ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO

NOMBRE BALANCE VARIACIONES ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ACTIVIDADES DE INVERSION ACTIVIDADES DE FINANCIAM. CONCILACION
RUBRO
DE RUBRO 31/01/2018 31/12/2017 AUMENTO DISMINUCIÓN DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER BANCARIA
1111 Caja 307,720.00 200,000.00 107,720.00
1112 BCRP 50,000.00 50,000.00
1113 Bancos y otros-27,080.00
empresas del sistem. 27,080.00
1211 Creditos vigentes
100,000.00 100,000.00 -
1411 Rendimientos265,000.00
devengados de cr.
375,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00
1415 Mobiliario y equipo
25,000.00 25,000.00 25,000.00 -25,000.00
1416 Equipos de transporte y maquinar.
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
1418 Depreciacion deterioro
500.00 500.00 500 -500.00
1813 Pagos anticipados y cargas50,000.00
54,000.00 dif. 4,000.00 4,000.00 -4,000.00
1814 Obligaciones por cuenta de ah.
23,600.00 23,600.00 23,600.00 -23,600.00
1819 -7,125.00 6,000.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00
2112 Adeudos y obligaciones en la c.
74,000.00 100,000.00 26,000.00 26,000.00 -26,000.00
2116 Dividendos participaciones
2,000.00 y2,000.00
rem.
2412 Provedores 40,000.00 60,000.00 20,000.00 20,000.00 -20,000.00
2515.02 Primas al fondo de936.00
seguros de dep. 936.00 936.00 936.00
2517 Capital social 6,131.00 1,000.00 5,131.00 5,131.00 5,131.00
3111 Donaciones 652,000.00 600,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00
3211 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
3311 Reserva legal 1,255.00 1,255.00 1,255.00 1,255.00
3911 Utilidad neta del ejercicio
11,293.00 12,000.00 707.00 707.00 -707.00
TOTALES 1,583,230.00 1,312,000.00 207,527.00 207,527.00 46,707.00 7,192.00 27,600.00 0.00 25,500.00 173,255.00
80,640.00
39,515.00 27,600.00 147,755.00
46,707.00 46,707.00 27,600.00 27,600.00 173,255.00 173,255.00
 FORMA "C" ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "EXITOSA"
DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017
(Expresado en miles de Soles)

Estados de Flujos de Efectivo 2018

Conciliación de la ganancia neta de la entidad con el efectivo y

equivalentes de efectivo proveniente de las actividades de operación
Resultado neto del ejercicio -707.00
Ajustes
Depreciación y amortización 1,125.00
Incremento neto (disminución) en pasivos 6,067.00
Cuentas por pagar y otras -46,000.00
Flujos de efectivo netos de actividades de operación -39,515.00
Flujos de efectivo de actividades de inversión
Adquisición de inmueble, mobiliario y equipo 27,600.00
Flujos de efectivo netos de actividades de inversión 27,600.00

Flujos de efectivo de actividades de

financiamiento
Aumento (disminución) neto de
depósitos y obligaciones
Aumento (disminución) Neto de Capital Social 56,000.00
Disminución (aumento) Neto en la Cartera de Créditos 90,500.00
Aumento (disminución) Neto de reserva 1,255.00
Flujos de efectivo netos de actividades de financiamiento 147,755.00
Aumento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes de efectivo A+B+C 80,640.00
Saldo de Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 250,000.00
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 330,640.00