 0.00
1/7/2016 R$ 4,615.00 R$ 0.00
1/8/2016 R$ 4,615.00 R$ 0.00
1/11/2016 R$ 4,615.00 R$ 0.00
1/12/2016 R$ 4,613.00 R$ 0.00
1/13/2016 R$ 4,615.00 R$ 0.00
1/14/2016 R$ 4,300.00 R$ 0.00
1/15/2016 R$ 4,615.00 R$ 0.00
1/18/2016 R$ 4,615.00 R$ 0.00
1/19/2016 R$ 4,615.00 R$ 0.00
1/20/2016 R$ 4,400.00 R$ 0.00
1/21/2016 R$ 4,615.00 R$ 0.00
1/22/2016 R$ 4,615.00 R$ 0.00
1/25/2016 R$ 4,300.00 R$ 0.00
1/26/2016 R$ 4,615.00 R$ 0.00
1/27/2016 R$ 4,615.00 R$ 0.00
1/28/2016 R$ 4,615.00 R$ 0.00
1/29/2016 R$ 4,615.00 R$ 0.00
1/30/2016 R$ 4,615.00 R$ 0.00
1/31/2016 R$ 4,615.00 R$ 0.00
TOTAL ### R$ 10.00

RESUMO DO MÊS

TURNO DIAS PRODUÇÃO


2° 10.00
3° #REF!
TOTAL #REF!

00 R$ 4.00 R$ 4. ATUAL PROD.00 R$ 4.00 R$ 4.300.615.615. / META PROD.00 R$ 4.00 R$ 4.00 R$ 4.00 R$ 4.615.00 R$ 4. correspondente.615.00 R$ 4.00 R$ 4.00 R$ 4.615.00 R$ 4. previsto. Valor pago R$ 4.00 R$ 4.615.615.615. ESTIMADA . assinale assinale a a data data na na coluna coluna correspondente.400. com com descrição. Depois. PREVISTA PROD.615. descrição. referÊncia.615. Depois. valor valor previsto.00 R$ 4.635. Depois.615. preencha preencha as as demais demais colunas.000.615.615. Depois.00 R$ 4.678.615. A Observações planilha calcula automaticamente o valor efetivamente pago.300.615.00 R$ 4.590. se há juros ou desconto. referÊncia.00 R$ 4.00 R$ 4.00 R$ 104. Comece a usar apagando os valores de exemplo.00 R$ 4. colunas.615. situação situação ento efetivado (paga: sim ou não).00 R$ 4.613.00 PROD.00 R$ 4.

: R$ -10. Instruções de uso O primeiro passo é limpar as células das colunas editáveis (Data de vencimento. Você pode registrar. você pode controlar as contas a pagar. Documento. Paga? Situação conta. Desconto / acréscimo: Valor a menos (desconto) ou a mais (acréscimo) aplicado à conta. você pode criar uma nova aba para registrar as movimentações. Data de vencimento: Dia em que a conta foi efetivamente paga Identificação (Fornecedor ou despesa): um nome ou referência para a conta a pagar Documento. R$ 100) para acréscimos. Aplicando a sabedoria popular a este caso. como juros e multas. por um lado. a partir do Valor previsto mais o Desconto / Acréscimo. NF ou referência. no início do mês suas contas fixas e variáveis. Planilha de Contas a Pagar Introdução Nesta planilha. Observações: Comentários ou anotações que você precise documentar. marque as datas e registre as contas a pagar. é até bom que mais gente se envolva e ajude a lembrar das contas a vencer. por outro. O processo é muito simples. pode acontecer pagamento duplicado (se ambos resolverem agir) ou multas por atraso (se um deixar para o outro). Paga? e Desconto / acréscimo). Não se esqueça de. NF ou referência: Número da nota fiscal da compra ou do recibo ou outra referência que você precise registrar Valor previsto: O preço definido para a conta a pagar. com resposta "Sim" ou "Não". Use valores negativos (ex. Diz o ditado que "cachorro de dois donos engorda ou morre de fome".. R$ -100) para descontos e postivos (R$ 10. . Vale a pena consultar diária ou semanalmente os registros para verificar quais estão mais próximas do vencimento. A cada mês. uma etapa inicial e básica do controle das finanças. alguém precisa ter o compromisso de se preocupar com isso. O ideal é definir um responsável em sua empresa pelo controle da planilha. Valor pago: Célula calculada automaticamente para mostrar quanto você desembolsou de fato. A seguir. Valor previsto.. Se. mas exige disciplina e dedicação. se duas pessoas tiver a atribuição das contas a pagar. Identificação (Fornecedor ou despesa).

. que automatiza esse tipo de rotina. se duas pessoas tiver a atribuição das contas a pagar. Diz o ditado que "cachorro de dois donos engorda ou morre de fome". pode acontecer pagamento duplicado (se ambos resolverem agir) ou multas por atraso (se um deixar para o outro). centraliza a informação espalhada em planilhas e permite que você ganhe tempo.precisa ter o compromisso de se preocupar com isso. considere migrar para um sistema de gestão.. para manter o controle. Não se esqueça de. Aplicando a sabedoria popular a este caso. Estabelecer responsabilidades e atualizar as contas diária ou semanalmente.. Se a planilha não for suficiente. Saiba mais na aba "Sobre o ContaAzul".

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