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[FACTURACIN FACTURA INDIVIDUAL Y COLECTIVA]


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estrictamente prohibida y sujeta a las sanciones establecidas en las leyes correspondientes
Manual de Proceso de Negocio Facturacin

Contenido
1. Objetivo del Manual Funcional .................................................................................................................................... 3
2. Definiciones y Terminologa ........................................................................................................................................ 3
3. Procesos de Negocio Relacionados ........................................................................................................................... 2
4. Diagrama de Proceso ................................................................................................................................................. 2
5. Documentacin Funcional .......................................................................................................................................... 4
5.1. Crear Factura Individual ..................................................................................................................................... 4
5.1.1. Crear Factura Individual PT ........................................................................................................................ 4
5.2. Modificar Factura .............................................................................................................................................. 13
5.2.1. Modificar Factura ...................................................................................................................................... 13
5.3. Visualizar Factura ............................................................................................................................................. 15
5.3.1. Visualizar Factura ..................................................................................................................................... 15
5.4. Crear Factura Colectiva .................................................................................................................................... 18
5.4.1. Crear Factura Colectiva ............................................................................................................................ 18
5.5. Anular Factura .................................................................................................................................................. 23
5.5.1. Anular Factura .......................................................................................................................................... 23

ID Documento: SD-DVF 1.1 Factura Fecha: 20.12.2010


Elaborado por: Mario Hctor Saucedo Garca Pgina: 2 de 26
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1. Objetivo del Manual Funcional

Mostrar las transacciones y pantallas correspondientes para la creacin de la factura individual y colectiva de los pedidos
de producto terminado.

2. Definiciones y Terminologa
Facturacin: Representa la etapa de tratamiento final de una operacin comercial en ventas y distribucin.

Integracin con Gestin Financiera: Consiste en transmitir los datos de facturacin en las facturas, abonos y notas
de cargo a gestin financiera.

Integracin con Controlling: Consiste en asignar costes e ingresos a los libros auxiliares apropiados.

Mtodos de Facturacin: Factura individual por documento de venta y Factura colectiva para varios documentos de
venta.

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3. Procesos de Negocio Relacionados


La siguiente tabla muestra la relacin que se tiene con otros procesos.

ID Ttulo de Proceso Descripcin de la Relacin

4. Diagrama de Proceso
Los siguientes diagramas muestran la parte del proceso que se cubre en el presente documento

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5. Documentacin Funcional

5.1. Crear Factura Individual

5.1.1. Crear Factura Individual PT

Descripcin Crear factura individual para los pedidos y entregas de producto terminado.

Ruta Men SAP Logstica Comercial Facturacin Factura VF01 Crear

Transaccin VF01

Pasos de la operacin

1. Fecha factura.
Captura la fecha factura en la cual se efecta la facturacin y se contabiliza en contabilidad. Si no se captura la
fecha, se toma como base para la fecha de la factura la fecha de salida de mercanca de la entrega y para los
pedidos de servicio es la fecha factura del pedido.

2. Documento.
Captura el nmero de entrega a facturar.

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3. Pantalla Resumen.
Se presenta la factura como va ser grabada en el sistema. Antes de grabar revisa las imputaciones del pagador
y materiales para que se contabilice correctamente.

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4. Cabecera.
Men Pasar a selecciona opcin Cabecera ir a vistas. Para ir directo seleccionar botn .

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5. Grupo Imputacin Cliente.


Si el campo no contiene valor, y procedes a grabar el documento de factura, vas a tener un error en
determinacin de cuenta, esto sucede porque el dato maestro del cliente no tiene su imputacin, para evitar el
error, captura la imputacin correspondiente al cliente.

5.1 Selecciona la imputacin del cliente opcin PROTEXA.

5.2 Imputacin seleccionada.

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6. Posicin.

6.1 Men Pasar a selecciona opcin Posicin ir a vistas.

6.2 Para ir directo seleccionar posiciones y botn .

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7. Grupo Imputacin Material.

Si el campo no contiene valor, y procedes a grabar el documento de factura, vas a tener un error en
determinacin de cuenta, esto sucede porque el dato maestro del material no tiene su imputacin, para evitar el
error, captura la imputacin correspondiente al material.

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5.1 Selecciona la imputacin del material opcin PROTEXA.

5.2 Imputacin seleccionada.

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8. Grabar (Prueba).

8.1 Selecciona botn grabar , selecciona opcin Enviar prueba al facturador para que puedas visualizar
la factura formato PDF antes de ser creada en SAP.

8.2 Mensaje que informa del documento creado previamente.

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9. Grabar (Definitiva).

9.1 Selecciona botn grabara , selecciona opcin Contabilizar y envira factura definitiva, el documento
factura es creado en SAP y en el facturador.

9.1 Mensaje que informa que el documento comercial factura ha sido creado correctamente y contabilizado.

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5.2. Modificar Factura

5.2.1. Modificar Factura

Descripcin Modificar factura individual para los pedidos y entregas de producto terminado.

Ruta Men SAP Logstica Comercial Facturacin Factura VF02 Modificar

Transaccin VF02

Pasos de la operacin

1. Factura con Error.


Cuando se crea una factura incorrecta podra ser por el error determinacin de cuenta. Pudo ser porque falta la
imputacin del cliente o de algn material o ambas.

1.1 Mensaje que se despliega cuando una factura se crea con error.

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1.2 Verificando el flujo de documentos, se visualiza el error.

2. Factura.

Captura el nmero de factura para modificarla selecciona botn , ya debe estar anulada.

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3. Grupo Imputacin Cliente.

3.1 El error se presenta porque a nivel cabecera el cliente no tiene imputacin.

3.2 Selecciona la imputacin del cliente opcin PROTEXA.

4. Grabar.
Selecciona si quieres una prueba o la definitiva (mismos pasos de seccin crear factura).

5.3. Visualizar Factura

5.3.1. Visualizar Factura

Descripcin Visualizar factura individual para los pedidos y entregas de producto terminado.

Ruta Men SAP Logstica Comercial Facturacin Factura VF03 Visualizar

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Transaccin VF03

Pasos de la operacin

1. Factura.

Captura el nmero de factura y selecciona botn .

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2. Consulta Cabecera.
Men Pasar a, selecciona opcin Cabecera y muestra las vistas.

3. Consulta Posicin.
Men Pasar a, selecciona opcin Posicin y muestra las vistas.

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5.4. Crear Factura Colectiva

5.4.1. Crear Factura Colectiva

Descripcin Crear factura colectiva para los pedidos y entregas de producto terminado.
Men SAP Logstica Comercial Facturacin Factura VF11 Tratar pool de
Ruta
facturacin
Transaccin VF04

Pasos de la operacin

1. Pool de facturacin.
Pantalla que presenta criterios de seleccin, siempre que los datos coincidan, se pueden combinar pedidos y/o
entregas completa o parcialmente en un documento de facturacin comn.

2. Fecha factura.
Captura rango de fechas para filtrar las entregas con fecha de mercanca real y los pedidos con fecha de factura.

3. Organizacin de ventas.
Captura la organizacin de ventas individual.

4. Solicitante.
Captura el solicitante para que solo los documentos de ventas de entregas y/o pedidos sean seleccionados.

5. En base a la entrega.
Activa el campo para indicar que el pool de facturas slo debe contener documentos a facturar relaciondos con

entregas, selecciona botn para visualizar pool .

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6. Tratar Pool de facturacin.


Los criterios de seleccin muestran el resultado de las entregas a facturar, las cuales estn marcadas para que
se ejecute el proceso de Factura Colectiva con Dialogo, selecciona botn .

7. Particin de facturacin.
El proceso de factura colectiva no se puede ejecutar con xito, el proceso muestra una particin de facturas.

7.1 Para conocer el motivo de la particin de facturas, selecciona las facturas en este caso hay dos, cuando hay
ms, seleccin una combinacin de 2, y selecciona botn .

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7.2 El anlisis de particin informa que las entregas tienen diferente fecha de movimiento de mercancas y por
lo tanto diferente fecha de factura.

7.3 Regresa hasta la pantalla de tratar pool de facturacin, no grabes los datos.

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8. Pool de facturacin.
La pantalla muestra las entregas con diferente fecha de factura, puedes hacer las siguientes actividades que
encajen en tu modelo de facturacin.

8.1 Que todas las entregas tengan la misma fecha de salida de mercanca real, para que puedan estar en una
sola factura colectiva.

8.2 Ir seleccionando las entregas para procesar la factura colectiva.

9. Crear Factura.
Cuando el proceso de Factura colectiva / Dialogo muestra esta pantalla, est indicando que el proceso colectivo
se ejecut correctamente y puedes proceder a grabar para crea la factura.

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5.5. Anular Factura

5.5.1. Anular Factura

Descripcin Anular factura individual para los pedidos y entregas de producto terminado.

Ruta Men SAP Logstica Comercial Facturacin Factura VF11 Anular

Transaccin VF11

Pasos de la operacin

1. Factura.
Captura nmero de factura.

2. Grabar.
Selecciona botn , anular el documento de facturacin, se est creando un documento de anulacin. El
documento de anulacin copia los datos del documento de facturacin y transfiere una contrapartida a
contabilidad.

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