F A C U L T A D D E C IE N C IA S C O N T A B L E S , F IN A N C IE R A S Y

A D M IN IS T R A T IV A S

E S C U E L A A C A D E M IC A P R O F E S IO N A L D E A D M IN IS T R A C IO N
IN T E G R A N T E S :
G A R C IA D IO N IC IO N A H O M Y R U B A L I
A SC A Ñ O V ER A STEG U I D H Y N E SO LA N G E
S O T O E N C A R N A C IO N R O S A
F L O R E S A G U I J O A N N A IV O N E

¨E S T A D O S F IN A N C IE R O S ”
E L IA S C A S T IL L O Q U IS P E
H U A N U C O 2017
• P R IN C IP A L E S C U E N T A S D E L O S E S T A D O S F IN A N C IE R O S

M IR L O S .A

B a la n c e g e n e r a l

A l 3 1 d e d ic ie m b r e d e l a ñ o 2 0 1 5 y a ñ o 2 0 1 6

( E x p r e s a d o e n N u e v o s S o le s )

A C T IV O S 2015 2016 P A S IV O S Y P A T R IM O N IO S 2015 2016

A C T IV O S C O R R IE N T E S P A S IV O S C O R R IE N T E S

( 1 0 1 ) E f e c t iv o y e q u iv a le n t e 5 ,2 7 2 .0 0 4 ,5 7 2 .0 0 ( 4 5 ) O b lig a c io n e s f in a n c ie r a s 3 ,9 9 6 .0 0 6 ,0 0 2 .0 0

E f e c t iv o ( 4 2 ) C u e n t a s p o r p a g a r c o m e r c ia l 1 7 ,1 5 4 .0 0 1 6 ,1 9 2 .0 0

( 1 1 ) I n v e r s io n e s f in a n c ie r a s 4 ,2 2 6 .0 0 4 ,2 2 8 .0 0 (4 6 ) O tra s c u e n ta s p o r p a g a r 4 9 ,7 9 4 .0 0 5 0 ,8 3 2 .0 0

(1 2 ) C u e n ta s p o r c o b ra r T O T A L P A S IV O S C O R R IE N T E S 7 0 ,9 4 4 .0 0 7 3 ,0 2 6 .0 0

C o m e r c ia le s 2 5 ,1 1 8 .0 0 2 4 ,2 9 0 .0 0 T O T A L P A S IV O S 7 0 ,9 4 4 .0 0 7 3 ,0 2 6 .0 0

(1 6 ) O tra s c u e n ta s p o r c o b ra r 2 9 ,8 7 0 .0 0 2 9 ,2 1 8 .0 0 P A T R IM O N IO N E T O

( 2 0 ) E x is t e n c ia s 1 9 ,3 2 4 .0 0 1 8 ,3 7 0 .0 0 ( 5 0 ) C a p it a l 3 2 ,1 4 2 .0 0 3 2 ,1 4 2 .0 0

(1 8 ) G a sto s c o n tra ta d o s p o r 2 ,4 1 2 .0 0 2 ,3 9 0 .0 0 ( 5 8 ) R e s e r v a s le g a le s 1 0 2 .0 0 1 0 2 .0 0

A n t ic ip a d o (5 8 ) O tra s re se rv a s 3 ,8 2 4 .0 0 3 ,8 2 4 .0 0

T O T A L A C T IV O S C O R R IE N T E S 8 6 ,2 2 2 .0 0 8 3 ,0 6 8 .0 0 ( 5 9 ) R e s u lt a d o s a c u m u la d o s 1 7 ,7 7 4 .0 0 5 ,0 3 4 .0 0

T O T A L P A T R IM O N IO N E T O 5 3 ,8 4 2 .0 0 4 1 ,1 0 2 .0 0

A C T IV O S N O C O R R IE N T E S

( 3 3 ) I n m u e b le m a q u in a r ia y 3 8 ,1 6 4 .0 0 3 0 ,6 6 0 .0 0 T O T A L P A S IV O Y P A T R IM O N IO 1 2 4 ,7 8 6 .0 0 1 1 4 ,1 2 8 .0 0

E q u ip o ( n e t o ) N ETO

( 3 4 ) A c t iv o s in t a n g ib le s 4 0 0 .0 0 4 0 0 .0 0

T O T A L A C T IV O N O C O R R IE N T E 3 9 ,0 1 4 .0 0 3 1 ,0 6 0 .0 0

T O T A L A C T IV O S 1 2 4 ,7 8 6 .0 0 1 1 4 ,1 2 8 .0 0

( 1 0 1 ) E f e c t iv o y e q u iv a le n t e 5 ,2 7 2 .0 0 4 ,5 7 2 .0 0

E f e c t iv o

( 1 1 ) I n v e r s io n e s f in a n c ie r a s 4 ,2 2 6 .0 0 4 ,2 2 8 .0 0

(1 2 ) C u e n ta s p o r c o b ra r
 C o m e r c ia le s 2 5 ,1 1 8 .0 0 2 4 ,2 9 0 .0 0

(1 6 ) O tra s c u e n ta s p o r c o b ra r 2 9 ,8 7 0 .0 0 2 9 ,2 1 8 .0 0

( 2 0 ) E x is t e n c ia s 1 9 ,3 2 4 .0 0 1 8 ,3 7 0 .0 0

(1 8 ) G a sto s c o n tra ta d o s p o r 2 ,4 1 2 .0 0 2 ,3 9 0 .0 0

A n t ic ip a d o

T O T A L A C T IV O S C O R R IE N T E S 8 6 ,2 2 2 .0 0 8 3 ,0 6 8 .0 0

A C T IV O S N O C O R R IE N T E S

( 3 3 ) I n m u e b le m a q u in a r ia y 3 8 ,1 6 4 .0 0 3 0 ,6 6 0 .0 0

E q u ip o ( n e t o )

( 3 4 ) A c t iv o s in t a n g ib le s 4 0 0 .0 0 4 0 0 .0 0

T O T A L A C T IV O N O C O R R IE N T E 3 9 ,0 1 4 .0 0 3 1 ,0 6 0 .0 0

T O T A L A C T IV O S 1 2 4 ,7 8 6 .0 0 1 1 4 ,1 2 8 .0 0

• P r e p a r a n u n e s t a d o d e s it u a c ió n f in a n c ie r a q u e d e m u e s t r e la u t ilid a d

M IR L O S .A

E s t a d o d e g a n a n c ia s y p e r d id a s

P o r lo s a ñ o s t e r m in a d o s a l 3 1 d e d ic ie m b r e

Del año 2015 y 2016

( E x p r e s a d o e n N u e v o s S o le s )

2015 2016

(7 0 ) V e n ta s 9 7 ,0 0 0 .0 0 8 6 ,0 0 0 .0 0

(6 9 ) C o sto d e v e n ta s (4 9 ,0 0 0 .0 0 ) (3 7 ,0 0 0 .0 0 )

(8 3 ) U T IL ID A D B R U T A 4 8 ,0 0 0 .0 0 4 9 ,0 0 0 .0 0

(9 5 ) G a sto s d e v e n ta (2 5 ,8 0 4 .0 0 ) (4 4 ,2 2 8 .0 0 )

( 9 4 ) G a s t o s d e a d m in is t r a c ió n (4 ,2 2 2 .0 0 ) 2 6 2 .0 0

( 6 5 ) O t r o s in g r e s o s y g a s t o s 1 7 ,7 7 4 .0 0 5 ,0 3 4 .0 0

(8 9 ) U T IL ID A D O P E R A T IV A 1 7 ,7 7 4 .0 0 5 ,0 3 4 .0 0

( ) U t ilid a d a n t e s d e p a r t ic ip a c io n e s e im p u e s t o s
- V is it a n u n e s t u d io c o n t a b le o e m p r e s a y o b s e r v a n lo s e s t a d o s f in a n c ie r o s .

“ K U E N N E N Y D U A N N E ” S .A .

E s ta d o d e s itu a c ió n fin a n c ie r a

A l 3 1 d e d ic ie m b r e d e 2 0 1 5 y d e 2 0 1 6

N o ta 2015 2014
S /( 0 0 0 ) S /( 0 0 0 )

A c t iv o

A c t iv o c o r r ie n t e

E fe c tiv o y e q u iv a le n te s a l e fe c tiv o 3 2 ,1 7 7 2 ,7 4 5

C u e n ta s p o r c o b r a r c o m e r c ia le s , n e to 4 5 1 ,7 9 9 5 1 ,1 4 6

O tr a s c u e n ta s p o r c o b r a r 5 5 ,3 3 9 5 ,0 5 9

In v e n ta r io s , n e to 6 9 7 ,2 2 5 7 2 ,2 3 9

O tr o s a c tiv o s n o fin a n c ie r o s 7 2 ,0 3 1 1 ,7 3 7

T o t a l a c t iv o c o r r ie n t e 1 5 8 ,5 7 1 1 3 2 ,9 2 6

A c t iv o n o c o r r ie n t e
C u e n ta s p o r c o b r a r c o m e r c ia le s , n e to 4 643 1 ,3 0 2

O tr a s c u e n ta s p o r c o b r a r 5 - 96

A c tiv o s n o c o r r ie n te s m a n te n id o s p a r a la v e n ta 796 796

P r o p ie d a d e s , p la n ta y e q u ip o , n e to 8 2 0 6 ,2 1 1 1 5 5 ,4 4 0

A c tiv o s in ta n g ib le s , n e to 9 8 ,4 0 2 8 ,3 6 6

T o t a l a c t iv o n o c o r r ie n t e 2 1 6 ,0 5 2 1 6 6 ,0 0 0

T o t a l a c t iv o 3 7 4 ,6 2 3 2 9 8 ,9 2 6

P a s iv o y p a t r im o n io n e t o

P a s iv o c o r r ie n t e
O tr o s p a s iv o s fin a n c ie r o s 10 1 8 ,9 3 1 1 6 ,0 9 0

C u e n ta s p o r p a g a r c o m e r c ia le s 11 9 7 ,1 5 2 7 0 ,6 5 2

O tr a s c u e n ta s p o r p a g a r 12 1 ,4 9 1 1 ,7 4 4

C u e n ta s p o r p a g a r a p a r te s r e la c io n a d a s 2 2 (b ) 1 ,6 5 9 1 ,6 6 2
 P r o v is io n e s p o r b e n e fic io s a lo s tr a b a ja d o r e s 12 4 ,1 8 3 4 ,5 5 2

T o t a l p a s iv o c o r r ie n t e 1 2 3 ,4 1 6 9 4 ,7 0 0

P a s iv o n o c o r r ie n t e

O tr o s p a s iv o s fin a n c ie r o s 10 4 3 ,2 3 2 3 3 ,3 4 1

P a s iv o d ife r id o p o r im p u e s to a la s g a n a n c ia s 14 2 5 ,0 0 5 1 6 ,9 1 9

P r o v is io n e s p o r litig io s 12 1 ,6 0 6 1 ,2 6 4

T o t a l p a s iv o n o c o r r ie n t e 6 9 ,8 4 3 5 1 ,5 2 4

T o t a l p a s iv o 1 9 3 ,2 5 9 1 4 6 ,2 2 4

P a t r im o n io n e t o 15

C a p it a l e m it id o

A c c io n e s c o m u n e s 7 2 ,4 2 6 7 2 ,4 2 6

A c c io n e s d e in v e r s ió n 186 186

O t r a s r e s e r v a s d e p a t r im o n io

E x c e d e n te d e r e v a lu a c ió n 4 9 ,9 2 2 2 5 ,6 9 4

O tr a s r e s e r v a s d e c a p ita l 8 ,9 6 1 8 ,0 5 5

R e s u lt a d o s a c u m u la d o s 4 9 ,8 6 9 4 6 ,3 4 1

T o t a l p a t r im o n io n e t o 1 8 1 ,3 6 4 1 5 2 ,7 0 2

T o t a l p a s iv o y p a t r im o n io n e t o 3 7 4 ,6 2 3 2 9 8 ,9 2 6

E s ta d o d e r e s u lta d o s

P o r lo s a ñ o s te r m in a d o s e l 3 1 d e d ic ie m b r e d e 2 0 1 5 y d e 2 0 1 4

N o ta 2015 2014
S /( 0 0 0 ) S /( 0 0 0 )

In g r e s o s d e a c tiv id a d e s o r d in a r ia s 27 4 9 5 ,0 4 3 4 7 2 ,3 4 6

C o s to d e v e n ta s 16 ( 3 8 5 ,5 0 8 ) ( 3 6 7 ,3 9 5 )

G a n a n c ia b r u t a 1 0 9 ,5 3 5 1 0 4 ,9 5 1
 G a s to s d e v e n ta s y d is tr ib u c ió n 18 ( 7 1 ,4 8 8 ) ( 6 3 ,9 6 4 )

G a s to s d e a d m in is tr a c ió n 17 ( 1 9 ,2 5 3 ) ( 1 8 ,0 2 6 )

O tr o s in g r e s o s o p e r a tiv o s 20 2 ,4 1 1 2 ,1 4 8

O tr o s g a s to s o p e r a tiv o s 20 (4 8 8 ) (7 3 )

G a n a n c ia p o r a c t iv id a d e s d e o p e r a c ió n 2 0 ,7 1 7 2 5 ,0 3 6

In g r e s o s fin a n c ie r o s 21 1 ,1 6 6 897

G a s to s fin a n c ie r o s 21 ( 6 ,6 9 2 ) ( 5 ,6 2 1 )

D ife r e n c ia d e c a m b io , n e to 24 ( 3 ,1 7 5 ) ( 1 ,7 3 1 )

R e s u lt a d o a n t e s d e l im p u e s t o a la s g a n a n c ia s 1 2 ,0 1 6 1 8 ,5 8 1

Im p u e s to a la s g a n a n c ia s 1 4 (c ) ( 2 ,9 6 1 ) ( 5 ,0 0 0 )

G a n a n c ia n e t a d e l e je r c ic io 9 ,0 5 5 1 3 ,5 8 1

N ú m e r o d e a c c io n e s e n c ir c u la c ió n 26 7 2 ,6 1 1 ,5 1 3 7 2 ,6 1 1 ,5 1 3

U t ilid a d p o r a c c ió n b á s ic a y d ilu id a 26 0 .1 2 0 .1 9

E s ta d o d e r e s u lta d o s in te g r a le s

P o r lo s a ñ o s te r m in a d o s e l 3 1 d e d ic ie m b r e d e 2 0 1 5 y d e 2 0 1 4

N o ta 2015 2014
S /( 0 0 0 ) S /( 0 0 0 )

G a n a n c ia n e t a d e l e je r c ic io 9 ,0 5 5 1 3 ,5 8 1

C o m p o n e n te s d e o tr o s r e s u lta d o in te g r a l: S u p e r á v it

d e r e v a lu a c ió n 3 2 ,7 4 1 -

4 1 ,7 9 6 1 3 ,5 8 1

O t r o s r e s u lt a d o s in t e g r a le s

E fe c to d e l im p u e s to a la s g a n a n c ia s d ife r id o

r e la c io n a d o c o n e l s u p e r á v it d e r e v a lu a c ió n 1 4 (b ) ( 8 ,5 1 3 ) 1 ,3 8 9

T o t a l o t r o s r e s u lt a d o s in t e g r a le s ( 8 ,5 1 3 ) 1 ,3 8 9

R e s u lt a d o in t e g r a l t o t a l d e l e je r c ic io , n e t o d e l
 im p u e s t o a la s g a n a n c ia s 3 3 ,2 8 3 1 4 ,9 7 0

E s ta d o d e c a m b io s e n e l p a tr im o n io n e to

P o r lo s a ñ o s te r m in a d o s e l 3 1 d e d ic ie m b r e d e 2 0 1 5 y d e 2 0 1 4

Otras reservas de
Capital emitido patrimonio

Accione Acciones
s Acciones de propias Excedente de Otras reservas Resultados

comune inver
s sión en cartera revaluación de capital acumulados
S /( 0 0 S /( 0 S /( 0 0
S /( 0 0 0 ) 0) 00) 0) S /( 0 0 0 ) S /( 0 0 0 )

S a ld o s a l 1 d e e n e r o d e 2 0 1 4 7 2 ,4 2 6 186 (2 2 ) 2 4 ,3 0 5 6 ,6 9 7 3 7 ,5 5 9

G a n a n c ia n e ta d e l e je r c ic io - - - - - 1 3 ,5 8 1

O tr o s r e s u lta d o s in te g r a le s - - - 1 ,3 8 9 - -

R e s u lta d o in te g r a l to ta l n e to d e l e je r c ic io - - - 1 ,3 8 9 - 1 3 ,5 8 1

D is tr ib u c ió n d e d iv id e n d o s , n o ta 1 5 ( f) - - - - - ( 3 ,4 3 4 )

V e n ta d e a c c io n e s - - 22 - - (7 )

T r a n s fe r e n c ia a r e s e r v a le g a l, n o ta 1 5 ( e ) - - - - 1 ,3 5 8 ( 1 ,3 5 8 )

S a ld o s a l 3 1 d e d ic ie m b r e d e 2 0 1 4 7 2 ,4 2 6 186 - 2 5 ,6 9 4 8 ,0 5 5 4 6 ,3 4 1

G a n a n c ia n e ta d e l e je r c ic io - - - - - 9 ,0 5 5

O tr o s r e s u lta d o s in te g r a le s - - - 2 4 ,2 2 8 - -

R e s u lta d o in te g r a l to ta l n e to d e l e je r c ic io - - - 2 4 ,2 2 8 - 9 ,0 5 5

D is tr ib u c ió n d e d iv id e n d o s , n o ta 1 5 ( f) ( 4 ,0 9 3 )

T r a n s fe r e n c ia a r e s e r v a le g a l, n o ta 1 5 ( e ) - - - - 906 (9 0 6 )

O tr o s - - - - - (5 2 8 )

S a ld o s a l 3 1 d e d ic ie m b r e d e 2 0 1 5 7 2 ,4 2 6 186 - 4 9 ,9 2 2 8 ,9 6 1 4 9 ,8 6 9
E s ta d o d e flu jo s d e e fe c tiv o

P o r lo s a ñ o s te r m in a d o s e l 3 1 d e d ic ie m b r e d e 2 0 1 5 y d e 2 0 1 4

N o ta 2015 2014
S /( 0 0 0 ) S /( 0 0 0 )

A c t iv id a d e s d e o p e r a c ió n

C o b r a n z a a c lie n te s p o r v e n ta d e b ie n e s y s e r v ic io s 5 8 8 ,4 4 2 5 5 8 ,9 3 5

O tr a s e n tr a d a s d e e fe c tiv o r e la tiv a s a la a c tiv id a d d e o p e r a c ió n 4 ,8 4 9 4 ,3 6 0

P a g o s a p r o v e e d o r e s d e b ie n e s y s e r v ic io s ( 4 9 0 ,0 0 4 ) ( 4 6 0 ,7 1 4 )

P a g o s p o r r e m u n e r a c io n e s y b e n e fic io s s o c ia le s ( 5 6 ,0 9 8 ) ( 5 2 ,3 9 0 )

Im p u e s to a la s g a n a n c ia s ( 4 ,2 7 9 ) ( 6 ,7 0 0 )

P a g o d e in te r e s e s ( 3 ,7 2 9 ) ( 2 ,8 5 4 )

R e g a lía s 22 (4 8 9 ) (4 4 5 )

O tr o s p a g o s d e e fe c to s r e la tiv o s a la a c tiv id a d ( 1 7 ,7 1 9 ) ( 1 7 ,6 1 6 )

E f e c t iv o n e t o p r o v e n ie n t e d e la s a c t iv id a d e s d e o p e r a c ió n 2 0 ,9 7 3 2 2 ,5 7 6

A c t iv id a d e s d e in v e r s ió n

C o b r a n z a p o r v e n ta d e p r o p ie d a d e s , p la n ta y e q u ip o 64 68

C o m p r a d e p r o p ie d a d e s y e q u ip o ( 2 6 ,5 1 3 ) ( 1 4 ,9 1 0 )

C o m p r a d e a c tiv o s in ta n g ib le s 9 (3 0 3 ) (3 0 6 )

E f e c t iv o n e t o u t iliz a d o e n la s a c t iv id a d e s d e in v e r s ió n ( 2 6 ,7 5 2 ) ( 1 5 ,1 4 8 )

A c t iv id a d e s d e f in a n c ia m ie n t o

O b te n c ió n d e o tr o s p a s iv o s fin a n c ie r o s 6 5 ,3 6 1 3 8 ,1 3 1

P a g o d e o tr o s p a s iv o s fin a n c ie r o s ( 5 6 ,0 5 7 ) ( 4 1 ,4 1 6 )

R e c o m p r a o r e s c a te d e a c c io n e s e n c a r te r a - 16

D iv id e n d o s p a g a d o s 22 ( 4 ,0 9 3 ) ( 3 ,4 3 4 )

E f e c t iv o n e t o p r o v e n ie n t e d e ( u t iliz a d o e n ) la s a c t iv id a d e s d e

f in a n c ia m ie n t o 5 ,2 1 1 ( 6 ,7 0 3 )

( D is m in u c ió n ) a u m e n to n e to d e l e fe c tiv o y e q u iv a le n te s d e
 e fe c tiv o (5 6 8 ) 725

E f e c t iv o y e q u iv a le n t e s d e e f e c t iv o a l in ic io d e l a ñ o 2 ,7 4 5 2 ,0 2 0

E f e c t iv o y e q u iv a le n t e s d e e f e c t iv o a l f in a l d e l a ñ o 2 ,1 7 7 2 ,7 4 5

T r a n s a c c io n e s q u e n o g e n e r a r o n f lu jo d e e f e c t iv o

A d q u is ic ió n d e m a q u in a r ia y e q u ip o a tr a v é s d e a r r e n d a m ie n to

fin a n c ie r o y c u e n ta s p o r p a g a r c o m e r c ia le s 4 ,2 0 9 6 ,5 9 2

- C la s if ic a n lo s e s t a d o s f in a n c ie r o s m ín im o s y r e c o n o c e n la s it u a c ió n f in a n c ie r a

M IR L O S S .A

1 E F E C T IV O Y E Q U IV A L E N T E S D E E F E C T IV O 2015 2016

1 0 1 C a ja 8 7 8 .0 0 2 ,2 2 4 .0 0

104 Bancos 3 ,5 6 0 .0 0 1 ,5 1 4 .0 0

1 0 6 F o n d o s s u je t o s a r e s t r ic c ió n 8 3 4 .0 0 8 3 4 .0 0

5 ,2 7 2 .0 0 4 ,5 7 2 .0 0

2 IN V E R S IO N E S F IN A N C IE R A S

3 1 7 B o n o s d iv e r s o s 4 ,2 2 6 .0 0 4 ,2 2 8 .0 0

3 C U E N T A S P O R C O B R A R C O M E R C IA L E S

1 2 1 F a c tu ra s p o r c o b ra r 1 1 ,4 9 6 .0 0 1 1 ,6 9 2 .0 0

1 2 3 L e tra s p o r c o b ra r 1 1 ,3 5 4 .0 0 1 0 ,3 3 0 .0 0

1 2 9 C o b ra n za d u d o sa 5 ,3 7 0 .0 0 5 ,3 7 0 .0 0

1 9 P r o v is ió n c u e n t a s d e c o b r a n z a d u d o s a (3 ,1 0 2 .0 0 ) (3 ,1 0 2 .0 0 )

2 5 ,1 1 8 .0 0 2 4 ,2 9 0 .0 0

4. O TRA S CU EN TA S PO R CO BRA R

1 4 1 P ré sta m o a l p e rso n a l 1 3 ,5 2 6 .0 0 1 3 ,4 2 4 .0 0

1 4 2 P r e s t a m o s a a c c io n is t a s 7 ,5 0 6 .0 0 7 ,5 0 6 .0 0

1 6 3 In te re se s p o r c o b ra r 1 4 8 .0 0 1 6 4 .0 0

1 6 8 O tra s c u e n ta s p o r c o b ra r 8 ,6 9 0 .0 0 8 ,1 2 4 .0 0
 2 9 ,8 7 0 .0 0 2 9 ,2 1 8 .0 0

5 . E X IS T E N C IA S

2 0 M e r c a d e r ía s 6 ,6 9 6 .0 0 5 ,2 0 0 .0 0

* M e r c a d e r ía s r e m it id a s e n c o n s ig n a c ió n 3 5 4 .0 0 2 6 8 .0 0

2 1 P r o d u c t o s t e r m in a d o s 1 9 2 .0 0 5 5 6 .0 0

2 2 S u b p ro d u c to s y d e se c h o s 5 0 0 .0 0 6 1 2 .0 0

2 3 P ro d u c to s e n p ro c e so 1 9 6 2 .0 0 1 9 6 2 .0 0

2 4 M a t e r ia le s p r im a s y a u x ilia r e s 6 6 0 8 .0 0 6 8 4 8 .0 0

2 6 S u m in is t r o s d iv e r s o s 9 2 8 .0 0 9 4 8 .0 0

2 8 E x is t e n c ia s p o r r e c ib ir 2 0 8 4 .0 0 1 9 7 6 .0 0

1 9 ,3 9 4 .0 0 1 8 ,3 7 0 .0 0

6 . G A S T O S C O N T R A T A D O S P O R A N T IC IP A D O

3 8 4 E n t r e g a s a r e n d ir c u e n t a s 2 0 8 6 .0 0 2 0 6 4 .0 0

3 8 8 G a s t o s c o n t r a t a d o s p o r a n t ic ip a d o 3 2 6 .0 0 3 2 6 .0 0

2 ,4 1 2 .0 0 2 ,3 9 0 .0 0

7 . A C T IV O S IN T A N G IB L E S

A c t iv o s in t a n g ib le s 4 0 0 .0 0 4 0 0 .0 0

8 . IN M U E B L E S M A Q U IN A R IA S Y E Q U IP O S

3 3 1 T e rre n o s 2 5 ,7 4 4 .0 0 1 8 ,1 8 4 .0 0

3 3 2 E d if ic io s y o t r a s c o n s t r u c c io n e s 1 5 9 0 .0 0 1 5 9 0 .0 0

3 3 3 M a q u in a r ia y e q u ip o 4 0 ,8 5 0 .0 0 3 5 7 2 .0 0

3 3 4 M u e b le s y e n s e r s e r e s 3 5 7 2 .0 0 3 5 7 2 .0 0

3 3 6 U n id a d d e t r a n s p o r t e 7 1 1 0 .0 0 7 1 1 0 .0 0

7 8 ,8 6 6 .0 0 7 1 0 6 6 .0 0

9 . D E P R E C IA C IO N Y A M O R T IZ A C IO N A C U M U L A D A
3 9 3 D e p r e c ia c ió n in m u e b le s , m a q u in a r ia y e q u ip o n e t o 4 0 ,7 0 2 .0 0 4 0 ,4 0 6 .0 0

1 0 . C U E N T A S P O R P A G A R C O M E R C IA L E S

4 2 1 F a c tu ra s p o r p a g a r 3 9 1 6 .0 0 4 7 7 0 .0 0

4 2 3 L e t r a s p o r p a g a r c o r r ie n t e 1 3 2 3 8 .0 0 1 1 4 2 2 .0 0

1 7 1 5 4 .0 0 1 6 1 9 2 .0 0

11. O TRA S CU EN TA S PO R PA G A R

4 0 T r ib u t o s p o r p a g a r 3 0 7 6 .0 0 2 5 4 0 .0 0

4 1 R e m u n e r a c io n e s y p a r t ic ip a c io n e s p o r p a g a r 2 7 7 2 .0 0 2 4 9 8 .0 0

4 6 9 C u e n t a s p o r p a g a r d iv e r s a s - c o r r ie n t e 2 4 0 0 .0 0 4 0 5 8 .0 0

1 2 8 A n t ic ip o s d e c lie n t e s 3 7 2 0 .0 0 4 5 2 2 .0 0

4 7 1 C o m p e n s a c ió n p o r t ie m p o d e s e r v ic io s 3 7 8 2 6 .0 0 3 7 2 1 4 .0 0

4 9 ,7 9 4 .0 0 5 0 ,8 3 2 .0 0

1 2 . P A T R IM O N IO N E T O

5 0 C a p it a l s o c ia l 3 2 1 4 2 .0 0 3 2 1 4 2 .0 0

5 8 1 R e s e r v a s le g a le s 1 0 2 .0 0 1 0 2 .0 0

5 8 5 R e s e r v a s f a c u lt a t iv a s 3 8 2 4 .0 0 3 8 2 4 .0 0

5 9 1 R e s u lt a d o s a c u m u la d o s 1 7 7 7 4 .0 0 5 0 3 4 .0 0

5 3 ,8 4 2 .0 0 4 1 ,1 0 2 .0 0