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EL SOLINA LTDA.

FECHA TRANSACCIÒN O DETALLE Parcial DÈBITO CRÈDITO

ene-10 Efectivo y sus equivalentes $ 62.000.000


Inventarios $ 15.000.000

Muebles y Enseres $ 12.500.000

Equipo de Còmputo $ 8.000.000

Aportes Sociales $ 97.500.000

Luis Pèrez $ 25.000.000

Eva Luna $ 17.500.000

Carlos Prada $ 23.000.000

Luisa Clark $ 32.000.000

feb-05 Inventarios $ 18.000.000

Proveedores por pagar $ 18.000.000


mar-02 Efectivo y sus equivalentes $ 6.000.000

Cuentas por cobrar - Clientes $ 54.000.000

Ingresos Operacionales - Ventas $ 60.000.000


40% Costo de venta $ 24.000.000
Inventarios $ 24.000.000
mar-15 Gastos de personal-salarios $ 5.800.000

Gastos de personal-EPS AFP $ 1.350.000

Efectivo y sus equivalentes $ 5.800.000

Cuentas por pagar- EPS Y AFP $ 1.350.000

mar-30 Gastos por arrendamiento $ 5.000.000

Efectivo y sus equivalentes $ 5.000.000

abr-02 Efectivo y sus equivalentes $ 18.000.000


Cuentas por cobrar - Clientes $ 18.000.000
abr-05 Proveedores por pagar $ 18.000.000

Efectivo y sus equivalentes $ 18.000.000


abr-08 Efectivo y sus equivalentes $ 1.000.000

Ingresos no Operacionales-arriendo $ 1.000.000

abr-15 Cuentas por pagar-EPS Y AFP $ 1.350.000


Efectivo y sus equivalentes $ 1.350.000
Gastos de personal-salarios $ 5.800.000
Gastos de personal-EPS AFP $ 1.350.000

Efectivo y sus equivalentes $ 5.800.000

Cuentas por pagar- EPS Y AFP $ 1.350.000


may-02 Efectivo y sus equivalentes $ 18.000.000
Cuentas por cobrar - Clientes $ 18.000.000
may-15 Cuentas por pagar-EPS Y AFP $ 1.350.000

Efectivo y sus equivalentes $ 1.350.000


Gastos de personal-salarios $ 5.800.000
Gastos de personal-EPS AFP $ 1.350.000
Efectivo y sus equivalentes $ 5.800.000
Cuentas por pagar- EPS Y AFP $ 1.350.000

may-30 Gastos de mantenimiento $ 2.500.000


Efectivo y sus equivalentes $ 2.500.000
jun-02 Efectivo y sus equivalentes $ 18.000.000
Cuentas por cobrar - Clientes $ 18.000.000
jun-07 Vehiculos (Propiedad, Planta y Equipo) $ 80.000.000
Efectivo y sus equivalentes $ 16.000.000

Obligaciones financieras $ 64.000.000

jun-15 Cuentas por pagar-EPS Y AFP $ 1.350.000


Efectivo y sus equivalentes $ 1.350.000
Gastos de personal-salarios $ 5.800.000
Gastos de personal-EPS AFP $ 1.350.000

Efectivo y sus equivalentes $ 5.800.000

Cuentas por pagar- EPS Y AFP $ 1.350.000

jul-15 Cuentas por pagar-EPS Y AFP $ 1.350.000


Efectivo y sus equivalentes $ 1.350.000
Gastos de personal-salarios $ 5.800.000
Gastos de personal-EPS AFP $ 1.350.000

Efectivo y sus equivalentes $ 5.800.000

Cuentas por pagar- EPS Y AFP $ 1.350.000

jul-28 Inventarios $ 35.000.000


Proveedores por pagar $ 35.000.000
ago-15 Cuentas por pagar-EPS Y AFP $ 1.350.000
Efectivo y sus equivalentes $ 1.350.000

Gastos de personal-salarios $ 5.800.000

Gastos de personal-EPS AFP $ 1.350.000

Efectivo y sus equivalentes $ 5.800.000


Cuentas por pagar- EPS Y AFP $ 1.350.000
sep-15 Cuentas por pagar-EPS Y AFP $ 1.350.000
Efectivo y sus equivalentes $ 1.350.000
Gastos de personal-salarios $ 5.800.000
Gastos de personal-EPS AFP $ 1.350.000
Efectivo y sus equivalentes $ 5.800.000
Cuentas por pagar- EPS Y AFP $ 1.350.000
sep-18 Efectivo y sus equivalentes $ 20.000.000
Cuentas por cobrar - Clientes $ 80.000.000
Ingresos Operacionales - Ventas $ 100.000.000
Costo de venta $ 40.000.000
Inventarios $ 40.000.000
oct-07 Obligaciones financieras $ 2.666.667
Efectivo y sus equivalentes $ 2.666.667
oct-15 Cuentas por pagar-EPS Y AFP $ 1.350.000
Efectivo y sus equivalentes $ 1.350.000
Gastos de personal-salarios $ 5.800.000
Gastos de personal-EPS AFP $ 1.350.000
Efectivo y sus equivalentes $ 5.800.000
Cuentas por pagar- EPS Y AFP $ 1.350.000
oct-18 Efectivo y sus equivalentes $ 26.666.667
Cuentas por cobrar - Clientes $ 26.666.667
oct-28 Proveedores por pagar $ 35.000.000
Efectivo y sus equivalentes $ 35.000.000
nov-07 Obligaciones financieras $ 2.666.667
Efectivo y sus equivalentes $ 2.666.667
nov-15 Cuentas por pagar-EPS Y AFP $ 1.350.000
Efectivo y sus equivalentes $ 1.350.000
Gastos de personal-salarios $ 5.800.000
Gastos de personal-EPS AFP $ 1.350.000
Efectivo y sus equivalentes $ 5.800.000
Cuentas por pagar- EPS Y AFP $ 1.350.000
nov-18 Efectivo y sus equivalentes $ 26.666.667
Cuentas por cobrar - Clientes $ 26.666.667
dic-07 Obligaciones financieras $ 2.666.667
Efectivo y sus equivalentes $ 2.666.667
dic-15 Cuentas por pagar-EPS Y AFP $ 1.350.000
Efectivo y sus equivalentes $ 1.350.000
Gastos de personal-salarios $ 5.800.000
Gastos de personal-EPS AFP $ 1.350.000
Efectivo y sus equivalentes $ 5.800.000
Cuentas por pagar- EPS Y AFP $ 1.350.000
dic-18 Efectivo y sus equivalentes $ 26.666.667
Cuentas por cobrar - Clientes $ 26.666.667

$ 741.650.002 $ 741.650.002

$ -

INVENTARIOS
DÈBITO CRÈDITO

$ 15.000.000 $ 24.000.000
$ 18.000.000 $ 40.000.000
$ 35.000.000

$ 68.000.000 $ 64.000.000

$ 4.000.000

EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

DÈBITO CRÈDITO
$ 62.000.000 $ 5.800.000
$ 6.000.000 $ 5.000.000
$ 18.000.000 $ 18.000.000
$ 1.000.000 $ 1.350.000
$ 18.000.000 $ 5.800.000
$ 18.000.000 $ 1.350.000
$ 20.000.000 $ 5.800.000
$ 26.666.667 $ 2.500.000
$ 26.666.667 $ 16.000.000
$ 26.666.666 $ 1.350.000
$ 5.800.000
$ 1.350.000
$ 5.800.000
$ 1.350.000
$ 5.800.000
$ 1.350.000
$ 5.800.000
$ 2.666.666
$ 1.350.000
$ 5.800.000
$ 35.000.000
$ 2.666.667
$ 1.350.000
$ 5.800.000
$ 2.666.667
$ 1.350.000
$ 5.800.000

$ 223.000.000 $ 154.650.000
$ 68.350.000

CUENTAS POR COBRAR Clientes

DÈBITO CRÈDITO
$ 54.000.000 $ 18.000.000
$ 80.000.000 $ 18.000.000
$ 18.000.000
$ 26.666.666
$ 26.666.667
$ 26.666.667

$ 134.000.000 $ 134.000.000
$ -

Muebles y Enseres

DÈBITO CRÈDITO

$ 12.500.000 $ -

$ 12.500.000 $ -
$ 12.500.000

Equipo de Còmputo

DÈBITO CRÈDITO

$ 8.000.000 $ -

$ 8.000.000 $ -
$ 8.000.000

Vehiculos (Propiedad, Planta y Equipo)

DÈBITO CRÈDITO

$ 80.000.000 $ -

$ 80.000.000 $ -
$ 80.000.000

CUENTAS POR PAGAR

DÈBITO CRÈDITO

$ 1.350.000 $ 1.350.000
$ 1.350.000 $ 1.350.000
$ 1.350.000 $ 1.350.000
$ 1.350.000 $ 1.350.000
$ 1.350.000 $ 1.350.000
$ 1.350.000 $ 1.350.000
$ 1.350.000 $ 1.350.000
$ 1.350.000 $ 1.350.000
$ 1.350.000 $ 1.350.000
$ 1.350.000

$ 12.150.000 $ 13.500.000
$ 1.350.000

OBLIGACIONES FINANCIERAS

DÈBITO CRÈDITO

$ 2.666.667 $ 64.000.000
$ 2.666.667
$ 2.666.666

$ 8.000.000 $ 64.000.000

$ 56.000.000,00

PROVEEDORES POR PAGAR

DÈBITO CRÈDITO
$ 18.000.000 $ 18.000.000
$ 35.000.000 $ 35.000.000

$ 53.000.000 $ 53.000.000
$ -
PATRIMONIO

DÈBITO CRÈDITO

$ 4.000.000 $ 97.500.000
$ 68.350.000 $ 1.350.000
$ 12.500.000 $ 56.000.000
$ 8.000.000 $ -
$ 80.000.000

$ 172.850.000 $ 154.850.000

-$ 18.000.000

INGRESOS OPERACIONALES

DÈBITO CRÈDITO

$ 60.000.000
$ 100.000.000

$ 160.000.000

$ 160.000.000
INGRESOS NO OPERACIONALES

DÈBITO CRÈDITO

$ 1.000.000

$ 1.000.000
$ 1.000.000
GASTOS MANTENIMIENTO COSTO DE VENTA

DÈBITO CRÈDITO DÈBITO CRÈDITO

$ 2.500.000 $ 24.000.000
$ 2.500.000 $ - $ 40.000.000

$ 2.500.000 $ 64.000.000 $ -

$ 64.000.000
GASTOS EPS-AFP

DÈBITO CRÈDITO

$ 1.350.000
$ 1.350.000
$ 1.350.000
$ 1.350.000
$ 1.350.000
$ 1.350.000
$ 1.350.000
$ 1.350.000
$ 1.350.000
$ 1.350.000

$ 13.500.000 $ -

$ 13.500.000
NOMINA

DÈBITO CRÈDITO
$ 5.800.000
$ 5.800.000
$ 5.800.000
$ 5.800.000
$ 5.800.000
$ 5.800.000
$ 5.800.000
$ 5.800.000
$ 5.800.000
$ 5.800.000

$ 58.000.000 $ -
$ 58.000.000

ARRENDAMIENTO
$ 5.000.000

$ 5.000.000 $ -
$ 5.000.000