You are on page 1of 5

REKAP KAS KECIL JAN-APR 2018

Tgl Keterangan Debet Kredit Saldo
Saldo Lalu 1,486,000
1/1/2018 Cr Piutang Px 12,272,023 13,758,023
1/1/2018 Pengisian Kas Kecil 3,000,000 16,758,023
Pengeluaran 2,825,500 13,932,523
2/1/2018 Pengisian Kas Kecil 1,500,000 15,432,523
Pengeluaran 1,830,000 13,602,523
3/1/2018 Pengisian Kas Kecil 3,000,000 16,602,523
Pengeluaran 3,001,500 13,601,023
4/1/2018 Pengisian Kas Kecil 2,000,000 15,601,023
Pengeluaran 3,094,500 12,506,523
5/1/2018 Pengisian Kas Kecil 2,000,000 14,506,523
Pengeluaran 1,911,000 12,595,523
6/1/2018 Pengisian Kas Kecil 2,500,000 15,095,523
Pengeluaran 2,288,000 12,807,523
7/1/2018 Pengisian Kas Kecil 1,500,000 14,307,523
Pengeluaran 607,000 13,700,523
8/1/2018 Pengisian Kas Kecil 5,000,000 18,700,523
Pengeluaran 5,241,500 13,459,023
9/1/2018 Pengisian Kas Kecil 2,500,000 15,959,023
Pengeluaran 2,219,700 13,739,323
10/1/2018 Pengisian Kas Kecil 4,000,000 17,739,323
Pengeluaran 4,288,000 13,451,323
11/1/2018 Pengisian Kas Kecil 7,000,000 20,451,323
Pengeluaran 7,709,400 12,741,923
12/1/2018 Pengisian Kas Kecil 2,000,000 14,741,923
Pengeluaran 2,842,000 11,899,923
13/1/2018 Pengisian Kas Kecil 1,500,000 13,399,923
Pengeluaran 1,553,000 11,846,923
14/1/2018 Pengisian Kas Kecil 2,000,000 13,846,923
Pengeluaran 1,597,500 12,249,423
15/1/2018 Pengisian Kas Kecil 5,000,000 17,249,423
Pengeluaran 4,844,000 12,405,423
16/1/2018 Pengisian Kas Kecil 4,000,000 16,405,423
Pengeluaran 4,086,700 12,318,723
17/1/2018 Pengisian Kas Kecil 1,500,000 13,818,723
Pengeluaran 1,230,000 12,588,723
18/1/2018 Pengisian Kas Kecil 4,000,000 16,588,723
Pengeluaran 3,772,000 12,816,723
19/1/2018 Pengisian Kas Kecil 2,700,000 15,516,723
Pengeluaran 3,180,500 12,336,223
20/1/2018 Pengisian Kas Kecil 2,000,000 14,336,223
Pengeluaran 2,023,000 12,313,223
21/1/2018 Pengisian Kas Kecil 500,000 12,813,223
Pengeluaran 493,000 12,320,223
22/1/2018 Pengisian Kas Kecil 4,500,000 16,820,223

000 14.045.323 Pengeluaran 1.000 11.000 17.000 12.029.500 12.000 14.223 Pengeluaran 3.000.018.518.473 5/2/2018 Pengisian Kas Kecil 2.000 16.773 Pengeluaran 2.334.000 14.915.923 31/1/2018 Pengisian Kas Kecil 2.473 3/2/2018 Pengisian Kas Kecil 4.973 Pengeluaran 3.378.525.000.500 11.500 12.000.500.223 Pengeluaran 1.019.364.223 27/1/2018 Pengisian Kas Kecil 5.000.473 Pengeluaran 3.223 26/1/2018 Pengisian Kas Kecil 2.000 16.000 15.973 8/2/2018 Pengisian Kas Kecil 4.000 16.000.473 Pengeluaran 1.000 16.123 Pengeluaran 3.000.923 30/1/2018 Pengisian Kas Kecil 2.074.000 16.273 Pengeluaran 2.000. Pengeluaran 3.937.500 13.926.542.000.003.525.973 Pengeluaran 3.773 .123 2/2/2018 Pengisian Kas Kecil 1.223 24/1/2018 Pengisian Kas Kecil 2.773 11/2/2018 Pengisian Kas Kecil 2.766.780.000 15.773 14/2/2018 Pengisian Kas Kecil 1.000 17.153.000.000.200 11.800 13.718.273 Pengeluaran 2.905.000 13.000 12.518.923 Pengeluaran 2.503.273 12/2/2018 Pengisian Kas Kecil 2.600.500.304.852.223 Pengeluaran 2.622.500 12.280.000 15.473 Pengeluaran 3.473 Pengeluaran 917.938.500.900 12.973 6/2/2018 Pengisian Kas Kecil 2.000.223 28/1/2018 Pengisian Kas Kecil 2.473 Pengeluaran 3.983.251.618.000 12.364.903.414.045.773 Pengeluaran 1.100 13.473 4/2/2018 Pengisian Kas Kecil 2.000 14.773 Pengeluaran 2.500.606.131.131.558.123 1/2/2018 Pengisian Kas Kecil 2.042.000 13.300 14.223 Pengeluaran 1.923 Pengeluaran 4.000 13.273 10/2/2018 Pengisian Kas Kecil 2.000 14.100.500.000 13.000 15.000 18.000 13.304.000 15.153.955.500 12.864.500.955.000 13.000 14.251.473 7/2/2018 Pengisian Kas Kecil 3.000.000.000 16.364.426.650 11.334.923 Pengeluaran 2.000 14.302.327.378.223 Pengeluaran 5.000 13.473 9/2/2018 Pengisian Kas Kecil 1.588.123 Pengeluaran 1.011.302.218.550.000 16.500.443.640.773 15/2/2018 Pengisian Kas Kecil 2.923 29/1/2018 Pengisian Kas Kecil 4.223 25/1/2018 Pengisian Kas Kecil 4.860.500 11.983.824.006.915.000 15.000.628.000 12.773 13/2/2018 Pengisian Kas Kecil 4.257.018.932.000.050.860.323 23/1/2018 Pengisian Kas Kecil 2.932.

000 11.579.273 16/2/2018 Pengisian Kas Kecil 1.500.373 .000 13.500 11.799.448.000 8.691.273 Pengeluaran 3.796.221.000.691.166.579.122.273 Pengeluaran 1.139.373 Pengeluaran 3.773 Pengeluaran 3.800 10.400 10.773 Pengeluaran 2.000 11.773 Pengeluaran 3.500.900.500.500 10.273 18/2/2018 Pengisian Kas Kecil 2.000 12.065.564.406.773 21/2/2018 Pengisian Kas Kecil 4.448.000 12.273 Pengeluaran 2.370.000 8.000 11.000.873 4/3/2018 Pengisian Kas Kecil 2.273 Pengeluaran 935.500 9.000.773 Pengeluaran 3.986.000 10.573 6/3/2018 Pengisian Kas Kecil 1.000.273 17/2/2018 Pengisian Kas Kecil 1.192.000 12.473 Pengeluaran 2.500.564.000 12.786.316.092.519.723.000 13.873 Pengeluaran 2.615.000 13.000 14.000 11.356.286.622.408.487.000 9.700 10.500.384.000.500.273 23/2/2018 Pengisian Kas Kecil 1.473 28/2/2018 Pengisian Kas Kecil 2.000 10.299.000 12.373 Pengeluaran 2.639.223.000.000 11.967.773 24/2/2018 Pengisian Kas Kecil 3.910.000 11.058.700 11.787.000 10.373 10/3/2018 Pengisian Kas Kecil 2.583.500. Pengeluaran 4.373 11/3/2018 Pengisian Kas Kecil 1.000 14.612.000.999.000 12.936.000 12.500 8.384.500 9.273 Pengeluaran 1.873 9/3/2018 Pengisian Kas Kecil 2.573 Pengeluaran 2.007.873 Pengeluaran 1.273 Pengeluaran 2.000 9.273 20/2/2018 Pengisian Kas Kecil 2.666.316.273 Pengeluaran 987.273 19/2/2018 Pengisian Kas Kecil 1.073 Pengeluaran 3.580.000.507.573 7/3/2018 Pengisian Kas Kecil 1.000 10.076.659.362.500.863.552.659.178.000 11.773 Pengeluaran 2.573 2/3/2018 Pengisian Kas Kecil 2.176.000 13.573 Pengeluaran 1.573 8/3/2018 Pengisian Kas Kecil 1.999.936.000.000 12.500 11.000 9.373 5/3/2018 Pengisian Kas Kecil 3.000 10.744.800 11.856.573 Pengeluaran 1.678.573 3/3/2018 Pengisian Kas Kecil 3.573 Pengeluaran 905.416.500 9.273 27/2/2018 Pengisian Kas Kecil 5.192.000 12.000.000.519.000 12.000 13.500 8.000 13.565.000.773 26/2/2018 Pengisian Kas Kecil 2.773 22/2/2018 Pengisian Kas Kecil 3.454.500.442.870.773 25/2/2018 Pengisian Kas Kecil 3.500.500.073 1/3/2018 Pengisian Kas Kecil 3.573 Pengeluaran 1.583.

182.573 25/3/2018 Pengisian Kas Kecil 1.000 10.873 16/3/2018 Pengisian Kas Kecil 3.000 9.000 9.000 11.873 Pengeluaran 703.000 11.531.573 17/3/2018 Pengisian Kas Kecil 3.000 10.500.658.173 Pengeluaran 836.000 9.000 9.500 11.489.000 12.517.000 9.573 20/3/2018 Pengisian Kas Kecil 2.000.000 11.573 23/3/2018 Pengisian Kas Kecil 2.668.000.073 22/3/2018 Pengisian Kas Kecil 4.573 Pengeluaran 3.883 Pengeluaran 1.541.573 Pengeluaran 1.500.073 Pengeluaran 2.700.000 7.300 8.171.573 Pengeluaran 1.500 10.353.143.073 21/3/2018 Pengisian Kas Kecil 2.064.529.421.173 Pengeluaran 4.034.408.034.707.000.329.000.736.000 8.000 11.200.883 Pengeluaran 4.400 7.500.873 Pengeluaran 3.000 10.541.500.500.573 Pengeluaran 3.198 7.433.000.873 Pengeluaran 2.290 5.009.242.000 14.000 11.531.146.000.158.245.500.168.168.671.131.873 13/3/2018 Pengisian Kas Kecil 1.500.883 Pengeluaran 7.573 Pengeluaran 3.000.009.000 13.883 2/4/2018 Pengisian Kas Kecil 3.073 Pengeluaran 4.372.871.000 11.523. Pengeluaran 1.745.668.000 7.353.933.000 7.000.573 19/3/2018 Pengisian Kas Kecil 3.873 Pengeluaran 1.289.000 9.573 24/3/2018 Pengisian Kas Kecil 3.000.500.688.635 .000 6.000 8.500 10.522.827.573 Pengeluaran 2.573 18/3/2018 Pengisian Kas Kecil 1.883 3/4/2018 Pengisian Kas Kecil 2.573 27/3/2018 Pengisian Kas Kecil 2.573 26/3/2018 Pengisian Kas Kecil 2.000 10.500.000 11.687.361.883 31/3/2018 Pengisian Kas Kecil 500.883 1/4/2018 Pengisian Kas Kecil 3.883 Pengeluaran 2.000 11.000 13.000 9.000 11.324.000 10.188.989.871.682.883 Pengeluaran 47.009.500.883 30/3/2018 Pengisian Kas Kecil 7.173 28/3/2018 Pengisian Kas Kecil 2.573 Pengeluaran 1.163.500 7.500 9.573 Pengeluaran 3.573 Pengeluaran 3.146.224.000 10.908.069.517.373 15/3/2018 Pengisian Kas Kecil 1.173 29/3/2018 Pengisian Kas Kecil 2.416.500.000 7.829.873 12/3/2018 Pengisian Kas Kecil 3.000 9.373 Pengeluaran 4.207.361.000 8.416.000 5.000.635 4/4/2018 Pengisian Kas Kecil 500.873 14/3/2018 Pengisian Kas Kecil 500.248.564.000 12.422.000 12.127.922.000 6.

000 2.000 6.500 3.484.159.435 20/4/2018 Pengisian Kas Kecil 1.000 6.045.030.634.535 12/4/2018 Pengisian Kas Kecil 2.549.081.000 4.635 6/4/2018 Pengisian Kas Kecil 1.000 5.742.535 15/4/2018 Pengisian Kas Kecil 1. Pengeluaran 770.535 Pengeluaran 2.500.100 6.500.087.549.796.595.000 5.471.000 3.000 5.535 16/4/2018 Pengisian Kas Kecil 1.000 8.035 9/4/2018 Pengisian Kas Kecil 2.835 Pengeluaran 2.000 5.755.340.000 6.145 Pengeluaran 2.000 7.000 4.709.988.000.035 Pengeluaran 4.389.000.389.035 Pengeluaran 2.000 3.635 Pengeluaran 3. SE .000.100.635 Pengeluaran 848.988.535 Pengeluaran 1.935 18/4/2018 Pengisian Kas Kecil 500.392.635 5/4/2018 Pengisian Kas Kecil 3.435 Pengeluaran 2.003.435 Pengeluaran 3.178.703.005.000.921.600 3.700 2.000.113.145 23/4/2018 Pengisian Kas Kecil 2.035 14/4/2018 Pengisian Kas Kecil 1.035 Pengeluaran 1.140.790.300.500 2.901.935 Pengeluaran 1.000..913.000 6.535 Pengeluaran 1.000 5.971.093.082.535 Pengeluaran 2.500.984.000 6.000 5.100 3.709.435 Pengeluaran 892.035 17/4/2018 Pengisian Kas Kecil 2.000 9.000.500 4.091.635 7/4/2018 Pengisian Kas Kecil 1.087.000.140.035 Pengeluaran 1.000 8.445 Ttd.835 22/4/2018 Pengisian Kas Kecil 1.015.000 5.500 4. 6.635 Pengeluaran 850.000 7.000.950.535 11/4/2018 Pengisian Kas Kecil 2.771.535 Pengeluaran 2.515.404.505.500 6.035 13/4/2018 Pengisian Kas Kecil .742.535 Pengeluaran 1.450.535 10/4/2018 Pengisian Kas Kecil 3.500 6.500.000 2.178.500.696.000 7.535 8/4/2018 Pengisian Kas Kecil 1.435 19/4/2018 Pengisian Kas Kecil 4.000 4.290.956.435 21/4/2018 Pengisian Kas Kecil 3.690 2.000 5.634.078. Puput Amalia R.000 7.113.901.000.