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Versión 12.

Aplicación Práctica Contabilidad Completa


CASO PRÁCTICO 01 - DESARROLLADO

Empresa : INKA GAS S.A.


RUC : 20364222972
Dirección : Av. La Marina Nº 678 - Callao
Giro : Comercialización de Gas.
DATOS ADIC : La empresa es Agente de percepción del IGV.

Reinicia sus actividades comerciales al 01 de enero del 2013, con los siguientes datos:

Caja 10,500.00
Cuenta Cte. Banco Crédito 20,000.00
Facturas por cobrar 40,000.00 *
Préstamos al personal 700.00 **
Mercaderías 40,080.00
Unidades de transporte 43,500.00
Muebles y Enseres 20,000.00
Depreciación acumulada Unid. Trans. 17,400.00
Depreciación Acumulada Muebles y Enseres 4,000.00
Sistema Nacional de Pensiones 143.00
Facturas por Pagar 16,000.00 ***
Capital Social 80,143.00 ****
Utilidades No distribuidas 57,094.00

* F/No 002-0052; Fecha de Documento 20/12/2012


Fecha de vcto: 20/02/2013, a INTI GAS S.A. RUC: 20517642852
.

** R/E No. 0189; Fecha de Emisión del Documento 25/10/2012


Fecha de Vencimiento 26/01/2013, a JUAN PÉREZ SOLORZANO

*** F/ Nº 002-6574; Fecha de Documento 30/11/2012; Fecha de vcto: 15/02/2013


RUC 20507930281, CAMISEA S.A.

**** Soto Pérez, Alejandro, DNI 20394857……………..30,143.00


Pérez García, Carlos, DNI 47584939……….……...50,000.00

Operaciones del mes de Enero

04 F/. 001-2003 Se compra útiles de oficina para consumo inmediato, al Crédito a


LIBRERIA SANTA MARIA S.A. con RUC: 20530767001 por un Precio de Venta S/.
1785.00 (Incluye IGV), fecha vencimiento 20/02/2013

06 F/. 001-86258 Se compra mercadería a REPSOL S.A. con RUC: 20486181207 por un
Precio de Venta S/. 116343.92 (Incluye IGV) al crédito, fecha vencimiento 25/01/2013

06 F/. 002-96249 se vende mercadería a GRIFO CONTROL S.A. con RUC: 20117583121
por un Precio de Venta S/. 66,973.20 (Incluye IGV) al crédito, fecha vencimiento
15/01/2013, el importe a percibir 1%.

08 F/. 002-96250 se vende mercadería a SERVICENTRO REAL EIRL con RUC:


20532438781 por un Precio de Venta S/. 164,993.50 (Incluye IGV) al crédito, fecha
vencimiento 15/01/2013, el importe a percibir 1%.
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08 R/. 786-14525 se paga servicio de electricidad a ELECTROSUR S.A. con RUC:


20453881157por un Precio de Venta S/. 2975.00 (Incluye IGV)

11 F/. 001-000875 Se compra a Nissan S.A. con RUC 20507201017 una Camioneta 4x4
Nissan Frontier año 2007 a s/. 85,000.00 el cual es pagado con el CH/. 295886

12 F/. 001-004152 servicio de publicidad, PUBLICENTRO SRL con RUC: 20503782171


por un Precio de Venta S/. 11,900.00 (Incluye IGV) al crédito, fecha vencimiento
21/01/2013.

15 CH/ 92846410 Se paga a cuenta de la factura 001-4152 a PUBLICENTRO SRL, por un


importe de S/. 7,000.00

15 F/. 002-96251 se vende mercadería a SERVICENTRO AMAZONAS SA con RUC:


20297669321 por un Precio de Venta S/. 81,205.60 (Incluye IGV) al crédito, fecha
vencimiento 18/01/2013, el importe a percibir 1%.

17 F/. 002-96252 se vende una camioneta usada a IMPORTACIONES CARSANT S.A.


con RUC: 20502287380 por un Precio de Venta S/. 89,964.00 (Incluye IGV) al crédito,
fecha vencimiento 20/04/2013, se da de baja la unidad de transporte.

17 F/. 001-102862 Se compra mercadería a REPSOL S.A. con RUC: 20486181207 por un
Precio de Venta S/. 178,833.20 (Incluye IGV) al crédito, fecha vencimiento 28/01/2013

19 R/. T25-233221 se paga servicio de teléfono a TELEFÓNICA S.A. con RUC:


20489976782 por un Precio de Venta S/. 2,082.52 (Incluye IGV)

19 F/. 002-96253 se vende mercaderías a GRIFO SAN CARLOS S.A. con RUC:
20487129594 por un Precio de Venta S/. 149,107.00 (Incluye IGV) al crédito, fecha
vencimiento 28/01/2013, el importe a percibir 1%.

21 F/. 001-8624 Se compra muebles para oficina a MUEBLES ESTILO EIRL con RUC:
20358922067 por un Precio de Venta S/. 7,735.00 (Incluye IGV) al crédito, fecha
vencimiento 15/02/2013.

22 N/D 002-8624 intereses aplicable a la F/. 002-96249 a GRIFO CONTROL S.A. con
RUC: 20117583121 por un Precio de Venta S/. 1,785.00 (Incluye IGV) al crédito, fecha
vencimiento 22/01/2013, el importe a percibir 1%.

24 N/CR 002-36864 descuento especial por pronto pago aplicable a la F/. 002-96249 a
GRIFO CONTROL S.A. con RUC20117583121 por un Precio de Venta S/. 1,428.00
(Incluye IGV) al crédito, fecha vencimiento 24/01/2013, el importe a percibir 1%.

25 Se cobra la factura 002-96249 al GRIFO CONTROL S.A., para lo cual se tiene en


cuenta la nota de débito y nota de crédito, además se emite el comprobante de
percepción Nº 0002 - 0000025.
25 F/. 001-00213 Gastos de representación, BRISA MARINA S.R.L.
Con RUC: 20522335003 por un Precio de Venta S/. 1,428.00 (Incluye IGV) al crédito,
fecha vencimiento 30/01/2013

25 Se paga con CH/ 92846411 la factura 001-86258 a REPSOL S.A. por S/. 116,343.92

26 N/CR 002-36865 por corrección en el precio aplicable a la F/. 002-96250 a


SERVICENTRO REAL EIRL con RUC: 20532438781 por un Precio de Venta S/.
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5,355.00 (Incluye IGV) al crédito, fecha vencimiento 26/01/2013, el importe a percibir
1%.

26 Se cobra la factura 002-96250 a SERVICENTRO REAL EIRL, para lo cual se tiene en


nota de crédito, además se emite el comprobante de percepción Nº 0002 – 0000026.
27 F/. 002-96254 se vende mercaderías a ESTACION SERVICIO CENTRAL S.A. con
RUC: 20363472363 por un Precio de Venta S/. 208,488.00 (Incluye IGV) al crédito,
fecha vencimiento 10/02/2013, el importe a percibir 1%.

27 Se deposita en cuenta corriente según nota de depósito 092948 la suma de 205,000


28 F/. 001-108625 se compra mercadería a REPSOL S.A. con RUC: 20486181207por un
Precio de Venta S/. 214,747.40 (Incluye IGV) al crédito, fecha vencimiento 05/02/2013

28 Se paga con CH/ 92846412 la factura 001-102862 a REPSOL S.A. por S/. 178,833.20
29 F/. 001-127652 se compra mercadería a REPSOL S.A. con RUC: 20486181207por un
Precio de Venta S/. 143,395.00 (Incluye IGV) al crédito, fecha vencimiento 05/02/2013

29 N/D 002-8625 intereses aplicable a la F/. 002-96251 a SERVICENTRO AMAZONAS


SA con RUC: 20297669321por un Precio de Venta S/. 1,190.00 (Incluye IGV) al
crédito, fecha vencimiento 2901/2013, el importe a percibir 1%.
29 Se cobra a cuenta de la factura 002-96253 a GRIFO SAN CARLOS S.A. por el monto
de S/. 49,504.95; se emite el comprobante de percepción Nº 0002 – 0000027.
30 Se registra la provisión de planilla y CTS del mes:
- Soto Hinojosa Samuel DNI 19837465, S/. 950.00 afiliado a SNP (13%)
- Cárdenas Pecho, Esteban DNI 56473829, S/ 1050.00 afiliado a AFP Horizonte
(12.83%) con RUC 20589254320
30 Se efectúa el pago de Sistema Nacional de Pensiones del período anterior con boleta de
depósito 9287.
31 Se paga con Recibo de Egreso No. 259, la remuneración del mes a Esteban Cárdenas
Pecho.

DATOS PARA EL CIERRE

1. Se deprecia muebles y enseres 10% anual


2. Existencia final de mercaderías según inventario al 31/01/2013 S/. 110,000.00
3. La distribución de los gastos es de 60% Gastos Administrativos y 40% Gastos de Venta.

OTROS REPORTES:

A. CUENTA CORRIENTE DE ENTIDADES


B. FLUJO DE CAJA PROYECTADO
C. REPORTE DE VENCIMIENTOS
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DESARROLLO DE CASO PRÁCTICO

INGRESO A SISTEMA CONTABLE FINANCIERO – SUITE CONTASIS

Para ingresar al Sistema Contable-Financiero seguir los siguientes pasos:

1. Clic en el Botón Inicio. Aparece el menú Inicio


2. Clic en la opción Todos los Programas. Aparece el menú Programas
3. Clic en la opción Suite CONTASIS. Aparece el menú Suite CONTASIS
4. Clic en la opción Sistema Contable Financiero. Aparece la ventana del Sistema
Contable Financiero
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ELEMENTOS DE LA VENTANA PRINCIPAL DEL SISTEMA CONTABLE –
FINANCIERO

1. La barra de título. Muestra el nombre de la aplicación y la versión del mismo


2. La barra de menú. Contiene todas las opciones del Sistema
3. La barra de herramientas. Muestra los íconos de acceso a las opciones más
utilizadas
4. La zona de trabajo. Es el área donde se mostrarán las ventanas de Ingreso de
datos, así como las de salidas o reportes
5. La barra de estado. Muestra el año de proceso, La razón social de la empresa
activa, el nombre del usuario y la zona de mensajes
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CREACION DE EMPRESAS - REGISTRO DE DATOS GENERALES

1. Clic en la opción Asistente para la creación de empresas de la barra de


herramientas .
Aparece la ventana “Asistente para la creación de empresas”.
2. En el campo Código se activará por defecto un código, la cual servirá para
identificar a la empresa en el Sistema
3. Escribir la razón social de la empresa
4. Escribir la dirección de la empresa
5. Escribir el giro de negocio o actividad
6. Escribir el RUC de la empresa
7. Elegir el año en el cuál se trabajará
8. Elegir la plantilla a ser utilizada. En este caso “12 CONTABILIDAD COMPLETA
– NIIF FULL.MPL”
9. En Ruta se muestra la carpeta donde se almacenarán los datos de la empresa. Clic
en el botón aceptar.
10. Aparecerá la ventana “GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO i-CONTASIS
(0)”. Hacer clic en Sí.
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SELECCIÓN DE EMPRESA

1. Clic en la opción Proceso de la barra de menú. Aparece el menú Proceso.


2. Clic en la opción Elección Empresa. Aparece la ventana “Selección de Empresa
a Procesar”
3. Escribir o Seleccionar el año. Se muestran las empresas registradas en dicho
año
4. Clic en el código o razón social de la empresa. Se activa el indicador al lado
izquierdo del código
5. Escribir el código de usuario personal o ADMIN (usuario predeterminado).
6. Escribir la clave de usuario personal o dejar en blanco si utiliza ADMIN
7. Clic en botón Ingresar. Se cierran las ventanas, se muestra el Panel de Control
y en la Barra de Estado indica: el año de proceso, la razón social de la empresa
y el nombre de usuario.
Versión 12.0
SELECCIONAR MES DE PROCESO

1. Clic en la opción Proceso de la barra de menú. Aparece el menú Proceso.


2. Clic en la opción Cambio mes de Proceso.
Aparece la ventana “Cambio de Mes de Proceso”
3. Escribir o Seleccionar el mes a procesar. Se activa el botón “Aceptar”
4. Clic en el botón Aceptar de la ventana “Cambio de Mes de Procesar”. Se cierra
la ventana “Cambio de Mes de Procesar” y se muestra el mes cambiado en la
Barra de Herramientas.
Versión 12.0
REGISTRO DE LOS SALDOS DEL INVENTARIO INICIAL

REGISTRO DEL SALDO INICIAL DE CAJA:

1. Clic en la opción del Panel de Control


Aparece la ventana “Experto Contable”
2. Escribir: SALDO CAJA y pulsar la tecla Enter, se despliega una lista de opciones.
3. Seleccionar la opción 99001 SALDO INICIAL CAJA y pulsar la tecla Enter.
4. Clic en el botón Aceptar.

A continuación se mostrará la ventana “1011 CAJA MN”. (En los saldos de inventario
inicial de CAJA no aplica rellenar los datos, es opcional)

5. Clic el botón Aceptar


6. Ingresar el monto de la operación, en este caso S/. 10,500. En la ventana
“EXPERTO CONTABLE”.
7. Hacer clic en Grabar.
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REGISTRO DE SALDO INICIAL CTA. CTE. BANCO CRÉDITO

1. Escribir: SALDO CUENTA y pulsar la tecla Enter, se despliega una lista de


opciones.
2. Seleccionar la opción 99004 SALDO INICIAL CUENTA CORRIENTE
BANCO MN y pulsar la tecla Enter.
3. Hacer clic en el botón Aceptar.

Se mostrará la ventana “104101 BANCO DE CREDITO MN”. Similar al saldo de CAJA


no aplica rellenar los datos

4. Hacer clic en Aceptar.


5. Ingresar el monto de la operación, en este caso S/. 20,000. En la ventana de
“EXPERTO CONTABLE”.
6. Hacer clic en Grabar.
Versión 12.0
REGISTRO DEL SALDO INICIAL DE FACTURAS POR COBRAR

1. Escribir SALDO FACTURA y pulsar la tecla Enter.


2. Seleccionar la opción 08068 SALDO INICIAL FACTURAS POR COBRAR
EMITIDAS EN CARTERA y pulsar la tecla Enter.
3. Hacer clic en el botón Aceptar.
Se mostrará la ventana “1211 FACTURAS POR COBRAR M.N.”.
4. Escribir el RUC de la entidad, en este caso el cliente, y que todavía no sido
registrado, por primera y única vez debemos digitar * (asterisco) y luego pulsar la
tecla Enter.
Aparece la ventana “Ingreso – Modificación de datos de Entidades”
5. Registrar los datos de la Entidad, en este caso el cliente:
a. Escribir el RUC: 20100202365
b. Seleccionar el Tipo de Persona para este caso: PERSONA JURIDICA O
ENTIDAD,
c. Escribir la Razón Social
d. Escribir la Dirección
e. Seleccionar el tipo de documento, para este caso: RUC
6. Clic el botón Agregar.
7. Escribir el código del documento, en este caso: 01 (que corresponde a la factura).
En la Ventana “1212 EMITIDAS EN CARTERA.”
8. Escribir el número de documento: 002- 0052
9. Escribir la fecha de emisión del documento: 20/12/2012
10. Escribir la fecha de vencimiento del documento: 20/02/2013
11. Clic en el botón Aceptar.
12. Ingresar el monto de la operación, en este caso S/. 40,000.En la ventana
“EXPERTO CONTABLE”.
13. Hacer clic en Grabar.
Versión 12.0
Versión 12.0
REGISTRO DEL SALDO INICIAL DE PRÉSTAMOS AL PERSONAL

1. Escribir SALDO PRESTAMO y pulsar la tecla Enter.


2. Seleccionar la opción 99015 SALDO INICIAL PRESTAMO AL PERSONAL y
pulsar la tecla Enter.
3. Hacer clic en el botón Aceptar.
Se mostrará la ventana “1411 PRESTAMOS AL PERSONAL”.
14. Escribir el NIT (Número de Identificación Tributaria) de la entidad, en este caso
el personal, su NIT es el DNI, y que todavía no sido registrado, por primera y
única vez debemos digitar * (asterisco) y luego pulsar la tecla Enter
Aparece la ventana “Ingreso – Modificación de datos de Entidades”
4. Registrar los datos de la Entidad, en este caso el personal:
a. Escribir el DNI: 44732198
b. Seleccionar el Tipo de Persona para este caso: PERSONA NATURAL
c. Escribir la Razón Social, en este caso el nombre del personal.
d. Escribir la Dirección
e. Escribir el teléfono
f. Seleccionar el tipo de documento, para este caso el DNI.
5. Clic el botón Agregar.
6. Escribir el código del documento, en este caso: RE (que corresponde al recibo de
egreso). En la Ventana “1411 PRÉSTAMOS AL PERSONAL”
7. Escribir el número de documento: 0189
8. Ingresar la fecha del Documento. 25/10/2012
9. Ingresar la fecha de vencimiento del Documento. 25/01/2013
10. Clic en el botón Aceptar.
11. Ingresar el monto de la operación, en este caso S/. 700. En la ventana
“EXPERTO CONTABLE”.
12. Hacer clic en Grabar.
Versión 12.0
REGISTRO DE SALDO INICIAL DE MERCADERIAS:

1. Escribir SALDO MERCADERIA y pulsar la tecla Enter.


2. Seleccionar la opción 99027 SALDO INICIAL MERCADERIAS y pulsar la
tecla Enter.
3. Hacer clic en el botón Aceptar.
4. A continuación ingresar el monto de la operación, en este caso S/. 40,080. En la
ventana “EXPERTO CONTABLE”.
5. Hacer clic en Grabar.
Versión 12.0
REGISTRO DE SALDO INICIAL DE UNIDADES DE TRANSPORTE

1. Escribir SALDO VEHÍCULOS y pulsar la tecla Enter.


2. Seleccionar la opción 99051 SALDO INICIAL VEHÍCULOS
MOTORIZADOS-COSTO y pulsar la tecla Enter.
3. Hacer clic en el botón Aceptar.
4. A continuación ingresar el monto de la operación, en este caso S/. 43,500. En la
ventana “EXPERTO CONTABLE”.
5. Hacer clic en Grabar.
Versión 12.0
REGISTRO DE SALDO INICIAL DE MUEBLES Y ENSERES

1. Escribir SALDO MUEBLES y pulsar la tecla Enter.


2. Seleccionar la opción 99052 SALDO INICIAL MUEBLES Y ENSERES y pulsar
la tecla Enter.
3. Hacer clic en el botón Aceptar.
4. A continuación ingresar el monto de la operación, en este caso S/. 20,000. En la
ventana “EXPERTO CONTABLE”.
5. Hacer clic en Grabar.
Versión 12.0
REGISTRO DE SALDO INICIAL DE DEPRECIACION ACUMULADA
UNIDADES DE TRANSPORTE

1. Escribir SALDO DEPREC y pulsar la tecla Enter


2. Seleccionar la opción 99095 SALDO INICIAL DEPREC. UNIDADES DE
TRANSPORTE y pulsar la tecla Enter
3. Hacer clic en el botón Aceptar.
4. A continuación ingresar el monto de la operación, en este caso S/. 17,400.
5. Hacer clic en Grabar.
Versión 12.0
REGISTRO DE SALDO INICIAL DE DEPRECIACION ACUMULADA
MUEBLES Y ENSERES

1. Escribir SALDO DEPREC MUEBLES y pulsar la tecla Enter


2. Seleccionar la opción 99096 SALDO INICIAL DEPREC. ACUM. MUEBLES
Y ENSERES y pulsar la tecla Enter
3. Hacer clic en el botón Aceptar.
4. A continuación ingresar el monto de la operación, en este caso S/. 4,000.
5. Hacer clic en Grabar.
Versión 12.0
REGISTRO DE SALDO INICIAL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES

1. Escribir SALDO PENSION y pulsar la tecla Enter


2. Seleccionar la opción 99120 SALDO INICIAL SISTEMA NACIONAL DE
PENSIONES y pulsar la tecla Enter.
3. Clic en el botón Aceptar.
4. A continuación ingresar el monto de la operación, en este caso S/. 143.00.
5. Hacer clic en Grabar.
Versión 12.0
REGISTRO DEL SALDO INICIAL DE FACTURAS POR PAGAR

1. Escribir SALDO FACT PAGAR y pulsar la tecla Enter.


2. Seleccionar la opción 99134 SALDO INICIAL FACTURAS POR PAGAR -
TERCEROS y pulsar la tecla Enter.
3. Hacer clic en el botón Aceptar.
Aparece la ventana seleccione una cuenta.
4. Seleccione la cuenta 4212 EMITIDAS – Facturas, Boletas y Otros Por Pagar
–Terceros.
5. Clic en el botón aceptar.
Versión 12.0

6. Se mostrará la ventana “4212 EMITIDAS – Facturas, Boletas y Otros Por


Pagar –Terceros”.
7. Escribir el RUC de la entidad, en este caso del proveedor que todavía no
sido registrado, por ello por primera y única vez debemos digitar *
(asterisco) y luego pulsar la tecla Enter.
Aparece la ventana “Ingreso – Modificación de datos de Entidades”
8. Registrar los datos de la Entidad, en este caso el proveedor:
a. Escribir el RUC : 20425527123
b. Seleccionar el Tipo de Persona : PERSONA JURÍDICA O ENTIDAD
c. Escribir la Razón Social: CAMISEA S.A.
d. Escribir la Dirección de la entidad
e. Escribir el Teléfono de la entidad
f. Seleccionar el tipo de documento : RUC
g. Seleccionar el tipo de relación : 02 - PROVEEDOR
9. Clic el botón Agregar.
Versión 12.0

10. Escribir el código del documento, en este caso: 01 (que corresponde a la


factura) en la Ventana “4212 EMITIDAS – Facturas, Boletas y Otros Por
Pagar – Terceros”.
11. Escribir el número de documento : 002- 06574
12. Escribir la fecha de emisión del documento : 30/11/2012
13. Escribir la fecha de vencimiento del documento : 15/02/2013
14. Clic en el botón Aceptar.
15. Ingresar el monto de la operación, en este caso S/. 16,000.En la ventana
“EXPERTO CONTABLE”.
16. Hacer clic en Grabar.
Versión 12.0
REGISTRO DE SALDO INICIAL DE CAPITAL

1. Escribir SALDO CAPITAL y pulsar la tecla Enter


2. Seleccionar la opción 99158 SALDO INICIAL CAPITAL SOCIAL y pulsar la
tecla Enter
3. Clic en el botón Aceptar.
Se mostrará la ventana “5011 CAPITAL SOCIAL”.
4. Escribir el NIT (Número de Identificación Tributaria) de la entidad, en este caso
el accionista, su NIT es el DNI, y que todavía no sido registrado, por primera y
única vez debemos digitar * (asterisco) y luego pulsar la tecla Enter.
Aparece la ventana “Ingreso – Modificación de datos de Entidades”
5. Registrar los datos de la Entidad, en este caso del accionista:
a. Escribir el DNI: 20394857
b. Seleccionar el Tipo de Persona para este caso: PERSONA NATURAL
c. Escribir el Nombre
d. Escribir la Dirección
e. Escribir el teléfono
f. Seleccionar el tipo de documento, para este caso: DNI/Libreta Electoral
6. Hacer clic en agregar.
7. Documento registrar II (INVENTARIO INICIAL). En la ventana “5011
CAPITAL SOCIAL”
8. Registrar en Número de Documento en este caso 01
9. Hacer clic en Aceptar.
Se mostrará la ventana “EXPERTO CONTABLE”.
10. A continuación ingresar el monto de la operación, en este caso S/. 30,143.00
11. Hacer clic en Grabar.
Versión 12.0

A continuación ingresar los datos del siguiente accionista.


1. Hacer clic en Aceptar en la ventana “EXPERTO CONTABLE”
2. Escribir el NIT (Número de Identificación Tributaria) de la entidad, en este caso
el accionista, su NIT es el DNI, y que todavía no sido registrado, por primera y
única vez debemos digitar * (asterisco) y luego pulsar la tecla Enter.
Aparece la ventana “Ingreso – Modificación de datos de Entidades”
3. Registrar los datos de la Entidad, en este caso del accionista:
a. Escribir el DNI: 47584939
b. Seleccionar el Tipo de Persona para este caso: PERSONA NATURAL
c. Escribir el Nombre
d. Escribir la Dirección
e. Escribir el teléfono
f. Seleccionar el tipo de documento, para este caso: DNI/Libreta Electoral
4. Hacer clic en agregar.
5. Documento registrar II (INVENTARIO INICIAL). En la ventana “5011
CAPITAL SOCIAL”
6. Registrar en Número de Documento en este caso 01
7. Hacer clic en Aceptar.
Se mostrará la ventana “EXPERTO CONTABLE”.
8. A continuación ingresar el monto de la operación, en este caso S/. 50,000.00
9. Hacer clic en Grabar.
Versión 12.0
REGISTRO DE SALDO INICIAL DE UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS

1. Escribir SALDO UTILIDADES y pulsar la tecla Enter


2. Seleccionar la opción 99177 SALDO INICIAL UTILIDADES NO
DISTRIBUIDAS y pulsar la tecla Enter
3. Clic en el botón Aceptar.
4. A continuación ingresar el monto de la operación, en este caso S/. 57,094.00.
5. Hacer clic en Grabar.
Versión 12.0
REGISTRO DE OPERACIONES:

CAMBIO DE MES A ENERO:

1. Clic en la opción Proceso de la barra de menú. Aparece el menú Proceso.


2. Clic en la opción Cambio mes de Proceso. Aparece la ventana “Cambio de Mes
de Procesar”
3. Escribir o Seleccionar el mes a procesar (en este caso Enero). Se activa el botón
“Aceptar”
4. Clic en el botón Aceptar de la ventana “Cambio de Mes de Procesar”. Se cierra
la ventana “Cambio de Mes de Procesar” y se muestra el mes cambiado en la
Barra de Herramientas.
Versión 12.0
REGISTRO DE OPERACIÓN DEL DIA 4 ENERO: COMPRA UTILES DE
OFICINA AL CREDITO

1. Clic en la opción Experto Contable, que se muestra en el Panel de Control.


Aparece la ventana “Experto Contable”.
2. Escribir CARGAS DIVERSAS y pulsar la tecla Enter
3. Seleccionar la opción 01084 OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN -
CREDITO y pulsar la tecla Enter.
4. Escribir la fecha de la operación: 04/01/2013
5. Clic en el botón Aceptar
Aparece la ventana “4691 OTRAS CUENTAS POR PAGAR M.N.”
6. Escribir el NIT (Número de Identificación Tributaria) de la entidad, en este caso
el proveedor, su NIT es el RUC, y que todavía no sido registrado, por primera y
única vez debemos digitar * (asterisco) y luego pulsar la tecla Enter.
Aparece la ventana “Ingreso – Modificación de Datos de Entidades”
7. Digitar los datos de la Entidad, en este caso del proveedor:
a. Escribir el RUC: 20984356775
b. Seleccionar el Tipo de Persona para este caso: PERSONA JURIDICA O
ENTIDADES
c. Escribir la Razón Social: LIBRERÍA SANTA MARIA S.A.
d. Escribir la Dirección:
e. Seleccionar el tipo de documento, para este caso: RUC
f. Escribir el tipo de entidad, para este caso: 02
8. Clic el botón Agregar.
9. Escribir el código del documento, en este caso: 01 (que corresponde a la factura).
En la ventana “4691 OTRAS CUENTAS POR PAGAR M.N.”
10. Escribir el número de documento: 001- 2003
11. Escribir la fecha de emisión del documento: 04/01/2013
12. Escribir la fecha de vencimiento del documento: 20/02/2013
Versión 12.0
13. Clic en el botón Aceptar.
Versión 12.0
Aparece la ventana “40111 IGV”.
14. Clic en el botón Aceptar de la ventana “40111 IGV”. (Los datos de la factura son
los que corresponden)
Se mostrará la ventana EXPERTO CONTABLE.
15. Escribir el monto de la factura: S/. 1,785.00 y pulsar la tecla Enter
16. Clic en el botón Grabar.
Versión 12.0
REGISTRO DE OPERACIÓN DEL DIA 06 DE ENERO: COMPRA DE
MERCADERIA AL CRÉDITO

1. Escribir COMPRA MERCADERIA y pulsar la tecla Enter


2. Seleccionar la opción 01003 COMPRA MERCADERIA – CREDITO y pulsar la
tecla Enter.
3. Escribir la fecha de la operación: 06/01/2013
4. Clic en el botón Aceptar.
Aparece la ventana “4211 FACTURAS POR PAGAR M.N.”.
5. Escribir el NIT (Número de Identificación Tributaria) de la entidad, en este caso
el proveedor, su NIT es el RUC, y que todavía no sido registrado, por primera y
única vez debemos digitar * (asterisco) y luego pulsar la tecla Enter.
Aparece la ventana “Ingreso – Modificación de Datos de Entidades”
6. Digitar los datos de la Entidad, en este caso del proveedor:
a. Escribir el RUC: 20995775364
b. Seleccionar el Tipo de Persona para este caso: PERSONA JURIDICA O
ENTIDAD.
c. Escribir la Razón Social: REPSOL S.A.
d. Escribir la Dirección
e. Escribir el teléfono
f. Seleccionar el tipo de documento, para este caso: RUC
g. Escribir el tipo de entidad, para este caso: 02
7. Clic el botón Agregar.
8. Escribir el código del documento: 01 (que corresponde a la factura)
9. Escribir el número de documento:001 - 86258
10. Escribir la fecha del documento: 06/01/2013
11. Escribir la fecha de vencimiento del documento: 25/01/2013
Versión 12.0
12. Clic en el botón Aceptar.
Versión 12.0
Se mostrará la ventana “40111 IGV”.
13. Clic en el botón Aceptar.
Se mostrará la ventana “EXPERTO CONTABLE”.
14. Escribir el monto total de la factura: S/. 116,343.92 y pulsar la tecla Enter
15. Clic en el botón Grabar de la ventana “Experto Contable”
Versión 12.0
REGISTRO DE OPERACIÓN DEL DIA 6 ENERO: VENTA DE MERCADERIA
AL CREDITO

1. Escribir VENTA MERCADERIA y pulsar la tecla Enter


2. Seleccionar la opción 02004 VENTA DE MERCADERIAS – CREDITO –
PERCEPCION IGV y pulsar la tecla Enter.
3. Escribir la fecha de la operación: 06/01/2013
4. Clic en el botón Aceptar
Aparece la ventana “1211 FACTURAS POR COBRAR M.N.”
5. Escribir el NIT (Número de Identificación Tributaria) de la entidad, en este caso
el proveedor, su NIT es el RUC, y que todavía no sido registrado, por primera y
única vez debemos digitar * (asterisco) y luego pulsar la tecla Enter.
Aparece la ventana “Ingreso – Modificación de Datos de Entidades”
6. Digitar los datos de la Entidad, en este caso del proveedor:
a. Escribir el RUC: 20975438598
b. Seleccionar el Tipo de Persona para este caso: PERSONA JURIDICA O
ENTIDAD.
c. Escribir la Razón Social: GRIFO CONTROL S.A.
d. Escribir la Dirección
e. Escribir el teléfono
f. Seleccionar el tipo de documento, para este caso: RUC
g. Escribir el tipo de entidad, para este caso: 01
7. Clic el botón Agregar.
Versión 12.0
Escribir el código del documento, en este caso: 01 (que corresponde a la factura). En la
ventana “1211 FACTURAS POR COBRAR M.N.”
8. Escribir el código del documento, en este caso 1(FACTURA)
9. Escribir el numero de documento: 002-0096249
10. Escribir la fecha de emisión del documento: 06/01/2013
11. Escribir la fecha de vencimiento del documento: 15/01/2013
12. Clic en el botón RÉGIMEN ESPECIAL.
Se mostrará la ventana Regímenes Especiales, donde se registra y calcula el monto de la
Percepción.
13. Hacer clic en Afecto a Regímenes Especiales.
14. Hacer clic en Percepción.
15. Ingresar la tasa de Percepción, en este caso 1%.
16. Señalar e libro ventas : V
17. Ingresar el Monto total de la venta.
18. Hacer clic en Aceptar.
19. Hacer clic en Aceptar de la ventana “1211 FACTURAS POR COBRAR M.N.”
Versión 12.0
Se mostrará la ventana “40111 IGV”.
20. Clic en el botón Aceptar.
Se mostrará la ventana “EXPERTO CONTABLE”.
21. El monto total de la factura: S/. 66,973.20 se mostrará automáticamente.
22. Clic en el botón Grabar.
Versión 12.0
REGISTRO DE OPERACIÓN DEL DIA 8 ENERO: VENTA DE MERCADERIA
AL CREDITO

1. Escribir VENTA MERCADERIA y pulsar la tecla Enter


2. Seleccionar la opción 02004 VENTA DE MERCADERIAS – CREDITO –
PERCEPCION IGV y pulsar la tecla Enter.
3. Escribir la fecha de la operación: 08/01/2013
4. Clic en el botón Aceptar
Aparece la ventana “1211 FACTURAS POR COBRAR M.N.”
5. Escribir el NIT (Número de Identificación Tributaria) de la entidad, en este caso
el proveedor, su NIT es el RUC, y que todavía no sido registrado, por primera y
única vez debemos digitar * (asterisco) y luego pulsar la tecla Enter.
Aparece la ventana “Ingreso – Modificación de Datos de Entidades”
6. Digitar los datos de la Entidad, en este caso del proveedor:
a. Escribir el RUC: 20039875787
b. Seleccionar el Tipo de Persona para este caso: PERSONA JURIDICA O
ENTIDAD.
c. Escribir la Razón Social: SERVICENTRO REAL EIRL
d. Escribir la Dirección
e. Escribir el teléfono
f. Seleccionar el tipo de documento, para este caso: RUC
g. Escribir el tipo de entidad, para este caso: 01
7. Clic el botón Agregar.

1
4
2
3
7

6
Versión 12.0
8. Escribir el código del documento, en este caso: 01 (que corresponde a la factura).
En la ventana “1211 FACTURAS POR COBRAR M.N.”
9. Escribir el número de documento: 002- 96250
10. Escribir la fecha de emisión del documento: 08/01/2013
11. Escribir la fecha de vencimiento del documento: 15/01/2013
12. Clic en el botón RÉGIMEN ESPECIAL.
Se mostrará la ventana Regímenes Especiales, donde se registra y calcula el monto de la
Percepción.
13. Hacer clic en Afecto a Regímenes Especiales.
14. Hacer clic en Percepción.
15. Ingresar la tasa de Percepción, en este caso 1%.
16. Ingresar el Monto total de la venta.
17. Ingresar la fecha de registro de la operación.
18. Señalar al libro al cuál se destina.
Se calculará automáticamente el monto de la percepción.
19. Hacer clic en Aceptar.
20. Hacer clic en Aceptar de la ventana “1211 FACTURAS POR COBRAR M.N.”

8
10
9
11
20
12
13 15
16
14
17
18

19
Versión 12.0
Se mostrará la ventana “40111 IGV”.
21. Clic en el botón Aceptar.
Se mostrará la ventana “EXPERTO CONTABLE”.
22. El monto total de la factura: S/. 164,993.50 se mostrará automáticamente.
23. Clic en el botón Grabar.

23

22

21
Versión 12.0
REGISTRO DE OPERACIÓN DEL DIA 08 DE ENERO: GASTO EN EFECTIVO
DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD

1. Escribir ELECTRICIDAD y pulsar la tecla Enter


2. Seleccionar la opción 01061 SERVICIO ELECTRICIDAD Y AGUA -
EFECTIVO y pulsar la tecla Enter.
3. Escribir la fecha de la operación: 08/01/2013
4. Clic en el botón Aceptar.
Aparece la ventana “1011 CAJA M.N.”.
5. Escribir el NIT (Número de Identificación Tributaria) de la entidad, en este caso
el proveedor, su NIT es el RUC, y que todavía no sido registrado, por primera y
única vez debemos digitar * (asterisco) y luego pulsar la tecla Enter.
Aparece la ventana “Ingreso – Modificación de Datos de Entidades”
6. Registrar los datos de la Entidad, en este caso del proveedor
a. Escribir el RUC: 20935784886
b. Seleccionar el Tipo de Persona para este caso: PERSONA JURIDICA O
ENTIDAD.
c. Escribir la Razón Social: ELECTROSUR S.A.
d. Escribir la Dirección
e. Escribir el teléfono
f. Seleccionar el tipo de documento, para este caso: RUC
g. Escribir el tipo de entidad: 02
7. Hacer clic en Agregar.
8. Escribir el código del documento: 14
9. Escribir el número de documento: 786-14525
10. Escribir la fecha del documento: 08/01/2013
11. Clic en el botón Aceptar.

5
10
8
1
4 9
2
11
3
7
6
Versión 12.0
Se mostrará la ventana “40111 IGV”.
12. Clic en el botón Aceptar.
Se mostrará la ventana “EXPERTO CONTABLE”.
13. Escribir el monto total de la factura: S/. 2975 y pulsar la tecla Enter
14. Clic en el botón Grabar de la ventana “Experto Contable”

14

13

12
Versión 12.0
REGISTRO DE OPERACIÓN DEL DIA 11 ENERO: COMPRA DE UNIDAD DE
TRANSPORTE AL CONTADO CON CHEQUE

1. Escribir COMPRA UNIDAD y pulsar la tecla Enter


2. Seleccionar la opción 01029 – COMPRA UNIDADES DE TRANSPORTE –
CHEQUE MN y pulsar la tecla Enter.
3. Escribir la fecha de la operación: 11/01/2013
4. Clic en el botón Aceptar
Aparece la ventana “104101 BANCO DE CRÉDITO M.N.”
5. Escribir el NIT (Número de Identificación Tributaria) de la entidad, en este caso
el proveedor, su NIT es el RUC, y que todavía no sido registrado, por primera y
única vez debemos digitar * (asterisco) y luego pulsar la tecla Enter.
Aparece la ventana “Ingreso – Modificación de Datos de Entidades”
6. Digitar los datos de la Entidad, en este caso del cliente:
a. Escribir el RUC: 20654684845
b. Seleccionar el Tipo de Persona para este caso: PERSONA JURIDICA O
ENTIDADES
c. Escribir la Razón Social: NISSAN S.A.
d. Escribir la Dirección:
e. Seleccionar el tipo de documento, para este caso: RUC
f. Escribir el tipo de entidad
7. Clic el botón Agregar.
8. Escribir el código del documento: CH
9. Escribir el número de documento: 295886
10. Escribir la fecha del documento: 11/01/2013
11. En el campo Med/ Pago (Medio de Pago), ingresar el código 007 (Cheque).
12. Clic en el botón Aceptar.

5 10
8
1
9
2 12
11
3 7
4

6
Versión 12.0
Se mostrará la ventana “40111 IGV”.
13. Escribir el código del documento: 01 (que corresponde a la factura)
14. Escribir el número de documento:001-875
15. Clic en el botón Aceptar.
Se mostrará la ventana “EXPERTO CONTABLE”.
16. Escribir el monto total de la factura: S/. 85,000.00 y pulsar la tecla Enter
17. Clic en el botón Grabar de la ventana “Experto Contable”

13
14 17

16

15
Versión 12.0
REGISTRO DE OPERACIÓN DEL DIA 12 DE ENERO: GASTO EN EFECTIVO
DE SERVICIO DE PUBLICIDAD AL CREDITO

1. Escribir PUBLICIDAD y pulsar la tecla Enter


2. Seleccionar la opción 01066 SERVICIO PUBLICIDAD RELACIONES
PUBLICAS - CREDITO y pulsar la tecla Enter.
3. Escribir la fecha de la operación: 12/01/2013
4. Clic en el botón Aceptar.
Aparece la ventana “4691 OTRAS CUENTAS POR PAGAR M.N.”.
5. Escribir el NIT (Número de Identificación Tributaria) de la entidad, en este caso
el proveedor, su NIT es el RUC, y que todavía no sido registrado, por primera y
única vez debemos digitar * (asterisco) y luego pulsar la tecla Enter.
Aparece la ventana “Ingreso – Modificación de Datos de Entidades”
6. Registrar los datos de la Entidad, en este caso del proveedor
a. Escribir el RUC: 20937644577
b. Seleccionar el Tipo de Persona para este caso: PERSONA JURIDICA O
ENTIDAD.
c. Escribir la Razón Social: PUBLICENTRO SRL
d. Escribir la Dirección
e. Escribir el teléfono
f. Seleccionar el tipo de documento, para este caso: RUC
g. Escribir el tipo de entidad
7. Hacer clic en Agregar.
8. Escribir el código del documento: 01
9. Escribir el número de documento: 001 – 4152
10. Escribir la fecha del documento: 12/01/2013
11. Escribir la fecha de vencimiento del documento: 21/01/2013
12. Clic en el botón Aceptar.

5
8 10
1 11
9
2
12
3
7
4
6
Versión 12.0
Se mostrará la ventana “40111 IGV”.
13. Clic en el botón Aceptar.
Se mostrará la ventana “EXPERTO CONTABLE”.
14. Escribir el monto total de la factura: S/. 11,900 y pulsar la tecla Enter
15. Clic en el botón Grabar de la ventana “Experto Contable”

15

14

13
Versión 12.0
REGISTRO DE OPERACIÓN DEL DIA 15 DE ENERO: PAGO A CUENTA CON
CHEQUE

1. Escribir PAGO OTRAS y pulsar la tecla Enter


2. Seleccionar la opción 04092 PAGO OTRAS CUENTAS DIVERSAS –
CHEQUE MN y pulsar la tecla Enter.
3. Escribir la fecha de la operación: 15/01/2013
4. Clic en el botón Aceptar.
Aparece la ventana “4691 OTRAS CUENTAS POR PAGAR M.N.”.
5. Escribir en NIT el RUC ó RAZON SOCIAL del cliente: PUBLICENTRO y
pulsar la tecla Enter.
Se mostrará la ventana de Cancelación de Documentos. IMPORTANTE: para que
muestre los documentos pendientes de cobranza se debe pulsar la tecla Enter.
6. Hacer Clic sobre el documento a cobrar
7. Hacer clic en Seleccionar.

1
2 4
3

7
Versión 12.0
Se mostrará la ventana “104101 BANCO DE CREDITO M.N.”. En esta ventana
debemos indicar el documento que sustenta el pago que se efectuó con el CHEQUE.
8. Escribir el código del documento: CH que identifique el CHEQUE
9. Escribir el número de documento: 92846410
10. Escribir la fecha de emisión del documento: 12/01/2013
11. Escribir el Código del Medio de Pago: 007
12. Hacer clic en Aceptar.
Se mostrará la ventana “EXPERTO CONTABLE” proponiendo el importe total de la
factura.
13. Digitar el monto de pago a cuenta sobre la factura al crédito, en este caso de S/.
7,000
14. Hacer clic en Grabar.

8 10
9
14

11 13

12
Versión 12.0
REGISTRO DE OPERACIÓN DEL DIA 15 ENERO: VENTA DE MERCADERIA
AL CREDITO

1. Escribir VENTA MERCADERIA y pulsar la tecla Enter


2. Seleccionar la opción 02004 VENTA DE MERCADERIAS – CREDITO –
PERCEPCION IGV y pulsar la tecla Enter.
3. Escribir la fecha de la operación: 15/01/2013
4. Clic en el botón Aceptar
Aparece la ventana “1211 FACTURAS POR COBRAR M.N.”
5. Escribir el NIT (Número de Identificación Tributaria) de la entidad, en este caso
el proveedor, su NIT es el RUC, y que todavía no sido registrado, por primera y
única vez debemos digitar * (asterisco) y luego pulsar la tecla Enter.
Aparece la ventana “Ingreso – Modificación de Datos de Entidades”
6. Registrar los datos de la Entidad, en este caso del proveedor
a. Escribir el RUC: 20398654848
b. Seleccionar el Tipo de Persona para este caso: PERSONA JURIDICA O
ENTIDAD.
c. Escribir la Razón Social: SERVICENTRO AMAZONAS S.A.
d. Escribir la Dirección
e. Escribir el teléfono
f. Seleccionar el tipo de documento, para este caso: RUC
g. Escribir el tipo de entidad
7. Hacer clic en Agregar.

1
2 4
3
7

6
Versión 12.0
8. Escribir el código del documento, en este caso: 01 (que corresponde a la factura).
En la ventana “1211 FACTURAS POR COBRAR M.N.”
9. Escribir el número de documento: 002- 96251
10. Escribir la fecha de emisión del documento: 15/01/2013
11. Escribir la fecha de vencimiento del documento: 18/01/2013
12. Clic en el botón RÉGIMEN ESPECIAL.
Se mostrará la ventana Regímenes Especiales, donde se registra y calcula el monto de la
Percepción.
13. Hacer clic en Afecto a Regímenes Especiales.
14. Hacer clic en Percepción.
15. Ingresar la tasa de Percepción, en este caso 1%.
16. Ingresar el Monto total de la venta.
17. Ingresar la fecha de registro de la operación.
18. Señalar al libro al cuál se destina, en este caso Ventas (V).
Se calculará automáticamente el monto de la percepción.
19. Hacer clic en Aceptar.
20. Hacer clic en Aceptar de la ventana “1211 FACTURAS POR COBRAR M.N.”

8 10
9 11

12 20

13 15
16
14 17
18

19
Versión 12.0
Se mostrará la ventana “40111 IGV”.
21. Clic en el botón Aceptar.
Se mostrará la ventana “EXPERTO CONTABLE”.
22. El monto total de la factura: S/. 81,205.60 se mostrará automáticamente.
23. Clic en el botón Grabar.

23

22

21
Versión 12.0
REGISTRO DE OPERACIÓN DEL DIA 17 ENERO: VENTA DE UNIDAD DE
TRANSPORTE AL CRÉDITO

1. Escribir VENTA INMUEBLES y pulsar la tecla Enter


2. Seleccionar la opción 02034 VENTA INMUEBLES Y MAQUINARIAS -
CREDITO y pulsar la tecla Enter.
3. Escribir la fecha de la operación: 17/01/2013
4. Clic en el botón Aceptar
Aparece la ventana “1681 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS M.N.”
5. Escribir el NIT (Número de Identificación Tributaria) de la entidad, en este caso
el proveedor, su NIT es el RUC, y que todavía no sido registrado, por primera y
única vez debemos digitar * (asterisco) y luego pulsar la tecla Enter.
Aparece la ventana “Ingreso – Modificación de Datos de Entidades”
6. Digitar los datos de la Entidad, en este caso del cliente:
a. Escribir el RUC: 20974324789
b. Seleccionar el Tipo de Persona para este caso: PERSONA JURIDICA O
ENTIDADES
c. Escribir la Razón Social: IMPORTACIONES CARSANT S.A.
d. Escribir la Dirección:
e. Escribir el teléfono
f. Seleccionar el tipo de documento, para este caso: RUC
g. Escribir el tipo de entidad
7. Clic el botón Agregar.
8. Escribir el código del documento, en este caso: 01 (que corresponde a la factura).
En la ventana “1211 FACTURAS POR COBRAR M.N.”
9. Escribir el número de documento: 002- 96252
10. Escribir la fecha de emisión del documento: 17/01/2013
11. Escribir la fecha de vencimiento del documento: 21/04/2013

5
10
1 8
11
2 9
3
7
4

6
Versión 12.0
Se mostrará la ventana “40111 IGV”.
12. Clic en el botón Aceptar.
Se mostrará la ventana “EXPERTO CONTABLE”.
13. Escribir el monto total de la factura: S/. 89,964 y pulsar la tecla Enter
14. Clic en el botón Grabar de la ventana “Experto Contable”

14

13

12
Versión 12.0
REGISTRO DE OPERACIÓN DEL DIA 17 DE ENERO: RETIRO DE LA
UNIDAD DE TRANSPORTE

1. Escribir RETIRO y pulsar la tecla Enter


2. Seleccionar la opción 06073 – RETIRO DE UNIDADES DE TRANSPORTES
y pulsar la tecla Enter.
3. Escribir la fecha de la operación: 17/01/2013
4. Clic en el botón Aceptar.
5. Ingresar el monto de Valor en Libros S/. 43,500.00
6. Ingresar el monto de la Depreciación a la fecha S/. 17,400.00
7. Clic en el botón Grabar.
Versión 12.0
REGISTRO DE OPERACIÓN DEL DIA 17 DE ENERO: COMPRA DE
MERCADERIA AL CREDITO

1. Escribir COMPRA MERCADERIA y pulsar la tecla Enter


2. Seleccionar la opción 01003 COMPRA MERCADERIAS – CREDITO y pulsar
la tecla Enter.
3. Escribir la fecha de la operación: 17/01/2013
4. Clic en el botón Aceptar.
Aparece la ventana “4211 FACTURAS POR PAGAR M.N.”.
5. Escribir el RUC del proveedor, en este caso REPSOL S.A.
6. Escribir el código del documento: 01 (que corresponde a la factura)
7. Escribir el número de documento:001 - 102862
8. Escribir la fecha del documento: 17/01/2013
9. Escribir la fecha de vencimiento: 28/01/2013
10. Clic en el botón Aceptar.
Se mostrará la ventana “40111 IGV”.
11. Clic en el botón Aceptar.
Se mostrará la ventana “EXPERTO CONTABLE”.
12. Escribir el monto total de la factura: S/. 178,833.20 y pulsar la tecla Enter
13. Clic en el botón Grabar de la ventana “Experto Contable”

5
8
6
1
4 7 9
2
10
3 13

12

11
Versión 12.0
REGISTRO DE OPERACIÓN DEL DIA 19 DE ENERO: GASTO EN EFECTIVO
DE SERVICIO DE TELEFONO

1. Escribir SERVICIO TELE y pulsar la tecla Enter


2. Seleccionar la opción 01040 SERVICIO CORREO Y
TELECOMUNICACIONES - EFECTIVO y pulsar la tecla Enter.
3. Escribir la fecha de la operación: 19/01/2013
4. Clic en el botón Aceptar.
Aparece la ventana “1011 CAJA M.N.”.
5. Escribir el NIT (Número de Identificación Tributaria) de la entidad, en este caso
el proveedor, su NIT es el RUC, y que todavía no sido registrado, por primera y
única vez debemos digitar * (asterisco) y luego pulsar la tecla Enter.
Aparece la ventana “Ingreso – Modificación de Datos de Entidades”
6. Registrar los datos de la Entidad, en este caso del proveedor
a. Escribir el RUC: 20938874858
b. Seleccionar el Tipo de Persona para este caso: PERSONA JURIDICA O
ENTIDAD.
c. Escribir la Razón Social: TELEFONICA S.A.
d. Escribir la Dirección
e. Escribir el teléfono
f. Seleccionar el tipo de documento, para este caso: RUC
g. Escribir el tipo de entidad, en este caso 02 que pertenece a proveedores.
7. Hacer clic en Agregar.
8. Escribir el código del documento: 14 (Que corresponde al recibo de servicios)
9. Escribir el número de documento: T25-233221
10. Escribir la fecha del documento: 19/01/2013
11. Clic en el botón Aceptar.

5 10
8
1
9
2 11
3 7
4

6
Versión 12.0
Se mostrará la ventana “40111 IGV”.
12. Hacer clic en Aceptar.
Se mostrará la ventana “EXPERTO CONTABLE”.
13. Escribir el monto total del recibo: S/. 2,082.52 y pulsar la tecla Enter
14. Clic en el botón Grabar de la ventana “Experto Contable”

14

13

12
Versión 12.0
REGISTRO DE OPERACIÓN DEL DIA 19 ENERO: VENTA DE MERCADERIA
AL CREDITO

1. Escribir VENTA y pulsar la tecla Enter


2. Seleccionar la opción 02004 VENTA DE MERCADERIAS – CREDITO –
PERCEPCION IGV y pulsar la tecla Enter.
3. Escribir la fecha de la operación: 19/01/2013
4. Clic en el botón Aceptar
Aparece la ventana “1211 FACTURAS POR COBRAR M.N.”
5. Escribir el NIT (Número de Identificación Tributaria) de la entidad, en este caso
el proveedor, su NIT es el RUC, y que todavía no sido registrado, por primera y
única vez debemos digitar * (asterisco) y luego pulsar la tecla Enter.
Aparece la ventana “Ingreso – Modificación de Datos de Entidades”
6. Registrar los datos de la Entidad, en este caso del proveedor
a. Escribir el RUC: 20938874858
b. Seleccionar el Tipo de Persona para este caso: PERSONA JURIDICA O
ENTIDAD.
c. Escribir la Razón Social: TELEFONICA S.A.
d. Escribir la Dirección
e. Escribir el teléfono
f. Seleccionar el tipo de documento, para este caso: RUC
g. Escribir el tipo de entidad, en este caso 02 que pertenece a proveedores.
7. Hacer clic en Agregar.

1
2 4
3
7

6
Versión 12.0
8. Escribir el código del documento, en este caso: 01 (que corresponde a la factura).
En la ventana “1211 FACTURAS POR COBRAR M.N.”
9. Escribir el número de documento: 002- 96253
10. Escribir la fecha de emisión del documento: 19/01/2013
11. Escribir la fecha de vencimiento del documento: 28/01/2013
12. Clic en el botón RÉGIMEN ESPECIAL.
Se mostrará la ventana Regímenes Especiales, donde se registra y calcula el monto de la
Percepción.
13. Hacer clic en Afecto a Regímenes Especiales.
14. Hacer clic en Percepción.
15. Ingresar la tasa de Percepción, en este caso 1%.
16. Ingresar el Monto total de la venta.
17. Ingresar la fecha de registro de la operación.
18. Señalar al libro al cuál se destina, en este caso Ventas (V).
Se calculará automáticamente el monto de la percepción.
19. Hacer clic en Aceptar.
20. Hacer clic en Aceptar de la ventana “1211 FACTURAS POR COBRAR M.N.”

8 10
9
11
20
12
13 15
16
14 17
18

19
Versión 12.0
Se mostrará la ventana “40111 IGV”.
21. Clic en el botón Aceptar.
Se mostrará la ventana “EXPERTO CONTABLE”.
22. El monto total de la factura: S/. 149,107.00 se mostrará automáticamente.
23. Clic en el botón Grabar.

23

22

21
Versión 12.0
REGISTRO DE OPERACIÓN DEL DIA 19 ENERO: COMPRA MUEBLES Y
ENSERES AL CREDITO

1. Escribir COMPRA MUEBLES y pulsar la tecla Enter


2. Seleccionar la opción 01033 COMPRA MUEBLES Y ENSERES - CREDITO y
pulsar la tecla Enter.
3. Escribir la fecha de la operación: 19/01/2013
4. Clic en el botón Aceptar
Aparece la ventana “4691 OTRAS CUENTAS POR PAGAR M.N.”
5. Escribir el NIT (Número de Identificación Tributaria) de la entidad, en este caso
el proveedor, su NIT es el RUC, y que todavía no sido registrado, por primera y
única vez debemos digitar * (asterisco) y luego pulsar la tecla Enter.
Aparece la ventana “Ingreso – Modificación de Datos de Entidades”
6. Digitar los datos de la Entidad, en este caso del cliente:
a. Escribir el RUC: 20983567884
b. Seleccionar el Tipo de Persona para este caso: PERSONA JURIDICA O
ENTIDADES
c. Escribir la Razón Social: MUEBLES ESTILO EIRL
d. Escribir la Dirección:
e. Seleccionar el tipo de documento, para este caso: RUC
f. Escribir el tipo de entidad
7. Clic el botón Agregar.
8. Escribir el código del documento, en este caso: 01 (que corresponde a la factura).
En la ventana “4691 OTRAS CUENTAS POR PAGAR M.N.”
9. Escribir el número de documento: 001- 8624
10. Escribir la fecha de emisión del documento: 19/01/2013
11. Escribir la fecha de vencimiento del documento: 15/02/2013
12. Clic en el botón Aceptar.

5
10
8
1 9 11
4
2 12
3
7

6
Versión 12.0
Se mostrará la ventana “40111 IGV”.
13. Hacer clic en Aceptar.
Se mostrará la ventana “EXPERTO CONTABLE”.
14. Escribir el monto total del recibo: S/. 7,735.00 y pulsar la tecla Enter
15. Clic en el botón Grabar de la ventana “Experto Contable”

15

14

13
Versión 12.0
REGISTRO DE OPERACIÓN DEL DIA 22 ENERO: INTERESES SOBRE
VENTAS AL CREDITO

1. Escribir INTERES y pulsar la tecla Enter


2. Seleccionar la opción 02042 INTERES SOBRE VENTAS – CREDITO –
PERCEPCION IGV y pulsar la tecla Enter.
3. Escribir la fecha de la operación: 22/01/2013
4. Clic en el botón Aceptar
Aparece la ventana “1211 FACTURAS POR COBRAR M.N.”
5. En el rubro NIT, digitar el número de RUC o la Razón Social de la empresa, en
este caso GRIFO CONTROL S.A.
6. Escribir el código del documento, en este caso: 08 (que corresponde a la Nota de
Débito). En la ventana “1211 FACTURAS POR COBRAR M.N.”
7. Escribir el número de documento: 002-8624
8. Escribir la fecha de emisión del documento: 22/01/2013
9. Escribir la fecha de vencimiento del documento: 22/01/2013
10. Clic en el botón RÉGIMEN ESPECIAL.
Se mostrará la ventana Regímenes Especiales, donde se registra y calcula el monto de la
Percepción.
11. Hacer clic en Afecto a Regímenes Especiales.
12. Hacer clic en Percepción.
13. Ingresar la tasa de Percepción, en este caso 1%.
14. Ingresar el Monto total de la venta.
15. Ingresar la fecha de registro de la operación.
16. Señalar al libro al cuál se destina, en este caso Ventas (V).
Se calculará automáticamente el monto de la percepción.
17. Hacer clic en Aceptar.
Hacer clic en Aceptar de la ventana “1211 FACTURAS POR COBRAR M.N.”

5
8
6
1 9
7
2 4
3 10
11 13 14
12
15
16

17
Versión 12.0
Se mostrará la ventana “40111 IGV”.
18. Digitar el Tipo de Documento con el que se realiza la aplicación de los intereses.
19. Ingresar el Número del Documento.
20. Clic en el botón Aceptar.
Se mostrará la ventana “EXPERTO CONTABLE”.
21. El monto total de la factura: S/. 1,785.00 se mostrará automáticamente.
22. Clic en el botón Grabar.

18
22
19

21

20
Versión 12.0
REGISTRO DE OPERACIÓN DEL DIA 22 ENERO: INTERESES SOBRE
VENTAS AL CREDITO

1. Escribir DESCUENTO y pulsar la tecla Enter


2. Seleccionar la opción 02043 DESCUENTO CONCEDIDO FUERA DE FACT.
– CREDITO – PERCEPCION IGV y pulsar la tecla Enter.
3. Escribir la fecha de la operación: 24/01/2013
4. Clic en el botón Aceptar
Aparece la ventana “1211 FACTURAS POR COBRAR M.N.”
5. En el rubro NIT, digitar el número de RUC o la Razón Social de la empresa, en
este caso GRIFO CONTROL S.A.
6. Escribir el código del documento, en este caso: 07 (que corresponde a la Nota de
Crédito). En la ventana “1211 FACTURAS POR COBRAR M.N.”
7. Escribir el número de documento: 002-36854
8. Escribir la fecha de emisión del documento: 22/01/2013
9. Escribir la fecha de vencimiento del documento: 24/01/2013
10. Clic en el botón RÉGIMEN ESPECIAL.
Se mostrará la ventana Regímenes Especiales, donde se registra y calcula el monto de la
Percepción.
11. Hacer clic en Afecto a Regímenes Especiales.
12. Hacer clic en Percepción.
13. Ingresar la tasa de Percepción, en este caso 1%.
14. Ingresar el Monto total de la venta.
15. Ingresar la fecha de registro de la operación.
16. Señalar al libro al cuál se destina, en este caso Ventas (V).
Se calculará automáticamente el monto de la percepción.
17. Hacer clic en Aceptar.
18. Hacer clic en Aceptar de la ventana “1211 FACTURAS POR COBRAR M.N.”

5
8
1 6
7 9
2
18
3 10
13
4 11 14
12 15
16

17
Versión 12.0
Se mostrará la ventana “40111 IGV”.
19. Digitar el Tipo de Documento con el que se realiza la aplicación del descuento.
20. Ingresar el Número del Documento.
21. Clic en el botón Aceptar.
Se mostrará la ventana “EXPERTO CONTABLE”.
22. El monto total de la factura: S/. 1,428.00 se mostrará automáticamente.
23. Clic en el botón Grabar.

19

20 23

22

21
Versión 12.0
REGISTRO DE OPERACIÓN DEL DIA 25 ENERO: AMORTIZACIÓN DE
FACTURA POR COBRAR

1. Escribir AMORTIZACIÓN y pulsar la tecla Enter


2. Seleccionar la opción 05020 AMORTIZACIÓN DE FACTURA POR COBRAR
CON NOTA DE CREDITO y pulsar la tecla Enter.
3. Escribir la fecha de la operación: 25/01/2013
4. Clic en el botón Aceptar.
Aparece la ventana “1211 FACTURAS POR COBRAR M.N.”.
5. En el rubro NIT, digitar el número de RUC o la Razón Social de la empresa, en
este caso GRIFO CONTROL S.A. y pulsar la tecla Enter.
Se mostrará la ventana de Cancelación de Documentos. IMPORTANTE: para que
muestre los documentos pendientes de cobranza se debe pulsar la tecla Enter.
6. Hacer Clic sobre el documento a cobrar, en este caso el documento 07
correspondiente a la Nota de Crédito.
7. Hacer clic en Seleccionar.
Se mostrará la ventana Regímenes Especiales, donde se registra y calcula el monto de la
Percepción.
8. Ingresar la serie del comprobante de Percepción.
9. Ingresar el Número del comprobante de Percepción.
10. Ingresar la fecha.
11. Hacer clic en Aceptar.

5
1
2 4
3

8
9 10
6

11 7
Versión 12.0
Se mostrará la ventana “1211 FACTURAS POR COBRAR M.N.”.
12. Hacer clic en Aceptar.
Se mostrará la ventana de Cancelación de Documentos. IMPORTANTE: para que
muestre los documentos pendientes de cobranza se debe pulsar la tecla Enter.
13. Hacer Clic sobre el documento a cobrar, que en este caso será 01 correspondiente
a la Factura.
14. Hacer clic en el botón Seleccionar.
Se mostrará la ventana Regímenes Especiales, donde se registra y calcula el monto de la
Percepción.
15. Ingresar la serie del comprobante de Percepción.
16. Ingresar el Número del comprobante de Percepción.
17. Ingresar la fecha.
18. Hacer clic en Aceptar.

12

15
16 17
13

18 14
Versión 12.0
19. Se mostrará la ventana EXPERTO CONTABLE con el monto del documento a
cobrar.
20. Hacer clic en Grabar.

20

19
Versión 12.0
REGISTRO DE OPERACIÓN DEL DIA 25 ENERO: COBRO DE
DOCUMENTOS VARIOS A CLIENTES

1. Escribir COBRO VARIOS y pulsar la tecla Enter


2. Seleccionar la opción 03013 COBRO DE DOCUMENTOS VARIOS A
CLIENTES – EFECTIVO – PERCEPCION IGV y pulsar la tecla Enter.
3. Escribir la fecha de la operación: 25/01/2013
4. Clic en el botón Aceptar.
Aparece la ventana “1211 FACTURAS POR COBRAR M.N.”.
5. En el rubro NIT, digitar el número de RUC o la Razón Social de la empresa, en
este caso GRIFO CONTROL S.A. y pulsar la tecla Enter.

1 5
2
3
4
Versión 12.0
Se mostrará la ventana de Cancelación de Documentos.
6. Ingresar el N.I.T. del cliente, en este caso el número de R.U.C. o la Razón Social.
7. Hacer clic en el Botón Buscar.
Se mostrarán los documentos pendientes o por cancelar.
8. Hacer clic dos veces sobre la columna Amortizar, así se seleccionaran ambos
documentos.
9. Hacer clic en Seleccionar.
Se mostrará la ventana Regímenes Especiales, que afecta a la factura. Donde se registra
y calcula el monto de la Percepción.
10. Ingresar la serie del comprobante de Percepción.
11. Ingresar el Número del comprobante de Percepción.
12. Ingresar la fecha.
13. Hacer clic en Aceptar.

6 8

10 12
11
9
13
Versión 12.0
Se mostrará la ventana Regímenes Especiales, que afecta a la Nota de Débito. Donde se
registra y calcula el monto de la Percepción.
14. Ingresar la fecha.
15. Hacer clic en Aceptar.
Se mostrará la ventana “1211 FACTURAS POR COBRAR M.N.”.
16. Hacer clic en Aceptar.
17. Se mostrará la ventana EXPERTO CONTABLE con el monto del documento a
cobrar.
18. Hacer clic en Grabar.
19. Se mostrará la ventana de Modo de Cancelación.
20. Hacer clic en Aceptar.

14

15 18
19

17

16
20
Versión 12.0
REGISTRO DE OPERACIÓN DEL DIA 25 ENERO: GASTOS DE
REPRESENTACIÓN

1. Escribir CARGAS DIVERSAS y pulsar la tecla Enter


2. Seleccionar la opción 01084 OTRAS CARGAS DIVERSAS GESTIÓN -
CREDITO y pulsar la tecla Enter.
3. Escribir la fecha de la operación: 25/01/2013
4. Clic en el botón Aceptar
Aparece la ventana “4691 OTRAS CUENTAS POR PAGAR M.N.”
5. Escribir el NIT (Número de Identificación Tributaria) de la entidad, en este caso
el proveedor, su NIT es el RUC, y que todavía no sido registrado, por primera y
única vez debemos digitar * (asterisco) y luego pulsar la tecla Enter.
Aparece la ventana “Ingreso – Modificación de Datos de Entidades”
6. Digitar los datos de la Entidad, en este caso del cliente:
a. Escribir el RUC: 20983654748
b. Seleccionar el Tipo de Persona para este caso: PERSONA JURIDICA O
ENTIDADES
c. Escribir la Razón Social: BRISA MARINA S.R.L.
d. Escribir la Dirección:
e. Seleccionar el tipo de documento, para este caso: RUC
f. Escribir el tipo de entidad
7. Clic el botón Agregar.
8. Escribir el código del documento, en este caso: 01 (que corresponde a la factura).
En la ventana “4691 OTRAS CUENTAS POR PAGAR M.N.”
9. Escribir el número de documento: 001- 00213
10. Escribir la fecha de emisión del documento: 25/01/2013
11. Escribir la fecha de vencimiento del documento: 30/01/2013
12. Clic en el botón Aceptar.

5 10
8 11
1
9
2
12
3 7
4
6
Versión 12.0
Se mostrará la ventana “40111 IGV”.
13. Hacer clic en Aceptar.
Se mostrará la ventana “EXPERTO CONTABLE”.
14. Escribir el monto total del recibo: S/. 1,428.00 y pulsar la tecla Enter
15. Clic en el botón Grabar de la ventana “Experto Contable”

15

14

13
Versión 12.0
REGISTRO DE OPERACIÓN DEL DIA 25 DE ENERO: PAGO DE FACTURA
CON CHEQUE

1. Escribir PAGO FACTURA y pulsar la tecla Enter


2. Seleccionar la opción 04072 PAGO DE FACTURAS A PROVEEDORES –
CHEQUE MN y pulsar la tecla Enter.
3. Escribir la fecha de la operación: 25/01/2013
4. Clic en el botón Aceptar.
Aparece la ventana “4211 FACTURAS POR PAGAR M.N.”.
5. En el rubro NIT, digitar el número de RUC o la Razón Social de la empresa, en
este caso REPSOL S.A. y pulsar la tecla Enter.
Se mostrará la ventana de Cancelación de Documentos. IMPORTANTE: para que
muestre los documentos pendientes de cobranza se debe pulsar la tecla Enter.
6. Hacer Clic sobre el documento a cobrar
7. Hacer clic en Seleccionar.

1
2
3

7
Versión 12.0
Se mostrará la ventana “104101 BANCO DE CREDITO M.N.”. En esta ventana debemos
indicar el documento que sustenta el pago que se efectuó con el CHEQUE.
8. Escribir el código del documento: CH que identifique el CHEQUE
9. Escribir el número de documento: 92846411
10. Escribir el Código del Medio de Pago: 007
11. Hacer clic en Aceptar.
Se mostrará la ventana “EXPERTO CONTABLE” proponiendo el importe total de la
factura.
12. Digitar el monto de pago a cuenta sobre la factura al crédito, en este caso de S/.
116,343.92
13. Hacer clic en Grabar.

8
13
9
10 12

11
Versión 12.0
REGISTRO DE OPERACIÓN DEL DIA 26 ENERO: CORRECCIÓN EN EL
PRECIO APLICABLE

1. Escribir DESCUENTO y pulsar la tecla Enter


2. Seleccionar la opción 02043 DESCUENTO CONCEDIDO FUERA DE FACT.
– CREDITO – PERCEPCION IGV y pulsar la tecla Enter.
3. Escribir la fecha de la operación: 26/01/2013
4. Clic en el botón Aceptar
Aparece la ventana “1211 FACTURAS POR COBRAR M.N.”
5. En el rubro NIT, digitar el número de RUC o la Razón Social de la empresa, en
este caso SERVICENTRO REAL EIRL
6. Escribir el código del documento, en este caso: 07 (que corresponde a la Nota de
Crédito). En la ventana “1211 FACTURAS POR COBRAR M.N.”
7. Escribir el número de documento: 002-36865
8. Escribir la fecha de emisión del documento: 26/01/2013
9. Escribir la fecha de vencimiento del documento: 26/01/2013
10. Clic en el botón RÉGIMEN ESPECIAL.
Se mostrará la ventana Regímenes Especiales, donde se registra y calcula el monto de la
Percepción.
11. Hacer clic en Afecto a Regímenes Especiales.
12. Hacer clic en Percepción.
13. Ingresar la tasa de Percepción, en este caso 1%.
14. Ingresar el Monto total de la venta.
15. Ingresar la fecha de registro de la operación.
16. Señalar al libro al cuál se destina, en este caso Ventas (V).
Se calculará automáticamente el monto de la percepción.
17. Hacer clic en Aceptar.
18. Hacer clic en Aceptar de la ventana “1211 FACTURAS POR COBRAR M.N.”

5 8
1 6
9
2 7
10 18
3
11 13
4 14
12
15
16

17
Versión 12.0
Se mostrará la ventana “40111 IGV”.
19. Digitar el Tipo de Documento al que se realiza la aplicación del descuento.
20. Ingresar el Número del Documento.
21. Clic en el botón Aceptar.
Se mostrará la ventana “EXPERTO CONTABLE”.
22. El monto total de la factura: S/. 5,355.00 se mostrará automáticamente.
23. Clic en el botón Grabar.

19
20 23

22

21
Versión 12.0
REGISTRO DE OPERACIÓN DEL DIA 26 ENERO: AMORTIZACIÓN DE
FACTURA

1. Escribir AMORTIZACIÓN FACTURA y pulsar la tecla Enter


2. Seleccionar la opción 05020 – AMORTIZACIÓN DE FACTURA POR
COBRAR CON NOTA DE CRÉDITO y pulsar la tecla Enter.
3. Escribir la fecha de la operación: 26/01/2013
4. Clic en el botón Aceptar.
Aparece la ventana “1211 FACTURAS POR COBRAR M.N.”.
5. En el rubro NIT, digitar el número de RUC o la Razón Social de la empresa, en
este caso: SERVICENTRO REAL EIRL y pulsar la tecla Enter.
Se mostrará la ventana de Cancelación de Documentos. IMPORTANTE: para que
muestre los documentos pendientes de cobranza se debe pulsar la tecla Enter.
6. Hacer Clic sobre el documento a cobrar
7. Hacer clic en Seleccionar.
Se mostrará la ventana Regímenes Especiales, donde se registra y calcula el monto de la
Percepción.
8. Hacer clic en Aceptar.

1 5
2
3
4

8 7
Versión 12.0
Se mostrará la ventana “1211 FACTURAS POR COBRAR M.N.”.
9. Presionar Enter, cuando el cursor se ubique dentro del recuadro N.I.T.
Se mostrará la ventana de Cancelación de Documentos. IMPORTANTE: para que
muestre los documentos pendientes de cobranza se debe pulsar la tecla Enter.
10. Hacer Clic sobre el documento a cobrar
11. Hacer clic en Seleccionar.
Se mostrará la ventana Regímenes Especiales, donde se registra y calcula el monto de la
Percepción.
12. Hacer clic en Aceptar.

10

12 11
Versión 12.0
Se mostrará la ventana “EXPERTO CONTABLE”.
13. Escribir el monto total del recibo: S/. 5,355.00 y pulsar la tecla Enter
14. Clic en el botón Grabar de la ventana “Experto Contable”

14

13
Versión 12.0
REGISTRO DE OPERACIÓN DEL DIA 26 ENERO: COBRO DE FACTURA

1. Escribir COBRO DE FACTURA y pulsar la tecla Enter


2. Seleccionar la opción 03012 COBRO DE FACTURAS A CLIENTES –
EFECTIVO – PERCEPCION IGV y pulsar la tecla Enter.
3. Escribir la fecha de la operación: 26/01/2013
4. Clic en el botón Aceptar.
Aparece la ventana “1211 FACTURAS POR COBRAR M.N.”.
5. En el rubro NIT, digitar el número de RUC o la Razón Social de la empresa, en
este caso SERVICENTRO REAL EIRL y pulsar la tecla Enter.
Se mostrará la ventana de Cancelación de Documentos. IMPORTANTE: para que
muestre los documentos pendientes de cobranza se debe pulsar la tecla Enter.
6. Hacer Clic sobre el documento a cobrar
7. Hacer clic en Seleccionar.
Se mostrará la ventana Regímenes Especiales, donde se registra y calcula el monto de la
Percepción.
8. Ingresar el número de serie.
9. Ingresar el número del comprobante de Percepción.
10. Ingresar la Fecha.
11. Hacer clic en Aceptar.

1 5
2
3
4

8 10
9 6

11 7
Versión 12.0
Se mostrará la ventana “1011 CAJA M.N.”.
12. Clic en el botón Aceptar.
Se mostrará la ventana “EXPERTO CONTABLE”.
13. El monto total de la factura: S/. 159,638.50 se mostrará automáticamente.
14. Clic en el botón Grabar.
Se mostrará la ventana de Modo de Cancelación.
15. Hacer clic en Aceptar.

14

13

12
Versión 12.0
REGISTRO DE OPERACIÓN DEL DIA 27 ENERO: VENTA DE MERCADERIA
AL CREDITO

1. Escribir VENTA MERCADERIA y pulsar la tecla Enter


2. Seleccionar la opción 02004 VENTA DE MERCADERIAS – CREDITO –
PERCEPCION IGV y pulsar la tecla Enter.
3. Escribir la fecha de la operación: 27/01/2013
4. Clic en el botón Aceptar
Aparece la ventana “1211 FACTURAS POR COBRAR M.N.”
5. Escribir el NIT (Número de Identificación Tributaria) de la entidad, en este caso
el proveedor, su NIT es el RUC, y que todavía no sido registrado, por primera y
única vez debemos digitar * (asterisco) y luego pulsar la tecla Enter.
Aparece la ventana “Ingreso – Modificación de Datos de Entidades”
6. Digitar los datos de la Entidad, en este caso del cliente:
a. Escribir el RUC: 20764747473
b. Seleccionar el Tipo de Persona para este caso: PERSONA JURIDICA O
ENTIDADES
c. Escribir la Razón Social: ESTACIÓN SERVICIO CENTRAL S.A.
d. Escribir la Dirección:
e. Seleccionar el tipo de documento, para este caso: RUC
f. Escribir el tipo de entidad
7. Clic el botón Agregar.

1
2
3
4 7

6
Versión 12.0
8. Escribir el código del documento, en este caso: 01 (que corresponde a la factura).
En la ventana “1211 FACTURAS POR COBRAR M.N.”
9. Escribir el número de documento: 002- 96254
10. Escribir la fecha de emisión del documento: 27/01/2013
11. Escribir la fecha de vencimiento del documento: 12/02/2013
12. Clic en el botón RÉGIMEN ESPECIAL.
Se mostrará la ventana Regímenes Especiales, donde se registra y calcula el monto de la
Percepción.
13. Hacer clic en Afecto a Regímenes Especiales.
14. Hacer clic en Percepción.
15. Ingresar la tasa de Percepción, en este caso 1%.
16. Ingresar el Monto total de la venta.
17. Ingresar la fecha de registro de la operación.
18. Señalar al libro al cuál se destina, en este caso Ventas (V).
Se calculará automáticamente el monto de la percepción.
19. Hacer clic en Aceptar.
20. Hacer clic en Aceptar de la ventana “1211 FACTURAS POR COBRAR M.N.”

8
10
9
11

12 20
15
13
14 16
17
18

19
Versión 12.0
Se mostrará la ventana “40111 IGV”.
21. Clic en el botón Aceptar.
Se mostrará la ventana “EXPERTO CONTABLE”.
22. El monto total de la factura: S/. 208,488.00 se mostrará automáticamente.
23. Clic en el botón Grabar.

23

22

21
Versión 12.0
REGISTRO DE OPERACIÓN DEL DIA 27 ENERO: DEPOSITO EN CUENTA
CORRIENTE

1. Escribir DEPOSITO EN CUENTA y pulsar la tecla Enter


2. Seleccionar la opción 06004 DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE MN -
EFECTIVO y pulsar la tecla Enter.
3. Escribir la fecha de la operación: 27/01/2013
4. Clic en el botón Aceptar
Aparece la ventana “104101 BANCO DE CREDITO MN”
5. Escribir el NIT (Número de Identificación Tributaria) de la entidad, en este caso
el proveedor, su NIT es el RUC, y que todavía no sido registrado, por primera y
única vez debemos digitar * (asterisco) y luego pulsar la tecla Enter.
Aparece la ventana “Ingreso – Modificación de Datos de Entidades”
6. Digitar los datos de la Entidad, en este caso del cliente:
a. Escribir el N.I.T. de la entidad. 204155232631
b. Seleccionar el Tipo de Persona para este caso: PERSONA JURIDICA O
ENTIDADES
c. Escribir la Razón Social: INKA GAS S.A.
d. Escribir la Dirección:
e. Seleccionar el tipo de documento, para este caso: R.U.C.
f. Escribir el tipo de entidad
7. Clic el botón Agregar.
8. Escribir el código del documento, en este caso: DP (que corresponde al depósito).
En la ventana “104101 BANCO DE CREDITO MN.”
9. Escribir el número de documento: 092948
10. Escribir la fecha de emisión del documento: 27/01/2013
11. Escribir el Código del Medio de Pago: 001
12. Clic en el botón Aceptar.

5
10
1 8
9
2
11 12
3

4 7

6
Versión 12.0
Se mostrará la ventana “1011 CAJA M.N.”.
13. Clic en el botón Aceptar.
Se mostrará la ventana “EXPERTO CONTABLE”.
14. El monto total de la factura: S/. 205,000.00 se mostrará automáticamente.
15. Clic en el botón Grabar.

15

14

13
Versión 12.0
REGISTRO DE OPERACIÓN DEL DIA 28 DE ENERO: COMPRA DE
MERCADERIA AL CREDITO

1. Escribir COMPRA MERCADERIA y pulsar la tecla Enter


2. Seleccionar la opción 01003 COMPRA MERCADERIAS – CREDITO y pulsar
la tecla Enter.
3. Escribir la fecha de la operación: 28/01/2013
4. Clic en el botón Aceptar.
Aparece la ventana “4211 FACTURAS POR PAGAR M.N.”.
5. En el rubro NIT, digitar el número de RUC o la Razón Social de la empresa, en
este caso: REPSOL S.A.
6. Escribir el código del documento: 01 (que corresponde a la factura)
7. Escribir el número de documento:001 - 108625
8. Escribir la fecha del documento: 28/01/2013
9. Escribir la fecha de vencimiento: 05/02/2013
10. Clic en el botón Aceptar.
Se mostrará la ventana “40111 IGV”.
11. Clic en el botón Aceptar.
Se mostrará la ventana “EXPERTO CONTABLE”.
12. Escribir el monto total de la factura: S/. 214,747.40 y pulsar la tecla Enter
13. Clic en el botón Grabar de la ventana “Experto Contable”

5
8
6
1 7 9
4
2 10
3 13
12

11
Versión 12.0
REGISTRO DE OPERACIÓN DEL DIA 28 DE ENERO: PAGO DE FACTURA
CON CHEQUE

1. Escribir PAGO FACTURA y pulsar la tecla Enter


2. Seleccionar la opción 04072 PAGO DE FACTURAS A PROVEEDORES –
CHEQUE MN y pulsar la tecla Enter.
3. Escribir la fecha de la operación: 28/01/2013
4. Clic en el botón Aceptar.
Aparece la ventana “4211 FACTURAS POR PAGAR M.N.”.
5. En el rubro NIT, digitar el número de RUC o la Razón Social de la empresa, en
este caso: REPSOL S.A. y pulsar la tecla Enter.
Se mostrará la ventana de Cancelación de Documentos. IMPORTANTE: para que
muestre los documentos pendientes de cobranza se debe pulsar la tecla Enter.
6. Hacer Clic sobre el documento a cobrar
7. Hacer clic en Seleccionar.

1
2 4
3

7
Versión 12.0
Se mostrará la ventana “104101 BANCO DE CREDITO M.N.”. En esta ventana debemos
indicar el documento que sustenta el pago que se efectuó con el CHEQUE.
8. Escribir el código del documento: CH que identifique el CHEQUE
9. Escribir el número de documento: 92846412
10. Escribir el Código del Medio de Pago: 007
11. Hacer clic en Aceptar.
Se mostrará la ventana “EXPERTO CONTABLE” proponiendo el importe total de la
factura.
12. Digitar el monto de pago a cuenta sobre la factura al crédito, en este caso de S/.
178,833.20
13. Hacer clic en Grabar.

8
13
9

10 12

11
Versión 12.0
REGISTRO DE OPERACIÓN DEL DIA 29 DE ENERO: COMPRA DE
MERCADERIA AL CREDITO

1. Escribir COMPRA MERCADERIA y pulsar la tecla Enter


2. Seleccionar la opción 01003 COMPRA MERCADERIAS – CREDITO y pulsar
la tecla Enter.
3. Escribir la fecha de la operación: 29/01/2013
4. Clic en el botón Aceptar.
Aparece la ventana “4211 FACTURAS POR PAGAR M.N.”.
5. En el rubro NIT, digitar el número de RUC o la Razón Social de la empresa, en
este caso: REPSOL S.A.
6. Escribir el código del documento: 01 (que corresponde a la factura)
7. Escribir el número de documento:001 - 127652
8. Escribir la fecha del documento: 29/01/2013
9. Escribir la fecha de vencimiento: 15/02/2013
10. Clic en el botón Aceptar.
Se mostrará la ventana “40111 IGV”.
11. Clic en el botón Aceptar.
Se mostrará la ventana “EXPERTO CONTABLE”.
12. Escribir el monto total de la factura: S/. 143,395.00 y pulsar la tecla Enter
13. Clic en el botón Grabar de la ventana “Experto Contable”

5
8
6
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1 7
4
2 10
3 13

12

11
Versión 12.0
REGISTRO DE OPERACIÓN DEL DIA 29 ENERO: INTERESES SOBRE
VENTAS AL CREDITO

1. Escribir INTERES y pulsar la tecla Enter


2. Seleccionar la opción 02042 INTERES SOBRE VENTAS – CREDITO –
PERCEPCION IGV y pulsar la tecla Enter.
3. Escribir la fecha de la operación: 29/01/2013
4. Clic en el botón Aceptar
Aparece la ventana “1211 FACTURAS POR COBRAR M.N.”
5. En el rubro NIT, digitar el número de RUC o la Razón Social de la empresa, en
este caso: SERVICENTRO AMAZONAS S.A.
6. Escribir el código del documento, en este caso: 08 (que corresponde a la factura).
En la ventana “1211 FACTURAS POR COBRAR M.N.”
7. Escribir el número de documento: 002-8625
8. Escribir la fecha de emisión del documento: 29/01/2013
9. Escribir la fecha de vencimiento del documento: 29/01/2013
10. Clic en el botón RÉGIMEN ESPECIAL.
Se mostrará la ventana Regímenes Especiales, donde se registra y calcula el monto de la
Percepción.
11. Hacer clic en Afecto a Regímenes Especiales.
12. Hacer clic en Percepción.
13. Ingresar la tasa de Percepción, en este caso 1%.
14. Ingresar el Monto total de la venta.
15. Ingresar la fecha de registro de la operación.
16. Señalar al libro al cuál se destina, en este caso Ventas (V).
Se calculará automáticamente el monto de la percepción.
17. Hacer clic en Aceptar.
Hacer clic en Aceptar de la ventana “1211 FACTURAS POR COBRAR M.N.”

5
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1 7 9
2
10
3
13
4 11 14
12
15
16

17
Versión 12.0
Se mostrará la ventana “40111 IGV”.
18. Digitar el Tipo de Documento con el que se realiza la aplicación de los intereses.
19. Ingresar el Número del Documento.
20. Clic en el botón Aceptar.
Se mostrará la ventana “EXPERTO CONTABLE”.
21. El monto total de la factura: S/. 1,190.00 se mostrará automáticamente.
22. Clic en el botón Grabar.

18
22
19
21

20
Versión 12.0
REGISTRO DE OPERACIÓN DEL DIA 29 ENERO: COBRO DE FACTURA

1. Escribir COBRO FACTURA y pulsar la tecla Enter


2. Seleccionar la opción 03012 COBRO DE FACTURAS A CLIENTES –
EFECTIVO – PERCEPCION IGV y pulsar la tecla Enter.
3. Escribir la fecha de la operación: 29/01/2013
4. Clic en el botón Aceptar.
Aparece la ventana “1211 FACTURAS POR COBRAR M.N.”.
5. En el rubro NIT, digitar el número de RUC o la Razón Social de la empresa, en
este caso: GRIFO SAN CARLOS S.A. y pulsar la tecla Enter.
Se mostrará la ventana de Cancelación de Documentos. IMPORTANTE: para que
muestre los documentos pendientes de cobranza se debe pulsar la tecla Enter.
6. Hacer Clic sobre el documento a cobrar
7. Hacer clic en Seleccionar.
Se mostrará la ventana Regímenes Especiales, donde se registra y calcula el monto de la
Percepción.
8. Ingresar el Número de Serie del comprobante de Percepción.
9. Ingresar el Número del comprobante de Percepción.
10. Ingresar la Fecha.
11. Hacer clic en Aceptar.

1 5
2 4
3

8 6
9 10

11 7
Versión 12.0
Se mostrará la ventana “1011 CAJA M.N.”.
12. Hacer clic en Aceptar.
Se mostrará la ventana “EXPERTO CONTABLE”.
13. Escribir el monto total del recibo: S/ 49,504.95. y pulsar la tecla Enter
14. Clic en el botón Grabar de la ventana “Experto Contable”
Se mostrará la ventana MODO DE CANCELACIÓN.
15. Hacer clic en Aceptar.

14

13

12

15
Versión 12.0
REGISTRO DE OPERACIÓN DEL DIA 30 DE ENERO: PLANILLA DEL MES.

1. Escribir PLANILLA y pulsar la tecla Enter.


2. Seleccionar la opción 07001 PLANILLA AFECTA A SNP – PROVISION CTS
y pulsar la tecla Enter
3. Escribir la fecha de la operación: 30/01/2013
4. Clic en el botón Aceptar.
Se mostrará la ventana “4111 REMUNERACIONES POR PAGAR”.
5. Escribir el DNI del trabajador, en el caso que todavía no haya sido registrado,
digitar * (asterisco) y luego pulsar la tecla Enter.
Aparece la ventana “Ingreso – Modificación de datos de Entidades”
6. Ingresar los datos del trabajador.
a. Escribir el DNI: 19837465
b. Seleccionar el Tipo de Persona para este caso: Persona Natural
c. Escribir los apellidos y nombres: SOTO HINOJOSA SAMUEL
d. Escribir la Dirección
e. Escribir el teléfono
f. Seleccionar el tipo de documento, para este caso: DNI – Libreta Electoral
g. Escribir el tipo de entidad, para este caso: 03
7. Hacer clic en Agregar.
8. En el campo Documentos Ingresar Planillas PL. Puede utilizar la opción Crtl + L
y seleccionar Planilla.
9. Ingresar el Número de documento 2007-01.
10. Indicar la Fecha.30/01/07
11. Indicar la Fecha de Vencimiento.31/01/13
12. Hacer clic en Aceptar.

5
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1 11
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6
Versión 12.0
Se mostrará la Ventana “4711 – CTS.
13. Ingresar la fecha de Vencimiento de CTS. 15/05/13
14. Hacer clic en Aceptar.
Se mostrará la ventana “EXPERTO CONTABLE”
15. Escribir el Monto de la remuneración total o bruta: 950.00 y pulsar la tecla
Enter.
16. Clic en el botón Grabar

13
16

15
14
Versión 12.0
REGISTRO DE OPERACIÓN DEL DIA 30 DE ENERO: PLANILLA DEL MES.

1. Escribir PLANILLA y pulsar la tecla Enter.


2. Seleccionar la opción 07002 PLANILLA AFECTA AFP PRIMA – PROVISION
CTS y pulsar la tecla Enter
3. Escribir la fecha de la operación: 30/01/2013
4. Clic en el botón Aceptar.
Se mostrará la ventana “4691 OTRAS CUENTAS POR PAGAR M.N.”.
5. Escribir el N.I.T., en el caso que todavía no haya sido registrado, digitar *
(asterisco) y luego pulsar la tecla Enter.
Aparece la ventana “Ingreso – Modificación de datos de Entidades”
6. Ingresar los datos del trabajador.
a. Escribir el N.I.T. de la entidad, 20589254320
b. Seleccionar el Tipo de Persona para este caso: Persona Jurídica
c. Escribir la Razón Social: AFP HORIZONTE
d. Escribir la Dirección
e. Escribir el teléfono
f. Seleccionar el tipo de documento, para este caso: R.U.C.
g. Escribir el tipo de entidad, para este caso: 05
7. Hacer clic en Agregar.
8. En el campo Documentos Ingresar Planillas PL. Puede utilizar la opción Crtl + L
y seleccionar Planilla.
9. Ingresar el Número de documento: 2013-01.
10. Indicar la Fecha: 30/01/13
11. Indicar la Fecha de Vencimiento: 05/02/13.
12. Hacer clic en Aceptar.

5
8 10
1 11
9
2
12
3
4 7
6
Versión 12.0
Se mostrará la Ventana “4111 – REMUNERACIONES POR PAGAR”
13. Escribir el DNI del trabajador, en el caso que todavía no haya sido registrado,
digitar * (asterisco) y luego pulsar la tecla Enter.
Aparece la ventana “Ingreso – Modificación de datos de Entidades”
14. Ingresar los datos del trabajador.
a. Escribir el D.N.I. del trabajador: 56473829
b. Seleccionar el Tipo de Persona para este caso: Persona Natural
c. Escribir la Razón Social: Cárdenas Pecho Esteban
d. Escribir la Dirección
e. Escribir el teléfono
f. Seleccionar el tipo de documento, para este caso: D.N.I.
g. Escribir el tipo de entidad, para este caso: 03
15. Hacer clic en Agregar.
16. Indicar la Fecha de Vencimiento: 31/01/2013.
17. Hacer clic en Aceptar.

13
16

17

15

14
Versión 12.0
Se mostrará la Ventana “4711 – CTS.
18. Ingresar la Fecha de Vencimiento: 15/05/2013.
19. Hacer clic en Aceptar.
Se mostrará la ventana “EXPERTO CONTABLE”
20. Escribir el Monto de la remuneración total o bruta: 1,050.00 y pulsar la tecla
Enter.
21. Clic en el botón Grabar.

18

21

20
19
Versión 12.0
REGISTRO DE OPERACIÓN DEL DIA 30 DE ENERO: PAGO DE SISTEMA
NACIONAL DE PENSIONES

1. Escribir PAGO SNP y pulsar la tecla Enter.


2. Seleccionar la opción 04045 PAGO DE SNP – EFECTIVO y pulsar la tecla
Enter
3. Escribir la fecha de la operación: 30/01/2013
4. Clic en el botón Aceptar.
Se mostrará la ventana “1011 CAJA M.N.”
5. Ingresar la Razón de la Entidad, en este caso la SUNAT
6. Ingresar el tipo de Documento: Depósito (DP)
7. Ingresar el número de Documento: 9287
8. Hacer clic en Aceptar.
9. A continuación ingresar el monto de la operación, en este caso S/. 143.00 en la
ventana “EXPERTO CONTABLE”
10. Hacer clic en Grabar.

1
4 5
2
6
3
7
9
10

8
Versión 12.0
REGISTRO DE OPERACIÓN DEL DIA 31 DE ENERO: PAGO DE PLANILLA
DEL MES.

1. Escribir PAGO REMUNERACIÓN y pulsar la tecla Enter.


2. Seleccionar la opción 04065 PAGO DE REMUNERACIONES - EFECTIVO y
pulsar la tecla Enter.
3. Escribir la fecha de la operación: 30/01/2013
4. Clic en el botón Aceptar
Se mostrará la ventana “4111 REMUNERACIONES POR PAGAR”
5. Ingresar el número de DNI del trabajador. Y pulsar Enter.
Se mostrará la ventana de Cancelación de Documentos.
6. Hacer clic en el importe a cancelar.
7. Hacer clic en Seleccionar.

1
4
2
3

7
Versión 12.0
Se mostrará la Ventana “1011 CAJA M.N.”
8. Ingresar el Tipo de Documento. Recibo de Egreso
9. Ingresar el número del Documento.
10. Hacer clic en Aceptar.
Se mostrará la ventana “EXPERTO CONTABLE”
11. Monto de la remuneración total o bruta: S/. 915.28 se mostrará automáticamente.
12. Clic en el botón Grabar

9 12
11

10
Versión 12.0
REGISTRO DE OPERACIÓN DEL DIA 31 DE ENERO: DEPRECIACION DE
MUEBLES Y ENSERES

1. Escribir DEPRECIACIÓN MUEBLES y pulsar la tecla Enter.


2. Seleccionar la opción 05010 PROVISION POR DEPRECIACION MUEBLES Y
ENSERES y pulsar la tecla Enter.
3. Escribir la fecha de la operación: 31/01/2013
4. Escribir el Monto de la depreciación del mes: 166.67 y pulsar la tecla Enter
5. Clic en el botón Grabar
Versión 12.0
REGISTRO DEL COSTO DE VENTA DEL MES DE ENERO:

INVENTARIO INICIAL : 40,080.00


+ COMPRAS : 549,008.00
- INVENTARIO FINAL :-110,000.00

= COSTO DE VENTA 479,088.00

1. Escribir COSTO VENTA y pulsar la tecla Enter.


2. Seleccionar la opción 06031 COSTO DE VENTA MERCADERIAS y pulsar la
tecla Enter
3. Escribir la fecha de la operación: 31/01/2013
4. Escribir el Monto del costo de venta: S/. 479,088 y pulsar la tecla Enter
5. Clic en el botón Grabar
Versión 12.0
REPORTES CONTABLES

1. Clic en el Contabilidad Completa


Se muestra la ventana que contiene los diversos Libros. (LIBROS RESOLUCIÓN 234)
Versión 12.0
1. LIBRO CAJA Y BANCOS
a) FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS – DETALLE DE LOS
MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO".
Versión 12.0

FORMATO DE IMPRESIÓN
Versión 12.0
b) FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS – DETALLE DE LOS
MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE".
Versión 12.0

FORMATO DE IMPRESIÓN
Versión 12.0
3. LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES
a) FORMATO 3.1: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – BALANCE
GENERAL".

FORMATO DE IMPRESIÓN
Versión 12.0

b) FORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – DETALLE


DEL SALDO DE LA CUENTA 10 – CAJA Y BANCOS".
Versión 12.0
FORMATO DE IMPRESIÓN
Versión 12.0
c) FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – DETALLE
DEL SALDO DE LA CUENTA 12 – CLIENTES".

FORMATO DE IMPRESIÓN
Versión 12.0

e) FORMATO 3.5: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – DETALLE DEL


SALDO DE LA CUENTA 16 – CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS".

FORMATO DE IMPRESIÓN
Versión 12.0
j) FORMATO 3.10: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – DETALLE DEL
SALDO DE LA CUENTA 40 – TRIBUTOS POR PAGAR".
Versión 12.0
FORMATO DE IMPRESIÓN
Versión 12.0
k) FORMATO 3.11: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – DETALLE DEL
SALDO DE LA CUENTA 41 – REMUNERACIONES POR PAGAR".
Versión 12.0
FORMATO DE IMPRESIÓN
Versión 12.0
l) FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – DETALLE DEL
SALDO DE LA CUENTA 42 – PROVEEDORES".

FORMATO DE IMPRESIÓN
Versión 12.0
m) FORMATO 3.13: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – DETALLE DEL
SALDO DE LA CUENTA 46 – CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS".

FORMATO DE IMPRESIÓN
Versión 12.0

p) FORMATO 3.16: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – DETALLE DEL


SALDO DE LA CUENTA 50 – CAPITAL".
Versión 12.0
q) FORMATO 3.17: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES –
BALANCE DE COMPROBACIÓN".

FORMATO DE IMPRESIÓN
Versión 12.0
Versión 12.0
r) FORMATO 3.18: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES –
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO".
Versión 12.0
FORMATO DE IMPRESIÓN
Versión 12.0
s) FORMATO 3.19: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – ESTADO DE
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL 01.01 AL 31.13".

FORMATO TRIBUTARIO

FORMATO DE IMPRESIÓN
Versión 12.0
Versión 12.0
5. LIBRO DIARIO
a) FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO".

FORMATO DE IMPRESIÓN
Versión 12.0
6. LIBRO MAYOR
a) FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR".

8. REGISTRO DE COMPRAS
a) FORMATO 13.1: "REGISTRO DE COMPRAS".
Versión 12.0
14. REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
a) FORMATO 14.1: "REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS".

OTROS REPORTES:
A. PERCEPCIONES SOBRE VENTAS
Versión 12.0

FORMATO DE IMPRESIÓN
Versión 12.0
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Versión 12.0
LIBROS ELECTRÓNICOS

F.1.1- Libro Caja y Bancos- Detalle de los Movimientos de Efectivo


Versión 12.0
F.1.2 – Libro Caja y Bancos – Detalle de los Movimientos de las
Cuentas Corriente.

F.3. – Libros de Inventarios y Balances – PCGE (Plan Contable


General Empresarial)

F.3.2. - Libro De Inventarios Y Balances - Detalle Del Saldo De La


Cuenta 10 Efectivo Y Equivalentes De Efectivo.
Versión 12.0
F.3.3. - Libro De Inventarios Y Balances - Detalle Del Saldo De La
Cuenta 12 Cuentas Por Cobrar Comerciales – Terceros Y 13 Cuentas
Por Cobrar Comerciales – Relacionadas.

F.3.5. - Libro De Inventarios Y Balances - Detalle Del Saldo De La


Cuenta 16 Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros O Cuenta 17 -
Cuentas Por Cobrar Diversas – Relacionadas.
Versión 12.0

F.3.11. - Libro De Inventarios Y Balances - Detalle Del Saldo De La


Cuenta 41 Remuneraciones Y Participaciones Por Pagar.
Versión 12.0
F.3.12. - Libro De Inventarios Y Balances - Detalle Del Saldo De La
Cuenta 42 Cuentas Por Pagar Comerciales – Terceros Y La Cuenta
43 Cuentas Por Pagar Comerciales – Relacionadas.
Versión 12.0
F.3.13.- Libro De Inventarios Y Balances - Detalle Del Saldo De La
Cuenta 46 Cuentas Por Pagar Diversas – Terceros Y De La Cuenta
47 Cuentas Por Pagar Diversas – Relacionadas

F.3.16.- Libro De Inventarios Y Balances - Detalle Del Saldo De La


Cuenta 50 Capital.
Versión 12.0

F.3.17.- Balance De Comprobación.

F.3.21. -Detalle Del Plan Contable Utilizado.


Versión 12.0
F.3.22. - Detalle De Las Cuentas Y/O Partidas De Los Estados
Financ

F.5.1 – Libro Diario.


Versión 12.0

F.5.2 – Libro Diario de Formato Simplificado.

F.6.1 – Libro Mayor.


Versión 12.0

F.8.1 – Registro de Compras.


Versión 12.0

F.14.1 – Registro de Ventas e Ingresos.


Versión 12.0

PDT PERCEPCIONES SOBRE VENTAS


Versión 12.0
Versión 12.0