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INFORME DE VISITAS

Lunes 26-Feb al Jueves 01-Mar-2018

Alexandra Colmenares
Cartera: Alexander Aguilar
Zona: Santa Marta

Resumen:
26-Feb al 28-Feb

Pagos recibidos (efectivo + transferencias) 2.808.866
Soportes pagos sin Identificar: 459.371
Pagos recibidos debido a la carta de cobro Pre-jurídico 3.041.846
Total Confirmado p/rebajar de cartera: 6.310.083

Acuerdos de pagos firmados 3.858.899

Devoluciones confirmadas pendientes por NC 1.778.614
Cuentas de Difícil Cobro 7.903.287

Cantidad de Clientes Visitados: 19

Detalle Visitas:

26-Ene-18:

1) Parra Albán Margen (ConstruMagdalena): Me recibe la dueña del establecimiento Sra. Margen Teresa
Parra, reporta pocas visitas e informa no saber nada de factura pendiente. Se solicita la conciliación de la única
factura pendiente FV 36210 la cual presenta en cartera más de 50 días por un total de $ 751.609.
Llama a persona que lleva los archivos quien informa que la última factura que les aparece es la FV 35694 la
cual ya esta paga. Pide se pase o se llame el día martes para verificar si el contador tiene la factura. Confirma
datos telefónicos y toma nota de los nuestros.
Se pasa nuevamente a las 5:20 pm e informa que aún no ha podido revisar
Se solicita apoyo al área de cartera para la ubicación de dicha factura

2) Rodríguez Becerra Isabelia (Ferretería IBB): Se solicita a la Sra. Diana quien es la persona que ha
atendido telefónicamente las gestiones de cobro, ella no se encuentra y me atiende el Sr. Luis. Reporta pocas

Solicitan la visita del vendedor para montar pedido. Piden pasar después de las 2:00 pm. Me atiende la Sra. visitas e informa que no tiene información sobre cómo trabajaran con IDEACE. Naudis. pide que el asesor se acerque ya que están interesados en comprar productos. 2 . decidieron pagar y descontar (sifón Botella Gris y Canastilla Lavp plast Gris – 11 de cada producto). Ubican la factura e informan que en vista de que el vendedor nunca resolvió lo del faltante de dicha factura. Se concilia única factura pendiente con 69 días en cartera y se recibe pago por la totalidad $182. Nos atiende la Sra.: 436. Mariela Lizarazo.1939 4) Surtiferreterias (IDEACE): cuenta al día pero existen facturas con antigüedad superior a los 100 días y sobre las cuales no hay información.300 3) Pimiento Becerra Jorge (Ferretería OMBU): pide pasar a las 2:00pm. se concilia el estado de cartera:  Facturas 40372 – 46486 y 53487: no están registradas // Se solicitan las mismas al área de cartera  Factura 61805 – no vencida: programada para el 24-Mar-18  Factura 62046 – no vencida: programada para el 26-Mar-18  Factura 61804: nos da soporte de pago de fecha 21-Feb-18 por Bancolombia por $ 459. Se concilia la factura 35902 con una antigüedad de 75 días en cartera y un saldo de $ 95.371 // se pasa a cartera para su identificación y aplicación. Se actualizan Nros telefónicos ya que nunca fue posible la comunicación Telf.172.

Milena (tesorería). 6) Muñoz Laguna Jorge (Vidrios y Aluminios Arte): Me atiende el Sr.770 desde hace 217 días. Jorge Muñoz. Jorge (hijo) ya que el Sr. MILENA es quién autoriza los pagos y está de viaje. Se pide aclarar situación sobre el saldo que presente la factura 33850 por $279.com En día miércoles 28-Feb se les hace llegar copia de la factura y me informan que ellos también estuvieron revisando y con esa factura tienen problemas que fueron reportados al área de ventas y al vendedor (transportadora perdió parte de la mercancía). confirma única factura pendiente Nro. Jorge con quién se había conversado telefónicamente para gestión de cobro no se encontraba. se explica la situación y el cómo han venido pagando. Saca la mercancía que tiene para devolución desde hace más de 200 días: todos los Discos + todas las Balineras colgante Nylon. 5) Servimetal (IDEACE)): Nos atiende Karina de Cartera.449.8491707. Se hará seguimiento al caso y me reenvían correo con el detalle de la mercancía faltante. 58750. Piden se envíe estado de cuenta con frecuencia al siguiente correo: tesoreria@surtiferreterias.  Factura 62045_ no está registrada // Se solicita a cartera copia de la misma por tratarse de un valor facturado alto $ 3. no puede dar respuesta inmediata ya que la Sra. Pide se llame el día miércoles 28 para verificar programación. Actualizan Nro. 3 . 421-6883 Ext 127 / 310. Se les llama el día miércoles 28-Feb 2:10 pm y piden se repita la llamada a las 4:00pm. Se validan datos para retirar mercancía: Entregan RUD actualizado ya que la dirección cambió CL 10# 17-43 y el horario es de 8: am a 6:00pm con el Sr. motivo por el cual aún no entra en programación de pago. Para el pago nos remite con la Sra.308.

Solicita certificación bancaria de IDEACE la cual le es enviada inmediatamente 9) Silva Barbosa Marlene (Ferretrol): Vendedor había informado que establecimiento no existe.042. Actualmente allí funcionan algunas oficinas de la Clínica el Prado.628 y nos entrega de una vez los comprobantes de pago. 4 . José Rodríguez (administrador) indica que está saliendo de viaje ya que es Cafetero y no regresara sino hasta el día viernes de esta semana y que además los pagos están frenados.538. Se niega a firmar acuerdo de pago NO MUESTRA VERDADERO INTERES DE PAGO.899. me atiende el Sr. Se hará seguimiento.956 Se ubica establecimiento. Presenta facturas con más de 270 días valor total de la deuda $ 2. 8) Metal Proyectos: Me atiende el Sr. Oscar Acevedo se concilia la cartera y nos informa que el saldo que presenta la factura 32641 por $ 264. las ventas se fueron al piso.324. Paga la factura 35030 por Bancolombia. Paga también la factura 36209 por $ 816. Álvaro.343 desde hace 317 días corresponde a la devolución completa de la mercancía ya que la pidió en color plateado y llegaron doradas. Cliente recibió carta de cobro Jurídico. en dicho pagaron sobraron a favor de ellos $ 35. CUENTA DE DIFICIL COBRO 27-Feb-18: 1) Acevedo Acevedo Oscar (Tecnividrios del Caribe): me atiende el Sr. Me dirijo a la dirección que está en el sistema Cl 24 A #4 138 y esto fue lo encontrado: Se pregunta a las personas en la zona y nadie conoce el establecimiento. total deuda $ 1.030 los cuales deben ser abonados a esta factura par que quede totalmente pagada. 7) Castro Salazar Minel (Ferroelectricos Betel): vendedor había reportado que establecimiento no existía y que la nueva dueña se niega a pagar. Accede a iniciar conciliación el día viernes diciendo que no se niega a pagar pero que por el tema de que acabaron con la coca en la zona. se informa que dicho pago no cuadra e indica que en fecha 09-Nov-17 pagaron $ 756.

Víctor Gallardo e informa conocer sobre la situación de mora que se le había informado telefónicamente y por medio de la Carta de Cobro Pre- Jurídico. La mercancía se puede retirar en cualquier momento de 8:00 am a 6:00 pm. No fue posible lograr que pagara o abonara a la cuenta pero firmo compromiso de pago por un total de $ 2. Solicita visita del asesor 3) Castro Castro Alicia (Ferrepinturas Shaday): Me atiende el Sr. abonos de $500. Indica que el retiro se puede realizar de 8:00 am a 6:00 pm: 2) Cadena Ferretera SAS (La Ferreteria Express): me atiende propietario del establecimiento y nos informa que el saldo que presenta la Factura 33074 por $75.899 que comenzará a pagar desde el 01-mar hasta el 26-abri. 5 .000.831 desde hace 278 días corresponde a devolución ya que no llegó lo realmente solicitado. no se compromete a firmar por un valor mayor para no quedar mal pero si puede hacer abonos por un valor mayor lo realizará.358. La mora se debe a que estuvo incapacitado muchos meses y dejó encargado a un sobrino quien no supo darle buen manejo al pago de las obligaciones.

493 de la Factura 32691 que presenta 315 días en cartera corresponde a devolución de la totalidad del pedido (tubos cortineros) ya que no llegaron a tiempo.5930219 y la dirección es: Cl 24 #24-138. Me atiende la Sra. el saldo de $ 555. tomó nota de todo y pide la llamemos el día jueves 01-mar para saber si consiguió la información. CUENTA DE DIFICIL COBRO 5) Flores Iturriago Jorge (Pinturas y Accesorios Nro. Se niega a firmar acuerdo de pago ya que desconoce de qué se trata y porque no pagaron dichas facturas.000 el día lunes 26-Feb pero que están cumpliendo con el acuerdo de pago que tienen con el vendedor.Los pagos no cuadraban y se concilian con la joven de tesorería. No tienen Nro. Se compromete a pagar lo que resta de la factura 34885 para este viernes. 6) Metálicas y Aluminios Williams SAS: me recibe el Sr. Es el 301. los sábados de 8:00am a 5:00 pm 6 . Maryerlin González indica que no puede realizar nuevo abono ya que realizo uno de $ 500.538. 1): Sr. pagaron el Neto de las facturas 34360 y 35004 pero realmente ambas tienen ReteFte. Luz Marina y nos confirma lo que ya nos había informado telefónicamente. El retiro de la mercancía puede realizarse cualquier día laborable de 8:00 m a 12:00pm y de 2:00 pm a 6:00 pm. Se pregunta al Sr. nos entrega soporte de pagos realizados el día lunes 26-Feb que informa los realizó por el envío de la carta de cobro firmada por abogada de Bolívar. Fijo pero nos dice que su Nro. Si por casualidad conoce un establecimiento llamado FerroElectrico Betel y nos dá las indicaciones para llegar: 4) Castro Salazar Minel (Ferroelectricos Betel): vendedor había reportado que establecimiento no existía y que la nueva dueña se niega a pagar. Presenta facturas con más de 270 días valor total de la deuda $ 2. José Luis. Rosalba Guerrero quien indica que está como encargada ya que el dueño es el Sr.899. Williams y nos remite con la Srta. Juliet. Se hará seguimiento. con ese monto de retención es que queda totalmente pagada la Factura 35003 7) Pinilla Vecino Carlos (RIMAC)): me atiende la Sra.

831) corresponden a devolución de mercancía por diversos motivos e informa que el vendedor tiene toda la información. 7 . El retiro se puede realizar únicamente en horas de la tarde.28-Feb-18: 1) Padilla Maldonado Luis (Ferro Electro San Jacinto): me atiende Luis Felipe Amaro y confirma lo que ya me habían informado en gestiones de cobro realizadas telefónicamente. todos los saldos ($413.

Cesar Valero actualiza nro. Indica que él es el cliente que aparece reportados en DataCrédito por Bolívar injustamente (caso manejado directamente por la Sra. Pide que el vendedor pase los días acordados para poder cumplir ya no realizará consignaciones bancarias.500. Se aclara que fue hasta enero de 2018 que el Banco nos informa. Paga la factura 33927 la cual presentaba 210 días en cartera por un total de $ 329.000 pero esto causa confusión porque el mismo es de septiembre 2017. Saldo de la factura 32830 con 302 días en cartera por $ 94. Masiel quien luego de conciliar la cuenta me remite con el encargado el Sr.000 iniciando el 14-Marz con $500. se aclara situación de cheque devuelto por $ 1.000. Telefónico 300-3141862.174 corresponde a devolución Acede a pagar la factura 36044 con 67 días en cartera pero no completa ya que presenta reclamo sobre la misma.2) Rios Vidal Chistiam Andres (Ferreteria Filadelfia): Me atiende Sra. Nairobi.000 8 . Eliana Giraldo).165 y acepta firmar acuerdo de pago por el $ 1. abona $ 600. 3) Valero Tobón Cesar (Bloquera y Materiales Nico): me atiende el Sr.500.

5) Servimetal (IDEACE)): Se les llama el día miércoles 28-Feb 2:10 pm y piden se repita la llamada a las 4:00pm.4) Parra Albán Margen (ConstruMagdalena): Me comunico con la cliente nuevamente el día miércoles 28/02/18 pide se llame en horas de la noche ya que el contador estaba de viaje y no pudo verificar. 9 . En cartera aún no se ubica la misma debidamente firmada. Se recibe llamada de cliente a las 3:18pm pidiendo se le informe sobre los ítems que contiene dicha factura y se procede a enviar copia de la misma. indica que continúa revisando.

pide se le llame el día Jueves 01-Mar a la misma hora para poder definir fecha de pago. me comunico con Alexander nuevamente y me informa que hace una semana vió al señor por casualidad y se niega a pagar. se tratara de verificar dirección para poder realizar la visita correspondiente. Total de la deuda a más de 475 días $ 4.432.Me comunico nuevamente a las 4: 20 pm y la Sra. Velasquez Lindarte Maicol (MVL Ferreteria)): vendedor había reportado que establecimiento no existe.321. Queda a las afueras de santa marta. Adriana dice que no le han dado prioridad a nuestro caso ya que están en cierre de mes. CUENTA DE DIFICIL COBRO 10 . Sin embargo.

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