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Introducción a MM

ÍNDICE

2. INTRODUCCIÓN A MM
3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
4. DATOS MAESTROS
5. COMPRAS
6. GESTIÓN DE STOCKS
7. INVENTARIO FÍSICO
8. PLANIFICACIÓN SOBRE CONSUMO
9. VERIFICACIÓN DE FACTURAS
10. VALORACIÓN DEL MATERIAL
11. GESTIÓN DE SERVICIOS
2. Introducción a MM
El objetivo del módulo MM (Gestión de Materiales) es
cubrir las transacciones y funciones necesarias en el área de:
- Planificación de Requerimientos de Materiales
- Aprovisionamiento
- Gestión del Inventario
- Verificación de facturas
- Valoración de materiales
EL ENTORNO LOGÍSTICO: programas de demanda, pronóstico
de ventas, ofertas a clientes, pedidos de ventas, entregas,
transporte, picking, hojas de ruta, órdenes de producción, listas de
material, MRP…
EL ENTORNO FINANCIERO: tesorería, gestión de crédito,
cuentas a cobrar, cuentas de existencias, cuentas a pagar, activos
fijos...
Resumen Integración Logística

SD CAS Entrada
pedido
Entrega/
Exped.
Salida Facturac.
Facturac. SIV
Exped. Merc.

PP SOP Gestión MRP Control Producción Producc ión


demanda Planif.
Planif. capacidades

QM Planificac.
Planificac. Inspección Control
Calidad Calidad Calidad

MM Solicitud Pedido Gestión de Verif icación


compras stocks facturas

Objetos Mantenim.
Mantenim. Mantenimiento Historial
PM técnicos preventivo correctivo mantenimiento
(SIM)
Integración con Finanzas
Integracióncon Finanzas yy Controlling
Controlling
CO
PCA CO
Cash FI
3. Estructura Organizativa

La Estructura Organizativa refleja la forma en que


organizamos la empresa, y es una definición crítica
del proyecto:.
Mandante
Mandante(grupo
(grupode
deempresas)
empresas)
Sociedad
SociedadGL
GL
Sociedad
SociedadCO
CO
Sociedad
Sociedad
Organización
Organizaciónde
decompras
compras Organización
Organizaciónde
deventas
ventas
Ámbitos
Ámbitosdedevaloración
valoración
Centros
Centros
Otros
Otros

Unidades de organización en R/3

El sistema SAP distingue distintas unidades de organización que tienen un


significado específico dentro de sus aplicaciones respectivas.

§Ventajas de las estrucutras de organización variables de R/3:


Flexibilidad que permite representar complejas estructuras de grupos de
empresas.
Posibilidad de considerar modificaciones en la estructura de un grupo de
empresas.
Separación de las vistas logísticas (compras, ventas, fabricación), la vista
de la contabilidad interna y la vista contable.
Posibilidad de gestión a un nivel superior al de sociedad.

§ Las estructuras de organización se crean por separado y se relacionan entre


sí en una segunda fase.
Estructura Organizativa MM: Sin gestión de almacenes físicos

Mandante 001
001

Sociedad 0001
0001 0002
0002

Organiz. 0001
0001 0002
0002 0003
0003
compra

Centro 0001
0001 0002
0002 0003 0004
0003 0004

Almacén 0001
0001 0088
0088 0088
0088 0003
0003 0004
0004
Estructura Organizativa MM: Con gestión de almacenes físicos

Centro 0001
0001 0002
0002

Almacén 0001
0001 0088
0088 0088
0088

#Almacén 001
001

Tipo Almacén 100 200 300


100 200 300

Ubicación A-01-01 A-01-02 A-02-01 B-01-01


A-01-01 A-01-02 A-02-01 B-01-01
Financiero - Contable

Mandante 001
001

Sociedad GL G00000
G00000

Sociedad FI 0001
0001 0002
0002

001
001
División
002
002

003
003

Centro 0001
0001 0002
0002 0003
0003 0004
0004
Organización de Compras Centralizada

Sociedad 0001
0001 0002
0002

Organización de Compras 0001


0001

Centro 0001
0001 0002
0002 0003
0003
Organización de Compras por Sociedad

Sociedad 0001
0001 0002
0002

Organización de Compras 0001


0001 0002
0002

Centro 0001
0001 0002
0002 0003
0003
Organización de Compras por Centro

Sociedad 0001
0001 0002
0002

Organización de Compras 0001


0001 0002
0002 0003
0003

Centro 0001
0001 0002
0002 0003
0003
Organización de Compras estándar

Sociedad 0001
0001

Organización 0001 0002


0001 0002
de Compras

Centro 0001
0001 0002
0002 0003
0003
Organización de Compras de Referencia

0001
0001 0002
0002 0003
0003
4. Datos Maestros

Los Registros Maestros en la Gestión


de Materiales son:
* Maestro de Materiales
* Maestro de Proveedores
* Clasificación
Maestro de Materiales

Mantenimiento de Registros
MATERIAL
MATERIAL
Ramo,
Ramo, Tipo deMaterial,
Tipo de Material,Referencia
Referencia

VISTAS
VISTAS
Contabilidad,
Contabilidad,compras,
compras,etc
etc

NIVELES
NIVELESORGANIZATIVOS
ORGANIZATIVOS
Centro,
Centro,almacén,
almacén,etc
etc

PANTALLA
PANTALLADE
DEDATOS
DATOS

• El maestro de materiales es el objeto de datos más importante del sistema SAP.


Permite la representación de materias primas, materiales auxiliares, material de
oficina, productos semielaborados, productos terminados, medios auxiliares de
fabricación …

• TIPOS DE MATERIAL
Los Tipos de Material permiten la agrupación de materiales con las mismas
características. Ej: materias primas, productos terminados, mercaderías,…
Con el tipo de material determinamos:
vistas a completar en SAP (funcionalidades diferentes)
control del tipo de abastecimiento (pedido interno o externo)
control de numeración
control de precios y actualización de cantidades/valor

• RAMO INDUSTRIAL
Sirve para determianr qué campos deben aparecer en la pantalla ???
Vistas del Maestro de Materiales

Datos Generales
Asignación código, Ramo Industrial, Tipo de material,
Unidades medida, Pesos, volúmenes, Descripción del material,
Otros…
Datos Ventas
Unidades de medida para ventas, asignación de centro, org.
ventas y canal de distribución, status de venta, grupos de
estadísticas/rappels/materiales, Otros …
Datos Centro
Datos de distribución (grupo de transporte, grupo de carga),
datos de comercio (país, región de origen, grupos de
importación, grupos de exportación), otros...
Datos almacenamiento
Control de lotes, condición de almacenaje, tiempo almacenaje
previsto, otros...

§Vistas de la actualización del registro maestro de materiales (comprobar)


En un registro maestro de materiales, cada sección tiene su propia vista.
General
Planificación de necesidades
Stock en centro/almacén
Contabilidad
Gestión de stocks
Gestión de almacenes
Compras
Comercial
Preparación de trabajos
Control de calidad
Pronósticos
Clasificación
Maestro de Proveedores

Pedido

Pagos
Proveedor

Entrada Factura
mercancía Material
Vistas del Maestro de Clientes

Datos Generales (válidos para todo el grupo)


Nombre, Dirección, Población, País, Código Postal, Teléfono,
Otros…

Datos de Compras (válidos para una organización de


compras)
Incoterms, Valor mínimo de pedido, Otros…

Datos Contables (válidos para el grupo o para una sociedad)


Cuentas de mayor asociadas, Bancos, Vía de pago, Otros …

• GRUPO DE CUENTAS
Con un grupo de cuentas podemos especificar:
* qué entradas son necesarias o posibles en el registro maestro
* en qué intervalo de números debe encontrarse el número de cuenta del
cliente
* si la asignación de números es interna o externa
* qué mensajes entran en consideración
Ejemplo:
0001 Cliente comercial
0002 Cliente esporádico
0003 Jerarquía de clientes
0004 Transportista

INTERLOCUTORES COMERCIALES
Solicitante Pagador
Destinatario mercancía Destinatario Factura
Vendedor
?????
?????
Sistema de Clasificación

Objetos clasificables

* Materiales
* Lotes
* Proveedores
* Documentos
* Características
* Categorías
* etc.
Jerarquía de Clases

CLASE
CLASE11 Vehiculo

CLASE
CLASE2.1
2.1 Turismo CLASE
CLASE2.2
2.2 Furgoneta

CLASE
CLASE2.1.1
2.1.1 CLASE
CLASE2.1.2
2.1.2 CLASE
CLASE2.1.3
2.1.3
BMW Volvo Opel Corsa
Características asociadas a Clases

Color
Color
Vehículos
Vehículos
Ejes
Ejes

Turismo
Turismo Asientos
Asientos Camión
Camión

Sedan
Sedan Limousine
Limousine Familiar
Familiar Volumen
Volumende
decarga
carga

Audi
Audi100
100 BMW
BMW520
520 Passat
PassatFamiliar
Familiar
Rojo Amarillo
2 Ejes 2 Ejes
5 Asientos 5 Asientos
Volumen de carga 2
5. Compras

El submódulo de compras incluye las tareas de


abastecimiento y servicios, determinación de
posibles fuentes de abastecimiento para
requermientos identificados por planificación de
materiales, y control de entregas y pagos a
proveedores.
* Tipos de Aprovisionamiento
* Registros Maestros en Compras
* Documentos de Compras
* Evaluación de Proveedores
* Salidas de Mensajes
Aprovisionamiento

Necesito el
material ...

Solicitud pedido
Determinar
fuente
de
Proceso aprovisionamiento
autorización
Aprovisionamiento

Petición de ofertas

Proveedor 2
Proveedor 1 Proveedor 3

MRP ? ? ?
Solicitud
pedido Determinar
fuente
de Comparación
Proceso aprov.
aprov.
autorización de precios
Solicitudes
directas

Purchase requisitions are approved through a release procedure. It is


determined who needs to process the release in what order. Purchase
requisitions can subsequently be converted into purchase orders.

A source of supply must be found for each released purchase


requisition in the system. This allocation can be made manually or
automatically, for example, if steady vendors exist.
If no source of supply can be allocated, then the purchase requisition is
marked for RFQ processing. Requests for quotations can be sent
directly to various vendors.
Tipos de aprovisionamiento: para almacén

Pedido Almacén

Producción
Entrada
mercanc
Salida
mercanc
Proveedor

Ventas

When goods are received, they are compared with the corresponding
purchase order. Any variations are checked against defined tolerance
levels and are rejected if necessary. The posted goods immediately
update the stock levels. The value of the incoming and outgoing goods
is updated at the same time in financial accounting.
Tipos de aprovisionamiento: para consumo

Activos
Gastos
Fijos
Pedido

Producción
Entrada
mercanc

Proveedor

Ventas

When goods are received, they are compared with the corresponding
purchase order. Any variations are checked against defined tolerance
levels and are rejected if necessary. The posted goods immediately
update the stock levels. The value of the incoming and outgoing goods
is updated at the same time in financial accounting.
Datos Maestros de Compras

Registro Info

+
ÄMaterial 0001 ÄProveedor 203

ÄRegistro Info
Ä 100081
Datos Maestros de Compras

Datos Generales
Registro Info
Datos de Proveedores Textos
Datos de Origen
Unidad de Medida Pedido

Precios y Condiciones
Datos de Control
Precio bruto
Plazo de entrega
Descuentos
Cantidad Mínima
Portes
Tolerancias

Historial de Precios
Estadística de Pedidos
Historial Modificaciones
Datos Maestros de Compras: Libro de Pedidos

Libro de Pedidos

Periodo Proveedor Estatus


01/01/1994 Prov. 1 Fijo
01/01/1996
02/01/1996 Prov. 1 Bloq.
01/01/1997

Material Centro
Documentos de Compras

Solicitud de Pedidos
Documento
Petición de Oferta
Oferta
Pedido
Pedido abierto / Orden de Entrega
Plan de Entregas
Documentos de Compras

Cabecera Documento
Datos de Proveedores
Datos de Origen Documento
Unidad de Medida Pedido

Posición 1
Datos material
Condiciones
Textos
Repartos

Datos adicionales de la
posición 1
Historia del Pedido
Documentos de Compras

Solicitud de Pedido
MRP Directo
Directopor
por
MRP Liberación
departamento
departamento Liberación

OK
Solicitud
Solicitudde
dePedido
Pedido

Determinación
Determinación
fuente
fuentede Asignar
de Asignaryytratar
tratar
aprovisionamiento
aprovisionamiento

Pet. Pedidos Toma


Oferta -->
-->
Proveedor
Proveedor
Documentos de Compras

Necesidad
Pet. Oferta / Oferta
Necesidad
conocida
conocida

Oferta 1 Oferta 2
Pet. Pet.
Oferta 1 Oferta 2

Comparación
Comparación
de
dePrecios
Precios

Proveedor1
Proveedor1 Proveedor2
Proveedor2 Pedidos Rechazos
Documentos de Compras

Pedidos

Sol.
Sol.Pedido
Pedido Pet.Oferta
Pet.Oferta P????????
P????????

Registro
Registro
Pedido INFO
INFO

PROVEEDOR
PROVEEDOR
Documentos de Compras

Pedidos
Proveedor
ProveedorConocido
Conocido

Proveedor
Proveedor Desconocido
Desconocido
Proveedor
Proveedor

NºMaterial
Material
Sol.
Sol.Pedido
PedidoAsignadas
Asignadas Imputación
Imputación
Centro
Centro
Pet.
Pet.Oferta
Oferta//Oferta
Oferta Precio
Precio

Pedido
PedidoAnterior
Anterior

Pedido
PedidoAbierto
Abierto(Pedido
(Pedidode
deToma)
Toma)
Documentos de Compras

Pedidos Abiertos

Sol.
Sol.Pedido
Pedido Pet.Oferta
Pet.Oferta P????????
P???????? Sol.
Sol.Pedido
Pedido

Pedido Pedido
Abierto de Toma

PROVEEDOR
PROVEEDOR
Documentos de Compras

Pedidos Abiertos

Proveedor
ProveedorConocido
Conocido

Sol.
Sol.Pedido
PedidoAsignadas
Asignadas Contrato

Pet.
Pet.Oferta
Oferta//Oferta
Oferta

Pedido
PedidoAbierto
AbiertoAnterior
Anterior
Documentos de Compras

Pedidos Abiertos
Tipos
Tiposde
deContratos
Contratos

Valor
Valor

Cantidad
Cantidad

Contratos en Valor: el contrato se cierra al


establecer un valor predefinido
Contratos en Cantidad: el contrato se cierra
al alcanzar predefinida
Documentos de Compras

Pedidos Abiertos
Tipos
Tiposde
dePosición
PosicióneeImputación
Imputación

M
M

W
W

UU

Tipo de Posición M: El material es desconocido


Tipo de Posición W: El valor y la cantidad son
desconocidos
Tipo de Posición U: La imputación es desconocida
Documentos de Compras

Plan de Entregas

Sol.
Sol.Pedido
Pedido Pet.Oferta
Pet.Oferta P????????
P???????? Sol.
Sol.Pedido
Pedido

Plan de Reparto
Entrega

PROVEEDOR
PROVEEDOR
Documentos de Compras

Plan de Entregas

Proveedor
ProveedorConocido
Conocido

Sol.
Sol.Pedido
PedidoAsignadas
Asignadas Plan
Entrega
Pet.
Pet.Oferta
Oferta//Oferta
Oferta

Plan
Plande
deEntregas
EntregasAnterior
Anterior
Evaluación de Proveedores

Criterios: CO FI Previsiones tesorería


Precio
Calidad Ordenes / Proyectos / Centros coste

Entregas
Servicio Proveedor 2
Proveedor 1 Proveedor 3

MRP ? ?
Solicitud
pedido Determinar
fuente
de Liberar
Proceso aprov.
aprov. pedido
autorización compras
Solicitudes
directas

Comparisons are made for incoming quotations and the information can
be stored in the system as purchasing information records. If the buyer
has enough information, he can generate a purchase order from a
purchase requisition.
If order requirements point to account assignment objects, such as cost
centers or projects, then these are updated when the purchase order is
created.
Salidas de Mensajes

n Documentos
n Recordatorios
n Rechazos
n Confirmación de Pedido
Salida e Impresión de Mensajes

Documento
EDI
Äoferta
Impresión Äconfirmaciónpedido
Änotas entrega
Älistas picking
Älistas cargas
Älistas packing Mail
Äfacturas
Telex Änotas de cargo
Änotas de abono
Ädocumentos export
Fax

Teletexto
6. Gestión de Stocks

La gestión de stocks permite administrar las


existencias en base a valores y cantidades,
planear, ingresar y controlar movimientos de
mercaderías.
* Actualización de Existencias
* Tipos de Stock
* Documentos de Material
* Entradas de Mercancía
* Salidas de Mercancía
* Traspasos
* Reservas
Actualización de existencias

EN
ENBASE
BASEAACANTIDAD
CANTIDAD

Maestro de materiales, stocks especiales, compras


de stocks por centros, almacén...

EN
ENBASE
BASEAAVALOR
VALOR

Cuentas de mayor de la contabilidad, Debe/Haber


por sociedad, periodo, división…

Material valorado / Material no valorado


Movimientos de Material

Entrada de Mercancías
* Producción propia
* Proveedores
* Sistema antiguo (al sistema SAP)

Salida de Mercancías
* Pérdidas
* Consumo

Traspasos
* Traslados entre materiales, etc.
* Traslados entre almacén
Documentos de Material

Documento que se genera con toda entrada/salida/traspaso


de material. Cuando este documento se asocia a un material
valorable se genera también un documento contable.

POSICIÓN
POSICIÓNDE
DEDOCUMENTO
DOCUMENTODE
DEMATERIAL
MATERIAL

DETERMINACIÓN
DETERMINACIÓNDE
DECUENTAS
CUENTAS Doc.
Doc. de Doc.
Doc.
material Contable
ACTUALIZACIÓN
ACTUALIZACIÓNDE
DECONSUMOS
CONSUMOS

ACTUALIZACIÓN
ACTUALIZACIÓNDE
DECANTIDADES
CANTIDADES

INDICADOR
INDICADORDE
DEIMPRESIÓN
IMPRESIÓN
Documentos de Material

MOVIMIENTO
MOVIMIENTODE
DEMATERIAL
MATERIAL

DOCUMENTO
DOCUMENTODE
DEMATERIAL
MATERIAL

MODIFICACIÓN
MODIFICACIÓN DEVOLUCIÓN
DEVOLUCIÓN COPIA
COPIA ANULACIÓN
ANULACIÓN

DOC. DOC.
DOC.ANULACIÓN
DOC.MATERIAL
MATERIAL ANULACIÓN
Gestión de Stocks

Entradas de Mercancía

n Pedido
n Nota de entrega
ü Guía de Despacho
ü Albarán de Entrega
ü Remito
n Orden de Fabricación
n Otras
Gestión de Stocks

Entradas de Mercancía
Tipos de Stock
STOCK
STOCKBLOQUEADO
BLOQUEADODE
DEENTRADA
ENTRADADE
DEMERCANCÍA
MERCANCÍA

STOCK
STOCKDE
DEALMACÉN
ALMACÉN
LIBRE UTILIZACIÓN
STOCK BLOQUEADO

CONTROL DE CALIDAD
AACONSUMO
CONSUMO
CENTRO DE COSTE
ACTIVO FIJO
ORDEN DE FABRICACIÓN, ETC.
Gestión de stocks: Entradas de Mercancía

Ordenes / Proyectos / CC
CO QM
FI
Contabilizaciones mayor

Control Calidad
Proveedor 3

Entrada
mercanc.
mercanc.
Gestión de stocks: Entradas de Mercancía

CO QM
FI
Ordenes / Proyectos / CC
Contabilizaciones mayor
Control Calidad

Proveedor 3

Evaluación prov.

Historial pedido
Entrada
mercanc.
mercanc. Sistema info de compra

Controlling Stocks

When goods are received, they are compared with the corresponding
purchase order. Any variations are checked against defined tolerance
levels and are rejected if necessary. The posted goods immediately
update the stock levels. The value of the incoming and outgoing goods
is updated at the same time in financial accounting.
Gestión de Stocks

Salidas de Mercancía

n Consumo
ü Centro de costo
ü Inmovilizado
ü Ventas
ü Pedido
n Salida
ü Muestreo
ü Desguace
Gestión de Stocks

Salidas de Mercancía
n Desde
ü Almacén
ü Almacén de consignación
n Sin referencia
ü Entrada individual
ü Entrada colectiva
n Con referencia
ü A reserva
ü A orden
Gestión de Stocks

Traspasos
n Traslados
ü De Centro a Centro
ü De almacén a almacén
n Traspasos Especiales
ü De material a material
ü De Control Calidad a Disponible
ü De consignación a almacén, etc.
Gestión de Stocks

Reservas
Planificación
Planificaciónde
deNecesidades
Necesidades

RESERVA
RESERVA==Movimientos
Movimientosdedemercancía
mercancía
(Entradas
(Entradas o salidas) planificados conanticipación
o salidas) planificados con anticipación

Movimiento
MovimientodedeMaterial
Materialbasado
basadoenenReserva:
Reserva:
Planificación de una entrada
Planificación de una entrada
Planificación
Planificaciónde
deuna
unasalida
salida
Planificación
Planificación de untraslado
de un traslado
7. Inventario físico

Proceso de Inventario
Crear
Creardocumento
documento Rearranque
Rearranquedel
del
Batch
Batch
de Inventario
de Inventario conteo
conteo
Input
Input

Establecer Batch Listado Modificar


Establecer Batch Listadode
de Modificar
indicador
indicadorde
de Input
Input Diferencias Conteo
Conteo
Diferencias
bloqueo
bloqueo

Imprimir
Imprimir
Documento Contabilizar
Contabilizar
Documento Conteo
ConteoFísico
Físico
de Diferencias
deInventario
Inventario Diferencias
8. Planificación sobre consumo

La función central del MRP (Material


Requirements Planning) es controlar las
existencias y, en particular, generar de forma
automática propuestas de compras. La
planificación basada en el consumo incluye
métodos de planificación que permiten alcanzar
stock objetivo con poco esfuerzo.
* Entorno de Planificación
* Métodos de Planificación.
* Métodos de tamaño de lote
* Parámetros de Planificación
* Resultados de la Planificación
Proceso y entorno de la planificación estocástica de
necesidades

PLANIFICACIÓN
PLANIFICACIÓNDE
DE MAESTRO
MAESTRODEDE
NECESIDADES
NECESIDADES MATERIALES
MATERIALES

DETERMINACIÓN
DETERMINACIÓNDE
DENECESIDADES
NECESIDADES
PRONÓSTICOS
PRONÓSTICOS
CÁLCULO
CÁLCULODEL
DELTAMAÑO
TAMAÑODE
DELOTE
LOTE

PROGRAMACIÓN
PROGRAMACIÓN

COMPRAS
COMPRAS GESTIÓN
GESTIÓNDE
DESTOCKS
STOCKS
Planificación sobre consumo

Métodos
Métodosde
deplanificación
planificaciónsobre
sobreconsumo
consumo

Punto
Puntode
depedido
pedido

Manual
Manual

Punto
Puntode
dePedido
Pedido
Stock
Stockde
deSeguridad
Seguridad
Automático
Automático

Nivel
Nivelde
deServicio
Servicio
Tiempo
Tiempode
deReaprovisionamiento
Reaprovisionamiento
Pronóstico
Pronóstico
Planificación de necesidades por punto de pedido:
Programación
1. Programación hacia Adelante
11 Tiempo Compras Plazo de entrega 22
Tiempo
Tiempo de Aprovisionamiento proc. EM
Hoy + 1 Fecha de Fecha de
Entrega Planificación
del Pedido
1. Programación hacia Atrás
11 22
Tiempo
proc. EM

Fecha de Fecha de Fecha de


Entrega Planificación
Comienzo/lanzamiento
del Pedido
Punto de Pedido

Stock
Tamaño de lote

Nivel
de
Reorden

Stock
de
Seguridad Punto de Pedido Fecha de entrega
Tiempo
Plazo de reaprovisionamiento
Pronóstico
Modelos de pronóstico

Stock

Constante Tendencia

Tiempo

Estacional Estacional con Tendencia


Planificación sobre consumo

Orden
OrdenProvisional
Provisional
Actividades
Actividadesrelevantes
relevantes
para Horizonte
Horizontede
deApertura
Apertura
paralala planificación
planificación

Petición
Peticiónde
de
Planificación
Planificación

Solicitud
Solicitudde
dePedido
Pedido
Reparto
RepartoPlan
Plande
deEntregas
Entregas
Cálculo del tamaño de lote
n Procedimiento estático
- Cantidad exacta
- Cantidad Fija
- Reaprovisionamiento hasta Nivel Máximo de Stock

n Procedimiento periódico
- Diaria, Semanal, Mensual, Calendario de planificación

n Procedimiento lote óptimo


- Saldo de las piezas del período
- Tamaño de lote empresarial
- Procedimiento según Groff
Parámetros de Planificación

Métodos
Métodosde
deplanificación
planificaciónsobre
sobreconsumo
consumo

Generales
Generales

Dependientes
Dependientesdel
deltipo
tipode
deMRP
MRP

Parámetros
Parámetrosde
deReparto
Reparto

Cálculo
Cálculodel
delTamaño
Tamañode
delote
lote

MRP
MRPen
enalmacenes
almacenes
Planificación de necesidades

Necesidades directas
Solicitudes
consumos
de pedido
+ MRP contra
stock
PP
MM SD

The main tasks of materials planning are monitoring stocks and


automatically generating order proposals for purchasing. This is
achieved using different planning methods.
9. Verificación de Facturas

La verificación de Facturas concluye el ciclo de


compras, permite el procesamiento de facturas no
originadas en MM (gastos de servicios, etc.) así
como el de notas de crédito, anulaciones de
facturas y descuentos. Entre las tareas que se
encuentran en este submódulo están:
* Ingresar Facturas y Notas de crédito.
* Validar las facturas por precio y cantidad.
* Realizar las contabilizaciones.
* Actualizar datos en MM y otros módulos.
* Facturas Bloqueadas.
Entorno

Pedido

Mercancía
Cuentas
Cuentasde
deMayor
Mayor
Maestro
Maestrode
de
Materiales
Materiales Inmovilizados
Inmovilizados
Verificación
Verificación Documento
Documento
Maestro
Maestrode
de de
deFacturas
Facturas Factura
Factura Centros
Centrosde
deCoste
Coste
Proveedores
Proveedores
Pedidos
Pedidos
Condiciones
Condiciones
Maestro
Maestrode
deMaterial
Material
Procedimiento

Factura Establecer
EstablecerReferencia
Referencia

Sobreescribir
Sobreescribirvalores
valores
por
pordefecto
defecto(si
(sies
esnecesario)
necesario)

Procesar
Procesarmensajes
mensajesde de
advertencia-error
advertencia-error
documento
Factura
Contabilizar
Contabilizar
Factura con Referencia

Pantalla
Pantalla Pantalla Pantalla
Pantallade
Pantallade
de de
Inicial
Inicial Acreedores Selección
Selección
Acreedores
Pantalla
Pantallade
de
Posición
Posición
Resumen
Resumen
del
del
Verificación Documento
Documento
Verificación
del
delDocumento
Documento

Pantalla
Pantalla Corrección
Inicial Corrección
Inicial del
delDocumento
Documento
Factura sin Referencia

Pantalla
Pantalla Pantalla Resumen
Resumen
Inicial Pantallade
de del
Inicial Acreedores
Acreedores del
Documento
Documento
Ingresar
Ingresar
Contrapartidas
Contrapartidas
Verificación
Verificación
del
delDocumento
Documento
Pantalla
Pantallade
de
Detalle
Detalle
Pantalla
Pantalla
Inicial
Inicial

Corrección
Corrección
del
delDocumento
Documento
Funciones Adicionales

Funciones
Funciones Adicionales
Adicionales

Buscar
BuscarReferencia
Referencia

Múltiples
MúltiplesReferencias
Referencias

Visualizar
VisualizarResumen
ResumenyyDetalles
Detalles

Selección
Selección posterior
posteriorde
dereferencia
referencia

Corregir
CorregirPosiciones
Posiciones

Simular
Simular

Contabilización
ContabilizaciónPreliminar
Preliminar
Bloqueo

Bloqueo
Bloqueo
Diferencias:
Diferencias: Cantidad
Cantidad
Precio
Precio
Unidades
Unidades

Fecha
Fecha

Cantidad
Cantidadde
deun
unitem
itemFacturado
Facturado

Bloqueo
Bloqueoestocástico
estocástico

Bloqueo
BloqueoManual
Manual
Bloqueo

Bloqueo
Bloqueo
Liberación automática
Realizar
Realizarselección
selección
Determinar
Determinarproceso
proceso
Determinar
Determinarlistado
listado

Liberación manual
Procesar
Procesarlista
lista
Sumar
Sumar

Liberación individual
Marcar
Marcarfacturas
facturas
Liberar
Liberarfacturas
facturas
Liberación colectiva
Verificación de facturas

FI
CO CO FI

VendorVendor
invoice
Proveedor 3 invoice

Verificac.
facturas

Factura fletes
Contabiliz.
Contabiliz. preliminar
Actualización valoración
Verificación de facturas

FI
CO CO FI
Ordenes / Proyectos / CC
Verif. tolerancia?
Contabiliz.
Contabiliz. mayor
VendorVendor
Proveedor 3 invoiceinvoice Bloqueo pago

Verificac. e.g.

facturas

Factura fletes
Contabiliz.
Contabiliz. preliminar
Actualización valoración
Verificación de facturas

FI
CO CO FI
Ordenes / Proyectos / CC
Verif. tolerancia?
Contabiliz.
Contabiliz. mayor
VendorVendor
Proveedor 3 invoiceinvoice Bloqueo pago ?

Verificac. e.g.

facturas

Factura fletes
Contabiliz.
Contabiliz. preliminar
Actualización valoración
Verificación de facturas

FI
CO CO FI
Ordenes / Proyectos / CC
Verif.
Contabiliz.
Contabiliz tolerancia?
. mayor Pagos
VendorVendor
Proveedor 3 invoice
invoice
Bloqueo pago OK !

Verificac. e.g.

Autoriz facturas
facturas bloqueadas

Factura fletes
Contabiliz.
Contabiliz. preliminar
Actualización valoración

Invoices received in paper form or via EDI for material deliveries are
automatically checked. The system generates the expected invoice in
reference to a purchase order and blocks its payment if any
unauthorized variances occur.
Posting the invoice creates an open item in financial accounting, which
is automatically processed by the payment program.
10. Valoración del material

En la valoración de material se determina y anota el


valor del stock de un material.
La valoración del material representa la integración
entre los módulos de MM y FI, e incluye:
* Control de Precios
* Cambios de Valor
* Valoración Separada
* Reevaluación
* Valoración por balance
Control de Precios

El control de precios se refiere a la forma en que se


mantiene el costo del material, y se define como
obligatorio u opcional en el registro maestro de
material, dependiendo del tipo de material de que
se trate. Existen dos tipos de control de precios en
SAP:

Precio
PrecioEstándar
Estándar

Precio
PrecioPromedio
PromedioPonderado
Ponderado
Control de Precios : Precio Estándar

Precio constante al que se valora un material, sin


tomar en cuenta movimientos de inventario ni
facturas.
* Todas las contabilizaciones de inventario se
realizan al mismo precio.
* Las diferencias se contabilizan a cuentas de
diferencias de precios.
* Se actualizan las diferencias.
* Se pueden seguir los cambios de precio.
Control de Precios : Cálculo del Precio Estándar

Cuando un material se valora a un precio estándar,


el sistema calcula el valor para los movimientos de
mercadería de la siguiente forma:

Q nueva ==Q
Qnueva anterior++Q
Qanterior Qentrada
entrada

VVnuevo
nuevo==V anterior++Q
Vanterior entrada**PU
Qentrada PUmaestro
maestromateriales
materiales

PU nuevo== PU
PUnuevo anterior ==PU
PUanterior PUmaestro
maestromateriales
materiales

Q = Cantidad de stock
V = Valor del stock
PU = Precio Unitario del Material
Control de Precios : Precio Promedio Ponderado
Precio que cambia según los movimientos de
inventario y recepción de facturas, y que se usa
para valorar el material.
Se calcula dividiendo el valor total del stock
de un material entre la cantidad total del material,
y se recalcula automáticamente después de cada
movimiento de inventario o recepción de facturas.
* La entrada de mercadería se contabiliza al valor
de entrada.
* El precio en el maestro de materiales se ajusta
según el precio de la entrega.
* Sólo ocurren diferencias de Precio en
circunstancias excepcionales.
Control de Precios : Cálculo del Precio Promedio Ponderado

Cuando un material se valora a precio promedio


ponderado, el sistema calcula el valor para los
movimientos de mercadería de la siguiente forma:

Q nueva ==Q
Qnueva anterior++Q
Qanterior Qentrada
entrada

VVnuevo
nuevo==V anterior++Q
Vanterior entrada**PU
Qentrada PUentrada
entrada

PU nuevo== V
PUnuevo nuevo// Q
Vnuevo Qnueva
nueva

Q = Cantidad de stock
V = Valor del stock
PU = Precio Unitario del Material
Cambios de Valor

Automáticos
Automáticos

Gestión
Gestiónde
deStocks
Stocks

Verificación
Verificaciónde
deFacturas
Facturas

Manuales
Manuales

Reevaluación
Reevaluación

Inventario
InventarioFísico
Físico
Cambios de Valor Autómáticos
Es posible considerar dos esquemas de contabilización de
Entrada de Mercancía (EM) y Recepción de Facturas (RF):
* EM antes de RF
* RF antes de EM

Orden
Ordende
deCompra:
Compra: 50
50unidades
unidadesaa$200
$200c/u
c/u
EM
EMpara
paralalaOrden
Ordende
deCompra:
Compra: 50
50piezas
piezas
Factura:
Factura:50
50piezas
piezasaa$200
$200c/u
c/u==$10000
$10000

Entrada
Entradade
de Recepción
Recepción
Mercadería
Mercadería de
deFactura
Factura
Cuenta
CuentadedeExistencias
Existencias 100
100++
Cuenta
CuentaEM/RF
EM/RF 100
100-- 100
100++
((Mercadería
Mercaderíarecibida
recibidayyno
nofacturada)
facturada) 100
100--
Proveedor
Proveedor
Cambios de Valor Automáticos

Automáticos
Automáticos

Gestión
Gestiónde
deStocks
Stocks Verificación
Verificaciónde
deFacturas
Facturas

EM
EMcon Ordende
conOrden deCompra
Compra RF
RFcon
conOrden
Ordende
deCompra
Compra
EM
EMsin
sinorden
ordende
deCompra
Compra Cargas
CargasPosteriores
Posteriores
Entrega
Entregagratuita
gratuita Notas
Notasde
deCrédito
Crédito
Transferencias
Transferencias
Notas
Notasde
deDébito
Débito
Entrada
Entradade
deStock
StockInicial
Inicial

Salidas
Salidasde
deMercadería
Mercadería
Cambios de Valor Manuales

Manuales
Manuales

Reevaluación
Reevaluación Inventarío
InventaríoFísico
Físico

Cambio
Cambiode
dePrecio
Precio Ajustes
Ajustespor
porDiferencias
Diferencias

Carga
Carga//Descarga
Descargade
dematerial
material
Valoración Separada

Existen varias razones por las cuales se puede


valorar un mismo material utilizando diferentes
valores o costos:
* El material tiene diferentes orígenes (y por tanto
precios).
* El material tiene varios niveles de calidad.
* El material tiene varios status.
* El material se produce y se compra.
* Cada entrega tiene un valor diferente.
Valoración Separada

VALORACIÓN
VALORACIÓN SEPARADA
SEPARADA

Por
Portipo
tipode
de Por
Porpaís
paísde
deorigen
origen Por
PorCalidad
Calidad
aprovisionamiento
aprovisionamiento

BB HH Q
Q

Interna
Interna Externa
Externa Chile
Chile Argentiina
Argentiina AA BB CC DD
Valoración Separada
Area
AreadedeValoración
Valoración 0001
0001
Material
Material 11
Centro
Centro Tipo de valoración H
Centro
Centro 0001
0001 Tipo de valoración H
Material 11 Cantidad
Cantidad 100
100
Material Precio
PrecioPromedio
Promedio 5,20
5,20

Almacén
Almacén Clase
ClasededeValor.
Valor. Clase
ClasededeValor.
Valor.
Chile
Chile Argentaria
Argentaria
Almacén -----------------------
-----------------------
Almacén 0001
0001 Almacén
Almacén 0001
0001 -----------------------
-----------------------
Cantidad Cantidad 40 Cantidad
Cantidad 40 Cantidad 60
Cantidad 30
30 Cantidad
Cantidad 30
30 60
PPP
PPP 4,00 Precio
4,00 Precio 6,00
6,00

Clase
Clasede
de
Valoración
Valoración

Chile
Chile Argentina
Argentina Chile
Chile Argentina
Argentina
Cantidad
Cantidad 10 Cantidad20
10 Cantidad 20 Cantidad
Cantidad30
30 Cantidad
Cantidad4040
Reevaluación

Cambios
Cambiosde
dePrecio
PrecioyyCarga/Descarga
Carga/Descargade
deMaterial
Material

Para materiales con precio estándar y variable


es posible realizar cambios manuales del
precio, reevaluando las existencias y
contabilizando a una cuenta de diferencias por
cambio de precio. El sistema crea un documento
contable.
Inventario
InventarioFísico
Físico
Al realizar ajustes por diferencias después de un
Inventario se produce una reevaluación de las existencias.
En este caso, se deben contabilizar las diferencias y el
sistema realizará en forma automática el cálculo del nuevo
precio del material.
Valoración por Balance

Los métodos de valoración para balance arrojan


como resultado un listado del valor de los
materiales. Este resultado puede incluirse
automáticamente en el Balance Anual.

Valoración
Valoraciónpor
porMenor
MenorValor
Valor

Valoración
Valoraciónpor
porLIFO
LIFO

Valoración
Valoraciónpor
porFIFO
FIFO
Valoración por Menor Valor

Para la valoración por menor valor se requiere del


valor comercial del material.
Se realiza una comparación entre el valor comercial y
el precio de valoración del material y se toma el menor
de ellos.
Existen tres caminos para determinar el valor
comercial del material.
* Precios actuales de mercado
* Tasa de movimiento/rotación
* Rango de cobertura
Valoración por LIFO

Permite valorar el Incremento de existencias


separadamente para cada año fiscal.
Este método asume que el último stock recibido es el
primero en ser consumido, por tanto no existe
variación del valor del stock anterior al recibir y
consumir nuevo stock.
Este cálculo se realiza sobre una base anual, es decir,
se guardan los valores de existencias de cada año.
Valoración por FIFO

Es el método considerado más realista para la


valoración de stocks. Asume que el primer stock
recibido es el que se consume primero.
El valor de las existencias se calcula entonces sobre la
base del último stock recibido.
11. Gestión de Servicios

La gestión de Servicios (MM SRV) es un submódulo de


MM, relacionado con el ciclo de compras, que soporta la
licitación, contratación y recepción de servicios.

* Integración con Gestión de Materiales


* Maestro de Servicios
* Documentos de Compras
* Ciclo de Servicios
Gestión de Servicios

Determinación
DeterminacióndedeRequerimientos
Requerimientos
PM
PM PlantMaintenance
Plant Maintenance Datos
Datos
PS
PS Project
ProjectSystem
System Maestros
Maestros

Maestro
Maestrode de
Aprovisionamiento
AprovisionamientoExterno
Externo Servicios
Servicios
Compras
Compras
Material
Material
Proveedor
Proveedor
Entrada
EntradaServicios
Servicios Recepción
RecepciónFactura
Factura Cuentas
Cuentasdede
----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- Mayor
Mayor
Actualizar
Actualizarapuntes
apuntes Verificación
Verificaciónde de
contables
contables factura
factura

Contabilidad
Contabilidad
Gestión de Servicios

Maestro
Maestrode
deMateriales
Materiales
Colectivamente
Colectivamente
Crear
Crear
Individualmente
Individualmente
Modificar
Modificar

Visualizar
Visualizar
DATOS
DATOSBÁSICOS
BÁSICOS

Tipo de Servicio
Número de Servicio
Descripción
Unidad de Medida
Grupo de Artículos
Categoría de Valoración
Documentos de Compras

DOCUMENTOS
DOCUMENTOSDE
DECOMPRAS
COMPRAS

Solicitud
Solicitudde
dePedido
Pedido

Petición
Peticiónde
deOferta
Oferta

Ofertas
Ofertas

Pedido
Pedido

Contrato
Contrato

Hoja
Hojade
deEntrada
Entradade
deServicios
Servicios
Ciclo de Servicios

Determinación
Determinacióndede
Requerimientos
Requerimientos
Creación
Creaciónde de
Verificación
Verificación especificaciones
especificaciones
de
deFacturas
Facturas de
deservicios
servicios
Licitación
Licitación
Aceptación
Aceptación
del
delServicio
Servicio Recepción
Recepcióndede
ofertas
ofertas
Recepción
Recepción
de
deServicio
Servicio Selección
Selecciónde
de
Controlar Proveedor
Proveedor
Controlar
pedido Procesar
Procesar
pedido
Pedidos
Pedidos