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ANALISIS ECONÓMICO OCP

Se estimó una producción a futuro con todas las producciones de petróleo (liviano y pesado); conociendo que el porcentaje de
petróleo pesado es de 60% y se fijó la tarifa a cada caudal de transporte según lo visto en el contrato.

PRODUCCIÓN A FUTURO POR DIA


% Petroleo % Petroleo
Total Reservas TOTAL A
AÑO Petroproducción Contrato con Cías Marginales Total crudo del Estado Compañias Nuevos campos Total de compañias Total Al Año Pesado(60% Pesado(60%
distribuido (DIARIO) TRANSPORTAR
) ANUAL ) DIARIO
2018 247396 121099 2350 370845 131266 1979 133245 504090 183992850 110395710 302454 130501 432955
2019 257317 111782 2960 372059 98270 2529 100799 472858 172593170 103555902 283714,8 127858 411572,8
2020 253372 107444 4999 365815 106879 4420 111299 477114 174146610 104487966 286268,4 125704 411972,4
2021 248385 102421 4769 355575 118152 4214 122366 477941 174448465 104669079 286764,6 123839 410603,6
2022 240868 92238 4553 337659 105972 4021 109993 447652 163392980 98035788 268591,2 122388 390979,2
2023 234264 83170 4304 321738 93924 3840 97764 419502 153118230 91870938 251701,2 119504 371205,2
2024 371524 67406 3117 442047 55969 2791 58760 500807 182794555 109676733 300484,2 117623 418107,2
2025 365867 56056 2896 424819 50446 2599 53045 477864 174420360 104652216 286718,4 116920 403638,4
TOTAL= 984337

Capacidad
Impuesto
Año Tranporte OCP Futuro Tarifa Neta por Barril
Maxima OCP % Estado

2018 432955 450000 96% 1,53 0,47

2019 411572,8 450000 91% 1,55 0,45


2020 411972,4 450000 92% 1,55 0,45
2021 410603,6 450000 91% 1,55 0,45
2022 390979,2 450000 87% 1,57 0,43
2023 371205,2 450000 82% 1,6 0,4
2024 418107,2 450000 93% 1,55 0,45
2025 403638,4 450000 90% 1,56 0,44
TARIFA OCP

Volumen Total de
Compensación Pago neto del
pagadera al Estado por
Desde Hasta
Estado Transporte

(Barriles por día) (US$ por barril) (US$ por barril)


450,00 0,49 1,51
440 449,999 0,48 1,52
430,00 439,999 0,47 1,53
420 429,999 0,46 1,54
410,00 419,999 0,45 1,55
400 409,999 0,44 1,56
390,00 399,999 0,43 1,57
380 389,999 0,415 1,585
370,00 379,999 0,4 1,6
360 369,999 0,385 1,615
350,00 359,999 0,37 1,63
340 349,999 0,355 1,645
330,00 339,999 0,34 1,66
320 329,999 0,325 1,675
310,00 319,999 0,31 1,69
300 309,999 0,295 1,705
290,00 299,999 0,28 1,72
280 289,999 0,265 1,735
270,00 279,999 0,25 1,75
260 269,999 0,235 1,765
250,00 259,999 0,22 1,78
240 249,999 0,205 1,795
230,00 239,999 0,19 1,81
220 229,999 0,175 1,825
210,00 219,999 0,16 1,84
200 209,999 0,145 1,855
190,00 199,999 0,13 1,87
180 189,999 0,115 1,885
170,00 179,999 0,1 1,9
160 169,999 0,085 1,915
150,00 159,999 0,07 1,93
140 149,999 0,055 1,945

130,00 ya el caudal
Conociendo 139,999transportado
0,04 1,96 la tarifa
anualmente se fijó
correspondiente a cada año para así obtener a ganancia de OCP y la
120 129,999 0,025
ganancia del Estado 1,975

110,00 119,999 0,01 1,99


TRANSPORTE TRANSPORTE Tarifa Neta Impuesto Ganancia
Año por Barril
Ganancia Anual
OCP(ANUAL) OCP(DIARIA) Estado Neta(DIARIA)
Ganancia Estado
2003 18000000 49315,06849 2 0 $ 98.630,14 $ 36.000.000,00 $ -
2004 62000000 169863,0137 1,915 0,085 $ 325.287,67 $ 118.730.000,00 $ 5.270.000,00
2005 58000000 158904,1096 1,93 0,07 $ 306.684,93 $ 111.940.000,00 $ 4.060.000,00
2006 58000000 158904,1096 1,93 0,07 $ 306.684,93 $ 111.940.000,00 $ 4.060.000,00
2007 49000000 134246,5753 1,96 0,04 $ 263.123,29 $ 96.040.000,00 $ 1.960.000,00
2008 49000000 134246,5753 1,96 0,04 $ 263.123,29 $ 96.040.000,00 $ 1.960.000,00
2009 41000000 112328,7671 1,99 0,01 $ 223.534,25 $ 81.590.000,00 $ 410.000,00
2010 42000000 115068,4932 1,99 0,01 $ 228.986,30 $ 83.580.000,00 $ 420.000,00
2011 48000000 131506,8493 1,96 0,04 $ 257.753,42 $ 94.080.000,00 $ 1.920.000,00
2012 48000000 131506,8493 1,96 0,04 $ 257.753,42 $ 94.080.000,00 $ 1.920.000,00
2013 53000000 145205,4795 1,945 0,055 $ 282.424,66 $ 103.085.000,00 $ 2.915.000,00
2014 59000000 161643,8356 1,96 0,04 $ 316.821,92 $ 115.640.000,00 $ 2.360.000,00
2015 61000000 167123,2877 1,96 0,04 $ 327.561,64 $ 119.560.000,00 $ 2.440.000,00
2016 61000000 167123,2877 1,96 0,04 $ 327.561,64 $ 119.560.000,00 $ 2.440.000,00
2017 61000000 167123,2877 1,96 0,04 $ 327.561,64 $ 119.560.000,00 $ 2.440.000,00
768000000 TOTAL= $ 4.113.493,15 $ 1.501.425.000,00 $ 34.575.000,00

Igualmente se realizó un análisis de sensibilidad con transporte de


reservas a una tasa variable y una tasa fija dándonos como resultado
la ganancia total de OCP y ganancia del Estado
A TASA VARIABLE

Tranporte OCP Capacidad Tarifa Neta Impuesto Ganancia Ganancia


Año
Futuro por Barril
Ganancia Anual
Estado Neta(DIARIA) Estado
Maxima OCP %
2018 432955 450000 96% 1,53 0,47 $ 662.421,15 $ 241.783.719,75 $ 203.488,85
2019 411572,8 450000 91% 1,55 0,45 $ 637.937,84 $ 232.847.311,60 $ 185.207,76
2020 411972,4 450000 92% 1,55 0,45 $ 638.557,22 $ 233.073.385,30 $ 185.387,58
2021 410603,6 450000 91% 1,55 0,45 $ 636.435,58 $ 232.298.986,70 $ 184.771,62
2022 390979,2 450000 87% 1,57 0,43 $ 613.837,34 $ 224.050.630,56 $ 168.121,06
2023 371205,2 450000 82% 1,6 0,4 $ 593.928,32 $ 216.783.836,80 $ 148.482,08
2024 418107,2 450000 93% 1,55 0,45 $ 648.066,16 $ 236.544.148,40 $ 188.148,24
2025 403638,4 450000 90% 1,56 0,44 $ 629.675,90 $ 229.831.704,96 $ 177.600,90
TOTAL= $ 5.060.859,52 $ 1.847.213.724,07 $ 1.441.208,08
GANANCIA TOTAL= $ 3.348.638.724,07
A TASA CONSTANTE

Tranporte OCP Capacidad Impuesto Ganancia Ganancia


Año
Futuro
Tarifa Neta por Barril Ganancia Anual
Maxima OCP % Estado Neta(DIARIA) Estado
2018 406379,225 450000 90% 1,57 0,43 $ 638.015,38 $ 232.875.614,89 $ 174.743,07
2019 406379,225 450000 90% 1,57 0,43 $ 638.015,38 $ 232.875.614,89 $ 174.743,07
2020 406379,225 450000 90% 1,57 0,43 $ 638.015,38 $ 232.875.614,89 $ 174.743,07
2021 406379,225 450000 90% 1,57 0,43 $ 638.015,38 $ 232.875.614,89 $ 174.743,07
2022 406379,225 450000 90% 1,57 0,43 $ 638.015,38 $ 232.875.614,89 $ 174.743,07
2023 406379,225 450000 90% 1,57 0,43 $ 638.015,38 $ 232.875.614,89 $ 174.743,07
2024 406379,225 450000 90% 1,57 0,43 $ 638.015,38 $ 232.875.614,89 $ 174.743,07
2025 406379,225 450000 90% 1,57 0,43 $ 638.015,38 $ 232.875.614,89 $ 174.743,07
TOTAL= $ 5.104.123,07 $ 1.863.004.919,09 $ 1.397.944,53

GANANCIA TOTAL= $ 3.364.429.919,09

Luego se procedió a hacer un cálculo de todos los gastos, costos e impuestos


que tienes a cargo OCP y luego incluir a la amortización de lo que costo el
proyecto para así obtener a ganancia neta de la empresa

SUELDO
N° CARGO
ANUAL MENSUAL DIARIO HORA
1 GERENTE $75.600,00 $6.300,00 $210,00 $26,25
2 ESPECIALISTA $36.000,00 $3.000,00 $100,00 $12,50
TESORERIA
3 ESPECIALISTA $44.400,00 $3.700,00 $123,33 $15,42
FINANZAS Y
4 SUPERVISOR $40.800,00 $3.400,00 $113,33 $14,17
CONTABILIDAD
5 COORDINADOR $19.380,00 $1.615,00 $53,83 $6,73
CUENTAS POR
6 COORDINADOR $22.800,00 $1.900,00 $63,33 $7,92
CONTABILIDAD
7 ASISTENTE CUENTAS $7.800,00 $650,00 $21,67 $2,71
POR PAGAR
8 ASISTENTE $9.000,00 $750,00 $25,00 $3,13
CONTABILIDAD
9 ASISTENTE $9.600,00 $800,00 $26,67 $3,33
TOTAL= $265.380,00 $22.115,00 $737,16 $92,16
COSTOS OPERATIVOS Y GASTOS

COSTOS OPERACIONALES ANUAL


Mantenimiento Materiales y Suministros Costos administrativos Equipos
Seguros
Instalaciones

TOTAL: $ 76.731.000,00

COSTOS TOTAL= $ 76.996.380,00

AMORTIZACIÓN
RUBRO
Costo de $ 871439123
Gestión del
$ 60817429
proyecto
Adquisición de
$ 31.545.945,50
terrenos IMPUESTOS
Costos previos a $ 10.899.582,72 ESTADO
Llenado de la
$ 62.008.200,00
linea $ 850.000.000,00
Otros $ 27.085.114,22
Costos de $ 116.234.183,10
Contingencias $ -
Impuesto sobre el $ 178.961.397,02
Otros Activos $ 133.523.243,49
Amortización $ -18.407.126,87
TOTAL $ 1.474.107.090,35

Se obtuvo tanto la ganancia a tasa variable como a tasa fija con todos los gastos
es decir que es la ganancia neta de la empresa

TASA VARIABLE TASA FIJA


GANANCIA TOTAL
NETA= $ 947.535.253,72 $ 963.326.448,74
ANALISIS ECONOMICO ESTADO

Se procedió a hacer en cambio un análisis económico del Estado el cual tenía la


propuesta de adelantar la entrega del oleoducto con una negociación de
$85000000 el cual significaba el valor a pagar por los impuestos de OCP con el
Estado.

PRESUPUESTO ESTADO
TASA VARIABLE TASA FIJA
GANANCIA= $ 36.016.208,08 $ 35.972.944,53

GASTOS RESERVAS
BBLS/DIA BBLS ANUALES
RESERVAS TOTALES 984337 359283005
COSTO $ 1.486.348,87 $ 542.517.337,55
GANANCIA NETA= $ 343.498.870,53 $ 343.455.606,98