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BB AES CIELO

FUNDO DE INVESTIMENTO

INFORMATIVO MENSAL Setembro 2017


RENTABILIDADE
CARACTERSTICAS DO FUNDO A RENTABILIDADE DIVULGADA NO LQUIDA DE IMPOSTOS

Taxa Acumulada
O fundo tem como objetivo proporcionar rentabilidade a seus cotistas no longo prazo, por Ano CIEL3
Nominal 5 anos
Objetivos: meio da aplicao dos seus recursos preponderantemente em aes ordinrias de
2012 45,51% 47,67% Fundo CIEL3
emisso da COMPANHIA BRASILEIRA DE MEIOS DE PAGAMENTO (CIELO).
2013 42,04% 44,07% 158,32% 127,27%
2014 28,98% 31,52% 2017
Para alcanar os objetivos o fundo dever manter uma carteira composta de aes 2015 -2,71% -2,18% Fundo CIEL3
ordinrias ou certificados de depsito de aes de emisso da CIELO, ttulos de emisso
2016 -0,40% -16,97% -3,35% -21,19%
Poltica de do Tesouro Nacional ou operaes compromissadas lastreadas em ttulos pblicos
Investimento: federais, conforme limites estabelecidos em seu regulamento. Poder atuar no mercado
Ms Fundo CIEL3
de emprstimo de aes, desde que tais operaes sejam cursadas, exclusivamente, por
meio de servio autorizado pela CVM ou pelo BACEN. set/17 -0,48% -2,01%
ago/17 -14,02% -14,06%
Investidores, clientes do Banco do Brasil, que desejam aplicar seus recursos em aes jul/17 5,92% 6,10%
emitidas pela Companhia Brasileira de Meios de Pagamento (CIELO) fundos de investimento, jun/17 8,22% 7,85%
Pblico Alvo:
de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e de carteiras administradas mai/17 -5,39% -5,35%
que estejam dispostos a assumir os riscos inerentes a esse mercado. abr/17 2,02% -14,87%
Data de incio: 30/06/2009 mar/17 4,19% 3,78%
Classe / Sub Classe CVM: Aes - fev/17 2,84% 2,98%
Cdigo/Tipo ANBIMA: 230642 Fundos de Mono Ao jan/17 -4,73% -5,02%
Tributao: 15% do rendimento, somente no resgate. dez/16 -6,16% -6,16%
PL Mdio (12 meses): R$ 134.748.979,46 nov/16 -8,33% -8,27%
PL Fechamento: R$ 117.836.817,64 out/16 -0,40% -0,34%
ltimos
-17,20% -32,39%
12 meses
CONDIES COMERCIAIS
Aplicao Inicial R$ 200,00 Taxa de Administrao 1,50% a.a.
Fundo CIEL3
Aplicao Adicional R$ 200,00 Taxa de Performance No h
Resgate Mnimo R$ 200,00 Taxa de Ingresso No h 10,00%
Saldo Mnimo R$ 200,00 Taxa de Sada No h 5,00%
Cota de Aplicao D+1 Carncia No h 0,00%
Cota de Resgate D+1 Tipo de Cota Fechamento -5,00%
Crdito do Resgate D+4 Horrio Limite 17:00 h -10,00%
-15,00%
-20,00%

INFORMAES DE RISCO
O INDICADOR CIEL3 MERA REFERNCIA ECONMICA E NO PARMETRO DO FUNDO.
5
V@R (95% de confiana)() 2,4506% (1) V@R (VALUE AT RISK) SINTETIZA A MAIOR PERDA ESPERADA DENTRO DE UM PERODO DE TEMPO E
INTERVALO DE CONFIANA. A METODOLOGIA UTILIZADA A DE SIMULAO HISTRICA PARA
Volatilidade no ano() 25,83% 4 INTERVALO DE 1 DIA E NVEL DE CONFIANA DE 95%.
(2) GRAU MDIO DE VARIAO DA COTA DO FUNDO.
Volatilidade nos ltimos 12 m() 28,27% (3) NDICE QUE TEM POR OBJETIVO AJUSTAR O RETORNO DO FUNDO PELO SEU RISCO, OU SEJA,
3 QUANTO MAIOR O RETORNO E MENOR O RISCO DO INVESTIMENTO, MELHOR SER SEU NDICE DE
% de retornos positivos no ano 47,34%
SHARPE. NDICES COM VALORES MENORES QUE ZERO NO TM SIGNIFICADO INTERPRETATIVO, POR
% de retornos positivos nos ltimos 12 m 44,44% 2 ISSO NO SO DIVULGADOS.
FONTES: BACEN, ANBIMA, CETIP, DRIVEAM, QUANTUMAXIS, ECONOMTICA, BLOOMBERG.
ndice de Sharpe nos ltimos 12 m() -
1
COMPOSIO DA CARTEIRA EVOLUO PATRIMONIAL
POSIO EM 29.09.2017 LTIMOS 5 ANOS R$ MILHES

300,00

dez/14

250,00

dez/13

200,00
CIEL3 97,26%
dez/15
150,00
set/17
dez/16
dez/12
100,00

50,00

Op. Compromissada Over 2,74% -

A RENTABILIDADE PASSADA NO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A


RENTABILIDADE DIVULGADA NO LQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NO CONTAM
COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO
GARANTIDOR DE CRDITOS - FGC. LEIA O PROSPECTO, O FORMULRIO DE INFORMAES
COMPLEMENTARES, LMINA DE INFORMAES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR.

Administrao e Gesto: BB Gesto de Recursos DTVM S.A.


Distribuio: Banco do Brasil S.A.
Custdia, Controladoria e Contabilidade: Banco do Brasil S.A.
Gestor Responsvel: Verana Barbosa Regattieri
Auditoria Externa: KPMG Auditores Independentes
BB Gesto de Recursos - Distribuidora de Ttulos e Valores Mobilirios S.A.
Praa XV de Novembro, 20 - 3 andar - Centro - Rio de Janeiro (RJ) 20010-010 Av. Paulista, 2300 - 4 andar - cj. 42 - Cerqueira Cesar - So Paulo (SP) 01310-300
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