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VENEZOLANA DE COBERTURAS, C.

A Fecha Elaboracin:

15/06/2016
Gerencia de Administracin
Revisin:
Departamento de contabilidad 0

PROCEDIMIENTO: Registro de cheque devuelto en sistema JDE

Responsable: Analista de contabilidad Frecuencia: Eventual

Objetivo: Garantizar el registro oportuno y adecuado en el auxiliar de cuentas por cobrar de


los cheques devueltos depositados en las cuentas bancarias de la empresa VENCOR, a fin
de mantener actualizado el estado de cuentas del cliente y conciliar las cuentas de bancos
nacionales.

ACTIVIDADES Y TAREAS
1. Este procedimiento debe ser ejecutado cada vez que se reciba la notificacin de
recepcin de un cheque devuelto en alguna de las cuentas bancarias o el fsico del
mismo entregado por el asistente del Administrador.

2. Es importante destacar que para registrar el cheque en el sistema es necesario que el


depsito donde se realiz el mismo ya se encuentre abonado en la cuenta del cliente
en el mdulo de cuentas por cobrar.

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3. Ingrese con su usuario al mdulo de cuentas por cobrar del sistema JDE y expanda la
carpeta ingreso de facturas haciendo click en el smbolo + que se encuentra ala
izquierda de la misma.

4. Seleccione la opcin de registro de cheque devueltos haciendo doble click sobre ella
para que se muestre una pantalla como la siguiente:

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5. Haga click en el botn aadir que aparece en la lnea superior de la pantalla y cuyo
icono es una cruz verde.

6. Se mostrar una pantalla como la siguiente en la cual deben llenarse los campos que
se encuentran numerados en color rojo con la informacin que se describe en el
siguiente punto

7. Los campos que deben llenarse son:


1. N documento: Nmero del cheque
2. Tipo: debe colocarse RH para cheque devuelto.
3. Cia.: Numero de compaa, para Vencor es 10
4. Cliente: Indique el cdigo de cliente
5. Compaa: Indique 10 para Vencor.
6. Fecha de la factura: Indique la fecha de devolucion del cheque.
7. Fecha de L/M gral: Indique la fecha contable del registro, por lo general es la misma del dia.
8. Condiciones de pago: Indique C para contado.
9. Moneda: Coloque VEF para Bolvares.

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10. N del pagador: Indique el cdigo de cliente que coloc en el punto 4.
11. Comp. L/M: Indique NAC, para nacional.
12. Area Fiscal: Indique IVA
13. Expl. Fisc.: Indique E para exento, de esta manera no se calcular el IVA al documento.
14. Importe Bruto: Coloque el monto del cheque.
15. Observaciones: Coloque aqu el motivo de devolucin del cheque.
16. Referencia: Indique el numero de la planilla de deposito.

8. Haga clic en el botn para pasar a la siguiente pantalla para completar la


informacin contable del registro.

9. En el campo 1. N cuenta, debe colocarse el nmero de cuenta contable del banco


donde fue devuelto el cheque siempre y cuando la fecha de devolucin del cheque se
encuentre en el mismo mes de procesamiento de contabilidad, si la fecha de devolucin
del cheque corresponde a un periodo anterior, se debe colocar la cuenta: 10.112340
TRANSITORIA DE CHEQUE DEVUELTOS. En el siguiente cuadro se muestra una lista
de las cuentas bancarias y sus respectivos cdigos contables.
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10. Haga clic en el botn para completar el registro.

11. Anote el Nro del Batch: que aparece en el campo de la parte superior derecha de la
pantalla, el cual le servir para la contabilizacin del mismo.

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12. A continuacin debe proceder a contabilizar el registro realizado en el sistema, para ello
debe dirigirse al men principal del sistema y en el mdulo de cuentas por cobrar
ubique la opcin de Revisin y Contabilizacin y expanda la carpeta haciendo clic en el
smbolo + que se encuentra ala izquierda de la misma.

13. Seleccione haciendo doble clic la opcin Revisin Fact/ND/NC batch tipo IB para que
se muestre la pantalla a continuacin:

14. En el campo N y tipo de batch coloque el nmero que anot en el punto nro. 11 y luego
haga clic en el icono buscar.

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15. Seguidamente seleccione la fila del batch correspondiente y haga clic en el botn con el
icono de Aprobar Batch.

16. Marque en la casilla de seleccin la opcin: Aprobado: batch listo para contabilizarse y
luego haga clic en el icono OK

17. Seguidamente haga clic en el icono en la parte izquierda de la pantalla que dice
contabilizacin por batch

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18. Seguidamente en la pantalla que aparece a continuacin haga clic en el icono Ok para
proceder a ejecutar el proceso de contabilizacin.

19. Inmediatamente se ejecutar el proceso de contabilizacin y se generar el respectivo


reporte como se aprecia en la siguiente imagen. Este reporte se adjunta a una fotocopia
del cheque y se archiva en la carpeta de contabilizacin de cheques devueltos.

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