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Solucionario casos prcticos

Empresa en el aula
CONTASOL FACTUSOL NOMINASOL 2017

En colaboracin con:

2017 Software del Sol S. A.


Queda prohibida cualquier forma de reproduccin, distribucin, comunicacin pblica
o transformacin de este documento sin autorizacin expresa de Software del Sol S. A.
Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

ndice

CMO EST ESTRUCTURADO ESTE MANUAL? ................................................................................................ 5


INSTALACIN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS PROGRAMAS ............................................................................. 6
Licencia de uso del programa ........................................................................................................................ 6
Requerimientos del programa....................................................................................................................... 7
Instalacin del programa ............................................................................................................................... 7
INICIAR UNA SESIN CON EL PROGRAMA......................................................................................................... 8
Pantalla de inicio de sesin ........................................................................................................................... 8
Pantalla Recientes ....................................................................................................................................... 10
Definicin de pantalla.................................................................................................................................. 13
Configuracin del programa ........................................................................................................................ 17
COPIAS DE SEGURIDAD.................................................................................................................................... 21
UNIDAD 1.- CREACIN Y PUESTA EN MARCHA DE LA EMPRESA .................................................................... 25
Creacin de la empresa en FACTUSOL ........................................................................................................ 25
Creacin de la ficha de datos bancarios en FACTUSOL ............................................................................... 28
Configuracin del sistema de trabajo eN FACTUSOL .................................................................................. 30
Configuracin de la Tarifa de venta............................................................................................................. 40
Creacin de artculos ................................................................................................................................... 42
UNIDAD 3.- LANZAMIENTO DE LA EMPRESA AL MERCADO ............................................................................ 48
Definicin de los Tipos de clientes .............................................................................................................. 48
UNIDAD 4.- DEPARTAMENTO DE ALMACN ................................................................................................... 50
Control de stock........................................................................................................................................... 50
Compra de Artculos .................................................................................................................................... 51
Ventas .......................................................................................................................................................... 59
UNIDAD 5.- DEPARTAMENTO DE COMPRAS ................................................................................................... 67
Comprobacin de Artculos por Proveedor en Almacn ............................................................................. 67
UNIDAD 6.- DEPARTAMENTO DE VENTAS ....................................................................................................... 91
Creacin del cliente HOGAR & LUZ ............................................................................................................. 91
UNIDAD 7.- DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD ......................................................................................... 123
Creacin de la empresa en CONTASOL ..................................................................................................... 123
Copia de un Plan contable ORIGINAL - El PGC 2008 PYMES...................................................................... 127
Introduccin del balance de situacin inicial de la empresa..................................................................... 129
Creacin de la ficha de datos bancarios en CONTASOL ............................................................................ 138
Contabilizacin de operaciones del ejercicio ............................................................................................ 140
Balance de comprobacin de sumas y saldos ........................................................................................... 229
Regularizacin de Existencias .................................................................................................................... 231
Liquidacin del IVA cuarto trimestre ......................................................................................................... 235
Modelo 303 de I.V.A. ................................................................................................................................. 238
Asientos de cierre de la contabilidad ........................................................................................................ 243

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UNIDAD 8.- DEPARTAMENTO DE GESTIN DE TESORERA ........................................................................... 245


Operaciones con CONTASOL ..................................................................................................................... 245
Unidad 9.- Departametno de Recursos Humanos ......................................................................................... 276
Creacin y configuracin de la empresa en NOMINASOL ......................................................................... 276
Configuracin del entorno - Convenios .................................................................................................... 285
Proceso de Seleccin ................................................................................................................................. 300
Proceso de contratacin ............................................................................................................................ 301
Nminas del mes de Noviembre ............................................................................................................... 316
Liquidacin de los Seguros Sociales del mes de Noviembre ..................................................................... 320

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CMO EST ESTRUCTURADO ESTE MANUAL?

Este manual est especialmente diseado para utilizarlo con los materiales formativos de los mdulos
Empresa en el aula de la editorial McGraw-Hill.

Consta de dos partes principales:

La primera est orientada a la instalacin y la puesta en marcha y configuraciones generales de las


aplicaciones informticas, as como a la adquisicin de los conocimientos bsicos acerca de su
interface y de la disposicin de las opciones.

En la segunda se desarrolla el supuesto prctico de las unidades 1 a la 9, utilizando los programas


FACTUSOL, CONTASOL y NOMINASOL para el desarrollo de las correspondientes unidades de trabajo
del libro del alumno.

Este manual puede ser descargado en la direccin de Internet:

http://www.sdelsol.com/mcgraw-hill/

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INSTALACIN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS PROGRAMAS

Licencia de uso del programa

El uso y posesin de este programa estn sujetos a los siguientes trminos legales:

1. La sola posesin de este programa supone la aceptacin de todas y cada una de las condiciones de esta
Licencia de uso del programa.

2. LICENCIA: Software del Sol, S.A. cede el derecho a uso de este programa por tiempo indefinido. Esta
licencia se concede para tantos ordenadores como se desee.

3. Software del Sol, S.A., permite al usuario realizar copias del soporte magntico, ptico, o electrnico del
presente programa y tambin la distribucin de las mismas siempre que se realice de forma gratuita.

4. Software del Sol, S.A. se reserva todos los derechos de autor y de propiedad intelectual del producto.

5. GARANTIA. La nica garanta que Software del Sol, S.A. proporciona sobre el programa es la sustitucin
del soporte magntico, ptico, o electrnico del producto, si stos fueran originales y estuviesen en mal
estado, por otros en buenas condiciones durante el periodo de un ao a partir de la fecha de su adquisicin.

Software del Sol, S.A. no se compromete ni responsabiliza con ninguna persona o entidad en todo lo relativo
a cualquier perjuicio supuestamente provocado por el uso o falta de uso de este programa, tanto directa
como indirectamente, incluyendo, sin limitarse a las siguientes eventualidades: interrupciones del trabajo,
prdidas econmicas o prdidas de ganancias previstas, como resultado de la utilizacin del mismo.

El programa se vende "tal como es", no aceptndose reclamaciones por "supuestas" especificaciones que el
mismo debera cumplir.

6. Software del Sol, S.A. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de este programa sin previo
aviso.

El desconocimiento de estas clusulas no exime de su responsabilidad a los usuarios.

Si no est conforme con la Licencia de uso del programa, no instale este producto. En caso de que estuviese
instalado, desinstlelo de forma inmediata.

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Requerimientos del programa

Los requisitos mnimos para la instalacin de la aplicacin son los siguientes:

PC con Windows Vista, 7, 8, o 10


1 GB de espacio disponible en disco duro
Resolucin de pantalla 1.366 x 768 o superior
Para la actualizacin automtica del programa, informacin en lnea y envo de correos electrnicos
se requiere conexin a Internet
Para la visualizacin de documentos PDF se requiere Acrobat Reader

Instalacin del programa

El proceso de instalacin del programa es idntico tanto para sistemas monousuario como multiusuario en
red local, NAS, etc.

Puedes descargar el programa desde la direccin:

http://www.sdelsol.com/mcgraw-hill/

Una vez descargado el programa, Iniciaremos la instalacin ejecutando el archivo correspondiente.

Se abrir el asistente de instalacin. Solo tienes que pulsar sobre el botn siguiente, cuando sea requerido,
para realizar el proceso.

En una instalacin multiusuario debes instalar el programa en cada uno de los ordenadores que vayan a
acceder al mismo.

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INICIAR UNA SESIN CON EL PROGRAMA

Pantalla de inicio de sesin

La pantalla de inicio de sesin es la siguiente:

Desde esta ventana elegimos el usuario y accedemos a informacin sobre la versin, licencia de uso, etc.

SELECCIN DE USUARIO

La primera vez que accedes al programa slo aparecer el usuario Supervisor, (usuario que tiene el privilegio
de entrar en todas las opciones del programa), por lo que debes seleccionarlo para iniciar la sesin.

Cuando crees ms usuarios tendrs que elegir el que desees, seleccionndolo en el desplegable. Para dejar
un usuario por defecto puedes marcar la opcin Recordar el usuario.

Si accedes con el mismo usuario desde otros ordenadores simultneamente, el programa te avisar de que
el usuario seleccionado ya est en uso, pero te permite continuar.

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El programa puede ejecutarse, de forma simultnea, tantas veces como sea necesario con distintos usuarios
o con el mismo.
MENS INFORMACIN Y SERVICIOS

En el apartado Informacin podrs consultar la versin del programa, la licencia de uso, ver las distintas
modalidades de asistencia tcnica y enviar sugerencias o incidencias sobre el mismo.

En el apartado Servicios, podrs acceder a los distintos enlaces que en la pgina de Software DELSOL como
Concenos, Zona privada de clientes, Registro Online, www.sdelsol.com, y acceder a la opcin Comprobar
actualizaciones.

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Pantalla Recientes

La ventana Recientes se muestra cuando accedes al programa y no tienes empresa activa.

Esta ventana est estructurada en dos partes bien diferenciadas:

En la parte izquierda, Recientes, encontrars acceso directo a las ltimas empresas con las que has trabajado
en la aplicacin. Si no se muestra ninguna empresa, puede deberse a que has ejecutado la opcin Limpiar
panel de ltimas empresas abiertas, o no has trabajado todava con el programa. En su parte inferior, tienes
el acceso rpido a la opcin Abrir otras empresas existentes, que te permite seleccionar otra empresa que
no aparezca en el este panel.

En la parte de la derecha, encontrars los siguientes apartados: Usuario, Empresas, Importacin,


Informacin y Configuraciones. Veremos a continuacin cada uno de ellos.

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USUARIO

Se encuentra en la parte superior derecha.

Este apartado muestra el nombre de la empresa (titular del Registro de Usuario) y mediante el botn Editar
permite acceder a la pantalla de introduccin de datos de Usuario registrado desde la que podrs, adems,
acceder a tu zona privada en nuestra web.

EMPRESAS

Te permite crear una empresa, abrir la empresa de demostracin, crear una empresa desde la versin 2016
E.V. o crear una empresa desde Nominaplus .

IMPORTACIN

Puedes importar datos desde la versin 2016 E.V o importar datos desde empresas existentes en
Nominaplus

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INFORMACIN

Aqu encontrars acceso a diversos recursos que te ayudar a comenzar con el programa, as como en enlace
a la pgina del programa en nuestra web (www.sdelsol.com)

CONFIGURACIONES

Tienes disponible algunas opciones usuales, as como la posibilidad de acceder a todas las configuraciones
generales del programa.

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Definicin de pantalla

Una vez accedas al programa nos muestra la pantalla principal que consta de las siguientes partes:

MEN ARCHIVO

En la parte superior izquierda de la pantalla se encuentra el men Archivo.

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Desde este men puedes acceder a las siguientes opciones:

Informacin. Puedes acceder a opciones como apertura del siguiente ejercicio, importar informacin de
la empresa, cambiar cdigo de empresa, etc.
Nuevo. Nos permite crear una empresa con el programa o a partir de programas de terceros.
Abrir. Cada vez que inicies una sesin en el programa, se abrir de forma automtica la ltima empresa
utilizada. Para abandonar esta empresa y poder seleccionar otra, debes cerrar la sesin con la empresa
que tienes abierta (usando la combinacin de teclas Ctrl+Z, o seleccionando la opcin Cerrar sesin con
la empresa que se encuentra en el men Archivo). Una vez abierta una empresa, el cdigo, nombre y
ejercicio abierto aparecer en el ttulo de la ventana.
Cerrar. Podemos cerrar la sesin con la empresa o cerrar el programa.
Seguridad. Permite realizar copias de seguridad y restaurarlas.
Registro. Nos muestra, entre otras opciones, informacin de usuario registrado y nos permite el envo
de sugerencias e incidencias. Tambin nos permite comprobar si existen revisiones o actualizaciones de
la aplicacin.
Opciones. Desde este botn podrs acceder a todas las configuraciones generales del programa
(configuraciones que se aplican a todas las empresas existentes). Podrs configurar aqu:

- Las ubicaciones de las bases de datos


- Los usuarios
- Las opciones de revisin de texto y ortografa.
- Las configuraciones del idioma, fiscales, denominaciones contables, etc.
- Las configuraciones de moneda.
- La gestin de divisas
- Los cdigos postales.
- Las entidades bancarias que utilices
- Las abreviaturas accesibles desde cualquier parte del programa.
- El gestor de correo electrnico
- La configuracin de impresoras
- Las diferentes opciones de impresin.
- La configuracin del escner.
- Opciones para lectura de Cdigos 1kB
- Parmetros que afectan a la ejecucin del programa.

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BARRA DE ACCESOS RPIDOS

Esta barra te permitir acceder a los elementos de men ms utilizados en tu trabajo. Por defecto tenemos
el icono de seleccin de ejercicios, cierre de sesin y apertura del men archivo y bloqueo del programa.

Puedes agregar los elementos que desees, haciendo un clic derecho sobre la opcin de men que quieras
aadir y seleccionando Agregar a barra de herramientas.

Por ejemplo, si quisieras aadir a tu barra de accesos rpidos el acceso al archivo de trabajadores, solo
tendras que colocar encima de esta opcin el ratn y hacer un clic con el botn derecho. Nos muestra la
opcin Agregar a la barra de herramientas. Seleccionndola, dejar el icono de acceso al fichero de artculos
en la barra de herramientas. As lo veras en pantalla:

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MEN DE CINTAS

Contiene cada una de las opciones del programa, agrupadas en primer lugar en solapas y dentro de cada
solapa en grupos. Este men de cintas slo aparecer cuando tengas iniciada la sesin y se mostrar activa
cuando tengas una empresa abierta.

Solapa

Grupo Grupo Grupo Grupo

Las solapas que se muestran son los conjuntos iniciales de opciones, no obstante, durante la ejecucin,
pueden aparecer otras solapas pertenecientes a la opcin activa.

ESCRITORIO

En la parte central de la ventana del programa. Mientras no tengamos ninguna opcin abierta, se muestran
las siguientes opciones:

Fecha y previsin meteorolgica. El programa nos muestra la fecha y la previsin meteorolgica segn
nuestra ubicacin geogrfica.
Ondadelsol.com. Te proporciona acceso a nuestra emisora de radio on-line.
Herramientas. Nos muestra la agenda de contactos, tareas pendientes, la calculadora y la agenda diaria.
Resumen. Est formada por un esquema de las operaciones disponibles y su ubicacin, as como las
estadsticas de la empresa abierta.
Noticias. Puedes configurar aqu las fuentes de noticias que quieras que el programa muestre.
Primeros Pasos. Acceso a ayudas, video tutoriales o a la pgina web de Software del Sol.

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BARRA DE ESTADO

Est situada en la parte inferior de la ventana del programa y te muestra el usuario seleccionado, el icono
para enviar un E-mail y a la web del programa.

Configuracin del programa

Vamos a estudiar cmo realizar algunas configuraciones iniciales como son la instalacin del programa en
red o la configuracin de la impresora y del correo electrnico.

CONFIGURACIN EN RED LOCAL

El programa puede funcionar desde varios equipos conectados en red local, accediendo a la misma base de
datos. La configuracin se realiza de la siguiente forma:

Instala el programa en el Servidor y en cada uno de los equipos donde lo vayas a utilizar. La instalacin
en cada uno de los puestos debe ser completa. No te servir instalarlo en el Servidor y crear un icono de
acceso directo al programa en el resto de terminales.
En el Servidor comparte la carpeta del programa para que se pueda acceder a ella desde el resto de los
equipos.
En cada uno de los equipos, configura el programa para que acceda a la carpeta \Datos ubicada en la
ruta que acabas de compartir. Esto se configura desde el men Archivo > Opciones > Ubicaciones.
Define en el apartado Ubicacin de base de datos, la ruta del servidor, donde tendrs los datos del
programa (\Datos) que van a ser compartidos.

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Una vez introducida la ruta del servidor, pulsa en el enlace Verificar rutas para que el programa
compruebe el acceso y funcionamiento de la misma.
Crea los diferentes usuarios que accedern al programa, teniendo en cuenta que debes dar de alta
tantos usuarios como personas vayan a utilizar la aplicacin.
Recuerda que no debes acceder desde diferentes terminales con el mismo usuario.

CONFIGURACIN DE IMPRESORAS

NOMINASOL utilizar por defecto la impresora que est predeterminada en Windows. No obstante, es
posible configurar tantas impresoras como existan en tu ordenador o sistema de red local. Tambin es posible
crear varias configuraciones para una misma impresora para, por ejemplo, seleccionar diferentes tipos de
letras para informes.

La opcin para configurar las impresoras se encuentra en el men Archivo > Opciones.

Los pasos para configurar una nueva impresora son:

Pulsa el botn Nueva.


Selecciona la impresora que quieres aadir.
Puedes configurar diversos parmetros del tipo de letra para cada elemento de los informes.
Pulsa el botn Guardar Impresora.

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Con el botn Hacer predeterminada puedes seleccionar la impresora por la que se imprimirn los informes.
Esta seleccin afecta tambin a la vista preliminar de los mismos.

CONFIGURACIN DEL CORREO ELECTRNICO


Se accede desde el men Archivo > Opciones. Nos mostrar la siguiente ventana:

En primer lugar, debes de seleccionar el tipo de correo electrnico que el programa utilizar para enviar e-
mails.

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Segn el servidor de correo electrnico que utilices, tendrs que elegir entre una configuracin u otra:

Microsoft Office Outlook o Windows Live Mail. Son las opciones ms sencillas ya que no necesitan que
realices ninguna configuracin especfica.
Mozilla Thunderbird. Te solicita que indiques la ruta donde se encuentra instalado el gestor.
Configuracin Manual se utiliza en casos como Hotmail, Gmail, Yahoo, Telefnica y Aol. En este caso,
debemos de proporcionarle la siguiente informacin:
- Informacin del servidor. Datos de tu servidor de correo.
- Informacin de inicio de sesin. Nombre de cuenta, direccin de correo y contrasea.
- Firma del mensaje. Selecciona si vas a agregar una firma mediante un archivo HTML, texto
enriquecido o sin formato.

Si eliges esta configuracin, debes tener en cuenta, que los envos de los correos que hagas desde la
aplicacin, no quedarn almacenados en la bandeja de Correos enviados de tu gestor de correos.

Te aconsejamos que antes de pulsar el botn Aceptar para finalizar, hagas un clic en el botn Probar la
configuracin actual, para que te asegures de que todo se ha configurado correctamente.

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COPIAS DE SEGURIDAD

Esta opcin se encuentra en el men Archivo, dentro de las opciones del icono Seguridad.

La finalidad de este proceso es realizar una copia en dispositivos de almacenamiento externo o en una
carpeta de tu ordenador o red local conteniendo la informacin introducida en cada empresa hasta este
momento. Tambin es posible remitir la copia a una direccin de correo electrnico e incluso proceder a su
subida a un servidor FTP.

Es posible que, por algn tipo de problema fsico en tu equipo (cortes de luz, bloqueos, o simplemente avera
de tu disco duro) sea imposible acceder a la informacin que existiese en la empresa. Si esto ocurriese, la
nica forma de recuperar los datos sera a travs de las copias de seguridad existentes.

Las copias de seguridad tambin se pueden utilizar como la forma de asegurar los datos antes de ejecutar
opciones crticas del programa. En estos procesos, el programa suele aconsejar a travs de un mensaje, que
la realices.

En caso de que hayas localizado un problema grave en la informacin de la empresa, no hagas copias de
seguridad en los mismos dispositivos, unidades o carpetas habituales bajo ningn concepto, ya que esto
pisara la informacin en buen estado que existiera previamente.

La copia de seguridad debe tomarse como parte del trabajo diario, y en cualquier sistema informtico es la
nica arma para defenderse de posibles desastres.

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La asiduidad con la que se deben de hacer las copias de seguridad, no depende de la cantidad de datos que
introduzcas en el programa, ni del nmero de horas trabajadas en el mismo, sino del riesgo que pueda o
quiera asumir el usuario del programa.

Datos de la empresa

El proceso de copias de seguridad te solicitar que selecciones una empresa existente y un ejercicio, es decir,
la copia se realiza independientemente por cada empresa y ejercicio. Puedes optar por incluir los datos
genricos del programa, para ello marca la opcin Incluir en el archivo ZIP la copia de los datos genricos
del programa.

Datos genricos del programa

El proceso de copias de seguridad te proporciona la posibilidad de realizar la copia de los datos genricos del
programa, este proceso pondr a salvo apartados como modelos de documentos, fichero de usuarios, fichero
de cdigos postales, etc...

Todos los archivos existentes dentro de la ubicacin de datos del programa (sin incluir las subcarpetas).

Activando esta opcin se realizar la copia de seguridad de todas las empresas del programa, as como de los
datos genricos del programa.

Carpeta datos del programa.

Activando esta opcin se realizar la copia de seguridad de todas las empresas del programa, as como de los
datos genricos del programa.

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Tambin debes indicar en qu lugar se va a grabar la copia de seguridad. El programa te facilita cuatro lugares
donde se podran hacer las copias:

Ruta de copias predefinida, ubicacin predeterminada de copias de seguridad, aunque puede ser
modificada.
Ubicacin especifica.
Correo electrnico.
Servidor ftp.

Ruta de copias predefinida. Ubicacin predeterminada de copias de seguridad. Dentro del men Archivo >
Opciones de NOMINASOL > opcin Ubicaciones, se encuentra configurada una carpeta predeterminada de
copias de seguridad. Esta carpeta tiene como valor inicial, la carpeta Copias dentro de la ubicacin genrica
de los datos.

Ten en cuenta que, al hacer una copia de seguridad con este mtodo, y eliges una carpeta de tu ordenador,
el proceso garantizar la seguridad de sus datos frente a algunos problemas, pero si se averiase tu disco duro
tambin perdieras la copia de seguridad.

Modificar ruta predefinida. Mediante este botn podrs cambiar la ubicacin predeterminada donde se
realiza la copia de seguridad.

Ubicacin especifica. Puedes seleccionar en este momento la carpeta o unidad donde se van a copiar los
datos. Recomendamos encarecidamente que utilices habitualmente un medio que no est fsicamente en el
mismo equipo que contiene los datos, como por ejemplo un disco duro externo.

Correo electrnico. Servir para remitir la base de datos de la empresa a una direccin de correo electrnico
como datos adjuntos. NOMINASOL ofrece la posibilidad de enviar este fichero comprimido.
Puedes renombrar el archivo de copias si el destinatario de correo electrnico tiene bloqueada la entrada de
archivos con extensin MDB.

El programa recordara la ltima direccin de correo a la que fue enviada la copia de seguridad.

Servidor ftp. A travs de esta opcin puedes realizar una copia de seguridad remota de los datos de
NOMINASOL, realizando el envo a tu servidor de ficheros. Para llevar a cabo esta accin es necesario
configurar el acceso de NOMINASOL a dicho servidor, (a travs del botn Configurar servidor FTP), indicando
nombre de usuario, contrasea, direccin del servidor y carpeta remota en la que se almacenarn las copias.

No sobrescribir copias de seguridad anteriores. Marcando esta opcin el programa har las copias de
seguridad sin sustituir las anteriores.

Identificar las copias con la denominacin del programa. Marcando esta opcin el programa generar la
copia de seguridad con un identificativo de cada una de nuestras aplicaciones. As no habr problemas a la
hora de poner las copias de seguridad de nuestras aplicaciones en un nico dispositivo de almacenamiento.

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Comprimir en archivo ZIP. Marcando esta opcin el programa generar la copia de seguridad comprimida.

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UNIDAD 1.- CREACIN Y PUESTA EN MARCHA DE LA EMPRESA

Creacin de la empresa en FACTUSOL

Procederemos a la creacin de la empresa con los siguientes datos fiscales y forma jurdica.

Razn Social Marmingo Luz, SL


Direccin C/ Rosala de Benagalbn, 6
Poblacin 50122 Zaragoza
Telfono 976 388 456
Fax 976 388 455
E-mail marmingoluz@gmail.com
CIF B-50125656
CNAE 4647 y 4759
N Cuenta de cotizacin Seguridad Social 50000013528

Las opciones para crear una nueva empresa en FACTUSOL se encuentran en el men Archivo.

Pulsa sobre la opcin Nuevo > botn Nueva empresa.

La creacin de la nueva empresa se divide en tres solapas:


Solapa Datos generales
Solapa Otros datos
Botn Configuraciones
En primer lugar, introduce los datos identificativos:

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SOLAPA DATOS GENERALES

Introduce en primer lugar los datos de Localizacin y Contacto. En la parte inferior de la pantalla y en el
aparatado Acceso y seguridad, debes seleccionar el ejercicio con el que quieres trabajar y puedes asignar a
la empresa una clave de acceso.

SOLAPA OTROS DATOS

En esta solapa puedes incluir los datos registrales y de internet.

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BOTN CONFIGURACION

Pulsa el botn Aceptar para finalizar la creacin de la empresa. Ten en cuenta que puedes modificar estos
datos en cualquier momento accediendo a la solapa Administracin > grupo Empresa > icono Empresa.

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Creacin de la ficha de datos bancarios en FACTUSOL

La empresa tiene dada de alta una cuenta bancaria con los siguientes datos:

Banco San Justo Bank


Direccin C/ La Riva, 33
CP Ciudad 50122 Zaragoza
Telfono 976 388 456
Fecha de apertura de la cuenta 1 de noviembre
Nmero cuenta corriente IBAN ES95 5050 0003 36 1234567890
Saldo inicial 24.000
Riesgo mximo descuento de 5.000
efectos

Para crear la ficha de datos bancarios accede a la solapa Administracin > grupo Empresa > men
desplegable del icono Empresa > opcin Bancos.

Nos muestra la siguiente pantalla

Pulsa el botn Nuevo e introduce los datos del banco. Los datos que se solicitan se dividen en 4 solapas:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solapa Ficha: Introducimos los datos identificativos y de localizacin del banco.

Solapa tcnica: Se introducen los datos tcnicos de la cuenta que se mantiene en ese banco.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solapa Configuracin para cuadernos bancarios: Donde se solicitan los datos para la configuracin para los
envos de los Cuadernos 19 y 58 o para el envo de transferencias.

Solapa Configuracin para transferencias. Configura desde este apartado las transferencias SEPA.

En estas solapas no introduciremos ninguna informacin

Pulsa el botn Aceptar para dejar los datos guardados.

Configuracin del sistema de trabajo eN FACTUSOL

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Creada la empresa y la entidad bancaria, vamos a proceder a crear los Proveedores, Tarifa, Secciones y
Familias de Artculos y los Artculos. Las formas de Cobro / Pago se crearn en el momento de creacin de
la ficha de Proveedor.

ALTA DE PROVEEDORES

Para adquirir los artculos que la empresa quiere suministrar a sus clientes, ha buscado 3 proveedores con
los siguientes datos:

Nombre AMPERILUZ, SA
CIF A-50328123
Domicilio CNO. ALAMEDAS, 23
CP Localidad 50018 ZARAGOZA
Telfono / Fax 976356585
E-mail ampesa@iluminar.com
C/C ES8533440003749753124680

Nombre XIN LUZ, SL


CIF B-44987321
Domicilio POLGONO EDISON, 7
CP Localidad 44022 TERUEL
Telfono / Fax 974446699
E-mail xinluxiluminacion@gmail.com
C/C ES2654660022534576890345

Nombre LUMINARIAX, SL
CIF B-50123789
Domicilio POLGONO LOS OLIVOS, 16
CP Localidad 50020 ZARAGOZA
Telfono / Fax 976226655
E-mail luminariax@gmail.com
C/C ES4422440007613334445550

PROVEEDORES

Puedes acceder al archivo de proveedores desde la solapa El archivo de proveedores se encuentra en la


solapa Compras > grupo Proveedores > icono Proveedores:

Pulsa el icono Nuevo para crear un nuevo proveedor, en este caso AMPERILUZ, SA

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Introduce los datos de la ficha.

ICONO GENERAL

Introduce en esta pantalla los datos identificativos, domicilio, contacto y datos bancarios:

ICONO COMERCIAL

Introduce aqu la Forma de pago, que para este proveedor ser Ingreso en cuenta a 30 das. Al no existir en
el sistema, procedemos a su creacin.

Pulsa botn Formas de Pago del icono Comercial.

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Pulsa el botn Nueva, en la ventana que se abre a continuacin y completa la ficha como se muestra.

Pulsa el botn Aceptar.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Ahora pulsa el botn Seleccionar para dejar seleccionada la Forma de Pago en la ficha del Proveedor.

En el icono Otros datos y Carpeta no ser necesario indicar ningn dato.

Para finalizar la creacin del Proveedor pulsa el icono Guardar y cerrar.

Repite el proceso para crear el siguiente Proveedor. XIN LUX, SL

ICONO GENERAL

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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ICONO COMERCIAL

Introduce aqu la Forma de pago, que para este proveedor ser Cheque nominativo a 10 das. Al no existir
en el sistema, procedemos a su creacin.

Pulsa el botn Forma de pago del icono Comercial de la ficha de Proveedor.

Pulsa el botn Nueva, completa la ficha como se muestra.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Pulsa el botn Aceptar.

Pulsa el botn Seleccionar para dejar seleccionada en la ficha del Proveedor.

En el icono Otros datos y Carpeta no ser necesario indicar nada.

Para finalizar la creacin del Proveedor pulsa el icono Guardar y cerrar.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Repite el proceso para crear el siguiente Proveedor LUMINARIAX, SL

ICONO GENERAL

ICONO COMERCIAL

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Introduce aqu la Forma de pago, que para este proveedor ser Contado por transferencia. Al no existir en
el sistema, procedemos a su creacin.

Pulsa el botn Forma de pago del icono Comercial de la ficha de Proveedor.

Pulsa el botn Nueva, completa la ficha como se muestra.

Pulsa el botn Aceptar.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Pulsa el botn Seleccionar para dejar seleccionada en la ficha del Proveedor.

En el icono Otros datos y Carpeta no ser necesario indicar ningn dato.

Para finalizar la creacin del Proveedor pulsa el icono Guardar y cerrar.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Configuracin de la Tarifa de venta

TARIFAS

El supuesto nos indica que la empresa trabaja con una Tarifa de precios con un 60 % de margen comercial
sobre el precio de compra.

Para configurar la Tarifa accede a la solapa Ventas > grupo Condiciones de venta > Men icono Tarifas >
Tarifas

Selecciona la Tarifa 1 y pulsa el icono Modificar.

En el campo Margen predefinido indica el 60% y pulsa el botn Aceptar.

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La tarifa queda as archivada.

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Creacin de artculos

ARTCULOS

La empresa cuenta con un total de 12 artculos para su gestin, vamos a proceder a su creacin en el sistema,
pero antes crearemos la estructura de Secciones y Familias necesarias para una correcta organizacin del
fichero de artculos.

Modelo / Cdigo Artculo Precio Precio Proveedores


Compras Venta
Goya R-98 Lmpara de mesa 85.00 136.00 Luminariax,
sl
Bayeu X-76 Lmpara de pie 97.00 155.20 Luminariax,
sl
Espartaco Y-654 Lmpara de sobremesa difusor regulable 63.50 101.60 Xin Lux, sl
Hipotenusa H- Lmpara de sobremesa 57.20 91.52 Xin Lux, sl
543
Eolo 8987 Ventilador techo 6 palas 28.00 44.80 Xin Lux, sl
Abanic N-76 Ventilador techo aluminio 29.00 46.40 Xin Lux, sl
Anacrusa 2000 Plafn infantil estrellas 12.60 20.16 Amperiluz, sl
Candela 121 Plafn infantil cubos 12.20 19.52 Amperiluz, sl
F-P89 Flexo plata metalizada 10.50 16.80 Amperiluz, sl
F-V90 Flexo verde metalizado 10.20 16.32 Amperiluz, sl
Albaicin-AFG 10 Aplique de farol granadino 32.70 52.32 Amperiluz, sl
PG-0545 Plafn granadino 58.50 93.60 Amperiluz, sl

SECCIONES

Para crear las secciones de artculos accede a la opcin Secciones que se encuentra en la solapa Almacn >
grupo Artculos > men del icono Auxiliar.

Crearemos la seccin ILU = ILUMINACIN y VEN = VENTILACIN.

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Pulsa el botn Nuevo e indica los datos de la seccin como se muestra.

Repite el proceso y crea la segunda seccin.

As queda el fichero de Secciones.

FAMILIAS

Para crear las familias de artculos accede a la opcin Familias que se encuentra en la solapa Almacn > grupo
Artculos > men del icono Auxiliar.

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Crearemos las familias necesarias: LAM = LAMPARAS, VEN = VENTILADORES, FLE = FLEXOS y APL =
APLIQUES.

Pulsa el botn Nuevo e indica los datos de la familia como se muestra. Recuerda que al crear la Familia debes
indicar a que Seccin pertenece.

Repite el proceso y crea las familias restantes.

As queda el fichero de Familias.

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Generadas las Secciones y Familias de Artculos, es el momento de crear la ficha de los 12 artculos que la
empresa utiliza en su gestin.

Para acceder al fichero de Artculos, pulsa sobre la solapa Almacn > grupo Artculos > icono Artculos.

Al acceder a este fichero se muestra la siguiente pantalla.

Pulsa el botn Cancelar o la tecla Esc. A continuacin, pulsa el icono Nuevo para crear un nuevo artculo.

ARTCULO GOYAR9-8

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Icono General

En la creacin de artculos aplicaremos la tarifa creada anteriormente con un 60% de margen comercial.
Aunque recuerda que:

Puedes introducir el precio de venta haciendo doble clic sobre el campo o pasando de campo a
campo pulsado la tecla Intro. La pantalla que se muestra para introducir el precio de venta es la
siguiente:

El icono General de la ficha del artculo quedara as:

En el resto de iconos no ser necesario introducir ningn dato. Pulsa sobre el icono Guardar y cerrar.

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Repite el proceso hasta tener creados los 12 artculos. La ventana de artculos quedar as.

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UNIDAD 3.- LANZAMIENTO DE LA EMPRESA AL MERCADO

La empresa se dirige a dos tipos de clientes: Minoristas y Consumidores finales. Para una correcta
organizacin, procederemos a definirlos en FACTUSOL.

Definicin de los Tipos de clientes

Puedes acceder al archivo de Tipos de cliente desde la solapa Ventas > grupo Clientes > Opcin Tipos de
cliente del men desplegable del icono Clientes.

Crearemos el Tipo de cliente MIN = MINORISTAS y CON = CONSUMIDOR FINAL.

Pulsa el botn Nuevo e indica los datos de la ficha de Tipo de cliente como se muestra.

Pulsa el botn Aceptar. Repite el proceso y crea la segunda ficha de Tipo de cliente. As queda el fichero de
Tipos de cliente.

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T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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UNIDAD 4.- DEPARTAMENTO DE ALMACN

Control de stock

Se fija un stock mnimo de 10 unidades y mximo de 20 unidades para todos los artculos comercializados
por la empresa.

Para indicar este dato, accede al archivo de artculos desde la solapa Almacn > grupo Artculos > icono
Artculos.

Al acceder a este fichero se muestra la siguiente pantalla.

Pulsa el botn Buscar para que FACTUSOL te muestre todos los artculos en pantalla. Recuerda que los 12
artculos que comercializa la empresa los creamos en la Unidad 2.

Selecciona el primer artculo y pulsa el icono Modificar.

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Pulsa el botn Modificar del grupo Informacin de stock e indica los valores del enunciado (10 Stock mnimo
/ 20 Stock mximo). Pulsa el botn Guardar.

Ahora pulsa el icono Guardar y cerrar de la ficha del Artculos para que los datos introducidos queden
archivados.

Repite este proceso en cada uno de los 12 artculos creados anteriormente para dejar establecido el stock
mnimo y mximo.

Compra de Artculos

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02/11 - PEDIDO A PROVEEDOR LUMINARIAX, SL

Realiza con fecha 02/11/ el Pedido a proveedor a LUMINARIAX, SL para que el departamento adquiera las
unidades equivalentes al stock mximo configurado en las fichas de los artculos GOYAR-98 y BAYEUX-76. En
este caso 20 unidades por cada artculo.

Para realizar el Pedido a proveedor accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Pedidos a
proveedores.

En la pantalla que se muestra pulsa el icono Nuevo.

Introduce los datos del pedido.

ICONO DETALLE

Accede al icono Totales para comprobar que la forma de pago sea la correcta.

ICONO TOTALES

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En este caso, coincide la forma de pago del pedido con la forma de pago incluida en la ficha del proveedor,
por lo que no tienes que hacer ningn cambio.

Para finalizar, pulsa el icono Guardar y cerrar. El archivo de pedidos a proveedores quedara as:

05/11 - PEDIDO A PROVEEDOR XIN LUX, SL

Realiza con fecha 05/11 el Pedido a proveedor a XIN LUX, SL para que el departamento adquiera las unidades
equivalentes al stock mximo configurado en las fichas de los artculos ESPARCTACOY-65 y HIPOTENUSA543.
En este caso 20 unidades por cada artculo.

Para realizar el Pedido a proveedor accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Pedidos a
proveedores.

En la pantalla que se muestra pulsa el icono Nuevo.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Introduce los datos del pedido.

ICONO DETALLE

Accede al icono Totales para comprobar que la forma de pago sea la correcta.

ICONO TOTALES

En este caso, coincide la forma de pago del pedido con la forma de pago incluida en la ficha del proveedor,
por lo que no tienes que hacer ningn cambio.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Para finalizar, pulsa el icono Guardar y cerrar. El archivo de pedidos a proveedores quedara as:

05/11 - ENTRADA DE MERCANCAS PEDIDO LUMINARIAX, SL

Con fecha 05/11 la empresa recibe la mercanca solicitada el proveedor LUMINARIAX, SL, N pedido a
proveedor 1 de 02/11. Recibimos la mercanca junto con la nota de entrega.

Para crear el albarn de entrada, accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Pedidos a
proveedores.

En la pantalla que se muestra, selecciona el pedido y pulsa el icono Entrada.

FACTUSOL avisa que se va a proceder a crear la entrada. Pulsa el botn Si.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Una vez generada la entrada, FACTUSOL mostrar el siguiente aviso:

Para comprobar la correcta creacin del albarn de entrada de mercanca, accede a la solapa Compras >
grupo Documentos > icono Entradas.

Al entrar en este fichero, podrs ver el registro de entrada creado.

Ahora comprueba que, tras la creacin de la Entrada, los artculos han incrementado su stock correctamente.
Para ello accede a la solapa Almacn > grupo Artculos > icono Artculos. En la columna Stock podrs ver las
unidades existentes en almacn.

Para los dos artculos adquiridos en esta entrada el Stock correcto debe ser de 20 unidades.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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05/11 - ENTRADA DE MERCANCAS PEDIDO XIN LUX, SL

Con fecha 05/11 la empresa recibe la mercanca solicitada el proveedor XIN LUX, SL, N pedido a proveedor
2 de 05/11. Recibimos la mercanca junto con la nota de entrega.

Para crear el albarn de entrada, accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Pedidos a
proveedores.

En la pantalla que se muestra, selecciona el pedido y pulsa el icono Entrada.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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FACTUSOL avisa que se va a proceder a crear la entrada. Pulsa el botn Si.

Una vez generada la entrada, FACTUSOL mostrar el siguiente aviso:

Para comprobar la correcta creacin del albarn de entrada de mercanca, accede a la solapa Compras >
grupo Documentos > icono Entradas.

Al entrar en este fichero, podrs ver el registro de Entrada creado.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Ahora comprueba que, tras la creacin de la Entrada, los artculos han incrementado su stock correctamente.
Para ello accede a la solapa Almacn > grupo Artculos > icono Artculos. En la columna Stock podrs ver las
unidades existentes en almacn.

Para los dos artculos adquiridos en esta entrada el Stock correcto debe ser de 20 unidades.

Ventas

05/11 - PEDIDO DE CLIENTE N 1 - HOGAR & LUZ

Con fecha 05/11 recibimos el Pedido de cliente de la empresa HOGAR & LUZ. En l solicita 4 unidades del
artculo GOYAR9-8 Lmpara de mesa.

El cliente es el primer artculo que nos solicita, procedemos a crear en primer lugar la ficha de cliente y
posteriormente el pedido de cliente correspondiente.

Para crear la ficha del cliente en FACTUSOL, accede a la solapa Ventas > grupo Clientes > icono Clientes.

En la ventana que se muestra pulsa sobre el icono Nuevo para crear el nuevo cliente.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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HOGAR & LUZ

Introduce los datos de la ficha.

ICONO GENERAL

En el resto de iconos de la ficha de Cliente no ser necesario indicar ningn dato. Pulsa el icono Guardar y
cerrar.

Ahora vamos a proceder a crear el Pedido de cliente recibido del cliente HOGAR & LUZ. Para realizar el pedido
accede a la solapa Ventas > grupo documentos > icono Pedidos de clientes.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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En la pantalla que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Introduce los datos del Pedido de cliente. Recuerda que su fecha es 05/11.

En el resto de iconos del grupo Mostrar no ser necesario indicar ningn dato. Para finalizar, pulsa el icono
Guardar y cerrar. El archivo de Pedidos de clientes queda as.

05/11 - ALBARN DE CLIENTE DEL PEDIDO N 1 HOGAR & LUZ

En misma fecha de generacin del Pedido de cliente, procedemos a generar el Albarn de entrega de la
mercanca. Para ello accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Pedidos de clientes.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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En la pantalla que se muestra, selecciona el pedido y pulsa el icono Albarn.

FACTUSOL avisa que se va a proceder a crear el albarn. Pulsa el botn Si.

Una vez generado el albarn, FACTUSOL mostrar el siguiente aviso:

Al hacer este proceso, el estado del pedido de cliente cambia automticamente a Enviado.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Accede al fichero de albaranes seleccionando el icono Albaranes > grupo Documentos > solapa Compras.

Al entrar en este fichero, podrs ver el albarn generado a partir del pedido de cliente.

06/11 - PEDIDO DE CLIENTE N 2 - HOGAR & LUZ

Con fecha 06/11 recibimos el pedido del cliente HOGAR & LUZ, donde nos solicita 3 unidades del artculo
BAYEUS-76 Lmpara de pie.

Para generar el Pedido de cliente accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Pedidos de
clientes.

En la pantalla que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Introduce los datos del Pedido de cliente. Recuerda que su fecha es 06/11/

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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En los restantes iconos del grupo Mostar no ser necesario introducir ninguna informacin. Pulsa el icono
Guardar y cerrar. El archivo de Pedidos de clientes queda as.

06/11 - ALBARN DE CLIENTE DEL PEDIDO N 2 HOGAR & LUZ

En misma fecha de generacin del Pedido de cliente, procedemos a generar el Albarn de entrega de la
mercanca. Para ello accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Pedidos de clientes.

En la pantalla que se muestra, selecciona el pedido y pulsa el icono Albarn.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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FACTUSOL avisa que se va a proceder a crear el albarn. Pulsa el botn Si.

Una vez generado el albarn, FACTUSOL mostrar el siguiente aviso:

Al hacer este proceso, el estado del pedido de cliente cambia automticamente a Enviado.

Accede al fichero de albaranes seleccionando el icono Albaranes > grupo Documentos > solapa Ventas.

Al entrar en este fichero, podrs ver el albarn generado a partir del pedido de cliente.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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UNIDAD 5.- DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Comprobacin de Artculos por Proveedor en Almacn

Tras realizar la prctica de la unidad 4 e introducir todos los artculos, vamos a generar un informe de artculos
clasificado por Proveedor.

Accede a la solapa Informes > grupo Almacn > men desplegable del icono Ficheros > opcin Artculos.

En la ventana que aparece selecciona en Clasificacin Por proveedor

Pulsa el botn Vista previa y podrs ver clasificado por proveedor todos los artculos que tenemos en
almacn.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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05/11 - RECEPCIN FACTURA RECIBIDA 480 DE LA ENTRADA 456 DEL PROVEEDOR LUMINARIAX,
SL.

Con fecha 05/11 la empresa recibe por la Entrada de mercanca 456 la Factura del proveedor LUMINARIAX,
SL, N 480.

Para crear la Factura recibida, accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Entradas.

De la lista de Entradas que aparecen en la ventana, selecciona la n 456 del proveedor LUMINARIAX, SL de
fecha 05/11 y pulsa sobre el icono Generar facturas recibidas.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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En la ventana que aparece comprueba los datos e indica nmero de factura indicado por el proveedor.

Pulsa el botn Aceptar para finalizar.

En esta ventana pulsa el botn No para evitar la impresin del documento y podrs comprobar que el estado
de la Entrada a cambiado a Facturada.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Ahora para comprobar que la Factura recibida se ha generado correctamente, accede a la solapa Compras >
grupo Documentos > icono Facturas Recibidas.

En la ventana que aparece podrs localizar la Factura recibida que acabamos de generar.

Pulsando el icono Emitir podrs imprimir o visualizar la Factura recibida. Comprueba que coinciden los
artculos, Importes y resto de datos.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Pulsa el botn Vista previa para ver la factura en pantalla.

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05/11 - RECEPCIN FACTURA RECIBIDA 985 DEL LA ENTRADA 2 DEL PROVEEDOR XIN LUX, SL.

Con fecha 05/11/ la empresa recibe por la Entrada de mercanca 2 la Factura del proveedor XIN LUX, SL, N
985.

Para crear la Factura recibida, accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Entradas.

De la lista de Entradas que aparecen en la ventana, selecciona la 2 del proveedor XIN LUX, SL de fecha 05/11,
y pulsa sobre el icono Generar facturas recibidas.

En la ventana que aparece comprueba los datos e indica nmero de factura indicado por el proveedor.

Pulsa el botn Aceptar para finalizar.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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En esta ventana pulsa el botn No para evitar la impresin del documento y podrs comprobar que el estado
de la Entrada a cambiado a Facturada.

Ahora para comprobar que la Factura recibida se ha generado correctamente, accede a la solapa Compras >
grupo Documentos > icono Facturas Recibidas.

En la ventana que aparece podrs localizar la Factura recibida que acabamos de generar.

Pulsando el icono Emitir podrs imprimir o visualizar la Factura recibida. Comprueba que coinciden los
artculos, Importes y resto de datos.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Pulsa el botn Vista previa para ver la factura en pantalla.

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02/11 - PEDIDO A PROVEEDOR EMBALAJES MRQUEZ OTROS APROVISIONAMIENTOS

Realiza con fecha 02/11 el Pedido a proveedor a EMBALAJES MRQUEZ para que el departamento adquiera
otros aprovisionamientos para la empresa.

A este proveedor es la primera vez que se le solicita mercanca. Procedemos a crear en primer lugar la ficha
de proveedor en FACTUSOL.

Para crear el proveedor accede a la solapa Compras > grupo Proveedores > icono Proveedores.

Pulsa el icono Nuevo para crear un nuevo proveedor.

EMBALAJES MRQUEZ. Introduce los datos de la ficha.

ICONO GENERAL

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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ICONO COMERCIAL

Introduce aqu la Forma de pago, que para este proveedor ser Recibo domiciliado. Al no existir en el
sistema, procedemos a su creacin.

Pulsa el botn Buscar forma de pago del icono Comercial de la ficha de Proveedor.

Pulsa el botn Nueva, completa la ficha como se muestra.

Pulsa el botn Aceptar.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Pulsa el botn Seleccionar para dejar seleccionada la forma de Cobro / Pago en la ficha del Proveedor.

En el icono Otros datos y Carpeta no ser necesario indicar ningn dato.

Para finalizar la creacin del Proveedor pulsa el icono Guardar y cerrar.

Para realizar el Pedido a proveedor accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Pedidos a
proveedores.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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En la pantalla que se muestra pulsa el icono Nuevo.

Introduce los datos del pedido. El proveedor nos har un 1% de descuento en lnea de artculo, como vemos
en la Pg. 74 de la Unidad 5.

En la creacin del Pedido a proveedor indicaremos el importe de cada artculo y el % de descuento aplicado
segn imagen del punto 4.6.

ICONO DETALLE

Los artculos solicitados en este pedido no forman parte de nuestro almacn y no procederemos a su
creacin, siendo estos introducidos en el pedido de forma manual.

Accede al icono Totales para comprobar que la forma de pago sea la correcta.

ICONO TOTALES

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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En este caso, coincide la forma de pago del pedido con la forma de pago incluida en la ficha del proveedor,
por lo que no tienes que hacer ningn cambio.

Para finalizar, pulsa el icono Guardar y cerrar. El archivo de pedidos a proveedores quedara as:

05/11 - ENTRADA Y FACTURA RECIBIDA DEL PEDIDO A PROVEEDOR N 3 DE EMBALAJES MRQUEZ

A fecha 05/11/ recibimos albarn de entrada de mercanca y factura recibida del pedido n 3 de EMBALAJES
MRQUEZ. El nmero de albarn del proveedor es 678 y el nmero de factura de proveedor el 685.

Para crear el albarn de entrada de mercanca accede a la solapa Compras > grupos Documentos > icono
Pedidos a proveedores.

En la ventana que se muestra, selecciona el pedido a proveedor n 3 y pulsa sobre el icono Entrada.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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FACTUSOL avisa que se va a proceder a crear la Entrada. Pulsa el botn Si.

Una vez generado la Entrada, FACTUSOL mostrar el siguiente aviso:

Al hacer este proceso, el estado del pedido a proveedor cambia automticamente a Recibido.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Ahora debemos acceder a modificar el albarn de proveedor recibido para indicar el nmero asignado por el
proveedor.

Accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Entrada.

Selecciona la entrada n 3 a nombre de EMBALAJES MRQUEZ y pulsa el icono Modificar del grupo
Mantenimiento.

Indica en el campo Albarn de entrada el nmero 678, tal y como indica la actividad.

Pulsa el icono Guardar y cerrar para archivar las modificaciones.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Ahora y desde la ventana de Entradas en la que estamos, selecciona la entrada n3 con nmero de albarn
678 y pulsa sobre el icono Factura de grupo Acciones.

Pulsa el botn Aceptar, la Entrada cambiar automticamente su estado a Facturada y la Factura recibida
quedar creada.

Para comprobar la correcta creacin de la factura recibida, accede a la solapa Compras > grupo Documentos
> icono Facturas recibidas.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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12/11 - PEDIDO A PROVEEDOR OFICINALIA MATERIAL DE OFICINA

Realiza con fecha 12/11 el Pedido a proveedor a OFICINALIA para que el departamento adquiera material de
oficina.

A este proveedor es la primera vez que se le solicita mercanca. Procedemos a crear en primer lugar la ficha
de proveedor en FACTUSOL.

Para crear el proveedor accede a la solapa Compras > grupo Proveedores > icono Proveedores.

Pulsa el icono Nuevo para crear un nuevo proveedor.

OFICINALIA
Introduce los datos de la ficha.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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ICONO GENERAL

ICONO COMERCIAL

Introduce aqu la Forma de pago, que para este proveedor ser Recibo domiciliado. Al no existir en el
sistema, procedemos a su creacin.

Pulsa el botn Buscar Forma de pago del icono Comercial de la ficha de Proveedor.

Pulsa el botn Nueva, completa la ficha como se muestra.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Pulsa el botn Aceptar.

Pulsa el botn Seleccionar para dejar seleccionada la forma de Cobro / Pago en la ficha del Proveedor.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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En el icono Otros datos y Carpeta no ser necesario indicar ningn dato.

Para finalizar la creacin del Proveedor pulsa el icono Guardar y cerrar.

Para realizar el Pedido a proveedor accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Pedidos a
proveedores.

En la pantalla que se muestra pulsa el icono Nuevo.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Introduce los datos del pedido. En la creacin del Pedido a proveedor indicaremos el importe de cada artculo.

Los artculos solicitados en este pedio no forman parte de nuestro almacn y no procederemos a su creacin,
siendo estos introducidos en el pedido de forma manual.

ICONO DETALLE

Accede al icono Totales para comprobar que la forma de pago sea la correcta.

ICONO TOTALES

En este caso, coincide la forma de pago del pedido con la forma de pago incluida en la ficha del proveedor,
por lo que no tienes que hacer ningn cambio.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Para finalizar, pulsa el icono Guardar y cerrar. El archivo de pedidos a proveedores quedara as:

12/11 - ENTRADA Y FACTURA RECIBIDA DEL PEDIDO A PROVEEDOR N 4 DE OFICINALIA

A fecha 12/11/ recibimos albarn de entrada de mercanca y factura recibida del pedido n 4 enviado a
OFICINALIA. El nmero de factura de proveedor el 4250.

Para crear el albarn de entrada de mercanca accede a la solapa Compras > grupos Documentos > icono
Pedidos a proveedores.

En la ventana que se abre, selecciona el pedido a proveedor n 4 y pulsa sobre el icono Entrada.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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FACTUSOL avisa que se va a proceder a crear la Entrada. Pulsa el botn Si.

Una vez generado la Entrada, FACTUSOL mostrar el siguiente aviso:

Al hacer este proceso, el estado del pedido a proveedor cambia automticamente a Recibido.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Ahora y para comprobar la correcta creacin de la Entrada de mercancas, accede a la solapa Compras >
grupo Documentos > icono Entradas.

En la ventana que se abre, selecciona la entrada n 4 del proveedor OFICINALIA y pulsa sobre el icono
Factura.

En esta ventana indica como fecha de factura recibida 12/11 y como nmero oficial de factura el 4250.

Pulsa el botn Aceptar. La Entrada cambiar automticamente su estado a Facturada y la Factura recibida
quedar creada.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Para comprobar la correcta creacin de la factura recibida, accede a la solapa Compras > grupo Documentos
> icono Facturas recibidas.

UNIDAD 6.- DEPARTAMENTO DE VENTAS

Creacin del cliente HOGAR & LUZ

Se solicita elaborar la ficha del cliente HOGAR & LUZ, SL y completar los datos. Este cliente fue generado en
la Unidad 4, procederemos a su modificacin e indicacin de los datos solicitados: Forma de pago Cheque
nominativo contado e indicacin de que se le aplica como impuesto el Recargo de Equivalencia.

En primer lugar, accede a modificar la ficha del cliente para aadir la forma de pago, puesto que no existe en
el sistema, procederemos a su creacin.

Para modificar el cliente accede a la solapa Ventas > grupo Clientes > icono Clientes.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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En la ventana que aparece, selecciona el cliente HOGAR & LUZ, SL y pulsa sobre el icono Modificar del grupo
Mantenimiento.

ICONO COMERCIAL

Introduce aqu la Forma de pago, que para este proveedor ser Cheque nominativo contado. Al no existir
en el sistema, procedemos a su creacin.

Pulsa el botn Buscar Forma de pago del icono Comercial de la ficha de Proveedor.

Pulsa el botn Nuevo, completa la ficha como se muestra.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

Pulsa el botn Aceptar.

Pulsa el botn Seleccionar para dejar seleccionada la forma de Cobro / Pago en la ficha del Cliente.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

Ahora tal y como indica la prctica debemos marcar que al cliente se le aplica el Recargo de Equivalencia.
Para ello en la ficha de Cliente en el icono que estamos Comercial, deja marcada la opcin Aplicarle el
Recargo de Equivalencia situada en el grupo de opciones Impuestos.

Pulsa el icono Guardar y cerrar para finalizar la modificacin de la ficha del Cliente.

09/11 - PRESUPUESTO CLIENTE ARMANDO SALVATIERRA IMAZ

Recibimos la solicitud de presupuesto de la empresa ARMANDO SALVATIERRA IMAZ con fecha 09/11. Se nos
solicita el siguiente material:

8 lmparas de pie modelo boyeu X-76


10 lmparas de mesa modelo Goya R-98
6 lmparas de sobremesa con difusor regulable mod. Espartaco Y-654
4 lmparas de sobremesa mod. Hipotenusa H-543

Plazo de entrega ser para el 04/12.

El cliente ARMANDO SALVATIERRA IMAZ es el primer material que nos solicita, procedemos a crear en primer
lugar la ficha de cliente y posteriormente el presupuesto solicitado. Los datos y condiciones del cliente son
las siguientes:

Nombre ARMANDO SALVATIERRA IMAZ


Nombre comercial SALVATIERRA
Direccin P. DE MERCADAL, 32
Poblacin / Provincia Calahorra (LA RIOJA)
NIF 18654321-X
Persona de contacto ELISA GARCA BONILLA
Forma de pago DOMICILIACIN BANCARIA 15 DAS

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Datos bancarios: Caja ES54 2244 0010 54 2864567812


Rioja
Impuestos IVA + RECARGO DE EQUIVALENCIA

Para realizar la creacin de la ficha de cliente, accede a la solapa Ventas > grupo Clientes > icono Clientes.

Pulsa el icono Nuevo para crear un nuevo cliente.

ARMANDO SALVATIERRA IMAZ

Introduce los datos de la ficha.

ICONO GENERAL

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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ICONO COMERCIAL

Introduce aqu la Forma de pago y las condiciones de venta que vimos en la Unidad 3. Este cliente tendr
como forma de pago Ingreso en cuenta a 30 das y como condiciones de venta 5% en lmparas de pie, 5%
pronto pago y 50 de portes.

En primer lugar y al no existir la forma de pago / cobro, procedemos a su creacin.

Pulsa el botn Buscar forma de pago del icono Comercial de la ficha de Proveedor.

Pulsa el botn Nueva, completa la ficha como se muestra.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Pulsa el botn Aceptar.

Pulsa el botn Seleccionar para dejar seleccionada la forma de Cobro / Pago en la ficha del Cliente.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

En este mismo icono Comercial > grupo de opciones Precios / Condiciones de venta indicaremos en Pronto
pago el 5% de descuento que tiene asignado y en el grupo de opcin Impuestos indicaremos Aplicarle el
Recargo de Equivalencia.

Pincha ahora sobre el icono Condiciones para crear el 5% de descuento que tiene asignado en las lmparas
de pie.

En la pantalla que nos muestras pulsa Nueva

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

Cumplimenta la condicin como ves en esta pantalla.

Pulsa el botn Aceptar para dejar guardada la condicin.

En el resto de iconos no ser necesario indicar ningn dato.


Para finalizar la creacin del Cliente pulsa el icono Guardar y cerrar.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

Tras la creacin del cliente procede a la generacin del Presupuesto solicitado. Para ello accede a la solapa
Ventas > grupo documentos > icono Presupuestos. Recuerda que la fecha de presupuesto es 09/11.

En la pantalla que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Introduce los datos del pedido.

ICONO DETALLE

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

Debemos comprobar que el 5% de descuento asignado al cliente como condicin especial para las Lmparas
de pie se ha aplicado correctamente.

Accede al icono Totales para indicar la forma de pago e importe de los portes.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

ICONO TOTALES

En esta ventana vers reflejado el descuento por Pronto pago con su importe, el importe de porte y el
porcentaje e importe del Recargo de Equivalencia. Condiciones que el cliente tiene asignadas.

Para finalizar, pulsa el icono Guardar y cerrar. El archivo de presupuestos queda as:

09/11 - PRESUPUESTO CLIENTE DECORACIONES CARLA

Recibimos la solicitud de presupuesto de la empresa DECORACIONES CARLA con fecha 09/11. Se nos solicita
el siguiente material:

6 lmparas de pie modelo bayeu X-76


6 lmparas de mesa modelo Goya R-98

No se cobran Portes, se le aplica el descuento del 5% lmparas de Pie y tambin se le realiza el 5% de


descuento por pago realizado mediante cheque nominativo a 7 das fecha factura.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

El cliente DECORACIONES CARLA es el primer material que nos solicita, procedemos a crear en primer lugar
la ficha de cliente y posteriormente el presupuesto solicitado.

Nombre DECORACIONES CARLA


Direccin C/ NOBLEZA BATURRA, 2
Poblacin / Provincia CLATAYUD (ZARAGOZA)
NIF
Persona de contacto ALEJANDRO SAMPER RODRIGO
Forma de pago CHEQUE NOMINATIVO 7 DAS

Para crear el cliente, accede a la solapa Ventas > grupo Clientes > icono Clientes.

Pulsa el icono Nuevo para crear un nuevo cliente.

DECORACONES CARLA

Introduce los datos de la ficha.

ICONO GENERAL

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

ICONO COMERCIAL

Introduce aqu la Forma de pago y las condiciones de venta que vimos en la Unidad 3. Este proveedor tendr
como forma de pago Cheque nominativo 7 das y como condiciones de venta 5% en lmparas de pie, 5% por
Pronto pago.

En primer lugar, al no existir la forma de pago / cobro, procedemos a su creacin.

Pulsa el botn Buscar Forma de pago del icono Comercial de la ficha de Cliente.

Pulsa el botn Nueva, completa la ficha como se muestra.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

Pulsa el botn Aceptar.

Pulsa el botn Seleccionar para dejar seleccionada la forma de Cobro / Pago en la ficha del Proveedor.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

En este mimo icono Comercial > grupo Precios / Condiciones de venta indicaremos en Pronto pago el 5%
de descuento que tiene asignado.

Pincha ahora sobre el icono Condiciones para crear el 5% de descuento que tiene asignado en las lmparas
de pie.

Pulsa el botn Nueva.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

Cumplimenta la condicin como ves en esta pantalla

Pulsa el botn Aceptar para dejar guardada la condicin.

En el resto de iconos no ser necesario indicar ningn dato.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

Para finalizar la creacin del Cliente pulsa el icono Guardar y cerrar.

Tras la creacin del cliente procede a la generacin del presupuesto solicitado. Para ello accede a la solapa
Ventas > grupo documentos > icono Presupuestos. Recuerda que la fecha de presupuesto es 09/11.

En la pantalla que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Introduce los datos del pedido.

ICONO DETALLE

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

Accede al icono Totales para indicar la forma de pago. Puedes comprobar que el % e importe para el
descuento por Pronto pago estn correctamente indicados.

ICONO TOTALES

Para finalizar, pulsa el icono Guardar y cerrar. El archivo de presupuestos queda as:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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05/11 - FACTURA EMITIDA CLIENTE HOGAR & LUZ DEL ALBARN N 1

Con fecha 05/11 procedemos a facturar el albarn n 1 emitido al cliente HOGAR & LUZ. Para ello accede a
la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Albaranes.

En la ventana de albaranes, selecciona el albarn n 1 del cliente HOGAR & LUZ.

Pulsa sobre el icono Factura.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Pulsa el botn Aceptar y luego a No imprimir, comprobars que en la ventana de Albaranes el estado del n
1 ha cambiado a facturado.

Ahora vamos a comprobar que la Factura emitida se ha generado correctamente. Accede a la solapa Ventas
> grupo Documentos > icono Facturas.

06/11 - FACTURA EMITIDA CLIENTE HOGAR & LUZ DEL ALBARN N 2

Con fecha 06/11 procedemos a facturar el albarn n 2 emitido al cliente HOGAR & LUZ. Para ello accede a
la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Albaranes.

En la ventana de albaranes, selecciona el albarn n 2 del cliente HOGAR & LUZ.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Pulsa sobre el icono Factura.

Pulsa el botn Aceptar y comprobars que en la ventana de Albaranes el estado del n 2 ha cambiado a
facturado.

Ahora vamos a comprobar que la Factura emitida se ha generado correctamente. Accede a la solapa Ventas
> grupo Documentos > icono Facturas.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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12/11 - FACTURA RECTIFICATIVA CLIENTE HOGAR & LUZ

Con fecha 12/11 recibimos carta del cliente HOGAR & LUZ reclamando el descuento del 5% en Lmparas de
pie y que en la factura emitida n 2 no se le aplico.

Para solucionar el problema, la empresa realiza Factura Rectificativa abonando el importe no descontado.
Para ello emitimos Factura Rectificativa al cliente indicando el importe correspondiente, que asciende a 23,28
+ IVA, teniendo que aparecer dicha cantidad en negativo.

Deberemos tambin hacer mencin en la factura rectificada y el motivo de la rectificacin.

Para generar la Factura Rectificativa accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Facturas.

En la ventana que aparece pulsa sobre el icono Nueva.

Introduce los datos de la factura.

ICONO DETALLE

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Accede al icono Totales y comprueba que los importes son correctos y aparecen el Neto, Base e IVA en
negativo.

ICONO TOTALES

Para finalizar, pulsa el icono Guardar y cerrar. El archivo de presupuestos queda as:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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09/11 - ACEPTACIN PRESUPUESTOS 1 Y 2

PRESUPUESTO N 1 DEL CLIENTE ARMANDO SALVATIERRA IMAZ

Con fecha 09/11 el cliente ARMANDO SALVATIERRA nos acepta el presupuesto n 1 de fecha 09/11.

Para generar el Pedido de cliente accede a la solapa Ventas > Grupo documentos > icono Presupuestos.

Selecciona el presupuesto n 1 y pulsa sobre icono Pedido del grupo Acciones de la solapa Presupuestos.

FACTUSOL avisa que se va a proceder a crear el pedido de cliente. Pulsa el botn Si.

Una vez generado el pedido de cliente, FACTUSOL mostrar el siguiente aviso:

Al hacer este proceso, el estado del Presupuesto cambia automticamente a Aceptado.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Accede al fichero de Pedidos de clientes seleccionando el icono Pedidos de clientes > grupo Documentos >
solapa Ventas.

Al entrar en este fichero, podrs ver el Pedido de cliente generado a partir del Presupuesto.

PRESUPUESTO N 2 DEL CLIENTE DECORACIONES CARLA

Con fecha 25/11 el cliente DECORACIONES CARLA nos acepta el presupuesto n 2 de fecha 09/11

Para generar el Pedido de cliente accede a la solapa Ventas > Grupo documentos > icono Presupuestos.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Selecciona el presupuesto n 2 y pulsa sobre icono Pedido del grupo Acciones de la solapa Presupuestos.

FACTUSOL avisa que se va a proceder a crear el albarn. Pulsa el botn Si.

Una vez generado el albarn, FACTUSOL mostrar el siguiente aviso:

Al hacer este proceso, el estado del Presupuesto cambia automticamente a Aceptado.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Accede al fichero de Pedidos de clientes seleccionando el icono Pedidos de clientes > grupo Documentos >
solapa Ventas.

Al entrar en este fichero, podrs ver el Pedido de cliente generado a partir del Presupuesto.

04/12 - ALBARN Y FACTURA DE LOS 2 PEDIDOS DE CLIENTE ANTERIORES

A fecha 04/12 genera el albarn y factura del Pedido de cliente n 3 a nombre de ARMANDO ALVATIERRA
IMAZ y el albarn y factura del Pedido de cliente n 4 a nombre de DECORACIONES CARLA.

ALBARANES

Vamos a proceder en primer lugar a generar los albaranes de ambos pedidos y posteriormente procederemos
a generar la factura.

Para realizar el albarn del Pedido de cliente n 3 accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono
Pedidos de clientes.

En la ventana que se muestra, selecciona el Pedido n 3 y pulsa sobre el icono Albarn.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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FACTUSOL avisa que se va a proceder a crear el albarn. Pulsa el botn Si.

Una vez generado el albarn, FACTUSOL mostrar el siguiente aviso:

Al hacer este proceso, el estado del pedido de cliente cambia automticamente a Enviado.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Ahora vamos a generar el albarn a partir del pedido de cliente n 4. El proceso ser el mismo al realizado
anteriormente, seleccionando en este caso el pedido n 4.

Tras realizar al albarn del pedido de cliente 3 y 4 la ventana de Albaranes queda as.

FACTURAS

Ahora a fecha 04/12 vamos a generar la Factura del albarn n 3 a nombre de ARMANDO SALVATIERRA IMAZ
y el n 4 a nombre de DECORACIONES CARLA que acabamos de crear.

Para realizar la factura del albarn n 3, accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Albaranes.

En la ventana que aparece, selecciona el Albarn n 3 y pulsa sobre el icono Factura.

En la ventana que aparece, pulsa el botn Aceptar.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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El estado del albarn quedar como Facturado

Ahora vamos a generar la factura a partir del albarn n 4. El proceso ser el mismo al realizado
anteriormente, seleccionando en este caso el albarn n 4.

Tras realizar la factura de los albaranes 3 y 4, la ventana de facturas queda as.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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UNIDAD 7.- DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Para el desarrollo de esta Unidad utilizaremos el programa CONTASOL.

Creacin de la empresa en CONTASOL

Procederemos a la creacin de la empresa con los siguientes datos fiscales y forma jurdica, los cuales han
sido indicados en la Unidad 1 Pag. 11.

Razn Social Marmingo Luz, SL


Direccin C/ Rosala de Benagalbn, 6
Poblacin 50122 Zaragoza
Telfono 976 388 456
Fax 976 388 455
E-mail marmingoluz@gmail.com
CIF B-50125656
CNAE 4647 y 4759
N Cuenta de cotizacin
Seguridad Social 50000013528

Marmingo Luz, SL ha creado su propio PGC codificando las subcuentas con 7 dgitos.

Para crear la empresa en CONTASOL con los datos indicados en la Unidad 1, accede a crear una Nueva
empresa, opcin que encuentras en el men Archivo.

Los datos para crear una nueva empresa en el programa CONTASOL estn distribuidos en 2 solapas y un
botn de configuracin. Algunos de estos datos son necesarios para comenzar a trabajar con la empresa
otros, en cambio, pueden ser introducidos con posterioridad desde la opcin Datos que estudiaremos ms
adelante.

En primer lugar, introduce los datos identificativos:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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SOLAPA DATOS GENERALES

Introduce en primer lugar los datos de Localizacin y Contacto. En la parte inferior de la pantalla y en el
aparatado Acceso y seguridad, debes seleccionar el ejercicio con el que quieres trabajar y puedes asignar a
la empresa una clave de acceso.

Para rellenar esta pantalla ten en cuenta lo siguiente:

El cdigo de la empresa puede estar compuesto por tres caracteres alfanumricos que identifica a la
empresa en el programa. Al admitir letras y nmeros son diferentes los cdigos 1y 001, por ejemplo.
Puedes asignar varias direcciones para tu empresa marcando la casilla correspondiente y pulsando sobre
el botn Ir al fichero de direcciones de empresa.
Selecciona el ejercicio deseado teniendo en cuenta que no podrs cambiarlo una vez creada la empresa.
Puedes escribir una clave que impida el acceso a la empresa a usuarios que no conozcan dicha clave.

SOLAPA OTROS DATOS

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Nos permite guardar informacin complementaria de la empresa referente a Internet y a los datos
registrales:

BOTN CONFIGURACIN

En las distintas opciones de este botn Configuracin, accederemos a los siguientes apartados:

DATOS CONTABLES

Indicamos el ejercicio contable y el numero de digitos de las cuentas oficiales y auxiliares:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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IMPUESTOS

Selecciona el tipo de impuesto y cuando se realizan las liquidaciones.

ACTIVIDADES

Rellena la actividad principal.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Pulsa el botn Aceptar para finalizar la creacin de la empresa. CONTASOL abre esa empresa y muestra el
ejercicio activo. Ten en cuenta que puedes modificar los datos de la misma en cualquier momento pulsando
el icono Empresa > grupo Empresa > solapa Diario.

Copia de un Plan contable ORIGINAL - El PGC 2008 PYMES

Antes de comenzar a introducir el Balance de situacin inicial, copia ahora el Plan General de Contabilidad
2008 PYMES.

La opcin para copiar en la empresa un Plan contable original se encuentra en el men desplegable de la
opcin P.G.C. Esta opcin se encuentra en la solapa Diario/IVA > grupo P.G.C.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Al pulsar esta opcin se muestra la siguiente pantalla:

Selecciona del desplegable el plan contable que quieres copiar y pulsa el botn Aceptar.

Al finalizar la copia, CONTASOL mostrar la siguiente pantalla:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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En la ventana del maestro de cuentas podremos visualizar el plan contable completo oficial.

Introduccin del balance de situacin inicial de la empresa

Como forma jurdica la empresa ha optado por constituirse como SOCIEDAD LIMITADA y los socios han
aportado un capital social inicial de 50.000 .

La empresa presenta el siguiente balance de situacin inicial para el ejercicio actual. Debemos crear las
cuentas contables necesarias y generar el asiento contable con el concepto ASIENTO DE APERTURA.

Balance inicial de Marmingo Luz, SL


Activo Pasivo
Cuenta Concepto Importe Cuenta Concepto Importe
216 Mobiliario 6.000 100 Capital social 50.000
217 Equipos Proceso de 10.000
Informacin
218 Elementos transporte 10.000
572 Bancos c/c 24.000

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Total Activo 50.000 Total Pasivo 50.000

CREACIN DE LAS CUENTAS AUXILIARES NECESARIAS

Para realizar la introduccin del Asiento de apertura de la empresa con los datos del Balance de situacin
inicial a fecha 01/11, deberemos crear todas las cuentas contables necesarias. Crea las siguientes cuentas
contables en el Maestro de cuentas de CONTASOL.

10000000 CAPITAL SOCIAL


21600000 MOBILIARIO
21700000 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIN
21800000 ELEMENTOS DE TRANSPORTE
57200000 BANCOS C/C SANJUSTO BANK

Para crear las cuentas, accede en primer lugar al Plan de cuentas de la empresa. La opcin se encuentra en
la solapa Diario/IVA > grupo Diario > icono P.G.C.

En la pantalla Plan Contable, pulsa el botn Nuevo para crear una nueva cuenta:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Se muestra la siguiente pantalla:

Cumplimenta los datos de Cdigo, Descripcin y pulsa el botn Aceptar. La cuenta que has creado se
mostrar ahora en el Maestro de cuentas:

Repite este proceso para la creacin de las restantes cuentas contables. Una vez creadas todas en el Maestro
de cuentas de CONTASOL se mostrarn as.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Adems de las cuentas auxiliares que acabamos de crear y que forman parte del Balance inicial de la empresa,
ser necesario crear las cuentas de IVA, Compras, Ventas y Existencias.

4720000 HACIENDA PBLICA, IVA SOPORTADO


4770000 HACIENDA PBLICA, IVA REPERCUTIDO
6000000 COMPRAS DE MERCADERAS
7000000 VENTAS DE MERCADERAS
3000000 EXISTENCIAS DE MERCADERAS

Para su creacin en el Maestro de cuenta, repite el proceso realizado anteriormente para crear las cuentas
del Balance inicial de la empresa.

Creadas estas cuentas, el Maestro de cuentas queda as.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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CREACIN DEL ASIENTO DE APERTURA

Ahora procede a generar el asiento de apertura con los datos proporcionados en el Balance de situacin
inicial de la empresa, asiento a fecha 01/11/ En el momento de crear el asiento podrs crear cualquier cuenta
que necesites, tal y como hicimos anteriormente.

Accede a la pantalla de Introduccin de asientos. Para ello pulsa el icono Introduccin de asientos del grupo
Diario de la solapa Diario/IVA.

La pantalla que se muestra es la siguiente:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Introduce la Fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para que CONTASOL enumere de manera automtica
el asiento:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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A continuacin, introduce el asiento. Ten en cuenta:

Al utilizar una cuenta de cliente/deudor o proveedor/acreedor, el programa mostrar las pantallas de


Registros de IVA:

En este asiento, no hay que registrar los movimientos de IVA, por lo que debes cerrar estas pantallas sin
grabar el registro.

Al utilizar una Cuenta de inmovilizado, el programa mostrar la pantalla para crear la ficha del bien.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Cierra esta pantalla sin guardar los cambios.

Al utilizar una cuenta que no exista en el Maestro de cuentas, CONTASOL te ofrecer la posibilidad de
crear la cuenta en ese momento mediante este mensaje:

Pulsa el botn Si y el programa mostrar la pantalla de Creacin de cuenta. Crea las cuentas necesarias para
introducir el asiento.
El asiento quedara as:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Para finalizar y cerrar el asiento utiliza una de estas opciones:

Icono Guardar y nuevo o combinacin de teclas Ctrl + Avpg


Icono Guardar e ir a fecha, Guardar e ir a asiento o tecla Avpg

En la parte superior de la pantalla puedes ver los asientos creados hoy:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Creacin de la ficha de datos bancarios en CONTASOL

La empresa tiene dada de alta una cuenta bancaria con los siguientes datos. Esta ficha ya la generamos en
FACTUSOL en la Unidad 1 y ahora la crearemos e CONTASOL.

Banco Sanjusto Bank


Direccin C/ La Riva, 33
CP Ciudad 50122 Zaragoza
Telfono 976 388 456
Fecha de apertura de la cuenta 1 de noviembre
Nmero cuenta corriente IBAN ES 85 5050 0003 41 1234567890
Saldo inicial 24.000
Riesgo mximo descuento de 5.000
efectos

Para crear la ficha de datos bancarios accede a la solapa Diario/IVA > grupo Bancos > icono Entidades.

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La pantalla que se muestra es esta.

Pulsa el botn Nuevo e introduce los datos del banco.

SOLAPA FICHA

SOLAPA TCNICA

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Pulsa el botn Aceptar para dejar los datos guardados.

Contabilizacin de operaciones del ejercicio

Vamos a contabilizar las operaciones de Compras, Ventas y movimientos Bancarios realizados por la empresa.
Deberemos crear la ficha de Cliente, Proveedor (caso de no existir) en el momento de realizar el asiento
contable.

05/11 FACTURA RECIBIDA N 480 DEL PROVEEDOR LUMINARIAX, SL

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Cuenta contable 4000001


Proveedor LUMINARIAX, SL
N de Factura 480
Fecha Factura 05/11
Base Imponible 3.640,00
21% de IVA 764,40
Total Factura 4.404,40

Para contabilizar esta factura de compra, accede a la pantalla de introduccin de asientos. Acceders a ella
desde la solapa Diario/IVA > grupo Diario > icono Introduccin de asientos.

Introduce en primer lugar la Fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeracin automtica.

Al ser la primera factura recibida de este proveedor, procederemos a crear su ficha y cuenta contable. Pare
ello desde la misma ventana de Introduccin de asientos pulsa la tecla de funcin F1 para acceder al fichero
del Maestro de Cuentas.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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En la ventana que se muestra pulsa el botn Nuevo.

Indica el cdigo de cuenta y nombre del proveedor y pulsa el botn Aceptar.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

CONTASOL te preguntar si deseas abrir la ficha del proveedor. Pulsa el botn S.

En la pantalla de nuevo proveedor, cumplimenta los datos. La ficha de proveedor quedara as.

DATOS IDENTIFICATIVOS:

SOLAPA CONTABILIDAD:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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SOLAPA OTROS DATOS:

SOLAPA ANALTICOS:

En esta solapa no se introduce ningn dato.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Para finalizar la creacin de la ficha de proveedor, pulsa el botn Aceptar.

La pantalla Maestro de cuentas, mostrar la cuenta de proveedor creada:

Pulsa el botn Cerrar y en la ventana de introduccin de asientos Introduce en este caso la cuenta de
proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla
de nuevo registro de IVA.

Para aprovechar los automatismos que incluye CONTASOL, al contabilizar un asiento que incluya una cuenta
de cliente/deudor o proveedor/acreedor, debes comenzar siempre por estas cuentas.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botn Guardar y cerrar. A continuacin, se abre la pantalla
Asiento automtico de IVA/IGIC:

Comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botn Aceptar. CONTASOL completar el
asiento de manera automtica.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Para cerrar el asiento pulsa la tecla Avpg.

05/11 FACTURA EMITIDA N 1 DEL CLIENTE HOGAR & LUZ

Cuenta contable 4300001


Proveedor HOGAR & LUZ
N de Factura 480
Fecha Factura 05/11
Base Imponible 544,00
21% de IVA 114,24
Total Factura 658,24

Para contabilizar esta factura de venta, accede a la pantalla de introduccin de asientos. Acceders a ella
desde la solapa Diario/IVA > grupo Diario > icono Introduccin de asientos.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Introduce en primer lugar la Fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeracin automtica.

Al ser la primera factura emitida de este proveedor, procederemos a crear su ficha y cuenta contable. El
proceso ser el mismo que el realizado al contabilizar la factura de proveedor anterior.

Para ello desde la misma ventana de Introduccin de asientos pulsa la tecla de funcin F1 para acceder al
fichero del Maestro de Cuentas.

En la ventana que se muestra pulsa el botn Nuevo.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Indica el cdigo de cuenta y nombre del cliente y pulsa el botn Aceptar.

CONTASOL te preguntar si deseas abrir la ficha del cliente. Pulsa el botn S.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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En la pantalla de nuevo cliente, cumplimenta los datos. La ficha de cliente quedara as.

DATOS IDENTIFICATIVOS:

SOLAPA CONTABILIDAD:

SOLAPA OTROS DATOS:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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SOLAPA ANALTICOS:

En esta solapa no se introduce ningn dato.

Para finalizar la creacin de la ficha de cliente, pulsa el botn Aceptar.

La pantalla Maestro de cuentas, mostrar la cuenta de proveedor creada:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Pulsa el botn Cerrar y en la ventana de introduccin de asientos Introduce en este caso la cuenta de cliente,
el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla de nuevo
registro de IVA:

CONTASOL nos mostrar en pantalla el nuevo registro de IVA Repercutido.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botn Aceptar. A continuacin, se abre la pantalla Asiento
automtico de IVA/IGIC:

Comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botn Aceptar. CONTASOL completar el
asiento de manera automtica.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Para cerrar el asiento pulsa la tecla Avpg.

05/11 PAGO DE LA FACTURA RECIBIDA 480 DEL PROVEEDOR LUMINARIAX, SL

Para contabilizar el pago de esta factura de compra, accede a la pantalla de introduccin de asientos.
Acceders a ella desde la solapa Diario/IVA > grupo Diario > icono Introduccin de asientos.

Introduce en primer lugar la Fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeracin automtica.

Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe y pulsa Intro.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Ahora introduce la cuenta contable Bancos C/C, que se cre en el momento de introducir en la contabilidad
el balance inicial de la empresa, repite el concepto del primer apunte, indica el importe en la columna Haber
para cuadrar el asiento y pulsa Intro.

Para cerrar el asiento pulsa la tecla Avpg.

05/11 COBRO DE LA FACTURA EMITIDA 1 AL CLIENTE HOGAR & LUZ

Para contabilizar el cobro de esta factura de venta, accede a la pantalla de introduccin de asientos.
Acceders a ella desde la solapa Diario/IVA > grupo Diario > icono Introduccin de asientos.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Introduce en primer lugar la Fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeracin automtica.

Introduce en este caso la cuenta del cliente, el concepto e importe y pulsa Intro.
Ahora introduce la cuenta contable Bancos C/C, que se cre en el momento de introducir en la contabilidad
el balance inicial de la empresa, repite el concepto del primer apunte, indica el importe en la columna Debe
para cuadrar el asiento y pulsa Intro.

Para cerrar el asiento pulsa la tecla Avpg.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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05/11 COMPROBACIN ANOTACIONES REALIZADAS EN EL LIBRO MAYOR

Tras contabilizar la factura de compra, venta y sus respectivos cobro y pago, vamos a comprobar que la
anotacin en el libro de Mayor es correcta.

Para ello accede a la solapa Impresin oficial > grupo Libros > icono Mayor.

En la ventana que se abre indicaremos el rango de cuentas que deseamos comprobar, en este caso de la
cuenta 4000000 a la 7990000. En el grupo opciones desmarca la opcin Salto de pgina por cuenta, para que
en el informe nos aparezcan los mayores de cuentas consecutivos.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Pulsa el botn Vista previa para el informe en pantalla.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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05/11 FACTURA RECIBIDA N 685 DEL PROVEEDOR EMBALAJES MRQUEZ

Cuenta contable 4000002


Proveedor EMBAJALES MRQUEZ
N de Factura 685
Fecha Factura 05/11
Base Imponible 431,05
21% de IVA 90,52
Total Factura 521,57

Para contabilizar esta factura de compra, accede a la pantalla de introduccin de asientos. Acceders a ella
desde la solapa Diario/IVA > grupo Diario > icono Introduccin de asientos.

Introduce en primer lugar la Fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeracin automtica.

Al ser la primera factura recibida de este proveedor, procederemos a crear su ficha y cuenta contable. Pare
ello desde la misma ventana de Introduccin de asientos pulsa la tecla de funcin F1 para acceder al fichero
del Maestro de Cuentas.

En la ventana que aparece pulsa el botn Nuevo.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

Indica el cdigo de cuenta y nombre del proveedor y pulsa el botn Aceptar.

CONTASOL te preguntar si deseas abrir la ficha del proveedor. Pulsa el botn S.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

En la pantalla de nuevo proveedor, cumplimenta los datos. La ficha de proveedor quedara as.

DATOS IDENTIFICATIVOS:

SOLAPA CONTABILIDAD:

SOLAPA OTROS DATOS:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

SOLAPA ANALTICOS:

En esta solapa no se introduce ningn dato.

Para finalizar la creacin de la ficha de proveedor, pulsa el botn Aceptar.

La pantalla Maestro de cuentas, mostrar la cuenta de proveedor creada:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

Pulsa el botn Cerrar y en la ventana de introduccin de asientos Introduce en este caso la cuenta de
proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla
de nuevo registro de IVA:

Pulsa Intro, CONTASOL te mostrar en pantalla el nuevo registro de IVA Soportado.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botn Aceptar. A continuacin, se abre la pantalla Asiento
automtico de IVA/IGIC:

Comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botn Aceptar. CONTASOL completar el
asiento de manera automtica.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

Para cerrar el asiento pulsa la tecla Avpg.

06/11 FACTURA EMITIDA N 2 DEL CLIENTE HOGAR & LUZ

Cuenta contable 4300001


Proveedor HOGAR & LUZ
N de Factura 2
Fecha Factura 06/11
Base Imponible 465,60
21% de IVA 97,78
Total Factura 563,38

Para contabilizar esta factura de venta, accede a la pantalla de introduccin de asientos. Acceders a ella
desde la solapa Diario/IVA > grupo Diario > icono Introduccin de asientos.

Introduce en primer lugar la Fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeracin automtica.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

En la ventana de introduccin de asientos indica en este caso la cuenta de cliente, el concepto e importe.
Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla de nuevo registro de IVA:

CONTASOL nos mostrar en pantalla el nuevo registro de IVA Repercutido.

Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botn Aceptar. A continuacin, se abre la pantalla Asiento
automtico de IVA/IGIC:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

Comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botn Aceptar. CONTASOL completar el
asiento de manera automtica.

Para cerrar el asiento pulsa la tecla Avpg.

07/11 FACTURA RECIBIDA N 985 DEL PROVEEDOR XIN LUX, SL

Cuenta contable 4000003


Proveedor XIN LUX, SL
N de Factura 985
Fecha Factura 07/11
Base Imponible 2.414,00
21% de IVA 506,94
Total Factura 2.920,94

Para contabilizar esta factura de compra, accede a la pantalla de introduccin de asientos. Acceders a ella
desde la solapa Diario/IVA > grupo Diario > icono Introduccin de asientos.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

Introduce en primer lugar la Fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeracin automtica.

Al ser la primera factura recibida de este proveedor, procederemos a crear su ficha y cuenta contable. Pare
ello desde la misma ventana de Introduccin de asientos pulsa la tecla de funcin F1 para acceder al fichero
del Maestro de Cuentas.

En la ventana que aparece pulsa el botn Nuevo.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Indica el cdigo de cuenta y nombre del proveedor y pulsa el botn Aceptar.

CONTASOL te preguntar si deseas abrir la ficha del proveedor. Pulsa el botn S.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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En la pantalla de nuevo proveedor, cumplimenta los datos. La ficha de proveedor quedara as.
Datos identificativos:

SOLAPA CONTABILIDAD:

SOLAPA OTROS DATOS:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

SOLAPA ANALTICOS:

En esta solapa no se introduce ningn dato.

Para finalizar la creacin de la ficha de proveedor, pulsa el botn Aceptar.

La pantalla Maestro de cuentas, mostrar la cuenta de proveedor creada:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

Pulsa el botn Cerrar y en la ventana de introduccin de asientos Introduce en este caso la cuenta de
proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla
de nuevo registro de IVA:

Para aprovechar los automatismos que incluye CONTASOL, al contabilizar un asiento que incluya una cuenta
de cliente/deudor o proveedor/acreedor, recuerda que debes comenzar siempre por estas cuentas.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botn Aceptar. A continuacin, se abre la pantalla Asiento
automtico de IVA/IGIC:

Comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botn Aceptar. CONTASOL completar el
asiento de manera automtica.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

Para cerrar el asiento pulsa la tecla Avpg.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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12/11 FACTURA RECTIFICATIVA N 3 DEL CLIENTE HOGAR & LUZ

Esta factura rectificativa N 3 modifica la factura n 2 emitida al cliente HOGAR & LUZ

Cuenta contable 4300001


Proveedor HOGAR & LUZ
N de Factura 3
Fecha Factura 12/11
Base Imponible -23,28
21% de IVA -4,89
Total Factura -28,17

Para contabilizar esta factura de venta, accede a la pantalla de introduccin de asientos. Acceders a ella
desde la solapa Diario/IVA > grupo Diario > icono Introduccin de asientos.

Introduce en primer lugar la Fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeracin automtica.

En la ventana de introduccin de asientos indica en este caso la cuenta de cliente, el concepto e importe.
Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla de nuevo registro de IVA:

CONTASOL nos mostrar en pantalla el nuevo registro de IVA Repercutido. Como puedes observar en este
caso, todos los importes del asiento, incluyendo el registro de IVA van con signo negativo.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botn Aceptar. A continuacin, se abre la pantalla Asiento
automtico de IVA/IGIC:

Comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botn Aceptar. CONTASOL completar el
asiento de manera automtica.

Para cerrar el asiento pulsa la tecla Avpg.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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12/11 FACTURA RECIBIDA N 4.250 DEL PROVEEDOR OFICINALIA

Cuenta contable 4000004


Proveedor OFICINALIA
N de Factura 4.250
Fecha Factura 12/11
Base Imponible 263,25
21% de IVA 55,28
Total Factura 318,53

Para contabilizar esta factura de compra, accede a la pantalla de introduccin de asientos. Acceders a ella
desde la solapa Diario/IVA > grupo Diario > icono Introduccin de asientos.

Introduce en primer lugar la Fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeracin automtica.

Al ser la primera factura recibida de este proveedor, procederemos a crear su ficha y cuenta contable. Pare
ello desde la misma ventana de Introduccin de asientos pulsa la tecla de funcin F1 para acceder al fichero
del Maestro de Cuentas.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

En la ventana que se muestra pulsa el botn Nuevo.

Indica el cdigo de cuenta y nombre del proveedor y pulsa el botn Aceptar.

CONTASOL te preguntar si deseas abrir la ficha del proveedor. Pulsa el botn S.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

En la pantalla de nuevo proveedor, cumplimenta los datos. La ficha de proveedor quedara as.

DATOS IDENTIFICATIVOS:

SOLAPA CONTABILIDAD:

SOLAPA OTROS DATOS:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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SOLAPA ANALTICOS:

En esta solapa no se introduce ningn dato.

Para finalizar la creacin de la ficha de proveedor, pulsa el botn Aceptar.

La pantalla Maestro de cuentas, mostrar la cuenta de proveedor creada:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

Pulsa el botn Cerrar y en la ventana de introduccin de asientos Introduce en este caso la cuenta de
proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla
de nuevo registro de IVA:

Pulsa Intro, CONTASOL te mostrar en pantalla el nuevo registro de IVA Soportado.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botn Aceptar. A continuacin, se abre la pantalla Asiento
automtico de IVA/IGIC:

Comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botn Aceptar CONTASOL completar el
asiento de manera automtica.

Para cerrar el asiento pulsa la tecla Avpg.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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12/11 COBRO DE LA FACTURA EMITIDA 2 Y 3 AL CLIENTE HOGAR & LUZ

Por estas dos facturas el cliente nos entrega un taln por el total. Accede a la pantalla de introduccin de
asientos desde la solapa Diario/IVA > grupo Diario > icono Introduccin de asientos.

Introduce en primer lugar la Fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeracin automtica.

Introduce en este caso la cuenta del cliente, el concepto e importe y pulsa Intro.

Ahora introduce la cuenta contable de Bancos C/C 5720000, repite el concepto del primer apunte, indica el
importe en la columna Debe para cuadrar el asiento y pulsa Intro.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

Para cerrar el asiento pulsa la tecla Avpg.

12/11 PAGO DE LA FACTURA RECIBIDA N 4.250 DEL PROVEEDOR OFICINALIA

Para contabilizar el pago de esta factura de compra, accede a la pantalla de introduccin de asientos.
Acceders a ella desde la solapa Diario/IVA > grupo Diario > icono Introduccin de asientos.

Introduce en primer lugar la Fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeracin automtica.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe y pulsa Intro.

Ahora introduce la cuenta contable Bancos C/C, que se cre en el momento de introducir en la contabilidad
el balance inicial de la empresa, repite el concepto del primer apunte, indica el importe en la columna Haber
para cuadrar el asiento y pulsa Intro.

Para cerrar el asiento pulsa la tecla Avpg.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

19/11 PAGO DE LA FACTURA RECIBIDA N 985 DEL PROVEEDOR XIN LUZ, SL

Para contabilizar el pago de esta factura de compra, accede a la pantalla de introduccin de asientos.
Acceders a ella desde la solapa Diario/IVA > grupo Diario > icono Introduccin de asientos.

Introduce en primer lugar la Fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeracin automtica.

Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe y pulsa Intro.

Ahora introduce la cuenta contable Bancos C/C, que se cre en el momento de introducir en la contabilidad
el balance inicial de la empresa, repite el concepto del primer apunte, indica el importe en la columna Haber
para cuadrar el asiento y pulsa Intro.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

Para cerrar el asiento pulsa la tecla Avpg.

19/11 PAGO DE LA FACTURA RECIBIDA N 685 DEL PROVEEDOR EMBALAJES MRQUEZ

Para contabilizar el pago de esta factura de compra, accede a la pantalla de introduccin de asientos.
Acceders a ella desde la solapa Diario/IVA > grupo Diario > icono Introduccin de asientos.

Introduce en primer lugar la Fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeracin automtica.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe y pulsa Intro.

Ahora introduce la cuenta contable Bancos C/C, que se cre en el momento de introducir en la contabilidad
el balance inicial de la empresa, repite el concepto del primer apunte, indica el importe en la columna Haber
para cuadrar el asiento y pulsa Intro.

Para cerrar el asiento pulsa la tecla Avpg.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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30/11 FACTURA RECIBIDA DE ALQUILER N Z/132 DEL ACREEDOR CRISMAR, SA

Cuenta contable 4100001


Acreedor CRISMAR, SA
N de Factura Z/132
Fecha Factura 30/11
Base Imponible 980,00
21% de IVA 205,80
21% de IRPF 205,80
Total Factura 980,00

Para contabilizar esta factura de alquiler, accede a la pantalla de introduccin de asientos. Acceders a ella
desde la solapa Diario/IVA > grupo Diario > icono Introduccin de asientos.

Introduce en primer lugar la Fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeracin automtica.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


www.sdelsol.com 189
Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

Al ser la primera factura recibida de este proveedor, procederemos a crear su ficha y cuenta contable. Pare
ello desde la misma ventana de Introduccin de asientos pulsa la tecla de funcin F1 para acceder al fichero
Maestro de Cuentas.

En la ventana que se muestra pulsa el botn Nuevo.

Indica el cdigo de cuenta y nombre del proveedor y pulsa el botn Aceptar.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

CONTASOL te preguntar si deseas abrir la ficha del proveedor. Pulsa el botn S.

En la pantalla de nuevo proveedor, cumplimenta los datos. La ficha de proveedor quedara as.

DATOS IDENTIFICATIVOS:

SOLAPA CONTABILIDAD:

En esta solapa y para la creacin de este acreedor, ser muy importante indicar el Tipo de retencin y % que
nos aplica, as como en la Ayuda al clculo indicar que tipo de impuestos se le aplican, en este caso Un tipo
de IVA con IRPF.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

SOLAPA OTROS DATOS:

SOLAPA ANALTICOS:

En esta solapa no se introduce ningn dato.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

Para finalizar la creacin de la ficha de acreedor, pulsa el botn Aceptar.

La pantalla Maestro de cuentas, mostrar la cuenta de proveedor creada:

Puesto que la factura lleva calculada una retencin del 21 %, procedemos a crear la cuenta contable para el
importe de la retencin.

4751001 HACIENDA PBLICA, ACREEDORA RET. PRACTI.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


www.sdelsol.com 193
Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

Pare ello desde esta misma ventana pulsa el botn Nuevo

Cumplimenta la ficha con el cdigo de cuenta contable y descripcin.

Pulsa el botn Aceptar.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

Pulsa el botn Cerrar y en la ventana de introduccin de asientos Introduce en este caso la cuenta del
acreedor, concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla de
nuevo registro de IVA:

Pulsa Intro, CONTASOL te mostrar en pantalla el nuevo registro de IVA Soportado.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botn Aceptar. A continuacin, se abre la pantalla Asiento
automtico de IVA/IGIC:

La cuenta de gasto en este caso ser la 621000 ARRENDAMIENTO Y CNONES. Caso de no existir, procede
a su creacin desde esta ventana.

Comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botn Aceptar. CONTASOL completar el
asiento de manera automtica.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

Para cerrar el asiento pulsa la tecla Avpg.

30/11 PAGO DE LA FACTURA RECIBIDA N Z-132 DEL ACREEDOR CRISMAR, SA

Para contabilizar el pago de esta factura de Arrendamiento, accede a la pantalla de introduccin de asientos
desde la solapa Diario/IVA > grupo Diario > icono Introduccin de asientos.

Introduce en primer lugar la Fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeracin automtica.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

Introduce en este caso la cuenta del acreedor, el concepto e importe y pulsa Intro.

Ahora introduce la cuenta contable Bancos C/C, que se cre en el momento de introducir en la contabilidad
el balance inicial de la empresa, repite el concepto del primer apunte, indica el importe en la columna Haber
para cuadrar el asiento y pulsa Intro.

Para cerrar el asiento pulsa la tecla Avpg.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

30/11 PAGO DE SEGUROS SOCIALES MES DE NOVIEMBRE

El modelo TC1 para el pago de Seguros Sociales de la empresa del mes de noviembre asciende a 687,31 .
Antes de proceder a su contabilizacin en el mes que le corresponde diciembre, debes crear las cuentas
necesarias:

6420000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA


4760000 ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD, ACREEDORES

Para crear las cuentas contables, accede en primer lugar al Plan de cuentas de la empresa. La opcin se
encuentra en la solapa Diario/IVA > grupo Diario > icono P.G.C.

En la pantalla Plan Contable, pulsa el botn Nuevo para crear una nueva cuenta:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


www.sdelsol.com 199
Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

Se muestra la siguiente pantalla: Cumplimenta los datos de Cdigo, Descripcin y pulsa el botn Aceptar.

La cuenta que has creado se mostrar ahora en el Maestro de cuentas:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

Repite este proceso para la creacin de la 4760000. Una vez creadas todas en el Maestro de cuentas de
CONTASOL se mostrarn as.

Para contabilizar los Seguros Sociales, accede a la pantalla de introduccin de asientos. Acceders a ella desde
la solapa Diario/IVA > grupo Diario > icono Introduccin de asientos.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

Introduce en primer lugar la Fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeracin automtica.

Introduce en este caso en primer lugar la cuenta 6420000, el concepto e importe y pulsa Intro.

Ahora introduce la cuenta contable 476000, repite el concepto del primer apunte, indica el importe en la
columna Haber para cuadrar el asiento y pulsa Intro.

Continuando el asiento, introduce ahora la cuenta contable 476000 con el concepto PAGO SEG. SOCIALES
NOVIEMBRE e indica el importe en la columna Debe y pulsa intro.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


www.sdelsol.com 202
Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

Introduce para finalizar el asiento la cuenta de Banco c/c, indica el mismo concepto del apunte anterior el
importe en la columna Haber y pulsa Intro. El asiento quedar cuadrado y los Seguros Sociales pagados por
Banco.

Pulsa la tecla AvPg para guardar el asiento.

30/11 PAGO DE LAS NOMINAS DE LOS TRABADORES POR TRANSFERENCIA BANCARIA

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

Para contabilizar la transferencia realizada a los trabajadores de la empresa por el importe de sus nminas,
en primer lugar, vamos a proceder a crear las cuentas contables correspondientes a sueldos y salarios de
trabajadores.

6400001 LUIS TOBAR


6400002 CARMEN MOLINERO

Crearemos estas dos cuentas en el mismo momento de generar el asiento contable. Accede a la solapa
Diario/IVA > grupo Diario > icono Introduccin de asientos.

Indica la fecha y pulsa Intro para que CONTASOL asigne el nmero de asiento correspondiente.

Pulsa F1 para acceder al fichero Maestro de cuentas.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


www.sdelsol.com 204
Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

Pulsa el botn Nuevo y cumplimenta los datos de la cuenta contable de cada uno de los trabajadores como
ves en las siguientes imgenes.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

El fichero Maestro de cuentas queda as.

Selecciona la cuenta 6400001 LUIS TOBAR y pulsa el botn Aplicar.

Indicado el concepto e importe, pulsa F1 para seleccionar el trabajador CARMEN MOLINERO 6400002.
Indica el mismo concepto y el importe correspondiente.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

Indica a continuacin la cuenta del Banco c/c - 5720000 indicando el importe total de sueldos en la columna
Haber.

Para guardar el asiento pulsa la tecla AvPag.

19/12 COBRO DE LA FACTURA N 4 DEL CLIENTE ARMANDO SALVATIERRA

Al ser la primera factura emitida de este cliente que contabilizamos, procederemos a crear su ficha y cuenta
contable. Pare ello desde la misma ventana de Introduccin de asientos pulsa la tecla de funcin F1 para
acceder al fichero del Maestro de Cuentas.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

En la ventana que aparece pulsa el botn Nuevo.

Indica el cdigo de cuenta y nombre del cliente y pulsa el botn Aceptar.

CONTASOL te preguntar si deseas abrir la ficha del cliente. Pulsa el botn S.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

En la pantalla de nuevo cliente, cumplimenta los datos. La ficha de cliente quedara as.

DATOS IDENTIFICATIVOS:

SOLAPA CONTABILIDAD:

SOLAPA OTROS DATOS:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

SOLAPA ANALTICOS:

En esta solapa no se introduce ningn dato.

Para finalizar la creacin de la ficha de cliente, pulsa el botn Aceptar.

La pantalla Maestro de cuentas, mostrar la cuenta de proveedor creada:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

Pulsa el botn Aplicar y en la ventana de introduccin de asientos Introduce la fecha, nmero de factura e
importe de la factura.

Ahora introduce la cuenta contable Bancos C/C, que se cre en el momento de introducir en la contabilidad
el balance inicial de la empresa, repite el concepto del primer apunte, indica el importe en la columna Debe
para cuadrar el asiento y pulsa Intro.

Para cerrar el asiento pulsa la tecla Avpg.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

19/12 COBRO DE LA FACTURA N 5 DEL CLIENTE DECORACIONES CARLA

Al ser la primera factura emitida de este cliente que contabilizamos, procederemos a crear su ficha y cuenta
contable. Pare ello desde la misma ventana de Introduccin de asientos pulsa la tecla de funcin F1 para
acceder al fichero del Maestro de Cuentas.

En la ventana que se muestra pulsa el botn Nuevo.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

Indica el cdigo de cuenta y nombre del cliente y pulsa el botn Aceptar.

CONTASOL te preguntar si deseas abrir la ficha del cliente. Pulsa el botn S.

En la pantalla de nuevo cliente, cumplimenta los datos. La ficha de cliente quedara as.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

DATOS IDENTIFICATIVOS:

SOLAPA CONTABILIDAD:

SOLAPA OTROS DATOS:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

SOLAPA ANALTICOS:

En esta solapa no se introduce ningn dato.

Para finalizar la creacin de la ficha de cliente, pulsa el botn Aceptar.

La pantalla Maestro de cuentas, mostrar la cuenta de proveedor creada:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

Pulsa doble clic y en la ventana de introduccin de asientos Introduce la fecha, nmero de factura e importe
de la factura.

Ahora introduce la cuenta contable Bancos C/C, que se cre en el momento de introducir en la contabilidad
el balance inicial de la empresa, repite el concepto del primer apunte, indica el importe en la columna Debe
para cuadrar el asiento y pulsa Intro.

Para cerrar el asiento pulsa la tecla Avpg.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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19/12 COMISIN DE GESTIN DE GASTO POR EL COBRO DE LA FACTURA DEL CLIENTE ARMANDO
SALVATIERRA

Los detalles de este cargo son los siguientes:

Fecha operacin 19/12


Importe total 20,70
Concepto Gastos por gestin de cobro
Comisin 17,11
IVA 21% 3,59

Para contabilizar los Gastos por gestin de cobro que nos carga el Banco, en primer lugar, crearemos la ficha
del banco como acreedor en el Maestro de cuentas y fichero de proveedores. Tambin debes crear la cuenta
6260000 SERVICIOS BANCARIOS.

Para crear las cuentas contables y ficha del banco como acreedor, accede a la solapa Diario/IVA > grupo
Diario > icono P.G.C.

En la ventana que se muestra pulsa el botn Nuevo.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

Cumplimenta el cdigo de cuenta y descripcin para los gastos bancarios.

Pulsa el botn Aceptar para guardar la cuenta, y nuevamente el botn Nuevo del fichero Maestro de cuentas
para crear al banco como acreedor.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

CONTASOL te preguntar si deseas abrir la ficha del proveedor. Pulsa el botn S.

En la pantalla de nuevo proveedor, cumplimenta los datos. La ficha de proveedor quedara as.

DATOS IDENTIFICATIVOS:

SOLAPA CONTABILIDAD:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

SOLAPA OTROS DATOS:

SOLAPA ANALTICOS:

En esta solapa no se introduce ningn dato.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

Para finalizar la creacin de la ficha de acreedor, pulsa el botn Aceptar.

La pantalla Maestro de cuentas, mostrar la cuenta del acreedor y servicios bancarios creados:

Pulsa el botn Cerrar y en la ventana de introduccin de asientos Introduce en este caso la cuenta del
acreedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla de
nuevo registro de IVA:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

Para aprovechar los automatismos que incluye CONTASOL, al contabilizar un asiento que incluya una cuenta
de cliente/deudor o proveedor/acreedor, recuerda que debes comenzar siempre por estas cuentas.

Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botn Aceptar. A continuacin, se abre la pantalla Asiento
automtico de IVA/IGIC:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

Comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botn Aceptar. CONTASOL completar el
asiento de manera automtica.

Para cerrar el asiento pulsa la tecla Avpg.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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30/12 PAGO SEGUROS SOCIALES MES DE DICIEMBRE

El modelo TC1 para el pago de Seguros Sociales de la empresa del mes de noviembre asciende a 687,31 .
Antes de

Para contabilizar los Seguros Sociales, accede a la pantalla de introduccin de asientos. Acceders a ella desde
la solapa Diario/IVA > grupo Diario > icono Introduccin de asientos.

Introduce en primer lugar la Fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeracin automtica.

Introduce en este caso en primer lugar la cuenta 6420000, el concepto e importe y pulsa Intro.

Ahora introduce la cuenta contable 476000, repite el concepto del primer apunte, indica el importe en la
columna Haber para cuadrar el asiento y pulsa Intro.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

Continuando el asiento, introduce ahora la cuenta contable 476000 con el concepto PAGO SEG. SOCIALES
DICIEMBRE 2017 e indica el importe en la columna Debe y pulsa Intro.

Introduce para finalizar el asiento la cuenta de Banco c/c, indica el mismo concepto del apunte anterior el
importe en la columna Haber y pulsa Intro. El asiento quedar cuadrado y los Seguros Sociales pagados por
Banco.

Pulsa la tecla AvPg para guardar el asiento.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

30/12 PAGO DE LAS NOMINAS A LOS TRABAJADORES POR TRANSFERENCIA

Para contabilizar el pago de las nminas de los trabajadores, accede a la solapa Diario/IVA > grupo Diario >
icono Introduccin de asientos.

Indica la fecha y pulsa Intro para que CONTASOL asigne el nmero de asiento correspondiente.

Pulsa F1 para acceder al Maestro de cuentas y selecciona la cuenta 6400001 LUIS TOBAR. o escribe
directamente el nmero de cuenta.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Indicado el concepto e importe, pulsa F1 para seleccionar el trabajador CARMEN MOLINERO 6400002.
Indica el mismo concepto y el importe correspondiente.

Indica a continuacin la cuenta del Banco c/c - 5720000 indicando el importe total de sueldos en la columna
Haber.

Para guardar el asiento pulsa la tecla AvPag.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Balance de comprobacin de sumas y saldos

La empresa realiza balances de comprobacin una vez al mes. Vamos a elaborar el balance de comprobacin
de Sumas y Saldos a fecha 30/11.

Accede a la solapa Impresin oficial > grupo Cuentas anuales > icono Sumas y Saldos.

En la ventana que aparece indicaremos como rango de meses de noviembre a noviembre, y como rango de
cuentas el Plan contable completo, de la 1000000 a la 7999999.

Desde esta pantalla puede Imprimir o ver una Vista previa del informe en pantalla. Pulsa sobre el botn Vista
previa y aparecer el balance en pantalla.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

Desde esta ventana podrs imprimir el informe, enviarlo por e-mail o generarlo en formato. Pdf.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Regularizacin de Existencias

A fecha 31/12 procedemos a realizar regularizacin de existencias, presentando las siguientes existencias en
almacn.

Existencias de mercaderas 2.095,20


Otras existencias: Material de 263,25
oficina

Para realizar el asiento de variacin de existencia utilizaremos las cuentas contables:

6100000 VARIACIN DE EXISTENCIAS DE MERCADERAS


6120000 VARIACIN DE EXISTENCIAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS
3000000 MERCADERAS
3280000 MATERIAL DE OFICINA

Debemos tener en cuenta que la empresa inici el ejercicio sin existencias iniciales.

Para generar el asiento de Regularizacin de existencias, crearemos las cuentas necesarias el introducir el
asiento contable. Accede a la solapa Diario/IVA > grupo Diario > icono Introduccin de asientos.

Introduce en primer lugar la Fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeracin automtica.

Pulsa la tecla de funcin para acceder al Maestro de cuentas y crear las cuentas necesarias para este asiento
que no estn creadas.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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De las cuentas necesarias para realizar el asiento, la 3000000 MERCADERAS la creamos anteriormente.
Pulsa el botn Nuevo para crear las cuentas que falta.

Pulsa el botn Aceptar y crea del mismo modo la 6120000 y 3280000. Creadas todas las cuentas el Maestro
de cuentas queda as.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

Cierra esta ventana e introduce el asiento tal y como aparece en pantalla.

Pulsa el botn AvPag para guardar el asiento.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Liquidacin del IVA cuarto trimestre

LIQUIDACIN DE IVA

Para generar la Liquidacin de IVA del primer trimestre accede a la opcin solapa Diario/IVA > grupo IVA >
icono + Opciones > Liquidaciones:

En la pantalla que se muestra pulsa el botn Nuevo:

Selecciona en la pantalla Nueva liquidacin de IVA, el periodo del que quieres generar la liquidacin y pulsa
el botn Calcular.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

CONTASOL te comunica que debes introducir de forma manual la informacin del pie de la liquidacin. Pulsa
el botn Si:

En la pantalla que se muestra y al ser una liquidacin negativa, selecciona en la parte inferior la opcin A
compensar y pulsa el botn Aceptar:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

El resultado es el siguiente:

Pulsando el botn Aceptar la liquidacin quedar guardada en el archivo de Liquidaciones:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

El asiento de esta liquidacin se generar en enero del ejercicio 2018.

Modelo 303 de I.V.A.

Para calcular el modelo 303, accede a la solapa Impresin oficial > grupo Modelos > men desplegable del
icono I.V.A. > opcin Modelo 303:

En la pantalla que se muestra, pulsa el icono Importar datos:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

Selecciona la liquidacin que tienes generada y pulsa el botn Aceptar:

El programa incluir los datos de la liquidacin en la declaracin:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Para generar el borrador, accede al icono Generar PDF del grupo Borrador:

Pulsa el botn Aceptar de la pantalla que se muestra a continuacin:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

El resultado sera el siguiente:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Asientos de cierre de la contabilidad

CONTASOL realiza el cierre y apertura del ejercicio contable de forma automtica.

La opcin para realizar el Proceso automtico de cierre se encuentra en la solapa Diario/IVA > grupo
Especiales > men desplegable del icono Cierres > opcin Proceso automtico de cierre:

La pantalla que se muestra es la siguiente:

Para este ejercicio dejamos todas las opciones marcadas y pulsamos el botn Aceptar.

CONTASOL muestra el siguiente mensaje:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Pulsa el botn No para seguir trabajando en el ejercicio actual.

Para ver los asientos creados en el ejercicio actual, pulsa el icono Diario, del grupo Consulta de la solapa
Diario/IVA:

Selecciona en la parte izquierda de la pantalla que quieres visualizar todos los asientos y a continuacin el
botn Ver. El resultado es el siguiente:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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UNIDAD 8.- DEPARTAMENTO DE GESTIN DE TESORERA

Para tratar los supuestos de esta unidad utilizaremos la informacin almacenada en el programa de gestin
FACTUSOL, conforme a los supuestos de la Unidad 5 y 6.

Recuerda que la ficha del banco para la empresa se cre en el Unidad 1

Operaciones con CONTASOL

05/11 TRANSFERENCIA PAGO FACTURA N 480 DEL PROVEEDOR LUMINARIAX, SL.

Fecha factura 05/11


Importe total 4.404,40
Forma de pago Contado mediante transferencia bancaria

El pago de esta factura se realiza por transferencia bancaria. Para comprobar el estado de la factura en
FACTUSOL accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Facturas recibidas.

Observamos que efectivamente la factura recibida n 480 del proveedor LUMINARIAX, SL est pendiente de
pago.

Para proceder con el pago crearemos una transferencia bancaria en FACTUSOL para su tramitacin
telemtica al Banco. Antes de su creacin comprueba que la ficha del Proveedor tiene informada su cuenta
bancaria, dato imprescindible, si no la tuviera indicada procede a introducirla.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

Para modificar la ficha del Proveedor accede a la solapa Compras > grupo Proveedores > icono Proveedores.

En la ventana que se muestra, selecciona el Proveedor LUMINARIAX, SL y pulsa el icono Modificar del grupo
Mantenimiento.

Al entrar en la ficha del proveedor observamos que no tiene la cuenta bancaria indicada.

As queda la ficha del Proveedor una vez indicados sus datos bancarios.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Para generar la transferencia a favor de nuestro Proveedor LUMINARIAX, SL, accede a la solapa
Administracin > grupo Pagos > icono Transferencias.

Pulsa el icono Nuevo.

En la ventana que aparece cumplimenta los datos de la cabecera en primer lugar, indicando fecha y banco
de cargo.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

Pulsa el botn Nueva.

Selecciona en la opcin Tipo, Transferencia SEPA y pulsa el botn Fact. Recibida para poder validar la factura
n 480 del proveedor LUMINARIAX, SL.

Introduce el nmero de la factura que quieres validar o pulsa F1 para que FACTUSOL muestre la pantalla
Facturas recibidas y as poder seleccionar la que vas a validar. Seleccinala y pulsa el botn Aplicar.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Al pulsar el botn Seleccionar se muestra la siguiente pantalla.

Pulsa el botn Aceptar y FACTUSOL completar los datos de la lnea de la transferencia:

Comprueba los datos del proveedor, datos bancarios indicados e importe. Si todo es correcto pulsa el botn
Aceptar para que la factura forme parte de la transferencia que estamos generando.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Para finalizar pulsa el botn Aceptar. La ventana de Transferencias bancarias queda as.

ENVO TELEMTICO DE LA TRANSFERENCIA BANCARIA

Desde la ventana de Transferencias bancarias selecciona la n 1 y pulsa sobre el icono C-34-14.

En la ventana que se abre vemos la ruta de destino del fichero de transferencia. En primer lugar y antes de
generar el fichero, pulsa sobre el botn Configuracin.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

En esta ventana cumplimenta los datos de del ordenando, la empresa en este caso, y el Sufijo para
transferencia que facilita a la empresa el Banco (Para esta simulacin indicaremos 000).

Pulsa el botn Aceptar para guardar la Configuracin.

Pulsa ahora el botn Aceptar para que FACTUSOL genere el fichero del cuaderno C-34-14 para su posterior
envo al bando desde el acceso a Banca electrnica que tenga la empresa contratado.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

ANOTACIN DEL PAGO DE LA FACTURA RECIBIDA

Enviado el fichero de transferencia al banco y una vez comprobamos que la anotacin ha sido realizada en
la cuenta bancaria de la empresa, procede a realizar el pago de la factura n 480 del proveedor
LUMINARIAX, SL en FACTUSOL.

En primer lugar, configura las contrapartidas de pago. Para configurar la contrapartida accede a la solapa
Administracin > grupo Pagos > desplegable del icono Pagos y selecciona la opcin Contrapartidas.

Al pulsar el icono Archivo de Contrapartidas se muestra la siguiente pantalla:

Pulsa el icono Modificar para modificar la primera contrapartida:

Contrapartida para pago de CONTADO MEDIANTE TRANSFERENCIA

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

Pulsa el botn Aceptar para dejar guardada la contrapartida. La ventana de Contrapartidas de pagos queda
as.

Ahora y para generar el pago de la factura, conforme a la informacin de la cuenta bancaria, accede a la
solapa Administracin > grupo Pagos > icono Pagos.

La pantalla que se muestra es la siguiente:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Selecciona la factura a la que quieras generar el pago y pulsa el icono Nuevo. Introduce los datos del pago
realizado y pulsa el botn Aceptar:

Pulsa el botn Aceptar.

Para comprobar que el estado de la factura ha pasado a Pagado, accede al fichero de facturas recibidas,
solapa Compras > grupo Documentos > icono Facturas recibidas.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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05/11 COBRO FACTURA EMITIDA N 1 CLIENTE HOGAR & LUZ MEDIANTE TALN NOMINATIVO.

Fecha factura 05/11


Importe total 658,20
Forma de pago Taln nominativo contado

El cliente HOGAR & LUZ entrega Talon nominativo al contado para realizar el pago de la factura emitida n
1. Una vez el taln ha sido depositado en la entidad bancaria y el importe ha sido anotado en la cuenta
bancaria de la empresa, procederemos a generar el cobro de la factura en FACTUSOL.

En primer lugar, configura las contrapartidas de cobro. Para configurar la contrapartida accede a la solapa
Administracin > grupo Cobros > desplegable del icono Cobros y selecciona la opcin Contrapartidas.

Al pulsar el icono Contrapartidas se muestra la siguiente pantalla:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

Pulsa el botn Modificar para modificar la primera contrapartida:

Contrapartida para pago de CHEQUE NOMINATIVO CONTADO

Pulsa el botn Aceptar para dejar guardada la contrapartida. La ventana de Contrapartidas de cobros
queda as.

Ahora y para generar el cobro de la factura, conforme a la informacin de la cuenta bancaria, accede a la
solapa Administracin > grupo Cobros > desplegable del icono Cobros y selecciona la opcin Facturas.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


www.sdelsol.com 256
Solucionario casos prcticos - CONTASOL, FACTUSOL y NOMINASOL 2017

La pantalla que se muestra es la siguiente:

Selecciona la factura a la que quieras generar el cobro y pulsa el icono Nuevo. Introduce los datos del cobro
realizado y pulsa el botn Aceptar:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Pulsa el botn Aceptar.

Para comprobar que el estado de la factura ha pasado a Cobrada, accede al fichero de facturas, solapa Ventas
> grupo Documentos > icono Facturas.

Tras realizar el pago y cobro de las facturas anteriores, podemos solicitar un Mayor de la cuenta contable del
Banco de la empresa 5720000 SANJUSTO BANK desde CONTASOL ya que esos movimientos se
contabilizaron en la unidad 7.

Accede a CONTASOL, Solapa Diario/IVA > grupo Consultas > icono Mayor.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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En la ventana que aparece ha seleccin de fechas, cuenta contable y pulsa el botn Ver.

En esta ventana vemos claramene los dos movimientos de tesorera: Pago factura 480 y cobro factura 1.

20/11 PAGO FACTURA N 685 DEL PROVEEDOR EMBALAJES MRQUEZ

Fecha factura 05/11


Importe total 521,57
Forma de pago Domiciliacin bancaria

Para realizar el pago de esta factura y en primer lugar crearemos la contrapartida de pago, conforme a la
forma de pago asignada al proveedor.

Para configurar la contrapartida accede a la solapa Administracin > grupo Pagos > desplegable del icono
Pagos y selecciona la opcin Contrapartidas.

Al pulsar el icono Contrapartidas se muestra la siguiente pantalla:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Selecciona la contrapartida 1 y pulsa el botn Editar para modificarla.

CONTRAPARTIDA PARA PAGO DE DOMICILIACIN BANCARIA

Pulsa el botn Aceptar para dejar guardada la contrapartida. La ventana de Contrapartidas de pagos queda
as.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Ahora y para generar el pago de la facgura, conforme a la informacin de la cuenta bancaria, accede a la
solapa Administracin > grupo Pagos > icono Pagos.

La pantalla que se muestra es la siguiente:

Selecciona la factura a la que quieras generar el pago y pulsa el icono Nuevo. Introduce los datos del pago
realizado y pulsa el botn Aceptar:

Pulsa el botn Aceptar.

Para comprobar que el estado de la factura ha pasado a Pagado, accede al fichero de facturas recibidas,
solapa Compras > grupo Documentos > icono Facturas recibidas.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Comprobado el pago realizado en FACTUSOL, verifica en CONTASOL que el asiento contable del pago de la
factura se haya realizado, en caso negativo procede a su realizacin.

Para comprobar si el asiento contable esta hecho en CONTASOL, accede a la solapa Diario/IVA > grupo
Consultas > icono Mayor.

En la ventana que aparece indica el rango de fechas y la cuenta en este caso del proveedor LUMINARIAX, SL
tal y como ves en la siguiente ventana.

Como puedes ver en el mayor de la cuenta del proveedor aparece el movimiento de pago..

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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06/11 COBRO FACTURA N 2 DEL CLIENTE HOGAR & LUZ

Fecha factura 06/11


Importe total 563,38
Forma de pago Taln nominativo contado

La contrapartida para gestionar los cobros del cliente HOGAR & LUZ fue creada junto con el cobro de la
factura n 1, con lo cual no ser necesario realizar su creacin.

Ahora y para generar el cobro de la factura, conforme a la informacin de la cuenta bancaria, accede a la
solapa Administracin > grupo Cobros > desplegable del icono Cobros y selecciona la opcin Facturas.

La pantalla que se muestra es la siguiente:

Selecciona la factura a la que quieras generar el cobro y pulsa el icono Nuevo. Introduce los datos del cobro
realizado y pulsa el botn Aceptar:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Pulsa el botn Aceptar.

Para comprobar que el estado de la factura ha pasado a Cobrada, accede al fichero de facturas, solapa Ventas
> grupo Documentos > icono Facturas.

Comprobado el cobro realizado en FACTUSOL, verifica en CONTASOL que el asiento contable del cobro de la
factura se haya realizado, en caso negativo procede a su realizacin.

Para comprobar si el asiento contable esta hecho en CONTASOL, accede a la solapa Diario/IVA > grupo
Consultas > icono Mayor.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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En la ventana que aparece indica el rango de fechas y la cuenta en este caso del cliente HOGAR & LUZ, tal y
como ves en la siguiente ventana.

Como puedes ver en el mayor de la cuenta del proveedor aparece el movimiento de cobro.

15/11 PAGO FACTURA N 985 DEL PROVEEDOR XIN LUX, SL

Fecha factura 05/11


Importe total 2.920,94
Forma de pago Cheque nominativo a 10 das

Para realizar el pago de esta factura y en primer lugar crearemos la contrapartida de pago, conforme a la
forma de pago asignada al proveedor.

Para configurar la contrapartida accede a la solapa Administracin > grupo Pagos > desplegable del icono
Pagos y selecciona la opcin Contrapartidas.

Al pulsar el icono Contrapartidas se muestra la siguiente pantalla:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Selecciona la contrapartida 3 y pulsa el botn modificar para modificarla.

CONTRAPARTIDA PARA PAGO DE CHEQUE NOMINATIVO A 10 DAS

Pulsa el botn Aceptar para dejar guardada la contrapartida. La ventana de Contrapartidas de pagos queda
as.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Ahora y para generar el pago de la facgura, conforme a la informacin de la cuenta bancaria, accede a la
solapa Administracin > grupo Pagos > icono Pagos.

La pantalla que se muestra es la siguiente:

Selecciona la factura a la que quieras generar el pago y pulsa el icono Nuevo. Introduce los datos del pago
realizado y pulsa el botn Aceptar:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Pulsa el botn Aceptar.

Para comprobar que el estado de la factura ha pasado a Pagado, accede al fichero de facturas recibidas,
solapa Compras > grupo Documentos > icono Facturas recibidas.

Comprobado el pago realizado en FACTUSOL, verifica en CONTASOL que el asiento contable del pago de la
factura se haya realizado, en caso negativo procede a su realizacin.

Para comprobar si el asiento contable esta hecho en CONTASOL, accede a la solapa Diario/IVA > grupo
Consultas > icono Mayor.

En la ventana que aparece indica el rango de fechas y la cuenta en este caso del proveedor XIN LUX SL tal y
como ves en la siguiente ventana.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Como puedes ver en el mayor de la cuenta del proveedor aparece el movimiento de pago.

12/11 COBRO FACTURA RECTIFICATIVA N 3 DEL CLIENTE HOGAR & LUZ

Fecha factura 12/11


Importe total -28,17
Forma de pago Taln nominativo contado

La contrapartida para gestionar los cobros del cliente HOGAR & LUZ fue creada junto con el cobro de la
factura n 1, con lo cual no ser necesario realizar su creacin.

Ahora y para generar el cobro de la factura, conforme a la informacin de la cuenta bancaria, accede a la
solapa Administracin > grupo Cobros > desplegable del icono Cobros y selecciona la opcin Facturas.

La pantalla que se muestra es la siguiente:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Selecciona la factura a la que quieras generar el cobro y pulsa el icono Nuevo. Introduce los datos del cobro
realizado y pulsa el botn Aceptar:

Pulsa el botn Aceptar.

Para comprobar que el estado de la factura ha pasado a Cobrada, accede al fichero de facturas, solapa Ventas
> grupo Documentos > icono Facturas.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Comprobado el cobro realizado en FACTUSOL, verifica en CONTASOL que el asiento contable del cobro de la
factura se haya realizado, en caso negativo procede a su realizacin.

Para comprobar si el asiento contable esta hecho en CONTASOL, accede a la solapa Diario/IVA > grupo
Consultas > icono Mayor.

En la ventana que aparece indica el rango de fechas y la cuenta en este caso del proveedor LUMINARIAX, SL
tal y como ves en la siguiente ventana.

En la cuenta contable del cliente tiene contabilizada la factura, pero el cobro de la misma no. Para realizar
el cobro de la factura n 3 del cliente HOGRAR & LUZ accede a la solapa Diario/IVA > grupo Diario > icono
Introduccin de asientos.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Introduce en primer lugar la Fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeracin automtica.

Introduce en este caso la cuenta del cliente, el concepto e importe en la columna Haber y pulsa Intro.

Ahora introduce la cuenta contable Bancos C/C, que se cre en el momento de introducir en la contabilidad
el balance inicial de la empresa, repite el concepto del primer apunte, indica el importe en la columna Debe
para cuadrar el asiento y pulsa Intro.

Para cerrar el asiento pulsa la tecla Avpg.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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12/11 PAGO FACTURA N 4250 DEL PROVEEDOR OFICINALIA

Fecha factura 12/11


Importe total 318,53
Forma de pago Transferencia contado

La contrapartida para gestionar el cobro de esta factura fue creada anteriormente.

Ahora y para generar el pago de la facura, conforme a la informacin de la cuenta bancaria, accede a la solapa
Administracin > grupo Pagos > icono Pagos.

La pantalla que se muestra es la siguiente:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Selecciona la factura a la que quieras generar el pago y pulsa el icono Nuevo. Introduce los datos del pago
realizado y pulsa el botn Aceptar:

Pulsa el botn Aceptar.

Para comprobar que el estado de la factura ha pasado a Pagado, accede al fichero de facturas recibidas,
solapa Compras > grupo Documentos > icono Facturas recibidas.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Comprobado el pago realizado en FACTUSOL, verifica en CONTASOL que el asiento contable del pago de la
factura se haya realizado, en caso negativo procede a su realizacin.

Para comprobar si el asiento contable esta hecho en CONTASOL, accede a la solapa Diario/IVA > grupo
Consultas > icono Mayor.

En la ventana que aparece indica el rango de fechas y la cuenta en este caso del proveedor OFICINALIA tal y
como ves en la siguiente ventana.

Como puedes ver en el mayor de la cuenta del proveedor aparece el movimiento de pago.
30/11 FACTURA Z/132 DEL ACREEDOR CRISMAR, SA Y RESUMEN DE NMINAS DE LOS
TRABAJADORES A ABONAR EN NOVIEMBRE

La factura Z/132 del acreedor CRISMAR, SA se realiz en el mdulo 7, as como las nminas de los
trabajadores para el mes de noviembre. Esta informacin no forma parte de la gestin en FACTUSOL, pero
s son anotaciones contables.

Para comprobar estos movimientos contables en la cuenta bancaria de la empresa, accede a CONTASOL a
la solapa Diario/IVA > grupo Consultas > icono Mayor.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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En la ventana que aparece, selecciona el rango de fechas desde el 30/11 al 30/11, la cuenta contable del
banco SANJUSTO BANK 5720000 y pulsa el botn Ver.

El proceso para el resto de cobro y pago de facturas se gestionarn realizando los mismos pasos anteriores.

UNIDAD 9.- DEPARTAMETNO DE RECURSOS HUMANOS

Creacin y configuracin de la empresa en NOMINASOL

Para gestionar la parte laboral de la empresa como, Nminas, Altas a la seguridad social, Contratos de trabajo
y resto de documentacin necesaria, Marmingo Luz, SL utilizar el programa NOMINASOL.

Procederemos a la creacin de la empresa con los siguientes datos fiscales y forma jurdica.

Razn Social Marmingo Luz, SL


Direccin C/ Rosala de Benagalbn, 6
Poblacin 50122 Zaragoza
Telfono 976 388 456
Fax 976 388 455
E-mail marmingoluz@gmail.com
CIF B-50125656
CNAE 4647 y 4759
N Cuenta de cotizacin
Seguridad Social 50/000013530

CREACIN DE UNA EMPRESA

Se accede desde men Archivo dentro de la opcin Nuevo en el botn Nueva Empresa.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Los datos para crear una nueva empresa en el programa NOMINASOL estn distribuidos en 2 solapas y un
botn de configuracin. Algunos de estos datos son necesarios para comenzar a trabajar con la empresa,
otros en cambio, pueden ser introducidos con posterioridad desde la opcin Datos que estudiaremos ms
adelante.

SOLAPA DATOS GENERALES

En primer lugar, se solicitan los datos identificativos de la empresa:

Para rellenar esta pantalla ten en cuenta lo siguiente:

El cdigo de la empresa puede estar compuesto por tres caracteres alfanumricos que identifica a la
empresa en el programa. Al admitir letras y nmeros son diferentes los cdigos 1y 001, por ejemplo.
Puedes asignar varias direcciones para tu empresa marcando la casilla correspondiente y pulsando sobre
el botn Ir al fichero de direcciones de empresa.
Selecciona el ejercicio deseado teniendo en cuenta que no podrs cambiarlo una vez creada la empresa.
Puedes escribir una clave que impida el acceso a la empresa a usuarios que no conozcan dicha clave.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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SOLAPA OTROS DATOS

Nos permite guardar informacin complementaria de la empresa referente a Internet y a los datos
registrales:

BOTN CONFIGURACIN

Este botn est situado en el pie de la pantalla. Al pulsarlo nos muestra la ventana de configuracin. Los
apartados que se Incluyen son los siguientes: Bloqueos, Seguridad Social, Agencia Tributaria, Laboral,
Administracin, Clculo de nminas, Bonificaciones, Exclusin de contingencias, Explotacin agraria, Datos
del hogar y Enlace contable.

Bloqueos

Puedes establecer preferencias para permitir o no la modificacin o el bloqueo de nminas anteriores a una
fecha, si usamos la configuracin genrica del sistema RED o si deseas que el programa muestre vencimientos
al iniciar la sesin.

Seguridad Social

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Pestaa Seguridad Social. Aqu indicaremos como tablas para los tipos y Bases de cotizacin correspondiente
al ejercicio 2017 con cdigo 9.

Indicaremos el cdigo CNAE de la empresa e la Mutua para accidentes de trabajo y el cdigo de cuenta de
cotizacin a la Seguridad Social de la empresa. Tal y como indica la unidad.

Agencia Tributaria

Puedes configurar el cdigo de actividad, indicar la delegacin y administracin de Hacienda y la


configuracin para el clculo del tipo de retencin.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Laboral

Indica aqu el convenio al que est acogida la empresa, el calendario laboral, la informacin del horario y en
qu da de la semana comienza la jornada laboral.

Administracin

Tienes que indicar aqu los bancos que utilizaremos para el pago de seguros sociales, pagos a Hacienda y para
pago de nminas. Tambin puedes seleccionar la Mutua con la que trabaja la empresa.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Clculo de nminas

Este apartado permite configurar distintas opciones para las pagas extras, vacaciones, clculo de atrasos y
ausencias.

Bonificaciones

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Selecciona en este apartado las opciones adecuadas para Bonificaciones en seguros sociales, por ERE y en
sectores de turismo, comercio vinculado al mismo y hostelera.

Tambin puedes indicar aqu los importes de las bonificaciones para la formacin profesional que sern
descontados en el momento de calcular la cuota a pagar en los Seguros Sociales del mes correspondiente.

Exclusin de contingencias

Algunas empresas pueden estar excluidas de la cotizacin por alguna de las contingencias comunes. En tal
caso, debers introducir los coeficientes reductores correspondientes a cada contingencia.

Tambin debes indicar aqu, el coeficiente reductor de la cotizacin por las empresas autorizadas a colaborar
voluntariamente en la gestin de la asistencia sanitaria e incapacidad temporal, derivadas de enfermedad
comn o accidente no laboral.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Explotacin agraria

Puedes indicar aqu la informacin relativa a la explotacin agraria.

Datos del hogar familiar

Este apartado permite incluir la informacin relativa al titular del hogar familiar.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Enlace contable

Permite asignar una contrasea para permitir la importacin de datos entre los diferentes programas, as
como establecer el nmero de dgitos mximos para las cuentas.

Pulsa el botn Aceptar para finalizar la creacin de la empresa. Ten en cuenta que puedes modificar los datos
de la empresa en cualquier momento accediendo a la solapa Empresa > grupo Datos generales > icono Datos.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Configuracin del entorno - Convenios

El convenio colectivo es un acuerdo suscrito por los representantes de los trabajadores y empresarios para
fijar las condiciones de trabajo y productividad. El mbito del convenio ser el que las partes acuerden y
estn legitimadas para ello.

Vamos a crear el convenio de Comercio del Mueble, Decoracin y artculos de Iluminacin segn los
siguientes datos:

CDIGO: 12367334544

ARTCULO 1. MBITO TERRITORIAL


El presente Convenio Colectivo de trabajo ser de aplicacin en todo el territorio espaol.

ARTCULO 3. MBITO PERSONAL


El presente Convenio afecta a todos los trabajadores/as que presten sus servicios en las empresas incluidas en el
mbito funcional del mismo, sin ms excepciones que las establecidas por la Ley.

ARTCULO 4. MBITO TEMPORAL


La duracin del presente convenio ser de 3 aos, desde 1 de enero de 2016.

ARTCULO 9. ESTRUCTURA SALARIAL


Las retribuciones de los trabajadores/as incluidos en mbito de aplicacin del presente convenio colectivo constarn
de un salario base de grupo-nivel, en base a su categora y en su caso por los complementos del mismo.

ARTCULO 10. SALARIO BASE DE GRUPO PROFESIONAL


Por tal se entiende, la retribucin que remunera la prestacin de servicios del trabajador en funcin de su pertenencia
a uno de los grupos profesionales descritos en el acuerdo laboral estatal para el sector de comercio de muebles,
decoracin y artculos de iluminacin, y ser el que figura para cada grupo profesional en el Anexo I.
El salario base remunera la jornada semanal y/o anual de trabajo efectivo fijada por el presente convenio y los
perodos de descanso legalmente establecidos.

ARTCULO 11. SALARIO HORA


El salario hora se halla sumando el salario base, los distintos complementos.

ARTCULO 13. COMPLEMENTO PERSONAL DE ANTIGEDAD


La antigedad se pagar por cuatrienios, y consistir en una cantidad anual de 410,00 para todas las categoras. El
lmite de cuatrienios a consolidar se fija en 9.

ARTCULO 15. PLUS DE CONVENIO

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Se establece un plus de convenio de 19,50 mensuales para todos los trabajadores con independencia de la categora
y el tipo de contrato.

ARTCULO 16. PAGAS EXTRAORDINARIAS DE VENCIMIENTO SUPERIOR A UN MES


Todos los trabajadores/as tendrn derecho a dos gratificaciones extraordinarias, stas sern la de Navidad y verano,
abonndose la de Navidad el 22 de diciembre o el da anterior, si este fuera festivo y la de verano antes del 15 de
julio.
Cada gratificacin extraordinaria estar constituida por el salario base mensual del trabajador/a, correspondiente a
cada categora profesional, incrementadas en su caso, con el complemento ad personam de antigedad tal y como
establece el artculo 13. El importe de dichas gratificaciones ser prorrateable en proporcin al tiempo trabajado
durante el ao, computndose como tal los periodos de Incapacidad Temporal, vacaciones y permisos retribuidos.
Las citadas pagas se devengarn por semestres naturales.

ARTCULO 17. HORAS EXTRAORDINARIAS


El valor de cada hora extraordinaria se calcular incrementando en el 75% el valor de una hora ordinaria. Si se
realizasen en festivo o domingo, se incrementara en el 150% sobre el valor de una hora ordinaria.
La realizacin de horas extraordinarias, conforme establece el artculo 35 del R.DL. 1/1995 de 24 de marzo por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del E.T., se registrar da a da y se totalizar semanalmente, entregando
copia del resumen mensual al trabajador/a en el parte correspondiente, y ello sin perjuicio de la posibilidad de
distribucin de la jornada.

ARTCULO 20. REMUNERACIN CONTRATOS EN PRCTICAS


Los trabajadores/as con contrato en prcticas percibirn el 90% del salario base de la categora en el primer ao de
contrato y el 95% en el segundo ao.

ARTCULO 23. JORNADA LABORAL, SBADOS Y DESCANSO SEMANAL


La jornada laboral anual ser la siguiente:
2016: 1.785 horas.
2017: 1.784 horas.
2018: 1.783 horas.
Anualmente la empresa elaborar el calendario laboral, debiendo exponerse un ejemplar del mismo en un lugar
visible de cada centro de trabajo. La distribucin en cmputo semanal se har siempre a juicio de la empresa, de
acuerdo con sus necesidades, la jornada diaria ser de 8 horas, salvo pacto en contrario, teniendo en cuenta los
lmites legales de 9 horas diarias y 40 semanales.

ARTCULO 24. VACACIONES


El personal comprendido en el presente convenio disfrutar anualmente de unas vacaciones de 30 das naturales.
Del periodo de vacaciones, se disfrutarn 15 das preferentemente, dentro del periodo comprendido entre el 1 de
junio al 30 de septiembre. Las vacaciones se abonarn a razn del salario base ms la antigedad.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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ANEXO I (CATEGORAS Y TABLAS SALARIALES)

PLUSES DE APLICACIN
Plus personal de antigedad 410,00

Dieta completa 29,91

Kilometraje 0,20

Invalidez permanente 17.500,00

Muerte 15.500,00

TABLAS SALARIALES DEL CONVENIO DE COMERCIO DE MUEBLES, DECORACIN YARTCULOS DE ILUMINACIN


MBITO NACIONAL
NIVEL I SALARIO MES SALARIO ANUAL

Director/a o gerente 1.197,24 16.761,36

Titulado/a Grado Superior 1.136,57 15.911,98

Encargado/a general 1.136,57 15.911,98

Titulado/a de Grado Medio 1.006,82 14.095,48

Jefe de personal 1.085,37 15.195,18

Jefe de compras 1.085,37 15.195,18

Jefe de ventas 1.085,37 15.195,18

Jefe administrativo 1.082,92 15.160,88

Jefe de sucursal 1.006,82 14.095,48

Jefe de almacn 1.006,82 14.095,48

Jefe de seccin servicios 1.006,82 14.095,48

Jefe de supermercado 1.006,82 14.095,48

Jefe de taller 992,23 13.891,22

NIVEL II SALARIO MES SALARIO ANUAL

Encargado/a de almacn 949,50 13.293,00

Contable 920,24 12.883,36

Dependiente 915,18 12.812,52

Viajante 915,18 12.812,52

Oficial 1. de oficio, conductor, mecnico, maquinista y carretillero 915,18 12.812,52

Oficial administrativo 915,18 12.812,52

Oficial 2. de oficio 848,52 11.879,28

Cajera/o cobrador/a 835,43 11.696,02

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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NIVEL III SALARIO MES SALARIO ANUAL

Auxiliar de dependiente 832,08 11.649,12

Ayudante de oficios 832,08 11.649,12

Telefonista 832,08 11.649,12

Mozo o pen 832,08 11.649,12

Vigilante, sereno, portero 832,08 11.649,12

Auxiliar administrativo 832,08 11.649,12

Aprendiz (con contrato de formacin) 636,48 8.910,72

Personal de limpieza por hora 6,14 Esta antidad ser como mnimo el SMI

El fichero de convenios se encuentra en la solapa Entorno > grupo Convenios > men desplegable del icono
Convenios y es comn para todas las empresas que tengas en el programa.

Pulsa el icono Nuevo del grupo Mantenimiento para crear el nuevo convenio colectivo en la empresa.

Cumplimenta en primer lugar la parte superior de la ventana del nuevo convenio colectivo, conforme a los
datos indicados.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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En la solapa Conceptos Retributivos, el programa incluye por defecto 4 conceptos retributivos:

Salario base
Antigedad
Paga extra Julio
Paga extra diciembre

Tienes que crear el concepto retributivo PLUS DE CONVENIO que ser de 19,50 Euros mensuales para todos
los trabajadores. Para ello, dentro de la solapa Conceptos retributivos > botn Nuevo.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Indica como denominacin del concepto retributivo PLUS DE CONVENIO y cumplimenta sus datos en la
Solapa General y Detalle.

Pulsa el botn Aceptar para dejar guardado el nuevo concepto retributivo.

Para configurar la antigedad, accede a la solapa Antigedad > botn Nuevo.

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T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Cumplimenta los datos indicando los aos y la cantidad de 34,17 resultante de dividir los 410 anuales por
12 meses. La pantalla quedar as:

Debes repetir este proceso por cada cuatrienio.

La solapa Antigedad quedara as:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Accede ahora a la solapa Conceptos retributivos del convenio colectivo que estamos creando, selecciona el
concepto PAGA EXTRA DE JULIO y pulsa sobre el botn Modificar.

En la solapa Conceptos incluidos en el clculo marca los conceptos retributivos que se tendrn en cuenta
para calcular estas retribuciones y pulsa el botn Aceptar.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Realiza la misma operacin con la paga extra de diciembre, luego pulsa el botn Aceptar en la ventana
principal del Convenio colectivo creado para dejarlo guardado en el sistema.

El fichero de convenios queda as configurado:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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CATEGORAS PROFESIONALES:

Una vez creado el convenio, tienes que crear las categoras. Para ello accede a la solapa Entorno > grupo
Convenios > men desplegable del icono Convenios > opcin Categoras.

En esta ventana, selecciona el convenio: CONVENIO COMERCIO MUEBLE, DECORACIN Y ARTICULOS DE


ILUMINACIN y pulsa el icono Nuevo del grupo Mantenimiento para acceder a la venta de creacin de
categoras.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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La pantalla que se muestra es la siguiente:

En esta pantalla indica en la parte superior, Cdigo: 1 y Descripcin: DIRECTOR/A GERENTE. (Puedes dejar
el campo Cdigo en blanco y NOMINASOL le asignar un nmero correlativo automtico).

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solapa Conceptos retributivos

SALARIO BASE

Selecciona el Concepto retributivo SALARIO BASE y pulsa el botn Modificar:

Indica el importe y pulsa el botn Aceptar.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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A continuacin, con el plus de convenio

PLUS DE CONVENIO

Con el resto de conceptos no necesitamos hacer nada ya que le dijimos que la calculara con respecto a la
Antigedad y el salario base.
As quedara la categora DIRECTOR/A GERENTE

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Pulsa el botn Aceptar para dejar guardada la categora. En la ventana Categoras pulsa el icono Nuevo para
crear la siguiente categora. Crea el resto de categoras segn los datos del anexo del convenio.

El archivo de categoras de convenio quedara as:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Proceso de Seleccin

Una vez finalizado el proceso de seleccin de personal, la empresa procede a la contratacin de dos
trabajadores, el da 1 de noviembre.
1. Auxiliar Administrativo
2. Encargado de almacn y transporte de mercancas

Busca en la pgina Web del Servicio Pblico de Empleo (www.sepe.es) los modelos de contratos que
correspondan a cada trabajador, cuyos datos aparecen ms abajo. Debers tambin realizar la comunicacin
de alta y afiliacin de los trabajadores, formalizacin del contrato de trabajo y envo de la copia bsica.

Definicin de los datos del trabajador y contrato de trabajo:

CARMEN MOLINERO TENA

Cdigo de contrato: 420 Prcticas, Tiempo completo


Grupo 7: Auxiliar Administrativo

Fecha de nacimiento 23 de marzo de 1995


NIF 15232564-D
Estado civil Soltera sin hijos
Domicilio Paseo de la Expo 2008, n 2 Zaragoza
N afiliacin a la Seguridad 500006547892
Social
Categora o grupo profesional Auxiliar administrativo
Grupo de cotizacin 7
Mutua de accidentes MAZ
Datos para pago de salarios CajaMar ES36 3456 9898 65 0000098712

Retribuciones mensuales:

Salario base: 832,08


Plus convenio: 19,50
IRPF: 0%
2 Pagas extraordinarias

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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LUIS TOBAR LPEZ

Cdigo de contrato: 150 Indefinido, Tiempo Completo, de Apoyo a los Emprendedores, - Bonificado
- 1, 2 y 3 ao, Joven entre 16 y 30 aos (R.D. Ley 3/2012)
Grupo 3: Jefes administrativos y de taller

Fecha de nacimiento 9 de enero de 1991


NIF 14567098-W
Estado civil Soltero sin hijos
Domicilio Paseo Almendros n 9 Zaragoza
N afiliacin a la Seguridad 500009800987
Social
Categora o grupo profesional Encargado de almacn y transporte
Grupo de cotizacin 3
Mutua de accidentes MAZ
Datos para pago de salarios Caja la Inmaculada ES56 0098 09 0000087123

Retribuciones mensuales:

Salario base: 949,50


Plus convenio: 19,50
IRPF: 0%
2 Pagas extraordinarias

Proceso de contratacin

Con fecha 1 de noviembre la empresa procede a la contratacin de los dos trabajadores indicados
anteriormente.

Procederemos a crear la ficha de cada trabajador con su correspondiente contrato, cumplimentaremos los
documentos de afiliacin y alta a la Seguridad Social

CARMEN MOLINERO TENA

Abre el fichero de trabajadores que se encuentra en la solapa Empresa > grupo Trabajadores > icono
Trabajadores.

Al abrir el fichero de trabajadores se muestra la siguiente pantalla. Pulsa el icono Nuevo para crear un nuevo
trabajador.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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SOLAPA TRABAJADOR

Icono General

Introduce los datos.

Icono Personal

Introduce los datos correspondientes

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Icono Situacin

Introduce los datos segn la figura

Icono Forma de cobro

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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SOLAPA I.R.P.F.

Cumplimenta los datos. El supuesto nos indica que el IRPF para la trabajadora ser del 0%, con lo cual, y para
evitar clculos automticos que puedan cambiar este %, procederemos a deshabilitar las Opciones para el
clculo y regularizacin automticos del tipo de retencin.

SOLAPA CONTRATOS

Pulsa el icono Nuevo para crear un nuevo contrato.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Icono General

Introduce los datos de la figura. Puedes utilizar los botones Buscar para localizar el Tipo de contrato, Nivel
formativo o el Cdigo de ocupacin.

Icono Otros datos

Cumplimenta las casillas referentes a que el contrato es escrito e imprimir copia bsica.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Icono Contrat@ - Datos generales

En esta solapa no indicaremos ningn dato.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Icono Contrat@ - Jornada parcial / Bonificacin

En esta solapa no indicaremos ningn dato

Icono Certific@2

Elige como tipo de jornada Contrato a tiempo completo.

Pulsa el icono Guardar y cerrar.

As queda la solapa Contratos.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Pulsa el icono Guardar y seguir de la pestaa trabajador. En el caso de que apareciera una pantalla indicando
que no se ha podido calcular el tipo de retencin, pulsa el botn Aceptar.

SOLAPA CONCEPTOS RETRIBUTIVOS

En esta solapa aparecen los conceptos retributivos y su importe. Vamos a modificar, borrar y crear los que
necesitemos segn las retribuciones mensuales de este trabajador.

Ya que indicamos en el icono situacin el convenio y la categora del trabajador, los conceptos retributivos
recogidos en su ficha se correspondern con la categora seleccionada.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Para terminar, pulsa el icono Guardar y cerrar.

Para dar de alta de forma telemtica al trabajador en la seguridad social ve a la solapa Procesos > grupo
Sistema Red > icono Afiliacin.

Desde esta ventana generaremos el fichero

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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LUIS TOBAR LPEZ

Ahora vamos a dar de alta su ficha segn los datos suministrados.

Abre el fichero de trabajadores que se encuentra en la solapa Empresa > grupo Trabajadores > icono
Trabajadores.

Al abrir el fichero de trabajadores se muestra la siguiente pantalla. Pulsa el icono Nuevo para crear un nuevo
trabajador.

SOLAPA TRABAJADOR

Icono General

Introduce los datos. Aade el domicilio que aparece en el enunciado del supuesto.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Icono Personal

Introduce los datos.

Icono Situacin

Introduce los datos segn la figura.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Una vez cumplimentados los datos de la solapa Trabajador, pulsa sobre el botn Guardar y seguir para
cumplimentar los siguientes datos.

SOLAPA CONTRATOS

Pulsa el icono Nuevo para crear un nuevo contrato.

Icono General

Introduce los datos.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Pulsa el icono Guardar y Cerrar. As queda la solapa Contratos

Pulsa el icono Guardar y seguir. En el caso de que apareciera una pantalla indicando que no se ha podido
calcular el tipo de retencin, pulsa el botn Aceptar.

SOLAPA CONCEPTOS RETRIBUTIVOS

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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En esta solapa aparecen los Conceptos retributivos que tenemos asociados a la categora que indicamos en
el apartado Situacin de la ficha del trabajador.

Calcular retenciones

Para finalizar vuelve a la solapa I.R.P.F. y calcula el tipo de retencin. Para ello tienes que indicar la Situacin
Familiar, Tipo de contrato y en el grupo de opciones para el Clculo y regularizacin del tipo de retencin
desmarcar las opciones de Clculo automtico y Regularizacin automtica. Recuerda que la unidad nos
indica un 0% de IRPF fijo.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Pulsa el icono Guardar y cerrar para dejar la ficha del trabajador guardada. As queda la ventana de
trabajadores.

Para dar de alta de forma telemtica al trabajador en la seguridad social ve a la solapa Procesos > grupo
Sistema Red > icono Afiliacin.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Desde esta ventana podemos generar el documento oficial en formato Pdf. El sistema nos generar un
documento Pdf por cada trabajador.

Vemos en pantalla formato de la Seguridad Social TA.2/S Solicitud de alta, bajo o variacin de datos de
trabajadores por cuenta ajena.

Nminas del mes de Noviembre

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Para generar las nminas de enero de los dos trabajadores accede a la solapa Procesos > grupo Nminas >
icono Clculo.

Elige el mes de noviembre y el rango de trabajadores de los que vamos a emitir las nminas

El programa nos avisa de que se han generado dos nminas

Para comprobar la correcta creacin de las nminas de los dos trabajadores, accede a la solapa Procesos >
icono Nminas y selecciona el mes de noviembre.

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En esta ventana pulsa sobre el icono Emitir del grupo Emisin para generar la vista previa de las dos nominas
Creadas.

En la ventana que aparece selecciona el rango de nminas entre nmeros y pulsa sobre el botn Vista previa.

Nos muestra las nminas generadas. Recuerda que desde aqu puedes enviarlas por E-mail o generar el PDF

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T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Liquidacin de los Seguros Sociales del mes de Noviembre

GENERACIN FICHEROS DE COTIZACIN

Con los datos de las nminas calculadas, procede a generar los ficheros de cotizacin a la Seguridad social y
boletines de cotizacin TC1 y TC2.

Para generar los ficheros de cotizacin a la Seguridad Social accede a la solapa Procesos > grupo Sistema RED
> icono Cotizacin.

En la siguiente pantalla, selecciona el mes que a liquidar y pulsa el botn Generar

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IMPRESIN DE RECIBO DE LIQUIDACIN DE COTIZACIONES

Para genera los recibos de liquidacin de cotizaciones, accede a la solapa Impresin > grupo Seguridad Social
> icono TC-1 Recibo de liquidacin de cotizaciones

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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En la ventana que aparece selecciona el mes de noviembre y pulsa el botn Vista previa para ver el boletn
en pantalla.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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IMPRESIN DE LA RELACIN NOMINAL DE TRABAJADORES

Para generar el boletn TC-2 accede a la solapa Impresin > grupo Seguridad Social > icono TC-2 Relacin
nominal de trabajadores

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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En esta pantalla selecciona el mes de noviembre y pulsa sobre el botn Vista previa para ver el boletn en
pantalla.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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