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FACULTAD DE INGENIERÍA Y

CIENCIAS BÁSICAS

PROYECTO GRUPAL Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano

PRIMERA ENTREGA PROYECTO GRUPAL

PROYECTO APLICADO

INTEGRANTES Y CODIGO:

 ADRIAN ANTONIO MUÑOZ ROJAS


ROJAS 9611982370
 ANDERSON FABIAN RUEDA REYES 1511980618
 ANDRES FELIPE AGUILAR HURTADO 1530650097
CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ RIOS 1521980200
CESAR AUGUSTO ALVAREZ QUINTERO 1611982617

TALLER FINANCIERO EN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

POLITECNICO GRANCOLOMBIANO
FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS BASICAS
INGENIERIA INDUSTRIAL
2017
FACULTAD DE INGENIERÍA Y
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PROYECTO GRUPAL Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano

INTRODUCCION…………………………………………………………………………..3

BALANCE GENERAL……………………………………………………………………..4

 ANALISIS DE RESULTADO…………………………...…………………………………4
 ANALISIS BALANCE GENERAL…………………………………………………………3

SUPUESTOS………………………………………………………………………………..7

CONCLUSIONES GENERALES..………………………………………………………..8

BIBILOGRAFIA…………………………………………………………………………….9
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INTRODUCCION

En el siguiente proyecto se realizó un diagnóstico de las finanzas de una compañía y

su respectivo flujo de caja, con el objetivo primordial de poder tomar decisiones,

confiables y acertadas de acuerdo a la información recolecta y analizada, en busca de

un bien común para dicha empresa.

 Ante todo resaltamos la importancia de generar un buen diagnóstico financiero, que

nos refleje con claridad y facilidad los movientos y el estado de la parte económica de

nuestra empresa, que en dado caso puede ser la portada (llamativa) a nuevas

inyecciones de capital por parte de inversionistas externos y soporte veraz ante las

instituciones que monitorean los movimientos financieros de las industrias.

No obstante debemos señalar que los cálculos utilizados para nuestras proyecciones

son herramienta convencionales del área financiera que fortalecen los conceptos

adquiridos en nuestra formación aplicándolos en la elaboración de nuestro análisis


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BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL EMPRESA


NIT:00000000000
2012 2013 VARIACIÓN
ACTIVOS
CORRIENTES
Efectivo – Caja 119.000 1.563.000 368.000

Bancos 2.860.200 4.254.000 1.393.800

Cuentas comerciales por cobrar 36.076.800 43.291.900 7.215.100

 Anticipos a proveedores 1.300.800 6.140.000 4.839.200

Mercancías en consignación 1.599.800 25.299 -1.575.500

Inventario - Producto Terminado 7.319.900 7.359.000 39.100

-En Proceso 11.204.600 11.292.000 87.400

-Materia Prima 16.352.000 27.341.400 10.989.400

Mercancías en transito 1.084.600 5.031.400 3.946.800

Total Activo Corriente 77.917.700 106.297.999 27.303.300


ACTIVOS
FIJOS NETOS
Terrenos 24.139.800 24.139.800 0
Edificios 28.730.600 28.730.600 0
Maquinaria y equipo 23.994.900 24.459.500 463.600
Vehículos 3.055.700 9.139.200 6.082.500
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Muebles y Enseres 1967800 2220800 252.000


Menos depreciación -9.422.100 -13.447.100 -4.024.000
 Ajustes por inflación 3.964.200 4.553.000 587.800
Total Activo Fijos Netos 76.430.900 79.795.800 3.361.900
ACTIVOS
OTROS
Inversión en acciones 275000 256600 -18.399
Gastos pagados x Anticipado 224400 1756200 1.530.800

IVA descontable 380800 482000 100.200


Cuentas por cobrar a empleados 378500 394600 16.099

Retención en la fuente a favor 1264000 3.715.800 2.450.800

IVA retenido 189900 233600 43.699


Total Otros Activo 2.712.600 6.838.800 4.123.199
TOTAL ACTIVOS 157.061.200 192.932.599 34.788.399
PASIVOS
CORRIENTES
Sobregiros Bancarios 2.867.100 965.000 -1.901.100
Obligaciones Bancarias 11.793.400 17.945.900 6.151.500
IVA por pagar 1.795.300 2.184.000 387.700
 Anticipos recibidos de clientes 10.130.500 15.084.700 4.953.200

Proveedores Nacionales 7.244.000 4.904.900 -2.338.100


Retención en la fuente por pagar 206.000 275.000 68.000

 Acreedores Varios 5.459.200 5.045.200 -413.000


Gastos acumulados por pagar (sueldos) 445.200 1.068.500 622.300

Provisión Impuesto de renta 13.845.000 15.961.000 2.115.000


Provisión prestaciones sociales 3.334.000 4.553.000 1.218.000

Total Pasivo Corriente 57.119.700 67.987.200 10.863.500


PASIVOS
NO CORRIENTES
Obligaciones Bancarias L. P. 3.630.700 9.687.600 6.055.900
Créditos de fomento 3.722.700 5.598.200 1.874.500
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Préstamos por pagar a socios 2.073.600 11.960.000 9.885.400


Total activos pasivos no corrientes 9.427.000 27.245.800 17.815.800

TOTAL PASIVOS 66.546.700 95.233.000 28.679.300


PATRIMONIO
Capital Pagado 52.899.000 52.900.000 -
Reserva Legal 495.800 759.000 262.200
Otras reservas de capital 3.966.500 4.296.400 328.900
Utilidades de ejercicios anteriores 4.829.000 6.095.000 1.265.000

Utilidades del ejercicio 25.437.000 28.819.000 3.381.000


Revalorización Patrimonial 3.964.200 4.839.200 874.000
TOTAL PATRIMONIO 91.591.500 97.708.600 6.111.100
TOTAL PASIVOS Y 158.138.200 192.941.600 34.790.400
PATRIMONIO

De acuerdo a los resultados obtenidos del análisis financiero, apoyado de las


herramientas utilizadas como son los indicadores se puede estimar que la empresa
atraviesa por un buen momento económico, donde goza de una cierta estabilidad de
acuerdo a los movimientos que se vienen presentando con sus finanzas.

En consideración del grupo de trabajo pensamos que una buena estrategia para seguir
planeando y proyectando un punto de equilibrio económico, es la implementación de un
plan de gestión y control económico donde se lleven a cabo este tipo de análisis,
porque se podrían detectar a tiempo cualquier anomalía y con ello se pueden llevar
planes de control o mejoras oportunamente.
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CONCLUSIONES GENERALES

 Se analisa el comportamiento de las finanzas de la compañía durante el periodo


comprendido entre los años 2012-2013 con resultados bastante conformes,
donde se logra evidenciar el crecimiento proporcional que tiene la compañía a
medida que adquiere obligaciones económicas

 Se logran aplicar positivamente las herramientas necesarias para realizar un


diagnostico financiero con el cual se tiene una base para futuras toma de
decisiones con respecto a las finanzas de la compañía.

 Se identificaron puntos de inflexión en el orden cronológico para proyectar


crecimiento a mediano plazo.
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SUPUESTOS

1 el precio de venta subirá el 3,5% anual


2 y los costos subirán el 3% anual
3 La nomina y pagos de seguridad social tendrán un incremento del 1,5%
4 El arrendamineto subira un 2% anual
5 A partir del segundo año se pagan servicios publicos de $9000 anuales con un
incremento del 2%
6 se vende un activo por $2500 en el tercer año
7 Se compra un activo por $65000 en el cuarto año
8 Continúa con los mismos pagos de dividendos de $10 mensuales
9 Continúa con los mismos pago de acciones de $5 mensuales
10 Continúa con los mismos pagos por dividendo de $4 mensuales
11 Durant el año 2 le continúan pagan por un préstamo $3 mensuales
12 En el año 3 pagan el préstamo de 15000 en junio
13 En el año 4 se solicita préstamo de 30000 para la compra de activo en el mes de
marzo
14 Para la compra del activo el banco cobra un interés de $45 mensuales , el
préstamo se paga en febrero del 5 año
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BIBLIOGRAFIA

  http://www.acicam.org/revista%20del%20cuero%20de%20colombia%20Ed%201

9/Entrevista.pdf
  www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r34286.DOC

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