Professional Documents
Culture Documents
DIVIZIA INSTALATII
SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR LA 31,03,2017
0 1 2 3=2-1 4=2/1*100 1
I. TOTAL VENITURI (A+B+C) 135.86 197.87 62.01 145.64 70.64
A.VENITURI DIN EXPL. 135.86 197.87 62.01 145.64 70.64
1.Venituri din alte activitati, din care: 135.86 197.87 62.01 145.64 70.64
- venituri din chirii linii industriale-706032 34.49 25.55 -8.94 74.08 43.28
1. Materii prime, materiale, din care: 493.91 257.14 -236.77 52.06 460.82
-surse bugetare, din care : 312.20 176.72 -135.48 56.60 301.05
- reparatii curente la infr. feroviara publica-6027 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00
- intretinerea infrastructurii feroviare publice-6025 312.20 176.72 -135.48 56.60 301.05
-surse proprii -602-6022-6025-6027+603+604+607+60 181.71 80.42 -101.29 44.26 159.77
2. Combustibil -6022 46.24 95.18 48.94 205.84 14.07
3. Energie si apa -605 131.60 66.23 -65.37 50.33 259.29
II.CHELTUIELI MUNCA VIE, din care: 971.84 1,006.48 34.64 103.56 882.34
DIF. %
3=2-1 4=2/1*100
28.35 109.50
28.35 109.50
28.35 109.50
0.00 #DIV/0!
-16.58 85.88
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
0.05 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
-1.74 96.93
-4.37 0.23
4.88 311.26
0.00 #DIV/0!
46.11 139.21
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
-3,259.50 61.60
-3,259.50 61.60
-496.48 64.69
-358.25 62.48
-117.35 80.86
0.00 #DIV/0!
-117.35 80.86
-240.90 29.45
43.38 171.93
-181.61 53.54
67.15 103.62
58.97 104.15
33.77 116.73
0.29 104.07
4.86 105.73
0.10 102.96
0.01 100.27
-35.05 0.00
0.00 #DIV/0!
4.20 104.34
43.85 141.57
-2,874.02 43.89
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
-844.13 17.36
-839.08 0.00
-839.08 0.00
0.00 #DIV/0!
-5.05 97.23
-156.07 2.04
-26.62 0.00
-1,873.82 52.45
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
3,287.85 #VALUE!
ANEXA 2 ,,ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE'' - LUNA MARTIE 2017
mii lei
DIVIZIA INSTALATII SECTIA CT1 SECTIA CT2
Indicatori
PLAN REALIZAT PLAN REALIZAT PLAN
d1)cheltuieli cu majorări şi penalităţi , din care: 9.66 0.00 3.26 0.00 3.15
- venituri din vanzare din vanzare active ( fier vechi)-70809 1.00 0.01 -0.99
1.Venituri din alte activitati, din care: 48.52 108.94 60.42 224.53
- Venituri din acces infrastructura - (altele decat cele din
contractele de acces incheiate la nivel central) taxa stationare, 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
acces convoaie, manevra, etc
- venituri din chirii linii industriale-706032 12.32 25.55 13.23 207.39
Realizari la
data de DIF. %
31,01,2017
2 3=2-1 4=2/1*100
b)cheltuieli privind chiriile, din care : 1.90 0.67 0.00 0.00 0.90
- catre operatori cu capital integral/majoritar de
1.00 0.67 0.00 0.00 0.00
stat
- catre operatori cu capital privat 0.90 0.00 0.00 0.00 0.90
A3.Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi 1,284.19 20.50 351.81 8.10 435.39
a)cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din ca 0.51 0.00 0.17 0.00 0.17
-cheltuieli privind consultanţa juridică 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
b)cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din
3.43 0.92 0.80 0.00 1.39
care:
-cheltuieli cu diurna, din care: 2.30 0.54 0.64 0.00 0.77
-interna 2.31 0.54 0.65 0.00 0.77
-externa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
c)Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii 0.33 0.07 0.11 0.05 0.11
d)cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
e)cheltuieli paza din care: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
pentru SIMC 0.00 0.00 0.00
f)cheltuieli cu pregătirea profesională, din care: 4.83 9.00 1.71 4.36 1.49
f1.cheltuieli cu pregatirea profesionala 0.66 0.00 0.23 0.00 0.20
f2.verificare periodica si autorizare personal 4.17 9.00 1.48 4.36 1.29
(CENAFER +AFER)
g)cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale: 1,030.01 0.18 268.74 0.07 350.95
-SC Informatica SA 6.59 0.00 2.21 0.00 2.19
-SC Electrificare SA 1,022.82 0.00 266.33 0.00 348.55
- SC Tipografica Filaret SA 0.60 0.18 0.20 0.07 0.21
h)alte cheltuieli executate de terti, din care: 245.08 10.33 80.28 3.62 81.28
- SC Telecomunicatii SA 61.99 0.00 18.10 0.00 21.65
- cheltuieli cu lucrari cadastru din care: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
surse proprii 0.00 0.00 0.00
surse bugetare 0.00 0.00 0.00
- Cheltuieli medicina muncii+ cheltuieli
examinare medicala si psihologica cf. 2.16 0.17 0.74 0.00 0.66
Ord.1260/2013
- alte cheltuieli 123.74 0.14 41.60 0.00 40.66
-cheltuieli salubrizare, dezinsectie, deratizare 1.63 0.00 1.03 0.00 0.30
-cheltuieli gunoi, vidanjare 1.90 0.14 0.39 0.00 1.11
-cheltuieli cu alte lucrari accidentale, intretinere,
93.33 0.00 31.11 0.00 31.11
reparatii
-cheltuieli exploatare si intretinere- Centrale
Termice, Puncte Termice, Statie Hidrofor, Castele
24.83 0.00 8.28 0.00 7.32
de apa, lucrari ICM-igienizari pregatiri iarna,
utilitati
Intretinere aer conditionat 0.34 0.00 0.17 0.00 0.17
Service copiatoare, imprimante, faxuri 0.46 0.00 0.09 0.00 0.29
Reparatii, revizii, dotari, roviniete auto 1.25 0.00 0.53 0.00 0.36
-Cheltuieli cu diverse servicii executate de terti** 57.19 10.02 19.84 3.62 18.31
B.Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte
131.32 0.10 27.07 0.07 52.56
asimilate, din care:
TVA din alocatii bugetare pentru: 117.64 0.00 22.50 0.00 48.01
-reparatii curente la infrastructura feroviara
95.50 0.00 15.12 0.00 40.63
publica
-intretinerea infrastructurii feroviare publice 22.14 0.00 7.38 0.00 7.38
- lucrari cadastru 0.00 0.00 0.00
D. Alte cheltuieli de exploatare 7.35 0.00 2.45 0.00 2.45
d1)cheltuieli cu majorări şi penalităţi , din care: 3.48 0.00 1.16 0.00 1.16
- către bugetul general consolidat 0.24 0.00 0.08 0.00 0.08
- către alţi creditori 3.24 0.00 1.08 0.00 1.08
d2)Cheltuieli privind activele imobilizate 1.68 0.00 0.56 0.00 0.56
d3)Alte cheltuieli de exploatare 2.19 0.00 0.73 0.00 0.73
Pierderi din creante 2.19 0.00 0.73 0.00 0.73
** cuprind inclusiv autorizare statii, avize, lucrari demolare, autorizatii de casare, etc.
RIE 2017