You are on page 1of 124

¿Estaría usted dispuesto a reemplazar el establecimiento donde compra comida mari

1 otro donde encontrara mayor variedad de platos de mejor calidad y que le proporcion
ambiente agradable?

Altenativas Frecuencia Frecuencia


absoluta relativa
Si 112 75%
Quizás 38 25%
Total 150 100%

Analizando la pregunta N°1. Lo que nos permitió conocer esta pregunta es que el 75%(más de l
mitad de la población encuestada ) están dispuestos a reemplazar el establecimiento donde compran
comida marina por otra donde encuentren mayor variedad de platos, mejor calidad y un ambient
agradable , asimismo se determinó que el 25% de las personas encuestadas estarían dispuestas
cambiar de establecimiento siempre y cuando este ofrezca un buen servicio, superando su
expectativas, del establecimiento donde acuden.

1.2 ¿Por qué usted estaria dispuesto a cambiar de establecimiento?

Alternativas Frecuencia Frecuencia


absoluta relativa
probar nueva
sazón 73 49%

una mejor atencion


36 24%

mejores precios
24 16%

ambiente adecuado
8 5%

higiene adecuado
9 6%
total 150 100%
Analizando la pregunta N°1.2. Esta información nos permite conocer el porque las personas desean
cambiarse de establecimiento y la mayoria de los encuestados respondieron en un 49% de qu
prefieren probar una nueva sazón.

2 ¿Con que frecuencia al mes usted visita una cevichería?

Altenativas Frecuencia Frecuencia


absoluta relativa
todos los fines de
semana 68 45%
De 6 a 10 veces 14 9%
De 1 a 3 veces 68 45%
TOTAL 150 100%

Analizando la pregunta N°2. Esta información nos permite conocer con qué frecuencia al mes la
personas encuestadas visitan una cevichería; según los datos podemos deducir que el 90% visitan un
cevichería entre 1 a 3 veces y todos los fines de semana, lo cual permite saber el volumen de ventas y
visitas que se tendrá en el mes.

3 ¿Cuánto suele gastar aproximadamente en una cevichería?

Alternativas Frecuencia Frecuencia


absoluta relativa
Entre 20 a 50 75 50%
Entre 50 a 80 52 35%
Entre 80 a 100 15 10%
Más de 100 8 5%
TOTAL 150 100%
Analizando la pregunta N°3. Esta información nos permite determinar cuánto están dispuestos
gastar las personas en una cevichería, según la información , la mitad de los encuestados (50%
gastan en una cevichería entre 20 a 50 soles , además el 35% gastan entre 50 a 80 soles ,asimismo e
10% indico que suele gastar entre 80 y 100 soles por cada persona y un 5% dijo que sus gastos están
entre 100 a más soles estos gastos se dan cuando visitan una cevichería con la familia , lo cual no
ayuda a determinar las cantidades que gastaran las personas en un restaurante de comida marina.

4 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un buen ceviche?

Alternativas Frecuencia Frecuencia


absoluta relativa
20 45 30%
22 17 11%
25 49 33%
30 27 18%
40 12 8%
TOTAL 150 100%

Analizando la pregunta N°4. Esta información nos permite determinar cuánto están dispuestos
pagar las personas por un plato de ceviche, según la información, el 33% de las personas encuestada
están dispuestos a pagar por dicho palto 25 soles y en segundo lugar está el de 20 soles con un 30%
esta información nos ayuda a conocer e precio aproximado del plato estrella de la cevichería camarón
picante porque así de esa manera ofreceremos un precio que ajuste al bolsillo de cada client
calculando asi cuanto se tendra que gastar par poner un precio aproximado a lo que prefiere el cliente

5 ¿Cuántas cevicherías encuentra usted cerca (6 cuadras) a su domicilio?


Alternativas Frecuencia Frecuencia
absoluta relativa
mas de 3 53 35%
de 1 a 3 77 51%
no hay cevicherías
cerca 20 13%
TOTAL 150 100%

Analizando la pregunta N°5. Esta información nos permite saber cuántas cevicherías (competencia
hay cerca al domicilio de los encuestados por lo cual más de la mitad de los encuestados (51%
indicaron que encuentran de 1 a 3 cevicherías cerca , esto nos ayuda a nosotros a ver la competenci
que tenemos que enfrentar , también se sabe que un 35% tiene más de 3 cevicherías cerca a su
domicilio, y un 13% dijo que no hay cevicherías cerca a su domicilio esto nos ayuda a poder darle un
valor agregado a nuestro productos y así marcar la diferencia de los demás competidores.

6 ¿Qué tipo de platos marinos consume usted con frecuencia?

Alternativas Frecuencia Frecuencia Frecuencia


absoluta SI relativa SI absoluta NO
ceviche 137 91% 13
arroz con
mariscos 95 63% 55
jalea mixta 93 62% 57
sudados 58 39% 92
parihuelas 50 33% 100
leche de tigre 71 47% 79
27% 504

Analizando la pregunta N°6. Con esta información se pudo determinar que el plato más pedido es e
ceviche teniendo un 91% de preferencia, y en segundo lugar se encuentra el arroz con mariscos y l
jalea mixta con un 63% y 62% respectivamente, además de ello en tercer lugar se encuesta la leche d
tigre con un 47% lo cual nos indica que estos son los platos más preferidos por los encuestado
además nos ayuda a determinar las cantidades de platos que se va a preparar satisfaciendo así l
cantidad demandada. Asimismo se determinó que los platos menos pedidos es la parihuela y sudado
con un 67% y una 61% que la gente no prefiere respectivamente.
7.1 ¿Se encuentra conforme con la atención y variedad de platos marinos que encuentra
establecimiento donde acude?

Alternativas Frecuencia Frecuencia


absoluta relativa
muy conforme 19 13%
conforme 76 51%
poco conforme 50 33%
nada conforme 5 3%
total 150 100%

Analizando la pregunta N°7. Lo que nos permite saber esta pregunta es la conformidad de lo
encuestados del establecimiento donde acuden, con respecto a la atención y variedad de platos lo cua
se llegó a determinar que el 51% y 13% de estos, se encuentran conforme y muy conform
respectivamente por ello nos ayuda a preparar estrategias para superar la expectativas del cliente y
sobrepasar la competencia , asimismo esta información nos permitió conocer que hay personas que s
encuentran poco y nada conforme con la atención y variedad de platos con un 33% y 3%
respectivamente lo cual es para nosotros beneficioso ya que con un buen servicio y una buena calidad
tanto en la preparación y atención al público buscaremos captar a estos clientes que se encuentra
insatisfechos para poder convertirlos en clientes fieles.

¿ porque se encuentra poco conforme o nada conforme con la atencion y variedad d


7.2 que encuentra en el estableciemiento donde acude ?

Alternativas Frecuencia Frecuencia


absoluta relativa
higiene no
conforme 12 22%
mala calidad de
atencion 27 49%
mala sazón 5 9%
poca variedad de
platos 4 7%
ambiente
desagradable 7 13%
total 55 100%

Analizando la pregunta N°7.2. Con esta pregunta se llegó a determinar que la mayoría de lo
encuestados se encuentran poco y nada conforme principalmente por que las cevicherías dond
acuden no les brinda una buena atención teniendo un 49% de inconformidad de igual manera se vio
que un 22% de personas no encuentran un adecuado manejo de la higiene en la preparación de lo
platos marinos , asimismo se encuentran insatisfechos por que las cevichería a donde acuden no le
brinda un ambiente agradable ya que el espacio que les ofrecen es muy pequeño para la cantidad
demandada, también se observa que un 9%y 7% se encuentran insatisfechos por la mala sazón y l
poca variedad de platos que ofrece la competencia es por ello que nosotros nos enfocaremos en
brindarles una buena atención, higiene en la preparación de los platos , un ambiente amplio y
acogedor donde el cliente se sienta a gusto , no dejando de lado que se les brindara una buena sazón y
una gran variedad de platos hechos de pescados y mariscos.

ordene los siguientes factores que influyan principalmente para usted cuando comp
8 marina.

Alternativas Frecuencia Frecuencia Frecuencia


absoluta SI relativa SI absoluta NO
precio 58 39% 92
sazón 128 85% 22

Variedad de platos
21 14% 129

Higiene del local y


en los alimentos
58 39% 92
Analizando la pregunta N°8. Lo que podemos rescatar es que a las personas encuestadas del distrito
de los olivos consideran un factor importante la sazón y la higiene con un porcentaje de 85% y 39%
respectivamente. Esto para nosotros es de mucha importancia ya que nos ayudara que contemos con
un personal altamente capacitado para poder ofrecer a la clientela una buena sazón y un adecuado
manejo de los alimentes especialmente en pescados y mariscos, además de ello consideran un facto
importante el precio y la variedad de los platos ya que tenemos un 39% y 14% de personas qu
prefieren comida marina a una precio cómodo y prefieren encontrar varios platos marino
respectivamente.

9 ¿Qué horarios suele usted ir a una cevichería?

Alternativas Frecuencia Frecuencia


absoluta relativa
Mañana 16 11%
Al medio día 99 66%
En la tarde 35 23%
total 150 100%

Analizando la pregunta N°9. Esta información nos permitió saber en qué horarios las persona
prefieren ir a una cevichería, según la encuesta se tiene que un 66% prefieren ir al medio día seguido
de un 23% que lo prefieren en la tarde y un 11% durante la mañana es importante para nosotros y
que nos permitirá estar preparados con respecto a los insumos que se requieran para la preparación d
platos marinos, y así brindarle a la clientela una atención rápida y de calidad.

10 ¿Cuándo usted va a una cevichería aparte de comida marina que le gustaría enco
Alternativas Frecuencia Frecuencia Frecuencia
absoluta SI relativa SI absoluta NO
Show 91 61% 59
Un espacio para
beber 32 21% 118

Juegos para niños


20 13% 130

Servicio de delivery
54 36% 98

Analizando la pregunta N°10. este pregunta nos permitió conocer que es lo que el cliente esper
encontrar en una cevichería en este caso los encuestados prefieren show con un 61% , en segundo
lugar buscan que se les brinde un servicio de delivery con un 36% , también se pudo saber de qué lo
encuestados no prefieren un espacio para beber y juegos para niños ya que según la encuesta
tenemos un 79% y 87% respectivamente de negación hacia estos servicios adicionales, es por ello
que se determinó que los show y el servicio de delivery serán incorporados en nuestro proyecto y
que de esa forma buscamos fidelizar a los clientes ofreciéndoles como valor agregado estos servicio
a diferencia de la competencia que no tiene.

11 ¿Qué le gustaría recibir de su cevichería por ser un consumidor frecuente?

Alternativas Frecuencia Frecuencia


absoluta relativa
Descuentos 88 59%
Vales 41 27%

Sorteos de premios
15 10%
Obsequios 6 4%
total 150 100%

Analizando la pregunta N°11. Con esta pregunta buscamos saber qué tipo de reconocimiento
desean recibir por ser consumidores frecuentes de nuestra cevichería, según la encuesta se conoció
que las personas prefieren los descuentos al consumir comida marina en un 59% , un 27% prefiere lo
vales y 10% prefiere sorteos de premios viendo estos datos nosotros nos enfocaremos principalment
en ofrecerles descuentos a todo aquel que consuma un monto como mínimo de 100 soles , y en fecha
especiales se les ofrecerá vales para ser canjeados por entradas marinas.
Analizando la pregunta N°11. Con esta pregunta buscamos saber qué tipo de reconocimiento
desean recibir por ser consumidores frecuentes de nuestra cevichería, según la encuesta se conoció
que las personas prefieren los descuentos al consumir comida marina en un 59% , un 27% prefiere lo
vales y 10% prefiere sorteos de premios viendo estos datos nosotros nos enfocaremos principalment
en ofrecerles descuentos a todo aquel que consuma un monto como mínimo de 100 soles , y en fecha
especiales se les ofrecerá vales para ser canjeados por entradas marinas.

12 ¿A través de qué medios le gustaría enterarse de los platos que ofrece una cevic

Alternativas Frecuencia Frecuencia


absoluta relativa
Facebook 99 66%
folletos 31 21%
pancartas 6 4%
revistas 14 9%
total 150 100%

Analizando la pregunta N°12. Esta información nos permite determinar a través de que medios d
publicidad ofreceremos y publicaremos las ofertas y descuentos que se realicen en el establecimiento
es por ella que se determinó que el 66% de las personas encuestadas prefieren enterarse de nuestro
productos y descuentos por el Facebook, en segundo lugar serán los folletos con un 21% estos s
entregaran dentro y fuera del establecimiento.
o donde compra comida marina por
or calidad y que le proporcione un

GR A FICO 1

0.8 0.7466666667
0.7
0.6
pregunta es que el 75%(más de la 0.5
el establecimiento donde compran 0.4

atos, mejor calidad y un ambiente 0.3 0.2533333333


0.2
encuestadas estarían dispuestas a
0.1
un buen servicio, superando sus 0

miento?

GRAFICO 1.2 ¿Por qué usted estaria disuesto a cambiar de establecimiento?


0.6

0.5
0.4866666667

0.4

0.3

0.24
0.2

0.16
0.1

0.0533333333 0.06
0
ocer el porque las personas desean
respondieron en un 49% de que

GRAFICO 2. ¿Con que frecuencia al mes usted visita una cevichería?

0.4533333333 0.4533333333

0.0933333333
ocer con qué frecuencia al mes las
mos deducir que el 90% visitan una
rmite saber el volumen de ventas y

ía?

GRAFICO 3. ¿Cuánto suele gastar aproximadamente en una cevichería?

0.1

0.0533333333

0.5
erminar cuánto están dispuestos a
mitad de los encuestados (50%)
an entre 50 a 80 soles ,asimismo el
y un 5% dijo que sus gastos están
ichería con la familia , lo cual nos
estaurante de comida marina.

GRAFICO 4. ¿Cuánto suele gastar aproximadamente en una cevichería?

0.08 0.3
0.18

erminar cuánto están dispuestos a


0.1133333333
el 33% de las personas encuestadas 0.3266666667

ar está el de 20 soles con un 30%


o estrella de la cevichería camarón
juste al bolsillo de cada cliente
ximado a lo que prefiere el cliente.

a su domicilio?

GRAFICO 5. ¿Cuántas cevicherías encuentra usted cerca (6 cuadras) a su domicilio?


cuántas cevicherías (competencia)
a mitad de los encuestados (51%)
da a nosotros a ver la competencia
más de 3 cevicherías cerca a su
lio esto nos ayuda a poder darle un
demás competidores.

cia?

Frecuencia relativa
NO TOTAL
9% 150 100%

37% 150 100%


38% 150 100%
61% 150 100%
67% 150 100%
53% 150 100%
27%
19%
minar que el plato más pedido es el
ncuentra el arroz con mariscos y la
tercer lugar se encuesta la leche de 18%
ás preferidos por los encuestados
va a preparar satisfaciendo así la 12%
s pedidos es la parihuela y sudados
10%
14%
100%

latos marinos que encuentra en el

regunta es la conformidad de los


ención y variedad de platos lo cual
tran conforme y muy conforme
uperar la expectativas del cliente y
ó conocer que hay personas que se
d de platos con un 33% y 3%
buen servicio y una buena calidad
a estos clientes que se encuentras

con la atencion y variedad de platos


determinar que la mayoría de los
te por que las cevicherías donde
onformidad de igual manera se vio
a higiene en la preparación de los
cevichería a donde acuden no les
es muy pequeño para la cantidad
satisfechos por la mala sazón y la
que nosotros nos enfocaremos en
s platos , un ambiente amplio y
e se les brindara una buena sazón y

nte para usted cuando compre comida

Frecuencia relativa
NO TOTAL
61% 150 100%
15% 150 100%

86% 150 100%

61% 150 100%


as personas encuestadas del distrito
e con un porcentaje de 85% y 39%
que nos ayudara que contemos con
a una buena sazón y un adecuado
demás de ello consideran un factor
s un 39% y 14% de personas que
encontrar varios platos marinos

na cevichería?

aber en qué horarios las personas


% prefieren ir al medio día seguido
ana es importante para nosotros ya
se requieran para la preparación de
e calidad.

a marina que le gustaría encontrar?


Frecuencia relativa
NO TOTAL
39% 150 100%

79% 150 100%

87% 150 100%

64% 152 100%

cer que es lo que el cliente espera


n show con un 61% , en segundo
, también se pudo saber de qué los
niños ya que según la encuestas
servicios adicionales, es por ello
corporados en nuestro proyecto ya
omo valor agregado estos servicios

er un consumidor frecuente?

aber qué tipo de reconocimientos


ería, según la encuesta se conoció
na en un 59% , un 27% prefiere los
os nos enfocaremos principalmente
mínimo de 100 soles , y en fechas
inas.
platos que ofrece una cevichería?

erminar a través de que medios de


ue se realicen en el establecimiento
das prefieren enterarse de nuestros
los folletos con un 21% estos se
33333333

stablecimiento?
a una cevichería?

333

en una cevichería?
ente en una cevichería?

uadras) a su domicilio?
Cantidad
Equipos y Muebles Vida útil
requerida

1 6 años

1 6 años

1 6 años

1 5 años

10 4 años
1 7 años

1 7 años

1 3 años

1 5 años

1 5 años

50 3 años
20 3 años

20 1 años

15 1 años

2 5 años

1 5 meses

10 1 años

2 2 años
4 1 años

4 1 años

1 5 años

1 5 años

1 4 años

50 1/2 año

1 2 años

1 2 años
2 1/2 año

1 2 años

1 2 años

1 2 años

2 3 años

20 2 años
Proveedor Precio S/.

10000

4000

210

1600

350.00 (juego de silla


y mesa)
1600

300

450

1200

1800

750
80

200

45

120

20

40

16
32

48

30

40

20

150

40

30
40

15

10

10

11

60
INSTALACION DE NUESTRA GALLETAS NATURALES "MAKIQUI"
Actividades Duración 1
Reservar el nombre 1 Dia
Elaboración de la minuta 1 Dia
Tramite Notarial 1 Dia
Registrar el nombre del negocio (SUNA 1 Dia
Obtención del RUC y clave sol (SUNAT) 1 Dia
Registro de Planilla de trabajadores 1 Dia
Registro y obtención de REMYPE 8 Dias
Registro de trabajadores en ESSALUD 1 Dia
Licencia Municipal de funcionamiento 7 Dias
Certificado Sanitario 3 Dias
Alquiler del local 2 Dias
Comprar maquinarias y equipos 7 Dias
Ambientación e implementación del lo 7 Dias
Convocatoria de personal 1 Dia
Requisitos (Carnet de Sanidad, Antecede 3 Dias
Contratación del personal 1 Dias
Inscripción de trabajadores en planilla 1 Dias
Permiso de emisión de comprobantes d 1 Dias
Apertura del negocio 1 Dias
RALES "MAKIQUI"
2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17
18 19
Inversión Fija Tangible S/. 33,187.00
muebles 31,479.00
utensilios 1,523.00
Enseres 185.00

Muebles cantidad precio total


mesas y sillas 2 350.00 700.00
equipo de sonido 1 600.00 600.00
refrigeradora 1 1,200.00 1,200.00
andamios 3 1,200.00 3,600.00
bidon de gas 1 210.00 210.00
mesa para utencilio 2 1,600.00 3,200.00
lavadero 1 1,600.00 1,600.00
campana 1 300.00 300.00
horno 2 10,000.00 20,000.00
-
Telefono 1 69.00 69.00

utensilios cantidad precio total


taper de plastico 5 4.00 20.00
bool 8 3.00 24.00
jarra de vidrio 1 lt 4 60.00 240.00
tetera 1 16.00 16.00
vasos 5 4.00 20.00
coladera 8 8.00 64.00
bandeja 20 30.00 600.00
rodillo 4 40.00 160.00
cortadores 7 20.00 140.00
fuentes de horno 4 12.00 48.00
cucharas 7 3 21.00
cuchillos 3 30 90.00
cuchara medidoras 4 20 80.00
Enseres cantidad precio total

0
extintor 1 150 150
botiquin 1 25 25
bolsas de basura 100 0.1 10
INVERSIÓN FIJA TANGIBLE S/. 2,217.80
Gastos de Elaboración del Proyecto 450.00
Gastos de Constitución del Negocio 740.00
Gastos de Implementación 1,027.80

GASTOS DE ELABORACION DEL PROYECTO S/. 450.00


Costo de elaboracioó n del proyecto 250.00
Viaó ticos 200.00

GASTOS DE CONSTITUCIÓN DEL NEGOCIO S/. 740.00


Elaboracioó n de la minuta 60.00
Pago al notario 150.00
Licencia de Funcionamiento 180.00
Pago en Registros Puó blicos 150.00
Viaó ticos 200.00

GASTOS DE IMPLEMETACIÓN Cantidad P. Unitario


Refaccionado y pintado del local 1 305.00
Instalaciones electricas 1 150.00
Instalacioó n de muebles y equipos 1 350.00
FOCOS 2 60.00
Tachos de basura grande 2 25.00
Botiquin
- Alcohol 150ml. 1 1.80
- Algodoó n de 200gr. 1 2.50
- Agua oxigenada 150ml. 1 2.00
crema para quemaduras (furacin) 1 25.00
- Caja de benditas de 50und. 1 4.50
- Vendas 2 3.00
- Esparadrapo de tela 1 4.50
- Gasa mediana por 10 und. 2 1.50
- Tijera 1 3.50
Total
Total
305.00
150.00
350.00
120.00
50.00

1.80
2.50
2.00
25.00
4.50
6.00
4.50
3.00
3.50
1,027.80
Capital de Trabajo S/. 32,365.00
Mercaderia 21,594.00
Disponible 4,550.00
utiles de limpieza 86.00
compra de uniformes S/.205.00
impresioó n de volantes 380.00
compras de utiles de escritorio 100.00
otros 5,450.00

Mercaderia Cantidad Precio Unit Sub. Total


Galleta de Maca 585 8.28 4,844
Galleta de Kiwicha 500 13.60 6,800
Galleta de Quinua 390 13.31 5,189
Ambos sabores en una Sola 305 15.61 4,761

Disponible 4,550.00
Pago al Administrador 1 1,500.00 1,500.00

-
pago cocinero 2 1,100.00 2,200.00

ayudante de cocina 1 850.00 850.00


UTILES DE LIMPIEZA 86.00
Escoba 1.00 10.00 10.00
Recogedor 1.00 10.00 10.00
Trapeadores con balde 2.00 15.00 30.00
Legia clorox de 200ml 2.00 6.00 12.00
Detergente 2,6 kg. 1.00 9.00 9.00
Desinfectante poet 940 ml. 2.00 2.50 5.00
guantes 2.00 5.00 10.00
Compra de uniformes S/.205.00
Cocinero, ayudante de cocina 3.00 45.00 135.00
azafatas 2.00 35.00 70.00
impresión de volantes 380
elaboracion de boletas 10 200
volantes 1 millar 180
compras de utiles de escritorio 1 100 100
otros 5450
alquiler del local 3500
alquiler de musicos para show 350 1400
agua 300
luz 250
21,594

a partir del año 2019


aumento de sueldo 7.00%
105
0
0
154
0
59.5
318.5
I. Inversion fija S/. 35,404.80
1. Inversion fija tangible 33,187.00
2. Inversion fija intangible S/. 2,217.80
II. Capital de trabajo 26230.00
1. mercaderia realizable 21593.995
2. Disponible 4550
3. Exigible 86
III. Imprevistos 1500
INVERSIÓN TOTAL 63135
Participacion financiamiento (%) 100%

CUADRO DE INVERSIONISTAS
Socios S/.
Huacho Ramos, Yulisa 15783.69875
Hurtado Silvera, Britsaida 15783.69875
Peralta Zulueta, Anita 15783.69875
Vasquez Rodriguez, Fedima 15783.69875
TOTAL 63135
%
0.25
0.25
0.25
0.25
100%
maquiki
190
CANT.
PRODUCTO COSTO(kg) TOTAL APRIHUEL
UNIT. AS
harina de maca 0.300 gramos S/. 30.00 S/. 9.00 S/.1,710.00
harina de quinua 1.000 gramos S/. 2.00 S/. 2.00
harina de kiwicha 0.060 gramos S/. 10.00 S/. 0.60
mantequilla 0.025 gramos S/. 13.00 S/. 0.33
vainilla 0.040 gramos S/. 1.50 S/. 0.06
azucar (stevia) 0.050 gramos S/. 2.50 S/. 0.13
leche 0.100 gramos S/. 35.00 S/. 3.50
huevos

Costo unitario S/. 15.61


Margen de ganancia S/. 10.15 65%
Valor de venta S/. 25.76
Precio venta público S/. 36.00

GALLETA DE MACA
CANT.
PRODUCTO COSTO(kg) TOTAL
UNIT
harina de maca 0.200 gramos S/. 35.00 S/. 7.00
harina preparada 0.020 gramos S/. 12.00 S/. 0.24
huevos 0.040 gramos S/. 2.00 S/. 0.08
mantequila 0.010 gramos S/. 6.00 S/. 0.06
miel 0.100 gramos S/. 2.50 S/. 0.25
polvo de hornear 0.030 gramos S/. 2.00 S/. 0.06
azucar implapable 0.050 gramos S/. 2.00 S/. 0.10
sal 0.070 gramos S/. 7.00 S/. 0.49
leche

Costo unitario S/. 8.28


Margen de ganancia S/. 13.25 160%
Valor de venta S/. 21.53
Precio venta público S/. 25.00
galletas de QUINUA
CANT.
PRODUCTO COSTO(kg) COSTO
UNIT
Harina de Quinua 0.100 gramos S/. 35.00 S/. 3.50
Huevos 0.010 gramos S/. 6.00 S/. 0.06
vainilla 0.010 gramos S/. 12.00 S/. 0.12
Harina integral de trigo 0.150 gramos S/. 5.00 S/. 0.75
levadura royal 0.030 gramos S/. 7.00 S/. 0.21
Aceite 0.020 gramos S/. 2.00 S/. 0.04
Mantequilla de cacahuate 0.030 gramos S/. 2.50 S/. 0.08
Azucar 0.015 gramos S/. 7.00 S/. 0.11
Leche 0.010 gramos S/. 1.50 S/. 0.02

Costo unitario S/. 4.88


Margen de ganancia S/. 7.07
Valor de venta S/. 11.94 145%
precio de venta final S/. 12.00

JALEA MIXTA
CANT.
PRODUCTO COSTO(kg) COSTO
UNIT
pescado 0.050 gramos S/. 35.00 S/. 1.75
mariscos 0.200 gramos S/. 35.00 S/. 7.00
conchas de abanico 0.040 gramos S/. 50.00 S/. 2.00
langostinos 0.030 gramos S/. 30.00 S/. 0.90
huevos 0.060 gramos S/. 5.80 S/. 0.35
cebollas 0.050 gramos S/. 2.50 S/. 0.13
limon 0.020 gramos S/. 5.00 S/. 0.10
yuca 0.150 gramos S/. 2.50 S/. 0.38
harina 0.080 gramos S/. 2.50 S/. 0.20
sal 0.005 gramos S/. 1.50 S/. 0.01
comino 0.002 gramos S/. 50.00 S/. 0.10
aceite 0.080 gramos S/. 5.00 S/. 0.40
cilantro 0.005 gramos S/. 2.00 S/. 0.01
choclo 0.010 gramos S/. 7.00 S/. 0.07
tomate 0.015 gramos S/. 3.00 S/. 0.05

Costo unitario S/. 13.31


Margen de ganancia S/. 10.64
Valor de venta S/. 23.95 80%
Precio venta público S/. 24.00

SUDADO DE PESCADO
CANT.
PRODUCTO COSTO(kg) COSTO
UNIT
pescado entero 0.300 gramos S/. 30.00 S/. 9.00
chilcano 1.000 gramos S/. 2.00 S/. 2.00
salsa madre 0.060 gramos S/. 10.00 S/. 0.60
vino 0.025 gramos S/. 13.00 S/. 0.33
kion 0.020 gramos S/. 3.00 S/. 0.06
cebolla 0.075 gramos S/. 2.50 S/. 0.19
mariscos 0.100 gramos S/. 35.00 S/. 3.50
cangrejo 1.000 unidad S/. 5.00 S/. 5.00
concha de abanico 0.020 gramos S/. 50.00 S/. 1.00
sal 0.015 gramos S/. 1.50 S/. 0.02
cilantro 0.010 gramos S/. 2.00 S/. 0.02
tomate 0.050 gramos S/. 3.00 S/. 0.15
yuca 0.100 gramos S/. 2.50 S/. 0.25
choclo 0.06 gramos S/. 7.00 S/. 0.42
cebolla china 0.005 gramos S/. 6.00 S/. 0.03

Costo unitario S/. 22.57


Margen de ganancia S/. 13.54
Valor de venta S/. 36.10 60%
Precio venta público S/. 37.00

ARROZ CON MARISCOS


CANT.
PRODUCTO COSTO(kg) COSTO
UNIT
mantequilla 0.025 gramos S/. 8.00 S/. 0.20
cebolla 0.050 gramos S/. 2.50 S/. 0.13
tomate 0.015 gramos S/. 3.00 S/. 0.05
mariscos 0.250 gramos S/. 38.00 S/. 9.50
limon 0.020 gramos S/. 5.00 S/. 0.10
chicha 0.040 gramos S/. 1.50 S/. 0.10
cilantro 0.020 gramos S/. 2.00 S/. 0.04
arroz 0.400 gramos S/. 3.50 S/. 1.00
choclo 0.070 gramos S/. 7.00 S/. 0.25
vino 0.040 gramos S/. 13.00 S/. 0.10
pimenton 0.050 gramos S/. 5.00 S/. 0.50
alverjas 0.080 gramos S/. 3.00 S/. 0.24
salsa madre 0.100 gramos S/. 10.00 S/. 1.00
sal 0.003 gramos S/. 1.50 S/. 0.20
leche gloria 0.060 gramos S/. 7.00 S/. 0.20
Costo unitario S/. 13.60
Margen de ganancia S/. 10.20
Valor de venta S/. 23.80 75%
Precio venta público S/. 24.00
LISTADO CANTIDAD PRECIO S/.
pescado 1K Y 200 S/. 28.50

limon 12 UND S/. 0.87


sal S/. 0.64
ADMINISTRADOR

COCINERO COCINERO

AYUDANTE
CAJERA
ANALISIS DE LA PROYECCION DE VENTAS

1. ¿Cuaó ntas unidades promedio se venden diario?

2. Durante la semana, ¿En queó díóas suelen incrementarse las venta?

3. En esos díóas, ¿Cuaó ntas unidades promedio suele vender?

4. ¿En que meses del anñ o se suelen incrementar las ventas?

5. En esos meses, en promedio, ¿En que porcentaje se suele incrementar las ventas?

6. ¿En que meses del anñ o se suelen vender menos unidades?

7. En esos meses, en promedio, ¿En que porcentaje disminuye la venta?

PRODUCTOS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES


15 10 10 10
ARROZ CON MARISCOS 12 9 9 10
JALEA MIXTA 6 5 5 7
PARIHUELA 6 6 6 6
LECHE DE TIGRE 15 13 14 15
SUDADO 5 6 6 6
TOTAL/ UND 59 49 50 54

PLATOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL


ceviche 585 562 538 515
arroz con mariscos 500 480 460 440
jalea mixta 390 374 359 343
AÑO 2017 parihuela 305 293 281 268
leche de tigre 645 619 593 568
sudado 295 283 271 260
TOTAL 2720 2611 2502 2394
ESTACIONALIDAD 25% 20% 15% 10%

5-Jan 5-Feb 5-Mar 5-Apr

PLATOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

AÑO 2018
ceviche 590 566 543 519
arroz con mariscos 504 484 464 444
AÑO 2018 jalea mixta 393 378 362 346
parihuela 308 295 283 271
leche de tigre 650 624 598 572
sudado 297 286 274 262
TOTAL 2743 2633 2523 2414

PLATOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL


ceviche 597 573 549 526
arroz con mariscos 510 490 470 449
AÑO 2019 jalea mixta 398 382 366 350
parihuela 311 299 286 274
leche de tigre 659 632 606 579
sudado 301 289 277 265
TOTAL 2,777 2666 2555 2,444
70

VIERNES, SABADO,DOMINGO Y LUNES

100

NOVIEMBRE, DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL

50%

MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE

30%

Total
Ventas Total Ventas
VIERNES SÁBADO DOMINGO x Semana x Mes
17 25 30 117 468
15 17 28 100 400
10 20 25 78 312
8 14 15 61 244
20 22 30 129 516
8 13 15 59 236
78 111 143 544 2,176

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE


515 501 505 501 505
440 428 432 428 432
343 334 337 334 337
268 261 264 261 264
568 552 557 552 557
260 253 255 253 255
2394 2328 2350 2328 2350
10% 7% 8% 7% 8%

5-May 5-Jun 5-Jul 5-Aug 5-Sep

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE


519 505 510 505 510
444 432 436 432 436
346 337 340 337 340
271 263 266 263 266
572 557 562 557 562
262 255 257 255 257
2414 2348 2370 2348 2370

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE


526 511 516 511 516
449 437 441 437 441
350 341 344 341 344
274 267 269 267 269
579 564 569 564 569
265 258 260 258 260
2444 2377 2,399 2377 2399
20.8

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL


515 562 585 6,388
440 480 500 5,460
343 374 390 4,259
268 293 305 3,331
568 619 645 7,043
260 283 295 3,221
2394 2611 2720 29702
10% 20% 25%

5-Oct 5-Nov 5-Dec

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL DATOS:


519 566 590 6,441 Crecimiento anual
444 484 504 5,506 Crecimiento mensual
346 378 393 4,294
271 295 308 3,358
572 624 650 7,102
262 286 297 3,248
2414 2633 2743 29950 0.01

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL


526 573 597 6,522 DATOS:
449 490 510 5,574 Crecimiento anual
350 382 398 4,348 Crecimiento mensual
274 299 311 3,400
579 632 659 7,191
265 289 301 3,289
2,444 2666 2777 30324
AÑO 2017
cevi che arroz con mari s cos ja l ea mi xta
pari huel a l eche de tigre s udado
700
600
500
400
300
200
100
0
IL E
O O ZO AY
O IO LI
O
ST
O RE RE R R
E
ER ER R B
R N B B B B
EN B
R A A M JU JU O M TU M M
FE
M AG T IE C IE IE
O V IC
S EP N
O D

2018 AÑO 2018


700
600
500
400
300
AÑO 2018
10.00% 700
600
0.83% 500
400
300
200
100
0
O RO ZO IL O IO LI
O O E E E E
ER E AR
R AY N ST BR BR BR BR
EN BR AB M JU JU O M U M M
FE
M AG IE OC
T
VI
E IE
E PT O D IC
S N

cevi che a rroz con mari s cos jal ea mi xta


pari huela l eche de tigre s udado

2019
AÑO 2019
15.00% 700
1.25% 600
500
400
300
200
100
0
RO RO ZO IL O O O O E E E E
E E AR
R AY NI LI ST BR BR BR BR
EN BR AB M JU JU O M T U M M
FE
M AG IE OC VI
E
CI
E
PT DI
SE NO

cevi che arroz con mari s cos ja l ea mi xta


pari huel a l eche de tigre s udado
2,720

PRODUCTO PRECIO DE VENTA ENERO


ceviche 25 585
arroz con mariscos 24 500
jalea mixta 24 390
parihuela 36 305
leche de tigre 12 645
sudado 37 295
PRESUPUESTO DE VENTAS 65620
ceviche 14625
arroz con mariscos 12000
jalea mixta 9360
parihuela 10980
leche de tigre 7740
sudado 10915

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA 31395


PRECIO DE COMPRA
ceviche 8.3 4844
arroz con mariscos 13.6 6800
jalea mixta 13.3 5189
parihuela 15.6 4761
leche de tigre 4.9 3144
sudado 22.6 6657
PRESUPUESTO DE GASTO DE PERSONAL(MOD) 3,050.00
Pago a las azafatas -
pago al cocinero 2,200.00
personal para servicio de delivery -
ayudante de cocina 850.00
PRESUPUESTO DE VENTAS 380
elaboracion de boletas 200
volantes 180
PRESUPUESTOS OTROS (GIF) 5580
uniforme Cocinero, ayudante de cocina 135
uniforme azafatas 70
alquiler 3500
show 1400
agua 300
luz 250
limpieza 130
miraaaaaa V. VENTA 55610
PRESUPUESTO DE IMPUESTO 1.50% 834
24,380.80
9,010.00 3.31
GASTOS ADMINISTRACION 1,500.00
Pago al Administrador 1,500.00
Pago al cajero -
AÑO 1
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
562 538 515 515 501 505 501 505
480 460 440 440 428 432 428 432
374 359 343 343 334 337 334 337
293 281 268 268 261 264 261 264
619 593 568 568 552 557 552 557
283 271 260 260 253 255 253 255
62995 60370 57746 57746 56171 56696 56171 56696
14040 13455 12870 12870 12519 12636 12519 12636
11520 11040 10560 10560 10272 10368 10272 10368
8986 8611 8237 8237 8012 8087 8012 8087
10541 10102 9662 9662 9399 9487 9399 9487
7430 7121 6811 6811 6625 6687 6625 6687
10478 10042 9605 9605 9343 9431 9343 9431

30139 28883 27628 27628 26874 27125 26874 27125

4650 4456 4263 4263 4146 4185 4146 4185


6528 6256 5984 5984 5821 5875 5821 5875
4982 4774 4566 4566 4442 4483 4442 4483
4571 4380 4190 4190 4075 4114 4075 4114
3019 2893 2767 2767 2692 2717 2692 2717
6390 6124 5858 5858 5698 5751 5698 5751
4,050.00 4,050.00 4,050.00 4,050.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00
- - - - 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00
2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00
0 0 0 380 0 0 0 380
200 200
180 180
5450 5450 5580 5450 5450 5580 5450 5450
135 135
70 70
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
300 300 300 300 300 300 300 300
250 250 250 250 250 250 250 250
130 130
53386 51161 48937 48937 47602 48047 47602 48047
801 767 734 734 714 721 714 721
22,555.17 21,219.54 19,753.91 19,503.91 17,382.53 17,519.65 17,382.53 17,269.65
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
- - - - - - - -
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
515 562 585 590 566 543 519 519
440 480 500 504 484 464 444 444
343 374 390 393 378 362 346 346
268 293 305 308 295 283 271 271
568 619 645 650 624 598 572 572
260 283 295 297 286 274 262 262
57746 62995 65620 66167 63520 60873 58227 58227
12870 14040 14625 14747 14157 13567 12977 12977
10560 11520 12000 12100 11616 11132 10648 10648
8237 8986 9360 9438 9060 8683 8305 8305
9662 10541 10980 11072 10629 10186 9743 9743
6811 7430 7740 7805 7492 7180 6868 6868
9605 10478 10915 11006 10566 10125 9685 9685

27628 30139 31395 31657 30390 29124 27858 27858

4263 4650 4844 4884 4689 4493 4298 4298


5984 6528 6800 6857 6582 6308 6034 6034
4566 4982 5189 5232 5023 4814 4605 4605
4190 4571 4761 4801 4609 4417 4225 4225
2767 3019 3144 3171 3044 2917 2790 2790
5858 6390 6657 6712 6444 6175 5907 5907
5,750.00 5,750.00 5,750.00 6,037.50 6,037.50 6,037.50 6,037.50 6,037.50
1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00
2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,310.00 2,310.00 2,310.00 2,310.00 2,310.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00
850.00 850.00 850.00 892.50 892.50 892.50 892.50 892.50
0 0 0 380 0 0 0 380
200.00 200.00
180.00 180.00
5580 5450 5450 5580 5450 5450 5580 5450
135.00 135.00
70.00 70.00
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
300 300 300 300 300 300 300 300
250 250 250 250 250 250 250 250
130 130 130
48937 53386 55610 56074 53831 51588 49345 49345
734 801 834 841 807 774 740 740
18,053.91 20,855.17 22,190.80 21,671.56 20,834.80 19,488.03 18,011.27 17,761.27
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,575.00 1,575.00 1,575.00 1,575.00 1,575.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,575.00 1,575.00 1,575.00 1,575.00 1,575.00
- - - - 0 0 0 0
AÑO 2
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
505 510 505 510 519 566 590
432 436 432 436 444 484 504
337 340 337 340 346 378 393
263 266 263 266 271 295 308
557 562 557 562 572 624 650
255 257 255 257 262 286 297
56639 57168 56639 57168 58227 63520 66167
12623 12741 12623 12741 12977 14157 14747
10358 10454 10358 10454 10648 11616 12100
8079 8154 8079 8154 8305 9060 9438
9477 9566 9477 9566 9743 10629 11072
6681 6743 6681 6743 6868 7492 7805
9421 9509 9421 9509 9685 10566 11006

27098 27351 27098 27351 27858 30390 31657

4181 4220 4181 4220 4298 4689 4884


5869 5924 5869 5924 6034 6582 6857
4479 4521 4479 4521 4605 5023 5232
4109 4148 4109 4148 4225 4609 4801
2714 2739 2714 2739 2790 3044 3171
5746 5799 5746 5799 5907 6444 6712
6,037.50 6,037.50 6,037.50 6,037.50 6,037.50 6,037.50 6,037.50
1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00
2,310.00 2,310.00 2,310.00 2,310.00 2,310.00 2,310.00 2,310.00
1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00
892.50 892.50 892.50 892.50 892.50 892.50 892.50
0 0 0 380 0 0 0
200.00
180.00
5450 5580 5450 5450 5580 5450 5450
135.00
70.00
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
300 300 300 300 300 300 300
250 250 250 250 250 250 250
130 130
47999 48448 47999 48448 49345 53831 56074
720 727 720 727 740 807 841
17,333.21 17,472.57 17,333.21 17,222.57 18,011.27 20,834.80 22,181.56
1,575.00 1,575.00 1,575.00 1,575.00 1,575.00 1,575.00 1,575.00
1,575.00 1,575.00 1,575.00 1,575.00 1,575.00 1,575.00 1,575.00
0 0 0 0 0 0 0
AÑO 3
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
597 573 549 526 526 511 516 511
510 490 470 449 449 437 441 437
398 382 366 350 350 341 344 341
311 299 286 274 274 267 269 267
659 632 606 579 579 564 569 564
301 289 277 265 265 258 260 258
66994 64314 61634 58955 58955 57347 57883 57347
14931 14334 13737 13139 13139 12781 12901 12781
12251 11761 11271 10781 10781 10487 10585 10487
9556 9174 8791 8409 8409 8180 8256 8180
11210 10761 10313 9865 9865 9596 9685 9596
7902 7586 7270 6954 6954 6764 6827 6764
11144 10698 10252 9806 9806 9539 9628 9539

32052 30770 29488 28206 28206 27437 27693 27437

4945 4747 4550 4352 4352 4233 4273 4233


6942 6665 6387 6109 6109 5943 5998 5943
5298 5086 4874 4662 4662 4535 4577 4535
4861 4666 4472 4277 4277 4161 4200 4161
3210 3082 2953 2825 2825 2748 2774 2748
6796 6524 6252 5981 5981 5817 5872 5817
6,460.13 6,460.13 6,460.13 6,460.13 6,460.13 6,460.13 6,460.13 6,460.13
1,909.95 1,909.95 1,909.95 1,909.95 1,909.95 1,909.95 1,909.95 1,909.95
2,471.70 2,471.70 2,471.70 2,471.70 2,471.70 2,471.70 2,471.70 2,471.70
1,123.50 1,123.50 1,123.50 1,123.50 1,123.50 1,123.50 1,123.50 1,123.50
954.98 954.98 954.98 954.98 954.98 954.98 954.98 954.98
380 0 0 0 380 0 0 0
200.00 200.00
180.00 180.00
5580 5450 5450 5580 5450 5450 5580 5450
135.00 135.00
70.00 70.00
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
300 300 300 300 300 300 300 300
250 250 250 250 250 250 250 250
130 130 130
56775 54504 52233 49962 49962 48599 49053 48599
852 818 783 749 749 729 736 729
21,669.80 20,816.20 19,452.60 17,959.01 17,709.01 17,270.85 17,413.57 17,270.85
1,685.25 1,685.25 1,685.25 1,685.25 1,685.25 1,685.25 1,685.25 1,685.25
1,685.25 1,685.25 1,685.25 1,685.25 1,685.25 1,685.25 1,685.25 1,685.25
0 0 0 0 0 0 0 0
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
516 526 573 597
441 449 490 510
344 350 382 398
269 274 299 311
569 579 632 659
260 265 289 301
57883 58955 64314 66994
12901 13139 14334 14931
10585 10781 11761 12251
8256 8409 9174 9556
9685 9865 10761 11210
6827 6954 7586 7902
9628 9806 10698 11144

27693 28206 30770 32052

4273 4352 4747 4945


5998 6109 6665 6942
4577 4662 5086 5298
4200 4277 4666 4861
2774 2825 3082 3210
5872 5981 6524 6796
6,460.13 6,460.13 6,460.13 6,460.13
1,909.95 1,909.95 1,909.95 1,909.95
2,471.70 2,471.70 2,471.70 2,471.70
1,123.50 1,123.50 1,123.50 1,123.50
954.98 954.98 954.98 954.98
380 0 0 0
200.00
180.00
5450 5580 5450 5450
135.00
70.00
3500 3500 3500 3500
1400 1400 1400 1400
300 300 300 300
250 250 250 250
130
49053 49962 54504 56775
736 749 818 852
17,163.57 17,959.01 20,816.20 22,179.80
1,685.25 1,685.25 1,685.25 1,685.25
1,685.25 1,685.25 1,685.25 1,685.25
0 0 0 0
CUADRO DE RESUMEN
PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
PRESUPUESTO DE VENTAS 716570 722542 731574
ceviche 159705 161036 163049
arroz con mariscos 131040 132132 133784
jalea mixta 102211 103063 104351
parihuela 119902 120901 122412
leche de tigre 84521 85225 86290
sudado 119192 120185 121687

PRESUPUESTA DE COMPRAS MP 342834 345691 350012


ceviche 52894 53335 54002
arroz con mariscos 74256 74875 75811
jalea mixta 56665 57138 57852
parihuela 51991 52424 53079
leche de tigre 34337 34623 35055
sudado 72691 73297 74213
PRESÚPUESTO DEL PERSONAL 59500 72450 77522
Pago a las azafatas 11900 21420 22919
pago chef 26400 27720 29660
personal para servicio de delivery 11000 12600 13482
ayudante de cocina 10200 10710 11460
PRESUPUESTA DE VENTAS 1140 1140 1140
elaboracion de boletas 600 600 600
volantes 540 540 540
PRESUPUESTOS OTROS 66535 66535 66535
uniforme Cocinero, ayudante de cocina 405 405 405
uniforme azafatas 210 210 210
alquiler 42000 42000 42000
show 16800 16800 16800
agua 3600 3600 3600
luz 3000 3000 3000
limpieza 520 520 520
V. VENTA 607263 612324 619978
PRESUPUESTO DE IMPUESTO 9109 9185 9300
525000 REGHIMEN GENERALK

GASTOS ADMINISTRACION 18000 18900 20223


Pago al Administrador 18000 18900 20223
Pago al cajero 0 0 0

TOTAL 228562 217826 216142


Magnitud Unidades
MP
ceviche gramos 585
arroz con mariscos gramos 500
jalea mixta gramos 390
parihuela gramos 305
leche de tigre gramos 645
sudado gramos 295
PRESUPUESTO DE GASTO DE PERSONAL
Pago al Administrador 1
Pago a las azafatas 0
pago chef 2
ayudante de cocina 1
PRESUPUESTO DE VENTAS
elaboracion de boletas
volantes
uniforme Cocinero, ayudante de cocina
uniforme azafatas
PRESUPUESTOS OTROS
alquiler
agua
luz
limpieza
total
Costo por unidad Costo Total S/. Fijos Variables

S/. 8.28 S/. 4,843.80 S/. 4,843.80


S/. 13.60 S/. 6,800.00 S/. 6,800.00
S/. 13.31 S/. 5,189.15 S/. 5,189.15
S/. 15.61 S/. 4,761.05 S/. 4,761.05
S/. 4.88 S/. 3,144.38 S/. 3,144.38
S/. 22.57 S/. 6,656.68 S/. 6,656.68

1,500.00 1,500.00 1,500.00


- - -
1,100.00 2,200.00 2,200.00
850.00 850.00 850.00

150 150 150


180 180 180
135 135 135
70 70 70

2900 2900 2900


150 150 150
200 200 200
130 130 130
S/. 39,860.05 8,465.00 S/. 31,395.05
SEGMENTACIÓN DEL MERCADO
MERCADO POTENCIAL
número de habitantes de la zona
edad (18- años)
pea
nivel socio eco B

MERCADO DISPONIBLE

Encuesta ¿usted consume comida marina?


MERCADO EFECTIVO
Encuesta: ¿usted consume ceviche cerca de su casa?
MERCADO OBJETIVO
clientes que van a una cevichera
clientes por atender
por capacidad instalada
N DEL MERCADO
POTENCIAL
371,229
73.70% 273,596
74.10% 202,734
79.10% 160,363

DISPONIBLE

70% 112,254

65% 72,965
O OBJETIVO 1344
800 4
72,165
1% 722
CUADRO DEL PUNTO D

Costo
Precio
Var. Valor de
SERVICIO de
Unitario Venta
Venta
S/.
ceviche 8.28 25.00 21.53
arroz con mariscos 13.60 24.00 23.80
jalea mixta 13.31 24.00 23.95
parihuela 15.61 36.00 25.76
leche de tigre 4.88 12.00 11.94
sudado 22.57 37.00 36.10

COSTO FIJO TOTAL


% Margen de
Contribucion Total
PUNTO DE EQUILIBRIO

COSTO FIJO
O DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

Margen
Cantida
Participació de
Part. X d
n Gananci S/.
Marg. Equilibri
(encuesta) a
o Und.
Unitario
27% 13.25 3.60 265.00 6,625.04 550
19% 10.20 1.92 183.76 4,410.24 385
18% 10.64 1.96 179.89 4,317.40 345
10% 10.15 1.01 96.72 3,481.77 275
14% 7.07 1.00 137.34 1,648.04 500
12% 13.54 1.56 112.19 4,151.04 225
100% 11.05 975 ###

10,771
11.05
975

11.05
FLUJO DE CAJA PROYECTADO

Año 0 Año 1
INGRESOS 0 716,570.40
Ventas 716,570.40
EGRESOS 63,134.80 497,617.45
Inversión 63,134.80
Costos de venta
- Materia prima 342,834
- Mano de obra directa 59,500
- Gastos ind. De fabric. 66,535
Gastos administrativos 18,000.00
Impuesto a la Renta 10,748.56
SIS 1,260.00
Responsabilidad Social 0.00
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO -63,134.80 218,952.953

INDICADORES DE
RENTABILIDAD

COK 13%
VAN S/.436,605.67
TIR 338.88%
B/C 1.34
Año 2 Año 3
722,541.82 731,573.59
722,541.82 731,573.59
514,413.97 525,265.08

345,691 350,011.98
72,450 77,522
66,535 66,535
18,900.00 20,223.00
10,838.13 10,973.60
1,260.00 1,260.00
0.00 0.00
208,127.85 206,308.51
FLUJO DE CAJA PROYECTADO MENSUAL

Año 0 ENERO
INGRESOS 0 65,620.00
Ventas 65,620.00
EGRESOS 63,134.80 42,509.35
Inversión 63,134.80
Costos de venta
- Materia prima 31,395
- Mano de obra directa 3,050
- Gastos ind. De fabric. 5,580
Gastos administrativos 1,500.00
Impuesto a la Renta 984.30
SIS 1,260.00
Responsabilidad Social 0.00
FLUJO DE CAJA ECONÓMIC -63,134.80 23,110.655

INDICADORES DE RENTABILIDAD

COK 13%
VAN S/.77,953.50
TIR 31.10%
B/C 1.21
2017

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO


62,995.20 ### ### ### ### ###
62,995.20 60,370.40 57,745.60 57,745.60 56,170.72 56,695.68
42,084.17 40,789.00 39,623.82 39,493.82 40,416.72 40,805.75

30,139 28,883 27,628 27,628 26,874 27,125


4,050 4,050 4,050 4,050 5,750 5,750
5,450 5,450 5,580 5,450 5,450 5,580
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
944.93 905.56 866.18 866.18 842.56 850.44
1,260.00 1,260.00
0.00 0.00
20,911.03 19,581.40 18,121.78 18,251.78 15,754.00 15,889.93
017

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE ENERO


### 56,695.68 ### ### ### ###
56,170.72 56,695.68 57,745.60 62,995.20 65,620.00 66,166.83
40,416.72 40,675.75 41,323.82 43,784.17 45,079.35 45,841.67

26,874 27,125 27,628 30,139 31,395 31,657


5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 6,038
5,450 5,450 5,580 5,450 5,450 5,580
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,575.00
842.56 850.44 866.18 944.93 984.30 992.50

15,754.00 16,019.93 16,421.78 19,211.03 20,540.66 20,325.16


2018

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO


### ### ### ### ### ### ###
63,520.16 60,873.49 58,226.81 58,226.81 56,638.81 57,168.14 56,638.81
44,405.71 43,099.74 41,923.77 41,793.77 41,010.19 41,401.39 41,010.19

30,390 29,124 27,858 27,858 27,098 27,351 27,098


6,038 6,038 6,038 6,038 6,038 6,038 6,038
5,450 5,450 5,580 5,450 5,450 5,580 5,450
1,575.00 1,575.00 1,575.00 1,575.00 1,575.00 1,575.00 1,575.00
952.80 913.10 873.40 873.40 849.58 857.52 849.58

19,114.45 17,773.75 16,303.04 16,433.04 15,628.62 15,766.76 15,628.62


SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE ENERO FEBRERO
57,168.14 ### ### ### ### ###
57,168.14 58,226.81 63,520.16 66,166.83 66,993.92 64,314.16
41,271.39 41,923.77 44,405.71 45,711.67 46,782.66 45,330.37

27,351 27,858 30,390 31,657 32,052 30,770


6,038 6,038 6,038 6,038 6,460 6,460
5,450 5,580 5,450 5,450 5,580 5,450
1,575.00 1,575.00 1,575.00 1,575.00 1,685.25 1,685.25
857.52 873.40 952.80 992.50 1,004.91 964.71

15,896.76 16,303.04 19,114.45 20,455.16 20,211.26 18,983.79


2019

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO


### ### ### ### ### ###
61,634.41 58,954.65 58,954.65 57,346.79 57,882.75 57,346.79
44,008.08 42,815.79 42,685.79 41,892.41 42,286.87 41,892.41

29,488 28,206 28,206 27,437 27,693 27,437


6,460 6,460 6,460 6,460 6,460 6,460
5,450 5,580 5,450 5,450 5,580 5,450
1,685.25 1,685.25 1,685.25 1,685.25 1,685.25 1,685.25
924.52 884.32 884.32 860.20 868.24 860.20

17,626.33 16,138.86 16,268.86 15,454.38 15,595.87 15,454.38


SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE
57,882.75 ### ### ###
57,882.75 58,954.65 64,314.16 66,993.92
42,156.87 42,815.79 45,330.37 46,652.66

27,693 28,206 30,770 32,052


6,460 6,460 6,460 6,460
5,450 5,580 5,450 5,450
1,685.25 1,685.25 1,685.25 1,685.25
868.24 884.32 964.71 1,004.91

15,725.87 16,138.86 18,983.79 20,341.26


FLUJO DE CAJA PROYECTADO PESIMISTA

Variación en la ventas -10.0%

Año 0 Año 1
INGRESOS 0 644,913.36
Ventas 644,913.36
EGRESOS 63,134.80 462,259.20
Inversión 63,134.80
Costos de venta
- Materia prima 308,550.50
- Mano de obra directa 59,500.00
- Gastos ind. De fabric. 66,535.00
Gastos administrativos 18,000.00
Impuesto a la Renta 9,673.70
SIS 1,260.00
Responsabilidad Social 4,357.00
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO -63,134.80 182,654.16

INDICADORES DE RENTABILIDAD

COK 13%
VAN S/.350,135.05
TIR 279.51%
B/C 1.30

FLUJO DE CAJA PROYECTADO


MENSUAL

Año 0 ENERO
INGRESOS 0 59,058.00
Ventas 59,058.00
EGRESOS 63,134.80 39,271.41
Inversión 63,134.80
Costos de venta
- Materia prima 28,256
- Mano de obra directa 3,050
- Gastos ind. De fabric. 5,580
Gastos administrativos 1,500.00
Impuesto a la Renta 885.87
SIS 1,260.00
Responsabilidad Social 0.00
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO -63,134.80 19,786.590

INDICADORES DE RENTABILIDAD

COK 13%
VAN S/.54,767.12
TIR 25.79%
B/C 1.15
O PESIMISTA

Año 2 Año 3
650,287.64 ###
650,287.64 658,416.23
478,761.07 489,166.52

311,121.76 315,010.78
72,450.00 77,521.50
66,535.00 66,535.00
18,900.00 20,223.00
9,754.31 9,876.24
1,260.00 1,260.00
5,017.00 5,677.00
171,526.57 169,249.71

2017

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO


56,695.68 54,333.36 ### ### ### ###
56,695.68 54,333.36 51,971.04 51,971.04 50,553.65 51,026.11
38,975.75 37,810.10 36,774.44 36,644.44 37,645.05 38,008.18

27,125 25,995 24,865 24,865 24,187 24,413


4,050 4,050 4,050 4,050 5,750 5,750
5,450 5,450 5,580 5,450 5,450 5,580
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
850.44 815.00 779.57 779.57 758.30 765.39
1,260.00 1,260.00
0.00 0.00
17,719.93 16,523.26 15,196.60 15,326.60 12,908.60 13,017.93
17

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE ENERO


### 51,026.11 ### 56,695.68 ### ###
50,553.65 51,026.11 51,971.04 56,695.68 59,058.00 59,550.15
37,645.05 37,878.18 38,474.44 40,675.75 41,841.41 42,576.76

24,187 24,413 24,865 27,125 28,256 28,491


5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 6,038
5,450 5,450 5,580 5,450 5,450 5,580
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,575.00
758.30 765.39 779.57 850.44 885.87 893.25

12,908.60 13,147.93 13,496.60 16,019.93 17,216.59 16,973.39


2018

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO


### ### ### ### ### ### ###
57,168.14 54,786.14 52,404.13 52,404.13 50,974.93 51,451.33 50,974.93
41,271.39 40,096.02 39,050.64 38,920.64 38,215.42 38,580.50 38,215.42

27,351 26,212 25,072 25,072 24,388 24,616 24,388


6,038 6,038 6,038 6,038 6,038 6,038 6,038
5,450 5,450 5,580 5,450 5,450 5,580 5,450
1,575.00 1,575.00 1,575.00 1,575.00 1,575.00 1,575.00 1,575.00
857.52 821.79 786.06 786.06 764.62 771.77 764.62

15,896.76 14,690.12 13,353.49 13,483.49 12,759.51 12,870.83 12,759.51


SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE ENERO FEBRERO
51,451.33 ### 57,168.14 ### ### ###
51,451.33 52,404.13 57,168.14 59,550.15 60,294.53 57,882.75
38,450.50 39,050.64 41,271.39 42,446.76 43,476.93 42,156.87

24,616 25,072 27,351 28,491 28,847 27,693


6,038 6,038 6,038 6,038 6,460 6,460
5,450 5,580 5,450 5,450 5,580 5,450
1,575.00 1,575.00 1,575.00 1,575.00 1,685.25 1,685.25
771.77 786.06 857.52 893.25 904.42 868.24

13,000.83 13,353.49 15,896.76 17,103.39 16,817.59 15,725.87


2019

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO


### ### ### ### ### ###
55,470.96 53,059.18 53,059.18 51,612.12 52,094.47 51,612.12
40,966.81 39,906.75 39,776.75 39,062.71 39,430.72 39,062.71

26,539 25,385 25,385 24,693 24,924 24,693


6,460 6,460 6,460 6,460 6,460 6,460
5,450 5,580 5,450 5,450 5,580 5,450
1,685.25 1,685.25 1,685.25 1,685.25 1,685.25 1,685.25
832.06 795.89 795.89 774.18 781.42 774.18

14,504.16 13,152.44 13,282.44 12,549.41 12,663.75 12,549.41


SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE
52,094.47 ### 57,882.75 ###
52,094.47 53,059.18 57,882.75 60,294.53
39,300.72 39,906.75 42,156.87 43,346.93

24,924 25,385 27,693 28,847


6,460 6,460 6,460 6,460
5,450 5,580 5,450 5,450
1,685.25 1,685.25 1,685.25 1,685.25
781.42 795.89 868.24 904.42

12,793.75 13,152.44 15,725.87 16,947.59


FLUJO DE CAJA PROYECTADO PESIMISTA

Variación en la ventas -19.9%

Año 0
INGRESOS 0
Ventas
EGRESOS 63,134.80
Inversión 63,134.80
Costos de venta
- Materia prima
- Mano de obra directa
- Gastos ind. De fabric.
Gastos administrativos
Impuesto a la Renta
SIS
Responsabilidad Social
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO ###

INDICADORES DE RENTABILIDAD

COK
VAN
TIR
B/C
JA PROYECTADO PESIMISTA

Año 1 Año 2 Año 3


578,609.30 578,609.30 ###
578,609.30 578,609.30 585,841.92
427,182.75 443,392.32 453,355.66

274,540.34 276,828.18 280,288.53


59,500.00 72,450.00 77,521.50
66,535.00 66,535.00 66,535.00
18,000.00 18,900.00 20,223.00
8,607.41 8,679.14 8,787.63
1,260.00 1,260.00 1,260.00
5,017.00 5,677.00 0.00
151,426.55 135,216.98 132,486.26

DORES DE RENTABILIDAD

13%
S/.268,585.35
225.462526%
1.24
FLUJO DE CAJA PROYECTADO OPTIMISTA

Variación en la ventas 8.2%

Año 0 Año 1
INGRESOS 0 775,329.17
Ventas 775,329.17
EGRESOS 63,134.80 526,611.21
Inversión 63,134.80
Costos de venta
- Materia prima 370,946.27
- Mano de obra directa 59,500.00
- Gastos ind. De fabric. 66,535.00
Gastos administrativos 18,000.00
Impuesto a la Renta 11,629.94
SIS 1,260.00
Responsabilidad Social 1,260.00
FLUJO DE CAJA ECONÓ -63,134.80 248,717.96471

INDICADORES DE RENTABILIDAD

COK 13%
VAN S/.507,511.57
TIR 387.2%
B/C 1.38

FLUJO DE CAJA PROYECTADO


MENSUAL

Año 0 ENERO
INGRESOS 0 71,000.84
Ventas 71,000.84
EGRESOS 63,134.80 45,164.45
Inversión 63,134.80
Costos de venta
- Materia prima 33,969
- Mano de obra directa 3,050
- Gastos ind. De fabric. 5,580
Gastos administrativos 1,500.00
Impuesto a la Renta 1,065.01
SIS 1,260.00
Responsabilidad Social 0.00
FLUJO DE CAJA ECONÓ -63,134.80 25,836.389

INDICADORES DE RENTABILIDAD

COK 13%
VAN S/.96,966.34
TIR 35.45%
B/C 1.24
DO OPTIMISTA

Año 2 Año 3
781,790.25 ###
781,790.25 791,562.63
543,649.34 554,865.90

374,037.49 378,712.96
72,450.00 77,521.50
66,535.00 66,535.00
18,900.00 20,223.00
11,726.85 11,873.44
1,260.00 1,260.00
1,260.00 0.00
### 236,696.73

2017

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO


68,160.81 65,320.77 ### ### ### ###
68,160.81 65,320.77 62,480.74 62,480.74 60,776.72 61,344.73
44,633.07 43,231.70 41,960.32 41,830.32 42,689.49 43,099.77

32,611 31,252 29,893 29,893 29,078 29,350


4,050 4,050 4,050 4,050 5,750 5,750
5,450 5,450 5,580 5,450 5,450 5,580
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
1,022.41 979.81 937.21 937.21 911.65 920.17
1,260.00 1,260.00
0.00 0.00
23,527.73 22,089.08 20,520.42 20,650.42 18,087.23 18,244.96
017

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE ENERO


### 61,344.73 ### ### ### ###
60,776.72 61,344.73 62,480.74 68,160.81 71,000.84 71,592.51
42,689.49 42,969.77 43,660.32 46,333.07 47,734.45 48,518.91

29,078 29,350 29,893 32,611 33,969 34,253


5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 6,038
5,450 5,450 5,580 5,450 5,450 5,580
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,575.00
911.65 920.17 937.21 1,022.41 1,065.01 1,073.89

18,087.23 18,374.96 18,820.42 21,827.73 23,266.39 23,073.61


2018

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO


### ### ### ### ### ### ###
68,728.81 65,865.11 63,001.41 63,001.41 61,283.19 61,855.93 61,283.19
46,975.85 45,562.79 44,279.74 44,149.74 43,301.90 43,714.51 43,301.90

32,882 31,512 30,142 30,142 29,320 29,594 29,320


6,038 6,038 6,038 6,038 6,038 6,038 6,038
5,450 5,450 5,580 5,450 5,450 5,580 5,450
1,575.00 1,575.00 1,575.00 1,575.00 1,575.00 1,575.00 1,575.00
1,030.93 987.98 945.02 945.02 919.25 927.84 919.25

21,752.96 20,302.32 18,721.68 18,851.68 17,981.29 18,141.42 17,981.29


SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE ENERO FEBRERO
61,855.93 ### ### ### ### ###
61,855.93 63,001.41 68,728.81 71,592.51 72,487.42 69,587.92
43,584.51 44,279.74 46,975.85 48,388.91 49,493.36 47,932.64

29,594 30,142 32,882 34,253 34,681 33,293


6,038 6,038 6,038 6,038 6,460 6,460
5,450 5,580 5,450 5,450 5,580 5,450
1,575.00 1,575.00 1,575.00 1,575.00 1,685.25 1,685.25
927.84 945.02 1,030.93 1,073.89 1,087.31 1,043.82

18,271.42 18,721.68 21,752.96 23,203.61 22,994.06 21,655.28


2019

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO


### ### ### ### ### ###
66,688.43 63,788.93 63,788.93 62,049.23 62,629.13 62,049.23
46,501.92 45,201.20 45,071.20 44,212.77 44,628.91 44,212.77

31,906 30,519 30,519 29,687 29,964 29,687


6,460 6,460 6,460 6,460 6,460 6,460
5,450 5,580 5,450 5,450 5,580 5,450
1,685.25 1,685.25 1,685.25 1,685.25 1,685.25 1,685.25
1,000.33 956.83 956.83 930.74 939.44 930.74

20,186.51 18,587.73 18,717.73 17,836.46 18,000.22 17,836.46


SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE
62,629.13 ### ### ###
62,629.13 63,788.93 69,587.92 72,487.42
44,498.91 45,201.20 47,932.64 49,363.36

29,964 30,519 33,293 34,681


6,460 6,460 6,460 6,460
5,450 5,580 5,450 5,450
1,685.25 1,685.25 1,685.25 1,685.25
939.44 956.83 1,043.82 1,087.31

18,130.22 18,587.73 21,655.28 23,124.06