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EHP3 for SAP ERP

6.0
Marzo 2009
Español

Aprovisionamiento
interno Traslado de stock
multisociedad (141)
Modelo de proceso empresarial

SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Alemania
SAP Best Practices Aprovisionamiento interno Traslado de stock multisociedad (141): BPD

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Iconos

Icono Significado
Advertencia

Ejemplo

Nota

Recomendación

Sintaxis

Procesos Externos

Proceso de Negocio Alternativa / Decisión Elección

Convenciones tipográficas

Estilo de escritura Descripción


Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se
incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores,
así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones.
Referencias cruzadas a otros documentos.
Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos
de los gráficos y las tablas.
TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los
nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción,
nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación,
cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.
Texto de ejemplo Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y
directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de
variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de
datos, actualización e instalación.
TEXTO DE EJEMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla
INTRO.

Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario
introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.
<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras
y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.

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Contenido

1 Objetivo.................................................................................................................................. 5
2 Requisitos............................................................................................................................... 5
2.1 Datos maestros y datos organizativos..............................................................................5
2.2 Condiciones empresariales...............................................................................................7
2.3 Pasos preliminares........................................................................................................... 7
2.3.1 Contabilización de stock inicial.................................................................................7
2.4 Roles................................................................................................................................. 8
3 Tabla de resumen del proceso................................................................................................ 9
4 Etapas del proceso................................................................................................................. 9
4.1 Creación de pedido........................................................................................................... 9
4.2 Creación de entrega de salida para pedido....................................................................11
4.3 Contabilización de la salida de mercancías para entrega...............................................12
4.4 Verificación de status de traslado...................................................................................12
4.5 Creación de documentos de facturación (opcional)........................................................13
4.5.1 Impresión de un documento de facturación manualmente (opcional)....................14
4.6 Visualización de documentos de facturación (opcional).................................................15
4.7 Contabilización de entrada de mercancías para pedido de traslado..............................16
4.8 Recepción de factura por partida individual....................................................................17
4.9 Pago efectuado (Multisociedad).....................................................................................19
5 Apéndice............................................................................................................................... 19
5.1 Anulación de las etapas del proceso..............................................................................19
5.2 Informes SAP ERP......................................................................................................... 20
5.3 Formularios utilizados..................................................................................................... 20
5.3.1 Aprovisionamiento.................................................................................................. 21
5.3.2 Movimientos de mercancías...................................................................................21

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Aprovisionamiento interno Traslado de stock


multisociedad

1 Objetivo
En este documento se describe el proceso empresarial de traslado de stock multisociedad. El
escenario soporta las siguientes funciones para entregas multisociedad:
 Funciones de interlocutor
 Cliente para entrega multisociedad (la sociedad 1010 solicita material de la sociedad 1000)
 Pedido de traslado para centro específico
 Pedido de traslado: asignación de clase de entrega
 Pedido de traslado: clase de documento de compras
 Selección de campo para clases de movimientos.
 Funciones de interlocutor admitidas por grupo de cuentas
 Vistas adicionales en el maestro de materiales del material que debe entregarse
 Condiciones para el material correspondiente
 Proveedor para centro de suministro

2 Requisitos
2.1 Datos maestros y datos organizativos

Valores estándar de SAP Best Practices

En su sistema ERP se han creado los datos maestros y organizativos esenciales durante la fase
de implementación, como los datos que reflejan la estructura organizativa de su empresa y los
datos maestros que se ajustan a su enfoque operativo, por ejemplo, datos maestros para
materiales, proveedores y clientes.
Estos datos maestros suelen consistir en valores propuestos de SAP Best Practices
estandarizado y permiten seguir las etapas del proceso de este escenario.

Datos maestros adicionales (valores propuestos)


Puede probar el escenario con otros valores estándar de SAP Best Practices que
tengan las mismas características.
Compruebe su sistema SAP ECC para averiguar qué otros datos maestros de
material existen.

Uso de los datos maestros propios

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También puede utilizar valores personalizados para datos organizativos o de


material para los que haya creado datos maestros. Para más información sobre la
creación de datos maestros, consulte la documentación Procedimientos de datos
maestros.
Utilice los siguientes datos maestros en las etapas del proceso que se describen en este
documento:

Datos Valor Detalles de datos maestros / org. Comentarios


maestros /
org.
Material H11 Mercancía para reg. intercambio con Véanse las secciones
la clase de partida individual NORM Condiciones empresariales y
(planificación de PD) Pasos preliminares.
sin nº de serie, sin lote
Material R13 Materia prima como material facilitado Veánse las secciones
con la partida individual NORM Condiciones empresariales y
(planificación de PD), sin lote, sin Pasos preliminares
número de serie
Centro 1000 Plant 1 Centro suministrador
Centro 1010 Centro3 Centro receptor
Almacén 1020 Centro 1000 Planta de producción sin lean
WM
Almacén 1030 Centro 1000 Expedición con lean WM
Almacén 1050 Centro 1000 Almacenes con lean WM
Almacén 1010 Centro 1010 Almacén de entrada
Proveedor 491000 NATIONAL_PROD_PLANT_VENDOR Org. de compra 1000
Proveedor 491100 NATIONAL_DIST_PLANT_VENDOR Org. de compra 1000
Proveedor 493000 NATIONAL_PROD_PLANT_VENDOR Org. de compra 1010
Sociedad 1000 Sociedad 1000
Sociedad 1010 Sociedad 1010 Sociedad especial para
multisociedad
Organizació 1000 Org. de compra 1000
n de compra
Organizació 100 Org. de compra 1010 Org. de compra para
n de compra multisociedad
Grupo de 100 Grupo de Compras 100 Centro 1000
compra
Grupo de 101 Grupo de Compras 101 Centro 1000
compra
Grupo de 102 Grupo de Compras 102 Centro 1000
compra
Grupo de 103 Grupo de Compras 103 Centro 1000
compra
Grupo de 110 Grupo de Compras 110 Centro 1100

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Datos Valor Detalles de datos maestros / org. Comentarios


maestros /
org.
compra
Grupo de 111 Grupo de Compras 111 Centro 1100
compra
Grupo de 112 Grupo de Compras 112 Centro 1100
compra
Grupo de 113 Grupo de Compras 113 Centro 1100
compra
Grupo de 300 Grupo de compra 300 Centro 1010
compra

2.2 Condiciones empresariales


El proceso empresarial descrito en este Modelo de proceso empresarial forma parte de una
cadena mayor de procesos o escenarios empresariales integrados. Por tanto, debe haber
completado los siguientes procesos y cumplir las siguientes condiciones empresariales antes de
comenzar con este escenario:
Condición empresarial Escenario
Ha completado todos los pasos relevantes descritos Etapas del proceso preliminares (154).
en el Modelo de proceso empresarial Etapas del
proceso preliminares (154).

2.3 Pasos preliminares


2.3.1 Contabilización de stock inicial

Utilización
El objetivo de esta actividad es contabilizar el stock inicial para materiales necesarios, p. ej., H11
(R13) si no hay stock disponible. Si hay suficiente stock omita este paso.

Requisitos
El material H11 (R13) se debe actualizar en el centro 1000/almacén 1050 (stock Lean WM) y
centro 1010/almacén 1050 (stock Lean WM).

Procedimiento
1. Acceda a la actividad mediante una de las opciones de navegación siguientes:

SAP Menu Logistics  Materials Management  Inventory Management


 Goods Movement  Goods Receipt  Other
Menú SAP Logística  Gestión de materiales  Gestión de stocks 
Movimiento de mercancías  Entrada de mercancías  Otros
Código de transacción MB1C

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2. Especifique los datos siguientes en la pantalla Registrar otras entradas mcías.: Acceso y
seleccione Continuar.

Nombre de Descripción Acciones y valores de usuario Notas


campo
Cl.movimiento 561
Centro 1000
Almacén Expedición 1030

3. Especifique los datos siguientes en la pantalla Registrar otras entradas mcias. Posiciones
nuevas y, a continuación, seleccione Continuar.
Nombre de Descripción Acciones y valores de usuario Notas
campo
Material H11 (R13)
Cantidad 100 Puede introducir
una cantidad
diferente.

4. En la pantalla Registrar otras entradas mcias: Tratamiento Colectivo.

5. Seleccione Grabar

Resultado
Dispone de stock para el material H11 (R13).

2.4 Roles
Utilización
Los siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP Netweaver
Business Client (NWBC). Los roles de este Modelo de proceso empresarial se deben asignar al
usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles no son necesarios si no se está
utilizando la interfase NWBC, sino SAP GUI estándar.

Requisitos
Los roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario.
Rol de usuario Nombre técnico Etapa del proceso
Comprador SAP_BPR_PURCHASER-S Creación de pedido (ME21N)

Almacenista SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIS Creación de entrega de salida para pedido


T-S (VL10B),
Contabilización de la salida de mercancías
para entrega (VL02N),
Verificación de status de traslado (MMBE),
Contabilización de entrada de mercancías
para pedido de traslado (MIGO)

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3 Tabla de resumen del proceso


Etapa del proceso Referencia Condición Rol de Código Resultados
de empresarial usuario de esperados
proceso transa
externo cción
Crear Comprador ME21N El sistema crea el
pedido(Proceso) pedido

Creación de El sistema crea Gestor del VL10B El sistema crea


entrega de salida un número de almacén un número de
para entrega para el entrega para el
pedido(Proceso) pedido de pedido de
traslado. traslado
Picking de entregas Gestor del VL02N En la ficha
de salida(Proceso) almacén Picking, la
entrega tiene el
estado de picking
Picking completo
Contabilización de Gestor del VL02N El sistema realiza
la salida de almacén la salida de
mercancías para mercancías con
entrega(Proceso) el mensaje
Replen. Cross-
company
<xxxxxxx> has
been saved

Verificación de Gestor del MMBE Verá un resumen


status de almacén del stock en
traslado(Proceso) tránsito
Contabilización de Gestor del MIGO El sistema
entrada de almacén contabiliza la
mercancías para entrada de
pedido de mercancías para
traslado(Proceso) el pedido en el
stock de libre
utilización del
centro receptor

4 Etapas del proceso


4.1 Creación de pedido
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

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SAP Menu Logistics  Materials Management  Purchasing 


Purchase Order  Create  Vendor/Supplying Plant
Known
Menú SAP Logística  Gestión de materiales  Compras  Pedido
Crear  Proveedor/centro suministrador conocido
Código de transacción ME21N

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario SAP_BPR_PURCHASER-S (Comprador)
Menú NWBC Compras->Pedidos->Crear pedido

2. En la pantalla Crear pedido, efectúe las entradas siguientes:


Nombre de campo Acciones y valores de Comentarios
usuario
Clase de pedido Pedido estándar Clase de pedido NB
Proveedor P. ej., 491000 Centro de producción 1000
Etiqueta Org. data Seleccione
Org.de compra 1010 Organización de compra 1010
Grupo de compras P. ej., 110 Grupo de compras
Sociedad 1010 Sociedad (1010)
Amplíe “resumen de Seleccione Si la ventana de resumen de la posición
posiciones” no está visible
Material P. ej., H11 O p. ej., (R13)
Ctd de pedido P. ej., 10 Cualquier otra cantidad
Fecha de entrega <Valor de propuesta> El valor de propuesta es hoy.
Si la fecha escogida es posterior a “al final
de la próxima semana”, asegúrese de
seleccionar la fecha correcta en el paso
Creación de entrega de salida para
pedido
Precio neto Libre Se actualizará a partir del registro de
información existente; se puede actualizar
manualmente si es necesario (se pueden
describir las condiciones, p. ej.: Porte)
Moneda PEN
Centro 1010 Planta de tratamiento multisociedad
(Centro desde otra Sociedad, centro
receptor)
Almacén p. ej., 1050 (centro Almacén Lean WM en centro 1010
1010)

3. Seleccione Continuar.

4. Seleccione Grabar (Ctrl+S) para grabar su pedido de compras.

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Si el pedido es igual o mayor de 8.000 PEN, ingrese a la transacción ME29N y


efectué la respectiva liberación.

Resultado
El sistema crea el pedido de compras para el trasladado de stock multisociedades.

4.2 Creación de entrega de salida para pedido


Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

SAP Menu Logistics  Sales and Distribution  Shipping and


Transportation  Outbound Delivery  Create  Collective
Processing of Documents Due for Delivery  Purchase
Orders
Menú SAP Logística  Logistics Execution  Proceso salida
mercancías  Salida mcía.p.entrega de salida  Entrega
de salida  Crear  Tratamiento colectivo de documentos
prontos a envío  Pedidos de compras
Código de transacción VL10B

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S (Almacenista)
Menú NWBC Gestión de almacenes->Recepción->Pedidos compras
prontos a envío

2. En la pantalla Pedidos de compras, visual.rápida, efectúe las entradas siguientes


Nombre de campo Acciones y valores Comentarios
de usuario
Puesto de expedición 1000
Fecha de entrega Elimine los valores
ReglaCálcValFeEntrg 3 Se deberá expedir a finales de semana (+
entregas entrega vencida)
Etiqueta Pedido de
compras
Centro suministrador 1000

3. Seleccione Ejecutar (F8).

4. Seleccione las posiciones en la pantalla de resumen y elija Fondo (Shift + F7).

Resultado
El sistema crea un número de entrega para el pedido de traslado. Consulte también Log de
creación de entrega (Shift+F4). Aquí podrá visualizar el número de documento creado para la

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entrega comercial seleccionando Documentos. Registre el número creado para la entrega


comercial.

4.3 Contabilización de la salida de mercancías para


entrega
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

SAP Menu Logistics  Sales and Distribution  Shipping and


Transportation  Post Goods Issue  Outbound Delivery
Single Document
Menú SAP Logística  Logistics Execution  Proceso salida
mercancías  Salida mcía.p.entrega de salida  Entrega
de salida  Modificar  Documento individual
Código de transacción VL02N

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S (Almacenista)
Menú NWBC Gestión de almacenes->Expedición->Modificar entrega de
salida

2. En la pantalla Modificar entrega de salida, indique el número de entrega de salida y


seleccione Continuar.

3. Seleccione la posición de documento y vaya a la cabecera “Tratar”  “Datos incompletos”.

4. Seleccione la posición de documento y vaya a la cabecera “Entorno”  “Disponibilidad”.

5. En la pantalla Reposicion multisoci XXXXXXXX Modificar: Resumen, asegúrese de que el


almacén de procedencia en la etiqueta Picking sea 1030 (almacén de envío) y seleccione
Grabar.

6. Volverá a la pantalla Reposicion multisoci. XXXXXXXX Modificar: Seleccione Contabilizar


SM.

Resultado
El sistema realiza la salida de mercancías con el mensaje Reposicion multisoc <xxxxxxx>
grabado.
El documento de salida de mercancías de traslado a stock en tránsito (TF to stck in trans.)
seleccionado se puede ver en Visualizar entrega (Ctrl+F1) y Continuar en Entorno  Flujo
documentos (F7).

4.4 Verificación de status de traslado


1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
SAP Menu Logistics  Materials Management  Inventory
Management  Environment  Stock  Stock Overview
Menú SAP Logística  Gestión de materiales  Gestión de stocks 
Entorno  Stock  Resumen de stocks

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Código de transacción MMBE

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-K (Supervisión de
almacenes)
Menú NWBC Gestión de almacenes -> Control de almacén -> Resumen
de stocks

2. En la pantalla Resumen de stocks:Sociedad/Centro/Almacén/Lote, efectúe las entradas


siguientes:
Nombre de campo Acciones y valores de Comentarios
usuario
Material H11 (R13) Número de material del material del
pedido
Centro 1010 Planta de tratamiento multisociedad
(centro receptor)
Ejecutar <F8>
Seleccione Visualiz Consulte la clase de stock en curso.
Detallada

Resultado
Verá un resumen del stock en tránsito. Se abarca todo el material que ha salido del centro
suministrador y no ha llegado al centro receptor.

4.5 Creación de documentos de facturación (opcional)


Utilización
En este paso, el proveedor (centro 1000) emite la factura al cliente (centro 1010).

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
SAP Menu Logistics  Sales and Distribution  Billing  Billing document
 Process Billing Due List
Menú SAP Logística  Comercial  Facturación  Doc.facturación 
Tratar pool de facturación
Código de transacción VF04

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Facturación
(SAP_BPR_SALESPERSON-S2)
Menú NWBC Ventas -> Facturación -> Crear factura

2. En la pantalla Tratar pool de facturación, efectúe las entradas siguientes:

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Campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios


Fecha factura de Desde, por ejemplo, ayer hasta un mes a
partir de hoy
Solicitante P. ej., 493000 Cliente
multisociedad
En base a la Seleccionar
entrega
Facturación Seleccionar Se debe
interna determinar para
obtener los
documentos
multisociedad

3. Seleccione Vis.pool fact.


4. En la pantalla Tratar pool de facturación, el sistema muestra las notas de entrega que están
a la espera de facturación.
5. Seleccione la entrega creada anteriormente y, a continuación, Factura individual
6. Aparece la pantalla Facturación interna (IV) Crear: Resumen posiciones factura, para
verificar el documento vaya a la cabecera “Tratar”  “Log”. Aparece un mensaje del sistema
“No se han generado log de errores”.
7. Seleccione Grabar. Aparece el siguiente mensaje del sistema “Documento 9xxxxxx
grabado”.
8. Seleccione Volver.

Resultado
Se ha creado un documento de facturación y se han realizado las contabilizaciones en FI y CO.
Observación:
Las parametrizaciones para comercio multisociedad no son parte de la solución y se deben
realizar manualmente.

La factura se imprime automática e inmediatamente (consulte la configuración


en la transacción VV33 de SAP GUI para el tipo de salida RD00 y los valores de
propuesta de la configuración de usuario en la transacción SU3).

4.5.1 Impresión de un documento de facturación


manualmente (opcional)

Utilización
Existe la posibilidad de iniciar la impresión manualmente.

Procedimiento
Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
SAP Menu Logistics  Sales and distribution  Billing  Billing
document  Display

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Menú SAP Logística  Comercial  Facturación  Doc.facturación 


Visualizar
Código de transacción VF03
1. Vaya a la transacción VF03 de la pantalla Factura Visualizar y en el menú, seleccione
Factura  Dar salida.
2. Seleccione la línea con el tipo de mensaje RD00.
3. Seleccione Imprimir.

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Facturación (SAP_BPR_SALESPERSON-S2)
Menú NWBC Ventas -> Facturación
1. Seleccione la etiqueta All Billing Documents (actualice la consulta actual en caso necesario).
2. Seleccione el documento de facturación.
3. Seleccione Print Invoices.

4.6 Visualización de documentos de facturación


(opcional)
Utilización
En este paso, se revisa la factura de cliente con respecto a las contabilizaciones financieras y a
la determinación de precios.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
SAP Menu Logistics  Sales and Distribution  Billing  Billing document 
Display
Menú SAP Logística  Comercial  Facturación  Doc.facturación  Visualizar
Código de transacción VF03

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Facturación (SAP_BPR_SALESPERSON-S2)
Menú NWBC Ventas -> Facturación -> Crear factura

2. En la pantalla Display Billing Document, efectúe las entradas siguientes:


Campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios
Factura Número de factura externa creada
anteriormente

3. Seleccione Continuar.
4. En la pantalla Intercompany Billing 900000xx (IV) Display: Overview of Billing Items,
seleccione Accounting.
5. En la ventana de diálogo List of Documents in Accounting, seleccione la factura 9000xxxx.

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Las mercancías se han entregado desde un centro que pertenece a la sociedad


1010. Sin embargo, el campo de sociedad del documento contable muestra que la
factura de cliente se ha contabilizado en la sociedad 1000. El pedido original
también se ha registrado para la organización de ventas 1000.
6. Regrese a la pantalla Intercompany Billing 900000xx (IV) Display: Overview of Billing Items.
7. En la pantalla Intercompany Billing 900000xx (IV) Display: Overview of Billing Items,
seleccione Goto  Header  Header.
Los datos de cabecera del documento de facturación aparecen en pantalla. En el campo
Pricing procedure, se puede ver que se ha utilizado el esquema de cálculo YBAA01. En la
cabecera, aparece la clase de facturación IV Facturación interna.
8. Regrese a la pantalla Intercompany Billing 900000xx (IV) Display: Overview of Billing Items.
9. Seleccione una posición y, a continuación, Pricing conditions header.
A continuación, aparecen las condiciones de precio.

En este punto del proceso se puede ver que, en el esquema de cálculo YBAA01, en
el total se incluyen las condiciones PR00 (precio) y MWST (impuestos).
10. Vaya a la pantalla Intercompany Billing 900000xx (IV) Display: Overview of Billing Items,
seleccione Billing Document  Change y pulse INTRO.

4.7 Contabilización de entrada de mercancías para


pedido de traslado
Antes de iniciar el proceso de entrada de mercancías, verificar que el material tenga
asignado un centro de beneficio. Ingresar a la transacción MM03, seleccionar la vista Ventas:
Datos centro/gral, Ingresar el centro donde se vaya a ejecutar las operaciones, asi como el
sector y el canal de distribución, En "Parámetros Centro Generales" revisar que el campo CeBe
tenga el dato ingresado. De lo contrario, consultar el BPD 155 desde el 25 hasta el 29,
dependiendo el tipo de material.

Cuando obtenga el mensaje que un material no esta asignado a un almacén consulte y/o
haga la actualización de un material en el almacén(es) por la transacción MMSC

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

SAP Menu Logistics  Materials Management  Inventory


Management  Goods Movement  Goods Receipt  For
Purchase Order  PO Number Unknown
Menú SAP LogísticaGestión de materialesGestión de stocks 
Movimiento de mercancías Movimiento de mercancías
(MIGO)
Código de transacción MIGO

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Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S (Almacenista)
Menú NWBC Gestión de almacenes-> Recepción-> Entrada
mrcías.p.orden fabricación

2. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla Entrada de mercancías Pedido - <nombre de


usuario>:
Nombre de campo Descripción Acciones y valores Comentarios
de usuario
Clase de movimiento A01 EM Entrada de 101 (en este nivel: Entrada
mercancias de mercancías para pedido
en almacén/tiendas)
Documento R05 Entrega
referencia
Fecha de documento < fecha actual >
Fecha contab. < fecha actual >
Nota de entrega Introduzca el n.º de La entrada es obligatoria.
entrega desde centro Fue generada en un paso
1000 anterior
Carta de porte <opcional> Indique el número de
documento de una carta de
porte del centro 1000.
Continuar Resulta útil para establecer
primero los valores.
Item Detail: etiqueta Seleccione
SE
Almacén 1050 (Almacén Lean Si no se especificó durante
WM) la creación del pedido.
Item OK X Se debe marcar.
Pulsador Verificar Confirmación de mensajes.
Puede omitir el mensaje
Pulsador Contabilizar O grabe (Ctrl+S)

3.

Resultado
El sistema contabiliza la entrada de mercancías para el pedido en el stock de libre utilización del
centro receptor (puede verificarlo en la transacción MMBE).

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4.8 Recepción de factura por partida individual


Utilización
La verificación de la factura se realiza aquí.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
SAP Menu Logistics  Materials Management  Logistics Invoice
Verification  Document Entry  Enter Invoice
Menú SAP LogísticaGestión de materialesVerificación de facturas
logísticaEntrada de documentosAñadir factura recibida

Código de transacción MIRO

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Contable de acreedores 1 (SAP_BPR_AP_CLERK-S1)
Menú NWBC Contabilidad de acreedores->Factutación->Registrar
factura recibida

2. En la pantalla Añadir factura recibida:Sociedad XXXX, seleccione la subpantalla Dat.básic. y


efectúe las entradas siguientes:
Nombre de campo Acciones y valores de usuario
Fecha factura Fecha de la factura (p. ej., hoy)
Referencia (Ficticio) Núm. de factura de centro suministrador
Importe Importe (total) (impuestos incl.) de una factura (ficticia)
Impte.impuesto Marque el indicador “X”
Calc.impuestos El sistema contabiliza aquí el IVA del importe del pedido

3. Vaya al control de fichas “Referencia a pedido” y realice las siguientes entradas:


Nombre de campo Acciones y valores de usuario
Pedido/Plan entregas Número de pedido relevante
Disposición Reducción de factura

Seleccione Continuar para obtener los datos del pedido en “Referencia a pedido”.
Asegúrese de que todos los datos del pedido relevantes se listan en “Referencia a pedido”.

3. Seleccione Simular para simular los valores de la factura. Aparecerá el popup “Simular
Documento in PEN (Moneda de Documento)”. Compruebe que el saldo es “0” y seleccione
Back.

4. En el caso de los mensajes “El documento factura aún contiene mensajes” y “Mensajes en
rojo exhibidasResuelva los problemas de los mensajes en rojo y seleccione Contabilizar
para grabar la transacción. Aparecerá un mensaje confirmando la contabilidad y
advirtiéndole de que está bloqueado para el pago.

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Resultado
1. Se contabiliza la factura. El sistema también ejecuta las contabilizaciones financieras según
los datos de la entrada de mercancías y debido a la entrada durante la verificación de
factura. La cuenta de entrada de mercancías/recepción de factura se compensa, las
diferencias de precio se contabilizan en las cuentas de existencias (si el indicador de control
de precio del maestro de materiales es Precio medio variable y hay suficiente stock
disponible para cubrir la cantidad facturada) o en las cuentas para las diferencias de
determinación de precio (si el indicador de control de precio del maestro de materiales es
Precio estándar y no hay suficiente stock disponible para cubrir la cantidad facturada). Los
saldos de documento se contabilizan debido a los límites de tolerancia (desviación de
precio, diferencia mínima).

Las parametrizaciones para comercio multisociedad no son parte de la solución y se deben


realizar manualmente.

4.9 Pago efectuado (Multisociedad)

Para esta actividad, ejecute el documento de escenario 158 – AP – Accounts Payable en su


totalidad, utilizando los datos maestros de este documento de escenario. En este caso, no
existirá un pago real sino una compensación interna.
Se describe el proceso de pago efectuado, pero no se lleva a cabo ya que las contabilizaciones
FI para la facturación multisociedad no son parte de la solución.

5 Apéndice
5.1 Anulación de las etapas del proceso

Creación de un pedido de compras


Código de transacción (SAP GUI) ME21N
Anulación: Modificación del pedido
Código de transacción (SAP GUI) ME22N
Rol de usuario Comprador (SAP_BPR_PURCHASER-S)
Menú NWBC Compras->Pedidos->Modificar pedido
Comentarios

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Creación de entrega de salida para pedido


Código de transacción (SAP GUI) VL10B
Anulación: Modificación de la entrega de salida
Código de transacción (SAP GUI) VL02N
Rol de usuario Almacenista (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S)
Menú NWBC Gestión de almacenes->Expedición->Modificar entrega de
salida
Comentarios Cancela la entrega

Contabilización de entrada de mercancías para stock


Código de transacción (SAP GUI) MIGO
Anulación: Cancelación de documento de material
Código de transacción (SAP GUI) MBST
Rol de usuario Almacenista (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S)
Menú NWBC No disponible
Comentarios Cancele la entrada de mercancías

5.2 Informes SAP ERP


Utilización
En la tabla siguiente, se proporciona una lista de los informes que se utilizan con más frecuencia
que le ayudarán a obtener información adicional sobre este proceso empresarial.

Encontrará descripciones detalladas de cada informe en los siguientes documentos


de MPE que recopilan todos los informes importantes:
 Contabilidad financiera: SAP ERP Reports for Accounting (221)
 Procesos logísticos: SAP ERP Reports for Logistics (222)
Tenga en cuenta que las descripciones de determinados informes que son parte indispensable
del flujo del proceso pueden estar ubicadas directamente en la sección a la que pertenecen.

Informes
Título del informe Código de Comentarios
transacción
Documentos de material MB51 Una lista de los documentos de material
que se contabilizan para uno o más
materiales.
Stock de almacén MB52 Se visualiza una lista de stock de
almacén

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Título del informe Código de Comentarios


transacción
Resumen de stock MMBE Se visualiza una lista de stock.
Ejecución de informe KE30 Informe relativo al plan/actividades
actuales.

5.3 Formularios utilizados


Utilización
En determinadas actividades de este proceso empresarial se han utilizado formularios. En la
tabla siguiente se proporciona información acerca de estos formularios.

5.3.1 Aprovisionamiento
Nombre común del Tipo de Utilizado en el paso del Tipo de Nombre técnico
formulario formulario proceso salida
Pedido SmartForm Paso 4 NEU /SMBA0/AA_MMPO

5.3.2 Movimientos de mercancías


Nombre común del Tipo de Utilizado en el paso del Tipo de Nombre técnico
formulario formulario proceso salida
Goods Receipt SmartForm Paso 4 WE01 /
(individual slip) SMBA0/AA_MMG
R1
Goods Receipt SmartForm Paso 4 WE02 /
(individual slip with SMBA0/AA_MMG
inspection text) R2
Goods Receipt SmartForm Paso 4 WE03 /
(collective slip) SMBA0/AA_MMG
R3

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