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ELFEC 31/8/03
INDICE
1. Introducción 1-1
1.1 Alcance de las actividades 1-1
1.2 Características de la REGULACIÓN Boliviana 1-1
1.3 Información empleada 1-1
1.4 Período de APLICACIÓN del cuadro tarifario propuesto 1-2
iii
ELFEC .31/8/03
INDICE…
iv
ELFEC .31/8/03
1. INTRODUCCIÓN
En el informe anexo al presente, se informan diversas tablas con el detalle de los cálculos
realizados (Balances de energía y potencia, Facturación, Plan de inversiones, etc.)
1-1
ELFEC 31/8/03
1. Introducción
A partir del decreto supremo 27114 del 2003, el cuadro tarifario aquí determinado sería de
aplicación para el período Diciembre o Noviembre de 2003 a Octubre de 2007 inclusive,
previéndose que al momento de entrada en vigencia del mismo, los cargos bases aquí
obtenidos se indexen considerando los nuevos precios de abastecimiento de la energía y
potencia y peaje vigentes a esta fecha, y la evolución acontecida en el Índice de Precios al
Consumidor IPC.
En caso de retraso en la entrada en aplicación del cuadro propuesto los valores iniciales del
mismo deberán ser actualizados siguiendo este mismo procedimiento de indexación.
1-2
ELFEC 31/8/03
2. RESUMEN EJECUTIVO
Dentro de las principales hipótesis con las cuales se ha realizado el cálculo de los precios
máximos de distribución se pueden citar
• Cálculo de un cuadro tarifario de aplicación para todos los sistema de ELFEC
• Tasa de rentabilidad del 9,1%
• Los cálculos se han realizado considerando como año base el 2002
• Proyección de la demanda de Energía, potencia y clientes acorde al estudio remitido
por ELFEC a la Superintendencia en Abril de 2003
• Plan de inversiones para el periodo 2004-2007 por un monto de Bs 86.499.433
• No inclusión de los activos donados en el PAC y en las cuotas anuales de
depreciación.
• Proyección de los costos de consumidores, O&M y Administrativos y Gral por medio
de los siguientes indicadores de costos unitarios: Consumidores 1,20US$/cliente-
mes, O&M 2,38US$/kW-mes y Administrativos y Generales 1,38 US$/kW-mes.
• Descuento de los otros ingresos de la proyección de costos de suministro
• Pass-Through de los gastos de abastecimiento y actualización de los costos bases
por IPC
• Categorías tarifarias propuestas compatibles a la Resolución 162/2001 de la
Superintendencia de Electricidad
• Asignación de los costos de suministro a las Categorías tarifarias en base a los
parámetros resultantes de la campaña de caracterización de la demanda.
• Los cálculos han sido realizados en su totalidad sin incluir los impuestos IVA, IT y
SIRESE, los cuales se adicionan en forma posterior a los cargos tarifarios, en forma
similar a como se realiza actualmente.
2-1
ELFEC 31/8/03
2. Resumen Ejecutivo
Para evaluar el impacto de la aplicación del cuadro tarifario propuesto con relación al vigente
se ha procedido a simular las facturaciones que se obtendría al aplicar estos cuadros sobre
el mercado anual atendido por la distribuidora para el año 2002.
El cuadro vigente empleado en las simulaciones para cada uno de los 5 sistemas de ELFEC
ha sido determinado a partir del mecanismo de cálculo vigente, considerando los mismos
costos de abastecimientos que los empleados en el cuadro tarifario propuesto.
1
Valor con los otros ingresos ya descontados por un monto promedio de 5,17 Millones de Bolivianos.
2-2
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2. Resumen Ejecutivo
PD RESIDENCIAL BT 28%
PD RESIDENCIAL MT -14%
PD GENERAL BT -35%
PD GENERAL MT -34%
MD BT 56%
MD MT 6%
GD BT 42%
GD MT -3%
GD AT -35%
PD AP 2%
CFP 4%
Con relación al mercado del año 2002, la simulación de la aplicación del cuadro tarifario
propuesto en este año, representa un incremento del 9,6% respecto de los ingresos totales
que se obtendrían con el cuadro tarifario vigente.
A nivel de cada categoría tarifaria según el cuadro tarifario vigente, las variaciones por
aplicación del cuadro propuesto pueden resultar en disminuciones o incrementos. Cabe
destacar que estas variaciones se atribuyen a que el cuadro tarifario propuesto ha sido
determinado asignando los costos de suministro en base a criterios exclusivamente técnicos,
obtenidos a partir del procesamiento de la campaña de caracterización.
Si bien actualmente ELFEC cuenta con tarifas diferentes para cada uno de sus 5 sistemas
(Urbano, Rural, Mizque, Capinota, y Trópico), los términos de referencia para la elaboración
del estudio prevén que los cálculos se realizarán para los sistemas de Cochabamba (El cual
engloba los 4 primeros) y para el sistema Trópico.
Los balances de energía y potencia fueron construidos a nivel anual a partir de los resultados
de la proyección de la demanda y los factores representativos de cada categoría tarifaria
propuesta resultantes de la campaña de caracterización de la carga.
Las potencias en cada año a la entrada de las redes y cada zona para un determinado nivel
de tensión, se determinaron a partir de la sumatoria de las potencias aportadas por las
categorías tarifarias de cada nivel de tensión e inferiores de la zona. La potencia aportada
por cada categoría tarifaria a un determinado nivel de tensión esta dada por la energía total
de los clientes de la categoría, dividida por el factor de carga de la categoría, y luego
multiplicada por el factor de coincidencia de la categoría (Dado por la relación entre la
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2. Resumen Ejecutivo
Los factores de perdidas de potencia y energía han sido obtenidos de los valores
presentados en el estudio de proyección de la demanda.
Con los balances así conformados se procedió a determinar para cada sistema de ELFEC
(Cochabamba y Trópico) los porcentajes de pérdidas totales de potencia y energía en cada
nivel de tensión y los factores de expansión de pérdidas de potencia y energía bases de
cada nivel de tensión, resultantes de la consolidación de las zonas en sistemas, los cuales
serán empleados en el cálculo tarifario.
Para la realización de la asignación de los costos del suministro en las distintas categorías
tarifarias (y de los balances de energía y potencia) se ha empleado información resultante
de la campaña de caracterización de las cargas, llevada adelante por la distribuidora durante
los años 2002 y 2003.
Los parámetros aquí informados han sido re-expresados en función de la definición de los
mismos requerida conforme las fórmulas de cálculo tarifario establecidas en la Metodología
de Cálculo Tarifario emitida por la Superintendencia de Electricidad.
Para el cálculo de los costos de suministros bases correspondientes a los costos de compra
de la energía, potencia y peaje, se han empleado los precios promedio correspondientes al
año 2002.
Los precios de la potencia a trasladar a tarifas surgen del promedio ponderado de los precios
en nodos pertenecientes al SIN y en nodos no pertenecientes al mismo, e incluyen los
cargos a abonar en concepto de peaje por el uso de instalaciones de los sistemas de
transmisión primarios y secundarios y los cargos al CNDC.
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2. Resumen Ejecutivo
De la misma manera los precios de la energía a trasladar a las tarifas en cada bloque horario
(Alto, Medio y Bajo) surgen del promedio ponderado de los precios de la energía en nodos
pertenecientes al SIN y en nodos no pertenecientes al mismo, e incluyen los cargos a abonar
al CNDC.
Cabe destacar que ELFEC no cuenta con instalaciones de generación propia , y tampoco
sistemas aislados.
Donde
Los valores correspondientes a los activos históricos (Activo Fijo Bruto , Depreciaciones,
donaciones, etc.) han sido tomados a partir de los valores considerados en la contabilidad
regulatoria SUC.
El activo fijo neto de cada año es determinado a partir de los activos históricos existentes al
2002, más las incorporaciones previstas en el plan de inversiones elaborado por ELFEC
menos las depreciaciones acumuladas.
En el activo fijo neto se han incluido los activos intangibles asociados a los costos de los
estudios de carácter regulatorio llevados adelante por ELFEC (Estudio Tarifario 2003-2007,
Campaña de Caracterización de las cargas, Estudio Tarifario Fase II, y Recálculo Tarifario
2003)
2
Del AFN se han descontado aquellos bienes donados a la distribuidora
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2. Resumen Ejecutivo
El valor del pasivo de largo plazo en cada año es el saldo de la deuda a largo plazo
contraída por la distribuidora para el financiamiento de los bienes afectos al ejercicio de la
concesión. Dentro del pasivo de largo plazo, no se incluyeron aquellos préstamos tomados
para capital de operación.
Los pagos totales anuales en concepto de interés por estos préstamos constituyen los costos
financieros anuales considerados en el cálculo de los costos de suministro de ELFEC.
Los prestamos considerados corresponden a aquellos contraídos por ELFEC con el Citibank
en 2002, con el BID 598/OC-BO en 1990, y el de ENDE 115kV en 1991.
Dentro del pasivo de largo plazo se ha procedido a incorporar una nueva obligación (emisión
de bonos a realizar por ELFEC) prevista para finales del 2003, con fines de financiamiento
de inversiones y ajustar su estructura financiera.
El Capital de trabajo se determinó como la doceava parte de los ingresos anuales previstos
con el cuadro tarifario propuesto, valor según el artículo. 50 del Reglamento.
A continuación se presenta la evolución del PAC total de ELFEC para cada año
80
62 63 62
60
59
60 57
50
40
31 32 32 32 32
20
30 28
27 26
32
4.5 4.9 5.3
12 3.7 3.7 4.1
-
2002 2003 2004 2005 2006 2007
2-7
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2. Resumen Ejecutivo
PASIVOS
Préstamos LP Bs 91,803,079 238,524,103 224,263,911 211,848,173 201,642,347 191,506,455
Otros Pasivos Bs - - - - - -
Subtotal Pasivos Bs 91,803,079 238,524,103 224,263,911 211,848,173 201,642,347 191,506,455
Donaciones Bs 27,806,551 27,869,952 30,748,130 33,629,220 36,513,361 39,400,702
PATRIMONIO TOTAL Bs 375,931,038 232,574,528 242,325,008 241,629,340 240,059,861 239,322,229
Utilidades Bs 27,687,003 21,607,929 22,019,923 21,916,859 21,811,885
Tasa Rentabilidad 9.10% 9.10% 9.10% 9.10% 9.10%
Se ha procedido a realizar la proyección de los costos del suministro para el periodo 2003-
2007 por medio del empleo de Indicadores de Costos unitarios, para las actividades de
Operación y Mantenimiento, Administrativas y Generales, y Costos de consumidores
Las unidades de los indicadores de costos son las mismas que las empleados en la anterior
revisión tarifaria, adecuándose los valores de los montos de los mismos
Los valores de los indicadores unitarios han sido definidos a partir de la simulación de la
evolución de los costos de la distribuidora por medio de un modelo propio, el cual considera
las acciones a realizar a la red en función al tipo de instalaciones y mercado a atender y los
costos de personal propio, contratistas y otros, relacionados por medio de ratios de
eficiencia.
Los valores totales así obtenidos han sido repartidos en cada sistema de concesión y nivel
de tensión en función de los montos considerados en estas actividades para el SUC para el
año 2002.
Los cargos determinados son: Cargos fuera de punta, cargos por potencia en horas de
punta, cargos de los consumidores y cargos de energía en cada bloque horario.
Los cargos bases correspondientes a los cargos fuera de punta han sido determinados
considerando los costos proyectados de Operación, Mantenimiento, Administrativos y
Generales, junto con las cuotas de depreciación y amortización de los activos, intereses de la
deuda de largo plazo y utilidad. Dentro de estos cargos se ha procedido a descontar los
otros ingresos obtenidos por la distribuidora en concepto de recargos por Bajo Factor de
potencia, Alquileres y Tasas de Aseo y Comisiones de AP.
Los cargos fuera de punta bases resultan del cociente entre el promedio de los costos para
el período 2004-2007 y el promedio de las potencias a la entrada de la red en el mismo
período.
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2. Resumen Ejecutivo
Los cargos base de los consumidores han sido determinados considerando los costos
previstos de los consumidores y un nivel de Incobrabilidad razonable. Los cargos de los
consumidores bases resultan del cociente entre el promedio de los costos para el período
2004-2007 y el promedio de los clientes medios en cada año para el mismo período.
Los cargos bases de potencia en cada nivel de tensión quedan definidos por el precio de la
potencia en ST multiplicado por los factores de expansión de pérdidas de potencia hasta el
nivel de tensión considerado. De la misma forma los cargos bases de energía en cada
bloque horario para cada nivel de tensión quedan definidos por el precio de la energía del
bloque horario en ST multiplicado por los factores de expansión de pérdidas de energía
hasta el nivel de tensión considerado.
Los factores de expansión de pérdidas de potencia y energía bases surgen del promedio
para los 4 años de los niveles de pérdidas obtenidos en los balances de energía y potencia.
A partir de los cargos bases se han determinado los cargos tarifarios para cada una de las
categorías definidas en el régimen tarifario propuesto, siguiendo las fórmulas de
actualización y recálculo previstas en el mismo.
El régimen tarifario, sus categorías tarifarias y sus ecuaciones de cálculo han sido
determinadas en base a lo estipulado en el Reglamento de Precios y Tarifas, la metodología
de cálculo de los precios de distribución de la electricidad y la resolución de la
Superintendencia 162/2001.
2-9
ELFEC 31/8/03
2. Resumen Ejecutivo
En los ingresos totales de cada año se han incluido los relacionados a los ingresos por
cargos de conexión y reconexión, alquileres por renta de postes y otros bienes, ingresos por
bajo factor de potencia y por tasas de aseo y Alumbrado Público.
Las simulaciones han sido realizadas sin considerar evolución del IPC ni del Tipo de cambio,
siendo los valores expresados en Bolivianos nominales.
3
Incluyendo el año 2002 a modo de referencia
2-10
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3. BALANCES DE ENERGÍA Y POTENCIA Y CAMPAÑA DE CARACTERIZACIÓN
DE LAS CARGAS
Con el apoyo de la firma Consultora Quantum S.A., ELFEC elaboró un estudio de proyección
de la demanda anual de los sistemas de concesión de la empresa para el mediano y largo
plazo. El mediano plazo abarca hasta el año 2007, comprendiendo en forma integra al
próximo período tarifario.
El estudio de proyección de la demanda proyecta las cantidades físicas previstas para los
próximos años, para categorías denominadas estadísticas, es decir Residencial, Comercial,
Industrial, etc. Asimismo las proyecciones se han efectuado en forma desagregada para las
zonas o sistemas de ELFEC denominadas Urbano, Rural y Trópico. Por lo tanto parte de las
tareas realizadas han estado abocadas a la migración de los resultados obtenidos a un
formato compuestos por categorías acordes a las propuestas (y vigentes) así como la
agrupación para los sistemas de concesión del estudio dado por los sistemas de
Cochabamba y Trópico.
En este capítulo se presenta la metodología y criterios utilizados para elaborar los diferentes
detalles requeridos, mientras que en el informe anexo al presente documento se agregaron
cuadros con todos los valores determinados.
La determinación de los valores propios del mercado de ELFEC, con los cuales se
efectuaron los estudios tarifarios y se desarrollaron los modelos correspondientes, respetó
como consigna el ajuste a los resultados del Estudio de Proyección de la Demanda
presentado por la empresa a la Superintendencia.
3-1
ELFEC 31/8/03
3. Balances de energía y potencia y campaña de caracterización de las cargas
Los diferentes procesamientos efectuados sobre esta información cumplieron con los
siguientes pasos:
• Determinación del balance de potencia y energía anual para cada año del estudio
Se contó con la base comercial de ELFEC correspondiente al año 2002, conformada por
doce tablas mensuales con información de consumos, potencia facturada, potencia facturada
por bloques horarios, tarifa aplicada, carácter del consumo y sistema donde se ubica cada
cliente.
De los registros del año base se quitaron los correspondientes al usuario industrial COBOCE,
puesto que el mismo no será cliente de ELFEC durante el período en estudio, debido a que
el mismo ha obtenido la autorización de la Superintendencia para operar como Consumidor
No Regulado.
La base de datos se consolidó para su comparación con los totales anuales utilizados en el
estudio de proyección de demanda, en particular con los resultados presentados en los
Cuadros I-3 del formato de presentación indicado por la Superintendencia de Electricidad en
la Resolución SSDE N° 240/2002, correspondientes a los sistemas Urbano, Trópico y Rural
(donde este último incluye los sistemas Rural propiamente dicho, Mizque Aiquile, Capinota,
Fase I y Fase II).
Los valores obtenidos para Pequeñas, Medianas y Grandes Demandas, por tensión y
carácter de consumo, comparados con los utilizados en el estudio de proyección, permitieron
definir factores, mínimos, que aplicados a la información de cada cliente lograron ajustar los
datos básicos utilizados.
La base comercial así validada se utilizó posteriormente para determinar el mercado al cual
aplicar las tarifas vigentes, las propuestas, y determinar los balances anuales y mensuales
de potencia y energía correspondientes de acuerdo a lo establecido en los términos de
referencia para la realización del estudio.
3-2
ELFEC 31/8/03
3. Balances de energía y potencia y campaña de caracterización de las cargas
sistema eléctrico. En consecuencia como resultado del proceso se obtuvo la base comercial
del año base ajustada, y una base comercial de proyección para cada uno de los años en
estudio (2003-2007).
El proceso se repitió para cada una de las bases de datos de proyección, obteniéndose
entonces el mercado para la aplicación de los cuadros vigentes para los años 2002 a 2007.
Con el objeto de que los mercados vigente y propuesto sean directamente comparables, y de
acuerdo con el Reglamento de Precios y Tarifas para la proyección de los costos de
suministro, los clientes considerados correspondieron al promedio anual de los mismos.
Las bases comerciales con información del consumo de cada cliente se reagruparon en los
sistemas Trópico y Cochabamba, éste último como resultado de la consolidación de los
clientes de los sistemas Urbano, Rural, Capinota, Mizque Aiquile, Fase I y Fase II. La
agrupación en cada sistema se efectuó considerando las siguientes categorías tarifarias
propuestas:
3-3
ELFEC 31/8/03
3. Balances de energía y potencia y campaña de caracterización de las cargas
• El usuario Industrial actualmente con tarifa GD-I3-ST (uno), se clasificó como GD-AT,
según la indicación remitida por la distribuidora, considerando su nivel de conexión a
las redes.
• Se verificó que los totales anuales reproduzcan los valores de energía y clientes
presentados para cada año en el estudio de proyección de la demanda.
Los datos básicos considerados para la determinación del balance de potencia y energía
anual fueron los siguientes:
3-4
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3. Balances de energía y potencia y campaña de caracterización de las cargas
SISTEMA URBANO
FACTORES DE PÉRDIDAS DE POTENCIA
FPP 2002 2003 2004 2005 2006 2007
FPPBT 1,1224 1,1224 1,1224 1,1224 1,1224 1,1224
FPPMT 1,0552 1,0552 1,0552 1,0552 1,0552 1,0552
FPPAT 1,0189 1,0189 1,0189 1,0189 1,0189 1,0189
FPPST 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
SISTEMA RURAL
FACTORES DE PÉRDIDAS DE POTENCIA
FPP 2002 2003 2004 2005 2006 2007
FPPBT 1,0715 1,0715 1,0715 1,0715 1,0715 1,0715
FPPMT 1,0601 1,0601 1,0601 1,0601 1,0601 1,0601
FPPAT 0,9986 0,9986 0,9986 0,9986 0,9986 0,9986
FPPST 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
3-5
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3. Balances de energía y potencia y campaña de caracterización de las cargas
SISTEMA TROPICO
FACTORES DE PÉRDIDAS DE POTENCIA
FPP 2002 2003 2004 2005 2006 2007
FPPBT 1,0938 1,0938 1,0938 1,0938 1,0938 1,0938
FPPMT 1,0413 1,0413 1,0413 1,0413 1,0413 1,0413
FPPAT 1,0142 1,0142 1,0142 1,0142 1,0142 1,0142
FPPST 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
Puesto que los factores de pérdidas presentados son diferentes para los sistemas en que se
agrupó el estudio de proyección, se mantuvo tal desagregación con el objeto de preservar la
exactitud del cálculo.
Con ese objeto los datos comerciales se clasificaron según las categorías tarifarias
propuestas y se reagruparon según los tres sistemas (Urbano, Rural y Trópico). Luego, con
el objeto de determinar las potencias y energías a la entrada de cada nivel de tensión, se
aplicaron los factores de pérdida de energía y potencia indicados para cada nivel de tensión
y para cada sistema, junto con los parámetros de caracterización de la carga por categoría
tarifaria, los cuales corresponden al total de la empresa.
Los parámetros citados, obtenidos de la campaña de caracterización de las cargas son los
que se presentan a continuación: 4
4
Los parámetros anteriores son empleados en todos los sistemas de ELFEC dado que los resultados
de la campaña no consideran valores por sistema
3-6
ELFEC 31/8/03
3. Balances de energía y potencia y campaña de caracterización de las cargas
máxima coincidental de ELFEC, la cual ocurrió el día 8 de Agosto a las 19:15 hs, alcanzando
los 120,65 MW (ELFEC, sin el usuario Coboce). La potencia máxima de ELFEC (Según
estudio de proyección de la demanda) y la máxima coincidental de la empresa están
relacionadas por un factor de 0,984.
De esta forma se han determinado las potencias en cada año en coincidencia con la compra
de potencia de la distribuidora (Potencia coincidental) y las potencias máximas a la entrada
de cada uno de los niveles de tensión (AT, MT y BT)
Los resultados del balance alcanzados para los sistemas Urbano y Rural se agregaron para
generar los correspondientes al sistema Cochabamba.
Dado que el estudio de caracterización de la demanda no incluye un control del cierre entre
las potencias obtenidas al emplear los factores de caracterización determinados, con relación
al balance de potencia de la distribuidora, se ha procedido a efectuar un ajuste por
estacionalidad y/o error de manera que los factores de caracterización garanticen la
reproducción de las potencias al ingreso a la red al ser aplicados sobre el mercado.
FACTORES DE ESTACIONALIDAD
COCHABAMBA 0,88
TROPICO 1,05
Los factores son diferentes para cada sistema, dado que la campaña de caracterización ha
sido realizada para el total de los clientes de ELFEC no existiendo resultados a nivel de cada
sistema.
Los balances de potencia y energía anuales para la empresa ELFEC, así como los
correspondientes a los sistemas Cochabamba y Trópico, se presentan completos en cuadros
del Anexo F.
Tal como se expresa en el informe, luego de 10 meses de campaña puede observarse que
en la categoría Residencial ya prácticamente se encuentra la totalidad de los errores de
estimación por debajo del 10% admisible. En el caso de la categoría General, los parámetros
con errores más elevados se presentan en el rango definido en el informe como 1, grupo de
estudio que presenta una gran heterogeneidad desde el punto de vista de los clientes que lo
conforman.
3-7
ELFEC 31/8/03
3. Balances de energía y potencia y campaña de caracterización de las cargas
Los factores obtenidos del informe presentado por Quantum han debido ser convertidos al
formato requerido para el calculo del cuadro tarifario de acuerdo a las ecuaciones para su
cálculo y la metodología para el cálculo de los precios de distribución de la electricidad. Esta
migración es motivada por la forma en que se definen los factores en el mencionado informe.
En el caso del Factor de Carga “FC” a emplear en la asignación tarifaría, el cual representa
la relación entre la potencia max. de la categoría y su energía ,el FC queda dado por el
cociente entre el Factor de Utilización FU y el Factor de Coincidencia interna de la Categoría
FCI, siendo estos los obtenidos del estudio de caracterización.
El factor de coincidencia con la demanda máxima del sistema fcs de cada categoría, el cual
representa la relación entre la demanda de la categoría coincidente con la compra de
potencia y la demanda max. de la categoría, queda dado por el cociente entre el FCTT y el
FCI siendo estos los obtenidos del estudio de caracterización para la categoría analizada.
Con idénticos criterios a los expresados para el caso anual, los datos comerciales del año
base (2002) se agruparon para los sistemas Cochabamba y Trópico según las tarifas
propuestas, y para cada uno de los meses del año.
Como se verificó que el número de clientes de cada mes durante el 2002 decrece para
algunas categorías tarifarias, lo cual no permite su extrapolación proporcionalmente para los
años futuros en cada mes, en consecuencia la proyección mensual de la demanda se
efectuó considerando los siguientes criterios:
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3. Balances de energía y potencia y campaña de caracterización de las cargas
Los resultados de la proyección mensual de energía y clientes de cada año, para ELFEC y
sus sistemas Cochabamba y Trópico, se presentan en el Anexo G.
3-9
ELFEC 31/8/03
3. Balances de energía y potencia y campaña de caracterización de las cargas
Los balances de potencia y energía mensuales para la empresa ELFEC, así como los
correspondientes a los sistemas Cochabamba y Trópico, se presentan completos en los
cuadros del Anexo H.
3-10
ELFEC 31/8/03
4. PATRIMONIO AFECTO A LA CONCESIÓN (PAC)
A partir del Patrimonio Afecto a la Concesión para cada año se procede a calcular la Utilidad
considerando la tasa de retorno, según el artículo 51 del Reglamento.
El patrimonio afecto a la concesión en cada uno de los sistemas se determinó para cada
nivel de tensión y para cada año como:
Donde
El activo fijo neto AFN representa en cada año el valor de los activos tangibles en operación,
y el activo intangible destinado al ejercicio de la concesión, menos la suma del valor de los
bienes retirados, menos el monto acumulado de las depreciaciones de los activos tangibles,
y menos el monto acumulado de las amortizaciones del activo intangible.
Dentro del Activo Fijo Neto de cada año se incorporaron las inversiones contenidas en el
plan de inversión de ELFEC. A su vez en las depreciaciones y amortizaciones de cada año
5
Del AFN se han descontado aquellos bienes donados a la distribuidora
4-1
ELFEC 31/8/03
4. Patrimonio Afecto a la Concesión (PAC)
El cálculo del AFN en cada año se realizó en función de la información enviada por la
Empresa ELFEC, y según se encontraba asentada en el SUC. Por lo tanto, el AFN resultó:
Donde:
INV: Inversiones
DON: Donaciones
En los siguientes puntos se describen los cálculos realizados para determinar cada uno de
los componentes anteriores.
Dentro de este rubro se consideran los activos tangibles e intangibles para la operación y el
ejercicio de la concesión. Estos valores surgieron del SUC y contemplan las donaciones, por
lo que en el punto siguiente se las discriminó a efectos de su exclusión del cálculo
posteriormente.
Como punto de partida se consideró los bienes de uso directos del año 2002
correspondientes a cada nivel de tensión, más los bienes de propiedad general e intangibles,
separados proporcionalmente por nivel de tensión en función de los bienes directos.
Los bienes de uso de los años siguientes (2003-2007), se calcularon en función de los
existentes en el año 2002, más las inversiones de cada año según el plan inversiones
considerado en este estudio.
En los siguientes cuadros se muestran los bienes de uso totales al 2002 considerados por
nivel de tensión y sistema. Los valores incluyen los activos donados. Los bienes de
propiedad general se distribuirán entre los tres niveles de tensión en función de la
participación de los bienes de cada nivel.
4-2
ELFEC 31/8/03
4. Patrimonio Afecto a la Concesión (PAC)
SISTEMA COCHABAMBA
BIENES DE USO DIRECTOS
AT Bs 32,709,666
MT Bs 369,575,018
BT Bs 331,153,712
TOTAL Bs 733,438,396
% PARTICIPACIÓN BIENES DIRECTOS AT % 4%
% PARTICIPACIÓN BIENES DIRECTOS MT % 50%
% PARTICIPACIÓN BIENES DIRECTOS BT % 45%
BIENES DE PROPIEDAD GRAL. Bs 40,534,859
SISTEMA TRÓPICO
BIENES DE USO DIRECTOS
AT Bs
MT Bs 18,506,748
BT Bs 16,640,059
TOTAL Bs 35,146,807
% PARTICIPACIÓN BIENES DIRECTOS AT % 0%
% PARTICIPACIÓN BIENES DIRECTOS MT % 53%
% PARTICIPACIÓN BIENES DIRECTOS BT % 47%
BIENES DE PROPIEDAD GRAL. Bs 1,515,405
A. INVERSIONES
Las optimizaciones realizadas por la distribuidora han permitido lograr una reducción del plan
de inversiones de Bs 25.880.145 para el período 2004-2007 con relación a los montos
correspondientes a las inversiones por expansión vertical, horizontal, por calidad de servicio
(n-1), y por reposiciones. Con relación a las no eléctricas, las reducciones alcanzadas están
en el orden de Bs 2.775.000 para el mismo período.
De esta manera a continuación se presentan los totales resultantes del plan de inversión,
expresado en bolivianos, para el período 2003-2007
4-3
ELFEC 31/8/03
4. Patrimonio Afecto a la Concesión (PAC)
SISTEMA TRÓPICO
2003 2004 2005 2006 2007
ALTA TENSION Bs - - - - -
MEDIA TENSION Bs 306,447 679,857 696,551 713,684 731,267
BAJA TENSION Bs 1,432,848 1,087,945 1,076,896 1,006,734 910,641
TOTAL Bs 1,739,295 1,767,802 1,773,447 1,720,418 1,641,908
En el ANEXO A se adjunta una tabla detallada con las inversiones previstas resultantes para
los sistemas Cochabamba y Trópico.
B. BIENES INTANGIBLES
Estos últimos estudios deben ser considerados dentro de los bienes intangibles dado que a
la fecha la Superintendencia no ha reconocido los costos de los mismos como asociados a
estudios especializados solicitados por el Regulador.
Los valores de estos bienes intangibles se incorporan en el año 2003 siendo sus montos los
siguientes:
C. DONACIONES
Teniendo presente que la información proveniente del SUC contiene las donaciones de
activos, se previó su desagregación a efectos de descontarlas en la determinación del el
Activo fijo Neto. Estas donaciones comprenden:
4-4
ELFEC 31/8/03
4. Patrimonio Afecto a la Concesión (PAC)
Sistema Cochabamba
DONACIONES PARA C/AÑO
HASTA 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Alumbrado Público y Terceros - Baja Tensión Bs 736,163 39,078 40,372 41,709 43,091 44,518
Fase 1 Bs 26,409,079 - - - - -
Media Tensión Bs 15,022,179
Baja Tensión Bs 11,386,899
NRECA Bs - - 2,812,000 2,812,000 2,812,000 2,812,000
TOTAL Bs 27,145,242 39,078 2,852,372 2,853,709 2,855,091 2,856,519
Sistema Trópico
DONACIONES PARA C/AÑO
HASTA 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Alumbrado Público y Terceros - Baja Tensión Bs 661,309 24,322 25,806 27,380 29,050 30,823
Fase 1 Bs
Media Tensión Bs
Baja Tensión Bs
NRECA Bs
TOTAL Bs 661,309 24,322 25,806 27,380 29,050 30,823
Este convenio previó que los recursos provistos por NRECA serán repuestos a un Fondo
Rotatorio, cuyos recursos sean iguales al costo total de las inversiones hechas por NRECA
en el programa, pagadero semestralmente en un período no mayor de 10 (diez) años más un
interés del 6% anual sobre saldos. En el convenio se estableció que durante los primeros
tres años de la primera facturación a los primeros usuarios del programa, se depositara al
Fondo Rotatorio solo los intereses; y que a partir del cuarto año de la primera facturación, se
depositara al Fondo Rotatorio el interés y la amortización del capital.
Después de transcurridos 3 años de haberse efectuado el primer depósito, los recursos del
Fondo Rotatorio pueden ser destinados para proyectos nuevos de Electrificación Rural sin
ninguna obligación de reembolso posterior.
4-5
ELFEC 31/8/03
4. Patrimonio Afecto a la Concesión (PAC)
A continuación se presentan para cada sistema y nivel de tensión la evolución de los bienes
de uso considerando los bienes tangibles e intangibles al 2002, el plan de inversiones
presentado, la proyección de donaciones y los bienes intangibles.
SISTEMA COCHABAMBA
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Bienes de uso en AT Bs 34,517,427 35,406,256 37,769,919 38,073,354 38,373,174 38,388,005
Bienes de uso en MT Bs 390,000,280 406,132,786 418,550,315 422,571,200 429,233,906 437,271,077
Bienes de uso en BT Bs 349,455,548 364,183,460 376,914,544 392,101,239 406,714,337 421,076,970
TOTAL Bs 773,973,255 805,722,502 833,234,778 852,745,793 874,321,417 896,736,053
SISTEMA TROPICO
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Bienes de uso en AT Bs - - - - - -
Bienes de uso en MT Bs 19,304,693 19,611,140 20,290,997 20,987,548 21,701,232 22,432,499
Bienes de uso en BT Bs 17,357,519 18,814,689 19,928,440 21,032,716 22,068,500 23,009,963
TOTAL Bs 36,662,212 38,425,829 40,219,437 42,020,264 43,769,732 45,442,462
Las cuotas anuales de depreciación de los activos tangibles afectos a la concesión para
cada uno de los cuatro años del período de análisis, se determinaron para cada nivel de
tensión aplicando las tasas de depreciación y procedimientos aprobados por la
Superintendencia sobre el Activo Fijo del nivel de tensión considerado.
En forma similar se determinaron las cuotas anuales de amortización del activo intangible
afecto a la concesión para cada uno de los cuatro años del periodo de análisis y para cada
nivel de tensión.
El activo fijo tangible (o Intangible) en cada año y en cada nivel de tensión, se estableció
como el activo existente más las incorporaciones de capital en ese año (Inversiones), sobre
cuyo total se determinaron las cuotas anuales de depreciación (o amortización) empleando
las tasas definidas por la Superintendencia para el tipo de activo considerado.
A. ACTIVOS HISTÓRICOS
Las cuotas anuales de depreciación de los activos existentes al año 2002 fueron remitidas
por la distribuidora y corresponden a los valores contenidos en el SUC para cada nivel de
tensión.
Los activos correspondientes a bienes de propiedad general han sido prorrateados entre los
tres niveles de tensión en función a la participación de las cuotas de los activos directos.
Las cuotas anuales de depreciación de los activos históricos ya incluyen los activos dados de
baja y no consideran los activos donados.
4-6
ELFEC 31/8/03
4. Patrimonio Afecto a la Concesión (PAC)
DEPRECIACIONES HISTÓRICAS ANUALES POR T 2002 2003 2004 2005 2006 2007
BIENES ALTA TENSION Bs -1,024,568 -1,099,546 -1,099,546 -1,099,546 -1,099,546 -1,099,546
BIENES MEDIA TENSION Bs -11,032,562 -12,307,865 -11,672,662 -11,555,349 -11,429,780 -11,193,818
BIENES BAJA TENSION Bs -10,274,298 -10,759,821 -9,902,371 -9,712,337 -9,527,518 -9,258,375
PROPIEDAD GENERAL Bs -3,405,137 -4,579,563 -4,272,101 -3,769,094 -3,382,672 -2,650,442
TOTAL Bs -25,736,566 -28,746,795 -26,946,681 -26,136,326 -25,439,516 -24,202,181
CARGO PFP
DEPRECIACIONES HISTÓRICAS ANUALES POR N 2002 2003 2004 2005 2006 2007
ALTA TENSION Bs -1,180,796 -1,307,904 -1,306,711 -1,284,830 -1,268,174 -1,234,769
MEDIA TENSION Bs -12,714,827 -14,640,140 -13,871,900 -13,502,536 -13,182,669 -12,570,439
BAJA TENSION Bs -11,840,942 -12,798,750 -11,768,070 -11,348,959 -10,988,673 -10,396,974
TOTAL Bs -25,736,566 -28,746,795 -26,946,681 -26,136,326 -25,439,516 -24,202,181
SISTEMA TRÓPICO
DEPRECIACIONES HISTÓRICAS ANUALES POR T 2002 2003 2004 2005 2006 2007
BIENES ALTA TENSION Bs - - - - - -
BIENES MEDIA TENSION Bs -473,875 -499,791 -499,791 -499,791 -499,791 -499,791
BIENES BAJA TENSION Bs -306,382 -361,358 -361,358 -361,358 -361,358 -361,358
PROPIEDAD GENERAL Bs -114,936 -137,717 -121,945 -105,680 -99,871 -95,447
TOTAL Bs -895,193 -998,865 -983,093 -966,829 -961,019 -956,595
CARGO PFP
DEPRECIACIONES HISTÓRICAS ANUALES POR N 2002 2003 2004 2005 2006 2007
ALTA TENSION Bs - - - - - -
MEDIA TENSION Bs -543,679 -579,718 -570,565 -561,125 -557,753 -555,186
BAJA TENSION Bs -351,514 -419,147 -412,529 -405,704 -403,266 -401,409
TOTAL Bs -895,193 -998,865 -983,093 -966,829 -961,019 -956,595
A partir del plan de inversiones para el periodo 2003 – 2007 y las tasas de depreciación
definidas por la Superintendencia de Electricidad, se determinaron las cuotas anuales de
depreciación de rubro del plan de inversión en cada año.
La cuota de depreciación de cada activo del plan de inversión surge del producto entre el
monto de la inversión y su tasa de depreciación, las cuales también se presentan en el
Anexo A.
4-7
ELFEC 31/8/03
4. Patrimonio Afecto a la Concesión (PAC)
La depreciación acumulada de los activos del plan de inversión hasta un dado año estará
dada por la suma de las cuotas anuales de depreciación de los activos incorporadas en los
años anteriores (Calculada como el producto del monto de la inversión por su tasa de
depreciación) multiplicada por los años transcurridos más las cuotas anuales de depreciación
de los activos incorporados en este año
Se ha supuesto que los activos del plan de inversión entran en servicio a mitad del año, por
lo que en este año, solo se considera la mitad de su cuota anual de depreciación para el
cálculo.
SISTEMA COCHABAMBA
SISTEMA TRÓPICO
Los activos intangibles se amortizaron dentro del período de estudio considerando una tasa
de amortización del 25%
4-8
ELFEC 31/8/03
4. Patrimonio Afecto a la Concesión (PAC)
D. VALORES RESULTANTES
Asimismo se informan los montos de las cuotas anuales de depreciación a emplear para el
cálculo de los cargos fuera de punta.
SISTEMA COCHABAMBA
CARGO PFP
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZ. TOTAL ANUAL 2002 2003 2004 2005 2006 2007
ALTA TENSION -1,180,796 -1,330,389 -1,418,021 -1,472,646 -1,476,199 -1,453,335
MEDIA TENSION -12,714,827 -14,937,308 -14,687,127 -14,636,113 -14,580,272 -14,327,590
BAJA TENSION -11,840,942 -13,708,307 -14,576,276 -15,143,562 -15,769,215 -15,815,471
TOTAL -25,736,566 -29,976,004 -30,681,424 -31,252,321 -31,825,687 -31,596,396
PAC
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZ. TOTAL ACUMULADA 2002 2003 2004 2005 2006 2007
ALTA TENSION -7,449,479 -8,779,868 -10,197,890 -11,670,536 -13,146,735 -14,600,069
MEDIA TENSION -149,035,127 -163,972,435 -178,659,561 -193,295,675 -207,875,947 -222,203,537
BAJA TENSION -179,849,117 -193,557,423 -208,133,699 -223,277,261 -239,046,477 -254,861,948
TOTAL -336,333,722 -366,309,726 -396,991,150 -428,243,472 -460,069,159 -491,665,555
SISTEMA TRÓPICO
CARGO PFP
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZ. TOTAL ANUAL 2002 2003 2004 2005 2006 2007
ALTA TENSION - - - - - -
MEDIA TENSION -543,679 -584,315 -589,956 -601,162 -618,944 -638,051
BAJA TENSION -351,514 -491,423 -585,647 -647,769 -718,352 -770,700
TOTAL -895,193 -1,075,738 -1,175,603 -1,248,932 -1,337,297 -1,408,751
PAC
DEPRECIACIÓN TOTAL Y AMORTIZ. ACUMULADA 2002 2003 2004 2005 2006 2007
ALTA TENSION - - - - - -
MEDIA TENSION -4,744,897 -5,329,212 -5,919,168 -6,520,330 -7,139,275 -7,777,326
BAJA TENSION -1,938,374 -2,429,797 -3,015,444 -3,663,213 -4,381,565 -5,152,266
TOTAL -6,683,271 -7,759,009 -8,934,612 -10,183,543 -11,520,840 -12,929,591
El capital de trabajo representa el monto de dinero requerido por la distribuidora para cubrir
las necesidades de una operación normal y continuá. Dicho valor se determinó como la
doceava parte de los ingresos anuales previstos según el artículo 50 del Reglamento de
Precios y Tarifas.
Dado que el cálculo del capital de trabajo se realiza en función de los ingresos previstos con
el cuadro tarifario propuesto, siendo el capital de trabajo parte de los costos a considerar en
la determinación de este cuadro, se corrieron sucesivas iteraciones a fin de salvar esta
retroalimentación.
Para el cálculo se han considerado los ingresos con el cuadro tarifario propuesto en cada
año, considerando los impuestos y tasas (IT, SIRESE e IVA), dado que los mismos forman
parte naturalmente del ciclo de cobros y pagos que debe afrontar la distribuidora
El capital de trabajo determinado en cada año es asignado a cada sistema y nivel de tensión
en función del peso relativo de los activos fijos y depreciaciones de cada nivel sobre el total..
4-9
ELFEC 31/8/03
4. Patrimonio Afecto a la Concesión (PAC)
El valor del pasivo de largo plazo es el saldo de la deuda a largo plazo contraída por la
distribuidora para el financiamiento de los bienes afectos al ejercicio de la concesión. Dentro
de los pasivos considerados, no se incluyeron aquellos relacionados con el capital de
operación.
Los pagos totales anuales en concepto de interés por estos pasivos constituyen los costos
financieros anuales considerados en el cálculo de los costos de suministro de ELFEC.
Dentro del pasivo de largo plazo se ha procedido a incorporar una nueva obligación (emisión
de bonos a realizar por ELFEC) prevista para finales del 2003, con fines de financiamiento
de inversiones y ajustar su estructura financiera.
Los pasivos se asignaron a cada nivel de tensión y sistema en función del destino de los
mismos en los planes de inversión, separados por saldo de capital e intereses. Los valores
consolidados se presentan a continuación:
El préstamo fue contraído en 1990 por un monto de aprox. US$ 11.000.000. El período del
mismo abarca hasta el año 2010 con una tasa variable que ha rondado el 7,45% anual.
El préstamo se asignó a cada nivel de tensión según el detalle proporcionado por la empresa
ELFEC, para el cálculo del patrimonio afecto a la concesión, en proporción similar a la que
fuera realizada en la anterior revisión tarifaria del año 1999.
4-10
ELFEC 31/8/03
4. Patrimonio Afecto a la Concesión (PAC)
90.85% Red
Asignación por negocio
9.15% Propiedad general
9,3% AT
47,9% BT
Los valores incluidos en el cálculo del PAC y de los Cargos PFP son los siguientes:
Saldo de Deuda:
Tensión 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Intereses de la deuda:
Tensión 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Préstamo contraído para la transferencia de las subestaciones y líneas del sistema de 115kV
El préstamo fue contraído en 1991 por un monto de aprox. US$ 5.103.000. El período del
mismo es de 17 años con una tasa del 8,5% anual.
4-11
ELFEC 31/8/03
4. Patrimonio Afecto a la Concesión (PAC)
Saldo de Deuda
Tensión 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Intereses de la deuda:
Tensión 2002 2003 2004 2005 2006 2007
El préstamo fue contraído en 2002 por un monto de aprox. US$ 2.000.000. El período del
mismo es de 3 años con una tasa variable Libor a 180 días + 3,5%.
1.77% AT
44,36% BT
4-12
ELFEC 31/8/03
4. Patrimonio Afecto a la Concesión (PAC)
Aplicando esta asignación se obtuvieron los siguiente resultados requeridos para el cálculo
de la tarifa:
Saldo de Deuda
Tensión 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Intereses de la deuda:
Tensión 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Los intereses y saldo de capital del pasivo asociado a esta emisión se presentan a
continuación:
Saldo de Deuda:
Tensión 2002 2003 2004 2005 2006 2007
4-13
ELFEC 31/8/03
4. Patrimonio Afecto a la Concesión (PAC)
Intereses de la deuda:
Tensión 2002 2003 2004 2005 2006 2007
A continuación se presentan los resultados del PAC para cada sistema y nivel de tensión de
ELFEC
SISTEMA COCHABAMBA
ALTA TENSIÓN CARGO PFP
2002 2003 2004 2005 2006 2007
ACTIVOS
Bienes de Uso Bs 34,517,427 35,406,256 37,769,919 38,073,354 38,373,174 38,388,005
Capital de Trabajo Bs 1,616,267 1,636,339 1,757,933 1,780,154 1,791,802 1,774,705
Depreciaciones Acum. Bs (7,449,479) (8,779,868) (10,197,890) (11,670,536) (13,146,735) (14,600,069)
Subtotal Activos Bs 28,684,216 28,262,727 29,329,962 28,182,972 27,018,241 25,562,641
PASIVOS
Préstamos LP Bs 12,476,357 33,182,207 30,985,592 28,720,372 26,793,193 25,564,195
Otros Pasivos Bs - - - - - -
Subtotal Pasivos Bs 12,476,357 33,182,207 30,985,592 28,720,372 26,793,193 25,564,195
Donaciones Bs - - - - - -
PATRIMONIO AT Bs 16,207,859 -4,919,480 -1,655,631 -537,400 225,049 -1,554
Utilidades Bs 1,474,915 513,621 -299,168 -99,783 -14,212 10,169
PASIVOS
Préstamos LP Bs 38,766,133 99,638,115 93,527,802 88,504,886 84,549,688 80,294,338
Otros Pasivos Bs - - - - - -
Subtotal Pasivos Bs 38,766,133 99,638,115 93,527,802 88,504,886 84,549,688 80,294,338
Donaciones Bs 15,022,179 15,022,179 15,022,179 15,022,179 15,022,179 15,022,179
PATRIMONIO MT Bs 201,565,228 142,382,146 146,635,684 141,206,875 137,508,871 135,796,190
Utilidades Bs 18,342,436 15,649,606 13,150,311 13,096,836 12,681,566 12,435,380
PASIVOS
Préstamos LP Bs 40,560,589 105,703,781 99,750,516 94,622,915 90,299,467 85,647,922
Otros Pasivos Bs - - - - - -
Subtotal Pasivos Bs 40,560,589 105,703,781 99,750,516 94,622,915 90,299,467 85,647,922
Donaciones Bs 12,123,063 12,162,141 15,014,513 17,868,223 20,723,313 23,579,832
PATRIMONIO BT Bs 127,050,232 63,246,027 64,776,915 67,715,439 68,554,319 69,387,782
Utilidades Bs 11,561,571 8,658,480 5,825,044 6,028,402 6,200,274 6,276,366
4-14
ELFEC 31/8/03
4. Patrimonio Afecto a la Concesión (PAC)
SISTEMA TRÓPICO
ALTA TENSIÓN CARGO PFP
2002 2003 2004 2005 2006 2007
ACTIVOS
Bienes de Uso Bs - - - - - -
Capital de Trabajo Bs - - - - - -
Depreciaciones Acum. Bs - - - - - -
Subtotal Activos Bs - - - - - -
PASIVOS
Préstamos LP Bs - - - - - -
Otros Pasivos Bs - - - - - -
Subtotal Pasivos Bs - - - - - -
Donaciones Bs - - - - - -
PATRIMONIO AT Bs - - - - - -
Utilidades Bs - - - - - -
PASIVOS
Préstamos LP Bs - - - - - -
Otros Pasivos Bs - - - - - -
Subtotal Pasivos Bs - - - - - -
Donaciones Bs - - - - - -
PATRIMONIO MT Bs 15,429,183 15,159,631 15,288,146 15,442,639 15,596,275 15,748,526
Utilidades Bs 1,404,056 1,391,791 1,385,374 1,398,251 1,412,271 1,426,188
PASIVOS
Préstamos LP Bs - - - - - -
Otros Pasivos Bs - - - - - -
Subtotal Pasivos Bs - - - - - -
Donaciones Bs 661,309 685,631 711,438 738,818 767,868 798,691
PATRIMONIO BT Bs 15,678,536 16,706,203 17,279,894 17,801,787 18,175,348 18,391,285
Utilidades Bs 1,426,747 1,473,506 1,546,367 1,596,216 1,636,960 1,663,782
Los resultados del PAC consolidados a nivel total de ELFEC se presentan a continuación:
PASIVOS
Préstamos LP Bs 91,803,079 238,524,103 224,263,911 211,848,173 201,642,347 191,506,455
Otros Pasivos Bs - - - - - -
Subtotal Pasivos Bs 91,803,079 238,524,103 224,263,911 211,848,173 201,642,347 191,506,455
Donaciones Bs 27,806,551 27,869,952 30,748,130 33,629,220 36,513,361 39,400,702
PATRIMONIO TOTAL Bs 375,931,038 232,574,528 242,325,008 241,629,340 240,059,861 239,322,229
Utilidades Bs 27,687,003 21,607,929 22,019,923 21,916,859 21,811,885
Tasa Rentabilidad 9.10% 9.10% 9.10% 9.10% 9.10%
4-15
ELFEC 31/8/03
4. Patrimonio Afecto a la Concesión (PAC)
4.5 UTILIDAD
Con el fin de tener presente la evolución que posee el PAC a lo largo de los meses del año,
la utilidad para un determinado año ha sido calculada aplicando la tasa de retorno sobre el
promedio del PAC correspondiente a este año y su anterior.
Las utilidades determinadas en cada año para cada nivel de tensión y sistema, se ha
presentado en las tablas anteriores.
4-16
ELFEC 31/8/03
5. COSTO DE COMPRA DE LA ELECTRICIDAD
El costo de compra de la electricidad queda conformado por el producto entre las cantidades
físicas de energía y potencia compradas y los precios de compra.
El precio de compra de electricidad a trasladar a tarifa está conformado por los precios de la
energía y potencia en los nodos de compra de ELFEC, tanto los pertenecientes al sistema
interconectado como las compras realizadas a otros proveedores. El costo de compra de
electricidad contiene adicionalmente los montos erogados en concepto de peaje por uso de
instalaciones pertenecientes al sistema Troncal Interconectado (STI) y por instalaciones
complementarias y/o fuera del STI, aportes al CNDC y otros. En adelante se denominarán
Sistema Principal a las instalaciones dentro del STI y Sistema Secundario a las instalaciones
restantes.
Dado que el mecanismo de cálculo tarifario prevé una actualización mensual de los precios
trasladados a tarifas por compras de electricidad, los precios de compra de energía y
potencia empleados en las tarifas bases han sido los correspondientes a los precios medios
de compra del año 2002, previéndose su actualización al momento de entrada en vigencia
del nuevo cuadro tarifario y posteriormente en cada mes.
Por este motivo en el estudio tarifario realizado, los precios de compra de la electricidad se
mantienen constantes para todos los años del periodo analizado, dado que solo representan
una referencia de precios la cual debe ser recalculada al momento de su implementación en
función de los nuevos precios de la energía y la potencia en los nodos de abastecimiento de
la distribuidora para el mes en consideración.
Los precios de compra de electricidad a trasladar a las tarifas están constituidos por el precio
de compra de la potencia y los precios de compra de la energía por bloque horario (Bloque
horario de Alta, Bloque horario de Media y Bloque horario de Baja), a la entrada de la red de
distribución. Al precio de compra de la potencia se le adicionan los montos en concepto de
peajes por el uso de instalaciones de transmisión, y aportes al CNDC.
Los precios de compra de la energía en cada bloque surgen del promedio ponderado de las
compras en cada nodo de abastecimiento, y los aportes al CNDC.
5-1
ELFEC 31/8/03
5. Costo de Compra de la Electricidad
Considerando las cantidades de potencia y energía previstas a ser compradas en cada año,
como resultado del estudio de proyección de la demanda remitida a la Superintendencia, se
presenta a continuación el costo de compra de la electricidad de ELFEC determinado a partir
de los precios de compra de la tabla anterior.
Potencia y Energía a la entrada de la red (ST) 2003 2004 2005 2006 2007
El costo de compra del peaje, considera los montos abonados en concepto de uso de las
instalaciones de transmisión del sistema principal y los peajes del sistema secundario en el
nodo Valle Hermoso (Según Resolución 206/2002 de la Superintendencia de Electricidad) y
en el nodo COBOCE. Su cálculo mensual esta dado por el promedio ponderado de los
5-2
ELFEC 31/8/03
5. Costo de Compra de la Electricidad
cargos por peaje en cada uno de los nodos del SIN y la potencia a través de los mismos,
adicionando luego el producto entre la potencia total de ELFEC y la suma de los cargos de
peaje en los Nodos Valle Hermoso y COBOCE.
Con relación a los montos a abonar al CNDC, quedan determinados como el producto de la
tasa del CNDC y los costos de compra de potencia y energía al SIN (esto significa que no se
ha gravado con la tasa del CNDC las compras en el nodo SACACA).
Cabe mencionar que ELFEC no posee activos de generación por lo que no ha sido necesario
tomar consideraciones respecto de la generación local en el cálculo anterior.
Los nodos de abastecimiento de ELFEC son Arocagua , Valle Hermoso, Chimoré, y Coboce
para las compras el SIN, y Sacaca para las compras desde la distribuidora SEPSA.
Siendo:
5-3
ELFEC 31/8/03
5. Costo de Compra de la Electricidad
PJNVH = precio unitario del peaje correspondiente al STI en el nodo Valle Hermoso
el mes n
PJNCO = precio unitario del peaje correspondiente al STI en nodo Coboce el mes n
PPNCn = precio unitario de la potencia en el mes n, por compras fuera del Sistema
Interconectado Nacional. Este precio unitario se determina como el
cociente entre el total de los montos abonados a proveedores en el mes
n, en concepto de compras de potencia fuera del SIN, y la suma de las
potencias máximas requeridas de estos proveedores en el mes n.
Los precios de la potencia así como las participaciones de cada nodo en la compra de
potencia al SIN, son los siguientes:
Las participaciones y precios de cada nodo se han mantenido constantes para todo el
periodo de análisis.
5-4
ELFEC 31/8/03
5. Costo de Compra de la Electricidad
Las compras de potencia en el nodo SACACA, representan aprox unos 50kW por mes, por lo
el porcentaje de la potencia comprada fuera del SIN (1- RPCSIN%n ) representa el 0,04%
del total de potencia comprada por la distribuidora. El precio de la potencia por las compras
en este nodo se corresponde con el precio de venta a ELFEC de la distribuidora SEPSA, el
cual a diciembre de 2002 alcanza los 46,79 Bs/kW mes (Sin impuestos).
Al igual que para el caso del SIN, los precios de la potencia y participaciones
correspondientes a este nodo se han mantenido constante para todo el período de análisis.
Con relación al peaje por el uso del Sistema Principal, se han empleado las siguientes
participaciones de los nodos del SIN anteriores y los precios promedios de peaje en estos
nodos para el 2002:
Con relación al precio del peaje por el uso de instalaciones pertenecientes al sistema
secundario se han considerado los siguientes valores:
De esta forma el precio de la potencia en subtransmisión a trasladar a las tarifas resulta de:
5-5
ELFEC 31/8/03
5. Costo de Compra de la Electricidad
Estos precios solo representan una referencia la cual debe ser recalculada al momento de
su implementación en función de los nuevos precios de la potencia y peajes en los nodos de
abastecimiento de la distribuidora para el mes en consideración.
Al igual que en el caso de la potencia, los nodos de abastecimiento de ELFEC son Aracagua,
Valle Hermoso, Chimoré, y Coboce para las compras en el SIN, y Sacaca para las compras
desde la distribuidora SEPSA.
Donde:
PESTb = Precio de la energía en bloque horario de Baja a trasladar a las tarifa para
el mes n
5-6
ELFEC 31/8/03
5. Costo de Compra de la Electricidad
PENCn = precio unitario de la energía en el mes n, por compras fuera del Sistema
Interconectado Nacional. Este precio unitario se determina como el cociente entre el total de
los montos abonados a proveedores en el mes n, en concepto de compras de energía fuera
del SIN, y la suma de las energías requeridas de estos proveedores en el mes n.
Los precios de la energía en cada bloque así como las participaciones de cada nodo en la
compra de energía al SIN, son los siguientes:
5-7
ELFEC 31/8/03
5. Costo de Compra de la Electricidad
Las participaciones y precios de cada nodo se han mantenido constantes para todo el
periodo de análisis.
Las compras de energía en el nodo SACACA representan aprox. unos 10MWh por mes, por
lo que el porcentaje de la energía comprada fuera del SIN (1- RECSIN%n) representa el
0,02% del total de energía comprada por la distribuidora. El precio de la energía por las
compras en este nodo es único para los tres bloques horarios y se corresponde con el precio
de venta a ELFEC de la distribuidora SEPSA, el cual a diciembre de 2002 alcanza los 282
Bs/MWh (Sin impuestos).
A partir de lo anterior el precio de la energía en cada bloque horario a trasladar a las tarifas
resulta:
Estos precios solo representan una referencia los cuales deben ser actualizados mes a mes
para su implementación en el cuadro tarifario en función de los nuevos precios de la energía
en los nodos de abastecimiento de la distribuidora para el mes en consideración, tal como es
expresado en el mecanismo de actualización del cuadro tarifario propuesto.
5-8
ELFEC 31/8/03
6. PROYECCIÓN DE COSTOS DE SUMINISTRO
Los costos de suministro utilizados para el cálculo de las tarifas base corresponden a los
valores promedio representativos de los costos proyectados para el periodo 2004-2007, en
cumplimiento de lo expresado en el art. 47 del Reglamento de Precios y Tarifas.
Los costos de compras de la electricidad han sido descritos en el capítulo anterior, por lo que
a continuación se describe las proyecciones realizadas para cada uno de los ítems restantes
indicados.
6.1.1 Metodología
Dentro de los costos de Operación incluidos en el SUC se pueden citar entre otros:
• Supervisión
• Ingeniería de operación
• Mano de obra
• Materiales
• Despacho de Carga y Operación de las Instalaciones
• Otros costos de Operación incluidos en el SUC
Por otro lado, los costos de mantenimiento incluidos en el SUC consideran entre otros ítems:
• Supervisión
• Ingeniería de mantenimiento
6-1
ELFEC 31/8/03
6. Proyección de Costos de suministro
• Mano de Obra
• Materiales
• Mantenimiento de equipos, instalaciones, estructuras, edificios,etc
• Otros costos de mantenimiento incluidos en el SUC
De esta forma los costos totales de O&M para cada año están dados por producto entre el
valor del indicador anual de costos de O&M y la demanda máxima de la Distribuidora.
El valor empleado del indicador unitario para la proyección de costos de O&M ha sido de
2,38 US$/kW mes, que al tipo de cambio considerado en este estudio (7,5 Bs/US$)
representa 17,85 Bs/kW mes.
El valor del indicador de costos anterior ha surgido de una simulación de los costos futuros
de ELFEC por un modelo propio, el cual permite evaluar los costos en que incurrirá la
empresa para las actividades de O&M, determinados a partir de las cantidades futuras de
redes e instalaciones a atender, los costos de contratistas y personal propio y una serie de
ratios que reflejan niveles de eficiencia entre las cantidades de acciones de O&M a realizar y
su costo. Se han considerado adicionalmente a las actividades directas de O&M toda la
estructura de supervisión y dirección necesaria para el desarrollo de las mismas.
El valor adoptado para ELFEC ha sido validado con información correspondiente a otras
empresas distribuidoras latinoamericanas (Perú, Argentina, El Salvador, Rep. Dominicana,
entre otros) para las cuales se han realizado estudios tarifarios. La comparación es realizada
equiparando previamente la información a fin de considerar las diferencias salariales entre
las distintas jurisdicciones.
6.0
5.0
4.0
Cost-driver [US$/kWmes]
2.38 US$/kW
mes
3.0
Valor Medio
2.0
1.0
0.0
6-2
ELFEC 31/8/03
6. Proyección de Costos de suministro
Teniendo presente que la media ronda los 3 US$/kW mes para los costos totales de O&M, se
considera que el valor empleado para ELFEC es representativo de un nivel de eficiencia
atendiendo a las exigencias de operación y mantenimiento que la distribuidora deberá
atender, considerando las instalaciones en el periodo 2004-2007.
A partir del total de costos de O&M , los costos por nivel de tensión y por sistema en cada
año son estimados posteriormente en función del porcentaje de participación de los costos
de O&M de cada sistema y nivel de tensión en el total de costos de O&M indicado en el SUC
para el año 2002.
En la recopilación de los valores correspondientes a los costos de O&M del año 2002 en el
SUC, se ha procedido a descontar el 37% del Management Fee abonado al Operador de
ELFEC considerado en los mismos, en forma acorde a lo realizado en la anterior revisión
tarifaria.
Los valores proyectados totales de los costos de O&M expresados en Bolivianos son los
siguientes:
Se han incluido los costos correspondientes al año 2003 a modo de referencia, dado que el
cálculo de las tarifas bases prevé la consideración de la proyección para los años 2004 al
2007.
6-3
ELFEC 31/8/03
6. Proyección de Costos de suministro
191,000 0.9%
Operación Cochabamba AT
- 0.0%
Operación Trópico AT
513,667 2.4%
Mantenimiento Cochabamba AT
- 0.0%
Mantenimiento Trópico AT
2,833,620 13.3%
Operación Cochabamba MT
46,426 0.2%
Operación Trópico MT
679,922 3.2%
Mantenimiento Cochabamba MT
843,197 3.9%
Mantenimiento Trópico MT
12,673,738 59.3%
Operación Cochabamba BT
212,640 1.0%
Operación Trópico BT
3,342,724 15.6%
Mantenimiento Cochabamba BT
35,582 0.2%
Mantenimiento Trópico BT
21,372,517 100%
TOTAL O&M
Los Costos Administrativos y Generales, en adelante A&G están relacionados con aquellas
actividades de apoyo inherentes al funcionamiento de una empresa.
Dentro de los costos de A&G incluidos en el SUC se pueden citar entre otros:
• Sueldos Administrativos y Generales
• Útiles y Gastos de Oficina de las áreas de apoyo
• Servicios externos contratados
• Seguros de Propiedad
• Gastos varios generales incluidos en el SUC
• Alquileres
6-4
ELFEC 31/8/03
6. Proyección de Costos de suministro
De esta forma los costos totales de A&G para cada año están dados por producto entre el
valor del indicador anual de costos de A&G y la demanda máxima de la Distribuidora.
El valor empleado del indicador unitario para la proyección de costos de O&M ha sido de
1,38 US$/kW mes, que al tipo de cambio considerado en este estudio (7,5 Bs/US$)
representa 10,35 Bs/kW mes.
El valor del indicador de costos anterior ha surgido de una simulación de los costos futuros
de ELFEC por un modelo propio, el cual permite evaluar los costos en que incurrirá la
empresa para las actividades de A&G, determinado a partir de la estructura prevista de
personal para las áreas de O&M y Comercial, los costos de personal propio y contratistas,
los diferentes costos que son requeridos para las actividades de apoyo( recursos humanos,
capacitación, matriculas, gastos de consultoría, etc.) y una serie de ratios que reflejan niveles
de eficiencia para el tipo de actividades a realizar por este área.
Al igual que en el caso de O&M, el valor adoptado para ELFEC ha sido validado con
información correspondiente a otras empresas distribuidoras latinoamericanas para las
cuales se han realizado estudios tarifarios. La comparación es realizada equiparando
previamente la información a fin de considerar las diferencias salariales entre las distintas
jurisdicciones.
3.0
2.5
2.0
1.38 US$/kW
mes
[US$/kW mes]
1.5
Valor Medio
1.0
0.5
0.0
Distriuidoras
Se considera que el valor empleado para ELFEC cercano a la media de las empresas
analizadas, es representativo de un nivel de eficiencia atendiendo a las exigencias de
operación, mantenimiento y costos de los consumidores que la distribuidora deberá
enfrentar en el periodo 2004-2007. A su vez el valor adoptado de 1,38US$/kw-mes es menor
que el valor empleado en la revisión tarifaria del año 1999 sobre la cual se han definido las
tarifas actuales de la distribuidora.
Al igual que para el caso de O&M, la potencia máxima anual empleada en la proyección de
costos A&G es la correspondiente al nivel de AT de ELFEC, considerando en forma conjunta
los sistemas de Cochabamba y Trópico.
6-5
ELFEC 31/8/03
6. Proyección de Costos de suministro
A partir del total de costos de A&G , los costos para cada una de los item que conforman los
costos Administrativos y Generales se han estimado en función del porcentaje de
participación de estos en el total de costos A&G indicado en el SUC para el año 2002.
En la recopilación de los valores correspondientes a los costos de A&G del año 2002 en el
SUC, se ha procedido a descontar el 37% del Management Fee abonado al Operador de
ELFEC considerado en los mismos, en forma acorde a lo realizado en la anterior revisión
tarifaria.
Los valores proyectados totales de los costos A&G expresados en Bolivianos son los
siguientes:
Potencia Máxima
124.6 128.8 132.8 136.7 140.6
[MW]
Se han incluido los costos correspondientes al año 2003 a modo de referencia, dado que el
cálculo de las tarifas bases prevé la consideración de la proyección para los años 2004 al
2007.
6-6
ELFEC 31/8/03
6. Proyección de Costos de suministro
Para la aplicación de los Costos Administrativos y Generales en los Cargos por Potencia
Fuera de Punta para cada nivel de tensión y sistema, se empleo un porcentaje de
incremento de los costos de O&M similar para todos los niveles de tensión, definido a partir
de la relación entre el total de costos A&G y el total de costos de O&M.
Los costos de los consumidores, están relacionados a los costos requeridos por la
distribuidora para llevar adelante las actividades de tipo comercial de los clientes.
Dentro de los costos comerciales incluidos en el SUC se pueden citar entre otros:
• Costos de supervisión
• Lectura
• Facturación, Cobranza y Registro
• Marketing y Gastos Varios
De esta forma los costos totales de los consumidores para cada año están dados por
producto entre el valor del indicador anual de costos de los consumidores y el número
promedio de clientes de la Distribuidora.
El valor empleado del indicador unitario para la proyección de costos de los consumidores ha
sido de 1,20 US$/cliente mes, que al tipo de cambio considerado en este estudio (7,5
Bs/US$) representa 9,0 Bs/cliente mes.
El valor del indicador de costos anterior ha surgido de una simulación de los costos futuros
de los consumidores de ELFEC por un modelo propio, el cual permite evaluar los costos en
que incurrirá la empresa para estas actividades, determinado a partir de la cantidad de
acciones a realizar en función del mercado a atender (número lecturas, facturaciones,
inspecciones, etc), los costos de personal propio y contratistas, otros costos requeridos para
las actividades comerciales (licencias, movilidad, etc.) y una serie de ratios que reflejan
niveles de eficiencia para el tipo de actividades a realizar por este área.
Al igual que en los casos anteriores el valor adoptado para ELFEC ha sido validado con
información de otras empresas distribuidoras latinoamericanas para las cuales se han
realizado estudios tarifarios. La comparación es realizada equiparando previamente la
información a fin de considerar las diferencias salariales entre las distintas jurisdicciones.
6-7
ELFEC 31/8/03
6. Proyección de Costos de suministro
4.5
4.0
3.5
3.0
[US$/cliente mes]
2.5
1.20 US$/clt
mes
2.0 Valor Medio
1.5
1.0
0.5
0.0
Distribuidoras
Teniendo presente que la media ronda los 1,70 US$/cliente mes para los costos totales de
los consumidores, se considera que el valor empleado para ELFEC es representativo de un
nivel de eficiencia en lo referente a los costos relacionados con la atención comercial.
A partir del total de costos de los consumidores para cada año, los costos para cada uno de
sus componentes (Supervisión, lectura, etc.) correspondientes a cada nivel de tensión y
sistema son estimados en función del porcentaje de participación de estos costos en el total
de costos de los consumidores informado en el SUC para el año 20026.
Los valores proyectados totales de los costos de los consumidores expresados en Bolivianos
son los siguientes:
6
Dado que los valores ingresados en la contabilidad regulatoria SUC incluyen los costos por
conexiones y reconexiones, en los valores empleados se procedió a descontar estos montos
6-8
ELFEC 31/8/03
6. Proyección de Costos de suministro
Se han incluido los costos correspondientes al año 2003 a modo de referencia, dado que el
cálculo de las tarifas bases prevé la consideración de la proyección para los años 2004 al
2007.
A continuación se presenta el desglose de los costos totales de los consumidores para cada
sistema y nivel de tensión, determinado según la metodología propuesta anteriormente.
SISTEMA COCHABAMBA
2003 2004 2005 2006 2007
C. CONSUMIDORES AT Bs/año 1,433 1,495 1,558 1,622 1,687
Supervisión Bs/año 40 42 44 46 47
Lectura Bs/año 158 164 171 178 186
Facturación, cobranza y registros Bs/año 97 101 105 109 114
Marketing y Gastos Varios Bs/año 1,138 1,188 1,238 1,289 1,340
C. CONSUMIDORES MT Bs/año 744,592 777,091 809,957 843,205 876,912
Supervisión Bs/año 23,586 24,615 25,656 26,709 27,777
Lectura Bs/año 83,740 87,395 91,092 94,831 98,622
Facturación, cobranza y registros Bs/año 31,851 33,241 34,647 36,069 37,511
Marketing y Gastos Varios Bs/año 605,415 631,840 658,563 685,596 713,002
C. CONSUMIDORES BT Bs/año 24,388,978 25,453,499 26,530,014 27,619,054 28,723,097
Supervisión Bs/año 7,274,708 7,592,231 7,913,333 8,238,170 8,567,482
Lectura Bs/año 5,082,744 5,304,594 5,528,943 5,755,902 5,985,989
Facturación, cobranza y registros Bs/año 10,971,306 11,450,177 11,934,444 12,424,345 12,920,996
Marketing y Gastos Varios Bs/año 1,060,221 1,106,497 1,153,294 1,200,636 1,248,630
SISTEMA TRÓPICO
2003 2004 2005 2006 2007
C. CONSUMIDORES AT Bs/año - - - - -
Supervisión Bs/año - - - - -
Lectura Bs/año - - - - -
Facturación, cobranza y registros Bs/año - - - - -
Marketing y Gastos Varios Bs/año - - - - -
C. CONSUMIDORES MT Bs/año 5,338 5,571 5,807 6,045 6,287
Supervisión Bs/año 420 439 457 476 495
Lectura Bs/año 2,939 3,067 3,197 3,328 3,461
Facturación, cobranza y registros Bs/año 953 995 1,037 1,080 1,123
Marketing y Gastos Varios Bs/año 1,026 1,070 1,116 1,162 1,208
C. CONSUMIDORES BT Bs/año 1,386,401 1,446,914 1,508,109 1,570,015 1,632,775
Supervisión Bs/año 317,380 331,233 345,242 359,413 373,781
Lectura Bs/año 329,749 344,142 358,697 373,421 388,348
Facturación, cobranza y registros Bs/año 739,158 771,420 804,046 837,052 870,512
Marketing y Gastos Varios Bs/año 114 119 124 129 134
Cabe recordar que en el sistema Trópico no existen clientes en el nivel AT, por lo cual no se
proyectan costos de los consumidores para este nivel.
6-9
ELFEC 31/8/03
7. CÁLCULO DE LAS TARIFAS BASE Y OTROS CARGOS
Las Tarifas Base señaladas en el artículo 42 del Reglamento de Precios y Tarifas a ser
aplicadas para el cálculo de los cargos de las distintas categorías tarifarias comprenden:
• Cargo por Potencia Fuera de Punta
• Cargo por Consumidor
• Cargo por Potencia en Punta
• Cargo por Energía
7.1.1 Metodología
Los Cargos por Potencia Fuera de Punta representan los Costos de Distribución para cada
nivel de tensión.
El cálculo es realizado para cada nivel de tensión y para cada año del periodo de estudio.
Posteriormente el cargo por potencia fuera de punta para un dado nivel de tensión es
determinado como el conciente entre el promedio de los costos de distribución para cada
año y el promedio de las potencias máximas en cada el nivel.
7-1
ELFEC 31/8/03
7. Cálculo de las Tarifas Base y otros Cargos
De esta forma, se han calculado los cargos fuera de punta para los niveles de AT, MT y BT
en los sistemas Cochabamba y Trópico, y para estos mismos niveles en forma integrada.
Las demandas máximas al ingreso de las redes en cada nivel y año han sido obtenidas de
los balances de energía y potencia elaborados a partir del estudio de proyección de la
demanda presentado a la Superintendencia.
Los Costos de Operación y los costos de Mantenimiento para cada sistema y nivel de tensión
han sido determinados en el capitulo de proyección de costos del presente informe en base a
indicadores unitarios. En este mismo capítulo se encuentra descrito el total de costos
Administrativos y Generales determinado para cada año del período de estudio.
Los costos Administrativos y Generales determinados para cada año han sido considerados
en cada nivel de tensión y sistema en la proporción que los mismos representan respecto del
total del nivel para ese año conformado por la suma de los costos de O&M, cuotas anuales
de depreciación y amortización, costos financieros y utilidad regulada.
Los Costos Financieros y la utilidad regulada para cada año han sidos determinados en el
Capítulo del presente informe correspondiente al cálculo del Patrimonio Afecto a la
Concesión.
7
En forma similar a lo actualmente vigente
7-2
ELFEC 31/8/03
7. Cálculo de las Tarifas Base y otros Cargos
Los montos totales descontados para cada año por estos conceptos se presentan a
continuación:
Los ingresos por Bajo Factor de Potencia se han estimado constantes para el periodo 2003-
2007 para los clientes en MT (Sin impuestos) por un valor de Bs. 700,286 por año, valor
correspondiente al año 2002. Los ingresos por Bajo Factor de Potencia se descuentan de los
costos en el nivel de tensión de MT de Cochabamba atendiendo al origen del mercado sobre
el cual provienen estos ingresos.
Si bien la señal económica que da esta penalización tiende a disminuir los ingresos
asociados por este concepto, los porcentajes empleados se han mantenido constantes para
todo el período de análisis, dado que se considera que la distribuidora prevé extender los
controles a los clientes de las categorías de Medianas Demandas. (Punto 4.3 Norma de
aplicación de Tarifas de distribución).
Los ingresos por comisiones de Alumbrado Público y Tasa de Aseo se han estimado para el
período 2004-2007 en función del porcentaje que los mismos representan respecto de la
facturación total de la distribuidora (Sin impuestos). Los porcentajes empleados para la
estimación de cada uno de estos ingresos están basados en el peso relativo observado para
los mismos respecto de la facturación para el año 2002.
Los ingresos por renta de postes se han mantenido constantes para todo el período de
análisis, siendo el monto considerado el correspondiente al año base. Las razones que
fundamentan su mantenimiento a lo largo del período, se basan en que las empresas que
hacen uso de los postes han manifestado su intención de incorporar postes propios en el
corto y mediano plazo, junto con la constante negociación de los costos de alquiler que se
producen con las empresas de telecomunicaciones.
7-3
ELFEC 31/8/03
7. Cálculo de las Tarifas Base y otros Cargos
Un tratamiento similar ha sido considerado para los ingresos por alquileres de bienes
eléctricos, dado que los mismos están relacionados al alquiler de activos de la Subestación
Quillacollo de ELFEC a la empresa generadora SYNERGIA.
Los ingresos por Comisiones de AP y Tasa de Aseo, Alquiler de Bienes Eléctricos y rentas
de Postes se han descontado de los costos en el nivel de BT del sistema Cochabamba, en
consideración de su monto respecto del valor sin efectuar el descuento.
Los resultados obtenidos de los Cargos por Potencia Fuera de Punta para cada nivel de
tensión, y sistema se presentan en las siguientes tablas. En las mismas se indica para cada
nivel de tensión y cada año del período de estudio, incluyendo el 2003, los montos de cada
uno de los ítems que componen los cargos.
SISTEMA COCHABAMBA
CFAT
2003 2004 2005 2006 2007 Prom. 4 años
Operación Bs/año 309,405 319,740 329,759 339,532 349,056 334,522
Mantenimiento Bs/año 832,099 859,894 886,839 913,122 938,734 899,647
Depreciación y Amortizaciones Activos Bs/año 1,330,389 1,418,021 1,472,646 1,476,199 1,453,335 1,455,050
Costos Financieros Bs/año 859,149 2,589,755 2,421,127 2,245,991 2,114,627 2,342,875
Utilidad Bs/año 513,621 -299,168 -99,783 -14,212 10,169 -100,748
Costo Directo Bs/año 3,844,663 4,888,243 5,010,588 4,960,633 4,865,920 4,931,346
Administrativos y Generales Bs/año 18.0% 17.0% 17.3% 17.8% 18.3% 867,792
Total Costos sin Imp Bs/año 4,536,950 5,718,580 5,879,814 5,841,630 5,756,530 5,799,138
Potencia Máxima AT MW 120.36 124.25 128.01 131.68 135.26 130
CFAT Bs/MW año 37,694 46,025 45,931 44,361 42,560 44,677
CFMT
2003 2004 2005 2006 2007 Prom. 4 años
Operación Bs/año 3,110,578 3,233,350 3,352,365 3,468,457 3,581,581 3,408,938
Mantenimiento Bs/año 746,377 775,836 804,394 832,250 859,394 817,968
Depreciación y Amortizaciones Activos Bs/año 14,937,308 14,687,127 14,636,113 14,580,272 14,327,590 14,557,776
Costos Financieros Bs/año 2,276,071 7,546,603 7,157,945 6,851,342 6,557,053 7,028,236
Utilidad Bs/año 15,649,606 13,150,311 13,096,836 12,681,566 12,435,380 12,841,024
Costo Directo Bs/año 36,719,940 39,393,228 39,047,653 38,413,887 37,760,998 38,653,941
Administrativos y Generales Bs/año 18.0% 17.0% 17.3% 17.8% 18.3% 6,799,752
Total Costos sin Imp Bs/año 43,331,891 46,084,725 45,821,548 45,236,107 44,672,393 45,453,693
Potencia Máxima MT MW 117.16 120.96 124.65 128.24 131.74 126
CFMT Bs/MW año 369,863 380,989 367,610 352,738 339,084 359,605
CFBT
2003 2004 2005 2006 2007 Prom. 4 años
Operación Bs/año 11,357,738 11,820,550 12,269,434 12,707,168 13,133,405 12,482,639
Mantenimiento Bs/año 3,428,205 3,560,789 3,689,366 3,814,758 3,936,878 3,750,448
Depreciación y Amortizaciones Activos Bs/año 13,708,307 14,576,276 15,143,562 15,769,215 15,815,471 15,326,131
Costos Financieros Bs/año 2,445,574 8,075,347 7,682,356 7,350,831 7,023,187 7,532,930
Utilidad Bs/año 8,658,480 5,825,044 6,028,402 6,200,274 6,276,366 6,082,521
Costo Directo Bs/año 39,598,304 43,858,005 44,813,120 45,842,247 46,185,307 45,174,670
Administrativos y Generales Bs/año 18.0% 17.0% 17.3% 17.8% 18.3% 7,954,689
Total Costos sin Imp Bs/año 46,728,545 51,307,908 52,587,196 53,983,726 54,638,604 53,129,358
Potencia Máxima BT MW 85.13 87.92 90.63 93.29 95.88 92
CFBT Bs/MW año 548,917 583,595 580,238 578,690 569,889 577,949
7-4
ELFEC 31/8/03
7. Cálculo de las Tarifas Base y otros Cargos
SISTEMA TRÓPICO
CFMT
2003 2004 2005 2006 2007 Prom. 4 años
Operación Bs/año 75,206 77,718 80,153 82,529 84,843 81,311
Mantenimiento Bs/año 1,365,909 1,411,536 1,455,767 1,498,911 1,540,953 1,476,792
Depreciación y Amortizaciones Activos Bs/año 584,315 589,956 601,162 618,944 638,051 612,028
Costos Financieros Bs/año - - - - - -
Utilidad Bs/año 1,391,791 1,385,374 1,398,251 1,412,271 1,426,188 1,405,521
Costo Directo Bs/año 3,417,221 3,464,584 3,535,333 3,612,655 3,690,036 3,575,652
Administrativos y Generales Bs/año 18.0% 17.0% 17.3% 17.8% 18.3% 629,699
Total Costos sin Imp Bs/año 4,032,540 4,053,093 4,148,635 4,254,254 4,365,423 4,205,351
Potencia Máxima MT MW 4.19 4.46 4.72 4.98 5.24 5
CFMT Bs/MW año 963,432 909,512 878,498 853,510 832,582 866,796
CFBT
2003 2004 2005 2006 2007 Prom. 4 años
Operación Bs/año 344,460 355,966 367,120 378,001 388,603 372,422
Mantenimiento Bs/año 57,640 59,565 61,432 63,252 65,026 62,319
Depreciación y Amortizaciones Activos Bs/año 491,423 585,647 647,769 718,352 770,700 680,617
Costos Financieros Bs/año - - - - - -
Utilidad Bs/año 1,473,506 1,546,367 1,596,216 1,636,960 1,663,782 1,610,831
Costo Directo Bs/año 2,367,028 2,547,546 2,672,537 2,796,565 2,888,111 2,726,190
Administrativos y Generales Bs/año 18.0% 17.0% 17.3% 17.8% 18.3% 480,409
Total Costos sin Imp Bs/año 2,793,245 2,980,283 3,136,163 3,293,228 3,416,722 3,206,599
Potencia Máxima BT MW 3.63 3.87 4.09 4.32 4.54 4
CFBT Bs/MW año 768,926 771,050 766,099 762,590 752,518 762,669
Consolidando los cálculos para un único sistema, resultan los siguientes valores
SISTEMA ELFEC
CFAT
2003 2004 2005 2006 2007 Prom. 4 años
Operación Bs/año 309,405 319,740 329,759 339,532 349,056 334,522
Mantenimiento Bs/año 832,099 859,894 886,839 913,122 938,734 899,647
Depreciación y Amortizaciones Activos Bs/año 1,330,389 1,418,021 1,472,646 1,476,199 1,453,335 1,455,050
Costos Financieros Bs/año 859,149 2,589,755 2,421,127 2,245,991 2,114,627 2,342,875
Utilidad Bs/año 513,621 -299,168 -99,783 -14,212 10,169 -100,748
Costo Directo Bs/año 3,844,663 4,888,243 5,010,588 4,960,633 4,865,920 4,931,346
Administrativos y Generales Bs/año 18.0% 17.0% 17.3% 17.8% 18.3% 867,792
Total Costos sin Imp Bs/año 4,536,950 5,718,580 5,879,814 5,841,630 5,756,530 5,799,138
Potencia Máxima AT MW 124.61 128.77 132.80 136.74 140.57 135
CFAT Bs/MW año 36,410 44,410 44,275 42,721 40,950 43,046
CFMT
2003 2004 2005 2006 2007 Prom. 4 años
Operación Bs/año 3,185,783 3,311,068 3,432,518 3,550,985 3,666,424 3,490,249
Mantenimiento Bs/año 2,112,286 2,187,373 2,260,161 2,331,161 2,400,347 2,294,760
Depreciación y Amortizaciones Activos Bs/año 15,521,623 15,277,083 15,237,276 15,199,217 14,965,641 15,169,804
Costos Financieros Bs/año 2,276,071 7,546,603 7,157,945 6,851,342 6,557,053 7,028,236
Utilidad Bs/año 17,041,397 14,535,685 14,495,087 14,093,837 13,861,569 14,246,544
Costo Directo Bs/año 40,137,160 42,857,812 42,582,986 42,026,542 41,451,034 42,229,593
Administrativos y Generales Bs/año 18.0% 17.0% 17.3% 17.8% 18.3% 7,429,451
Total Costos sin Imp Bs/año 47,364,431 50,137,818 49,970,183 49,490,361 49,037,816 49,659,045
Potencia Máxima MT MW 121.34 125.42 129.37 133.23 136.99 131
CFMT Bs/MW año 390,338 399,768 386,259 371,473 357,973 378,353
CFBT
2003 2004 2005 2006 2007 Prom. 4 años
Operación Bs/año 11,702,197 12,176,516 12,636,554 13,085,169 13,522,008 12,855,062
Mantenimiento Bs/año 3,485,845 3,620,354 3,750,797 3,878,010 4,001,905 3,812,767
Depreciación y Amortizaciones Activos Bs/año 14,199,729 15,161,923 15,791,331 16,487,568 16,586,172 16,006,748
Costos Financieros Bs/año 2,445,574 8,075,347 7,682,356 7,350,831 7,023,187 7,532,930
Utilidad Bs/año 10,131,985 7,371,411 7,624,619 7,837,234 7,940,147 7,693,353
Costo Directo Bs/año 41,965,331 46,405,551 47,485,658 48,638,812 49,073,419 47,900,860
Administrativos y Generales Bs/año 18.0% 17.0% 17.3% 17.8% 18.3% 8,435,098
Total Costos sin Imp Bs/año 49,521,790 54,288,191 55,723,359 57,276,955 58,055,326 56,335,958
Potencia Máxima BT MW 88.76 91.78 94.72 97.60 100.42 96
CFBT Bs/MW año 557,921 591,489 588,270 586,827 578,147 586,028
7-5
ELFEC 31/8/03
7. Cálculo de las Tarifas Base y otros Cargos
Los Cargos por Potencia Fuera de Punta Bases resultantes para cada nivel de tensión,
determinados sobre el promedio de los costos para el período 2004-2007, y el promedio de
las potencias a la entrada de cada nivel de tensión, en forma consolida para el sistema total
de ELFEC resultan:
CFBT 48.84
CFMT 31.53
CFAT 3.59
Los Cargos por Consumidor base se calcularon como la relación entre el promedio de los
Costos de Consumidores proyectados para el período 2004-2007, descritos en el Capítulo 6
del presente informe, y el número promedio anual de Consumidores para el mismo período.
El cálculo se ha realizado determinando tres cargos por consumidor para cada sistema, uno
para cada nivel de tensión, y posteriormente se agruparon los resultados a nivel total de
ELFEC para cada uno de los tres niveles de tensión.
Adicionalmente a los costos de los consumidores proyectados para cada año, se ha incluido
en la determinación de estos cargos un monto correspondiente a un nivel eficiente de
Incobrabilidad, atendiendo a que aún en las empresas más optimizadas se reconoce la
imposibilidad de lograr un cobro total de los montos facturados, dado que el incremento
necesario de gastos en gestión de la distribuidora para lograr este objetivo es mayor que el
monto adeudado (para el nivel de Incobrabilidad considerado).
Para la proyección de los clientes en cada año se adoptaron los promedios correspondientes
al mismo.
Los montos a considerar por Incobrabilidad en los costos de los consumidores se basaron en
una evaluación de los totales consignados en los balances de resultados del SUC para este
rubro y a la experiencia del consultor, adoptándose un porcentaje del 0,35% de la facturación
total anual de la distribuidora.
Dado que la facturación de la distribuidora depende de los cargos por consumidor, los cuales
incorporan la Incobrabilidad, la realización de esta tarea ha implicado la realización de una
serie de iteraciones en el modelo de cálculo desarrollado, en forma similar a lo realizado para
la determinación del Capital de Trabajo.
7-6
ELFEC 31/8/03
7. Cálculo de las Tarifas Base y otros Cargos
En el caso del cargo de los consumidores en MT, el mismo ha sido calculado considerando
los clientes de las categorías de Medianas Demandas en MT y Grandes Demandas en MT.
Los clientes de las categorías de pequeñas demandas en MT han sido incluidos junto a los
clientes de BT en el cálculo del cargo de BT de manera que a los primeros se les aplique
este último cargo en lugar del de MT permitiendo así que no afronten un cargo muy elevado,
en comparación con su nivel medio de facturación.
SISTEMA COCHABAMBA
GD-AT
2003 2004 2005 2006 2007 Prom. 4 años
Supervisión Bs/año 40 42 44 46 47 45
Lectura Bs/año 158 164 171 178 186 175
Facturación, cobranza y registros Bs/año 97 101 105 109 114 107
Marketing y Gastos Varios Bs/año 1,138 1,188 1,238 1,289 1,340 1,264
Incobrabilidad Bs/año 50 52 54 56 58 55
Costo Directo Servicio al Cliente Bs/año 1,483 1,547 1,612 1,678 1,745 1,646
Número de Clientes AT clientes 1 1 1 1 1 1
CCAT Bs/mes 122.53 125.96 129.51 133.14 136.88 131.43
MD-MT, GD-MT
2003 2004 2005 2006 2007 Prom. 4 años
Supervisión Bs/año 23,586 24,615 25,656 26,709 27,777 26,189
Lectura Bs/año 83,740 87,395 91,092 94,831 98,622 92,985
Facturación, cobranza y registros Bs/año 31,851 33,241 34,647 36,069 37,511 35,367
Marketing y Gastos Varios Bs/año 605,415 631,840 658,563 685,596 713,002 672,250
Incobrabilidad Bs/año 26,234 27,195 28,146 29,062 29,960 28,591
Costo Directo Servicio al Cliente Bs/año 770,825 804,286 838,103 872,268 906,871 855,382
Número de Clientes MT clientes 588 607 626 644 663 635
CCMT Bs/mes 109.18 110.34 111.54 112.78 114.07 112.23
7-7
ELFEC 31/8/03
7. Cálculo de las Tarifas Base y otros Cargos
SISTEMA TRÓPICO
MD-MT, GD-MT
2003 2004 2005 2006 2007 Prom. 4 años
Supervisión Bs/año 420 439 457 476 495 467
Lectura Bs/año 2,939 3,067 3,197 3,328 3,461 3,263
Facturación, cobranza y registros Bs/año 953 995 1,037 1,080 1,123 1,058
Marketing y Gastos Varios Bs/año 1,026 1,070 1,116 1,162 1,208 1,139
Incobrabilidad Bs/año 188 195 202 208 215 205
Costo Directo Servicio al Cliente Bs/año 5,526 5,766 6,009 6,253 6,502 6,132
Número de Clientes MT clientes 13 14 14 15 15 14
CCMT Bs/mes 34.71 34.96 35.31 35.73 36.21 35.57
SISTEMA ELFEC
CCN1: GD-AT
2003 2004 2005 2006 2007 Prom. 4 años
Supervisión Bs/año 40 42 44 46 47 45
Lectura Bs/año 158 164 171 178 186 175
Facturación, cobranza y registros Bs/año 97 101 105 109 114 107
Marketing y Gastos Varios Bs/año 1,138 1,188 1,238 1,289 1,340 1,264
Incobrabilidad Bs/año 50 52 54 56 58 55
Costo Directo Servicio al Cliente Bs/año 1,483 1,547 1,612 1,678 1,745 1,646
Número de Clientes N1 clientes 1 1 1 1 1 1
CCN1 Bs/mes 122.53 125.96 129.51 133.14 136.88 131.43
En la siguiente tabla se consolidan los Cargos por Consumidor Base a nivel total de ELFEC
para cada nivel de tensión, y las categorías tarifarias a las que los mismos se aplican. Los
cargos bases surgen del cociente entre el promedio de los costos de los consumidores para
el periodo 2004-2007 y el promedio en el mismo período de los clientes medios del año.
7-8
ELFEC 31/8/03
7. Cálculo de las Tarifas Base y otros Cargos
El cargo por potencia en punta en Alta Tensión, está dado por el precio de la potencia en
subtransmisión PPST, multiplicado por el factor de expansión de pérdidas medias de
potencia en la red de Alta Tensión.
El cargo por potencia en punta en Media Tensión, está dado por el precio de la potencia en
subtransmisión PPST, multiplicado por los factores de expansión de pérdidas medias de
potencia en las redes de Alta y Media Tensión.
De la misma forma el cargo por potencia en punta en Baja Tensión está dado por el precio
de la potencia en subtransmisión PPST, multiplicado por los factores de expansión de
pérdidas medias de potencia en las redes de Alta, Media y Baja Tensión.
Con respecto a las pérdidas de potencia, se adoptaron como valores bases los Factores de
Expansión de Pérdidas medias de potencia en cada nivel de tensión para el periodo 2004-
2007, los valores que surgen del promedio en el mismo período de los porcentajes de
pérdidas de potencia previstos en la proyección de la demanda remitida a la
Superintendencia. Los factores de pérdidas medias se calcularon en función de lo descrito
en el art. 54 del Reglamento de Precios y Tarifas.
7-9
ELFEC 31/8/03
7. Cálculo de las Tarifas Base y otros Cargos
ELFEC
Pérdidas de Potencia
2003 2004 2005 2006 2007
Para la determinación del Cargo Base por Potencia en Punta se ha considerado el precio de
compra de Potencia en ST para el año 2003, cuyo valor es de 71.83 Bs/kW mes.
Finalmente, los valores bases para los cargos por potencia en punta en cada nivel de
tensión, considerando en forma conjunta los sistemas Cochabamba y Trópico se presentan a
continuación,
CPPAT 85.83
CPPMT 77.02
CPPBT 72.99
Los valores a emplear al momento de entrada en vigencia del nuevo cuadro tarifario deberán
ser recalculados en función de los nuevos precios de abastecimiento de ELFEC.
Los Cargos por Energía Base se calcularon para los niveles de Alta, Media y Baja Tensión,
como el precio de la Energía a nivel de subtransmisión, discriminado por bloque horario,
multiplicado por los factores de expansión de pérdidas medias de energía promedio del
periodo 2004 -2007, acumulados hasta el nivel de tensión que corresponda. Los factores de
expansión de pérdidas medias se calcularon en función a lo descrito en el artículo. 54 del
Reglamento de Precios y Tarifas.
Para el caso de Alta Tensión, y en cada bloque horario, el Cargo por Energía Base se
determinó multiplicando el precio de la Energía en Subtransmisión por el Factor de
expansión de Pérdidas medias de Energía de Alta Tensión (Dado por el promedio para el
periodo 2004-2007).
7-10
ELFEC 31/8/03
7. Cálculo de las Tarifas Base y otros Cargos
En Media Tensión y en cada bloque horario, dicho cargo se determinó multiplicando el precio
de la Energía en Subtransmisión por el Factor de expansión de Pérdidas medias de Media y
por el de Alta Tensión.
En forma similar, para determinar el Cargo por Energía Base para Baja Tensión en cada
bloque horario se multiplicó el precio de la Energía por los Factores de expansión de
Pérdidas medias de Baja, Media y Alta Tensión.
En forma acorde a lo realizado para los cargos por potencia en punta, los cargos por energía
para cada bloque horario son determinados para su aplicación a ambos sistemas
(Cochabamba y Trópico), atendiendo a que el cálculo del precio de la energía a la entrada de
las redes de la distribuidora es realizado con independencia del sistema, en forma única para
toda la empresa.
ELFEC
Pérdidas de Energía
2003 2004 2005 2006 2007
En cada nivel los factores de expansión de pérdidas se aplican con independencia del
bloque horario.
7-11
ELFEC 31/8/03
7. Cálculo de las Tarifas Base y otros Cargos
CEBTa 101.23
CEBTm 65.27
CEBTb 58.66
CEMTa 92.84
CEMTm 59.86
CEMTb 53.80
CEATa 89.27
CEATm 57.56
CEATb 51.73
Los valores a emplear al momento de entrada en vigencia del nuevo cuadro tarifario deberán
ser recalculados en función de los nuevos precios de abastecimiento de ELFEC.
A continuación se describen el cálculo de cada uno de estos Cargos y se definen los valores
resultantes bases para el periodo del estudio tarifario.
Todo nuevo consumidor que desee conectarse a la red de distribución deberá cancelar al
distribuidor el importe correspondiente al cargo de conexión. De la misma forma, todo
consumidor a quien se le haya interrumpido el suministro por falta de pago en el plazo
establecido por las disposiciones legales vigentes, deberá cancelar por el restablecimiento
del servicio un cargo de reconexión, además de la deuda original que dio lugar al corte del
suministro.
Los cargos se determinaron para todo el período de análisis a partir de los costos de los
materiales fungibles, mano de obra, uso de equipo y transporte necesarios para conectar o
reconectar a un consumidor típico de la red de distribución. No se consideraron en él los
costos del medidor ni los de materiales de acometidas , dado que en el caso de ELFEC los
mismos corresponden al cliente.
7-12
ELFEC 31/8/03
7. Cálculo de las Tarifas Base y otros Cargos
El monto de los cargos surgió como el cociente entre el promedio anual de costos totales
para estas actividades a lo largo del periodo de análisis y el promedio del número de
acciones a realizar en cada año (Acciones de corte o reconexión).
Se prevé que los cargos por conexión y reconexión se indexen mensualmente en forma
similar a como se indexan los cargos por consumidor.
Con respecto a la información disponible para incluir en su cálculo, y considerando que estas
actividades no están identificadas explícitamente en el SUC por medio de una cuenta propia,
se trabajó con información propia de la empresa distribuidora.
Los costos mensuales y la cantidad de acciones asociadas a cada una de las diferentes
categorías se muestran a continuación:
PDM PDT MD GD
Con los datos de costos y cantidad de acciones se determinaron los cargos base por
conexión, los cuales se muestran en la siguiente tabla.
7-13
ELFEC 31/8/03
7. Cálculo de las Tarifas Base y otros Cargos
El mismo tratamiento se realizó para determinar los cargos por reconexión, los cuales se
aplican a cualquier tipo de cliente, resultando los costos los que se muestran a continuación:
Costos
La cantidad de reconexiones para la determinación de los cargos base son las siguientes:
Todo nuevo consumidor deberá cancelar un depósito de garantía, el cual le será devuelto
cuando el mismo decida prescindir del suministro, previo descuento de sus deudas
pendientes y costos que hubiere ocasionado.
7-14
ELFEC 31/8/03
7. Cálculo de las Tarifas Base y otros Cargos
Las facturaciones mensuales han sido estimadas considerando los impuestos que se
adicionan a los cargos bases (SIRESE, IT, e IVA).
Se han determinado los montos de los depósitos de garantía para las siguientes categorías
• Mediana Demanda en BT
• Mediana Demanda en MT
• Gran Demanda en BT
• Gran Demanda en MT
• Gran Demanda en AT
7-15
ELFEC 31/8/03
8. ESTRUCTURA TARIFARIA PROPUESTA
Los consumidores clasificados en esta categoría, con excepción del alumbrado público,
deberán pagar por el suministro de electricidad, una tarifa compuesta por los siguientes
cargos:
• Un cargo fijo, exista o no consumo de energía
• Un cargo de energía en función de la energía activa consumida
i. PD R “Residencial”
Para el uso del servicio eléctrico en casas o departamentos destinado exclusivamente con
fines domésticos.
8-1
ELFEC 31/8/03
8. Estructura Tarifaria Propuesta
iv. PD G “General”
8-2
ELFEC 31/8/03
8. Estructura Tarifaria Propuesta
Para compensar las pérdidas en hierro se aplicarán cargos fijos y para las pérdidas en cobre
se cobrarán recargos en los cargos variables.
A continuación se detalla los valores físicos y porcentuales de las pérdidas en transformación
que deben ser utilizados cuando no se dispone del protocolo de ensayo:
8-3
ELFEC 31/8/03
8. Estructura Tarifaria Propuesta
A. PÉRDIDAS EN TRANSFORMACIÓN
Potencia del Pérdidas en el Hierro Pérdidas en el
Transformador (Pe fe) KWh/mes Cobre(Pe cu) %
kVA
5 27 2.60%
10 45 2.20%
15 62 2.00%
20 77 1.90%
25 91 1.80%
30 104 1.70%
38 124 1.60%
50 154 1.50%
60 177 1.40%
75 210 1.40%
100 261 1.30%
113 285 1.20%
125 309 1.20%
150 355 1.10%
160 374 1.10%
175 400 1.10%
200 443 1.10%
225 485 1.00%
250 525 1.00%
300 603 1.00%
400 751 0.90%
500 890 0.90%
630 1,062 0.80%
750 1,212 0.80%
1,000 1,510 0.70%
1,250 1,789 0.70%
1,500 2,056 0.70%
2,000 2,560 0.60%
2,500 3,034 0.60%
i. Pérdidas en hierro:
las pérdidas mensuales de energía en el hierro del transformador se calcularán a partir de:
Pe fe (kWh) = Ppfe*730
Donde
Ppfe = Pérdidas de potencia en vacío obtenida del protocolo de ensayo en kW
8-4
ELFEC 31/8/03
8. Estructura Tarifaria Propuesta
Fper = 0.15*fc+0.85*fc^2
Donde:
Pe cu(%) = Pérdidas porcentuales de energía en el cobre del transformador
Ppcu = Pérdida máxima de potencia en el cobre del transformador obtenida del protocolo de
ensayo en kW
fper = Factor de pérdidas
S = Capacidad nominal del transformador en kVA
fp = Factor de potencia promedio de la instalación
fc = Factor de carga de la instalación
A continuación se presentan las ecuaciones empleadas para la asignación de los costos del
suministro en el cálculo de los cargos tarifarios de las tarifas base.
8.3.1 Cálculo de los Cargos por Potencia en Punta y Energía a la entrada de las
redes
Previo a la determinación de los diferentes cargos tarifarios, se deben calcular los cargos por
potencia en punta y cargos por energía para cada bloque horario a la entrada de las redes,
en función de los precios correspondientes al abastecimiento que la distribuidora debe
afrontar en el mes considerado.
Siendo:
8-5
ELFEC 31/8/03
8. Estructura Tarifaria Propuesta
PJNVH = precio unitario del peaje correspondiente al STI en el nodo Valle Hermoso
el mes n
PJNCO = precio unitario del peaje correspondiente al STI en nodo Coboce el mes n
PPNCn = precio unitario de la potencia en el mes n, por compras fuera del Sistema
Interconectado Nacional. Este precio unitario se determina como el
cociente entre el total de los montos abonados a proveedores en el mes
n, en concepto de compras de potencia fuera del SIN, y la suma de las
potencias máximas requeridas de estos proveedores en el mes n.
8-6
ELFEC 31/8/03
8. Estructura Tarifaria Propuesta
Donde
Donde
Donde
8-7
ELFEC 31/8/03
8. Estructura Tarifaria Propuesta
Donde:
8-8
ELFEC 31/8/03
8. Estructura Tarifaria Propuesta
PENCn = precio unitario de la energía en el mes n, por compras fuera del Sistema
Interconectado Nacional. Este precio unitario se determina como el cociente entre el total de
los montos abonados a proveedores en el mes n, en concepto de compras de energía fuera
del SIN, y la suma de las energías requeridas de estos proveedores en el mes n.
Donde
CEATa,m,bn = Cargos por Energía en AT para los bloques horarios alto, medio y
bajo el mes n
Donde
CEMTa,m,bn = Cargos por Energía en MT para los bloques horarios alto, medio y
bajo el mes n
CEATa,m,bn = Cargos por Energía en AT para los bloques horarios alto, medio y
bajo el mes n
Donde
CEBTa,m,bn = Cargos por Energía en BT para los bloques horarios alto, medio y
bajo el mes n
8-9
ELFEC 31/8/03
8. Estructura Tarifaria Propuesta
CEMTa,m,bn = Cargos por Energía en MT para los bloques horarios alto, medio y
bajo el mes n
Donde:
CEBTa,m,bn = Cargos por Energía en BT para los bloques horarios alto, medio y
bajo el mes n
8-10
ELFEC 31/8/03
8. Estructura Tarifaria Propuesta
Donde:
CEBTa,m,bn = Cargos por Energía en BT para los bloques horarios alto, medio y
bajo el mes n
8-11
ELFEC 31/8/03
8. Estructura Tarifaria Propuesta
Donde:
Donde:
CEMTa,m,bn = Cargos por Energía en MT para los bloques horarios alto, medio y
bajo el mes n
8-12
ELFEC 31/8/03
8. Estructura Tarifaria Propuesta
CFk,n = (CFATn x FPPAT x FPPMT x fcA-k + CFMTn x FPPMT x fcM-k ) x Pmutk x fcatk
x Kfvk + CCN3n
Donde:
CFk,n = CCN3n
Donde:
CFk,n = CCN3n
8-13
ELFEC 31/8/03
8. Estructura Tarifaria Propuesta
CFk,n = CCN2n
Donde:
CFk,n = CCN2n
Donde:
CFn = CCN3n
CVan = CEBTan
8-14
ELFEC 31/8/03
8. Estructura Tarifaria Propuesta
CVmn = CEBTmn
CVbn = CEBTbn
Donde:
CFn = CCN2n
CVan = CEMTan
CVmn = CEMTmn
CVbn = CEMTbn
Donde:
8-15
ELFEC 31/8/03
8. Estructura Tarifaria Propuesta
CFn = CCN1n
CVan = CEATan
CVmn = CEATmn
CVbn = CEATbn
Donde:
8-16
ELFEC 31/8/03
8. Estructura Tarifaria Propuesta
8-17
ELFEC 31/8/03
8. Estructura Tarifaria Propuesta
8-18
ELFEC 31/8/03
8. Estructura Tarifaria Propuesta
CFBT
48.84
CFMT
31.53
CFAT
3.59
C. Consumidor BT
CCN3 9.07
C. Consumidor MT
CCN2 110.53
C. Consumidor AT
CCN1 131.43
8-19
ELFEC 31/8/03
8. Estructura Tarifaria Propuesta
El mismo ha sido calculado empleado a modo de referencia los siguientes valores para los
precios de la potencia y energía en cada bloque horario en ST, los cuales deberán ser
actualizados al momento de aplicación de las tarifas propuestas.
8-20
ELFEC 31/8/03
8. Estructura Tarifaria Propuesta
MD BT - Mediana Demanda en BT
Cargo Fijo Bs/mes 9.07 10.90
Cargo Variable Bs/kWh 0.07 0.09
Cargo Potencia Bs/kW mes 76.98 92.55
MD MT - Mediana Demanda en MT
Cargo Fijo Bs/mes 110.53 132.89
Cargo Variable Bs/kWh 0.07 0.08
Cargo Potencia Bs/kW mes 47.68 57.33
8-21
ELFEC 31/8/03
8. Estructura Tarifaria Propuesta
GD BT - Gran Demanda en BT
Cargo Fijo Bs/mes 9.07 10.90
Cargo Variable bloque alta Bs/kWh 0.10 0.12
Cargo Variable bloque media Bs/kWh 0.07 0.08
Cargo Variable bloque baja Bs/kWh 0.06 0.07
Cargo Potencia en Punta Bs/kW mes 104.06 125.12
Cargo Potencia Fuera de Punta Bs/kW mes 52.39 62.98
GD MT - Gran Demanda en MT
Cargo Fijo Bs/mes 110.53 132.89
Cargo Variable bloque alta Bs/kWh 0.09 0.11
Cargo Variable bloque media Bs/kWh 0.06 0.07
Cargo Variable bloque baja Bs/kWh 0.05 0.06
Cargo Potencia en Punta Bs/kW mes 66.67 80.16
Cargo Potencia Fuera de Punta Bs/kW mes 20.09 24.16
GD AT - Gran Demanda en AT
Cargo Fijo Bs/mes 131.43 158.02
Cargo Variable bloque alta Bs/kWh 0.09 0.11
Cargo Variable bloque media Bs/kWh 0.06 0.07
Cargo Variable bloque baja Bs/kWh 0.05 0.06
Cargo Potencia en Punta Bs/kW mes 39.27 47.22
Cargo Potencia Fuera de Punta Bs/kW mes 1.85 2.23
DEPOSITO DE GARANTÍA
Pequeñas Demandas Residencial en BT Bs/cliente 19.03 22.88
Pequeñas Demandas General en BT Bs/cliente 26.75 32.16
Pequeñas Demandas Residencial en mT Bs/cliente 33.88 40.73
Pequeñas Demandas General en MT Bs/cliente 67.52 81.18
Medianas Demandas en BT Bs/cliente 536.44 644.97
Medianas Demandas en MT Bs/cliente 556.93 669.60
Grandes Demandas en BT Bs/cliente 3,464.79 4,165.74
Grandes Demandas en MT Bs/cliente 4,095.69 4,924.28
Grandes Demandas en AT Bs/cliente 47,408.19 56,999.15
8-22
ELFEC 31/8/03
9. INDEXACIÓN DE LOS CARGOS BASE
Las tarifas bases se indexaron en forma mensual considerando las siguientes ecuaciones de
actualización, las cuales serán empleadas en forma automática en cada oportunidad.
Se propone una indexación de los cargos por consumidor de acuerdo a la siguiente fórmula,
donde el Cargo por Consumidor correspondiente al mes n para el nivel de tensión k se
queda dado por la siguiente expresión:
donde:
n = mes de la indexación
Para la indexación de los cargos por potencia fuera de punta se seguirán las fórmulas de
indexación definidas en el Reglamento de Precios y Tarifas.
Las fórmulas de actualización de los Cargos por Potencia Fuera de Punta correspondientes
al mes n para la etapa de la red j se resumen en la siguiente expresión:
9-1
ELFEC 31/8/03
9. Indexación de los Cargos Base
CFj,n = CFj,0 x [ IPCn-2 / IPC0 – n x ( p1j x Xcom + p2j x Xcag + p3j x ZI + p4j x ZT ) ]
donde:
n = mes de la indexación
CFk,0 = Cargo por Potencia Fuera de Punta el mes base de cálculo de las
tarifas
La actualización por variación de las tasas e impuestos, se propone realizar en forma directa
sobre los cargos tarifarios, tal como es realizado en el cuadro tarifario vigente, por lo que los
factores de participación p3 y p4 establecidos en las fórmulas de actualización del
Reglamento, se definen como nulos (0).
9-2
ELFEC 31/8/03
9. Indexación de los Cargos Base
donde:
A la entrada de la red de distribución, el cargo por potencia en punta esta dado por el PPST,
el cual se recalcula en forma mensual de acuerdo a las compras de potencia y cargos por
peaje a abonar por la distribuidora en cada nodo de abastecimiento. El mecanismo de
cálculo del PPST ha sido descrito anteriormente.
Los porcentajes de pérdidas de potencia bases quedan definidos a partir de los balances de
potencia y los estudios de proyección de la demanda, los cuales son acordes con las
inversiones de capital a realizar estipuladas en el plan de inversión
donde:
CEEj,a,m,b = Cargo por Energía a la entrada del nivel de tensión j y para cada
bloque horario correspondiente al mes de indexación
9-3
ELFEC 31/8/03
9. Indexación de los Cargos Base
A la entrada de la red de distribución, el cargo por energía en cada bloque esta dado por el
PEST, los cuales se recalculan en forma mensual de acuerdo a las compras de energía a
abonar por la distribuidora en cada nodo de abastecimiento. El mecanismo de cálculo del
PEST ha sido descrito anteriormente.
Los porcentajes de pérdidas de energía bases quedan definidos a partir de los balances de
energía y los estudios de proyección de la demanda, los cuales son acordes con las
inversiones de capital a realizar estipuladas en el plan de inversión.
Los cargos de Conexión y Reconexión se indexarán de la misma manera que los cargos por
consumidor de acuerdo a una fórmula general para todos estos cargos, donde los Cargos
por Conexión y Reconexión correspondientes al mes n para el nivel de tensión k se pueden
calcular entonces según la siguiente expresión:
donde:
n = mes de la indexación
Los montos de los depósitos de garantía para cada categoría se actualizarán mensualmente
en función a la evolución de las tarifas correspondientes a sus categorías de acuerdo a lo
siguiente:
CE j , n
MDG j , n = MDG j ,0 *
CE
j ,0
Donde:
9-4
ELFEC 31/8/03
9. Indexación de los Cargos Base
Dado que los costos de suministro se proyectan a partir de indicadores de costos unitarios
los cuales consideran criterios de eficiencia en la operación de la empresa, se considera que
los porcentajes de reducción deben ser valores moderados, de manera que las metas
estipuladas para la distribuidora sean de un alcance posible de lograr dentro del periodo
tarifario.
Una situación similar sucede con el caso de los Índices de Disminución Mensual de las
perdidas de potencia y energía, dado que considerando que la empresa ha reducido sus
niveles de perdidas hasta valores razonables atendiendo a su tipo de mercado y de
instalaciones, se propone que los Índices de Disminución Mensual sean iguales al 50% de
los empleados en la anterior revisión tarifaria. Cabe mencionar que pretender reducciones
9-5
ELFEC 31/8/03
9. Indexación de los Cargos Base
más significativas implicaría que debieran considerarse diferentes niveles de inversión a los
propuestos, lo cual terminaría impactando en la tarifa.
8
En la citada resolución no se definieron reducciones mensual en los factores de expansión de
pérdidas de potencia en AT y BT.
9-6
ELFEC 31/8/03
10. INGRESOS TOTALES, ESTADO DE RESULTADOS Y FLUJO DE CAJA
En este capítulo se determinan los ingresos totales de la Empresa ELFEC, proyectados para
los años 2003-2007, y se confecciona un estado de resultados y el correspondiente flujo de
caja.
Las simulaciones se realizan sin considerar variación en el IPC respecto del valor base
(diciembre de 2002), es decir en Bolivianos nominales.
Para la determinación de los ingresos de ELFEC, no se tuvo en cuenta los impuestos (IVA,
IT y SIRESE), ya que los mismos se consideran en forma adicional al momento de aplicación
de los cargos tarifarios. De la misma manera los gastos tampoco incluyen estos impuestos.
Los ingresos totales considerados en las simulaciones correspondientes a ELFEC para los
años 2002-2007 comprenden:
• Ingresos por venta de Energía y Potencia
• Ingresos por Conexión y Reconexión
• Ingresos por Renta de Postes y alquiler de Otros activos eléctricos
• Ingresos por Comisiones de Alumbrado Público y Aseo
• Ingresos por Bajo Factor de Potencia
Los Ingresos por Ventas de energía y Potencia son los que resultan de la aplicación de las
tarifas base a los consumos de energía y potencia de los Consumidores regulados.
La penalización por Bajo Factor de potencia se cobra a los clientes de Grandes y Medianas
Demandas y que presentan un factor de potencia inferior a 0,85. Esta penalización se ha
determinado en función a los montos considerados en el año 2002 por este concepto,
manteniéndose constantes para el resto del periodo de análisis.9
9
Esta asunción se basa en que si bien la penalización actuá en forma efectiva logrando la mejora del
factor de potencia en los clientes, los cuales dejarán de pagar las multas, la distribuidora prevé
intensificar estos controles en las categorías de MD.
10-1
ELFEC 31/8/03
10. Ingresos Totales, Estado de Resultados y Flujo de caja
Los ingresos por comisiones de alumbrado público y tasa de aseo se proyectaron en función
de la facturación total estimada por venta de energía y potencia. Los ingresos por rentas de
postes y alquileres se basan en los montos ingresados para el año 2002.
Los montos correspondientes a los últimos tres ingresos anteriores han sido descontados de
los costos de suministro empleados para el cálculo del cuadro tarifario propuesto.
De esta manera los ingresos totales proyectados para el periodo 2003-2007 resultaron:
Los años 2002 y 2003 se han simulado aplicando el cuadro tarifario propuesto en forma
completa.
10
Para mejor compresión se reiteran los ingresos obtenidos en cada año
10-2
ELFEC 31/8/03
10. Ingresos Totales, Estado de Resultados y Flujo de caja
OTROS GASTOS (Incobrabilidad) [Bs] 1,095,000 941,790 976,282 1,010,446 1,043,339 1,075,544
GANANCIAS OPERATIVAS (EBITDA) [Bs] 63,513,049 66,086,512 68,316,652 70,360,327 72,345,547 74,311,352
A partir de lo anterior se puede determinar que la aplicación del cuadro tarifario permite en
promedio para el periodo tarifario 2004-2007, recuperar los costos de suministro requeridos
para la prestación del servicio y obtener la utilidad regulatoria prevista sobre el PAC
(Comparando el EBT con la utilidad regulada en el periodo de aplicación del cuadro tarifario).
10-3
ELFEC 31/8/03
10. Ingresos Totales, Estado de Resultados y Flujo de caja
CASH FLOW OPERATIVO [Bs] -23,689,760 169,416,230 8,894,873 21,763,625 24,770,147 26,800,109
CASH FLOW OPERATIVO (Acumulado) [Bs] -23,689,760 145,726,470 154,621,343 176,384,968 201,155,115 227,955,224
[US$] -3,158,635 22,588,831 1,185,983 2,901,817 3,302,686 3,573,348
Se hace notar que para el año 2008 se debe abonar la deuda de US$21.000.000 originada
en la emisión del los bonos en el año 2003.
10-4
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11. COMPARACIÓN TARIFAS PROPUESTAS VS VIGENTES
Para determinar los ingresos previstos debido a la aplicación de los cargos tarifarios
propuestos y evaluar el impacto en cada categoría tarifaria, se realizó la simulación de la
facturación propuesta y de la facturación vigente.
Así, para la facturación propuesta se utilizaron los cargos tarifarios propuestos, mientras que
para el caso de la facturación vigente se utilizaron los cargos tarifarios resultantes de
considerar los mismos costos de abastecimiento que los empleados para el cuadro tarifario
propuesto, determinando así los cargos tarifarios de las categorías vigentes en cada sistema
según su mecanismo actual de cálculo.
El mercado eléctrico definido para los cálculos tarifarios tiene en cuenta las facturas emitidas
(en lugar de los clientes promedio) de cada año para el periodo 2002-2007, y la energía y
potencia anual agregadas a partir de la base comercial correspondiente a cada año.
Los años 2002 y 2003 se han simulado aplicando el cuadro tarifario propuesto en forma
completa determinado con los precios de energía y potencia correspondientes a los cargos
bases.
11
Si bien los resultados se presentan por sistema, el cuadro aplicado es el mismo para ambos
11-1
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11. Comparación Tarifas Propuestas vs Vigentes
Para obtener la facturación vigente se aplicaron al mercado de ELFEC, para los años 2002 a
2007, los cuadros tarifarios de los distintos sistemas en que se encuentra dividida la
concesión: Urbano, Capinota, Rural, Mizque y Trópico.
Los cuadros tarifarios vigentes resultantes para cada año se obtuvieron aplicando lo
estipulado en la Resolución de la Superintendencia de Electricidad SSDE N° 099/2002. A
continuación se ilustra el método aplicado para calcular los Cargos Tarifarios Vigentes :
CT i , j = CT i , abril 02 * FD *
IT j
IT abril 02
Donde:
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11. Comparación Tarifas Propuestas vs Vigentes
Para el cálculo de los cuadros tarifarios vigentes en cada año se han considerando los
mismos precios de abastecimiento que los empleados en la determinación del cuadro
propuesto.
Modelo Indexación
SSDE N°099/2002
Proceso de Indexación
Año Base a 2007
IPC
Cargos Tarifarios
Abril 2002
Mercados Anuales s/
Mercado ELFEC
Estudio de Demanda
1999
Al igual que en el caso del cuadro propuesto la facturación con el cuadro vigente no incluye
impuestos (IVA , IT y SIRESE), y no se incluyen los otros ingresos, refiriéndose solo a los
ingresos por cargos fijos y ventas de energía y potencia.
11-3
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11. Comparación Tarifas Propuestas vs Vigentes
Por comparación se determinaron las siguientes variaciones en las tarifas medias obtenidas
con el cuadro propuesto respecto del cuadro vigente, referidos a las categorías tarifarias
vigentes:
Con relación al mercado del año 2002, la simulación de la aplicación del cuadro tarifario
propuesto en este año, representa un incremento del 9,6% respecto de los ingresos totales
que se obtendrían con el cuadro tarifario vigente. Valores menores se observan para los
años posteriores. Cabe recalcar que el incremento de la Distribuidora debe corresponder al
del año base (2002), debido a que es el único año completo (clientes, ventas de energía y
potencia).
A nivel de cada categoría tarifaria según el cuadro tarifario vigente, las variaciones por
aplicación del cuadro propuesto pueden resultar en disminuciones o incrementos. Cabe
destacar que estas variaciones se atribuyen a que el cuadro tarifario propuesto ha sido
determinado asignando los costos de suministro en base a criterios exclusivamente técnicos,
obtenidos a partir del procesamiento de la campaña de caracterización.
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12. ESQUEMA DE TRANSICIÓN
Las características comunes a las dos etapas de la transición entre el cuadro tarifario vigente
y el cuadro tarifario propuesto son las siguientes:
• Si bien el cuadro tarifario propuesto es único para los dos sistemas de ELFEC
(Cochabamba y Trópico) los ajustes de los cargos se realizarán por separado
considerando los 5 sistemas tarifarios vigentes en la actualidad. A la finalización de
la Etapa 2 del período de transición los 5 cuadros tarifarios vigentes convergerán en
un único cuadro tarifario propuesto.
• Los factores de transición mensuales para las dos etapas a aplicar a cada
parámetro tarifario de cada categoría correspondiente a cada uno de los 5 cuadros
tarifarios vigentes (uno por cada sistema) se determinarán sobre la base de las
estructuras de mercado, tanto las correspondientes a los cuadros vigentes como las
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12. Esquema de Transición
Durante la Etapa 1 de la transición se efectuará el ajuste del nivel tarifario para cada uno de
los 5 sistemas existentes en ELFEC en forma independiente, pero sin modificar la estructura
del cuadro tarifario vigente.
El proceso para determinar los factores mensuales de transición K1T que multiplicarán cada
uno de los parámetros tarifarios de los cuadros tarifarios vigentes en cada sistema se
describe a continuación.
• Se entiende como TARIFA VIGENTE en cada sistema al cuadro tarifario vigente en
cada sistema el último mes del período tarifario anterior, o sea en noviembre de
2003.
• Se entiende como TARIFA PROPUESTA BASE al cuadro tarifario determinado con
los cargos base aprobados para el período 2003-2007 y considerando los costos de
abastecimiento de energía correspondientes al mes de noviembre de 2003.
• Se simulará una facturación total con la TARIFA PROPUESTA BASE para cada
sistema existente, utilizando las correspondientes estructuras de mercado base y su
reencuadramiento según el cuadro propuesto. De esta manera se obtienen las
s
facturaciones según la tarifa propuesta correspondientes a cada sistema FPB0 .
• Se simulará una facturación total con la TARIFA VIGENTE para cada sistema
existente, utilizando las correspondientes estructuras de mercado base. De esta
manera se obtienen las facturaciones según la tarifa vigente correspondientes a
s
cada sistema FV0 .
s s
− Si ( FPB0 / FV0 ) >= 1, el número de meses, n, de la Etapa 1 de
transición será entonces:
( )
n
FPB0s
• El cuadro tarifario a aplicar el mes i se obtiene a partir del cuadro tarifario vigente
actualizado por los índices de variación de costos correspondientes a ese mes i,
s
multiplicado por los K1Ti correspondientes a cada sistema.
En el caso en que la suma de las facturaciones según la tarifa propuesta para todos los
sistema, FPB0T = Σ FPB0sc , resulte superior a la suma de las facturaciones según la
s
tarifa vigente para todos los sistemas, FV0T = Σ FV0 c , se debe determinar el déficit de
facturación correspondiente a cada mes i de la Etapa 1 como:
FONDO = Σ DEFICITi
En la empresa ELFEC existen actualmente cinco sistemas eléctricos cada uno con un
Cuadro Tarifario, y categorías tarifarias propio: Sistema Urbano, Sistema Capinota, Sistema
Rural, Sistema Mizque y Sistema Trópico.
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12. Esquema de Transición
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12. Esquema de Transición
Para llegar a la aplicación final de este Cuadro Tarifario en todos los actuales sistemas de la
distribuidora se debe efectuar una transición entre los cuadros y categorías vigentes a la
finalización de la Etapa 1 de transición y el cuadro y categorías definidos en la Tarifa
Propuesta.
Categorías actuales
Categorías propuestas
(categorías de régimen)
Pequeñas PD R -------> PD R1 ó PD R2 (según el consumo)
demandas PD AP -------> PD AP
PD G -------> PD G1 ó PD G2 (según el consumo)
MD BT -------> MD BT
Medianas MD MT -------> MD MT
demandas MD CFP BT -------> MD CFP BT
MD CFP MT -------> MD CFP MT
Grandes GD BT -------> GD BT
demandas GD MT -------> GD MT
GD AT -------> GD AT
El reencuadramiento será realizado para la totalidad de los clientes de ELFEC en todos los
sistemas, al comienzo de la Etapa 2 en cada sistema, de manera que la primera facturación
a los clientes con posterioridad a esta fecha ya se realice de acuerdo las nuevas categorías
tarifarias.
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12. Esquema de Transición
La estructura de mercado a emplear para efectuar las comparaciones de las tarifas medias
será la establecida para el año base de cálculo. Esta estructura debe responder a las
categorías vigentes y su equivalente (para cada sistema y cada categoría vigentes) con las
categorías propuestas
Una vez definidos los coeficientes de transición K2T correspondientes al inicio de cada
categoría, y la duración del proceso de transición, los K2T para cada mes se irán reduciendo
linealmente de manera de que al final de esta transición el cuadro tarifario propuesto sea de
aplicación plena.
Los pasos a seguir para establecer los coeficientes de transición K2T que afectarán los
cargos de las tarifas propuestas son los siguientes:
• Se simulará la facturación con la TARIFA PROPUESTA BASE para cada categoría
de cada sistema existente, utilizando las correspondientes estructuras de mercado
base y su reencuadramiento según el cuadro propuesto. De esta manera se
obtienen las facturaciones según la tarifa propuesta correspondientes a cada
s
sistema y cada categoría FPB0 c.
FPB0T = Σ FPB0sc
• Se simulará una facturación total con la TARIFA ETAPA 1, sobre cada categoría de
cada sistema existente, utilizando las correspondientes estructuras de mercado
base. De esta manera se obtienen las facturaciones según la tarifa vigente a la
finalización de la Etapa 1 correspondientes a cada sistema y cada categoría vigente,
FE10sc. La facturación total a la finalización de la Etapa 1 se obtiene como:
FE10T = Σ FE10sc
• Se determina el período de transición de la Etapa 2 para cada sistema a partir del
máximo incremento de facturación que se registre considerando todas las
categorías, es decir:
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12. Esquema de Transición
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13. MODELOS DESARROLLADOS PARA EL CÁLCULO TARIFARIO
13-1
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13 Modelos desarrollados para el cálculo tarifario
13-2
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13 Modelos desarrollados para el cálculo tarifario
13-3
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13 Modelos desarrollados para el cálculo tarifario
El Modelo está compuesto por las siguientes hojas que se describen a continuación:
• FACTORES
− Factores resultantes de la proyección de la demanda
− Factores resultantes del estudio de caracterización de la carga
− Factores de Pérdidas de Potencia y Energía
• 2002 – 2007
− En estas hojas se realiza el consolidado de Facturas, Potencia y Energía a partir
de la base comercial del año correspondiente
− Cálculo de la Potencia máxima por nivel de tensión
− Cálculo de la Potencia y Energía a la entrada de cada nivel de tensión
• SALIDA
− Energía y Potencia a la entrada de cada etapa
− Balance de Energía y Potencia anual de la Empresa ELFEC para el periodo
2002-2007
− Pérdidas de Energía y Potencia por nivel de tensión
• SALIDA FACTURACIÓN
− Mercado de ELFEC (Clientes, Potencia, Energía, etc.) a ser cargado al modelo
de cálculo tarifario
• SALIDA ASIGNACIÓN
− Factores de Caracterización de la Carga resultantes, que permiten cerrar el
balance de potencia y energía
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