You are on page 1of 23

COOPTRANCIL

CUENTA No.190-201880-7
LIBRO DE BANCO

BANCO: Banco de Reservas, Azua.


MES: OCTUBRE 2016

No DE DEPOSITOS CHEQUES
FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO BALANCE
CHEQUE (DEBITO) (CREDITO)

10/1/2016 BALANCE ANTERIOR 32,401.38


10/12/2016 Ck. 501 Nulo Nulo 0.00 32,401.38
10/12/2016 Ck. 502 Wimesa Electronic Saldo deuda de impresora 3,900.00 28,501.38
10/12/2016 Ck. 503 Nulo Nulo 0.00 28,501.38
10/17/2016 Dep. COOPTRANCIL Deposito 1,000.00 29,501.38
10/18/2016 Ck. 504 FENACOOPCADO Saldo de acuerdo y pago cuota 17,334.00 12,167.38
10/31/2016 ND Banco de Reservas Cargos y comisiones bancarias 206.85 11,960.53
BALANCE FINAL AL 31/10/2016 11,960.53
COOPTRANCIL
CUENTA No.190-201880-7
LIBRO DE BANCO

BANCO: Banco de Reservas, Azua.


MES: NOVIEMBRE 2016

No DE DEPOSITOS CHEQUES
FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO BALANCE
CHEQUE (DEBITO) (CREDITO)

11/1/2016 BALANCE ANTERIOR 11,960.53


11/7/2016 Dep. COOPTRANCIL Deposito 1,200.00 13,160.53
11/12/2016 Ck. 505 Maria del Carmen Brito Pago de alquiler 3,000.00 10,160.53
11/14/2016 Dep. COOPTRANCIL Deposito 2,000.00 12,160.53
11/30/2016 ND Banco de Reservas Cargos y comisiones bancarias 179.50 11,981.03
BALANCE FINAL AL 30/11/2016 11,981.03
COOPTRANCIL
CUENTA No.190-201880-7
LIBRO DE BANCO

BANCO: Banco de Reservas, Azua.


MES: DICIEMBRE 2016

No DE DEPOSITOS CHEQUES
FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO BALANCE
CHEQUE (DEBITO) (CREDITO)

12/1/2016 BALANCE ANTERIOR 11,981.03


12/20/2016 Dep. COOPTRANCIL Deposito 7,000.00 18,981.03
12/20/2016 Ck. 506 Maria del Carmen Brito Pago de alquiler de noviembre y diciembre 2016 6,000.00 12,981.03
12/20/2016 Ck. 507 Enny Margarita Soriano Colaboracion al IDECOOP 1,500.00 11,481.03
12/31/2016 ND Banco de Reservas Cargos y comisiones bancarias 184.00 11,297.03
BALANCE FINAL AL 30/11/2016 11,297.03
COOPTRANCIL
CUENTA No.190-201880-7
LIBRO DE BANCO

BANCO: Banco de Reservas, Azua.


MES: ENERO 2017

No DE DEPOSITOS CHEQUES
FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO BALANCE
CHEQUE (DEBITO) (CREDITO)

1/1/2017 BALANCE ANTERIOR 11,297.03


1/7/2017 Ck. 508 Ismael Santos Instalacion de programas de facturacion 8,000.00 3,297.03
1/7/2017 Ck. 509 Nulo Nulo - 0.00 3,297.03
1/7/2017 Ck. 510 Hetor Ramirez Pago de Combustible 26,600.00 (23,302.97)
1/10/2017 Dep. COOPTRANCIL Deposito 33,600.00 10,297.03
Pago de viaje a Punta Cana 1er viaje de fecha 3,797.03
1/16/2017 Ck. 511 Felix D. Alcantara P. 6,500.00
18/11/2016
1/31/2017 ND Banco de Reservas Cargos y comisiones bancarias 238.90 3,558.13
BALANCE FINAL AL 31/01/2017 3,558.13
COOPTRANCIL
CUENTA No.190-201880-7
LIBRO DE BANCO

BANCO: Banco de Reservas, Azua.


MES: FEBRERO 2017

No DE DEPOSITOS CHEQUES
FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO BALANCE
CHEQUE (DEBITO) (CREDITO)

2/1/2017 BALANCE ANTERIOR 3,558.13


2/3/2017 Dep. COOPTRANCIL Deposito 3,300.00 6,858.13
2/8/2017 Dep. COOPTRANCIL Deposito 353,548.49 360,406.62
2/13/2017 Ck. 512 Hector Ramirez Pago combustible 125,998.00 234,408.62
2/13/2017 Ck. 513 Maria del Carmen Brito Pago de alquiler 3,000.00 231,408.62
2/14/2017 Ck. 514 Sixto Mejia Pago por transporte realizados 51,737.00 179,671.62
2/14/2017 Ck. 515 Richard A. Jimenez Colaboracion por accidente 10,000.00 169,671.62
2/14/2017 Ck. 516 Jose A. Reyes A. Pago por transporte realizados 5,413.00 164,258.62
2/14/2017 Ck. 517 Raael A. Ramirez Pago de transporte realizado 20,098.00 144,160.62
2/15/2017 Ck. 518 Felix Daniel Alcantara P. Pago de transporte realizado 15,084.00 129,076.62
2/15/2017 Ck. 519 Nelson Diaz D. Pago de Transporte realizados 29,300.00 99,776.62
2/16/2017 Dep. COOPTRANCIL Deposito 500 100,276.62
2/16/2017 Raul Enrique Perez Pago de transportes realizados 5,996.00 94,280.62
2/17/2017 Ck. 521 Robert A. Samboy A. Pago de transporte realizados 24,367.00 69,913.62
2/21/2017 Ck. 522 Joel Doñe Pago de transporte realizados 8,915.00 60,998.62
2/21/2017 Ck. 523 Richard A. Jimenez Pago de Transporte realizados 6,933.00 54,065.62
2/24/2017 Ck. 524 Fidelina O. Ortiz Pago elaboracion de certificados financieros 2,500.00 51,565.62
2/28/2017 ND Banco de Reservas Cargos Bancarios 639.02 50,926.60
Balance final al 28-02-2017 50,926.60
COOPTRANCIL
CUENTA No.190-201880-7
LIBRO DE BANCO

BANCO: Banco de Reservas, Azua.


MES: MARZO 2017

No DE DEPOSITOS CHEQUES
FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO BALANCE
CHEQUE (DEBITO) (CREDITO)

3/1/2017 BALANCE ANTERIOR 50,926.60


3/6/2017 Dep. COOPTRANCIL Deposito 10,710.00 61,636.60
3/12/2017 Ck. 525 Maria del Carmen Brito Pago de alquiler 3,000.00 58,636.60
3/12/2017 Ck. 526 Jose A. Pujols Z. Pago de electricidad (250), Telefono 898 1,148.00 57,488.60
3/12/2017 Ck. 527 Veruzca Aquino Pago elaboracion de carnet 450.00 57,038.60
3/12/2017 Ck. 528 Felix D. Alcantara P. Pago de transporte realizados 6,000.00 51,038.60
3/17/2017 Dep. COOPTRANCIL Deposito 126,173.47 177,212.07
3/20/2017 Dep. COOPTRANCIL Deposito 15,380.00 192,592.07
3/21/2017 Ck. 529 Raul E. Perez Pago de transporte realizados 1,971.00 190,621.07
3/21/2017 Ck. 530 Nelson Diaz Diaz Pago de transporte realizados 21,411.00 169,210.07
3/22/2017 Ck. 531 Sixto M. Mejia Pago de transporte realizados 10,000.00 159,210.07
3/23/2017 Ck. 532 Felix D. Alcantara P. Pago de transporte realizados 10,000.00 149,210.07
3/25/2017 Ck. 533 Hector Ramirez Pago de Combustibles 110,175.00 39,035.07
3/28/2017 Ck. 534 Rafael A. Ramirez Pago de transporte realizados 6,000.00 33,035.07
3/31/2017 ND Banco de Reservas Cargos Bancarios 430.24 32,604.83
Balance final al 31-03-2017 32,604.83
COOPTRANCIL
CUENTA No.190-201880-7
LIBRO DE BANCO

BANCO: Banco de Reservas, Azua.


MES: ABRIL 2017

No DE DEPOSITOS CHEQUES
FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO BALANCE
CHEQUE (DEBITO) (CREDITO)

4/1/2017 BALANCE ANTERIOR 32,604.83


Prestamo a Daniel para combustible y carga de
4/3/2017 Ck. 535 Alejandro Jimenez cemento 5,500.00 27,104.83

4/4/2017 Dep. COOPTRANCIL Deposito 56,620.96 83,725.79


4/5/2017 Ck. 536 Felix D. Alcantara P. Pago de transportes realizados 5,000.00 78,725.79
4/5/2017 Ck. 537 Maria Del Carmen Brito Pago de alquiler 3,000.00 75,725.79
4/5/2017 Ck. 538 Rafael A. Ramirez Completivo de combustible viaje a Samana 6,000.00 69,725.79
Cambio de Neumaticos para el carro de la
4/5/2017 Ck. 539 Dany Moron R. cooperativa 4,000.00 65,725.79

4/10/2017 Dep. COOPTRANCIL Deposito 119,047.38 184,773.17


4/12/2017 Ck. 540 Felix D. Alcantara P. Pago de transportes realizados 26,677.00 158,096.17
4/12/2017 Ck. 541 Carlos E. Matos G. Pago de transportes realizados 4,265.00 153,831.17
4/12/2017 Ck. 542 Nulo Nulo 0.00 153,831.17
Pago de transportes realizados adelanto de
4/12/2017 Ck. 543 Robert A. Samboy A. Cr.00073940 5,000.00 148,831.17
Adelanto de pago de transporte de la proxima
4/12/2017 Ck. 544 Felix D. Alcantara P. factura 5,000.00 143,831.17

4/13/2017 Ck. 545 Benjamin Rodrigez V. Pago de transporte realizados 6,000.00 137,831.17
4/14/2017 Ck. 546 Leonel Concepción Prestamo por emergencia de salud 10,000.00 127,831.17
4/30/2017 ND Banco de Reservas Cargos Bancarios 295.67 127,535.50
Balance final al 30-04-2017 127,535.50
COOPTRANCIL
CUENTA No.190-201880-7
LIBRO DE BANCO

BANCO: Banco de Reservas, Azua.


MES: MAYO 2017

No DE DEPOSITOS CHEQUES
FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO BALANCE
CHEQUE (DEBITO) (CREDITO)

5/1/2017 BALANCE ANTERIOR 127,535.50


Pago de transporte realizado Fact. 90152 y 89,035.50
5/3/2017 Ck. 547 Felix D. Alcantara P. 38,500.00
90153, adelanto de VC 00075605 y 00075551
5/9/2017 Ck. 548 Rafael A. Ramirez Adelanto de pago de transporte realizado 5,000.00 84,035.50
5/13/2017 Ck. 549 Maria del Carmen Brito Pago de alquiler 3,000.00 81,035.50
Pago de transporte realizados completivo de
5/14/2017 Ck. 550 Robert A. Samboy VC00073940 9,311.00 71,724.50

Pago de transporte realizado VC 00075019,


5/14/2017 Ck. 551 Frailin E. Sierra 75035 y 76143 9,967.00 61,757.50

5/15/2017 Dep. COOPTRANCIL Deposito 183,916.57 245,674.07

5/15/2017 Ck. 552 Nulo Nulo 0.00 245,674.07


5/17/2017 Ck. 553 Nulo Nulo 0.00 245,674.07
Pago de transporte realizado VC 00075731,
5/17/2017 Ck. 554 Frailin E. Sierra 75491 y reembolso de faltante VC 75035 12,276.00 233,398.07

5/18/2017 Ck. 555 Rafael A. Ramirez Pago de transporte realizado Factura No. 4, 5 y 6 107,000.00 126,398.07

5/18/2017 Ck. 556 Rafael A. Ramirez Pago de transporte realizado VC 000731111 11,393.00 115,005.07

5/19/2017 Ck. 557 Richard A. Jimenez S. Pago de transporte realizado VC. 00075295 8,231.00 106,774.07

5/19/2017 Dep. COOPTRANCIL Deposito 154,569.73 261,343.80


Pago de transporte realizado VC. 00075273,
5/23/2017 Ck. 558 Hector Pamel Soto V. 75235, 75657 y 00075674 20,792.00 240,551.80

5/23/2017 Ck. 559 Rafael A. Ramirez Pago de transporte realizado 48,387.00 192,164.80
5/23/2017 Ck. 560 Yamira Leonarda Jimenez R. Pago a Secretaria 2,500.00 189,664.80
5/23/2017 Ck. 561 Hector Ramirez Pago de combustible 170,000.00 19,664.80
Completivo pago de combustible (2,838) y
5/24/2017 Ck. 562 Hector Ramirez abono a bateria (1,500) 4,338.00 15,326.80

Contrato e instalacion de internet Telecable 13,826.80


5/26/2017 Ck. 563 Jose Luis Feliz Fabal 1,500.00
Compostela
5/31/2017 Dep. COOPTRANCIL Deposito 255,890.26 269,717.06
5/31/2017 ND Banco de Reservas Cargos Bancarios 853.30 268,863.76
Balance final al 31-05-2017 268,863.76
COOPTRANCIL
CUENTA No.190-201880-7
LIBRO DE BANCO

BANCO: Banco de Reservas, Azua.


MES: JUNIO 2017

No DE DEPOSITOS CHEQUES
FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO BALANCE
CHEQUE (DEBITO) (CREDITO)

6/1/2017 BALANCE ANTERIOR 268,863.76

6/3/2017 Ck. 564 Nulo Nulo 0.00 268,863.76

6/3/2017 Ck. 565 Sixto M. Mejia L. Pago de transporte realizados 20,117.00 248,746.76
6/3/2017 Ck. 566 Rafael A. Ramirez Pago de transporte realizados Fact. No. 8 42,339.00 206,407.76
Pago transportes realizados Facturas No. 8, 9 y 166,407.76
6/5/2017 Ck. 567 Felix D. Alcantara P. 40,000.00
adelanto de factura No. 10

6/8/2017 Ck. 568 Robert A. Samboy Pago transportes realizados factura No. 8 15,990.00 150,417.76

Cierre 1era quincena mes de mayo y saldo 44,328.76


6/10/2017 Ck. 569 Hector Ramirez 106,089.00
factura de bateria
6/10/2017 Ck. 570 Nulo Nulo 0.00 44,328.76
Pago de seis meses de cuotas corresp. Desde
6/13/2017 Ck. 571 FENACOOPCADO noviembre 2016 a mayo 2017 12,000.00 32,328.76

6/15/2017 Ck. 572 Rafael A. Ramirez Reembolso de gastos de viajes 6,000.00 26,328.76
6/16/2016 Dep. COOPTRANCIL Deposito 111,422.13 137,750.89

6/16/2017 Ck. 573 Rafael A. Ramirez Pago de transporte realizados Fact. No. 11 26,000.00 111,750.89

6/16/2017 Ck. 574 Nulo Nulo 0.00 111,750.89

6/16/2017 Ck. 575 Marisol Melo Insentivo para el dia de las madres a secretaria 2,550.00 109,200.89

6/17/2017 Ck. 576 Aristy Filpo E.I.R.L. Compra de materiales d oficina 1,201.00 107,999.89

6/20/2017 Ck. 577 Nulo Nulo 0.00 107,999.89


6/20/2017 Ck. 578 Nulo Nulo 0.00 107,999.89

6/20/2017 Ck. 579 Richar A. Jimenez S. Pago de transporte realizados 5,592.00 102,407.89

6/20/2017 Ck. 580 Richard A. Jiménez S. Pago de transporte realizados 14,377.00 88,030.89

6/20/2017 Ck. 581 María del Carmen Brito Pago de alquiler del local corresp. A mayo 3,000.00 85,030.89

6/20/2017 Ck. 582 Sixto M. Mejia L. Pago de transporte realizado 4,969.00 80,061.89
6/20/2017 Ck. 583 Maria del Carmen Brito Pago de alquiler del local corresp. A Junio 3,000.00 77,061.89
6/21/2017 Ck. 584 Richard A. Jiménez S. Compra de dos lonas para camiones 12,000.00 65,061.89
Pago honorarios confeccion estados financieros 62,061.89
6/28/2017 Ck. 585 Fidelina O. Ortiz 3,000.00
del 2016
6/30/2017 ND Banco de Reservas Cargos Bancarios 652.35 61,409.54
Balance final al 30-06-2017 61,409.54
COOPTRANCIL
CUENTA No.190-201880-7
LIBRO DE BANCO

BANCO: Banco de Reservas, Azua.


MES: JULIO 2017

No DE DEPOSITOS CHEQUES
FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO BALANCE
CHEQUE (DEBITO) (CREDITO)

7/1/2017 BALANCE ANTERIOR 61,409.54


Pago iguala de contabilidad corresp. Al mes de 56,409.54
7/1/2017 Ck. 586 Ana E. Fabal Rivera 5,000.00
mayo 2017
7/5/2017 Ck. 587 Jose A. Pujols Z. Creacion de y apertura de caja chica 5,000.00 51,409.54
7/5/2017 Ck. 588 Nulo Nulo 0.00 51,409.54
Compra de equipo celular para uso
7/5/2017 Ck. 589 Gregoris Mendez administrativo comprado en Gremesa 2,800.00 48,609.54
Tecnomovil
7/9/2017 Ck. 590 Yovannis E. Feliz M. Compra de combustible para viaje de Cemento 10,000.00 38,609.54

7/10/2017 Ck. 591 Willis A. Escalante B. Reposicion de Caja Chica 5,000.00 33,609.54

7/22/2017 Dp. COOPTRANCIL Deposito 269,936.81 303,546.35


7/26/2017 Ck. 592 Elvin Mendez Pago transporte realizado fact. 10 y 11 9,190.00 294,356.35
7/26/2017 Ck. 593 Nulo Nulo 0.00 294,356.35
7/27/2017 Ck. 594 Francis L. Mendez Pago transporte realizado fact. 11 5,993.00 288,363.35

7/27/2017 Ck. 595 Richard A. Jimenez S. Pago de transporte realizados factura 10 y 11 16,194.00 272,169.35

7/27/2017 Ck. 596 Nulo Nulo 0.00 272,169.35

7/27/2017 Ck. 597 Rafael A. Ramirez B. Pago de transporte realizados factura 7,492.00 264,677.35
Adelanto del 50% de la deuda pendiente del 253,677.35
7/27/2017 Ck. 598 Cesar A. Jimenez E. 11,000.00
2015 y 2016
7/29/2017 Ck. 599 Javier Mora Gomez Pago de transporte realizados 15,007.00 238,670.35

7/29/2017 Ck. 600 Ana E. Fabal Rivera Pago iguala contable corresp. Al mes de Julio 5,000.00 233,670.35

Pago transporte realizados factura 10 y 11 mas 223,987.35


7/31/2017 Ck. 601 Joel Doñe 9,683.00
descuentos
7/31/2017 ND Banco de Reservas Cargos Bancarios 321.52 223,665.83
Balance final al 31-07-2017 223,665.83
COOPTRANCIL
CUENTA No.190-201880-7
LIBRO DE BANCO

BANCO: Banco de Reservas, Azua.


MES: AGOSTO 2017

No DE DEPOSITOS
FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO
CHEQUE (DEBITO)

8/1/2017 BALANCE ANTERIOR

Pago de transporte realizados facturas 10, 11 y


8/1/2017 Ck. 602 Raul E. Perez
12
8/1/2017 Ck. 603 Hector D. Ramirez Pago combustible estacion I
8/4/2017 Ck. 604 Erich J. Agramonte R. Pago de rotulos y tarjeta de presentacion

8/4/2017 Dep. COOPTRANCIL Depósito 5,000.00

8/7/2017 Ck. 605 Juan M. Perez Pago de factura de respuesto de vehiculo

8/11/2017 Ck. 606 Yovannis E. Feliz M. Pago de transporte realizados factura 12

8/12/2017 Ck. 607 Maria Del Carmen Brito Pago alquiler correspondiente a Agosto 2017
8/21/2017 Dep. COOPTRANCIL Depósito 112,314.50
8/22/2017 Dep. COOPTRANCIL Depósito 5,000.00
8/23/2017 Ck. 608 Rafael A. Ramirez B. Pago de transporte realizados fact. 12

8/28/2017 Ck. 609 Willis A. Escalante B. Reposicion de caja chica

8/31/2017 ND Banco de Reservas Cargos Bancarios


Balance final al 31-08-2017
CHEQUES BALANCE
(CREDITO)

223,665.83

2,416.00 221,249.83

146,959.00 74,290.83
3,000.00 71,290.83

76,290.83

3,960.00 72,330.83

23,250.00 49,080.83

3,000.00 46,080.83
158,395.33
163,395.33
16,545.00 146,850.33

4,962.00 141,888.33

495.66 141,392.67
141,392.67
COOPTRANCIL
CUENTA No.190-201880-7
LIBRO DE BANCO

BANCO: Banco de Reservas, Azua.


MES: SEPTIEMBRE 2017

No DE DEPOSITOS
FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO
CHEQUE (DEBITO)

9/1/2017 BALANCE ANTERIOR

9/1/2017 DEP. COOPTRANCIL Deposito de Servicios de Taxis 3,500.00

Pago de trabajo realizado en refrigeracion H1,


Jose A. Pujols a descontar a viaje taxi 19 de
9/2/2017 Ck. 610 Wilman Matos
marzo

Deposito de alquiler de local calle


9/3/2017 Ck. 611 Yldefonso A. Perez Independencia #27

9/4/2017 Ck. 612 Sixto M. Mejia L. Pago de transporte realizados Fact. No. 12

9/6/2017 DEP. COOPTRANCIL Deposito de C X C Leonel Concepcion 10,000.00

Pago iguala servicios de contabilidad


9/9/2017 Ck. 613 Ana Erminia Fabal Rivera
correspondiente a agosto 2017
9/9/2017 Ck. 614 Martina de la Cruz R. Adelanto de pago para compra de muebles
9/13/2017 Ck. 615 Martina de la Cruz R. Viatico y viaje a Santo Domingo
Devolucion de prestamos para limpiar local
9/16/2017 Ck. 616 Robert A. Herrera
nevo
9/23/2017 Ck. 617 Hector A Ramirez Pago factura de combustible
9/24/2017 Ck. 618 Marisol A. Melo R. Pago 1er premio rifa del dia de los padres
9/29/2017 Ck. 619 Erich J. Agramonte R. Pago de Banderola
Pago iguala servicios de contabilidad
9/30/2017 Ck. 620 Ana Erminia Fabal Rivera
correspondiente a septiembre 2017
9/30/2017 ND Banco de Reservas Cargos Bancarios
Balance final al 30-09-2017
CHEQUES BALANCE
(CREDITO)

141,392.67

0.00 144,892.67

7,360.00 137,532.67

15,000.00 122,532.67

12,000.00 110,532.67

120,532.67

5,000.00 115,532.67

3,000.00 112,532.67
2,500.00 110,032.67

2,000.00 108,032.67

62,833.00 45,199.67
2,300.00 42,899.67
1,000.00 41,899.67

5,000.00 36,899.67

339.54 36,560.13
36,560.13
COOPTRANCIL
CUENTA No.190-201880-7
LIBRO DE BANCO

BANCO: Banco de Reservas, Azua.


MES: OCTUBRE 2017

No DE DEPOSITOS
FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO
CHEQUE (DEBITO)

10/1/2017 BALANCE ANTERIOR

10/3/2017 Ck. 621 Nulo Nulo -

10/3/2017 Ck. 622 Robert Antonio Herrera R. Gastos Operacionales de Fizcalizacion


10/5/2016 Dep. COOPTRANCIL Deposito cuota de socios 500.00
10/11/2017 Ck. 623 Ydelfonso A. Perez Pago de alquiler local

10/15/2017 Ck. 624 Nulo Nulo -

10/15/2017 Ck. 625 Ydelfonso A. Perez Pago de alquiler local o completivo de Deposito

10/23/2017 Ck. 626 Nulo Nulo

10/23/2017 Ck. 627 Telecable Compostela Pago factura y reconeccion de internet


10/31/2017 ND Banco de Reservas Cargos Bancarios
Balance final al 31-10-2017
CHEQUES BALANCE
(CREDITO)

36,560.13

0.00 36,560.13

6,000.00 30,560.13
31,060.13
7,500.00 23,560.13

0.00 23,560.13

7,500.00 16,060.13

0.00 16,060.13

1,100.00 14,960.13
219.10 14,741.03
14,741.03
COOPTRANCIL
CUENTA No.190-201880-7
LIBRO DE BANCO

BANCO: Banco de Reservas, Azua.


MES: NOVIEMBRE 2017

No DE DEPOSITOS
FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO
CHEQUE (DEBITO)

11/1/2017 BALANCE ANTERIOR

11/2/2017 Dep. COOPTRANCIL Deposito devolucion de deposito alquler 2,500.00

11/2/2017 Dep. COOPTRANCIL Deposito donacion de socios 2,000.00


11/2/2017 Dep. COOPTRANCIL Deposito de pago de combustible de Jose P 8,485.00

11/3/2017 Ck. 628 Dominga Altagracia Marte M Insentivo mes de octubre 2017

11/15/2017 Ck. 629 Nulo Nulo

11/15/2017 Dep. COOPTRANCIL Deposito 1,000.00

11/15/2017 Ck. 630 Yldefonso A. Perez Pago de Alquiler de local

11/30/2017 ND Banco de Reservas Cargos Bancarios


Balance final al 30-11-2017
CHEQUES BALANCE
(CREDITO)

14,741.03

17,241.03

19,241.03
27,726.03

2,000.00 25,726.03

0.00 25,726.03

26,726.03

7,500.00 19,226.03

190.75 19,035.28
19,035.28
COOPTRANCIL
CUENTA No.190-201880-7
LIBRO DE BANCO

BANCO: Banco de Reservas, Azua.


MES: DICIEMBRE 2017

No DE DEPOSITOS
FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO
CHEQUE (DEBITO)

12/1/2017 BALANCE ANTERIOR

12/19/2017 Ck. 631 Claudia Rosso B Aportacion al Idecoop

12/29/2017 Ck. 632 Felix Feliz Silfa Adelanto compra de buffet para asamblea
12/29/2017 Dep COOPTRANCIL Deposito 2,000.00
12/29/2017 ND Banco de Reservas Cargos Bancarios
Balance final al 29-12-2017
CHEQUES BALANCE
(CREDITO)

19,035.28

1,000.00 18,035.28

7,000.00 11,035.28
13,035.28
176.50 12,858.78
12,858.78