You are on page 1of 12

CTA DESCRIPCION 2017

1101.0101 Caja M/N 5,975.40
1101.0202 Fondos De Caja Chica 17,117.00
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados 154,942.70
1101.030106 Transferencias 550.00
1101.030108 Recursos Determinados - Foncomun 1,603.86
1101.030109 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 22,935.10
1101.0304 Otros Depoó sitos -
1101.1206 Contribuciones a Fondos - RD - CUT -
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 25,775.00
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalíóas, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 11,571.64
TOTAL 240,470.70

CTA DESCRIPCION 2017

1201.010101 Impuestos Vigentes 3,364.10
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 224.00
1201.0401 Rentas De La Propiedad Financiera 1,844.36
TOTAL 5,432.46

CTA DESCRIPCION 2017

1202.0801 Preó stamos Concedidos 796.37
1202.9802 Otras Cuentas por Cobrar Diversas 2,311.20
2101.010501 IGV Cuenta Propia - Vigentes 178.10
TOTAL 3,285.67

CTA DESCRIPCION 2017

1205.0402 Proveedores 13,079.41
1205.0501 Viaó ticos 39,526.00
1205.0502 Otras Entregas A Rendir Cuenta 297,023.00
1205.98 Otros 1,499.10
TOTAL 351,127.51
CTA DESCRIPCION 2017

1101.050101 FONDOS SUJETOS A RESTRICCIOÓ N - BANCO DE LA NACIOÓ N 83,113.04
1205.0401 Contratistas 34,000.00
1205.0601 ENCARGOS GENERALES OTORGADOS 134,282.41
1206.01 Tesoro Puó blico 7,922.18
TOTAL 259,317.63

CTA DESCRIPCION 2017

1301.9999 Otros Bienes 625.00
TOTAL 625.00

070403 Por Administracioó n Directa .070104 Por Administracioó n Directa .866.080404 Por Administracioó n Directa .Bienes 12.029901 Otros Edificios No Residenciales .90 1501.Personal 400.872.795.070304 Por Administracioó n Directa .Bienes 8.080402 Por Administracioó n Directa .005.Costo 195. CTA DESCRIPCION 2017 1501.12 1501.080601 Por Contrata 74.675.0605 Por Administracioó n Directa .020101 Edificios Administrativos .860.938.80 1501.81 1501.697.Bienes 1.Costo 78.Bienes 26.342.35 1501.Personal 880.070303 Por Administracioó n Directa .070103 Por Administracioó n Directa .73 1501.Personal 10.09 1501.Servicios 3.Servicios 114.699.Bienes 53.600.0601 Por Contrata 174.080202 Por Administracioó n Directa .Servicios 169.00 1501.Otros 440.070404 Por Administracioó n Directa .Costo 36.59 1501.450.000.87 1501.00 1501.200.15 1501.00 1501.60 1501.879.080504 Por Administracioó n Directa .054.00 1501.50 1501.Otros 2.051.43 1501.Bienes 174.Bienes 46.90 1501.080602 Por Administracioó n Directa .35 1501.69 1501.134.00 .070602 Por Administracioó n Directa .513.416.00 1501.070203 Por Administracioó n Directa .080603 Por Administracioó n Directa .400.Servicios 65.080101 Por Contrata 19.070204 Por Administracioó n Directa .338.080403 Por Administracioó n Directa .84 1501.71 1501.742.Servicios 603.080204 Por Administracioó n Directa .Bienes 17.76 1501.841.070101 Por Contrata 134.326.00 1501.845.601.070405 Por Administracioó n Directa .884.08 1501.00 1501.Servicios 52.29 1501.Personal 16.00 1501.Servicios 3.070401 Por Contrata 143.0603 Por Administracioó n Directa .Bienes 102.574.070603 Por Administracioó n Directa .00 1501.080205 Por Administracioó n Directa .070205 Por Administracioó n Directa .52 1501.070604 Por Administracioó n Directa .080503 Por Administracioó n Directa .Otros 6.Otros 8.67 1501.137.714.72 1501.080203 Por Administracioó n Directa .070202 Por Administracioó n Directa .76 1501.Bienes 5.039901 Otras Estructuras .370.Personal 1.280.080301 Por Contrata 17.088.006.080401 Por Contrata 113.00 1501.70 1501.Servicios 29.080201 Por Contrata 372.595.24 1501.79 1501.080501 Por Contrata 1.080502 Por Administracioó n Directa .080303 Por Administracioó n Directa .Personal 100.540.00 1501.954.00 1501.Servicios 6.070201 Por Contrata 178.Bienes 154.39 1501.110.00 1501.070301 Por Contrata 9.81 1501.343.819.0604 Por Administracioó n Directa .512.

90 1501.863.825.846.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina 2.030101 Reó gimen De Prestaciones De Salud .020301 Equipos Computacionales Y Perifeó ricos 27.0703 Gastos Por La Contratacion De Servicios 11.0701 Gastos Por La Contratacion De Personal 1.00 1504.358.064.090101 Administradoras De Fondos De Pensiones .904.Vigentes 4.830.00 1504.57 1508.00 1504. Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir 3.47 1503.77 1508.089906 Estructuras Concluidas Por Reclasificar 2.Vigentes 762.949.0103 Estructuras 81.200.383.0101 Para Transporte Terrestre 5.398.295.Servicios 9.1501.0301 GASTO POR LA CONTRATACIOÓ N DE PERSONAL 22.00 1504.593.Servicios 12.020102 Mobiliario De Oficina 29.71 TOTAL NETO 9.67 1505.Bienes 156.0702 Gastos Por La Compra De Bienes 26.00 2101.00 1507.089902 Por Administracioó n Directa .17 1501.00 1503.520.010201 Edificios O Unidades No Residenciales 68.010201 Terrenos Rurales .460. 146.294.089903 Por Administracioó n Directa .490.41 CTA DESCRIPCION 2017 2101.72 2101.089901 Por Contrata 429.080701 Por Contrata 1.485.68 2101.00 1503.170.838.00 1501.452.491.Servicios 147. Mobiliario Y Otros.00 1503.75 1508.Otros 37.022.750.726.0302 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 110.448.59 1505.00 1501.25 1508.729. Equipo.860.0503 Gastos Por La Contratacion De Servicios 19.656. Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones 96.40 .80 1507.12 1505.60 SUB TOTAL 1.29 1507.00 1505.00 SUB TOTAL 9.36 TOTAL NETO 1.10 1505.020999 Maquinarias.382.Vigentes 600.Vigentes 1.089905 Por Administracioó n Directa .81 1508.0201 Libros Y Textos Para Bibliotecas 139.Costo 3.26 1501.25 1503.0301 Estudios Y Proyectos 253.121.080704 Por Administracioó n Directa .910.087.053.0302 Gastos Por La Compra De Bienes 1.352.960.010401 Renta De Contribuyentes No Domiciliados .36 1502.746.220.0202 Maquinaria.53 CTA DESCRIPCION 2017 1504.01 Estudio De Preinversioó n 229.60 1505.080604 Por Administracioó n Directa .017.0107 Semillas Y Almacigos 2.00 1501.00 1501.130.36 1501.435.02 Elaboracioó n De Expediente Teó cnico 971.076.788.730.030201 Sistema Nacional De Pensiones .Personal 10.9999 Otros 58.0399 OTROS GASTOS 26.256.0303 GASTO POR LA CONTRATACIOÓ N DE SERVICIOS 428.0201 Vehíóculo 1.04 Vehíóculos.089904 Por Administracioó n Directa .88 1503.786.

18 CTA DESCRIPCION 2017 2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 210.050202 Inspeccioó n Ocular .493.064.815.010201 Alcabala TOTAL NETO - CTA DESCRIPCION 2017 4302.835.866.010101 Registro Civil 4302.50 CTA DESCRIPCION 2017 4102.32 6101.01 Capitalizacioó n Hacienda Nacional Adicional 4.640.33 2102.23 2103.815.80 2102.310.89 TOTAL NETO 4.064.78 2103.167.156.89 CTA DESCRIPCION 2017 3401.050201 Licencia De Construccioó n 4302.678.237.02 Deó ficit Acumulado 635.264.010105 Expedicioó n De Partidas Certificadas 4302.030101 Principal 13.990901 OTROS 88.237.74 TOTAL NETO 13.010401 Certificados Domiciliarios 4302.12 2103.74 CTA DESCRIPCION 2017 2103.03 Depoó sitos Recibidos En Garantíóa 6.493.59 CTA DESCRIPCION 2017 3101.010102 SERVICIOS 5.444.53 3401.95 CTA DESCRIPCION 2017 2102.01 Remuneraciones Por Pagar 4.01 Superavit Acumulado 6.0201 Superavit 732359.59 TOTAL NETO 88.268.050199 Otros Derechos Administrativos De Vivienda 4302.99 Otras Remuneraciones. Pensiones Y Beneficios Por Pagar 24. TOTAL NETO 7.29 TOTAL NETO 6.957.227.010101 Predial 4102.05 TOTAL NETO 225.010101 BIENES 2.

000.000.159.08 4402.116.010105 Contribuciones A Essalud 3.00 5302.989.88 5302.010301 A Gobierno Nacional 5506.010101 Intereses Por Depoó sitos Distintos De Recursos Por Privatizacioó n Y Concesiones - 4501.42 4402.030603 Participacioó n por Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestioó n y Modernizacioó n Municipal .255.71 5101.010201 Pasajes Y Gastos De Transporte 5302.16 5301.00 5401.010304 A Otras Entidades Puó blicas 9.0802 CONTRIBUCIOÓ N A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIOÓ N DE SERVICIO 3.010499 Otros Ingresos - 868.0801 Contrato De Administracioó n De Servicios .287.239.30 5302.00 5202.20 5301.929.582.663.453.020201 Derechos De Vigencia De Minas - 4505.00 5101.00 5403.100199 Otros Derechos Administrativos 60.20 5101.090213 Servicios De Procesamiento Automaó tico De Datos 4303.060102 Gastos Notariales 5302.80 5302.240.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 5.125.090216 Servicios Funerarios Y De Cementerio 4302.0102 Edificios No Residenciales 1.50 5301.030103 Canon Minero 86.80 4402.08 5301.590.100102 Dietas De Regidores Y Consejeros 37.9999 Otros Bienes 16.010303 A Gobiernos Locales 5401.00 5101.419.9999 Otros 2.090103 Bonificacioó n Por Escolaridad 800.0301 Combustibles Y Carburantes 1.PI 99.030101 Servicios De Limpieza E Higiene 5302.00 5801.010104 Intereses por Depoó sitos en la CUT - 4501.723.797.070202 Asesorias 30.00 5103.200.533.030105 Canon Hidroenergeó tico 25.20 CTA DESCRIPCION 2017 4402.26 4402.35 .030101 Alimentos Para Programas Sociales 41.182.020101 Servicio De Suministro De Energíóa Eleó ctrica 5.722.050102 Papeleria En General.4302.CAS 37.090104 Licencias De Funcionamiento Y Otros 4303.01 Traspasos Del Tesoro Puó blico 52.050299 Otros Derechos Administrativos De Construccioó n 4302.884.40 5302.125.010101 Funcionarios Elegidos Por Eleccioó n Políótica 24.960.00 4501.64 5101.586. Utiles Y Materiales De Oficina 2.090102 Aguinaldos 1.000.030501 Fondo De Compensacioó n Municipal 564.010103 Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Reó gimen Laboral Puó blico) 12.060199 Otros Derechos Administrativos De Agricultura 4302.440.15 4402.030201 Regalíóas Mineras 40.20 TOTAL NETO 60.071199 Servicios Diversos 156.090303 Compensacioó n Vacacional (vacaciones truncas) 4.00 5101.

Equipo. Mobiliario y Otros 5.000.00 TOTAL NETO 955.688.540.05 .540.824.21 9104.00 TOTAL NETO 953.08 Cheques Girados por Entregar 882.0202 Maquinaria.358.19 5801.01 Contratos Y Proyectos Aprobados 11.938.688.679.824.09 CARTAS ORDENES 9. CTA DESCRIPCION 2017 9102.08 Cheques Girados 882.982.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 7.08 Ordenes De Compra Aprobadas 7.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 16.00 9103.5801.22 9103.04 CTA DESCRIPCION 2017 9101.11 Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos 26.21 9103.07 Convenios Aprobados - 9101.662.368.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 9.368.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 16.00 9104.00 9101.05 .22 9104.0103 Estructuras 2.62 9102.00 9102.75 5801.241.62 9101.01 Contratos Y Proyectos Por Ejecutar 11.000.241.11 Documentos Emitidos y/o Recibidos 26.0201 Vehíóculos 1.

10 1.282.00 1.00 - 92.565.53 342.600.376.640.00 210.61 90.54 -101.351.41 90.00 .20 86.00 -14.035.098.84 2016 VARIACION 3.086.80 3.90 260.364.77 6.30 1.300.00 - .14 44.10 - 224.36 2016 VARIACION 796.40 - 17.750.00 6.975. 625.2016 VARIACION 5.389. 1.36 3.389.17 -33.653. 625.658.886.77 1.14 -66.844.820.00 - 134.588.41 - 33.00 -5.113.00 -1.029.10 - 14.820.00 5.90 178.117.529.93 18.282.844.90 2016 VARIACION 83.80 2.627.935.04 34.90 2016 VARIACION 13.22 2016 VARIACION .079.41 - 1.979.000.369.00 - 136.895.18 169.126.06 22.37 - 921.000.922.147.10 - 1.00 .

860.00 - 17.87 - 10.00 74.80 - 113.601. 2016 VARIACION 78.938.00 - .880.574.370.15 54.00 - 6.59 - 52.000.90 5.200.382.44 66.43 - 143.879.197.69 - 102.52 79.134.675.845.60 - 17.750.400.58 107.09 - 2.006.499.600.954.00 - 75.054.051.00 - 46.00 9.243.872.08 5.90 - 29.416.71 7.70 - 3.294.819.005.088.00 - 26.71 - 134.315.79 - 880.540.50 - 1.35 - 8.00 - 46.841.00 495.790.985.67 - 19.110.56 108.76 - 174.76 - 45.516.00 - 3.00 1.326.10 163.513.00 27.884.00 - 372.512.12 - 5.00 - 178.552.39 - 114.84 - 1.35 - 195.81 - 12.602.570.72 - 36.595.535.343.00 - 400.00 949.338.795.29 - 16.866.00 - 440.59 8.80 37.

36 4.00 - 2.435.35 78.05 520.00 11.255.787.90 1.200.256.605.398.363.67 5.00 2.040.00 5.830.00 1.00 - 19.04 8.00 18.130.81 66.371.00 2.311.00 - 20.88 - 3.00 - 146.90 - 9.017.863.41 122.00 1.329.703.75 140.130.611.00 22.36 - 1.80 8.444.00 - 9.68 - 4.490.00 33.36 - 3.778.938.460.127.825.846.00 - 110.25 - 5.860.40 - .000.949.00 - 29.00 142.448.723.72 -549.00 3.352.022.74 10.701.746.254.711.00 229.00 532.000.00 - 1.982.00 2016 VARIACION 600.970.00 253.786.12 83.087.923.988.29 - 58.60 - 888.67 5.742.399.00 96.48 2016 VARIACION 1.00 - 349. 12.59 - 423.000.220.960.60 - 1.47 - 24.00 5.00 - 1.17 10.00 - 139.000.485.600.170.10 330.904.121.726.358.749.52 79.533.77 122.38 2.19 1.088.750.778.

82 -732. 7.00 .123.646.10 -7.95 -5.064.924.237.00 -2.65 6.386.29 635.225.89 - 4.975.199.84 218.10 60.80 -549.74 - 2016 VARIACION 2.418.294.064.00 2.32 - 606972.972.731.895.00 -60.33 -403.00 345.900.50 87.50 -9.924.815.237.50 705.00 -345.00 -705.00 -437.05 - 231.123.00 10.815.09 1.646.28 1.39 -7.95 - 2016 VARIACION 13.359.09 1.89 - 2016 VARIACION 6.156.199.23 - 3.871.14 -606.00 7.630.294.268.64 2016 VARIACION 9.00 25.61 6.993.930.77 2016 VARIACION 87.919.00 -25.50 2016 VARIACION 4.50 2016 VARIACION 437.285.678.74 - 13.720.64 125.00 4.50 -10.418.00 24.

095.88 1.408.20 4.311.172.384.00 - 4.22 -4.00 -9.818.00 - 170.00 -5.00 280.838.00 -580.292.00 -280.00 77.159.18 556.440.113.528.42 1.10 -10.976.292.00 1.53 50.91 -143.000.012.000.397.597.00 - 9.00 4.46 -125.20 37.00 374.08 451.200.35 .50 11.00 30.789.923.406.22 - 61.00 60.348.731.27 19.00 30.00 5.66 37.20 24.98 34.24 172.66 -1.113.96 -13.139.582.00 12.00 125.53 86.533.72 5.000.72 -7.50 -77.60 46.10 1.18 35.172.183.717.00 -125.00 41.765.44 5.646.612.239.125.533.00 9.62 7.139.00 -30.277.00 - 800.08 - 3.183.58 3.08 10.00 -65.24 -61.723.654.50 1.80 7.000.512.240.870.00 -548.818.00 - 12.00 - 3.000. 580.960.528.20 13.00 13.198.90 6.60 65.722.00 5.212.64 - 1.00 -1.000.60 2016 VARIACION 41.88 -172.

09 -170.140.62 1.688.291.19 1.853.884.00 2.980.140.261.098.00 2.053.261.853.629.88 9.29 - - - 2016 VARIACION 4.00 - 1.00 - 26.33 -609. 2.307.00 7.50 13.00 5.400.400.970.50 13.62 .253.72 1.000.54 - - - .629.938.688.00 7.00 5.75 6.54 - 2016 VARIACION 4.09 -170.00 - 1.358.980. - 1.053.970.72 1.59 -144.253.59 -144.591.100.000.00 - 26.88 9.884.