COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE SAN MARTIN

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AV. CIRCUNVALACION N° 1664
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 DE JUNIO DEL 2015
( Expresado en Nuevos Soles )

VARIACIONES VARIACIONES
ACTIVO 2015 2014 PASIVO 2015 2014
S/. % S/. %
CORRIENTE CORRIENTE
Anticipo de clientes (Nota N° 3) 799.00 0% 195.00 0% 604.00
Efectivo y Equivalente de Efectivo ( Nota Nº 01 ) 62,892.31 3% 47,307.58 3% 15,584.73 33% Trib., contrap. y Aportes al Sist. de Pen. y Essalud (Nota Nº 06) 3,761.78 0% 2,387.01 0% 1,374.77 58%
Cuentas Por Cobrar Comerciales - Terceros ( Nota Nº 03 ) 53,045.00 3% 65,915.00 4% -12,870.00 -20% Remuneraciones y Participaciones por pagar (Nota N° 06) 1,194.40 0% 0.00 0% 1,194.40 0%
Existencias (Nota 03) 675.00 0% 1,575.00 0% -900.00 100% Beneficios Sociales de los Trabajadores 0.00 0% 826.62 0% -826.62 0%
Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros (Nota N° 04) 11,367.00 1% 12,292.00 1% -925.00 -8% Cuentas por pagar comerciales - Terceros (Nota Nº 07) 2,269.50 0% 1,835.32 0% 434.18 24%
Cuentas Por Cobrar al Personal,a los Accionistas,Directores 1,500.00 0% 0.00 0% 1,500.00 100% Obligaciones Financieras (Nota Nº 08) 38,913.24 2% 29,408.38 2% 9,504.86 32%
Servicios y Otros Contratados por Anticipado 9,772.18 1% 16,351.85 1% -6,579.67 -40% Cuentas por Pagar Diversas - Terceros (Nota Nº 07) 4,593.00 0% 451.50 0% 4,141.50 0%
Anticipo de proveedores (Nota N° 07) 6,269.96 0% 550.00 0% 5,719.96 100%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 145,521.45 8% 143,991.43 8% 1,530.02 1% TOTAL PASIVO CORRIENTE 51,530.92 3% 35,103.83 2% 16,427.09 47%
0%
NO CORRIENTE NO CORRIENTE 0%
Servicios y Otros Contratados por Anticipado 10,171.05 1% 17,019.28 1% -6,848.23 -40% Obligaciones Financieras (Nota N° 8) 142,681.76 8% 180,651.51 10% -37,969.75 -21%
Iversiones financieras permanentes (Nota N° 02) 5,557.75 0% 4,463.10 0% TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 142,681.76 8% 180,651.51 10% -37,969.75 35%
Inmueble Maq. Y Equipo (Nota N° 05) 1,933,269.58 106% 1,880,333.42 105% 52,936.16 3%
Intangibles 2,504.50 0% 2,504.50 0% 0.00 0%
(-)Depreciacion, Amortización Acumulada -275,069.04 -15% -252,402.09 -14% -22,666.95 9% TOTAL PASIVO 194,212.68 11% 215,755.34 12% -21,542.66 -10%
INMUEBLE, MAQ. Y EQUIPO NETO 1,676,433.84 92% 1,651,918.21 92% 24,515.63 1%
PATRIMONIO
Excedente de Revaluacion 1,032,025.71 57% 1,032,025.71 57% 0.00 0%
Patrimonio Institucional 171,211.80 9% 171,211.80 10% 0.00 0%
Resultados Acumulados (Nota N° 12) 379,926.79 21% 330,721.67 18% 49,205.12 15%
Resultado del Ejercicio 44,578.31 2% 46,195.12 3% -1,616.81 -3%
TOTAL PATRIMONIO 1,627,742.61 89% 1,580,154.30 88% 47,588.31 3%
TOTAL ACTIVO 1,821,955.29 100% 1,795,909.64 100% 26,045.65 1% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,821,955.29 100% 1,795,909.64 99% 26,045.65 1%

Se Retiro de cuentas por cobrar hasta el año 2011

Retiro de cuotas ordinarias del 2011 7,707.50 cuotas ordinarias del 2011 7,707.50
Retiro de cuotas ordinarias del 2010 19,135.00 cuotas ordinarias del 2010 19,135.00
Retiro de cuotas ordinarias del 2009 7,234.00 cuotas ordinarias del 2009 7,234.00
Retiro de cuotas ordinarias del 2008 4,958.00 cuotas ordinarias del 2008 4,958.00
Retiro de cuotas ordinarias del 2007 2,200.00 cuotas ordinarias del 2007 2,200.00
0.00 41,234.50 0.00 41,234.50

Tarapoto, 30 de Junio del 2015

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NOTA N° 01

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

AL 30 DE JUNIO DEL 2015
(En Nuevos Soles)

DETALLE 2015 2014

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 1,612.89 1,292.89

Dinero en efectivo 1,612.89 1,292.89
Efectivo en transito
BANCOS
CUENTAS CORRIENTES 12,673.00 10,668.90
Banco Continental Nuevos Soles 11,691.63 6,382.64
Caja Munic. Ahorro y Cred. Piura 150.23 3,954.68
Coopac. San Martin De Porres 831.14 331.58
CUENTA A PLAZO FIJO
Fondos de Auxilios mutuos
Coop. de Ahorro y Créd. San Martín de P. 48,606.42 35,345.79
CTA AHR N° 44707 COOPAC SM PLAZO F. MN 9,730.00 9,730.00
CTA AHR N° 43608 COOPAC SM PLAZO F. MN 13,071.39 12,328.70
CTA AHR N° 44706 COOPAC SM PLAZO F. MN 7,305.00 7,305.00
CTA AHR N° 60442 BBVA-CONTINENTAL MN 5,230.00 5,230.00
CTA AHR N° 60442 BBVA-CONTINENTAL MN 12,040.00
Fondos Sujetos Restricción
Coop. de Ahorro y Créd. San Martín de P.(F.S.A) 1,230.03 752.09
62,892.31 47,307.58

INFORMACIÓN ADICIONAL
DEPOSITO DE FONDOS MUTUOS:
ENERO A ABRIL 2015 S/. 12,040.00

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NOTA Nº 02
INVERSIONES FINANCIERAS
AL 30 DE JUNIO DEL 2015
(En Nuevos Soles)

DETALLE 2015 2014

INVERSIONES FINANCIERAS PERMAMNENTES 5,557.75 4,463.10
TOTAL 5,557.75 4,463.10

INFORMACIÓN ADICIONAL

* Inversiones Financieras en Cooperativa San Martin de Porres, el incremento de S/. 1,094.65, es por excedente utilidades, al
31.12.2014

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NOTA Nº 03
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
AL 30 DE JUNIO DEL 2015
(En Nuevos Soles)
100.00 75.00 25.00
DETALLE 2015 2014 2014
2013 29610
22783.75 9870
4181.25 39480.00
26965.00 29610.00
20223.75 9870.00
6741.25 0.00
2560.00
CUOTAS ORDINARIAS 2010 15,455.00 5,300.00 20755.00 15566.25 5188.75 -111.25
Cuotas ordinarias Ene - Jun 2015 20.00
Cuotas ordinarias Ene - Dic. 2014 15,320.00 19,540.00 2009 6,260.50 2,173.50 8434.00 6325.50 2108.50 -65.00
Cuotas ordinarias Ene - Dic. 2013 14,615.00 19,825.00 2008 4,198.50 1,399.50 5598.00 4198.50 1399.50 0.00
Cuotas ordinarias Ene - Dic. 2012 23,090.00 26,290.00 2007 1,740.00 900.00 2640.00 1980.00 660.00 -240.00
Cuotas ordinarias Ene - Dic. 2011 - 220.00 80047.75 23824.25 103872.00 77904.00 25968.00 2143.75
Cuotas ordinarias Ene - Dic. 2007 - 40.00 48400 -8920.00
49248 -22283.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS 53,045.00 65,915.00 34660 #REF!
27820 #REF!
440.00 640.00 1200.00 1620.00 1940.00 5840.00
330 480 900 1215 1455
110 160 300 405 485
1,410.00 3,718.50 5,360.50 14,240.00 #REF!
790.00 1,239.50 1,873.50 4,895.00 #REF!
2,200.00 4,958.00 7,234.00 19,135.00 #REF! #REF!
#REF!
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NOTA Nº 03
ANTICIPO DE CLIENTES
AL 30 DE JUNIO DEL 2015
(En Nuevos Soles)

DETALLE 2015 2014

Anticipo de clientes 799.00 195.00
TOTALES 799.00 195.00

INFORMACIÓN ADICIONAL
1. El anticipo corresponde a pagos por adelantado de cuotas ordinarias.

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NOTA Nº 03
EXISTENCIAS Y SERVICIOS EN PROCESO
AL 30 DE JUNIO DEL 2015
(En Nuevos Soles)
DETALLE 2015 2014
Existencias - Libros Valor Razonable 75.00 75.00
Existencias - Maletines 600.00 1,500.00
TOTALES 675.00 1,575.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

1.- Las existencias corresponden a la adquisicion de libros a la Empresa Grupo Acrópolis, además se tiene en posesión 29 libros
"Victor Vargas Calderón" en calidad de consignación. Así mismo se tiene 40 maletines a un costo de S/. 15.00 c/u.

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NOTA N° 04
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
AL 30 DE JUNIO DEL 2015
(En Nuevos Soles)

DETALLE 2015 2014

kermes 2010 1,527.00 1,527.00
Multas 5,960.00 6,635.00
Cursos: Diplomado de Auditoria 3,780.00 3,780.00
Libros 100.00 100.00
otros ingresos: prestamo a la JDCCPP 0.00 250.00
SUB TOTAL 11,367.00 12,292.00

TOTAL CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 11,367.00 12,292.00

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL

AL 30 DE JUNIO DEL 2015
(En Nuevos Soles)

DETALLE 2015 2014

LILLY LOPEZ NAVARRO S/.900.00 S/.0.00
SANDRA PEZO PEZO S/.600.00 S/.0.00
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL S/.1,500.00 S/.0.00
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NOTA N° 05

INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO

AL 30 DE JUNIO DEL 2015
(En Nuevos Soles)

SALDO INCREMENT SALDO

DETALLE ADICIONES
INICIAL O DE VALOR FINAL
ACTIVO FIJO
Terrenos 113,236.00 113,236.00
Edificios y/o construcciones 1,641,436.40 1,641,436.40
Muebles y Enseres 43,124.30 2,350.00 45,474.30
Equipos Diversos 77,269.72 77,269.72
Bienes culturales 5,267.00 5,267.00
Trabajos en curso 50,586.16 50,586.16
1,880,333.42 52,936.16 0.00 1,933,269.58

DEPRECIACION ACUMULADA
Edificios y/o construcciones 167,561.01 16,414.36 183,975.37
Muebles y Enseres 23,722.36 2,263.87 25,986.23
Equipos Diversos 55,134.08 3,863.87 58,997.95
Bienes culturales 5,267.00 5,267.00
251,684.45 22,542.10 274,226.55

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

Valor Historico Revaluacion Valor Revaluado Depreciacion
* Oficinas Primer piso 161,946.85 212,670.12 374,616.97 3,746.17
* Bateria de Baños 31,971.76 55,844.70 87,816.46 878.16
* Auditorium Segundo Piso 146,256.98 200,989.95 347,246.93 3,472.47
* Loza Deportiva 108,637.69 118,000.00 226,637.69 2,266.38
* Malla metálica loza deportova 15,566.60 12,500.00 28,066.60 280.67
* Auditorium Tercer Piso 296,831.30 226,370.23 523,201.95 5,232.02
* Frontis estacionamiento 14,330.40 10,590.00 24,920.40 249.20
* Tribunas 28,929.40 28,929.40 289.29
804,470.98 836,965.00 1,641,436.40 16,414.36

DETALLE DE LAS ADICIONES A JUNIO DEL AÑO 2015

MUEBLES Y ENSERES IMPORTE

10 Mesas de Melamina - adquirido 15/01/2015 2,350.00
TOTAL 2,350.00

TRABAJOS EN CURSO
Juegos Infantiles 2,170.00
Muro de contencion 48,416.16
TOTAL 50,586.16

INFORMACION ADICIONAL

* Los Edificios y/o Construcciones se depreciaron con una tasa de 2% anual

estimamdose que tendra una vida util de 50 años.

INTANGIBLES
AL 30 DE JUNIO DEL 2015
(En Nuevos Soles)

SALDO SALDO
DETALLE ADICIONES DEDUCCIONES
INICIAL FINAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA
SOFTWARE - SISTEMA CONTABLE SIGA 1,404.50 1,404.50
MODULO DE GESTION FACTURACION DE EVENTO 1,100.00 1,100.00
2,504.50 0.00 0.00 2,504.50

AMORTIZACION ANUAL
SOFTWARE - SISTEMA CONTABLE SIGA 561.81 70.23 632.04
PROGRAMA DE FACTURACION 155.83 55.00 210.83
717.64 125.23 0.00 842.87
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NOTA N° 06
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES
Y DE ESSALUD POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DEL 2015
( En Nuevos Soles)

DETALLE 2014
ESSALUD PERIODO JUN -15 441.37
SNP PERIODO JUN -15 130.00
IMPUESTO PREDIAL 2,090.74
ARBITRIOS 615.48
AFP INTEGRA PERIODO JUN -15 369.20
AFP HABITAD PERIODO JUN -15 114.99
TOTAL 3,761.78

INFORMACION ADICIONAL
1.-Cuotas AFP, ESSALUD, SNP de Junio, canceladas en Julio 2015.

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NOTA N° 06
REMUNERACIONES POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DEL 2015
( En Nuevos Soles)

DETALLE 2014
SANDRA PEZO PEZO JUNIO 2015 1,194.40
TOTAL 1,194.40

INFORMACION ADICIONAL
Remuneracion cancelada el 01/07/2015

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NOTA N° 07
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
AL 30 DE JUNIO DEL 2015
(En Nuevos Soles)

DETALLE 2013
GRUPO ACROPOLIS SAC 0.00 1,000.00
EDITORA FERRER QUEA 0.00 720.00
SUBTOTAL 1,720.00

DETALLE 2014
GATICA VELA ANTHONY RICHER Saldo a pagar 100.00
CHAMAYA HERRERA SEGUNDO FERMIN 8 Centros de mesa 64.00
EMAPA SAN MARTIN Junio 2015 40.50
GARCIA PEREZ PEDRO Hielo 45.00
DELFINA HUAMAN MURAYARI Limpieza - Junio 2015 300.00
SUBTOTAL 549.50
TOTAL 2,269.50

ANTICIPOS CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS

AL 30 DE JUNIO DEL 2015
(En Nuevos Soles)
PROVEEDORES IMPORTE
LUIS ENRRIQUE HUAMAN SOLSOL 6,269.96
TOTAL 6,269.96

INFORMACIÓN ADICIONAL:
El anticipo se realizo para la elaboracion de carnets de colegiados.

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS

AL 30 DE JUNIO DEL 2015
(En Nuevos Soles)

DETALLE IMPORTE
Deuda a la Junta de Decanos 4,593.00
TOTAL 4,593.00

INFORMACIÓN ADICIONAL:

La Deuda a la JDCCPP corresponde a las cuotas de Marzo a Junio 2015 Y de 63 incorporados, cancelados en julio 2015

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NOTA N° 08
OBLIGACIONES FINANCIERAS
AL 30 DE JUNIO DEL 2015
(En Nuevos Soles)

DETALLE 2015
Prestamo al BBVA Capital Interes Total
Prestamo corto plazo 31,627.59 7,285.65 38,913.24
Préstamo largo plazo 130,024.18 12,657.58 142,681.76
TOTAL 181,595.00
* NETA - TASA TEA 10%

INFORMACIÓN ADICIONAL:
1.- La obligación financiera contraida con EL BBVA Banco Continental, corresponde a la modalidad de Credito Comercial a cuota fija,

por 32 meses, tasa efectiva anual (T.E.A) 10%., la deuda consolidada alcanzo los S/. 182,000.00, cuota mensual de pago S/.

6,485.04, fecha del ultimo desembolso 11/10/2017.

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ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION

Al 30 DE JUNIO 2015
( Expresado en Nuevos Soles )

2015 2014
PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL

VENTAS
Prestacion de servicios 87,610.00 139,659.00
UTILIDAD BRUTA 87,610.00 139,659.00

GASTOS OPERATIVOS
Gastos Administrativos ( 86,492.38) ( 165,522.99)
Gastos de ventas ( 58,763.83) ( 118,630.87)
PERDIDA(UTILIDAD) OPERATIVA ( 57,646.21) ( 144,494.86)

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Descuentos, Rebajas y bonificaciones obtenidas 0.00 0.00
Ingresos Financieros 2,808.63 221.38
Gastos Financieros ( 13,190.21) ( 31,176.25)
Otros Ingresos 112,606.10 221,644.85
Otros Gastos 0.00 0.00

RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTO A LA RENTA 44,578.31 46,195.12

RENTA NETA DEL EJERCICIO 44,578.31 46,195.12

RESULTADO DEL EJERCICIO S/. 44,578.31 S/. 46,195.12

Tarapoto, 30 de Junio del 2015

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ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA

Al 30 DE JUNIO 2015
( Expresado en Nuevos Soles )

2015 2014
PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL

INGRESOS
Prestacion de servicios 87,610.00 139,659.00
TOTAL INGRESOS 87,610.00 100% 139,659.00 159%

GASTOS OPERATIVOS
Gastos de Personal,Directores y Gerentes ( 35,020.23) -40% ( 69,279.09) -79%
Gastos de Servicios Prestados Por Terceros (Nota N° 09) ( 65,818.89) -75% ( 140,280.46) -160%
Gastos Tributarios ( 5,246.67) -6% ( 6,586.88) -8%
Otros Gastos de Gestión (Nota N° 10) ( 16,503.47) -19% ( 23,708.12) -27%
Valuación y deterioro de Activos y Provisiones ( 22,666.95) -26% ( 44,299.31) -51%
UTILIDAD DE OPERACIÓN (-57,646.21) -66% (-144,494.86) -165%

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Descuentos , Rebajas y bonificaciones Obtenidas 0.00 0.00
Ingresos Financieros 2,808.63 3% 221.38 0%
Gastos Financieros ( 13,190.21) -15% ( 31,176.25) -36%
Otros Ingresos de Gestión 112,606.10 129% 221,644.85 253%
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTO A LA RENTA 44,578.31 51% 46,195.12 53%

RESULTADO DEL EJERCICIO S/. 44,578.31 51% S/. 46,195.12 53%

Tarapoto, 30 de Junio 2015

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AV. CIRCUNVALACION N° 1664
NOTA N° 12

RESULTADOS ACUMULADOS
AL 30 DE JUNIO DEL 2015
(En Nuevos Soles)

* En el mes de enero se extornó cuentas por cobrar y se envio a los resultados acumulados por un monto
de S/. 350.00.

* Al mes de Junio 2015 se recupero s/. 3,360.00 de las cuotas impagas que se retiraron de la contabilidad en
junio 2014
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NOTA N° 09
INGRESOS Y GASTOS
Al 30 DE JUNIO 2015
( Expresado en Nuevos Soles )

INGRESOS POR: 2015 2014

CUOTAS 87,610.00 139,659.00

CUOTAS ORDINARIA MIEMBRO DE ORDEN 65,707.50 104,744.25
FONDO DE AUXILIO MUTUO 21,902.50 34,914.75
CUOTA DE SOCIEDADES 762.00
CONSTANCIA DE HABILITACION 3,325.00 5,495.00
COLEGIATURA NUEVOS MIEMBROS 94,240.00 165,125.00
INSCRIPCION DE SOCIEDADES DE AUDITORIA 1,200.00
INSCIPCION DE NUEVOS AUDITORES INDEPENDIENTES 2,000.00
INGRESOS POR DIA DE LA MADRE
INSCRIPCION LISTA DE ELECCIONES
INSCRIPCION CAMPEONATO INTER ESTUDIOS CONTABLES
INGRESOS POR MULTA EXTRAORDINARIA FEBRERO
INGRESOS POR MULTA ORDINARIA
INGRESOS POR MULTA 3,290.00 885.00
INGRESOS POR ACTIVIDADES ANTERIORES
INGRESOS KERMES 72.00
INGRESOS AUDITA 2011
OTROS INGRESOS 6,343.90 26,467.85
Seminarios, revistas, diplomados, otros 607.10 8330.05
Alquiler Loza Deportiva 1,248.00 2,296.00
Alquiler Auditorios 4,190.00 10,895.00
Fotocopias 39.30
Muñecas
Ping
Carnet Colegiados
otros ingresos 298.80 3,235.50
campeonato 1,672.00
INGRESOS FINANCIEROS
INGRESO EXTRAORDINARIO RECUPERADO
CERTIFICACION Y RECERTIFICACION 4,645.20 20,400.00
INGRESO POR VARILLAS DE FIERRO CORRUGADO
VENTA DE MUEBLE
PASAJES
VARIOS
TOTAL INGRESOS 361,303.85

EGRESOS POR:

GASTOS DE ADMINISTRACION
Gastos de Personal, Directores y Gerentes ( 35,020.23) ( 69,279.09)
Gastos de Servicios Prestados por Terceros (Nota Nº 9) ( 65,818.89) ( 140,280.46)
Gastos por Tributos ( 5,246.67) ( 6,586.88)
Otros Gastos de Gestión (Nota Nº 10) ( 16,503.47) ( 23,708.12)
Valuación y Deterioro de Activos y Provisiones ( 22,666.95) ( 145,256.21) ( 44,299.31) ( 284,153.86)

OTROS INGRESOS Y EGRESOS:

INGRESOS DIVERSOS

OTROS INGRESOS DE GESTION

VARIACION DE SERVICIOS EN PROCESO
GANANCIA POR MEDICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
PERDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
INGRESOS FINANCIEROS 2,808.63 221.38
GASTOS FINANCIEROS ( 13,190.21) ( 31,176.25)

SUPERAVIT 44,578.31 46,195.12

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NOTA N° 10
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
AL 30 DE JUNIO DEL 2015
(En Nuevos Soles)

DETALLE 2015
631 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE 17,231.40
632 HONORARIOS, COMISIONES Y CORRETAJES 8,792.77
633 PRODUCCION ENCARGADA A TERCEROS 2,000.00
634 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 5,808.50
635 ALQUILERES 480.00
636 SERVICIOS BÁSICOS 3,476.12
637 PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PÚBLICAS 4,250.00
639 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 23,780.10
63990 GASTOS DE IMPRENTA 6,215.00
63991 DIVERSOS 9,430.40
- DISPENSADOR DE AGUA S/. 475.00
- HOSTING DE PAGINA WEB S/. 310.00
- MICROFONOS S/. 230.00
- REGALOS DIA DE LA MADRE S/. 2806.10
- REGALOS DIA DEL PADRE S/. 1777.86

639991 GASTOS DE SEMINARIO 1,440.00

639992 SERVICIO DE LIMPIEZA 1,885.00
639993 BEBIDAS (GASEOSA Y OTROS) 3,324.20
639995 ARREGLOS FLORALES 1,485.50
TOTAL 65,818.89

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NOTA N° 11
OTROS GASTOS DE GESTIÓN
AL 30 DE JUNIO DEL 2015
(En Nuevos Soles)

DETALLE 2014
653 SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES 3,944.00
654 LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA - PORCENTAJE A JUNTA DE DECANOS 7,328.25
659 OTROS GASTOS DE GESTION 5,231.22
659109 GASTOS DE REPRESENTACION 570.00
65990 OTROS GASTOS DIVERSOS 131.32
65991 UTILES DE OFICINA 1,697.00
65992 UTILES DE LIMPIEZA Y ASEO 618.70
65993 MEDICAMENTOS 36.10
65998 COMBUSTIBLE 508.10
659991 GASTOS DIVERSOS PARA EL CAMPEONATO DEPORTIVO 770.00
659992 OBSEQUIO MATERIALES EVENTOS 900.00
TOTAL 16,503.47
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NOTA N° 13
CUENTAS DE ORDEN
Al 30 DE JUNIO DEL 2015
( Expresado en Nuevos Soles )

2015
PARCIAL TOTAL
01 Recuperación de Cuotas ordinarias Años 1999 - 2005 10,620.00
cuotas ordinarias año 1999 896.00
cuotas ordinarias año 2000 1,000.00
cuotas ordinarias año 2001 2,000.00
cuotas ordinarias año 2002 2,240.00
cuotas ordinarias año 2003 2,742.00
cuotas ordinarias año 2004 1,070.00
cuotas ordinarias año 2005 672.00

01 Recuperación de Cuotas ordinarias Años 2002 - 2005 6,724.00

cuotas ordinarias año 2002 2,240.00
cuotas ordinarias año 2003 2,742.00
cuotas ordinarias año 2004 1,070.00
cuotas ordinarias año 2005 672.00

01 Recuperación de Cuentas Diversas Años 2003 - 2004 6,397.00

Rifa - Enero 2003 1,510.00
Revista - Setiembre 2004 100.00
Parrillada - Agosto 2004 220.00
Kermes - Febrero 2004 65.00
Seminario - 2004 20.00
Donación de Local (Libro de Oro) 1,905.00
Bingo 1,375.00
Seminario - 2004 97.00
Rifa Gigante 1,005.00
Revista Aniversario 100.00

01 Recuperación de Cuentas Diversas Años 2006-2008 17,265.00

Donacion construcción local (Libro de Oro) 300.00
Seminario ene 2006 110.00
Bingo set-2006 555.00
Parrillada Deportiva abril-2006 255.00
Parrillada Deportiva Inaug. Loza Deportiva 105.00
Multa Sesion feb-2006 550.00
Multa sesion set-2006 740.00
Seminario Octubre 2007 100.00
Multa Sesion Febrero 2008 3,500.00
Multa Sesion Agosto 2008 5,200.00
Rifa Dia de la Madre 2008 2,160.00
Bingo 2008 3,690.00

Multas
multa sesion marzo 2009 2,600.00
maultas sesion agosto 2009 3,000.00
multa sesion ext. Febrero 2010 2,300.00
multa sesion ord. Febrero 2010 1,200.00
multa sesion ord. Agosto 2010 2,200.00
11,300.00

Libros en consignacion 725.00

725.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN 53,031.00

INFORMACION ADICIONAL

1.- En cumplimiento a los acuerdos de asamblea del 25 de marzo del 2012 se informa
los montos castigados por cuentas por cobrar en cuotas ordinarias y otras actividades
Institucionales através de cuentas orden para control y seguimiento de recuperaciones
futuras.

Tarapoto, 30 de Junio del 2015