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JORGE QUIROZ C Y CONSULTORES ASOCIADOS S.

A
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EN MATERIAS DE GESTION
ISIDORA GOYENECHEA 3000 DEPTO 1301
LAS CONDES
SANTIAGO
96.953.120-8 Fecha : 3/16/2018

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2017,

Cuenta Contable Valores Acumulados Saldos Inventario Resultados


Débitos Créditos Deudor Acreedor Activo Pasivo Pérdida Ganancia
1-1-01-01 CAJA 10,474,175 4,845,984 5,628,191 - 5,628,191 - - -
1-1-01-02 BANCO BICE 1,377,557,391 1,410,487,274 - 32,929,883 - 32,929,883 - -
1-1-01-03 BANCO BCI 627,540,458 627,540,458 - - - - - -
1-1-01-04 BANCO SANTANDER 3,702 3,702 - - - - - -
1-1-01-05 BANCO SECURITY 62,645,357 62,629,799 15,558 - 15,558 - - -
1-1-01-07 BANCO BICE 2 23,806,918 23,756,246 50,672 - 50,672 - - -
1-1-01-10 BANCO CORPBANCA 425,967,857 425,967,857 - - - - - -
1-1-01-11 BANCO INTERNACIONAL 173,411,803 173,411,803 - - - - - -
1-1-04-01 CLIENTES 1,861,446,455 1,807,252,805 54,193,650 - 54,193,650 - - -
1-1-04-03 PROV. INGRESOS 73,881,300 73,881,300 - - - - - -
IMPUESTO POR RECUPERAR 52,187,592 - 52,187,592 52,187,592 -
1-1-06-01 OTRAS CUENTAS CORRIENTES 602,613,808 602,613,808 - - - - - -
1-1-06-03 ANTIC. DE HONORARIOS 429,500 200,000 229,500 - 229,500 - - -
1-1-06-04 ANTICIPO A PROVEEDORES 66,756,434 27,771,342 38,985,092 - 38,985,092 - - -
1-1-06-05 PRESTAMOS AL PERSONAL 3,900,000 3,900,000 - - - - - -
1-1-06-07 ANTICIPO DE REMUNERACIONES 11,424,584 11,424,584 - - - - - -
1-1-06-08 FONDO POR RENDIR 458,682 458,682 - - - - - -
1-1-06-15 CTA CTE F GIVOVICH 270,313,581 270,313,581 - - - - - -
1-1-06-16 CTA CTE J BRAVO 79,203,060 - 79,203,060 - 79,203,060 - - -
1-1-06-17 CTA. CTE. MACROCAPITAL 1,217,046 - 1,217,046 - 1,217,046 - - -
1-1-06-18 CUENTA CORRIENTE J. Q . INVERSIONES 2,882,363 - 2,882,363 - 2,882,363 - - -
1-1-06-19 CTA.CTE KAIROS 985,954 - 985,954 - 985,954 - - -
1-1-06-20 CTA. CTE CAPAX S.A. 719,311,442 - 719,311,442 - 719,311,442 - - -
1-1-06-21 CTE CTE CLAUDIO SILVA 41,165,117 39,339,976 1,825,141 - 1,825,141 - - -
1-1-06-22 CTA CTE PAULA HURTADO 30,953,018 14,871,977 16,081,041 - 16,081,041 - - -
1-1-06-23 PROYECTO MACROCAPITAL 1 - 1 - 1 - - -
1-1-06-24 LACTEOS PUERTO VARAS 1 - 1 - 1 - - -
1-1-06-25 PROYECTO MINERO JAQUE Y CIA 1 - 1 - 1 - - -
1-1-06-26 CTA CTE PAPELES PRUDENS LTDA 192,374,875 - 192,374,875 - 192,374,875 - - -
1-1-06-27 CTA CTE RUDY CANALES 24,060,086 31,510,858 - 7,450,772 - 7,450,772 - -
1-1-06-29 CTA CTE SALVADOR ANDINO 2,500,037 2,500,037 - - - - - -
1-1-09-01 PPM 139,977,971 84,419,316 55,558,655 - 55,558,655 - - -
1-2-03-04 EQUIPOS ELECTRONICOS 8,090,149 - 8,090,149 - 8,090,149 - - -
1-2-03-05 EQUIPOS COMPUTACIONALES 16,859,425 - 16,859,425 - 16,859,425 - - -
1-2-03-06 SOFTWARE CONTABLE SOFTLAND 832,080 - 832,080 - 832,080 - - -
1-2-03-08 CENTRAL TELEFONICA 1,484,292 - 1,484,292 - 1,484,292 - - -
1-2-03-09 MUEBLES Y UTILES 22,306,200 - 22,306,200 - 22,306,200 - - -
1-2-03-10 LICENCIAS COMPUTADORES 5,228,600 - 5,228,600 - 5,228,600 - - -
1-2-04-01 OTROS ACTIVOS FIJOS 223,653 - 223,653 - 223,653 - - -
1-2-06-01 DEPRECIACION ACUMULADA - 39,733,639 - 39,733,639 - 39,733,639 - -
1-3-05-01 GARANTIAS DE ARRIENDO 7,707,922 - 7,707,922 - 7,707,922 - - -
1-3-10-02 PRESTAMO 26,498,479 26,498,479 - - - - - -
JORGE QUIROZ C Y CONSULTORES ASOCIADOS S.A
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EN MATERIAS DE GESTION
ISIDORA GOYENECHEA 3000 DEPTO 1301
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96.953.120-8 Fecha : 3/16/2018

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2017,

Cuenta Contable Valores Acumulados Saldos Inventario Resultados


Débitos Créditos Deudor Acreedor Activo Pasivo Pérdida Ganancia
1-3-10-03 PROYECTO DERECHO DE IMAGEN Y PI JQ 559,937,489 55,993,749 503,943,740 - 503,943,740 - - -
2-1-01-04 LINEA BCI 71,784,615 83,564,895 - 11,780,280 - 11,780,280 - -
2-1-01-05 CREDITO BICE 88,150,336 181,784,518 - 93,634,182 - 93,634,182 - -
2-1-01-10 CREDITO BCI 342,181,642 423,184,137 - 81,002,495 - 81,002,495 - -
2-1-01-12 LINEA CORPBANCA 36,321,813 48,289,616 - 11,967,803 - 11,967,803 - -
2-1-01-13 LINEA INTERNACIONAL 20,766,227 24,597,716 - 3,831,489 - 3,831,489 - -
2-1-01-14 CREDITO CORPBANCA 63,591,902 147,799,206 - 84,207,304 - 84,207,304 - -
2-1-01-15 CREDITO INTERNACIONAL 65,039,999 96,774,459 - 31,734,460 - 31,734,460 - -
2-1-01-16 CREDITO SECURITY - 50,367,988 - 50,367,988 - 50,367,988 - -
2-1-01-17 LINEA SECURITY 2,277,332 2,277,332 - - - - - -
2-1-07-01 FACTURAS POR PAGAR 207,038,505 289,580,008 - 82,541,503 - 82,541,503 - -
2-1-07-02 ANTICIPO DE CLIENTES 78,950 78,950 - - - - - -
2-1-12-02 RETENCION IMPTO 2ª CATEGORIA 2,547,189 2,704,452 - 157,263 - 157,263 - -
2-1-12-03 IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES 13,647,936 14,163,988 - 516,052 - 516,052 - -
2-1-12-05 HONORARIOS POR PAGAR 23,152,344 24,592,346 - 1,440,002 - 1,440,002 - -
2-1-12-06 LEYES SOCIALES POR PAGAR 54,797,849 57,692,522 - 2,894,673 - 2,894,673 - -
2-1-12-07 PPM POR PAGAR 13,673,769 14,923,826 - 1,250,057 - 1,250,057 - -
2-1-12-08 REMUNERACIONES POR PAGAR 219,362,208 220,160,051 - 797,843 - 797,843 - -
FINIQUITOS POR PAGAR - 8,599,974 - 8,599,974 - 8,599,974
3-1-01-01 CAPITAL - 5,200,000 - 5,200,000 - 5,200,000 - -
3-1-02-01 RESERVA REVALORIZACION CAPITAL PROPIO - 209,010,886 - 209,010,886 - 209,010,886 - -
3-1-05-02 RESULTADO ACUMULADO 457,788,601 1,898,844,030 - 1,441,055,429 - 1,441,055,429 - -
3-1-06-01 DIVIDENDOS 293,173,744 - 293,173,744 - 293,173,744 - - -
3-1-07-01 VALORACION IFRS PERDIDA PROYECTOS 431,026,246 431,026,246 - 431,026,246 - - -
4-1-01-01 ASESORIAS 135,536,055 1,255,864,805 - 1,120,328,750 - - 1,120,328,750
4-2-03-04 DIFERENCIA CAMBIO 516,138 820,899 - 304,761 - - 304,761
5-1-01-02 VIAJES Y VIATICOS 12,810,563 - 12,810,563 - - - 12,810,563 -
5-1-02-01 REMUNERACIONES 276,179,297 - 276,179,297 - - - 276,179,297 -
5-1-02-02 FONDO DE CESANTIA 5,957,727 - 5,957,727 - - - 5,957,727 -
5-1-02-03 INP 4,761,994 - 4,761,994 - - - 4,761,994 -
5-1-02-07 GASTOS DE ASEO Y MANTENCION OFICINA 6,611,191 - 6,611,191 - - - 6,611,191 -
5-1-02-08 TELEFONIA 7,529,641 - 7,529,641 - - - 7,529,641 -
5-1-02-11 AGUA OFICINA 379,148 - 379,148 - - - 379,148 -
5-1-02-12 ALMUERZOS 5,104,460 169,711 4,934,749 - - - 4,934,749 -
5-1-02-13 SUSCRIPCIONES 427,500 - 427,500 - - - 427,500 -
5-1-02-14 ARTICULOS DE OFICINA 1,183,105 - 1,183,105 - - - 1,183,105 -
5-1-02-15 IMPRENTA Y EMPASTES 446,907 - 446,907 - - - 446,907 -
5-1-02-16 CHEQUES DE RESTORANT 2,309,284 - 2,309,284 - - - 2,309,284 -
5-1-02-17 HONORARIOS 31,878,759 - 31,878,759 - - - 31,878,759 -
5-1-02-20 INSUMOS OFICINA 112,277 - 112,277 - - - 112,277 -
5-1-02-21 PATENTES MUNICIPALES 7,952,608 - 7,952,608 - - - 7,952,608 -
5-1-02-22 OTROS GASTOS 2,821,511 - 2,821,511 - - - 2,821,511 -
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ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EN MATERIAS DE GESTION
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Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2017,

Cuenta Contable Valores Acumulados Saldos Inventario Resultados


Débitos Créditos Deudor Acreedor Activo Pasivo Pérdida Ganancia
5-1-02-23 ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS 5,525,000 - 5,525,000 - - - 5,525,000 -
5-1-02-25 MULTAS 55,752 - 55,752 - - - 55,752 -
5-1-02-26 GASTOS NOTARIA 515,000 - 515,000 - - - 515,000 -
5-1-02-29 INSUMOS Y MANT. COMPUTACIONAL 2,007,856 24,990 1,982,866 - - - 1,982,866 -
5-1-02-30 ARRIENDO DE EQUIP. MULTIMEDIA Y COMP. 1,617,751 - 1,617,751 - - - 1,617,751 -
5-1-02-31 CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS 253,282 - 253,282 - - - 253,282 -
5-1-02-32 ASESORIAS JURIDICAS Y PROFESIONALES 31,510,055 - 31,510,055 - - - 31,510,055 -
5-1-02-33 FINIQUITO 9,699,673 - 9,699,673 - - - 9,699,673 -
5-1-02-35 SEGUROS 730,533 - 730,533 - - - 730,533 -
5-1-02-36 UNIFORME 320,000 - 320,000 - - - 320,000 -
5-1-02-37 GASTOS COMUNES 24,336,272 - 24,336,272 - - - 24,336,272 -
5-1-02-38 ARRIENDO DE ESTACIONAMENTO 9,592,531 - 9,592,531 - - - 9,592,531 -
5-1-02-39 ARRIENDO OFICINA 90,157,055 - 90,157,055 - - - 90,157,055 -
5-1-02-42 TASACION-CBR 50,335 - 50,335 - - - 50,335 -
5-1-02-44 GASTOS OFICINA (REUNIONES-ASESORIAS-TRAMITES) 4,295,728 - 4,295,728 - - - 4,295,728 -
5-1-02-45 ACT. EXTRAPROGRAMATICAS 271,722 - 271,722 - - - 271,722 -
IMPUESTO A LA RENTA 32,231,724 - 32,231,724 32,231,724
5-1-02-46 IMPUESTO SUSTITUTIVO 99,630,465 - 99,630,465 - - - 99,630,465 -
5-1-02-47 PEAJE 192,597 - 192,597 - - - 192,597 -
5-2-03-01 GASTOS BANCARIOS 12,638,847 110 12,638,737 - - - 12,638,737 -
5-2-03-02 INTERESES Y REAJUSTES 15,462,523 - 15,462,523 - - - 15,462,523 -
5-2-03-03 INT. Y GTOS TARJETA VISA 15,913,072 - 15,913,072 - - - 15,913,072 -
DEPRECIACION 11,423 11,423 11,423
5-2-06-01 CORRECCION MONETARIA 88,512,168 670,923 87,841,245 87,841,245
Sub-Totales 10,883,069,594 10,883,069,594 3,322,737,488 3,322,737,488 2,511,605,886 2,202,103,977 811,131,602 1,120,633,511
Pérdidas / Ganancias 309,501,909 309,501,909
Total General 10,883,069,594 10,883,069,594 3,322,737,488 3,322,737,488 2,511,605,886 2,511,605,886 1,120,633,511 1,120,633,511
JORGE QUIROZ C Y CONSULTORES ASOCIADOS S.A.
RUT Nº 96.953.120-8
ISIDORA GOYENECHEA 3000 OF 1301
LAS CONDES

BALANCE GENERAL CLASIFICADO


Período comprendido entre el 01 de enero al 31 de Diciembre 2017

ACTIVOS $ PASIVOS $

ACTIVOS CIRCULANTES PASIVOS CIRCULANTES

Disponible (27,235,462) Obligac. con bancos C/P 368,526,001


Caja 5,628,191
Banco Bice -32,929,883 Linea BCI 11,780,280
Banco Security 15,558 Credito BICE 93,634,182
Banco Bice 2 50,672 Credito BCI 81,002,495
Linea Corpbanca 11,967,803
Linea Internacional 3,831,489
Deudores por Venta 54,193,650 Credito Copbanca 84,207,304
Clientes 54,193,650 Credito Internacional 31,734,460
Provision Ingresos 0 Credito Security 50,367,988

Varios Deudores 128,873,062 Doc y Cuentas por Pagar 93,379,322


Otras Cuentas Corrientes 0
Anticipo Honorarios 229,500 Proveedores 82,541,503
Anticipo Proveedores 38,985,092 Honorarios por Pagar 1,440,002
Cta Cte Jorge Bravo 79,203,060 Remuneraciones por Pagar 797,843
Cta. Cte. F.Givovich 0 Fniquitos por pagar 8,599,974
Cta Cte. Claudio Silva 1,825,141
Cta. Cte. Paula Hurtado 16,081,041
Cta. Cte Rudy Canales (7,450,772) Retenciones por Pagar 4,818,045
Leyes Sociales 2,894,673
Retencion Impto 2da Categoria 157,263
Cuentas corrientes emp. Relacionadas 916,771,683 Impuestos Unico Trabajadores 516,052
Cta Cte . Macrocapital 1,217,046 PPM Por Pagar 1,250,057
Cta Cte Jq inversiones 2,882,363
Cta Cte . Kairos 985,954
Cta Cte . Capax 719,311,442
Proyecto MacroCapital 1
Lacteos Puerto Varas 1
Proyecto Mnero Jaque y Cia 1
Cta Cte Papeles Prudens 192,374,875

Impuestos por Recuperar 107,746,247


P.P.M 55,558,655
Impuesto por Recuperar 52,187,592

TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES 1,180,349,180 TOTAL PASIVOS CIRCULANTES 466,723,368

ACTIVOS FIJOS

Activo fijo 55,024,399


Equipos Electronicos 8,090,149
Equipos Computacionales 16,859,425
Software 832,080
Central Telefonica 1,484,292
Muebles y Utiles 22,306,200
Licencias Computadores 5,228,600
Otros Activos 223,653

Depreciacion acumulada (39,733,639) TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO 0


Depreciacion Acumulada (39,733,639)
PATRIMONIO

Capital 5,200,000
TOTAL ACTIVOS FIJOS 15,290,760 Capital 5,200,000
Reservas 209,010,886
OTROS ACTIVOS Rev. Capital Propio 209,010,886
Garantias Arriendo 7,707,922 Resultados acumulados 1,441,055,429
Derecho de Imagen y PI JQ 503,943,740 Resultados Acumulados 1,441,055,429
Resultado del ejercicio 309,501,909
Resultado al 31-12-2017 309,501,909
Dividendos (293,173,744)
Dividendos (293,173,744)
Valoracion IFRS Perdida Proyectos (431,026,246)
Valoracion IFRS (431,026,246)

TOTAL OTROS ACTIVOS 511,651,662 TOTAL PATRIMONIO 1,240,568,234

TOTAL ACTIVO 1,707,291,602 TOTAL PASIVO 1,707,291,602

……………………………….………………………………….

PV Consultores
JORGE QUIROZ C Y CONSULTORES ASOCIADOS S.A.
RUT Nº 96.953.120-8
ISIDORA GOYENECHEA 3000 OF 1301
LAS CONDES

ESTADO DE RESULTADOS CLASIFICADO


Período comprendido entre el 01 de enero al 31 de Diciembre 2017

RESULTADOS DE OPERACIÓN

INGRESOS POR VENTAS 1,120,328,750


Asesorias 1,120,328,750

COSTOS DE EXPLOTACION (12,810,563)


Viajes y Viaticos (12,810,563)

MARGEN DE EXPLOTACION 1,107,518,187

Gastos de Administracion y Ventas (534,603,273)


Remuneraciones 276,179,297
Fondo de Cesantia 5,957,727
INP 4,761,994
Gastos Aseo y Mantención oficina 6,611,191
Telefonia e Internet 7,529,641
Agua Oficina 379,148
Almuerzos 4,934,749
Suscripciones 427,500
Articulos Oficina 1,183,105
Imprenta y Empaste 446,907
Colacion (cheques restaurant) 2,309,284
Honorarios 31,878,759
Insumos Oficina 112,277
Patente Municipal 7,952,608
Otros Gastos 2,821,511
Asesoria Contable y Tributaria 5,525,000
Multas 55,752
Gastos Notaria 515,000
Insumos y Mantencio Computacional 1,982,866
Arriendo de Equipos Multimedia 1,617,751
Correspondencia Encomiendas 253,282
Asesoria Juridica y Profesionales 31,510,055
Finiquito 9,699,673
Seguros 730,533
Uniforme 320,000
Gastos Comunes 24,336,272
Arriendo Estacionamiento 9,592,531
Arriendo Oficina 90,157,055
Tasacion 50,335
Gastos Oficina (Reuniones-Asesoria-Tramites) 4,295,728
Act. Extraprogramaticas 271,722
Peaje 192,597
Depreciacion 11,423

RESULTADO OPERACIONAL 572,914,914

Ingresos Fuera de la Explotacion 304,761


Diferencia de Cambio 304,761

Gastos Financieros (44,014,332)


Gastos Bancarios 12,638,737
Intereses Financieros 15,462,523
Int. y Gastos Tarjeta VISA 15,913,072

RESULTADO NO OPERACIONAL (43,709,571)

Egresos Fuera de Explotacion (87,841,245)

Correccion Monetaria 87,841,245

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 441,364,098

Impuesto a la Renta (131,862,189)


Impuesto a la renta 32,231,724
Impuesto Sustitutivo 99,630,465

RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS 309,501,909

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