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TMA 263000

TMD 150
N° de días de operación por año: 360
Ley ZINC % 2.2%
Leyes OZ 15.53
Recuperación del ZINC % 90%
Recuperación del PLATA % 70%
Cotización según LME ZINC US$ 2658
Cotización según LME PLATA US$ 16
Inversión en activo tangibles: MUS$ 2500000
Inversión en activos intangibles: MUS$ 300000
Capital de trabajo % del costo de operación anual 30%
Depreciación % de anual 20%
amortizacion de carga diferida 20%
Valor residual de mercado: % de activos tangibles 20%
Financiamiento: aporte propio 30% y préstamo 70%
aporte propio 30%
préstamo 70%
Plazo: años 5
Interés % 12%
Costo de capital propio: % 30%
Gastos administrativos 7%
Gastos ventas 7%
Participacion de trabajadores 8%
IR 30%

COSTO DE OPERACIÓN $/TM


COSTOS VARIABLES 47
Mina 21
Exploración 3
Concentradora 20
Mantenimineto 3
COSTOS FIJOS 23
Administración mina Lima 3
Intereses 2
Transporte 12
Embarque 6
RUBRO APORTE PROPIO PRESTAMO
TANGIBLE $ 750,000 0.3 $ 1,750,000 0.7
INTANGIBLE $ 300,000 1
CT $ 523,000 $ 5,000,000
TOTALES $ 2,496,900 0.3 $ 5,826,100 0.7

SERVICIO DE DEUDA
PRINCIPAL INTERES SD AMORTIZACIÓN
$ 5,826,100.00 $ 699,132 $ 1,616,217 $ 917,085
$ 4,909,015.16 $ 589,082 $ 1,616,217 $ 1,027,135
$ 3,881,880.14 $ 465,826 $ 1,616,217 $ 1,150,391
$ 2,731,488.92 $ 327,779 $ 1,616,217 $ 1,288,438
$ 1,443,050.75 $ 173,166 $ 1,616,217 $ 1,443,051
TOTALES
$2,500,000
$ 300,000
$5,523,000
$8,323,000
Rubro 1 2 3
Ventas $ 59,586,437 $ 59,586,437 $ 59,586,437
Costo de operación $ 12,361,000 $ 12,361,000 $ 12,361,000
Utilidad bruta $ 47,225,437 $ 47,225,437 $ 47,225,437
Gastos administrativos $ 4,171,051 $ 4,171,051 $ 4,171,051
Gastos de venta $ 4,171,051 $ 4,171,051 $ 4,171,051
Utilidad operativa $ 38,883,336 $ 38,883,336 $ 38,883,336
Depreciación $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000
Amortización carga diferido $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000
Utilidad antes de IR e Intereses $ 38,323,336 $ 38,323,336 $ 38,323,336
Gastos financieros $ 699,132 $ 589,082 $ 465,826
Participación de trabajadores $ 3,065,867 $ 3,065,867 $ 3,065,867
Utilidad antes de IR $ 34,558,337 $ 34,668,387 $ 34,791,643
IR $ 10,367,501 $ 10,367,501 $ 10,367,501
Utilidad neta $ 24,190,836 $ 24,300,886 $ 24,424,142
VRM
4 5
$ 59,586,437 $ 59,586,437
$ 12,361,000 $ 12,361,000
$ 47,225,437 $ 47,225,437
$ 4,171,051 $ 4,171,051
$ 4,171,051 $ 4,171,051
$ 38,883,336 $ 38,883,336
$ 500,000 $ 500,000
$ 60,000 $ 60,000
$ 38,323,336 $ 38,323,336
$ 327,779 $ 173,166
$ 3,065,867 $ 3,065,867
$ 34,929,690 $ 35,084,303
$ 10,367,501 $ 10,367,501
$ 24,562,189 $ 24,716,802
$ 500,000
AÑO
Rubro
0 1 2
INGRESOS
Ventas $ - $ 59,586,437 $ 59,586,437
Recuperación de capital
VRM
Total ingreso $ - $ 59,586,437 $ 59,586,437
EGRESOS
Inversión $ 8,323,000
Costo de operación $ 12,361,000 $ 12,361,000
Gastos administrativos $ 4,171,051 $ 4,171,051
gastos de ventas $ 4,171,051 $ 4,171,051
Participación trabajadores $ 3,065,867 $ 3,065,867
IR $ 10,367,501 $ 10,367,501
Total egreso $ 8,323,000 $ 34,136,469 $ 34,136,469
FC neto económico $ -8,323,000 $ 25,449,968 $ 25,449,968

ml
AÑO
Rubro
0 1 2
FC neto económico $ -8,323,000 $ 25,449,968 $ 25,449,968
Préstamo $ 5,826,100
Gastos financieros $ 699,132 $ 589,082
Amortización deuda $ 917,085 $ 1,027,135
FC neto financiero $ -2,496,900 $ 23,833,751 $ 23,833,751
AÑO
3 4 5

$ 59,586,437 $ 59,586,437 $ 59,586,437


$ 5,523,000
$ 500,000
$ 59,586,437 $ 59,586,437 $ 65,609,437

$ 12,361,000 $ 12,361,000 $ 12,361,000


$ 4,171,051 $ 4,171,051 $ 4,171,051
$ 4,171,051 $ 4,171,051 $ 4,171,051
$ 3,065,867 $ 3,065,867 $ 3,065,867
$ 10,367,501 $ 10,367,501 $ 10,367,501
$ 34,136,469 $ 34,136,469 $ 34,136,469
$ 25,449,968 $ 25,449,968 $ 31,472,968

AÑO
3 4 5
$ 25,449,968 $ 25,449,968 $ 31,472,968

$ 465,826 $ 327,779 $ 173,166


$ 1,150,391 $ 1,288,438 $ 1,443,051
$ 23,833,751 $ 23,833,751 $ 29,856,751