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SALDOS VARIACIONES ELIMINACIONES ACTIVIDADES

CTA DESCRIPCION SALDO


FINAL INICIAL DEBE HABER DEBE HABER OPERACIÓN INVERSION FINANCIAM.

10 Efectivo y E. de E 1,570,625.37 1,353,000.00 217,625.37 -217,625.37


11 Inversiones Financieras 4,185,500.00 4,185,500.00 3,755,000.00 0.00
430,500.00
12 Cuentas por CC 8,413,507.91 1,062,500.00 7,351,007.91 56,546,214.72 49,195,206.81 49,195,206.81
14 Cuentas por Cobrar P 132,500.00 132,500.00
18 Servicios por Anticipado 185,000.00 185,000.00
21 Productos Terminados 5,162,614.80 5,786,250.00 623,635.20 32,504,195.77 31,880,560.57 0.00

22 Subproductos, D y D 623,635.20 623,635.20 623,635.20 0.00


23 Productos en Proceso 4,047,979.23 3,496,500.00 551,479.23 2,695,000.00 27,798,750.00 0.00
27,798,750.00 4,047,979.23
801,500.00

24 Materias Primas 995,750.00 1,908,750.00 913,000.00 10,500,000.00 9,765,000.00 0.00


2,225,000.00 2,047,000.00

25 Materiales Auxiliares 704,750.00 704,750.00 0.00


33 Inmueble Maq. Y E 7,250,000.00 7,250,000.00 0.00
39 depreciación -1,337,500.00 -975,000.00 362,500.00 362,500.00 0.00
TOTAL ACTIVO 31,934,362.51 20,904,250.00
40 Tributos 2,587,272.27 1,734,250.00 853,022.27 1,689,670.53 1,855,350.00 -10,622,327.73 -10,622,327.73
551,959.04 1,301,500.00
9,028,387.22 388,930.00
243,745.38 601,953.25
4,144,174.68 34,853.60

41 Remuneraciones 1,960,250.00 1,960,250.00 5,810,329.47 -8,473,529.05 -8,473,529.05


1,898,040.96
765,158.62

42 Cuentas por pagar C 2,575,000.00 2,575,000.00 11,620,350.00 -26,196,201.85 -26,196,201.85


8,151,500.00
2,435,930.00
3,770,128.25
218,293.60
45 Obligaciones Financ. 76,849.33 76,849.33 7,372.14 69,477.19 -7,372.14 99,000.00
-22,150.67
46 3,755,000.00 -3,755,000.00 -3,755,000.00
49 Pasivo Diferido 129,150.00 129,150.00 129,150.00
50 Capital 10,992,500.00 10,992,500.00
56 Resultados no Reliz. 301,350.00 301,350.00 301,350.00
59 Resultados Acumulados 3,642,250.00 3,642,250.00
Resultado del Ejercico 9,669,740.91 9,669,740.91 9,669,740.91
TOTAL PASIVO Y PAT 31,934,362.51 20,904,250.00
TOTAL VARIACIONES 12,929,247.71 12,929,247.71
3,895,776.04 -3,755,000.00 76,849.33
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 217,625.37
Ventas 47,517,827.50 47,517,827.50 1,353,000.00
Costo de Ventas 32,504,195.77 32,504,195.77 1,570,625.37

94 Gastos de Adm. 476,937.60 403,562.00


73,376.00

95 Gastos de Ventas 715,406.40 605,342.00


110,064.00

Gastos Fianancieros 7,372.14 7,372.14


4,144,174.68 4,144,174.68
Utilidad 9,669,740.91 9,669,740.91
COSTO PRODUCCION 31,880,560.57 2,695,000.00
4,047,979.23 10,500,000.00
623,635.20 7,500,000.00
6,850,000.00
362,500.00
801,500.00
2,225,000.00
2,450,000.00
3,168,175.00

47,517,827.50 47,517,827.50 225,147,229.07 225,147,229.07 0.00


METODO DIRECTO
INDUSTRIAL LIMA S.A.
Estado de Flujo de Efectivo
Al 31 de Diciembre del 2011

(En Nuevos Soles)

Actividades de Operación
Cobranza de Cuentas por Cobrar Comerciales 49,195,207
(-) Pago a Cuentas por Pagar Comerciales -26,196,202
(-) Pago de Tributos -10,622,328
(-) Pago de Remuneraciones y Beneficios Sociales -8,473,529
(-) Otros pagos de efectivo relativos a la actividad -7,372
Aumento de efectivo y equivalente de efectivo provenientes de
de Actividades de Operación 3,895,776

Actividades de Inversion
Pagos por adquisicion de inversiones en valores -3,755,000
Disminución de efectivo y equivalente de efectivo
provenientes de Actividades de Inversión -3,755,000

Actividades de Financiamiento
Ingreso por préstamo bancario 99,000
(-) Amortización de préstamos obtenidos -22,151
Pago de dividendos -
Disminución de efectivo y equivalente de efectivo
provenientes de Actividades de Financiamiento 76,849
Disminución de efectivo y equivalente de efectivo 217,625

Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo 1,353,000


Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al finalizar el periodo 1,570,625

SALDOS
CTA DESCRIPCION
FINAL

10 Efectivo y E. de E 1,570,625.37
11 Inversiones Financieras 4,185,500.00
12 Cuentas por CC 8,413,507.91
14 Cuentas por Cobrar P 132,500.00
18 Servicios por Anticipado 185,000.00
21 Productos Terminados 5,162,614.80
22 Subproductos, D y D 623,635.20
23 Productos en Proceso 4,047,979.23
24 Materias Primas 995,750.00
25 Materiales Auxiliares 704,750.00
33 Inmueble Maq. Y E 7,250,000.00
39 depreciación -1,337,500.00
TOTAL ACTIVO 31,934,362.51
40 Tributos 2,587,272.27
45 Obligaciones Financ. 76,849.33
46
49 Pasivo Diferido 129,150.00
50 Capital 10,992,500.00
56 Resultados no Reliz. 301,350.00
59 Resultados Acumulados 3,642,250.00
Resultado del Ejercico 9,669,740.91
TOTAL PASIVO Y PAT 27,399,112.51
TOTAL VARIACIONES

ELIMINACIONES Y AJUSTES
Utilidad del ejercicio
Depreciacion
Inversiones AFDPV
Adquisicion de inversiones
Prestamo Bancario
SALDOS VARIACIONES ELIMINACIONES
SALDO
INICIAL DEBE HABER DEBE HABER

1,353,000.00 217,625.37 -217,625.37


4,185,500.00 4,185,500.00
1,062,500.00 7,351,007.91 -7,351,007.91
132,500.00
185,000.00
5,786,250.00 623,635.20 623,635.20
623,635.20 -623,635.20
3,496,500.00 551,479.23 -551,479.23
1,908,750.00 913,000.00 913,000.00
704,750.00
7,250,000.00
-975,000.00 362,500.00 362,500.00
20,904,250.00
1,734,250.00 853,022.27 853,022.27
76,849.33 99,000.00 22,150.67

129,150.00 129,150.00
10,992,500.00
301,350.00 301,350.00
3,642,250.00
9,669,740.91 9,669,740.91
16,369,000.00
TOTAL VARIACIONES 12,929,247.71 12,929,247.71

9,669,740.91 9,669,740.91
362,500.00 362,500.00

3,755,000.00 -3,755,000.00
22150.67 99000 76849.33
0
ACTIVIDADES
OPERACIÓN INVERSION FINANCIAM.
-7,351,008

623,635
-623,635
-551,479
913,000

853,022

0 0

9,669,740.91
362,500.00

-3,755,000.00
99000
-22150.67
3,895,776 -3,755,000.00 76,849
METODO DIRECTO
INDUSTRIAL LIMA S.A.
Estado de Flujo de Efectivo
Al 31 de Diciembre del 2011

(En Nuevos Soles)

Actividades de Operación
Cobranza de Cuentas por Cobrar Comerciales 49,195,207
(-) Pago a Cuentas por Pagar Comerciales -26,196,202
(-) Pago de Tributos -10,622,328
(-) Pago de Remuneraciones y Beneficios Sociales -8,473,529
(-) Otros pagos de efectivo relativos a la actividad -7,372
Aumento de efectivo y equivalente de efectivo provenientes de
de Actividades de Operación 3,895,776

Actividades de Inversion
Pagos por adquisicion de inversiones en valores -3,755,000
Disminución de efectivo y equivalente de efectivo
provenientes de Actividades de Inversión -3,755,000

Actividades de Financiamiento
Ingreso por préstamo bancario 99,000
(-) Amortización de préstamos obtenidos -22,151
Pago de dividendos -
Disminución de efectivo y equivalente de efectivo
provenientes de Actividades de Financiamiento 76,849
Disminución de efectivo y equivalente de efectivo 217,625

Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo 1,353,000


Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al finalizar el periodo 1,570,625

Conciliacion de la utilidad
Utilidad del ejercicio 9669740.91
Depreciacion 362500
Cuentas por CC -7,351,008
Productos Terminados 623,635
Subproductos, D y D -623,635
Productos en Proceso -551,479
Materias Primas 913,000
Tributos 853,022
Aumento de efectivo y equivalente de efectivo provenientes de 3,895,776
de Actividades de Operación
METODO INDIRECTO
INDUSTRIAL LIMA S.A.
Estado de Flujo de Efectivo
Al 31 de Diciembre del 2011

(En Nuevos Soles)

Conciliacion de la utilidad
Utilidad del ejercicio 9669740.91
Depreciacion 362500
Cuentas por CC -7,351,008
Productos Terminados 623,635
Subproductos, D y D -623,635
Productos en Proceso -551,479
Materias Primas 913,000
Tributos 853,022
Aumento de efectivo y equivalente de efectivo provenientes de 3,895,776
de Actividades de Operación
Actividades de Inversion
Pagos por adquisicion de inversiones en valores -3,755,000
Disminución de efectivo y equivalente de efectivo
provenientes de Actividades de Inversión -3,755,000

Actividades de Financiamiento
Ingreso por préstamo bancario 99,000
(-) Amortización de préstamos obtenidos -22,151
Pago de dividendos -
Disminución de efectivo y equivalente de efectivo
provenientes de Actividades de Financiamiento 76,849
Disminución de efectivo y equivalente de efectivo 217,625

Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo 1,353,000


Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al finalizar el periodo 1,570,625