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% DE VALOR

N ACCIONISTAS NACIONALIDAD APORTACIONES % DE ACCIONES ACCIN


1 AAAA Ecuatoriana 6% 7,500.00 200
2 BBBB Ecuatoriana 14% 17,500.00 200
3 CCCC Colombiana 20% 25,000.00 200
4 DDDD Ecuatoriana 30% 37,500.00 200
5 EEEE Alemana 30% 37,500.00 200
TOTAL 100% 125,000.00
CAPITAL % DE CAPITAL CAPITAL PAGADO CAPITAL POR FIRMA DE
SUSCRITO PAGADO PAGAR RESPONSABILIDAD
$ 1,500,000.00 10% $ 150,000.00 $ 1,350,000.00
$ 3,500,000.00 70% $ 2,450,000.00 $ 1,050,000.00
$ 5,000,000.00 80% $ 4,000,000.00 $ 1,000,000.00
$ 7,500,000.00 80% $ 6,000,000.00 $ 1,500,000.00
$ 7,500,000.00 80% $ 6,000,000.00 $ 1,500,000.00
$ 25,000,000.00 $ 18,600,000.00 $ 6,400,000.00
BANCO DE LA FCAUD S.A.
LIBRO DIARIO

FECHA CDIGO DETALLE


.--------------1--------------
169030 Por venta de bienes y acciones
280105 Obligaciones convertibles en acciones
P/R Capital suscrito
.--------------2--------------
110310 Banco e IFIS locales
169030 Por venta de bienes y acciones
P/R Pago del 74% del Capital suscrito
.--------------3--------------
280105 Obligaciones convertibles en acciones
3101 Capital Pagado
P/R Capital pagado
.--------------4--------------
7308 Origen de Capital
740805 Aportes en efectivo de accionistas o socios del pas
740810 Aportes en efectivo de accionistas o socios del exterior
P/R Aporte de los accionistas
.--------------5--------------
110310 Banco e IFIS locales
169030 Por venta de bienes y acciones
P/R Pago del 37% del Capital suscrito
.--------------6--------------
280105 Obligaciones convertibles en acciones
3101 Capital Pagado
P/R Capital pagado
.--------------7--------------
7308 Origen de Capital
740805 Aportes en efectivo de accionistas o socios del pas
740810 Aportes en efectivo de accionistas o socios del exterior
P/R Aporte de los accionistas
.--------------8--------------
110310 Banco e IFIS locales
199010 Otros Impuestos
510110 Depsitos en bancos y otras instituciones financieras
P/R Interes ganado en Cuenta Integra de Capital
.--------------9--------------
110310 Banco e IFIS locales
11031010 Banco del Cabrera S.A.
110310 Banco e IFIS locales
11031005 Cuenta Integracin del Capital
P/R Apertura nueva cuenta corriente
.--------------10--------------
110105 Efectivo
110310 Banco e IFIS locales
11031010 Banco del Cabrera S.A.
P/R retiro
.--------------11--------------
190505 Gastos de constitucin y organizacin
199005 Impuesto al valor agregado IVA
250405 Retenciones fiscales
110310 Banco e IFIS locales
P/R Pago de la constitucion con cheque
D S.A.

PARCIAL DEBE HABER

$ 25,000,000.00
$ 25,000,000.00

$ 18,600,000.00
$ 18,600,000.00

$ 18,600,000.00
$ 18,600,000.00

$ 18,600,000.00
$ 9,300,000.00
$ 9,300,000.00

$ 6,400,000.00
$ 6,400,000.00

$ 6,400,000.00
$ 6,400,000.00

$ 6,400,000.00
$ 3,200,000.00
$ 3,200,000.00

$ 41,250.00 41666.66666667
$ 416.67
$ 41,666.67

$ 25,041,250.00
$ 25,041,250.00
$ 25,041,250.00
$ 25,041,250.00
$ 300,000.00
$ 300,000.00
$ 300,000.00

$ 10,000.00 Fuente 8%
$ 1,200.00 IVA 100%
$ 2,000.00
$ 9,200.00

$ 125,394,116.67 $ 125,394,116.67
RETENCION 1% 416.6666667
MAYOR AUXILIAR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2016

CUENTA: Por venta de bienes y acciones


CDIGO 169030

FECHA DETALLE
P/R Capital suscrito
P/R Pago del 74% del Capital suscrito
P/R Pago del 37% del Capital suscrito
SUMAN

MAYOR AUXILIAR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2016

CUENTA: Obligaciones convertibles en acciones


CDIGO 280105

FECHA DETALLE
P/R Capital suscrito
P/R Capital pagado
P/R Capital pagado
SUMAN

MAYOR AUXILIAR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2016

CUENTA: Banco e IFIS locales


CDIGO 110310

FECHA DETALLE
P/R Pago del 74% del Capital suscrito
P/R Pago del 37% del Capital suscrito
P/R Interes ganado en Cuenta Integra de Capital
P/R Apertura nueva cuenta corriente
P/R Apertura nueva cuenta corriente
P/R retiro
P/R Pago de la constitucion con cheque
SUMAN

MAYOR AUXILIAR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2016

CUENTA: Capital Pagado


CDIGO 3101

FECHA DETALLE
P/R Capital pagado
P/R Capital pagado
SUMAN

MAYOR AUXILIAR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2016

CUENTA: Origen de Capital


CDIGO 7308

FECHA DETALLE
P/R Aporte de los accionistas
P/R Aporte de los accionistas
SUMAN

MAYOR AUXILIAR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2016

CUENTA: Aportes en efectivo de accionistas o socios del pas


CDIGO 740805

FECHA DETALLE
P/R Aporte de los accionistas
P/R Aporte de los accionistas
SUMAN

MAYOR AUXILIAR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2016

CUENTA: Aportes en efectivo de accionistas o socios del exterior


CDIGO 740810

FECHA DETALLE
P/R Aporte de los accionistas
P/R Aporte de los accionistas
SUMAN

MAYOR AUXILIAR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2016

CUENTA: Otros Impuestos


CDIGO 199010

FECHA DETALLE
P/R Interes ganado en Cuenta Integra de Capital
SUMAN

MAYOR AUXILIAR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2016

CUENTA: Depsitos en bancos y otras instituciones financieras


CDIGO 510110

FECHA DETALLE
P/R Interes ganado en Cuenta Integra de Capital
SUMAN

MAYOR AUXILIAR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2016

CUENTA: Efectivo
CDIGO 110105

FECHA DETALLE
P/R retiro
SUMAN

MAYOR AUXILIAR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2016

CUENTA: Gastos de constitucin y organizacin


CDIGO 190505

FECHA DETALLE
P/R Pago de la constitucion con cheque
SUMAN

MAYOR AUXILIAR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2016
CUENTA: Impuesto al valor agregado IVA
CDIGO 199005

FECHA DETALLE
P/R Pago de la constitucion con cheque
SUMAN

MAYOR AUXILIAR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2016

CUENTA: Retenciones fiscales


CDIGO 250405

FECHA DETALLE
P/R Pago de la constitucion con cheque
SUMAN
XILIAR
DE JUNIO DE 2016

Folio 1
# 1

# ASIENTO DEBE HABER SALDO


1 $ 25,000,000.00 $ 25,000,000.00
2 $ 18,600,000.00 $ 6,400,000.00
5 $ 6,400,000.00 $ -
$ 25,000,000.00 $ 25,000,000.00

XILIAR
DE JUNIO DE 2016

Folio 1
# 1

# ASIENTO DEBE HABER SALDO


1 $ - $ 25,000,000.00 $ -25,000,000.00
3 $ 18,600,000.00 $ -6,400,000.00
6 $ 6,400,000.00 $ -
$ 25,000,000.00 $ 25,000,000.00

XILIAR
DE JUNIO DE 2016

Folio 1
# 1

# ASIENTO DEBE HABER SALDO


2 $ 18,600,000.00 $ - $ 18,600,000.00
5 $ 6,400,000.00 $ 25,000,000.00
8 $ 41,250.00 $ 25,041,250.00
9 $ 25,041,250.00 $ 50,082,500.00
9 $ 25,041,250.00 $ 25,041,250.00
10 $ 300,000.00 $ 24,741,250.00
11 $ 9,200.00 $ 24,732,050.00
$ 50,082,500.00 $ 25,350,450.00

XILIAR
DE JUNIO DE 2016

Folio 1
# 1

# ASIENTO DEBE HABER SALDO


3 $ 18,600,000.00 $ -18,600,000.00
6 $ 6,400,000.00 $ -25,000,000.00
$ - $ 25,000,000.00

XILIAR
DE JUNIO DE 2016

Folio 1
# 1

# ASIENTO DEBE HABER SALDO


4 $ 18,600,000.00 $ 18,600,000.00
7 $ 6,400,000.00 $ 25,000,000.00
$ 25,000,000.00 $ -

XILIAR
DE JUNIO DE 2016

Folio 1
# 1

# ASIENTO DEBE HABER SALDO


4 $ 9,300,000.00 $ -9,300,000.00
7 $ 3,200,000.00 $ -12,500,000.00
$ - $ 12,500,000.00

XILIAR
DE JUNIO DE 2016

Folio 1
# 1

# ASIENTO DEBE HABER SALDO


4 $ 9,300,000.00 $ -9,300,000.00
7 $ 3,200,000.00 $ -12,500,000.00
$ - $ 12,500,000.00

XILIAR
DE JUNIO DE 2016

Folio 1
# 1

# ASIENTO DEBE HABER SALDO


8 $ 416.67 $ 416.67
$ 416.67 $ -

XILIAR
DE JUNIO DE 2016

Folio 1
# 1

# ASIENTO DEBE HABER SALDO


8 $ - $ 41,666.67 $ -41,666.67
$ - $ 41,666.67

XILIAR
DE JUNIO DE 2016

Folio 1
# 1

# ASIENTO DEBE HABER SALDO


10 $ 300,000.00 $ - $ 300,000.00
$ 300,000.00 $ -

XILIAR
DE JUNIO DE 2016

Folio 1
# 1

# ASIENTO DEBE HABER SALDO


11 $ 10,000.00 $ - $ 10,000.00
$ 10,000.00 $ -

XILIAR
DE JUNIO DE 2016
Folio 1
# 1

# ASIENTO DEBE HABER SALDO


11 $ 1,200.00 $ - $ 1,200.00
$ 1,200.00 $ -

XILIAR
DE JUNIO DE 2016

Folio 1
# 1

# ASIENTO DEBE HABER SALDO


11 $ - $ 2,000.00 $ -2,000.00
$ - $ 2,000.00
BANCO DE LA FCAUD S.A.
LIBRO DIARIO

CODIGO DETALLE

110105 Efectivo
110310 Banco e IFIS locales
169030 Por venta de bienes y acciones
190505 Gastos de constitucin y organizacin
199005 Impuesto al valor agregado IVA
199010 Otros Impuestos
250405 Retenciones fiscales
280105 Obligaciones convertibles en acciones
3101 Capital Pagado
510110 Depsitos en bancos y otras instituciones financieras
7308 Origen de Capital
740805 Aportes en efectivo de accionistas o socios del pas
740810 Aportes en efectivo de accionistas o socios del exterior
SUMAN IGUALES
BANCO DE LA FCAUD S.A.
LIBRO DIARIO

SUMAS SALDOS
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
$ 300,000.00 $ - $ 300,000.00 $ -
$ 50,082,500.00 $ 25,350,450.00 $ 24,732,050.00 $ -
$ 25,000,000.00 $ 25,000,000.00 $ -
$ 10,000.00 $ - $ 10,000.00 $ -
$ 1,200.00 $ - $ 1,200.00 $ -
$ 416.67 $ - $ 416.67 $ -
$ - $ 2,000.00 $ - $ 2,000.00
$ 25,000,000.00 $ 25,000,000.00 $ - $ -
$ - $ 25,000,000.00 $ - $ 25,000,000.00
$ - $ 41,666.67 $ - $ 41,666.67
$ 25,000,000.00 $ - $ 25,000,000.00 $ -
$ - $ 12,500,000.00 $ - $ 12,500,000.00
$ - $ 12,500,000.00 $ - $ 12,500,000.00
$ 125,394,116.67 $ 125,394,116.67 $ 50,043,666.67 $ 50,043,666.67
BANCO LOS NOVENOS S.A.
ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA FINAL
DEL 01 DE MARZO AL 30 DE MAYO DE 2017

1 ACTIVO
11 Fondos Disponibles
1101 Caja
110105 Efectivo $ 300,000.00
1103 Bancos y Otras Instituciones Financieras
110310 Bancos e Instituciones Financieras Locales $ 24,732,050.00
16 Cuentas por cobrar
19690 Cuentas por cobrar varias $ -
169030 Por venta de bienes y acciones $ -
19 Otros Activos
1905 Gastos Diferidos
190505 Gastos de Constitucin y Organizacin $ 10,000.00
1990 Otros
199005 Impuesto al valor agregado IVA 1200
199010 Otros impuestos $ 416.67
TOTAL ACTIVO
2 PASIVO
25 Cuentas por Pagar
2504 Retenciones
250405 Retenciones fiscales $ 2,000.00
28 Obligaciones convertibles en acciones y aportes para futura capitalizacin
2801 Obligaciones convertibles en acciones
280105 Obligaciones convertibles en acciones $ -
TOTAL PASIVO
3 PATRIMONIO
31 Capital Social
3101 Capital Pagado
36 Resultados
3603 Utilidad o excedente del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
GERENTE
ENOS S.A.
INANCIERA FINAL
DE MAYO DE 2017 Men

$ 25,032,050.00
$ 300,000.00

$ 24,732,050.00

$ - $ -

$ 11,616.67
$ 10,000.00

$ 1,616.67

$ 25,043,666.67

$ 2,000.00
$ 2,000.00

$ -
$ -

$ 2,000.00

$ 25,000,000.00 $ 41,435.56
$ 25,000,000.00
$ 231.11
$ 231.11
$ 25,000,231.11
$ 25,002,231.11
CONTADORA
BANCO LOS NOVENOS S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE MAYO DE 2017

4 GASTOS
TOTAL EGRESOS
5 INGRESOS
51 Intereses y Descuentos Ganados
5101 Depsitos
510110 Depsitos en bancos y otras instituciones financieras $ 231.11
TOTAL INGRESOS

36 RESULTADOS
3603 Utilidad o excedente del ejercicio

Melanie Vasconez
GERENTE
Men

$ -

$ 231.11
$ 231.11

$ 231.11

$ 231.11
$ 231.11

Karina Zapata
CONTADORA