You are on page 1of 29

ASOCIACIÓN EDUCATIVA

ADVENTISTA DE PUNO - MLT

 PLANIFICACIÓN FINANCIERA 2019


COLEGIOS Y ESCUELAS AE - MLT
PLANIFICACIÓN
FINANCIERA 2019
#AEAPuno- MLT
PLANIFICACIÓN
FINANCIERA 2019
#AEAPuno- MLT

CONSIDERACIONES GENERALES

FASE: 1 Propuesta del Presupuesto 2019

(Julio- Agosto) Propuesta del Presupuesto 2019)

FASE 2: Revisión y/o Modificación del Presupuesto

(Marzo) Cierre de Matricula)

FASE 3: Aplicación de Presupuesto Escolar


Acompañamiento diario y control del presupuesto
PLANIFICACIÓN
FINANCIERA 2019
#AEAPuno- MLT

CONSIDERACIONES GENERALES – FASE 1

1. Costos de la Competencia.
2. Proyección de alumnos – Capacidad Instalada
3. Inflación proyectada.
4. FMD S/. 2000.00
5. Kit Educativo 2019 (costos) FASE 1:
Julio y Agosto
6. Costo Operativo (Gastos Administrativos).
7. Meta máxima de Descuentos y becas.
8. Meta Máxima de Morosidad (4.5%)
9. Inversiones, refacciones y ampliaciones
10. Proyectos Educativos.
11. Simulación del Presupuesto.
PLANIFICACIÓN
FINANCIERA 2019
#AEAPuno- MLT

CONSIDERACIONES GENERALES – Fase 1

BONOS FESTIVOS:
- Por profesión 10% de FMD
FASE 1:
- Por festividad 5% de FMD Julio y Agosto

- Día del Padre 5% de FMD


- Día del Madre 5% de FMD
PLANIFICACIÓN
FINANCIERA 2019
#AEAPuno- MLT

COSTOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS


PLANIFICACIÓN
FINANCIERA 2019
#AEAPuno- MLT

PROPUESTA DE COSTO POR NIVELES


PROPUESTA Costos de S.E. 2019 INCREM.
Colegio
Inicial Primaria Secund PROM. 2019
COLEGIO PUNO 340.00 330.00 330.00 333.33 53.33
COLEGIO AMERICANA 360.00 340.00 340.00 346.67 20.00
COLEGIO DESAGUADERO 220.00 220.00 210.00 216.67 10.00
COLEGIO BELEN 290.00 280.00 280.00 283.33 30.00
COLEGIO ILAVE 190.00 190.00 190.00 190.00 10.00
COLEGIO AZANGARO 190.00 190.00 190.00 190.00 0.00
COLEGIO SAN ANTON 160.00 160.00 170.00 163.33 11.67
COLEGIO YUNGUYO - 190.00 190.00 190.00 10.00
COLEGIO AYAVIRI 160.00 160.00 160.00 160.00 10.00
COLEGIO HUANCANE 160.00 160.00 160.00 160.00 20.00
COLEGIO PLATERIA 140.00 140.00 140.00 140.00 20.00
ESCUELA BRANDEEN 270.00 270.00 - 270.00 20.00
ESCUELA EDEN 220.00 220.00 - 220.00 0.00
PLANIFICACIÓN
FINANCIERA 2019
#AEAPuno- MLT

HISTORIAL DE COSTOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS


Costos de Pensión de Enseñanza - AEAPuno
INSTITUCIONES
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Incremento %
C. PUNO 120.00 135.00 150.00 170.00 180.00 230.00 260.00 280.00 280.00 333.33 53.33 19.05
C. AMERICANA 113.00 130.00 160.00 180.00 200.00 236.67 266.67 286.67 326.67 346.67 20.00 6.12
C. DESAGUADERO 80.00 90.00 100.00 120.00 130.00 150.00 180.00 180.00 206.67 216.67 10.00 4.84
C. BELEN 100.00 120.00 135.00 150.00 170.00 200.00 220.00 240.00 253.33 283.33 30.00 11.84
C. ILAVE 70.00 75.00 85.00 85.00 90.00 100.00 130.00 150.00 180.00 190.00 10.00 5.56
C. AZANGARO 60.00 75.00 80.00 90.00 90.00 120.00 150.00 170.00 190.00 190.00 0.00 0.00
C. SAN ANTON 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 140.00 140.00 151.67 163.33 11.67 7.69
C. YUNGUYO 70.00 80.00 95.00 100.00 100.00 120.00 150.00 165.00 180.00 190.00 10.00 5.56
C. AYAVIRI 75.00 80.00 85.00 90.00 90.00 110.00 130.00 130.00 150.00 160.00 10.00 6.67
E. HUANCANE 60.00 70.00 78.00 78.00 80.00 90.00 120.00 130.00 140.00 160.00 20.00 14.29
E. PLATERIA 50.00 60.00 68.00 76.00 80.00 90.00 110.00 120.00 120.00 140.00 20.00 16.67
E. BRANDEEN 90.00 100.00 115.00 130.00 160.00 180.00 220.00 245.00 250.00 270.00 20.00 8.00
E. EDEN 90.00 100.00 110.00 120.00 130.00 150.00 180.00 190.00 220.00 220.00 0.00 0.00
PROMEDIO 79.85 91.15 103.15 113.77 123.08 145.13 173.59 186.67 203.72 220.26 16.54 8.86
PLANIFICACIÓN
FINANCIERA 2019
#AEAPuno- MLT

CAPACIDAD INSTALADA
PLANIFICACIÓN
FINANCIERA 2019
#AEAPuno- MLT

CAPACIDAD INSTALADA 2019 - AEMLT


CANTIDAD DE ALUMNOS - Y CAPACIDAD INSTALADA
INSTITUCIONES Capacidad
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Proy. 2019
Instalada
C. PUNO 746 775 736 743 747 775 731 660 646 649 660 660
C. AMERICANA 462 520 600 667 712 730 706 702 703 668 675 680
C. DESAGUADERO 400 390 339 316 324 335 352 292 308 306 300 300
C. BELEN 285 309 300 304 334 330 300 238 221 243 244 240
C. AZANGARO 154 206 228 247 267 275 244 234 198 162 170 170
C. SAN ANTON 162 163 160 164 162 165 145 150 137 115 120 120
C. AYAVIRI 111 116 114 112 127 145 125 110 124 125 125 130
C. ILAVE 202 228 233 195 223 230 248 252 253 235 240 240
C. YUNGUYO 132 143 136 114 122 130 125 127 117 112 118 100
C. PLATERIA 76 87 60 84 102 115 76 84 88 84 86 90
C. HUANCANE 106 96 108 132 157 165 150 125 123 126 130 140
E. BRANDEEN 71 93 114 121 157 140 136 134 119 152 150 150
E. EDEN 77 90 93 105 111 125 113 109 128 110 110 110
E. UROS 21 23 26 29 31 35 25 22 23 0 0 -
TOTALES 3005 3239 3247 3333 3576 3695 3476 3239 3188 3087 3128 3130
PLANIFICACIÓN
FINANCIERA 2019
#AEAPuno- MLT

PROYECCIÓN DE ALUMNOS
POR NIVELES

FASE 1:
23 al 27 Julio
PLANIFICACIÓN
FINANCIERA 2019
#AEAPuno- MLT

PROYECCIÓN DE ALUMNOS 2019 - AEMLT


COLEGIO INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
ADVENTISTA I3 I4 I5 1P 2P 3P 4P 5P 6P 1S 2S 3S 4S 5S
C. PUNO 20 29 30 79 46 46 56 52 58 55 313 52 51 58 55 52 268 660
C. AMERICANA 20 39 40 99 52 52 53 43 49 48 297 56 42 53 55 68 274 670
C. DESAGUADERO - 18 20 38 22 28 32 32 25 25 164 17 19 22 20 20 98 300
C. BELEN - 10 16 26 19 18 22 15 21 16 111 20 22 20 21 24 107 244
C. AZANGARO 6 8 7 21 14 14 18 10 13 17 86 11 11 8 14 14 58 165
C. SAN ANTON 1 2 3 6 10 13 13 12 9 8 65 12 5 9 10 13 49 120
C. AYAVIRI 2 4 6 12 10 11 14 9 10 7 61 9 6 13 8 16 52 125
C. ILAVE 5 8 17 30 25 28 16 20 16 19 124 18 17 18 18 15 86 240
C. YUNGUYO - - - 0 9 10 11 9 12 16 67 10 14 6 8 13 51 118
C. PLATERIA 2 3 5 10 7 6 2 10 10 8 43 11 6 6 4 6 33 86
C. HUANCANE 2 6 4 12 12 12 11 14 7 9 65 10 16 9 5 13 53 130
E. BRANDEEN 10 12 14 36 21 24 25 16 16 12 114 - - - - - 0 150
E. EDEN 2 6 10 18 16 18 15 16 12 15 92 - - - - - 0 110
E. UROS - ADM - - - 0 - - - - - - 0 - - - - - 0 0
TOTALES 70 145 172 387 263 280 288 258 258 255 1602 226 209 222 218 254 1129 3118
PLANIFICACIÓN
FINANCIERA 2019
#AEAPuno- MLT

KIT EDUCATIVO - MATERIALES


PLANIFICACIÓN
FINANCIERA 2019
#AEAPuno- MLT

Nivel Grado Proveedor Cod. Artículo PRECIO S/. Total


Aces Agenda 12.20
Aces-Peru Lecci ón ES (3 Tri mes tres ) 16.05
Aces 9934 PL - Así comenzó todo 2.70
3 años Aces 7052 PL - Serie Huellitas: Un ejército a toda marcha 2.50
Aces 10459 PL- Serie pinturitas: El hombre prudente 6.20
Aces 9932 PL- Serie pinturitas: Jonás 6.20
SBS Jump In! Starter Cl a s s Book Pa ck 40.95 86.80
Aces 12.20
KIT Aces-Peru
Agenda
Lecci ón ES (3 Tri mes tres ) 16.05

EDUCATIVO Aces
Aces
9342
10463
Huellitas 4 - (Incluye Educación Religiosa)
PL - ¿De quien es esa barba?
63.50
8.10
4 años
Inicial Aces 9970 PL - Serie Clubito: Leo 6.95
Aces 8803 PL - Serie Clubito: Melisa 6.95
Aces 8800 PL - Serie Clubito: Nahuel 6.95
SBS Jump In! A Cl a s s Book Pa ck 45.71 166.41
Aces Agenda 12.20
Aces-Peru Lecci ón ES (3 Tri mes tres ) 16.05
Aces 10445 English: Just Imagine 38.10
Aces 9925 Huellitas 5 - (incluye Educación Religiosa ) 74.00
5 años
Aces 9973 PL - Aventuras bíblicas 1 10.80
Aces 9341 PL - Parábolas bíblicas con pictogramas 3.50
Aces 10868 PL - Serie Sentimientos: Felicidad - NUEVO 7.50
Aces 10871 PL - Serie Sentimientos: Celos - NUEVO 7.50 169.65
PLANIFICACIÓN
FINANCIERA 2019
#AEAPuno- MLT

Nivel Grado Proveedor Cod. Artículo PRECIO S/. Total


Aces Agenda 12.20
Aces-Peru Lecci ón ES (3 Tri mes tres ) 16.05
Aces 9502 Aprendo Comunicaciones 1 (Libro de área + libro de 77.00
Aces 9487 Aprendo Matemática 1 (Libro de área + libro de 77.00
Aces 9882 Educación Bíblica - Cada día con Dios 1 23.10
Aces 9871 My time 1 (RE) 47.20
1ero
Aces 9464 Sexualidad - Soy una creación única / 6 años 11.10
Aces 9333 PL - Serie patitas: Cóndor 2.90

KIT Aces
Aces
9337
9335
PL - Serie patitas: Huemul
PL - Serie patitas: Yaguareté
2.90
2.90

EDUCATIVO Aces
Historia de la Vida (Primaria - 4 fasciculos) -
Acuerdo
3.85 276.20
Primaria
Aces Agenda 12.20
Aces-Peru Lecci ón ES (3 Tri mes tres ) 16.05
Aces 9505 Aprendo Comunicación 2 (Libro de área + libro de 77.00
Aces 9491 Aprendo Matemática 2 + libro de área + libro de 77.00
Aces 9868 Educación Bíblica - Cada día con Dios 2 23.10
Aces 10442 My time 2 47.20
2do
Aces 9465 Sexualidad - Soy una creación única / 7 años 11.10
Aces 9979 PL - Serie Amancay: Amancay y el regalo de cumpleaños 2.90
Aces 9985 PL - Serie Amancay: Amancay y la clase de esquí 2.90
Aces 9976 PL - Serie Amancay: El pez resbaladizo 2.90
Historia de la Vida (Primaria - 4 fasciculos) -
Aces 3.85 276.20
Acuerdo
PLANIFICACIÓN
FINANCIERA 2019
#AEAPuno- MLT

Nivel Grado Proveedor Cod. Artículo PRECIO S/. Total


Aces Agenda 12.20
Aces-Peru Lecci ón ES (3 Tri mes tres ) 16.05
Aces 9508 Aprendo Comunicaciones 3 (Libro de área + libro de 77.00
Aces 9495 Aprendo Matemática 3 (Libro de área + libro de 77.00
Aces 10479 My time 3 - NUEVO 47.20
Aces 10399 Educación Bíblica - Cada día con Dios 3 23.10
3ro
Aces 9466 Sexualidad - Soy una creación única / 8 años 11.10
Aces 9923 PL - ¿De dónde vengo, a dónde voy? 5.80

KIT Aces
Aces
10184
9988
PL - Aventuras en familia 1
PL - Serie Elena: Elena, la aventura comienza
7.10
3.50

EDUCATIVO Aces
Historia de la Vida (Primaria - 4 fasciculos) -
Acuerdo
3.85 283.90
Primaria Aces Agenda 12.20
Aces-Peru Lecci ón ES (3 Tri mes tres ) 16.05
COMBO +4 - 3 LIBROS (Lengua y Com. - Cs.Naturales -
Aces 10982 127.00
Matemática)

Aces 9916 + 4 English 57.80


Aces 10433 Educación Bíblica - Cada día con Dios 4 - NUEVO 23.10
4to
Aces 9467 Sexualidad - Algo esta cambiando / 9 años 11.10
Aces 10874 PL - Tierra de Gigantes - NUEVO 7.10
Aces 9994 PL - Aventuras en familia 2 7.10
Aces 9929 PL - Historias de ayer para disfrutar hoy 7.10
Historia de la Vida (Primaria - 4 fasciculos) -
Aces 7798 3.85 272.40
Acuerdo
PLANIFICACIÓN
FINANCIERA 2019
#AEAPuno- MLT

Nivel Grado Proveedor Cod. Artículo PRECIO S/. Total


Aces Agenda 12.20
Aces-Peru Lecci ón ES (3 Tri mes tres ) 16.05
COMBO +5 - 3 LIBROS (Lengua y Com. NUEVO -
Aces 10983 127.00
Cs.Naturales NUEVO / - Matemática)

Aces 9917 + 5 - English 50.10


Aces 10533 Educación Bíblica - Cada día con Dios 5 - NUEVO 22.30
5to
Aces 9468 Sexualidad - Algo esta cambiando / 10 años 11.10
Aces 8806 PL - Avalancha 7.70

KIT Aces
Aces
10830
9926
PL - Artesanos Biblicos - NUEVO
PL - El Secreto de la caverna
11.10
7.10

EDUCATIVO Aces
Historia de la Vida (Primaria - 4 fasciculos) -
Acuerdo
3.85 268.50
Primaria
Aces Agenda 12.2
Aces-Peru Lecci ón ES (3 Tri mes tres ) 16.05
COMBO +6 - 3 LIBROS (Lengua y Com. - Cs.Naturales -
Aces 127.00
Matemática)

Aces 9344 + 6 - English 50.00


Aces 7147 Educación Bíblica - El Héroe de los héroes 22.40
6to
Aces 9469 Sexualidad - Algo esta cambiando / 11 años 11.10
Aces 9714 PL - Alba. Los últimos destellos del sol 9.70
Aces 10449 PL - Cappy, la gaviota del Ártico 8.70
Aces 8812 PL - Detective Zack, peligro en el campamento de 9.70
Historia de la Vida (Primaria - 4 fasciculos) -
Aces 3.85 270.70
Acuerdo
PLANIFICACIÓN
FINANCIERA 2019
#AEAPuno- MLT

Nivel Grado Proveedor Cod. Artículo PRECIO S/. Total


Aces Agenda 12.20
Aces-Peru Lecci ón ES (3 Tri mes tres ) 16.05
Aces 10456 Ciencias Naturales A (5 fascículos) 61.60
Aces 10094 English: Knowledge 1 - NUEVO 69.30
Aces 7149 Educación Bíblica - Conexión esencial 22.30
Aces 9685 Más que Palabras 1 61.60
1ro Aces 7948 Matemática 1 61.60
Aces 9471 Sexualidad - Este soy yo / 13 años 11.10
Aces 10003 PL - ¿Rendirse? ¡Jamás! Y otras historias 8.10
KIT Aces
Aces
10877
10639
PL - Tesoro en Egipto - NUEVO
PL - El Canto de Eva - Promo 5º libro
6.55
8.90

EDUCATIVO Aces
Historia de la Vida (Secundaria - 4 fascículos) -
Acuerdo
3.85 343.15
Secundaria Aces Agenda 12.20
Aces-Peru Lecci ón ES (3 Tri mes tres ) 16.05
Aces 8690 Ciencias Naturales B (5 fascículos) 61.60
Aces 7850 Educación Bíblica - Abriendo el juego 22.40
Aces 10600 Más que Palabras 2 - Lengua y Com. - NUEVO 59.30
Aces 10478 Matemática 2 - NUEVO 61.60
2do Aces 9472 Sexualidad - Este soy yo / 14 años 11.10
Aces 10467 PL - Cadenas en China 8.90
Aces 10000 PL - Cuando Murieron mis dioses 9.70
Aces 10880 PL - Libertad en Babilonia - NUEVO 6.60
SBS Teen2Teen 2 Pa ck Pl us (SB+WB) 60.9
Historia de la Vida (Secundaria - 4 fascículos) -
Aces 3.85
Acuerdo 334.20
PLANIFICACIÓN
FINANCIERA 2019
#AEAPuno- MLT

Nivel Grado Proveedor Cod. Artículo PRECIO S/. Total


Aces Agenda 12.20
Aces-Peru Lecci ón ES (3 Tri mes tres ) 16.05
Aces 5975 Educación Bíblica - Fe inteligente 22.30
Aces 7620 Más que Palabras - Lengua y Comunicación 3 59.30
Aces 9473 Sexualidad - Este soy yo / 15 años 11.10
3ro Aces 9427 PL - África tierra de milagros 10.00
Aces 10907 PL - El nos amaba - Alejandro Bullon - NUEVO 11.10

KIT Aces
SBS
8249 PL - Odisea y triunfo
Teen2Teen 3 Pa ck Pl us (SB+WB)
9.70
60.9

EDUCATIVO Secundaria
Aces
Historia de la Vida (Secundaria - 4 fascículos) -
Acuerdo
3.85
216.50
Aces Agenda 12.20
Aces-Peru Lecci ón ES (3 Tri mes tres ) 16.05
Aces 6580 Educación Bíblica - En sus caminos 22.30
Aces 9474 Sexualidad - Este soy yo / 16 años 11.10
Aces 10461 PL - Best seller, historia de mi conversión 10.80
4to
Aces 8815 PL - El buey Adventista 9.70
Aces 10153 PL - Manos consagradas 9.70
SBS Teen2Teen 4 Pa ck Pl us (SB+WB) 60.9
Historia de la Vida (Secundaria - 4 fascículos) -
Aces 3.85
Acuerdo 156.60
PLANIFICACIÓN
FINANCIERA 2019
#AEAPuno- MLT

Nivel Grado Proveedor Cod. Artículo PRECIO S/. Total


Aces Agenda 12.20
Aces-Peru Lecci ón ES (3 Tri mes tres ) 16.05
Aces 6581 Educación Bíblica - La eternidad comienza aquí 22.30
Aces 9475 Sexualidad - Este soy yo / 17 años 11.10
KIT Aces 10881 PL - Historias con Ángeles - NUEVO 12.50
5to
EDUCATIVO Aces
Aces
9428
10904
PL - Salvados para servir
PL - Un milagro tras otro - NUEVO
9.60
11.10
SBS Sma rt Ta l k 1 Student Pa ck 65.66
Aces Conexión 2.0 (4 revistas - trimestral) Solo 5to Sec. 26.40
Historia de la Vida (Secundaria - 4 fascículos) -
Aces 3.85
Acuerdo 190.76
Plan lector docente
Aces 10943 El Bautismo del Diablo - Doctrinas básicas: Creacionismo 28.10
Aces 10909 Educar a los Hijos 20.20
Aces 10883 Ambientes de aprendizaje - Didáctica General 23.50 71.80
PLANIFICACIÓN
FINANCIERA 2019
#AEAPuno- MLT

REQUERIMIENTO DE PLANIFACIÓN
FINANCIERA 2019
PLANIFICACIÓN
FINANCIERA 2019
#AEAPuno- MLT

1 DETERMINACIÓN DE NECESIDADES Y PROYECTOS 2018-2021


PROYECTOS DE INVERSIÓN - 2017 AL 2021
PROYECTOS A CORTO PLAZO
PLAZO DE EJECUCIÓN
Nº PROYECTOS Y TRABAJOS A REALIZAR PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO OBSERVACIONES
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1 Aula de Pscomotricidad S/. 18,000.00 Ingresos propios


2 Construcción baños automatizados pabellón A S/. 120,000.00 Ingresos propios
TOTAL INVERSIONES A EJECUTAR 2017 S/. 138,000.00 S/. -

FASE 1: PROYECTOS A MEDIANO PLAZO


23 al 27 Julio PLAZO DE EJECUCIÓN
Nº PROYECTOS Y TRABAJOS A REALIZAR PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO OBSERVACIONES
2017 2018 2019

1 Construcción de Comedor S/. 150,000.00 Prestamos


2 Construción 3 piso de Inicial S/. 125,000.00 Con padres de familia, personal, iglesia
TOTAL INVERSIONES A EJECUTAR MEDIANO PLAZO S/. 275,000.00 S/. -

PROYECTOS A LARGO PLAZO


PLAZO DE EJECUCIÓN
Nº PROYECTOS Y TRABAJOS A REALIZAR PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO OBSERVACIONES
2017 - 2021

1 Techado de coliseo - campo deportivo S/. 500,000.00 Ingresos propios


2 S/. -
TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO S/. 500,000.00 S/. -
PLANIFICACIÓN
FINANCIERA 2019
#AEAPuno- MLT

2 P R OY E C C I Ó N D E A LU M N O S 2 0 1 9 – C A PAC I DA D I N S TA L A DA
Año Año Año Año Año Año Año Alcanzado Capacidad
RECORD DE ALUMNOS Año 2019 Diferencia Aulas
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Año 2019 Instalada
NIVEL INICIAL
Inicial 3 años 0 0 0 0 17 18 20 20 19 19 1
Inicial 4 años - Aula 1 0 0 0 0 20 24 15 15 24 24 1
Inicial 4 años - Aula 2 0 0 0 0 0 0 14 14 0 1
Inicial 5 años - Aula 1 0 0 0 0 25 15 15 15 24 24 1
Inicial 5 años - Aula 2 0 0 0 0 24 15 14 14 15 15 1
TOTAL INICIAL 0 0 0 0 86 72 78.00 78.00 - 82.00 82.00 5
Crecim iento/Decrecim ient
o -23 0 0 0 86 -14 6 0 4 4
-100.00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! -16.28% 8.33% 0.00% 5.13%

FASE 1:
23 al 27 Julio
PLANIFICACIÓN
FINANCIERA 2019
#AEAPuno- MLT

3 ANÁLISIS Y ESTUDIO DE MERCADO – CONOCIENDO MI COMPETENCIA

FASE 1:
06 al 10 de Agosto
PLANIFICACIÓN
FINANCIERA 2019
#AEAPuno- MLT

4 DEFINIR COSTO DE SERVICIO EDUCATIVO 2019


INGRESOS PROYECTADOS
COLEGIO ADVENTISTA PUNO

MATRICULA 2019 MONTO TOTAL Dest NETO MES

Inicial 78 340.00 26,520.00 0.00 26,520.00


FASE 1: Primaria 297 330.00 98,010.00 0.00 98,010.00
06 al 10 de Agosto Secundaria Mañana 274 330.00 90,420.00 0.00 90,420.00
TOTALES 649 214,950.00 0.00 214,950.00 214,950.00

MENSUALIDADES 2019 MONTO TOTAL Dest 10.00% NETO MES


INICIAL
03 Años 20 340.00 6,800.00 680.00 6,120.00
04 Años 29 340.00 9,860.00 986.00 8,874.00
05 Años 29 340.00 9,860.00 986.00 8,874.00
TOTALES 78 26,520.00 2,652.00 23,868.00 23,868.00
PLANIFICACIÓN
FINANCIERA 2019
#AEAPuno- MLT

5 ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE PRESUPUESTO 2019


ASOCIACION EDUCATIVA ADVENTISTA DE PUNO
ASOCIACION EDUCATIVA ADVENTISTA DE PUNO COLEGIO ADVENTISTA PUNO
PRESUPUESTO OPERATIVO 2019

I. ENTRADAS Nuevos Soles


1 Servicios Educativos 2,364,450.00 100.00%
1.1 Matrícula 214,950.00
1.2 Enseñanza Mensual 2,149,500.00
Descuentos y Becas Matricula (214,950.00) -9.09%
2,149,500.00 90.91%
2 Otras Entradas 4,375.00 0.19%
FASE 1: 3 Donaciones - 0.00%
--------------------
06 al 17 de Agosto TOTAL ENTRADAS 2,153,875.00 0.91
===========

II. SALIDAS
1 Gastos del Personal 64.00% 1,204,034.26 55.90%
2 Administrativos y generales 22.00% 378,532.69 17.57%
3 Educación,Asistencioa y Orientacion Social 1.00% 21,325.00 0.99%
4 Otorgamientos 7.00% 150,465.00 6.99%
5 Inversiones/nmovilizaciones del Ejercicio 6.00% 74,000.00 3.44%
0.00%
PRESUPUESTO 2019 100.00% -------------------
TOTAL 1,828,356.95 84.89%
============
COLEGIO ADVENTISTA "PUNO" TOTAL SALIDAS 1,828,356.95

RESULTADO PRESUPUESTAL 325,518.05 15.11%


============
PLANIFICACIÓN
FINANCIERA 2019
#AEAPuno- MLT

CRONOGRAMA DE VISITAS I.E.


PLANIFICACIÓN
FINANCIERA 2019
#AEAPuno- MLT

CRONOGRAMA DE VISITAS COLEGIOS AEAP


VISITA DE: PLANIFICACIÓN FINANCIERA 2019
FECHA HORA INSTITUCIÓN
27/08/2018 10:00 a.m PUNO
27/08/2018 10:00 a.m BRANDEEN
28/08/2018 09:00 a.m AMERICANA
28/08/2018 09:00 a.m BELEN
28/08/2018 09:00 a.m EDEN
29/08/2018 08:30 a.m SAN ANTÓN
29/08/2018 03:00 p.m AZANGARO
30/08/2018 08:30 a.m DESAGUADERO
30/08/2018 03:00 p.m YUNGUYO
31/08/2018 08:30 a.m ILAVE
31/08/2018 12:00 p.m PLATERIA
03/09/2018 08:30 a.m AYAVIRI
04/09/2018 08:30 a.m HUANCANE
PLANIFICACIÓN
FINANCIERA 2018
#AEAPuno- MLT

Puno, 19 de Julio 2018