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Programa Fundamentos

del trading.

Lección 07.
Psicología del
trading.
Aspectos prácticos.

Presentado por:
Fernando Martin-Alvarez.
soporte@academyft.com / www.academyft.com
Advertencia de riesgo.
Cualquier consejo o información proporcionada por Academy of Financial Trading
es meramente informativo. No toman en cuenta sus circunstancias personales,
por favor no invertir basándose únicamente en esta información. Al ver cualquier
material, información o herramientas proporcionadas por Academy of Financial
Trading, está usted de acuerdo en que esto es material educativo general y no hará
a ninguna persona o entidad responsable de la pérdida o daños que resulten del
contenido o consejos generales aquí proporcionada por Academy of Financial
Trading, sus empleados, directores o compañeros.
Futuros, Contratos por Diferencias (CFDs), Opciones, y transacciones de divisas de
contado tienen gran potencial de ganancias, pero también un gran potencial de
riesgo. Usted debe estar consciente de los riesgos y estar dispuesto a aceptarlos
para poder invertir en CFDs y los mercados de divisas con apalancamiento. No
opere con dinero que no pueda permitirse perder. No se garantiza que cualquier
cuenta pueda lograr beneficios o pérdidas similares a los discutidos en cualquier
material proporcionado por Academy of Financial Trading
Leccion 07. Recapitulando.

 Promedios Moviles.

 Mentalidades Opuestas.

 Tecnicas de Counter Retail Trader.

 Sorteo de la beca para ser un CRT


 Ultimate Traders Programme.
Lección de hoy.

 Estrategias comunes en Trading

 Psicología del Trading

 Bitácora de Trading

 Casos prácticos y MT4

 Tips de practicas para el reto MT4

 Resumen
 Interaccion del curso.
 Q&A
Estrategias de Trading.

 Trading active  “corto plazo”

 No es lo mismo que operaciones a largo plazo.

 Ni “comprar y mantener”.

 Cada estrategia – gestión de Riesgo.


Day Trading
 Características.
 Es la más popular.
 Comprar y vender en el mismo día.
 Ninguna operación se mantiene abierta durante la noche.

 Quién lo practica?

 Traders de tiempo completo


 Requiere de 6-8 horas al día frente al PC.
 Gráficas de minutos.
Position Trading

 Características.
 Usa gráficas de “largo plazo”.
 Se basa en la dirección del mercado.
 Las operaciones duran varios días, incluso semanas.
 Buscan rompimientos con fuerza.

 Quién lo Practica?

 Counter Retail Traders


 Requiere 30-60 minutos por día
 Gráficas de días
Scalping
 Características.
 Una de las más veloces.
 Buscan “micro” movimientos – Comprar al bid y vender al ask.
 Movimientos pequeños – más frecuente.
 Poco beneficio por operación.

 Quién lo practica?

 Robots de trading
 8 horas de trabajo
 Operaciones en cuestión de segundos
Costos en las Estrategias.

 Cualquiera de estas estrategias se recomienda aplicar con un


bróker.

 Obtendrá costos más bajos y mejores ejecuciones.

 Software especializado se requiere comprar para ser exitoso en


trading.

Estrategias que sean comprobadas,


corroboradas, que estén testeadas que se
obtienen resultados.
Largo plazo vs corto plazo.
Largo plazo vs corto plazo.

UTI
Psicología del Trading.

Uno de los principales factores que diferencian a los


traders que son consistentemente rentables de todos
los demás es:
Su forma de pensar
Psicología del Trading y gestion del riesgo.

 Operar sin estrategia es Imprudente.


 Operar sin Gestión de Riesgo es Apostar.
 Operar sin Control Emocional es Inútil.

 Para seguir tu estrategia de Gestión de Riesgo, debes tener una apropiada


Psicología del Trading.

 Gestión del Riesgo es uno de los temas que generan mas problemas en los
nuevos traders.

 Las dificultades psicológicas que envuelven al trading, sin el suficiente


entrenamiento, es uno de los factores más grandes para que los retail traders
tengan pérdidas.
Operar no se trata del “Premio Mayor”.
 En trading, no deberíamos permitir que una operación (positiva o negativa)
altere dramáticamente nuestro desempeño.

 Grandes ganancias en nuestra cuenta por lo general provienen de riesgo


inicial inaceptable.

 El premio mayor es para los casinos, para atraer a los apostadores.

 Si te encuentras en momentos de gran intensidad emocional, entonces estás


en un territorio que no suponías.

 Los traders deben tener una idea clara sobre lo que esperan.

 Trading se basa en consistencia y trabajo duro.


Aversión a las pérdidas.

 Nadie quiere sufrir una pérdida financiera.


 Ninguna estrategia gana el 100% de las veces.
 Habrá perdidas…
 A los traders no les gusta darse cuenta de una pérdida.
 Los traders tratarán de evitar las pérdidas dando mayor espacio para éstas.

 Trader sin experiencia  Cerrará operaciones con poca utilidad por temor a
perder lo poco que ha ganado.

 (+) espacio para pérdidas y (-) de utilidades = Fallar en operaciones

Conocimiento y entrenamiento profesional es la Clave de ser exitoso.


Miedo.
 Reacción ante una amenaza (real o imaginaria).

 Todo el mundo siente miedo en algún punto.

 Cuando te dejas llevar por tus miedos, eso crea problemas.

 Miedo, está bien ≠ Actuar con miedo o decidir con miedo.

 El miedo te puede paralizar y no permitirte actuar.

 Tenemos que aprender a aceptar nuestros miedos, tolerar y


contenerlos.

 Eso nos facilita para superar la pérdida y encontrar


oportunidades.
Miedo.

Sobre reacción
 Presa del pánico durante mercados turbulentos y el cierre de todas las
operaciones.
No puede seguir operando por la dificultad psicológica

 Pérdidas  Operaciones mas grandes  Contraatacar!

 Stop Loss han sido removidos.

 Adrenalina  promueve acción para protegernos.

 Resultado de esto  “OverTrading” o salirte del plan


Miedo.

Inactividad
 Ver oportunidades y no ser capaz de seguirlas.

 Permitir que operaciones negativas sigan corriendo en contra.

 La gente siempre quiere evitar decisiones difíciles - ampliar STOPS y fallan en cortar
las pérdidas.

 Cualquiera de estos puede ser paralizante.

 Los dos resultan en desviación de tu estrategia.

 Prepararnos para controlar el miedo y saber qué esperar.


Codicia.

 Es el extremo dañino de los deseos con respecto a la promoción personal y la


ganancia.

 Resulta extremadamente peligroso, ya que puede hacer que el trader negocie


demasiado en grande y tome excesivo riesgo.

 “Los cerdos van al matadero”.

 Los traders tienden a ver que las ganancias desaparecen cuando las posiciones se
invierten, en lugar de gestionar proactivamente sus operaciones rentables.

 Los nuevos traders tienden a cerrar operaciones ganadoras muy rápidamente con
una mínima rentabilidad, ya que quieren ‘asegurar' sus ganancias.
Frecuencia de operacion & psicologia.

Menos (-) es Más (+)

Largo Plazo vs Corto Plazo


Periodos más largos – Menos estrés.
Al operar períodos de tiempo largos, el trader sabe
qué va hacer antes de hacerlo. Esto reduce las
sorpresas e incrementa la consistencia.
Más
objetividad

Menos tiempo NOTA:

Períodos cortos tienen


menor potencial de
beneficios

Menos
estrés
Mejora tu
trading
Atribucion.

 No atribuir el éxito actual a la grandeza.

 Éxito reciente no significa que seas un maestro en los mercados.

 Buenas rachas ocurren a menudo.

 Debemos atribuir eso a nuestra estrategia, y no la sabiduría personal.

 No queremos unir permanentemente a nosotros nuestras operaciones, ya que


esto puede dar lugar a la subjetividad y a la desviación de nuestras técnicas
predefinidas.

 No debemos caer en la trampa de atribuir las pérdidas a la mala suerte o a la


influencia de las fuerzas místicas en el trabajo.
Diario.
Bitácora
 Es una herramienta que todos los profesionales usan.

 Te permite evaluar tu desempeño.

 Esto ayudará a encontrar maneras de mejorar tu trading.

 Mejorará tu confianza y tu disciplina.

 Y no me refiero a que hagas una Tesis por cada operación.

 Veamos un ejemplo básico.


Diario.
Bitácora
 Tú sabrás qué información necesitas monitorear.

 Tu mentor debería proveerte esto, ya que es sumamente importante


Diario.
Bitácora
 Este método es de educación y desarrollo.

 Tu bitácora requiere honestidad, por lo menos contigo.

 Promueve una autoevaluación.

 A lo mejor sea tedioso y para ser honesto….¡lo es! Pero funciona!

 Beneficia tu trading, mantiene tu enfoque y te ayuda a mejorar.

 Esto hace que su rendimiento sea ineludible e innegable.

 El diario es uno de los pasos más importantes que puedes tomar para separarte de tantos
otros que no están dispuestos a trabajar duro y que no aprecian llevar la cuenta de todo lo que
hacemos.
¿Cómo entramos?

No es la pregunta completa

 Señales de entrada nos dicen que pongamos más atención.

 Nuestras reglas de entrada nos dicen dónde poner el gatillo.

 Nuestra gestión de riesgo nos dice cómo proteger nuestro dinero y


maximizar ganancias.

 Estas son sólo parte de las piezas de una estrategia cabal.

 Una estrategia completa te toma años crearla.


Te sentis preparado?
Ejercicio.

Corto, Largo, otro?


Resultado.
Indicador UTI en ACCION.

Veamos el desempeño de la
estrategia que usan los
Counter Retail Traders
(Ultimate Traders)
Indicador UTI.
Indicador UTI.

Entrada corta
635.70
Indicador UTI.

Entrada corta
635.70

2° Entrada corta
598.52
Indicador UTI.

1° Corta gana:
9,548 pips

2° Corta gana:
3,805 pips

La Tendencia
pierde fuerza
Indicador UTI.

Alerta para entrar


en Largo 580.93
Indicador UTI.

Alerta para entrar


en Largo 580.93

Segunda Alerta
para entrar en
Largo 616.43
Indicador UTI.

1° Alerta gana
12,407 pips

2° Alerta gana
8,857 pips
Indicador UTI.

Resultado Total

• 1ª Corto: 9,548 pips


• 2° Corto: 3,805 pips
• 1° Largo: 12,407 pips
• 2° Largo: 8,857 pips

Total: 34,617 pips

Con una cuenta de $5,000 USD se


ganaron $1,730.85 USD
Indicador UTI.
Resultados UTI - Petróleo Alerta de entrada
Alerta de entrada Larga
Larga
2° Alerta de
entrada Larga

Resultado Total

• 1ª Largo: 385 pips


• 2° Largo: 1,168 pips
• 3° Largo: 697 pips

Total: 2,562 pips

Con una cuenta de $5,000 USD se


ganaron $1,281 USD
Indicador UTI.

“Hola estimados,
Estoy muy contento ya que en Abril comencé mi cuenta REAL de trading en MT4.
Siguiendo la estrategia estaba colocando mis órdenes pendientes.
El viernes entré “corto” en Apple. El GAP de hoy me hizo obtener 7% de
beneficios.
Gracias a ti y a los Ultimate Traders!”
Saúl Márquez, España
Recapitulando.

 La verdad es el trading puede ser y es muy rentable con


el enfoque y la asistencia correcta.

 Dedicación, perseverancia y gran entrenamiento son la


ruta hacia el logro de la excelencia.

 Ahora dispone de Fundamentos y eso significa que


podemos ayudarle a convertirse en un Ultimate Trader.

 ¡No dejes de aprender!


1 Vida – 2 Elecciones.

Tu eleccion es simple, la cuestion es:


Ser exitoso o quedarme en el camino??
Continúa con tu formación en Trading

 Capacitación teórica y práctica permanente.

 2 estrategias completas de CRT

 Herramientas: Indicador Uti + Calculadora de Riesgo

 Acceso ilimitado  Repite nuestros cursos

 Asesoría Personalizada

 Revision trimestral de la estrategia.

 Foro, Comunidad Ultimate Traders


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