LA ESTRELLA S.A.

DETALLE DEBITOS CREDITOS

CAPITAL POR SUSCRIBIR 500,000,000
CAPITAL AUTORIZADO 500,000,000
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR 300,000,000
CAPITAL POR SUSCRIBIR 300,000,000
INVENTARIOS 66,000,000
EFECTIVO Y EQUIVALENTE 34,000,000
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR 100,000,000
INVENTARIOS 95,500,000
RETEFTE POR PAGAR 2.5% 2,387,500
RETEICA POR PAGAR 11.04XMIL 1,054,320
PROVEEDORES 92,058,180
INGRESOS ORDINARIOS 290,000,000
IVA GENERADO 55,100,000
ANTICIPO RTE FTE 2.5% 7,250,000
ANTICIPO RETEICA 11.04XMIL 3,201,600
RETE IVA 8,265,000
AUTORETENCION 0.40 1,160,000
AUTORRETENCION POR PAGAR 1,160,000
CLIENTES 326,383,400
COSTO DE VENTAS 145,921,396
INVENTARIOS 145,921,396
INVERSIONES EN BONOS 660,000
EFECTIVO Y EQUIVALENTE 660,000
CLIENTES 261,106,720
INGRESOS ORDINARIOS 8,700,000
EFECTIVO Y EQUIVALENTE 252,406,720
PROVEEDORES 82,852,362
INVENTARIOS 2,865,000
EFECTIVO Y EQUIVALENTE 79,987,362
GASTOS LABORALES 15,000,000
OBLIGACIONES LABORALES 15,000,000
OBLIGACIONES LABORALES 15,000,000
EFECTIVO Y EQUIVALENTE 15,000,000
CUENTAS POR COBRAR 15,000,000
EFECTIVO Y EQUIVALENTE 15,000,000
INTERESES POR COBRAR 600,000
ING NO OPERACIONALES 600,000
CUENTAS POR COBRAR 5,000,000
INTERESES POR COBRAR 600,000
EFECTIVO Y EQUIVALENTE 5,600,000
IVA GENERADO 55,100,000
RETE IVA 8,265,000
IMPUESTOS POR PAGAR 46,835,000
IMPUESTOS POR PAGAR 46,835,000
EFECTIVO Y EQUIVALENTE 46,835,000
RETEFTE POR PAGAR 2.5% 2,387,500
AUTORRETENCION POR PAGAR 1,160,000
IMPUESTOS POR PAGAR 3,547,500
IMPUESTOS POR PAGAR 3,547,500
EFECTIVO Y EQUIVALENTE 3,547,500
RETEICA POR PAGAR 11.04XMIL 1,054,320
IMPUESTOS POR PAGAR 1,054,320
IMPUESTOS POR PAGAR 1,054,320
EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1,054,320
INDUSTRIA Y COMERCIO 3,112,176 impuesto de industria y comercio
ANTICIPO RETEICA 11.04XMIL 3,201,600 base
AVISOS Y TABLEROS 466,826 impuesto
IMPUESTOS POR PAGAR 377,402
IMPUESTOS POR PAGAR 377,402
EFECTIVO Y EQUIVALENTE 377,402 REGISTRO PARA PRIMER AÑO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE 33,480 TIR: Tasa Interna de Retorno
ANTICIPO RETENCION RENDIMIENTOS 2,520 C
INGRESOS FINANCIEROS 6,139 660,000 periodo
INVERSIONES EN BONOS 29,861 0
PROVISION IMPORRENTA 39,917,952 1
GASTO IMPORRENTA 39,917,952 2

6%

TIR

EFECTIVO Y EQUIVALENTE 33,480

ANTICIPO RETENCION RENDIMIENTOS 2,520
INGRESOS FINANCIEROS 5,861
INVERSIONES EN BONOS 30,139

OBSERVACIONES
Al año 2 se realiza el cruce de los anticipos cuando se cancela la renta
la tir se obtiene por medio de la formula financiera =TIR
la base para liquidar el impuesto de industria y comercio son los INGRESOS NETOS
ingreso (gastos) impuestos es el 34% sobre la utilidad operacional
 uesto de industria y comercio 466836.6
281,900,000 3,579,013
3,112,176

GISTRO PARA PRIMER AÑO

Tasa Interna de Retorno
COSTO AMORTIZADO
fechas intereses devengados intereses divididos Intereses recibidos Costo Amortizado
1/1/2017 660,000
12/31/2017 6,139 36,000 630,139
12/31/2018 5,861 36,000 600,000 - ojo tener en cuenta que supuestamente

(660,000) la base real son 600,000 que fue lo que costaron los bonos
36,000 este valor lo dá en el ejercicio, porque dijo que se ganaba 6% anual
636,000
0.9301% 29,861 realizamos este ajuste porque debo dejar la inversion a los 600,000 que fu
uenta que supuestamente gana 72000 pero invirtio 60000 en gastos para adquirirlos, es decir, que solo gano 12000

rsion a los 600,000 que fue el costo real

 PRIMA EN RESERVA ACCIONES RESERVA
CAPITAL COLOCACCION DE READ PROPIAS LEGAL
ACCIONES ACCIONES READ
SALDO A 31 DIC 900,000 0 50,000 -50,000 500,000
REV PROP PL YE 0 0 0 0 0
VENTA ACCIONES 0 0 -50,000 50,000 0
TRASLADO UTILIDADES 0 0 0 0 0
SUPERAVIT POR UTILIDADES UTILIDAD
REVALUACION RETENIDAS DEL
EJERCICIO TOTAL
0 290,000 385,000 2,075,000
15,000 0 0 15,000
0 50,000 0 50,000
0 385,000 -385,000 0
 MOVIMIENTO 2017
DEBITOS CREDITOS
EFECTIVO Y EQUIVALENTE 292,040,200 162,461,584
ANTICIPO RETEICA 11.04XMIL 3,201,600 3,201,600
ANTICIPO RTE FTE 2.5% 7,250,000
ANTICIPO RETENCION RENDIMIENTOS 2,520
AUTORETENCION 0.40 1,160,000
CLIENTES 326,383,400 261,106,720
CUENTAS POR COBRAR 15,000,000 5,000,000
INVENTARIOS 161,500,000 148,786,396
INVERSIONES EN BONOS 660,000 29,861
RETE IVA 8,265,000 8,265,000
INTERESES POR COBRAR 600,000 600,000
PROVEEDORES 82,852,362 92,058,180
IVA GENERADO 55,100,000 55,100,000
OBLIGACIONES LABORALES 15,000,000 15,000,000
IMPUESTOS POR PAGAR 51,814,222 91,732,174
RETEFTE POR PAGAR 2.5% 2,387,500 2,387,500
RETEICA POR PAGAR 11.04XMIL 1,054,320 1,054,320
AUTORRETENCION POR PAGAR 1,160,000 1,160,000
CAPITAL AUTORIZADO 500,000,000
CAPITAL POR SUSCRIBIR 500,000,000 300,000,000
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR 300,000,000 100,000,000
GASTOS LABORALES 15,000,000
AVISOS Y TABLEROS 466,826
INDUSTRIA Y COMERCIO 3,112,176
ING NO OPERACIONALES 600,000
INGRESOS ORDINARIOS 8,700,000 290,000,000
INGRESOS FINANCIEROS 6,139
COSTO DE VENTAS 145,921,396

TOTALES 1,998,631,523 1,998,631,523

UTILIDAD
GASTO IMPORRENTA 39,917,952
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS
 Estado de Resultados Balance General
DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS
129,578,616
-
7,250,000
2,520
1,160,000
65,276,680
10,000,000
12,713,604
630,139
-
-
9,205,818
-
-
39,917,952
-
-
-
500,000,000
200,000,000
200,000,000
15,000,000
466,826
3,112,176
600,000
281,300,000
6,139
145,921,396

164,500,398 281,906,139 626,611,559 549,123,770

117,405,741
39,917,952 -$77,487,789
77,487,789

3,787,303
 LA ESTRELLA S.A.

DETALLE DEBITOS CREDITOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO 77,487,789 REGISTRO QUE SE DEBE HACER EN EL AÑO 1 PARA
UTILIDAD ACUMULADA 77,487,789
PROVISION IMPORRENTA 39,917,914
IMPORRENTA POR PAGAR 39,917,914 REGISTRO QUE SE DEBE HACER EN EL AÑO 1 PARA
IMPORRENTA POR PAGAR 39,917,914
ANTICIPO RETE FUENTE 7,250,000 39,917,914 39,917,914
ANTICIPO AUTORRETENCION 1,160,000
ANTICIPO RETE FUENTE 2,520
EFECTIVO Y EQUIVALENTE 31,505,394
UTILIDADES ACUMULADAS 7,748,779 7,748,779 7,748,779
RESERVA LEGAL 7,748,779
EFECTIVO Y EQUIVALENTE 200,000,000
CAPITAL SUSC POR COBRAR 200,000,000
EFECTIVO Y EQUIVALENTE 33,480
ANTICIPO RETE FUENTE 2,520
INGRESOS FINANCIEROS INTERESES 5,861
INVERSION EN BONOS 30,139
EFECTIVO Y EQUIVALENTE 5,400,000
OTRAS CXC 5,000,000
INGRESOS FINANCIEROS INTERESES 400,000
INVENTARIOS 147,400,000
IVA DESCONTABLE 28,006,000
RETE FUENTE POR PAGAR 3,685,000
PROVEEDORES 171,721,000
EFECTIVO Y EQUIVALENTE 213,782,419
CLIENTES 213,782,419
PROVEEDORES 126,648,773
EFECTIVO Y EQUIVALENTE 126,648,773
VEHICULO 59,500,000
RETE FUENTE POR PAGAR 500,000
RETE ICA POR PAGAR 552,000
OBLIGACIONES FINANCIERAS 46,758,400
EFECTIVO Y EQUIVALENTE 11,689,600
GASTOS OPERACIONALES 25,500,000
IVA DESCONTABLE 4,845,000
RETE FUENTE POR PAGAR 1,020,000
RETE ICA POR PAGAR 246,330
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 29,078,670
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 23,262,936
EFECTIVO Y EQUIVALENTE 23,262,936
CLIENTES 201,951,344 304,774,242 304,774,242
ANTICIPO RETE FUENTE 4,375,181
ANTICIPO RETEICA 1,932,080
IVA GENERADO 33,251,374
INGRESOS ORDINARIOS 175,007,231
ANTICIPO AUTORRETENCION 700,029
AUTORRETENCION POR PAGAR 700,029
COSTO DE VENTAS 95,815,608
INVENTARIOS 95,815,608
GASTO DEPRECIACION 3,541,667
DEPRECIACION ACUMULADA 3,541,667
SEGURO PAGADO POR ANTICIPADO 5,000,000
IVA DESCONTABLE 950,000
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 5,950,000
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 5,950,000
EFECTIVO Y EQUIVALENTE 5,950,000
GASTO SEG PAG POR ANTICIPADO 2,500,000
SEGURO PAGADO POR ANTICIPADO 2,500,000
INVERSION EN BONOS 1,050,000
EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1,050,000
EFECTIVO Y EQUIVALENTE 74,400
ANTICIPO RETE FUENTE 5,600
INGRESOS FINANCIEROS INTERESES 48,153
INVERSION EN BONOS 31,847
GASTOS FINANCIEROS INTERESES 3,356,280
OBLIGACIONES FINANCIERAS 5,095,861
EFECTIVO Y EQUIVALENTE 8,452,141
IVA GENERADO 33,251,374
IVA DESCONTABLE 33,801,000
IMPUESTOS POR PAGAR 549,626
RETE FUENTE POR PAGAR 5,205,000
AUTORRETENCION POR PAGAR 700,029
IMPUESTOS POR PAGAR 5,905,029
IMPUESTOS POR PAGAR 5,905,029
EFECTIVO Y EQUIVALENTE 5,905,029
RETE ICA POR PAGAR 798,330
IMPUESTOS POR PAGAR 798,330
IMPUESTOS POR PAGAR 798,330
EFECTIVO Y EQUIVALENTE 798,330
IMPUESTOS POR PAGAR 295,576
GASTO AVISOS Y TABLERO 290,564
GASTO IND Y CIO 1,937,092
ANTICIPO RETEICA 1,932,080
IMPUESTOS POR PAGAR 295,576
EFECTIVO Y EQUIVALENTE 295,576
1,303,994,735 1,303,994,735 -
DEBE HACER EN EL AÑO 1 PARA QUE PASE LA UTILIDAD ACUMULADA AL AÑO 2

DEBE HACER EN EL AÑO 1 PARA QUE PASE LA UTILIDAD ACUMULADA AL AÑO 2

-
 SALDOS INICIALES
DEBITOS CREDITOS
EFECTIVO Y EQUIVALENTE 129,578,616
ANTICIPO RETE ICA
ANTICIPO RETE FUENTE 7,250,000
ANTICIPO RETENCION RENDIMIENTOS 2,520
AUTORETENCION 0.40 1,160,000
SEGURO PAGADO POR ANTICIPADO
CLIENTES 65,276,680
CUENTAS POR COBRAR 10,000,000
INVENTARIOS 12,713,604
INVERSIONES EN BONOS 630,139
RETE IVA
INTERESES POR COBRAR
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPRECIACION ACUMULADA
PROVEEDORES 9,205,818
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
IVA GENERADO
IVA DESCONTABLE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
IMPUESTOS POR PAGAR 39,917,952
RETEFTE POR PAGAR 2.5%
RETEICA POR PAGAR 11.04XMIL
AUTORRETENCION POR PAGAR
CAPITAL AUTORIZADO 500,000,000
CAPITAL POR SUSCRIBIR 200,000,000
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR 200,000,000
RESERVA LEGAL
GASTOS FINANCIEROS INTERESES
GASTO DEPRECIACION
GASTOS OPERACIONALES
GASTO AVISOS Y TABLEROS
GASTO INDUSTRIA Y COMERCIO
GASTO SEG PAG POR ANTICIPADO
ING NO OPERACIONALES
INGRESOS ORDINARIOS
INGRESOS FINANCIEROS
COSTO DE VENTAS
UTILIDADES ACUMULADAS 77,487,789

TOTALES 626,611,559 626,611,559

UTILIDAD -
GASTO IMPORRENTA
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS
 MOVIMIENTO 2018 Estado de Resultados Balance General
DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS
419,290,299 215,557,779 333,311,136
1,932,080 1,932,080
4,383,301 7,250,000 4,383,301
- 2,520
700,029 1,160,000 700,029
5,000,000 2,500,000 2,500,000
201,951,344 213,782,419 53,445,605
5,000,000 5,000,000
147,400,000 95,815,608 64,297,996
1,050,000 61,986 1,618,153
- -
- -
59,500,000 59,500,000
3,541,667
126,648,773 171,721,000
29,212,936 35,028,670
33,251,374 33,251,374
33,801,000 33,801,000
5,095,861 46,758,400
47,466,475 6,998,935
5,205,000 5,205,000
798,330 798,330
700,029 700,029

200,000,000
200,000,000 -
7,748,779
3,356,280 3,356,280
3,541,667 3,541,667
25,500,000 25,500,000
290,564 290,564
1,937,092 1,937,092
2,500,000 2,500,000
- -
175,007,231 175,007,231
454,014 454,014
95,815,608 95,815,608
7,748,779

1,264,076,821 1,264,076,821 132,941,211 175,461,245 724,756,220

42,520,034
- 14,456,812
28,063,222
Balance General
CREDITOS

intangibles-diferidos

3,541,667
54,278,045
5,815,734
-
-
41,662,539
(549,588)

500,000,000

7,748,779

69,739,010

682,236,186
-$42,520,034
 LA ESTRELLA S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Del 1 de ENERO al 31 de diciembre de 2017
(Expresado en pesos colombianos)

Ingresos de actividades ordinarias

Costo de ventas
Ganancia bruta
Otros ingresos
Costos de distribucion
Gastos de administración
Otros Gastos
Gastos Impuestos
Ganancia por actividades de operación
Ingresos financieros
Gastos financieros
Ganancia antes de impuestos

Ingreso (gasto) por impuestos

Ganancia (pérdida)

Ganancia (pérdida) integral

YORYANI DAVILA RAMOS

Representante Legal

LA ESTRELLA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A DICIEMBRE 31 DE 2016
(Expresado en pesos colombianos)

ACTIVOS 2018
CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo 333,311,136
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes 58,445,605
Inventarios 64,297,996
Activos financieros 1,618,153
Anticipo Impuestos 5,083,330
Intangibles - Diferidos 2,500,000
Otros Activos Corrientes
Total corriente 465,256,220

NO CORRIENTES
Propiedades, planta y equipo, neto 55,958,333
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes -
Activos financieros -
Activos Intangibles -
Total no corriente 55,958,333

TOTAL ACTIVOS 521,214,553

PASIVOS
CORRIENTES
Pasivos financieros 13,895,281
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 60,093,779
Pasivos laborales
Pasivos por impuestos corrientes (549,588)
Total corriente 73,439,472

NO CORRIENTES
Pasivos laborales no corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
pasivos financieros no corrientes 27,767,258
Pasivos por impuestos no corrientes
Total no corriente 27,767,258

Total pasivos 101,206,730

PATRIMONIO
Capital emitido 300,000,000
Ganancias acumuladas 69,739,010
Ganancia (Pérdida) 42,520,034
Reserva Legal 7,748,779
Total patrimonio 420,007,823

Total pasivos + patrimonio 521,214,553

 LA ESTRELLA S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Del 1 de ENERO al 31 de diciembre de 2018
(Expresado en pesos colombianos)

281,300,000 Ingresos de actividades ordinarias

145,921,396 Costo de ventas
135,378,604 Ganancia bruta
600,000 Otros ingresos
- Costos de distribucion
15,000,000 Gastos de administración
- Otros Gastos
3,579,002 Gastos Impuestos
117,399,602 Ganancia por actividades de operación
6,139 Ingresos financieros
- Gastos financieros
117,405,741 Ganancia antes de impuestos

39,917,952 Ingreso (gasto) por impuestos

77,487,789 Ganancia (pérdida)

77,487,789 Ganancia (pérdida) integral

SANDRA MENDOZA YORYANI DAVILA RAMOS

Contador Público Representante Legal

DUAL

2017

129,578,616
75,276,680
12,713,604
630,139
8,412,520
226,611,559

-
-
-
-
-

226,611,559

9,205,818

39,917,952
49,123,770

49,123,770

100,000,000

77,487,789

177,487,789

226,611,559
 LA ESTRELLA S.A.
ESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
NERO al 31 de diciembre de 2018
sado en pesos colombianos)

175,007,231
95,815,608
79,191,623
- 25,000,000 1,000.00 25,000.00
31,541,667 35,000,000 1,111.00 31503.15
-
- 35,000,000
2,227,656 25,000,000
45,422,300 45,679,568
454,014 14,320,432.04
3,356,280
42,520,034

14,456,812
28,063,222

28,063,222

SANDRA MENDOZA
Contador Público
 REGISTRO PARA PRIMER AÑO
TIR: Tasa Interna de Retorno
COSTO AMORTIZADO
1,000,000 periodo fechas intereses devengados Intereses Explicitos
0 1/1/2018
1 12/31/2018 48,150 80,000
2 12/31/2019 46,689 80,000
3 12/31/2020 45,161 80,000

(1,050,000) la base real son 1,000,000 que fue lo que costaron los bonos
8% 80,000 este valor lo dá en el ejercicio, porque dijo que se ganaba 8% anual
80,000
1,030,000
TIR 4.586%

PRESTAMO BANCARIO ANUAL MENSUAL

FECHA DESEMBOLSO 1-Aug
DURACION EN AÑOS 3 36
TASA ANUAL VENCIDA 18% 0.015
VALOR CREDITO $ 46,758,400

PERIODOS VALOR CUOTA INTERESES ABONO A CAPITAL SALDO

0 $ 46,758,400
1 $ 1,690,428 $ 701,376 $ 989,052 $ 45,769,348
2 $ 1,690,428 $ 686,540 $ 1,003,888 $ 44,765,460
3 $ 1,690,428 $ 671,482 $ 1,018,946 $ 43,746,514
4 $ 1,690,428 $ 656,198 $ 1,034,230 $ 42,712,283
5 $ 1,690,428 $ 640,684 $ 1,049,744 $ 41,662,539
6 $ 1,690,428 $ 624,938 $ 1,065,490 $ 40,597,049
7 $ 1,690,428 $ 608,956 $ 1,081,472 $ 39,515,577
8 $ 1,690,428 $ 592,734 $ 1,097,695 $ 38,417,882
9 $ 1,690,428 $ 576,268 $ 1,114,160 $ 37,303,722
10 $ 1,690,428 $ 559,556 $ 1,130,872 $ 36,172,850
11 $ 1,690,428 $ 542,593 $ 1,147,835 $ 35,025,014
12 $ 1,690,428 $ 525,375 $ 1,165,053 $ 33,859,962
13 $ 1,690,428 $ 507,899 $ 1,182,529 $ 32,677,433
14 $ 1,690,428 $ 490,161 $ 1,200,267 $ 31,477,166
 15 $ 1,690,428 $ 472,157 $ 1,218,271 $ 30,258,895
16 $ 1,690,428 $ 453,883 $ 1,236,545 $ 29,022,351
17 $ 1,690,428 $ 435,335 $ 1,255,093 $ 27,767,258
18 $ 1,690,428 $ 416,509 $ 1,273,919 $ 26,493,338
19 $ 1,690,428 $ 397,400 $ 1,293,028 $ 25,200,310
20 $ 1,690,428 $ 378,005 $ 1,312,424 $ 23,887,887
21 $ 1,690,428 $ 358,318 $ 1,332,110 $ 22,555,777
22 $ 1,690,428 $ 338,337 $ 1,352,092 $ 21,203,685
23 $ 1,690,428 $ 318,055 $ 1,372,373 $ 19,831,313
24 $ 1,690,428 $ 297,470 $ 1,392,958 $ 18,438,354
25 $ 1,690,428 $ 276,575 $ 1,413,853 $ 17,024,501
26 $ 1,690,428 $ 255,368 $ 1,435,061 $ 15,589,441
27 $ 1,690,428 $ 233,842 $ 1,456,587 $ 14,132,854
28 $ 1,690,428 $ 211,993 $ 1,478,435 $ 12,654,419
29 $ 1,690,428 $ 189,816 $ 1,500,612 $ 11,153,807
30 $ 1,690,428 $ 167,307 $ 1,523,121 $ 9,630,686
31 $ 1,690,428 $ 144,460 $ 1,545,968 $ 8,084,718
32 $ 1,690,428 $ 121,271 $ 1,569,157 $ 6,515,560
33 $ 1,690,428 $ 97,733 $ 1,592,695 $ 4,922,866
34 $ 1,690,428 $ 73,843 $ 1,616,585 $ 3,306,280
35 $ 1,690,428 $ 49,594 $ 1,640,834 $ 1,665,446
36 $ 1,690,428 $ 24,982 $ 1,665,446 $ (0)

CIERRE DE IMPUESTOS

IVA GENERADO 33,251,374

IVA DESCONTABLE 33,801,000
SALDO A FAVOR (549,626) IMPUESTOS POR PAGAR (NEGATIVOS)
SALDO A FAVOR DE IVA

RETENCION POR PAGAR 5,205,000

AUTORRETENCION POR 700,029
IMPUESTOS POR PAGAR 5,905,029

RETEICA POR PAGAR 798,330

IMPUESTOS POR PAGAR 798,330

INGRESOS 2018
OPERACIONALES 175,007,231
FINANCIEROS 454,014
IMPUESTOS POR PAGAR 295,576 DESCUENTOS/DEVOLUCIONES -
GASTO AVISOS Y TABLER 290,564 TOTAL INGRESOS NETOS 175,461,245
GASTO IND Y CIO 1,937,092
ANTICIPO RETEICA 1,932,080 INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR 1,937,092
2,227,656 2,227,656 AVISOS Y TABLEROS 290,564
TOTAL IMPUESTO 2,227,656

ANTICIPO RETEICA 1,932,080

PAGO INDUSTRIA Y COMERCIO 295,576

PERSTAMO QUE OTORGO ANUAL MENSUAL

FECHA DESEMBOLSO 1-Jan
DURACION EN AÑOS 3 36
TASA ANUAL VENCIDA 4% 0.003
VALOR CREDITO $ 15,000,000

PERIODOS VALOR CUOTA INTERESES ABONO A CAPITAL SALDO

0 $ 15,000,000
1 $ 5,600,000 $ 600,000 $ 5,000,000 $ 10,000,000
2 $ 5,400,000 $ 400,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000
3 $ 5,200,000 $ 200,000 $ 5,000,000 $ -
DO
Intereses Implicitos Costo Amortizado
1,050,000
(31,850) 1,018,150
(33,311) 984,839
(34,839) 950,000 aquí siempre queda el valor que se redime del bono

ue fue lo que costaron los bonos

io, porque dijo que se ganaba 8% anual

VALOR CUOTA INTERESES ABONO A CAPITAL

1/08/2018
30/08/2018
30/09/2018
30/10/2018
30/11/2018 $ 10,142,569
30/12/2018 $ 8,452,141 $ 3,356,280 $ 5,095,861
30/01/2019
28/02/2019
30/03/2019
30/04/2019
30/05/2019
30/06/2019
30/07/2019
30/08/2019
30/09/2019

corriente
$ 20,285,138 $ 6,389,857 $ 13,895,281
30/10/2019
30/11/2019 corriente
30/12/2019 $ 20,285,138 $ 6,389,857 $ 13,895,281
1/1/2020
1/02/2020
1/03/2020
1/04/2020
1/05/2020
1/06/2020
1/07/2020
1/08/2020
1/09/2020
1/10/2020
1/11/2020 no corriente
1/12/2020 $ 20,285,138 $ 3,671,687 $ 16,613,451
1/01/2021
1/02/2021
1/03/2021
1/04/2021
1/05/2021
1/06/2021
1/07/2021 $ 11,832,997 $ 679,190 $ 11,153,807 no corriente
 REGISTRO
1/01/2017 OK
31/12/2017 OK
31/12/2018 OK
12/31/2019