You are on page 1of 6

FLUJO ESTIMACION DE CASH FLOW

PROGRAMA DE
PRODUCCION VENTAS
RESERVAS Y
RECURSOS (LOM)

PRECIOS

ESTIMADO DE CASH Cash Flow
FLOW
COSTOS DE
OPERACION Y
GASTOS
ADMINISTRATIVOS

DEPRECIACION Y
INVERSIONES IMPUESTOS
AMORTIZACION

EconomiaMinera/RMA/UNI

303 23.771 25. .942 EBITDA Margin 0% 77% 71% 68% 57% 60% 61% Utilidad Antes Impuestos y Partic.095 22.653 14.233 62.200) (12. 36.060) (13. (4.545) (3.881 EconomiaMinera/RMA/UNI .326) (3.011 31.392 76. .967) Impuestos a la Renta . .970) (36.570 38.982) (37.130) (10. (20.095 22.586 26.777) (2.209 37.082 Utilidad Bruta 0% 64% 54% 51% 33% 37% 59% Gasto de Operación .060) (860) Utilidad Bruta 0 56.910) (23.660) (13.951 18.082 EBIT Margin 0% 64% 54% 51% 33% 37% 59% EBITDA 0 69.951 18.024) (25.483) Costos de Operación .209 37.751) (4.185 76.175) (22.162) (24.623) Depreciación y Amortización . (15.269 37. - Utilidad Operativa (EBIT) 0 56.095 22. .473) (10. (12.810 41.810 41. 56. 89.565 Costos de Operación . . Estado de Resultados US$ 000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ventas Netas .209 37.994) (6.077 59.448) (1.570 38.570 38.964) (24.155 35.116) (1.922) (23. (32.921 55.680) (11. Elaboración de Flujo de Caja a Partir de los Estados Financieros Estados Financieros I.060) (13.082 Participación de Trabajadores .085 11.951 18.230 52. .235) Net Profits .010 54.822) (37.375) (34.810 41.

600 39.735 28.735 28.100 42. 12.356 Balance Inicial (58. - Cierre de Mina .690 24.500) (21.309 Balance Final (58.024 38.559 82.660 13.881 Depreciación y Amortización .620 109. . .824 54.824 54.300) (2.356 Cash flow de Inversiones PP&E (58.500) (2.000) . .061 26. . . . - Desarrollo de Mina .500) (2. - Total cash generado (58. .200 12.665 EconomiaMinera/RMA/UNI .771 25.500) (21.000) .620 109.724 36. . Cash Flow (indirect) US$ 000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 cash flow de Operaciones Utilidad Neta .347 (673) (385) Flujo Total de Operaciones . (9.300) (2. 39.586 26.500) (2.900) 17.686) 2. .690 24. . .653 14. 36.303 23. .593 591 3.900) 17.559 82. - Total cash flow de Inversiones (58.060 860 Impuestos Intereses Otros Costos no efectivos (WC) .061 26.060 13.II.500) 36.085 11.309 133.060 13.500) (2.

278 Minority interest Total equity . .048 Prestamos e Intereses Provisiones .920) (50. - Depreciación y Amortización (12.300 65.824 54. .939 4. .276 146.397 138.095 114.966 1. .661 12.000 63.665 Ventas y cts por Cobrar 0 14.737 10.047 1. - Total liabilities . .970 2.822 2.054 9.500) (21.939 4.095 3.278 EconomiaMinera/RMA/UNI .441 100.586 63.932 3.048 Equity Equity share capital Share premium Other Reserves Retained earnings .316 3. 3.441 100. 36.500 61.200) (24.219 70.316 3.095 114.300 65.095 3.643 96.040) (64.900) 17. Balance US$ 000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Activos Caja (58.285 Gastos Prepagados Inventarios 1.559 82. 3. 36.631 107. .397 138.300 65.300 65. .960 122.309 133.374 Pasivos Cuentas por pagas .300 Intangibles . .586 63.620 109.643 4.357 88.860) (37. .645 9.643 4.980) (64.III.357 88. 43.658 1.900) Cierre de Mina Total assets .024 Inversión en PP&E 58. .558 12.932 3.

14.316 3.822 2.737 10.558 12.970 2.233 62. .910 23.593 591 3.175 22.392 76.095 3. 3. 20.047 1.658 1.964 24. (9.645 9.932 3.623 Sales .162 24.024 Working Capital (change) .077 59.054 9.939 4.347 (673) (385) EconomiaMinera/RMA/UNI .285 Inventory . 1.565 Working capital Account payable 60 Account receivable 60 Inventory 30 US$ 000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Account payable . .686) 2. 89.922 23.048 Account receivable .966 1. .921 55.185 76.643 4. Working Capital US$ 000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Production cost .661 12.

356 VAN (US$ 000) 11% 82.077 59.185 76. (4.061 26.347 (673) (385) Inversiones (58. - Participación e Impuestos .565 Costos de Operación .326) (3.130) (10.000) .500) (2.680) (11. .623) Gastos Administrativos .300) (2.777) (2.448) (1.922) (23.724 36.486 33. - Cambio en Capital de Trabajo (WC) .175) (22.279 51. (20.055 32.819 34.162) (24. (15.949 EconomiaMinera/RMA/UNI .994) (6.964) (24.116) (1.235) Cash Flow de Operaciones (58. .593 591 3. 89.690 24.590 Impuestos . .751) (4.500) 52.735 28.473) (10.500) (2.910) (23. .686) 2.600 39.500) 36.921 55.233 62.392 76. . (9.197 47. . Flujo de Caja de Operaciones Flujo de Caja Flujo de Caja de Operaciones 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ingresos .545) (3.967) Flujo de Caja antes de Impuestos (58.