You are on page 1of 1

Fund Fact Sheet Maret 2017

Maybank Dana Pasar Uang


Tujuan Investasi
Bertujuan untuk memperoleh pendapatan investasi yang stabil dan memberikan
likuiditas yang tinggi melalu investasi ke dalam Portofolio Efek bersifat utang yang 45%
mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan instrumen pasar uang, dengan
berpegang pada kebijakan investasi, serta proses investasi yang sistematis dengan 40%

35%

30%

25% M

20%
M
15%
Tanggal Penawaran 7 September 2011
10%
Min. Pembelian Awal IDR 100,000
Min. Pembelian Selanjutnya IDR 100,000 5%
Dana Kelolaan IDR 569.21 Milliar
NAV / Unit 1299.01 0%
Tolak Ukur Deposito Berjangka 6 bulan Sep-11 Jan-13 Jun-14 Oct-15 Mar-17
Bank Kustodian Deutsche Bank AG, cabang Jakarta Maybank Dana Pasar Uang Deposito Berjangka 6 bulan
Biaya Pembelian N/A
Biaya Penjualan Kembali N/A
Biaya Pengalihan N/A
Imbal Jasa MI Max 1.00%
Imbal Jasa Bank Kustodian Max 0.2 % dari awal sejak
1 bulan 3 bulan 1 tahun 3 tahun
tahun diterbitkan
Reksadana 1.64% 0.58% 1.64% 6.87% 21.60% 39.77%
Deutsche Bank AG Bank BCA Tolak Ukur 1.25% 0.42% 1.25% 5.28% 18.09% 33.22%
Acc. 0086850-00-9 Acc. 5375138333
RD Maybank Dana Pasar Uang RD Maybank Dana Pasar Uang

Obligasi
Korporasi,
Pasar Uang, 51.89%
44.37%

0.80%
0.70%
0.60%
0.50%
0.40% Lainnya,
0.30% 3.74%
0.20%
0.10%
0.00%
Pertanian, 2.43%Industri Barang
Dec-15

Apr-16
May-16
Oct-15

Mar-16

Jul-16

Oct-16

Dec-16

Mar-17
Jan-16

Jun-16

Aug-16

Jan-17
Sep-15

Nov-15

Feb-16

Sep-16

Nov-16

Feb-17

Konsumsi, Infrastruktur, Utilitas


Perdagangan dan 0.31% dan Transportasi,9.23%
Jasa, 4.18%

Maybank Dana Pasar Uang Deposito Berjangka 6 bulan

Bank BPD Bali


Bank Muamalat
Bank Victoria Syariah
Perbankan dan Keuangan,
OBL BKLJT II WOM Finance Tahap I Tahun 2016 Seri A 83.85%
Obligasi Subordinasi Bank Panin III Tahun 2010

Laporan ini disajikan oleh PT Maybank Asset Management, berdasarkan sumber informasi yang terpercaya dan dapat diandalkan, na mun tidak ada jaminan, tersurat maupun tersirat, atas keakuratan atau kelengkapan. Laporan ini bertujuan untuk
memberikan informasi dan bukan merupakan suatu penawaran, undangan, atau ajakan untuk membeli atau menjual unit penyertaan Re ksa Dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa mendatang, dan harga unit penyertaan
dapat naik atau turun dan tidak dijamin. Calon investor harus membaca prospektus Reksa Dana sebelum berinvestasi. Produk dan layanan yang dijelaskan dalam laporan ini mungkin tidak cocok untuk semua Investor dan Investor disarankan
untuk mencari penasihat keuangan independen sebelum berinvestasi. Investor yang berdomisili di negara-negara di mana peraturan terkait pertukaran mata uang asing dapat mempengaruhi investasi di luar negeri, harus meminta nasihat hukum
dan profesional. Informasi ini dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. PT Maybank Asset Management tidak memiliki kewajiban untuk memperbarui atau mengubah informasi pada dokumen ini.

PT Maybank Asset Management, Sentral Senayan 3 Building, Mezzanine Floor,Jl Asia Afrika No 8, Senayan – Gelora Bung Karno, Jakarta 10270
www.maybank-am.co.id Tel :(62-21) 8065 7701, Fax : (62-21) 8065 7702