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Bulhões & Advogados Associados S/S Eduardo Sanz Advogados Associados

EXMOS. SRS. DRS. PROCURADORES DA REPÚBLICA DO GRUPO DE TRABALHO
DA LAVA JATO DA PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

SIGILOSO

Ref.: Acordo de Colaboração de Marcelo Bahia Odebrecht

MARCELO BAHIA ODEBRECHT, Colaborador da Justiça
com dados de qualificação já conhecidos do Grupo de Trabalho,
vem, por seus advogados signatários, e em exercício de
demonstração da efetividade de seu Acordo de Colaboração,
apresentar a mídia anexa, contendo elementos de corroboração
de seus relatos, nos termos que a seguir passa a expor:

01. Conforme já esclarecido em petições protocolizadas
junto a esse Grupo de Trabalho da Lava Jato nos dias 05/02/2018,
28/02/2018 e 12/03/2018, após a progressão para o regime fechado
diferenciado ocorrida em 19/12/2017, o Colaborador teve acesso a
um HD contendo o espelhamento de seu computador apreendido, quando
passou a realizar buscas por mais elementos de corroboração e
complementação dos fatos relatados no acordo por ele celebrado -
cópia disponibilizada pela Força-Tarefa Lava Jato da Procuradoria
da República em Curitiba/PR1.

1 Desde as tratativas do acordo de colaboração o Colaborador manifestou a

importância de acessar o conteúdo de seu notebook aprendido pela Polícia Federal
em 19/06/2015, para elaboração de seus relatos e obtenção de elementos de
corroboração. Posteriormente à homologação do acordo, o acesso ao computador foi
possibilitado a partir da indicação, pelo Colaborador, das possíveis senhas de
desbloqueio (depoimento prestado à Polícia Federal em Curitiba no dia 04/08/2017
– evento 342, DESP1, do Inquérito Policial nº 5071379-25.2014.404.7000/PR), bem
como por diligências realizadas por técnicos de TI da empresa leniente Odebrecht
S.A. junto à Polícia Federal, que dispensaram a necessidade de token para acessar
a máquina (reunião realizada com peritos criminais federais em 04/09/2017 –
laudo nº 1943/2017 - evento 342, DESP1, do Inquérito Policial nº 5071379-
25.2014.404.7000/PR). A cópia do conteúdo extraído do notebook foi entregue pela
Força Tarefa Lava-Jato do MPF no Paraná à defesa técnica do Colaborador em
05/12/2017.

1
02. O Colaborador teve pleno acesso ao conteúdo de
referido HD mediante um programa de pesquisa/indexação e com
os e-mails em parte descriptografados, tendo verificado haver
cerca de 480 mil e-mails, 230 mil attachments e 70 mil
documentos no espelhamento disponibilizado.
03. Diante do volume de dados e visando localizar os
elementos de corroboração relacionados a fatos relatados no seu
acordo de colaboração, ou mesmo evidências que possam conduzir
a novas linhas investigativas, o Colaborador tem procurado
filtrar os e-mails conforme o período em que foram trocadas as
mensagens, seus interlocutores, além de outros critérios que
possibilitem direcionar a pesquisa de forma mais efetiva.
04. Da mesma forma, a fim de melhor poder contribuir
com as apurações realizadas pelo Ministério Público Federal, o
Colaborador também solicitou e obteve, por intermédio de seus
advogados junto à empresa leniente Odebrecht S.A., “prints” de
relatórios do sistema “MyWebDay B” em que houvesse
pagamentos/lançamentos que de alguma forma pudessem ter relação
com o colaborador.
05. Como resultado das pesquisas já efetuadas para
reforçar a efetividade de sua colaboração, e em complemento aos
conjuntos de e-mails já apresentados nas petições
protocolizadas junto à PGR nos dias 05/02/2018, 28/02/2018 e
12/03/2018 e às declarações prestadas em depoimento à PGR no
dia 20/03/2018, o Colaborador encaminha para conhecimento desse
Grupo de Trabalho uma mídia CD-R contendo arquivos digitais (no
formato ‘.pdf’ - Portable Document Format) de e-mails e
anotações encontrados no espelhamento de seu computador
pessoal2 e de “prints” de relatórios do sistema “MyWebDay B”

2 Os arquivos eletrônicos originais dessas mensagens, que demonstram a sua

higidez, assim como seus anexos (attachments), podem ser obtidos diretamente no
computador do Colaborador que se encontra apreendido junto à Polícia Federal em
Curitiba/PR (conforme evento 342, DESP1, do Inquérito Policial nº 5071379-
25.2014.404.7000/PR), do qual a Força Tarefa Lava Jato da Procuradoria da
República no Paraná também detém cópia.

2
que foram fornecidos ao Colaborador pela empresa leniente
Odebrecht S.A.3, na forma a seguir relacionada (itens ‘a’-‘f’):

a. Relatórios do sistema MyWebDay B (86 “prints” que foram
fornecidos ao Colaborador pela empresa leniente Odebrecht S.A.
e Planilha atualizada da versão entregue à PGR em 20/03/18):
Na sequência do depoimento prestado aos Exmos.
Procuradores da República Raquel Branquinho P. M. Nascimento e
Pedro Jorge Costa no dia 20/03/18, o Colaborador reafirma e
complementa as suas declarações já prestadas naquela data com
os pontos abaixo, após melhor análise das informações
constantes de “prints” que teriam sido extraídos pela empresa
leniente Odebrecht S.A. do sistema “MyWebDay B” e que foram
por ela disponibilizados ao Colaborador:
• Com relação à planilha preenchida pelo Colaborador e entregue
aos Exmos. Procuradores Raquel Branquinho P. M. Nascimento
e Pedro Jorge Costa no depoimento prestado no dia 20/03/18,
o Colaborador apresenta nesta oportunidade uma versão mais
atualizada das informações ali contidas (em anexo).
• Segundo a compreensão do Colaborador, a Obra (ou mais
provavelmente a Unidade de Acompanhamento – UA) “MOV-0602 –
Movimentações – MBO” e o codinome “MBO” parecem se referir
às parcelas recebidas em espécie pelo Colaborador para gastos
pessoais e oriundas da conta da empresa Appsel Inc.4, mantida
no Banco Pictet, na Suíça, e não declarada no Brasil,
conforme relatado no Anexo 21. O Colaborador acredita que
esses valores devem guardar relação com aqueles mencionados
nos e-mails (referentes ao Anexo 21) anexados à Petição
apresentada a essa PGR no dia 12/03/18. O Colaborador
esclarece que não tinha conhecimento de que havia esse tipo
de controle dos seus recebimentos pessoais em espécie no
“MyWebDay B”. Por fim, o Colaborador também pôde identificar
“prints” de ORDEM DE PAGAMENTO POR CONTA referentes a esses
gastos pessoais.
• Segundo a compreensão do Colaborador, o Local “DIRETOS”
parece se referir aos valores entregues e “COMISSÃO” parece
se referir à taxa/custo do doleiro.
• Segundo a compreensão do Colaborador, os codinomes “RV-R$”
e “RV-US$” parecem se referir às parcelas das remunerações
variáveis (RVs) ou bônus não declarados autorizados pelo
Colaborador para alguns executivos, conforme relatado no
Anexo 20 do seu Acordo de Colaboração. Segundo entende o
Colaborador, esses valores devem guardar relação com aqueles
mencionados em alguns dos e-mails (referentes ao Anexo 20)
anexados à Petição apresentada a essa PGR no dia 12/03/2018.
Pelo que o Colaborador pôde verificar nos “prints”
disponibilizados pela empresa leniente Odebrecht S.A., em
alguns casos de liberação de RVs não declaradas aparentemente
foi utilizado como codinome a sigla pela qual o executivo
era conhecido (que correspondia às iniciais de seu nome e
sobrenome). O Colaborador pôde também identificar “prints”

3 Os arquivos eletrônicos originais desses relatórios, que demonstram a sua

higidez, podem ser obtidos diretamente nos discos rígidos entregues pela empresa
leniente Odebrecht S.A. ao Ministério Público Federal.
4 O Colaborador é detentor de 50% das quotas dessa empresa.

3
de ORDEM DE PAGAMENTO POR CONTA referentes a essas liberações
de bônus (RV). Ao que parece, a Obra (UA) “6002 – LE CNO –
Pessoal”, à época desconhecida pelo Colaborador, era usada
para controlar a liberação destes bônus (RVs) e outros
pagamentos não declarados aos executivos.
• Especificamente com relação ao Codinome “Campanha NAC 3”
vide Anexo 4.2.5, sobre o qual se tratará em tópico próprio,
mais abaixo nesta petição (item ‘b’).
Por fim, em complemento ao esclarecido na presente
petição, bem como no citado depoimento à PGR do dia 20/03/2018,
o Colaborador reforça que está à disposição para tentar, na
medida do seu conhecimento, esclarecer eventuais outras
informações sobre o “MyWebDay B” e referidos “prints.
Neste sentido, como contribuição vis a vis a busca da
maior efetividade possível, pelo que o Colaborador já pôde
perceber das informações/registros do “MyWebDay B” e “Drousys”
a ele disponibilizadas5, acredita que será mais efetivo para a
elucidação e corroboração dos fatos que os colaboradores
busquem junto à empresa leniente Odebrecht S.A as informações
e dados que necessitam para corroborar e elucidar os fatos por
cada um relatados, ao invés de apenas se procurar quem possa
esclarecer cada informação existente6. Como exemplo desta maior
efetividade, o colaborador pode citar as informações/registros
por ele desconhecidos, e a princípio a ele não vinculados,
referentes aos pagamentos do Terreno do Instituto Lula (de
codinome “Beluga”) do seu Anexo 5.1, mas que ele, juntamente
com sua defesa técnica, pesquisou, de forma proativa, junto à
empresa leniente Odebrecht S.A, e uma vez tendo-os
identificados e selecionados, promoveu a juntada na Ação Penal
nº 5063130-17.2016.404.7000. Outro exemplo encontra-se no item
“b.” desta Petição.

5 Cujos registros e controles, conforme já relatado, o Colaborador desconhecia,
assim como imagina que se dava o mesmo com vários executivos da Odebrecht.
6 As Notas e explicações da Planilha atualizada da versão entregue à PGR em

20/03/18, anexada a esta Petição, reforçam este ponto/contribuição por parte do
Colaborador.

4
b. Anexo 4.2.5 (9 “prints” de relatórios do Sistema
MyWebDayB, que foram fornecidos ao Colaborador pela empresa
leniente Odebrecht S.A.)
Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que as explicações a
respeito dos relatórios (“prints”) do Sistema “MyWebDay B”
disponibilizados ao Colaborador pela empresa leniente
Odebrecht S.A. e que foram prestadas no item anterior desta
petição, também se aplicam a este item.
Com relação ao Codinome “Campanha NAC 3” - da Obra “Italo-
Italiano-Eleição Peru”- embora o mesmo seja desconhecido pelo
colaborador, este acredita ficar evidente tratar-se dos
pagamentos relatados no seu Anexo 4.2.5. (“Programa OH” –
Doação Para a campanha Presidencial no Peru, a Pedido do PT).
Nesse sentido, o Colaborador identificou alguns relatórios
(“prints”) do MyWebDay B” dentre aqueles que lhe foram
disponibilizados pela empresa leniente Odebrecht S.A. (como
tendo informações ou indicações de informações que poderiam
relacionar-se à sigla “MBO”) que ora apontam a Obra “Italo-
Italiano-Eleição Peru” ora o Codinome “Campanha NAC 3” conforme
abaixo:
• 4 “prints” de ORDEM DE PAGAMENTO POR CONTA, que contém
informações bancárias (identificados com a numeração
FDD027056399, FDD027057262, FDD027058130, FDD027058529);
• 4 “prints” de EXTRATOS POR CONTA, referentes a Caixa
Livre Peru (identificados com a numeração FDD0320554811,
FDD0320555261, FDD0320591221, FDD0320609131);
• 1 “print” de ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA contendo 3
lançamentos totalizando U$$ 700.000,00 para o Codinome
“Campanha NAC 3” (identificado com a numeração
FDD027555500).

5
c. Anexo 7 (14 e-mails em 24 páginas / 61 e-mails em 164 páginas
especificamente sobre as MPs 651 e 656, incluindo um anexo com
troca de mensagens de WhatsApp entre Claudio Melo Filho e
Romero Jucá):

O Colaborador apresenta, nesta oportunidade, um conjunto de
e-mails constantes de seu notebook que contextualizam, detalham
e corroboram as relações e temas tratados com os principais
interlocutores do PMDB, especialmente junto ao Congresso
Nacional, relatados no Anexo 7 do seu Acordo de Colaboração.
Dada a variedade de temas, a diversidade de interlocutores
e o extenso período de tempo em que se deram as diversas
tratativas potencialmente abrangidas por este Anexo, estes e-
mails, apesar de relevantes para contextualizar e corroborar o
relato, podem não abordar todos os temas nos quais o
Colaborador pode ter tido envolvimento ou ciência, e que
envolveram os principais interlocutores do PMDB junto à
Odebrecht, especialmente no que tange à estrutura de
arrecadação do PMDB. Todavia, caso seja necessário apurar algo
mais específico, o Colaborador se coloca à disposição para
tentar refinar sua pesquisa.
Eventuais compromissos assumidos e os respectivos pagamentos
podem ser mais bem esclarecidos pelos executivos da Odebrecht
identificados nos e-mails como responsáveis pelas tratativas.
Importante esclarecer que o presente conjunto de elementos
de corroboração não inclui e-mails relativos a temas abordados
em outros relatos específicos do Colaborador, como os dos
Anexos 4.1.3 (MPs 470 e 472/2009), 6.1.1 (MP 613/2013), 22.3
e 22.5 (estes dois últimos relativos a tentativas de obstrução
da ustiça), e dos anexos 8.3 (Eleições de 2014 – Acertos com
Michel Temer e Eliseu Padilha) e 9 (MP 627/2013), este dois
últimos inclusive com e-mails juntados nesta Petição em tópicos
específicos mais abaixo.
Os e-mails ora selecionados e entregues como parte do Anexo
7 demonstram/exemplificam os interesses envolvidos e as
tratativas sobre temas diversos (outras MPs, arrecadação para
o PMDB, NASP, etc.) em que executivos da Odebrecht interagiram
com os interlocutores mencionados neste Anexo.
O presente conjunto de elementos de corroboração também
contém, em arquivo pdf. específico, os e-mails referentes às
MPs 651/656, relativos à denúncia recentemente recebida pelo
STF (Inquérito nº 4413), e na qual o Colaborador figura como
testemunha da acusação. Estes e-mails contextualizam e
demonstram a evolução, os interesses envolvidos, o
acompanhamento realizado e a atuação dos executivos da
Odebrecht na negociação e tramitação dessas MPs, e podem
contribuir de modo relevante na elucidação dos fatos.
Os e-mails demonstram e contextualizam as interações por
parte de executivos da Odebrecht e de outras empresas
nacionais, tanto no âmbito técnico do Ministério da Fazenda,
até a relação, por intermédio do Colaborador, com o Ministro
Guido Mantega7. Os e-mails também demonstram as interlocuções
ocorridas junto ao Congresso Nacional, onde fica evidente que
o Senador Romero Jucá (referido por “RJ” em alguns e-mails)

7 Os e-mails contidos neste Anexo 7 também podem contribuir, no que tange à

relação do Colaborador com Guido Mantega, na contextualização e corroboração do
Anexo 6, e vice-versa.

6
foi o principal interlocutor e defensor dos interesses da
Odebrecht.

Os executivos da Braskem, empresa do Grupo mais interessada
na edição da MP, juntamente com Claudio Melo Filho, estavam à
frente do tema e lideravam essas interações8, principalmente
em função da desoneração da Nafta, mas também por um tema
envolvendo a CHESF (Companhia Hidrelétrica do São Francisco)9,
e pela necessidade de um ajuste no “Refis da Crise”. Dessa
forma, eventuais compromissos assumidos com o Poder
Legislativo, inclusive com Romero Jucá, podem ser melhor
esclarecidos por esses executivos e/ou por Claudio Melo Filho.

Assim como em outras MPs, mais de uma empresa do grupo
Odebrecht tinha interesse, ainda que secundário, em outros
pontos/emendas das MPs 651 ou 656, tais como a utilização de
prejuízos fiscais pelo mesmo grupo econômico, ou a desoneração
da folha para a construção civil. Nesses casos, as demais
empresas costumavam acompanhar as negociações/tramitação
destas MPs através da empresa “líder” (a mais interessada em
dada MP), e/ou ainda através das associações de classe e ou
federações.
Considerando que, em geral, o Colaborador só era atualizado
da evolução das MPs em alguns momentos, e principalmente por
conta da interlocução com Guido Mantega, e que praticamente
todos os e-mails sobre estas MPs tiveram a participação de
executivos da Braskem, responsáveis inclusive pela elaboração
da maior parte das notas técnicas, é provável que se possa
obter mais informações (incluindo e-mails) que possam
contribuir na elucidação dos fatos em questão junto à empresa
leniente Braskem (inclusive com o conteúdo dos anexos dos e-
mails trocados com a assessoria do Senador Romero Jucá, como
por exemplo com Mariângela Fialek em 08/10/14, constante ao
final da troca de mensagens de 09/10/14 – “Redação MP
651.doc”). Essa busca diretamente pela PGR junto à empresa
leniente Braskem pode se fazer conveniente não apenas pelo fato
de que aquela empresa mantém preservados backups de todos os
e-mails existentes em seu servidor desde meados de 200910, como
também devido ao hiato de e-mails não recuperados no computador
do Colaborador (entre setembro/13 e setembro/14), e ainda
quando se percebe, desde os primeiros e-mails sobre estas MPs
(de 09/09/14 e 10/09/14) que o tema já vinha evoluindo havia
algum tempo, e que aparentemente somente a posteriori o
Colaborador ficou a par das movimentações/interesses no que
tange a estas MPs.
Por fim, as trocas de e-mails de 17/10/14 (sobre doação de
R$ 1 milhão ao PMDB Nacional), 20/10/14, 21/10/14 (este com um
histórico de mensagens do WhatsApp com Romero Jucá em anexo11)
e 23/10/14, demostram o contexto em que se deu um pedido do
Senador Romero Jucá de ajuda financeira para a campanha do seu

8 À exceção da relação com Guido Mantega, que se dava com o Colaborador.
9 Este de interesse de várias outras empresas do Nordeste.
10 Do período de 4 a 5 anos anteriores a quando foi aprovada investigação

independente naquela empresa.
11 Em função da recente denúncia envolvendo este tema, o Colaborador exportou e

incluiu nesta petição as mensagens do WhatsApp entre Claudio Melo e Romero Jucá,
anexas ao e-mail de 21/10/2014. Os demais anexos dos e-mails desta petição podem
também ser obtidos junto à Polícia Federal, que detém a versão original dos
registros do computador do Colaborador.

7
filho. Pelo que pode se depreender destes e-mails, já que o
Colaborador não se recorda do episódio, aparentemente, ao menos
este pedido específico, não guarda relação direta com as
citadas MPs, ainda que feito no mesmo período em que as mesmas
tramitavam. O Colaborador acredita que maiores esclarecimentos
podem ser dados eventualmente por Claudio Melo Filho,
igualmente Colaborador e ex-executivo do Grupo Odebrecht.

8
d. Anexo 8.3 (10 e-mails em 12 páginas):

Inclui e-mails que corroboram o relato do Colaborador sobre
a doação para Paulo Skaf via Duda Mendonça na campanha para o
Governo de São Paulo em 201412. Inclui também e-mail que
demonstra influência dos aliados de Michel Temer, tais como
Moreira Franco, no tema dos aeroportos, bem como os interesses
envolvidos13, o que, segundo o Colaborador acredita, pode ter
motivado a doação feita pela Odebrecht Infraestrutura para
atender ao pedido de R$ 10 milhões de Michel Temer feito por
intermédio de Padilha para Claudio Melo Filho, conforme lhe
relatou à época este último.

Essas tratativas junto à Odebrecht Infraestrutura, pelo que
o Colaborador se recorda, se deram por iniciativa e através de
Claudio Melo Filho, e não guardam relação direta com as
tratativas entre o Colaborador e Paulo Skaf, ainda que as
doações para Paulo Skaf tenham saído deste mesmo montante
acordado para o PMDB de R$ 10 milhões.

Dado que executivos da Braskem são citados em alguns e-mails
sobre a doação efetuada a Paulo Skaf, o Colaborador acredita
que, junto à empresa leniente Braskem, seja possível obter mais
e-mails que possam contribuir na elucidação dos fatos em
questão. Esta busca por maiores informações (junto à Braskem)
faz-se conveniente, inclusive, devido ao hiato de e-mails não
recuperados no computador do Colaborador entre setembro/13 e
setembro/14, período em que devem ter ocorrido as trocas de
mensagens sobre o jantar na residência oficial de Michel Temer,
considerando-se, também como já mencionado anteriormente, que
a Braskem, diferentemente da Odebrecht, mantém preservados
backups de todos os e-mails existentes em seu servidor desde
meados de 2009.

12 O Colaborador acredita que alguns destes e-mails já podem ter sido
anteriormente juntados após identificados no computador do Colaborador Fernando
Migliaccio.
13 Nesse sentido, atentar também para os e-mails do NASP no Anexo 7 desta Petição.

9
e. Anexo 8.8 (14 e-mails em 19 páginas):

Em decorrência da operação policial denominada “Cartão
Vermelho”, deflagrada em 26/02/2018 com a autorização do
Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o Colaborador priorizou
sua pesquisa e incluiu e-mails que contextualizam e corroboram
o fato de que, por meio do recebimento de um antigo crédito da
CNO junto à CERB solucionou-se pendência com relação a outro
pleito relativo à construção da Arena Fonte Nova, conforme
relatado no Anexo 8.8 em questão.
Os dois primeiros e-mails (08/10/09 e 19/10/09) ora anexados
ajudam a contextualizar o antigo Crédito detido pela CNO junto
à CERB.
Pelo que se deduz dos e-mails, foi em 27/02/13 que o
Colaborador tomou ciência das tratativas em questão, as quais
já vinham se desenvolvendo havia algum tempo.
Alguns e-mails também foram incluídos para contextualizar o
acompanhamento da Odebrecht na campanha de 2014 ao governo da
Bahia, assim como as relações do Grupo com o ex-governador
Jacques Wagner e sua equipe.
Segundo o Colaborador pôde deduzir da planilha anexa ao e-
mail de 08/10/1414, a diferença entre a 2ª e 3ª colunas (AVP
Vs. AVP Líquido) consiste nos descontos referentes às parcelas
que cabiam à OAS (ao que parece em valores líquidos iguais ao
da Odebrecht nas duas primeiras parcelas, já que a OAS, na
qualidade de consorciada da CNO, fazia jus a 50% do Pleito da
Fonte Nova), às contribuições para campanha de Rui Costa ao
governo da Bahia (em tese, em 2 valores nominais de R$
5.000.000,00 vinculados as primeiras parcelas), e a outros
eventuais pagamentos indevidos, cujos custos foram alocados a
este Recebível (Crédito da CERB). O Colaborador acredita que
os executivos da Odebrecht responsáveis por esse tema e pela
relação com o governo da Bahia, identificados nos e-mails,
poderão esclarecer melhor esses pontos e as tratativas
específicas relacionadas a esse tema, podendo esclarecer
inclusive se existiam pagamentos indevidos a ser descontados
das futuras parcelas (justificando a diferença entre a 2ª e 3ª
colunas).
De toda forma, o e-mail de 13/11/14 também deixa explícito
que o Líquido CNO já é descontado DGI15 e OAS.

14 Em função da recente operação policial envolvendo este tema, referida planilha,
anexa ao e-mail de 08/10/14, já foi impressa e anexada a esta Petição.
15 Importante destacar, conforme já explicado pelo colaborador na Petição
apresentada em 12/03/2018, que:
“A fim de facilitar uma melhor compreensão dos assuntos tratados nas trocas de
e-mails, considerando que o termo ‘DGI’ consta em muitas das conversas
selecionadas, o Colaborador esclarece que ‘DGI’ significa Despesas (ou Doações)
Gerais Indiretas. Segundo o conhecimento do Colaborador, o termo ‘DGI’ era
utilizado no Grupo Odebrecht há mais de 20 anos e teve sua origem quando se
deixou de fazer geração e distribuição nos contratos, e os pagamentos não
contabilizados passaram a ser alocados gerencialmente aos centros de resultado,
em uma linha específica do demonstrativo de resultado gerencial denominada ‘DGI’.
Segundo o Colaborador tem conhecimento, com o tempo essa linha deixou de ser
explícita e os pagamentos não contabilizados passaram a ser inseridos em outras
linhas de despesa do demonstrativo de resultado gerencial.
O Colaborador ressalta, ainda, que os pagamentos não contabilizados (incluindo
DGI) podem ter sua origem em despesas/pagamentos acertados e autorizados no
âmbito do centro de resultado, ou mesmo acertados e autorizados em um âmbito
mais geral e posteriormente alocados/rateados entre vários centros de resultado

10
Nesse ponto, conforme entende o Colaborador, os executivos
envolvidos nestas tratativas também poderão explicar com maior
clareza como e de que forma ocorreram as doações da empresa à
campanha do atual Governador Rui Costa ao Governo da Bahia, e,
inclusive, se foi utilizada a “parceira” Itaipava para
realização de doações (vide e-mail de 06/11/14).
O desenvolvimento deste projeto da Arena Fonte Nova se deu
ao longo de um extenso período de tempo, fato que dificulta as
pesquisas do Colaborador sobre o assunto. Especialmente por
ser um projeto de alta exposição na mídia, existem várias
citações ao mesmo nos e-mails do computador do Colaborador.
Ressalta-se, porém, quanto à concessão e construção da Arena
Fonte Nova, excluindo este tema CERB vis a vis a contribuição
à campanha de Rui Costa ao Governo da Bahia em 2014, que o
Colaborador não se recorda de ter conhecimento de nada que não
fosse legitimo16.
Todavia, apesar dessas dificuldades, o Colaborador reforça
estar à disposição para realizar pesquisas mais direcionadas,
caso seja do interesse da PGR investigar algum fato ou período
específico relacionado a este projeto.

(como por exemplo as doações de caixa 2 para as campanhas de governador, rateadas
entre todos os centros de resultado que se beneficiam dessa relação)”.
16 Aliás, pelo que se recorda o colaborador, o pleito da Arena Fonte Nova em si

mesmo tinha origem legítima e valores justificáveis, assim como o próprio crédito
da CERB.

11
f. Anexo 9 (82 e-mails em 389 páginas):

Contém e-mails que contextualizam, detalham e corroboram
parte das tratativas sobre o Regime de Tributação de Lucros no
Exterior. Este tema, de caráter institucional, vinha sendo
intensa e legitimamente discutido e acompanhado por grande
parte do setor empresarial brasileiro, notadamente pelas
maiores empresas do País, pelo menos desde 2011.
Os e-mails demonstram e contextualizam como se iniciaram e
evoluíram as preocupações legítimas da Odebrecht sobre o tema,
bem como a atuação e interações por parte de vários executivos
da Odebrecht, juntamente com as diversas empresas interessadas,
associações de classe e federações (com destaque para o IEDI),
tanto no âmbito do Ministério da Fazenda (do nível técnico até
o Ministro Guido Mantega17), quanto no Congresso Nacional.
Considerando que praticamente todos os e-mails sobre este
tema envolvem os executivos da Braskem, o Colaborador acredita
que se pode obter mais informações (incluindo e-mails), que
possam contribuir na elucidação dos fatos em questão, junto à
Braskem. Esta busca por maiores informações (junto à Braskem)
faz-se conveniente, segundo o Colaborador entende, inclusive,
devido ao hiato de e-mails não recuperados no computador do
Colaborador entre setembro/13 e setembro/14, período em que
ocorreram parte das tratativas sobre o tema (que prossegue até
o 4º trimestre/14), inclusive junto ao Congresso Nacional.
Estas tratativas, segundo entende o Colaborador,
possivelmente foram coordenadas juntamente com as diversas
empresas e entidades empresariais interessadas no tema
(identificadas ao longo dos e-mails em anexo), sendo que no
âmbito da Odebrecht foram conduzidas principalmente por Claudio
Melo Filho em apoio à Braskem e à CNO18.
Os e-mails em anexo podem ajudar na identificação dos
executivos da Braskem que podem ajudar a esclarecer os detalhes
dos temas, cujas caixas de e-mails, acredita o Colaborador,
devem conter as informações necessárias para complementar a
elucidação dos fatos em questão.

17 Estes e-mails contidos neste Anexo também podem contribuir, no que tange a
relação do colaborador com Guido Mantega, na contextualização e corroboração do
Anexo 6, e vice-versa.
18 Devido a política de back-up dos registros digitais da CNO, porém, pelo que

foi informado ao Colaborador, a CNO não dispõe mais de e-mails deste período,
diferentemente da empresa leniente Braskem, que deve ter preservados os e-mails
em seu servidor desde pelo menos 2009.

12
g. Anexo 17 - TC 40 (189 e-mails em 374 páginas e 55 anotações
“Tasks” do Outlook em 63 páginas)

Inclui os e-mails que contextualizam e corroboram o nível de
conhecimento e envolvimento do Colaborador no que tange à
relação da CNO com a Petrobras, conforme relatado em seu acordo
de colaboração.
Algumas trocas de e-mails com comentários sobre mudanças na
Petrobras deixam claro o “loteamento político” da estatal.
Inclui os e-mails de Marcio Faria, então Líder Empresarial
da Odebrecht Engenharia Industrial (OEI)19, relativos à relação
e aos contratos da CNO/OEI com a Petrobras20 no período entre
2003 e 2015. Importante ressaltar que o colaborador encaminha
nesta Petição, com a prudente ressalva de ter havido algum erro
eventual e de e-mails porventura não recuperados, TODOS os e-
mails enviados por Marcio Faria identificados pelo colaborador
que abordavam temas envolvendo a Petrobras. A exceção fica
apenas por conta do contrato PAC-SMS, no qual o colaborador
teve ciência de ilícitos específicos, conforme já relatou, os
quais estão detalhados no Anexo 1821.
Cabe observar que não se incluíram os e-mails relativos aos
temas da OOG e Enseada22 que são as outras empresas da Odebrecht
nas quais Marcio Faria era conselheiro e que também mantinham
relação com a Petrobras23.
Como corroboração adicional e consistente com os e-mails
anexados, estão incluídas as anotações do Outlook (“Tasks”) -
identificadas no computador do Colaborador - referentes às
seguidas versões de agenda e ou temas diversos
tratados/acompanhados entre o Colaborador e Marcio Faria
(“MF”), incluindo temas acompanhados após o início da Lava-
jato (“LJ”), quando o colaborador passou a acompanhar e se
envolver mais de perto.
Ao incluir TODOS os e-mails (com as exceções descritas) e
anotações acima, sobre temas lícitos e ilícitos que teve
ciência ou acompanhou envolvendo a CNO e a Petrobras, o
colaborador procura deixar evidente a abrangência e
profundidade do conhecimento e envolvimento que tinha nos
respectivos temas, corroborando não apenas seu relato, mas
também demonstrando em que medida pode ser útil na elucidação
dos fatos envolvendo os contratos da CNO com a Petrobras.

19 Empresa/Unidade de Negócio da CNO responsável pelas principais relações e
contratos com a Petrobras.
20 Inclui também alguns e-mails de executivos da Odebrecht Infraestrutura, outra

empresa/Unidade de Negócio da CNO que tinha alguns contratos com a Petrobras.
21 O colaborador está em processo de identificação e seleção dos e-mails
referentes a esse Anexo 18 para na sequência apresentá-los à PGR.
22 Os e-mails relativos às sondas da Sete Brasil (Enseada e OOG) referentes ao

Anexo 17 (mas ao TC 40.1, e não ao TC 40) estão em processo de identificação e
seleção para inclusão em futura Petição.
23 Além da OOG e Enseada, empresas nas quais Marcio Faria era conselheiro (OOG)

e Presidente do Conselho (Enseada), Marcio Faria era Presidente do Conselho da
ODT (Empresa do Negócio de Defesa) responsável por parte do projeto do PROSUB
em consorcio com a CNO (Odebrecht Infraestrutura). O Anexo 4.1.2 aborda os
relatos envolvendo o PROSUB, que, pelo que o colaborador se recorda, não possui,
de todo modo, muita relação com Marcio Faria. O colaborador não se recorda de
ter tido ciência de ilícitos envolvendo a OOG, o Enseada e a ODT.

13
Eventuais pagamentos não contabilizados (incluindo DGI24)
citados nos e-mails podem ser melhor esclarecidos pelos
executivos remetentes dos e-mails, e ou os responsáveis pelas
respectivas relações ou tratativas (inclusive quanto àqueles
codinomes do e-mail de 04/07/08 dos quais o colaborador não se
recorda).

24 Lembrando, conforme já explicado pelo colaborador na Petição de 12/03/2018
que:
“A fim de facilitar uma melhor compreensão dos assuntos tratados nas trocas de
e-mails, considerando que o termo ‘DGI’ consta em muitas das conversas
selecionadas, o Colaborador esclarece que ‘DGI’ significa Despesas (ou Doações)
Gerais Indiretas. Segundo o conhecimento do Colaborador, o termo ‘DGI’ era
utilizado no Grupo Odebrecht há mais de 20 anos e teve sua origem quando se
deixou de fazer geração e distribuição nos contratos, e os pagamentos não
contabilizados passaram a ser alocados gerencialmente aos centros de resultado,
em uma linha específica do demonstrativo de resultado gerencial denominada ‘DGI’.
Segundo o Colaborador tem conhecimento, com o tempo essa linha deixou de ser
explícita e os pagamentos não contabilizados passaram a ser inseridos em outras
linhas de despesa do demonstrativo de resultado gerencial.
O Colaborador ressalta, ainda, que os pagamentos não contabilizados (incluindo
DGI) podem ter sua origem em despesas/pagamentos acertados e autorizados no
âmbito do centro de resultado, ou mesmo acertados e autorizados em um âmbito
mais geral e posteriormente alocados/rateados entre vários centros de resultado
(como por exemplo as doações de caixa 2 para as campanhas de governador, rateadas
entre todos os centros de resultado que se beneficiam dessa relação)”

14
06. Em relação aos e-mails acima relacionados,
oportuno esclarecer que, aparentemente, há alguns hiatos de
períodos sem e-mails ou registros de calendário, principalmente
entre setembro de 2013 e setembro de 2014, os quais o
Colaborador acredita não puderam ser recuperados pelos técnicos
da Polícia Federal. Da mesma forma, foi possível observar
também que alguns e-mails criptografados se encontravam
corrompidos e não puderam ser abertos pelo Colaborador.
07. De toda forma, os documentos encontrados e
apresentados nesta oportunidade não apenas contextualizam e
corroboram de forma consistente os fatos relatados nos anexos
do Colaborador, como também podem corroborar os relatos de
outros colaboradores do Grupo Odebrecht ou mesmo de
colaboradores em potencial.

08. Por fim, requer seja preservado o sigilo do
material ora apresentado, que não poderá ser compartilhado com
nenhuma autoridade estrangeira sem que sejam asseguradas as
garantias previstas na Cláusula 18 do Acordo de Colaboração25.

09. Ante o exposto, o Colaborador reitera que está à
disposição de Vossas Excelências para efetuar quaisquer
pesquisas relativas a assuntos específicos que sejam
considerados prioritários. Para tanto, no intuito de otimizar
e priorizar as buscas por novas provas de corroboração, é
suficiente a requisição por e-mail ou outro meio de comunicação
formal à sua defesa técnica, com a concessão de prazo razoável
para a realização das pesquisas.

Pede deferimento.
Brasília/DF, em 02 de abril de 2018.

Eduardo Sanz
OAB/PR 38.716

25Cláusula 18. O MPF somente compartilhará os dados, depoimentos, informações e
provas com autoridade estrangeira para uso em face do COLABORADOR, ou prestará
cooperação jurídica internacional para tal finalidade, se a autoridade
estrangeira firmar acordo de colaboração especifico com o COLABORADOR ou lhe
fizer proposta formal de acordo cujas condições e o efeito exoneratório sejam,
no mínimo, equivalentes aos do presente acordo.

15
Nota 1 Havia doações que apesar de acertadas/aprovadas por algum DS (ou outro executivo) era de uma relação que beneficiava toda a empresa.
Nestes casos ia para uma UA do LE e o custo era alocado para toda a empresa via TAC.
Era o caso de algumas doações para terceiros a pedido de "caciques".

Nota 2 O LE deveria (mas nem sempre era consultado) aprovar os pagamentos não contabilizados de sua equipe de apoio (OD) ou seja do RAF (Responsavel pelo apoio Financeiro),
do RAJ (Responsavel pelo apoio juridico), RP&O (Responsavel por Pessoas e Organização), etc, que tinham UAs proprias, mas ligadas a UA do LE.
Nota 3
Havia também doações para politicos a pedido de (ou aprovadas) por Palocci ou Guido e descontadas da Planilha Italiano ou Pos-Italia

Nota 4 Nem sempre o responsável por uma UA era quem acertava/aprovava um pagamento não contabilizado à ela alocada.
Exemplos: Doação majoritarias alocadas aos negocios que se beneficiavam das mesmas, a Nota 1 acima, Planilha Italiano e Cobra (Bendine) que
foram pagamentos que MO autorizou e estão alocados a outras UAs, "Padrinhos" vs negocios interessados na relação, etc

Nota 5 Fora um ou outro e-mail não recuperado pela PF, os pagamentos não contabilizados aprovados por MO estão nos e-mails já encaminhados à PGR
ou nos e-mails que ainda estão sendo selecionados. Sendo que fora algum esquecimento, estão refletidos nos anexos dos relatos.

Nota 6 Por serem pagamentos não contabilizados, os mesmos eram por natureza de dificil acompanhamento e controle. Acompanhamento era macro.
Controle era na base da confiança e dos "checks & balances". Houve muita indisciplina, falhas e desalinhamento que destruiram os "checks & balances".

Nota 7
A delegação e subdelegação para autorização de pagamentos não contabilizados variava de Lider para Lider.

Nota 8 MO, assim como, imagina ele, grande parte dos executivos, não tinham ideia de como funcionava o MyWebDay B e o Drousys, do que era de fato controlado e
do que estava arquivado nos mesmos. Sabiam que Ubiraci tinha algum tipo de controle de informações necessárias para fazer a checagem dos saques vs caixa e
realizar a alocação gerencial, mas não imaginavam que havia registros arquivados por parte da equipe de distribuição (Operações Estruturadas).

Nota 9 MO nunca utilizou nenhum dos dois sistemas, não tinha acesso aos mesmos, e nem se recorda de ter tido acesso a qualquer tipo de relatório dos mesmos.
Somente teve conhecimento dos "prints" pouco antes do seu interrogatorio na Ação do Terreno do Instituto Lula, quando com a ajuda dos seus advogados pode pesquisar
e selecionar algumas informações referentes aquele processo e que foram juntadas aos autos.
Não era incomum, e o proprio MO autorizou alguns, que as empresas do Grupo Odebrecht pagassem por fora (de forma não contabilizada) complementos de remuneração
Nota 10 legitimos (ainda que não contabilizados) para pessoas que trabalhavam em instituições ou associações de classe, setoriais ou patronais. Alguns destes Codinomes, até
pela sua periodicidade e valor podem se referir a este tipo de pagamento

Nota 11
A planilha abaixo foi enviada pela PGR em 19/03. MO preecheu as celulas em amarelo (coluna "Nome") e entregou no depoimento dia 20/03. Abaixo segue uma versão mais atualizada:

RESPONSAVEL CODINOME NOME
MARCELO BAHIA ODEBRECHT AERONAVE EAO Pagamento de Aeronave da EAO (holding da familia) que MO, ou mesmo outro executivo, fez uso para viagens da empresa
MARCELO BAHIA ODEBRECHT ALEMAO MO não se recorda Codinome nem de ter aprovado pgto. Se Valdir Raupp deve ser da relação de CMFilho ou provavelmente HValadares (AHEs do madeira).
MARCELO BAHIA ODEBRECHT ASSANHADA MO não se recorda Codinome nem de ter aprovado pgto.
MARCELO BAHIA ODEBRECHT AVIAO MO não se recorda Codinome nem de ter aprovado pgto. Se Manoela talvez Nota 1 ou 3. Acha que contato era de AAlencar, e que acertou-se doação de CX2 p/ ela.
MARCELO BAHIA ODEBRECHT BABEL MO não se recorda Codinome. Se Geddel os pgtos eram em geral acertados entre CMFilho e EOdebrecht. Teve ciência de alguns pgtos. Talvez Nota 1
MARCELO BAHIA ODEBRECHT BASA MO não se recorda Codinome nem de ter aprovado pgto.
MARCELO BAHIA ODEBRECHT BETO CARREIRO MO não se recorda Codinome nem de ter aprovado pgto.
MARCELO BAHIA ODEBRECHT BONVIILLE-BANIF Pode ser algum investimento oculto que fez-se via Banco Banif ou fundo administrado pelo mesmo. Esta na UA do RAF. Nota 2. PCesena deve saber.
MARCELO BAHIA ODEBRECHT CAMPANHA MO não se recorda Codinome nem de ter aprovado pgto.
MARCELO BAHIA ODEBRECHT CAMPANHA NAC 3 MO não se recorda Codinome. Pelas informações dos "prints" parece ser os pgtos da Planilha Italiano p/ OH - ex-pres. Peru (ref. Anexo 4.2.5 do colaborador)
MARCELO BAHIA ODEBRECHT COMISSAO Parece ser alguma comissão financeira/custo dos doleiros. Esta em varios prints. Ubiraci ou equipe de HS devem poder explicar
MARCELO BAHIA ODEBRECHT EDITORA MO não se recorda Codinome. Se for Carta Capital (Editora?) (ref. Anexo 20 do colaborador) PCesena pode confirmar.
MARCELO BAHIA ODEBRECHT ESPALDA MO não se recorda Codinome nem de ter aprovado pgto.
MARCELO BAHIA ODEBRECHT ESPORADICO MO não se recorda Codinome nem de ter aprovado pgto.
MARCELO BAHIA ODEBRECHT GUERRILHEIRO MO conhecia Delubio Soares como Guerrilheiro. Contato era de BJ. Se for é o tipico caso de Nota 1
MARCELO BAHIA ODEBRECHT GUERRILHEIRO MO conhecia Delubio Soares como Guerrilheiro. Contato era de BJ. Se for é o tipico caso de Nota 1
MARCELO BAHIA ODEBRECHT HORROROSO MO não se recorda Codinome nem de ter aprovado pgto.
MARCELO BAHIA ODEBRECHT IINVESTIMENTO Pode ser algum investimento oculto. Esta na UA do RAF. Nota 2. Parece ser relativo a pagamentos offshore da compra do Falcon (jato executivo). PCesena deve saber
MARCELO BAHIA ODEBRECHT INTT Provavel ref. e-mail 02/05/08 (Anexo 20 - Petição 12/03/18). Deve ser a compra de uma participação oculta em uma empresa de projetos (Intertec?)
MARCELO BAHIA ODEBRECHT JURACI MO não se recorda Codinome nem de ter aprovado pgto.
MARCELO BAHIA ODEBRECHT TIO MO não se recorda Codinome nem de ter aprovado pgto.
MARCELO BAHIA ODEBRECHT TOMATE MO não se recorda Codinome nem de ter aprovado pgto.
MARCELO BAHIA ODEBRECHT TRAIRA MO não se recorda Codinome nem de ter aprovado pgto.
LANÇAMENTOS DE SAIDA Periodo 01/01/2007 até 31/12/2007 Pagina 2 de 3
POR RESPONSAVEL 14/02/2008
Valores em US$ traduzidos em US$
FDD0090

Responsavel : HS Mostrar: AMBOS
Data Lanc Obra Codinome Valor Acumulado
13-08-07 58984 MOV-0601 - MOVIMENTAÇÕES - EAO EAO 6.480,00 3.753.430,60
15-08-07 57005 MOV-0601 - MOVIMENTAÇÕES - EAO EAO 35.900,00 3.789.330,60
15-08-07 60076 MOV-0704 - MOVIMENTAÇÕES PYC PYC 130.000,00 3.919.330,60
20-08-07 57006 MOV-0603 - MOVIMENTAÇÕES - RB RB 15.000,00 3.934.330,60
20-08-07 60605 MOV-0603 - MOVIMENTAÇÕES - RB DESPESA Movt. nº 57006 300,00 3.934.630,60
21-08-07 57004 MOV-0601 - MOVIMENTAÇÕES - EAO EAO 25.641,00 3.960.271,60
23-08-07 58994 MOV-0601 - MOVIMENTAÇÕES - EAO EAO 30.500,00 3.990.771,60
24-08-07 58986 MOV-0601 - MOVIMENTAÇÕES - EAO EAO 15.000,00 4.005.771,60
27-08-07 59152 MOV-0701 - MOVIMENTAÇÕES - GSA GSA 153.100,00 4.158.871,60
28-08-07 60092 MOV-0601 - MOVIMENTAÇÕES - EAO EAO 151.875,00 4.310.746,60
30-08-07 59154 MOV-0701 - MOVIMENTAÇÕES - GSA GSA 359.720,00 4.670.466,60
30-08-07 60119 MOV-0601 - MOVIMENTAÇÕES - EAO EAO 202.500,00 4.872.966,60
03-09-07 60096 MOV-0602 - MOVIMENTAÇÕES - MBO MBO 30.000,00 4.902.966,60
03-09-07 61640 MOV-0601 - MOVIMENTAÇÕES - EAO EAO 202.500,00 5.105.466,60
06-09-07 61639 MOV-0602 - MOVIMENTAÇÕES - MBO MBO 40.000,00 5.145.466,60
06-09-07 61642 MOV-0601 - MOVIMENTAÇÕES - EAO EAO 50.800,00 5.196.266,60
11-09-07 62522 MOV-0601 - MOVIMENTAÇÕES - EAO EAO 46.130,20 5.242.396,80
12-09-07 60094 MOV-0601 - MOVIMENTAÇÕES - EAO EAO 25.400,00 5.267.796,80
12-09-07 61504 MOV-0603 - MOVIMENTAÇÕES - RB RB 35.000,00 5.302.796,80
12-09-07 61643 MOV-0601 - MOVIMENTAÇÕES - EAO EAO 76.200,00 5.378.996,80
12-09-07 62795 MOV-0601 - MOVIMENTAÇÕES - EAO EAO 151.875,00 5.530.871,80
12-09-07 62798 MOV-0603 - MOVIMENTAÇÕES - RB DESPESA Movt. nº 61504 700,00 5.531.571,80
14-09-07 62825 MOV-0601 - MOVIMENTAÇÕES - EAO EAO 101.250,00 5.632.821,80
24-09-07 65634 6005A - OPERACOES ESTRUTURADAS NASCIMENTO 8.000,00 5.640.821,80
25-09-07 64068 MOV-0603 - MOVIMENTAÇÕES - RB RB 25.510,00 5.666.331,80
27-09-07 64069 MOV-0603 - MOVIMENTAÇÕES - RB RB 24.490,00 5.690.821,80
02-10-07 66287 MOV-0602 - MOVIMENTAÇÕES - MBO MBO 10.000,00 5.700.821,80
05-10-07 65640 MOV-0601 - MOVIMENTAÇÕES - EAO EAO 92.048,40 5.792.870,20
09-10-07 66286 MOV-0602 - MOVIMENTAÇÕES - MBO MBO 40.000,00 5.832.870,20
15-10-07 66537 MOV-0601 - MOVIMENTAÇÕES - EAO EAO 25.000,00 5.857.870,20
15-10-07 66539 MOV-0702 - MOVIMENTAÇÕES - ROMI ROMI 50.000,00 5.907.870,20
15-10-07 67068 MOV-0702 - MOVIMENTAÇÕES - ROMI DESPESA Movt. nº 66539 1.000,00 5.908.870,20
17-10-07 66538 MOV-0603 - MOVIMENTAÇÕES - RB RB 50.000,00 5.958.870,20
22-10-07 62523 MOV-0601 - MOVIMENTAÇÕES - EAO EAO 949,80 5.959.820,00
22-10-07 65641 MOV-0601 - MOVIMENTAÇÕES - EAO EAO 17.951,60 5.977.771,60
22-10-07 67063 MOV-0601 - MOVIMENTAÇÕES - EAO EAO 3.217,10 5.980.988,70
24-10-07 67064 MOV-0601 - MOVIMENTAÇÕES - EAO EAO 30.224,90 6.011.213,60
25-10-07 67072 MOV-0603 - MOVIMENTAÇÕES - RB RB 50.000,00 6.061.213,60
05-11-07 72425 MOV-0707 - MOVIMENTAÇÕES - LA LA 78.950,00 6.140.163,60
07-11-07 72422 MOV-0602 - MOVIMENTAÇÕES - MBO MBO 50.000,00 6.190.163,60
08-11-07 72424 MOV-0707 - MOVIMENTAÇÕES - LA LA 52.630,00 6.242.793,60
13-11-07 73414 MOV-0701 - MOVIMENTAÇÕES - GSA GSA 26.316,00 6.269.109,60
14-11-07 72786 MOV-0707 - MOVIMENTAÇÕES - LA LA 78.420,00 6.347.529,60
14-11-07 75197 MOV-0603 - MOVIMENTAÇÕES - RB RB 50.000,00 6.397.529,60
23-11-07 76496 MOV-0701 - MOVIMENTAÇÕES - GSA GSA 131.580,00 6.529.109,60
26-11-07 84932 6005A - OPERACOES ESTRUTURADAS NASCIMENTO 10.418,00 6.539.527,60
LANÇAMENTOS DE SAIDA Periodo 01/01/2007 até 31/12/2007 Pagina 1 de 3
POR RESPONSAVEL 14/02/2008
Valores em US$ traduzidos em US$
FDD0090

Responsavel : HS Mostrar: AMBOS
Data Lanc Obra Codinome Valor Acumulado
12-01-07 35149 MOV-0603 - MOVIMENTAÇÕES - RB RB 50.000,00 438.591,60
16-01-07 36147 MOV-0602 - MOVIMENTAÇÕES - MBO MBO 40.000,00 478.591,60
17-01-07 37044 MOV-0601 - MOVIMENTAÇÕES - EAO EAO 100.000,00 578.591,60
17-01-07 37045 MOV-0601 - MOVIMENTAÇÕES - EAO EAO 100.000,00 678.591,60
30-01-07 37068 MOV-0603 - MOVIMENTAÇÕES - RB RB 50.000,00 728.591,60
06-02-07 38489 MOV-0602 - MOVIMENTAÇÕES - MBO MBO 60.000,00 788.591,60
28-02-07 47740 MOV-0601 - MOVIMENTAÇÕES - EAO EAO 540.000,00 1.328.591,60
28-02-07 47741 MOV-0601 - MOVIMENTAÇÕES - EAO EAO 16.200,00 1.344.791,60
02-03-07 44004 MOV-0603 - MOVIMENTAÇÕES - RB RB 50.000,00 1.394.791,60
13-03-07 44003 MOV-0602 - MOVIMENTAÇÕES - MBO MBO 40.000,00 1.434.791,60
02-04-07 45364 MOV-0603 - MOVIMENTAÇÕES - RB RB 50.000,00 1.484.791,60
17-04-07 47077 MOV-0601 - MOVIMENTAÇÕES - EAO EAO 352.000,00 1.836.791,60
19-04-07 47598 MOV-0602 - MOVIMENTAÇÕES - MBO MBO 32.000,00 1.868.791,60
24-04-07 47076 MOV-0601 - MOVIMENTAÇÕES - EAO EAO 164.000,00 2.032.791,60
25-04-07 47075 MOV-0601 - MOVIMENTAÇÕES - EAO EAO 117.370,00 2.150.161,60
30-04-07 48729 6005A - OPERACOES ESTRUTURADAS COMPLIANCE 18.900,00 2.169.061,60
02-05-07 50395 6005A - OPERACOES ESTRUTURADAS PORTADOR 4.080,00 2.173.141,60
03-05-07 48700 MOV-0602 - MOVIMENTAÇÕES - MBO MBO 30.000,00 2.203.141,60
04-05-07 50550 MOV-0602 - MOVIMENTAÇÕES - MBO MBO 5.000,00 2.208.141,60
07-05-07 50549 MOV-0602 - MOVIMENTAÇÕES - MBO MBO 33.000,00 2.241.141,60
08-05-07 50399 6005A - OPERACOES ESTRUTURADAS PORTADOR 4.447,00 2.245.588,60
09-05-07 50397 6005A - OPERACOES ESTRUTURADAS PORTADOR 1.540,00 2.247.128,60
09-05-07 50808 6005A - OPERACOES ESTRUTURADAS DESPESA Movt. nº 50397 30,00 2.247.158,60
24-05-07 50918 6005A - OPERACOES ESTRUTURADAS PORTADOR 9.670,00 2.256.828,60
24-05-07 50919 6005A - OPERACOES ESTRUTURADAS MANUTENCAO 20.000,00 2.276.828,60
24-05-07 50920 6005A - OPERACOES ESTRUTURADAS MANUTENCAO 30.500,00 2.307.328,60
24-05-07 50921 6005A - OPERACOES ESTRUTURADAS MANUTENCAO 52.500,00 2.359.828,60
31-05-07 51999 MOV-0601 - MOVIMENTAÇÕES - EAO EAO 200.000,00 2.559.828,60
11-06-07 51609 MOV-0602 - MOVIMENTAÇÕES - MBO MBO 30.000,00 2.589.828,60
19-06-07 52776 MOV-0602 - MOVIMENTAÇÕES - MBO MBO 30.000,00 2.619.828,60
02-07-07 54547 MOV-0601 - MOVIMENTAÇÕES - EAO EAO 63.744,00 2.683.572,60
05-07-07 55864 MOV-0601 - MOVIMENTAÇÕES - EAO EAO 5.600,00 2.689.172,60
10-07-07 54548 MOV-0602 - MOVIMENTAÇÕES - MBO MBO 30.000,00 2.719.172,60
18-07-07 55593 MOV-0601 - MOVIMENTAÇÕES - EAO EAO 33.680,00 2.752.852,60
23-07-07 56866 6005A - OPERACOES ESTRUTURADAS PORTADOR 8.300,00 2.761.152,60
25-07-07 264 MOV-0702 - MOVIMENTAÇÕES - ROMI DESPESA Movt. nº 55857 300,00 2.761.452,60
25-07-07 55856 MOV-0702 - MOVIMENTAÇÕES - ROMI ROMI 50.965,00 2.812.417,60
25-07-07 55857 MOV-0702 - MOVIMENTAÇÕES - ROMI ROMI 10.000,00 2.822.417,60
26-07-07 56076 MOV-0601 - MOVIMENTAÇÕES - EAO EAO 31.250,00 2.853.667,60
01-08-07 55862 MOV-0601 - MOVIMENTAÇÕES - EAO EAO 30.540,00 2.884.207,60
01-08-07 55863 MOV-0601 - MOVIMENTAÇÕES - EAO EAO 25.000,00 2.909.207,60
02-08-07 56246 MOV-0602 - MOVIMENTAÇÕES - MBO MBO 30.000,00 2.939.207,60
03-08-07 57011 MOV-0601 - MOVIMENTAÇÕES - EAO EAO 38.461,00 2.977.668,60
06-08-07 57010 MOV-0601 - MOVIMENTAÇÕES - EAO EAO 718.000,00 3.695.668,60
10-08-07 57009 MOV-0601 - MOVIMENTAÇÕES - EAO EAO 25.641,00 3.721.309,60
13-08-07 57007 MOV-0601 - MOVIMENTAÇÕES - EAO EAO 25.641,00 3.746.950,60
LANÇAMENTOS DE SAIDA Periodo 01/01/2008 até 31/12/2008 Pagina 3 de 3
POR RESPONSAVEL
Valores em US$ traduzidos em US$ 02/04/2009
FDD0090

Responsavel : MBO Mostrar: AMBOS
Data Lanc Obra Codinome Valor Acumulado
01-04-08 125587 6001 - LE INTT 6.628.860,00 18.838.538,40
24-04-08 125702 6003 - LE CNO - FINANCEIRO IINVESTIMENTO 10.060,00 18.848.598,40
29-04-08 125716 6003 - LE CNO - FINANCEIRO IINVESTIMENTO 16.800,00 18.865.398,40
02-05-08 127070 6003 - LE CNO - FINANCEIRO IINVESTIMENTO 28.131.497,50 46.996.895,90
02-05-08 127071 6003 - LE CNO - FINANCEIRO IINVESTIMENTO 226.642,50 47.223.538,40
05-05-08 130368 6001 - LE EDITORA 100.000,00 47.323.538,40
28-05-08 130265 6003 - LE CNO - FINANCEIRO IINVESTIMENTO 476.644,44 47.800.182,84
28-05-08 130266 6003 - LE CNO - FINANCEIRO IINVESTIMENTO 873.355,56 48.673.538,40
31-05-08 181034 6001 - LE COMISSAO 20.000,00 48.693.538,40
19-06-08 134003 6002 - LE CNO - PESSOAL RV-US$/08 289.634,15 48.983.172,55
20-06-08 134035 6003 - LE CNO - FINANCEIRO BONVIILLE-BANIF 260.000,00 49.243.172,55
26-06-08 134031 6002 - LE CNO - PESSOAL RV-US$/08 85.360,00 49.328.532,55
27-06-08 132132 6002 - LE CNO - PESSOAL RV-US$/08 50.000,00 49.378.532,55
27-06-08 132141 6002 - LE CNO - PESSOAL RV-US$/08 200.000,00 49.578.532,55
30-06-08 132140 6002 - LE CNO - PESSOAL RV-US$/08 150.000,00 49.728.532,55
30-06-08 180871 6003 - LE CNO - FINANCEIRO COMISSAO 52.000,00 49.780.532,55
01-07-08 132147 6002 - LE CNO - PESSOAL RV-US$/08 50.000,00 49.830.532,55
01-07-08 134168 6002 - LE CNO - PESSOAL RV-US$/08 150.000,00 49.980.532,55
01-07-08 135545 6002 - LE CNO - PESSOAL DESPESA Mov t. nº 132147 500,00 49.981.032,55
02-07-08 134032 6002 - LE CNO - PESSOAL RV-US$/08 158.540,00 50.139.572,55
03-07-08 134002 6002 - LE CNO - PESSOAL RV-US$/08 210.365,85 50.349.938,40
03-07-08 134782 6002 - LE CNO - PESSOAL DESPESA Mov t. nº 134002 5.259,15 50.355.197,55
08-07-08 134033 6002 - LE CNO - PESSOAL RV-US$/08 56.100,00 50.411.297,55
15-07-08 135231 6002 - LE CNO - PESSOAL RV-US$/08 9.596,00 50.420.893,55
25-07-08 137598 6002 - LE CNO - PESSOAL RV-US$/08 4.000,00 50.424.893,55
25-07-08 137599 6002 - LE CNO - PESSOAL RV-US$/08 20.450,00 50.445.343,55
25-07-08 137600 6002 - LE CNO - PESSOAL RV-US$/08 24.240,00 50.469.583,55
29-07-08 137601 6002 - LE CNO - PESSOAL RV-US$/08 18.181,00 50.487.764,55
30-07-08 137602 6002 - LE CNO - PESSOAL RV-US$/08 23.533,00 50.511.297,55
09-09-08 144701 6003 - LE CNO - FINANCEIRO IINVESTIMENTO 56.489,63 50.567.787,18
07-10-08 144718 6001 - LE EDITORA 11.670,00 50.579.457,18
31-10-08 181035 6001 - LE COMISSAO 2.334,00 50.581.791,18
03-11-08 147607 6002 - LE CNO - PESSOAL RV-US$/08 20.000,00 50.601.791,18
03-12-08 154559 6002 - LE CNO - PESSOAL RV-US$/08 20.000,00 50.621.791,18
29-12-08 156708 6003 - LE CNO - FINANCEIRO IINVESTIMENTO 13.000.000,00 63.621.791,18

Total MBO 51.412.112,78 63.621.791,18
LANÇAMENTOS DE SAIDA Periodo 01/01/2009 até 31/12/2009 Pagina 3 de 3
POR RESPONSAVEL
Valores em US$ traduzidos em R$ 09/02/2010
FDD0090

Responsavel : MBO Mostrar: AMBOS
Data Lanc Obra Codinome Valor Acumulado
16-01-09 189951 6003 - LE CNO - FINANCEIRO IINVESTIMENTO 35.299,85 120.469.592,62
28-01-09 173603 6001 - LE INTT 26.571,19 120.496.163,81
03-02-09 179925 6003 - LE CNO - FINANCEIRO IINVESTIMENTO 59.617,88 120.555.781,69
16-03-09 184011 6002 - LE CNO - PESSOAL RV-US$/08 23.012,00 120.578.793,69
04-06-09 192060 6003 - LE CNO - FINANCEIRO IINVESTIMENTO 1.378.442,40 121.957.236,09
16-06-09 184523 6002 - LE CNO - PESSOAL RV-US$/08 97.290,00 122.054.526,09
13-07-09 195760 6003 - LE CNO - FINANCEIRO IINVESTIMENTO 20.147,00 122.074.673,09
31-08-09 213147 6001 - LE EDITORA 565.920,00 122.640.593,09
31-08-09 223726 6001 - LE COMISSAO 113.184,00 122.753.777,09
13-10-09 199561 6001 - LE AVIÃO 10.433,40 122.764.210,49
13-10-09 202926 6001 - LE DESPESA Mov t. nº 199561 260,84 122.764.471,33

Total MBO 2.330.178,56 122.764.471,33
LANÇAMENTOS DE SAIDA Periodo 01/01/2009 até 31/12/2009 Pagina 1 de 3
POR RESPONSAVEL
Valores em EUR traduzidos em R$ 09/02/2010
FDD0090

Responsavel : MBO Mostrar: AMBOS
Data Lanc Obra Codinome Valor Acumulado
13-01-09 173524 6001 - LE ALEMÃO 10.769.255,00 10.769.255,00
13-01-09 173525 6001 - LE DESPESA Mov t. nº 173524 461.539,50 11.230.794,50
31-01-09 224395 6001 - LE COMISSAO 2.153.851,00 13.384.645,50

Total MBO 13.384.645,50 13.384.645,50
LANÇAMENTOS DE SAIDA Periodo 01/01/2009 até 31/12/2009 Pagina 1 de 3
POR RESPONSAVEL
Valores em EUR traduzidos em R$ 09/02/2010
FDD0090

Responsavel : MBO Mostrar: AMBOS
Data Lanc Obra Codinome Valor Acumulado
13-01-09 173524 6001 - LE ALEMÃO 10.769.255,00 10.769.255,00
13-01-09 173525 6001 - LE DESPESA Mov t. nº 173524 461.539,50 11.230.794,50
31-01-09 224395 6001 - LE COMISSAO 2.153.851,00 13.384.645,50

Total MBO 13.384.645,50 13.384.645,50
LANÇAMENTOS DE SAIDA Periodo 01/07/2006 até 31/05/2010 Pagina 1 de 1
POR RESPONSAVEL
Valores em US$ traduzidos em US$ 14/06/2010
FDD0090

Responsavel : MBO Mostrar: AMBOS
Data Lanc Obra Codinome Valor Acumulado
14-07-06 3422 6002 - LE CNO - PESSOAL RV-US$ 7.000,00 230.000,00
31-07-06 40170 6002 - LE CNO - PESSOAL COMISSAO 1.400,00 231.400,00
04-09-06 5097 6002 - LE CNO - PESSOAL RV-US$ 7.000,00 238.400,00
06-09-06 6659 6002 - LE CNO - PESSOAL RV-US$ 60.000,00 298.400,00
30-09-06 40701 6002 - LE CNO - PESSOAL COMISSAO 1.400,00 299.800,00
30-09-06 40862 6002 - LE CNO - PESSOAL COMISSAO 12.000,00 311.800,00
15-08-07 57017 6001 - LE EDITORA 17.482,00 329.282,00
31-08-07 169965 6001 - LE COMISSAO 3.496,40 332.778,40
27-09-07 65635 6001 - LE EDITORA 1.000.000,00 1.332.778,40
30-09-07 169963 6001 - LE COMISSAO 200.000,00 1.532.778,40
05-10-07 65636 6001 - LE EDITORA 660.000,00 2.192.778,40
10-10-07 66552 6001 - LE AVIÃO 59.000,00 2.251.778,40
10-10-07 66553 6001 - LE AVIÃO 150.000,00 2.401.778,40
31-10-07 169962 6001 - LE COMISSAO 132.000,00 2.533.778,40
31-10-07 169970 6001 - LE COMISSAO 30.000,00 2.563.778,40
31-10-07 169971 6001 - LE COMISSAO 11.800,00 2.575.578,40
11-12-07 84927 6001 - LE INTT 23.682,00 2.599.260,40
14-12-07 84928 6001 - LE INTT 4.418,00 2.603.678,40
01-04-08 125587 6001 - LE INTT 6.628.860,00 9.232.538,40
24-04-08 125702 6003 - LE CNO - FINANCEIRO IINVESTIMENTO 10.060,00 9.242.598,40
29-04-08 125716 6003 - LE CNO - FINANCEIRO IINVESTIMENTO 16.800,00 9.259.398,40
02-05-08 127070 6003 - LE CNO - FINANCEIRO IINVESTIMENTO 28.131.497,50 37.390.895,90
02-05-08 127071 6003 - LE CNO - FINANCEIRO IINVESTIMENTO 226.642,50 37.617.538,40
05-05-08 130368 6001 - LE EDITORA 100.000,00 37.717.538,40
28-05-08 130265 6003 - LE CNO - FINANCEIRO IINVESTIMENTO 476.644,44 38.194.182,84
28-05-08 130266 6003 - LE CNO - FINANCEIRO IINVESTIMENTO 873.355,56 39.067.538,40
31-05-08 185454 6001 - LE COMISSAO 20.000,00 39.087.538,40
01-07-08 135545 6002 - LE CNO - PESSOAL DESPESA Movt. nº 132147 500,00 39.088.038,40
03-07-08 134782 6002 - LE CNO - PESSOAL DESPESA Movt. nº 134002 5.259,15 39.093.297,55
09-09-08 144701 6003 - LE CNO - FINANCEIRO IINVESTIMENTO 56.489,63 39.149.787,18
07-10-08 144718 6001 - LE EDITORA 11.670,00 39.161.457,18
31-10-08 200721 6001 - LE COMISSAO 2.334,00 39.163.791,18
16-01-09 189951 6003 - LE CNO - FINANCEIRO IINVESTIMENTO 14.830,00 39.178.621,18
28-01-09 173603 6001 - LE INTT 11.498,20 39.190.119,38
03-02-09 179925 6003 - LE CNO - FINANCEIRO IINVESTIMENTO 25.396,33 39.215.515,71
04-06-09 192060 6003 - LE CNO - FINANCEIRO IINVESTIMENTO 703.286,94 39.918.802,65
13-07-09 195760 6003 - LE CNO - FINANCEIRO IINVESTIMENTO 10.000,00 39.928.802,65
31-08-09 213147 6001 - LE EDITORA 300.000,00 40.228.802,65
31-08-09 223726 6001 - LE COMISSAO 60.000,00 40.288.802,65
13-10-09 199561 6001 - LE AVIÃO 6.000,00 40.294.802,65
13-10-09 202926 6001 - LE DESPESA Movt. nº 199561 150,00 40.294.952,65
22-01-10 221125 6003 - LE CNO - FINANCEIRO IINVESTIMENTO 7.082,71 40.302.035,36

Total MBO 40.079.035,36 40.302.035,36
LANÇAMENTOS DE SAIDA Periodo 01/01/2007 até 31/01/2008 Pagina 221 de 275
POR CODINOME
FDD0093 Valores em R$ traduzidos em R$ 09/01/2008

Codinome : RV-R$ Mostrar : AMBOS
Data Lanc Obra Resp. Valor Acumulado
17-05-07 50841 6801 - ORGANIZACAO DINAMICA-ODB PN 100.000,00 9.280.000,00

18-05-07 51616 6801 - ORGANIZACAO DINAMICA-ODB PN 500.000,00 9.780.000,00

22-05-07 50866 6801 - ORGANIZACAO DINAMICA-ODB PN 1.000.000,00 10.780.000,00

22-05-07 51617 6801 - ORGANIZACAO DINAMICA-ODB PN 500.000,00 11.280.000,00

23-05-07 50845 6801 - ORGANIZACAO DINAMICA-ODB PN 155.000,00 11.435.000,00

23-05-07 51248 6801 - ORGANIZACAO DINAMICA-ODB PN 500.000,00 11.935.000,00

23-05-07 54039 6801 - ORGANIZACAO DINAMICA-ODB PN 200.000,00 12.135.000,00

24-05-07 51618 6801 - ORGANIZACAO DINAMICA-ODB PN 500.000,00 12.635.000,00

24-05-07 54038 6801 - ORGANIZACAO DINAMICA-ODB PN 2.183.000,00 14.818.000,00

25-05-07 50885 6002 - LE CNO - PESSOAL MBO 100.000,00 14.918.000,00

04-06-07 50887 6002 - LE CNO - PESSOAL MBO 600.000,00 15.518.000,00

05-06-07 57026 6801 - ORGANIZACAO DINAMICA-ODB PN 200.000,00 15.718.000,00

14-06-07 52751 6801 - ORGANIZACAO DINAMICA-ODB PN 250.000,00 15.968.000,00

15-06-07 52478 6801 - ORGANIZACAO DINAMICA-ODB PN 280.000,00 16.248.000,00

19-06-07 52752 6801 - ORGANIZACAO DINAMICA-ODB PN 300.000,00 16.548.000,00

21-06-07 52781 6801 - ORGANIZACAO DINAMICA-ODB PN 100.000,00 16.648.000,00

25-06-07 53281 6002 - LE CNO - PESSOAL MBO 50.000,00 16.698.000,00

25-06-07 53353 6801 - ORGANIZACAO DINAMICA-ODB PN 184.000,00 16.882.000,00

27-06-07 54258 6801 - ORGANIZACAO DINAMICA-ODB PN 100.000,00 16.982.000,00

03-07-07 53280 6002 - LE CNO - PESSOAL MBO 50.000,00 17.032.000,00

05-07-07 54460 6002 - LE CNO - PESSOAL MBO 50.000,00 17.082.000,00

10-07-07 54259 6801 - ORGANIZACAO DINAMICA-ODB PN 281.000,00 17.363.000,00

12-07-07 57025 6801 - ORGANIZACAO DINAMICA-ODB PN 300.000,00 17.663.000,00

25-07-07 56079 6002 - LE CNO - PESSOAL MBO 50.000,00 17.713.000,00

06-08-07 56910 6002 - LE CNO - PESSOAL MBO 50.000,00 17.763.000,00

10-08-07 50995 6002 - LE CNO - PESSOAL MBO 150.000,00 17.913.000,00

15-08-07 57294 6002 - LE CNO - PESSOAL MBO 20.000,00 17.933.000,00

28-08-07 60097 6002 - LE CNO - PESSOAL MBO 30.000,00 17.963.000,00

25-09-07 63055 6002 - LE CNO - PESSOAL MBO 20.000,00 17.983.000,00

24-10-07 67065 6002 - LE CNO - PESSOAL MBO 20.000,00 18.003.000,00

19-11-07 76490 6002 - LE CNO - PESSOAL MBO 10.000,00 18.013.000,00

19-12-07 81725 6002 - LE CNO - PESSOAL MBO 10.000,00 18.023.000,00

Total de RV-R$ : 8.843.000,00 18.023.000,00
LANÇAMENTOS DE SAIDA Periodo 01/01/2007 até 31/01/2008 Pagina 133 de 275
POR CODINOME
FDD0093 Valores em R$ traduzidos em R$ 09/01/2008

Codinome : JUCE Mostrar : AMBOS
Data Lanc Obra Resp. Valor Acumulado
02-07-07 54549 6001 - LE MBO 500.000,00 500.000,00

Total de JUCE : 500.000,00 500.000,00
LANÇAMENTOS DE SAIDA Periodo 01/01/2007 até 31/01/2008 Pagina 245 de 275
POR CODINOME
FDD0093 Valores em R$ traduzidos em R$ 09/01/2008

Codinome : TIO Mostrar : AMBOS
Data Lanc Obra Resp. Valor Acumulado
13-03-07 38899 6001 - LE MBO 150.000,00 570.000,00

13-04-07 38898 6001 - LE MBO 150.000,00 720.000,00

08-05-07 48659 6001 - LE MBO 160.000,00 880.000,00

Total de TIO : 460.000,00 880.000,00
LANÇAMENTOS DIARIO DE SAIDA Periodo 01/01/2004 até 08/02/2011 Pagina 51 de 788

Valores em R$ traduzidos em R$ Data 08/02/2011
FDD0094 Mostrar: AMBOS

Total do Dia 994.489,20

Data 02/06/2006

Nº Histórico Obra Resp. Codinome Local Valor Cotc.
1854 VL. REFERENTE A SAQUE 6005A - OPERACOES ESTRUTURADAS HS TELEFONIA DIRETOS 201,00 A

1856 VL. REFERENTE A SAQUE 6005A - OPERACOES ESTRUTURADAS HS TELEFONIA DIRETOS 100,00 A

1955 VL. REFERENTE A SAQUE 1818 - RECEBIVEIS MS JP PALHA DIRETOS 5.000,00 B

Total do Dia 5.301,00

Data 05/06/2006

Nº Histórico Obra Resp. Codinome Local Valor Cotc.
1486 VL. REFERENTE A SAQUE 0216 - METRO IPANEMA BJ PAVAO DIRETOS 39.576,00 E

1488 VL. REFERENTE A SAQUE 0216 - METRO IPANEMA BJ OLIVER & DIRETOS 79.152,00 D
HARDY
1489 VL. REFERENTE A SAQUE 0216 - METRO IPANEMA BJ GANSO DIRETOS 20.000,00 D

1493 VL. REFERENTE A SAQUE 2584 - MARACANA BJ CANECO DIRETOS 30.350,00 H

1494 VL. REFERENTE A SAQUE 2584 - MARACANA BJ CARA DE DIRETOS 47.350,00 E
POCO
1532 VL. REFERENTE A SAQUE 88609 - RECEBIVEIS CRONICOS-METRO RJ BJ GREGO DIRETOS 194.343,00 F

1809 VL. REFERENTE A SAQUE 6001 - LE MBO ESPALDA DIRETOS 400.000,00 D

1956 VL. REFERENTE A SAQUE 1818 - RECEBIVEIS MS JP PALHA DIRETOS 38.000,00 F

Total do Dia 848.771,00

Data 06/06/2006

Nº Histórico Obra Resp. Codinome Local Valor Cotc.
1430 VL. REFERENTE A SAQUE 0243 - METRO LINHA 2 - (0243) DS SP- BRAGANCA DIRETOS 7.110,00 G
CAP
1433 VL. REFERENTE A SAQUE 0244 - METRO LINHA 2 - (0244) DS SP- BRAGANCA DIRETOS 100.450,00 G
CAP
1434 VL. REFERENTE A SAQUE 0244 - METRO LINHA 2 - (0244) DS SP- ESTRELA DIRETOS 60.900,00 G
CAP
1435 VL. REFERENTE A SAQUE 0244 - METRO LINHA 2 - (0244) DS SP- BRASILEIRO DIRETOS 30.450,00 G
CAP
1436 VL. REFERENTE A SAQUE 2584 - MARACANA BJ CANECO DIRETOS 57.600,00 G

1437 VL. REFERENTE A SAQUE 0243 - METRO LINHA 2 - (0243) DS SP- BRASILEIRO DIRETOS 7.110,00 G
CAP
1441 VL. REFERENTE A SAQUE 88609 - RECEBIVEIS CRONICOS-METRO RJ BJ RASPUTIM DIRETOS 80.000,00 G

1442 VL. REFERENTE A SAQUE 88609 - RECEBIVEIS CRONICOS-METRO RJ BJ JURISTA DIRETOS 44.307,00 G

1447 VL. REFERENTE A SAQUE 88609 - RECEBIVEIS CRONICOS-METRO RJ BJ PASTOR DIRETOS 66.511,00 G

1496 VL. REFERENTE A SAQUE 88609 - RECEBIVEIS CRONICOS-METRO RJ BJ DESPACHANT DIRETOS 100.000,00 G
E

Total do Dia 554.438,00
LANÇAMENTOS DIARIO DE SAIDA Periodo 01/01/2004 até 08/02/2011 Pagina 645 de 788

Valores em US$ traduzidos em R$ Data 08/02/2011
FDD0094 Mostrar: AMBOS

Data 30/03/2009

Nº Histórico Obra Resp. Codinome Local Valor Cotc.
183923 VL. REFERENTE A SAQUE 3403 - DUTOS ARGENTINA FF SUPER DIRETOS 682.350,00 A
NOVOS
183981 VL. REFERENTE A SAQUE 20311 - DS EB EB PUREZA NO LOCAL 101.215,25 A

183982 VL. REFERENTE A SAQUE 20311 - DS EB EB MSC NO LOCAL 31.258,45 A

184564 VL. REFERENTE A SAQUE MONTE - COND. MONTE BELO EB KIBE NO LOCAL 1.012.152,50 A

Total do Dia 1.826.976,20

Data 31/03/2009

Nº Histórico Obra Resp. Codinome Local Valor Cotc.
184640 VL. REFERENTE A SAQUE MOV-0701 - MOVIMENTAÇÕES - GSA HST GSA DIRETOS 80.680,09 A

257815 VL. REFERENTE RATEIO C. 3403 - DUTOS ARGENTINA FF BONITO COMISSÂO 21.405,60 A
FATURAS
258003 VL. REFERENTE RATEIO C. 6211 - FINANCAS PHC GASTOS COMISSÂO 877,70 A
FATURAS LOCAIS
258128 VL. REFERENTE RATEIO C. 3403 - DUTOS ARGENTINA FF BONITO COMISSÂO 20.710,80 A
FATURAS
258129 VL. REFERENTE RATEIO C. 3403 - DUTOS ARGENTINA FF DUVIDOSO COMISSÂO 118.920,00 A
FATURAS
258130 VL. REFERENTE RATEIO C. 3403 - DUTOS ARGENTINA FF BRANCOS COMISSÂO 144.726,00 A
FATURAS
258133 VL. REFERENTE RATEIO C. 3403 - DUTOS ARGENTINA FF ILUMINADO COMISSÂO 99.232,22 A
FATURAS
258595 VL. REFERENTE RATEIO C. 3403 - DUTOS ARGENTINA FF BONITO COMISSÂO 20.137,50 A
FATURAS
258596 VL. REFERENTE RATEIO C. 3403 - DUTOS ARGENTINA FF NOVATOS COMISSÂO 45.010,00 A
FATURAS
258597 VL. REFERENTE RATEIO C. 3403 - DUTOS ARGENTINA FF DUVIDOSO COMISSÂO 67.701,00 A
FATURAS
258600 VL. REFERENTE RATEIO C. 3403 - DUTOS ARGENTINA FF SUPER COMISSÂO 136.470,00 A
FATURAS NOVOS
258601 VL. REFERENTE RATEIO C. 3403 - DUTOS ARGENTINA FF RIO GRANDE COMISSÂO 49.450,00 B
FATURAS

Total do Dia 805.320,91

Data 01/04/2009

Nº Histórico Obra Resp. Codinome Local Valor Cotc.
183907 VL. REFERENTE A SAQUE VEVE - VIAS EXPRESSAS EB PSA DIRETOS 463.040,00 A

184431 VL. REFERENTE A SAQUE MOV-0601 - MOVIMENTAÇÕES - EAO HST EAO DIRETOS 200.000,00 D

184479 VL. REFERENTE A SAQUE 20180 - EL DILUVIO PALMAR EA ESPALDA DIRETOS 92.608,00 A

184505 VL. REFERENTE A SAQUE 20180 - EL DILUVIO PALMAR EA CASACO DIRETOS 1.666.944,00 A
NEGRO
184621 VL. REFERENTE A SAQUE MOV-0602 - MOVIMENTAÇÕES - MBO HST MBO DIRETOS 150.000,00 B

187624 Despesa Bancária 20180 - EL DILUVIO PALMAR EA DESPESA Mov t. nº 184479 2.315,20 A

Total do Dia 2.574.907,20
LANÇAMENTOS DIARIO DE SAIDA Periodo 01/01/2004 até 08/02/2011 Pagina 566 de 788

Valores em US$ traduzidos em R$ Data 08/02/2011
FDD0094 Mostrar: AMBOS

Data 25/10/2007

Nº Histórico Obra Resp. Codinome Local Valor Cotc.
67072 VL. REFERENTE A SAQUE MOV-0603 - MOVIMENTAÇÕES - RB HST RB DIRETOS 96.500,00 C

67075 VL. REFERENTE A SAQUE 20420 - CAPANDA EB GENTLEMAN DIRETOS 22.281,56 A

Total do Dia 118.781,56

Data 26/10/2007

Nº Histórico Obra Resp. Codinome Local Valor Cotc.
67079 VL. REFERENTE A SAQUE CCCC - CAMPANHA DS - MC MC ATUAL DIRETOS 357.920,00 A

Total do Dia 357.920,00

Data 29/10/2007

Nº Histórico Obra Resp. Codinome Local Valor Cotc.
110009 VL. REFERENTE A SAQUE YYYY - CARRIZAL CHONE 2A ETAPA LM PINTÃO NO LOCAL 35.504,00 A

Total do Dia 35.504,00

Data 30/10/2007

Nº Histórico Obra Resp. Codinome Local Valor Cotc.
69418 VL. REFERENTE A SAQUE 20311 - DS EB EB RFFU DIRETOS 16.715,25 A

72061 Despesa Bancária 20311 - DS EB EB DESPESA Mov t. nº 69418 334,31 A

77616 VL. REFERENTE A SAQUE 6311 - JURIDICO AJ ESTRUTURAS DIRETOS 61.582,50 A

Total do Dia 78.632,06

Data 31/10/2007

Nº Histórico Obra Resp. Codinome Local Valor Cotc.
255432 VL. REFERENTE RATEIO C. 6211 - FINANCAS PHC GASTOS COMISSÂO 578,50 A
FATURAS LOCAIS
255483 VL. REFERENTE RATEIO C. 7515 - IRRIGACAO REMIGIO ROJAS AR AMIGO DA COMISSÂO 108.798,00 A
FATURAS ONCA
255484 VL. REFERENTE RATEIO C. 7515 - IRRIGACAO REMIGIO ROJAS AR CAPITAO COMISSÂO 16.455,60 A
FATURAS
255485 VL. REFERENTE RATEIO C. 7515 - IRRIGACAO REMIGIO ROJAS AR SALARIO COMISSÂO 10.970,40 A
FATURAS
255492 VL. REFERENTE RATEIO C. 6001 - LE MBO EDITORA COMISSÂO 241.348,80 A
FATURAS
255500 VL. REFERENTE RATEIO C. 6001 - LE MBO AVIÃO COMISSÂO 54.324,00 A
FATURAS
255501 VL. REFERENTE RATEIO C. 6001 - LE MBO AVIÃO COMISSÂO 21.367,44 A
FATURAS
255600 VL. REFERENTE RATEIO C. 3403 - DUTOS ARGENTINA FF NOVATOS COMISSÂO 56.497,50 A
FATURAS

Total do Dia 510.340,24
LANÇAMENTOS DIARIO DE SAIDA Periodo 01/01/2004 até 08/02/2011 Pagina 562 de 788

Valores em US$ traduzidos em R$ Data 08/02/2011
FDD0094 Mostrar: AMBOS

Data 30/09/2007

Nº Histórico Obra Resp. Codinome Local Valor Cotc.
255431 VL. REFERENTE RATEIO C. 6211 - FINANCAS PHC GASTOS COMISSÂO 596,45 A
FATURAS LOCAIS
255439 VL. REFERENTE RATEIO C. 4459 C - AUTOPISTA MADEN-COLON AR CACHAÇA COMISSÂO 7.819,56 A
FATURAS
255491 VL. REFERENTE RATEIO C. 6005A - OPERACOES ESTRUTURADAS HS NASCIMENTO COMISSÂO 2.978,88 A
FATURAS
255493 VL. REFERENTE RATEIO C. 6001 - LE MBO EDITORA COMISSÂO 369.860,00 A
FATURAS
255593 VL. REFERENTE RATEIO C. 4459 C - AUTOPISTA MADEN-COLON AR SALARIO COMISSÂO 22.341,60 A
FATURAS
255599 VL. REFERENTE RATEIO C. 4459 C - AUTOPISTA MADEN-COLON AR SALARIO COMISSÂO 55.854,00 A
FATURAS

Total do Dia 459.450,49

Data 02/10/2007

Nº Histórico Obra Resp. Codinome Local Valor Cotc.
62899 VL. REFERENTE A SAQUE 2590 - 3A PONTE ORINOCO EA FOGUETE DIRETOS 91.125,00 A

62900 VL. REFERENTE A SAQUE 2590 - 3A PONTE ORINOCO EA ASSESSORIA DIRETOS 145.800,00 A

63039 VL. REFERENTE A SAQUE 3403 - DUTOS ARGENTINA FF NOVATOS DIRETOS 282.487,50 A

66287 VL. REFERENTE A SAQUE MOV-0602 - MOVIMENTAÇÕES - MBO HST MBO DIRETOS 19.000,00 B

Total do Dia 538.412,50

Data 03/10/2007

Nº Histórico Obra Resp. Codinome Local Valor Cotc.
65629 VL. REFERENTE A SAQUE P006 - INTEROCEANICA VIAL SUR JB CHOQUE NO LOCAL 27.352,50 A

66036 VL. REFERENTE A SAQUE P006 - INTEROCEANICA VIAL SUR JB HOLANDA NO LOCAL 1.823,50 A

Total do Dia 29.176,00

Data 04/10/2007

Nº Histórico Obra Resp. Codinome Local Valor Cotc.
65630 VL. REFERENTE A SAQUE 0000 - SANEAMENTO IQUITOS JB RIO NO LOCAL 9.137,00 A

65631 VL. REFERENTE A SAQUE 3333 - DS JB JB RESERVA NO LOCAL 9.137,00 A

66030 VL. REFERENTE A SAQUE P006 - INTEROCEANICA VIAL SUR JB ALMOFADINH NO LOCAL 18.274,00 A
A

Total do Dia 36.548,00
LANÇAMENTOS DIARIO DE SAIDA Periodo 01/01/2004 até 08/02/2011 Pagina 497 de 788

Valores em US$ traduzidos em R$ Data 08/02/2011
FDD0094 Mostrar: AMBOS

Data 02/01/2006

Nº Histórico Obra Resp. Codinome Local Valor Cotc.
716 VL. REFERENTE A SAQUE 6005A - OPERACOES ESTRUTURADAS HS PEP DIRETOS 71.391,35 A

720 VL. REFERENTE A SAQUE 6222 - INTERCEPTOR NORTE JB PP DIRETOS 271.521,20 A

Total do Dia 342.912,55

Data 04/01/2006

Nº Histórico Obra Resp. Codinome Local Valor Cotc.
732 VL. REFERENTE A SAQUE 20311 - DS EB EB SAPINHO DIRETOS 4.498,01 B

733 VL. REFERENTE A SAQUE 20311 - DS EB EB JORNAL/REVI DIRETOS 22.490,07 B
STA

Total do Dia 26.988,08

Data 06/01/2006

Nº Histórico Obra Resp. Codinome Local Valor Cotc.
740 VL. REFERENTE A SAQUE 6222 - INTERCEPTOR NORTE JB PP DIRETOS 264.770,00 A

Total do Dia 264.770,00

Data 11/01/2006

Nº Histórico Obra Resp. Codinome Local Valor Cotc.
743 VL. REFERENTE A SAQUE 6002 - LE CNO - PESSOAL MBO RV DIRETOS 86.024,40 A

744 VL. REFERENTE A SAQUE 6002 - LE CNO - PESSOAL MBO RV DIRETOS 113.642,76 A

746 VL. REFERENTE A SAQUE ACV3 L - ACUEDUCTO 2 ETAPA - LOCAL MC TRACTOR NO LOCAL 679.140,00 A

Total do Dia 878.807,16

Data 15/01/2006

Nº Histórico Obra Resp. Codinome Local Valor Cotc.
747 VL. REFERENTE A SAQUE 6005A - OPERACOES ESTRUTURADAS HS PEP DIRETOS 40.912,20 A

Total do Dia 40.912,20

Data 16/01/2006

Nº Histórico Obra Resp. Codinome Local Valor Cotc.
752 VL. REFERENTE A SAQUE 88609 - RECEBIVEIS CRONICOS-METRO RJ BJ SHARK 1 DIRETOS 143.874,78 A

Total do Dia 143.874,78

Data 18/01/2006

Nº Histórico Obra Resp. Codinome Local Valor Cotc.
760 VL. REFERENTE A SAQUE ACV3 L - ACUEDUCTO 2 ETAPA - LOCAL MC TRACTOR NO LOCAL 228.000,30 B

1908 VL. REFERENTE A SAQUE 6802 - BRASKEM BG GASTOS DIRETOS 916.960,00 A
LOCAIS

Total do Dia 1.144.960,30
PROGRAMAÇÃO SEMANAL Pagina 3 de 3
De 30/06/2008 Até 04/07/2008
FDD0193 30/06/2008
NR RESP. OBRA DC CODINOME CTA BCO. 30/06 01/07 02/07 03/07 04/07 TOT.SEMANACid. Loc. OBS (ST)
O.08.26-130305 PN ORGANIZACAO DINAMICA-ODB PN GAST OS GERAIS BAMBIR 0 16,700 0 0 0 16,700 SP DIRET OS A

TOTAL DE PN 0 16,700 0 0 0 16,700
TOTAL DA MOEDA EM R$ 1,600,500 752,728 1,927,150 1,153,000 0 5,433,378
NR RESP. OBRA DC CODINOME CTA BCO. 30/06 01/07 02/07 03/07 04/07 TOT.SEMANACid. Loc. OBS (ST)
C.08.1286-134040 AR IRRIGACAO REMIGIO ROJAS AR CAPIT AO 0 0 0 10,000 0 10,000 EXT DIRET OS CRÉDIT O EM C/C. S

TOTAL DE AR 0 0 0 10,000 0 10,000
C.08.1323-134111 EA EL DILUVIO PALMAR EA IMPRENSA INT ERN 0 0 100,000 0 0 100,000 EXT DIRET OS CRÉDIT O EM C/C. S

TOTAL DE EA 0 0 100,000 0 0 100,000
C.08.1126-130284 EB DS EB GLC FEIRA BAMBIR 393,546 0 0 0 0 393,546 SP DIRET OS PAGAR R$ 700.000 S

C.08.1306-134079 EB INFRA ZANGO EB PSA 0 50,000 0 0 0 50,000 RJ DIRET OS JARBAS SANT ANA INFORMARÁ S
CONT AS P/DEPÓSIT O.
TOTAL DE EB 393,546 50,000 0 0 0 443,546
C.08.1298-134080 MC PALOMINO EB CP GIGOLINO 0 0 0 740,000 0 740,000 EXT DIRET OS CRÉDIT O EM C/C. S

C.08.1299-134061 MC PALOMINO EB SAMMY DAVIES JR GIGOLINO 0 0 0 350,000 0 350,000 EXT DIRET OS CRÉDIT O EM C/C. S

C.08.1300-134081 MC PALOMINO EB VEIO GIGOLINO 0 0 0 56,000 0 56,000 EXT DIRET OS CRÉDIT O EM C/C. S

TOTAL DE MC 0 0 0 1,146,000 0 1,146,000
L.08.116-132140 MBO LE CNO - PESSOAL MBO RV-US$/08 150,000 0 0 0 0 150,000 EXT DIRET OS HS VAI DAR AS ORIENT AÇÕES S

TOTAL DE MBO 150,000 0 0 0 0 150,000
TOTAL DA MOEDA EM US$ 543,546 50,000 100,000 1,156,000 0 1,849,546
TOTAL GERAL DA MOEDA EM US$ 1,546,870 521,890 1,308,169 2,036,449 0 5,413,378

(ST) A = Atendida S = Sinalizada E = Falta Endereço C = Cancelada D = Devolvida N = Falta Nome F = Falta Conta P = Pendente
ORDEM DE PAGAMENTO POR CONTA Pagina 1 de 2

FDD0270 20/06/2008
Período : 20/06/2008 Até 20/06/2008

TERCEIRO : CARIOCA - REAL

OP. Nr. : L.08.118 - 134031 Codinome: RV-US$/08 Data: 20/06/2008
Amount : US$ 85,360.00

Bank : BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3429-0
C/C: 2206-3
CNPJ: 06.206.132/0005-84
FAVORECIDA: ODEBRECHT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA

OP. Nr. : L.08.118 - 134032 Codinome: RV-US$/08 Data: 20/06/2008
Amount : US$ 158,540.00

Bank : JORGE HENRIQUE SIMÕES BARATA
BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA: 4231-5 (BARREIRINHA-BAHIA/BRASIL)
CONTA CORRENTE NR. 12505-9
CPF/MF NR. 328.045.555-34
CÓDIGO SWIFT: BRASBRRJSDR

RES UMO TOTAL
US$ 243,900.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR CONTA Pagina 1 de 1

FDD0270 17/10/2008
Período : 18/10/2008 Até 21/10/2008

TERCEIRO : GIGOLINO

OP. Nr. : T.08.72 - 147660 Data: 20/10/2008
Amount : US$ 38,100.00

Bank : CORRESPONDENT BANK : JP MORGAN CHASE BANK
SWIFT CODE : CHASUS33
ABA NR. 021.000.021
ACCOUNT NR. 544.7.45879
BENEFICIARY BANK : BANQUE AUDI SUISSE S.A
ADDRESS : 2 RUE FIRMIN MISSOT, 1211 - GENEVE 12
SWIFT CODE : AUDSCHGG
ACCOUNT NR. 455.080
BENEFICIARY : GRUPO BAZZI S.A.

RESUMO TOTAL
US$ 38,100.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR CONTA Pagina 1 de 1

FDD0270 03/12/2009
Período : 01/12/2009 Até 31/12/2009

TERCEIRO : GIGOLINO

OP. Nr. : T.09.127 - 204660 Codinome: MBO Data: 03/12/2009
Amount : US$ 54,530.00

Bank : CORRESPONDENT BANK : JP MORGAN CHASE BANK
SWIFT CODE : CHASUS33
ABA NR. 021.000.021
ACCOUNT NR. 544.7.45879
BENEFICIARY BANK : BANQUE AUDI SUISSE S.A
ADDRESS : 2 RUE FIRMIN MASSOT, 1211 - GENEVE 12
PHONE NR. 41 22 704 11 11
SWIFT CODE : AUDSCHGG
ACCOUNT NR. 455.080
BENEFICIARY : GRUPO BAZZI S.A.

RESUMO TOTAL
US$ 54,530.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR CONTA Pagina 1 de 1

FDD0270 22/07/2011
Período : 01/07/2011 Até 31/07/2011

TERCEIRO : GIGOLINO - INNOVATIONS BCP (USD)

OP. Nr. : C.11.1508 - 290771 Codinome: CAMPANHA NAC 3 Data: 18/07/2011
Amount : US$ 310,880.83

Bank : BANK : CREDICORP BANK PANAMA, REP. DE PANAMA
SWIFT : CRLDPAPA
BENEFICIARY NAME : CONSTRUMAQ S.A.C.
ACCOUNT NR. 4010206154
ADDRESS : CAL ELIAS AGUIRRE, Nº 126 - DPTO 904 - MIRAFLORES - LIMA

ATIVIDADE : CONSTRUÇÃO E ALUGUEL DE MAQUINAS

RESUMO TOTAL
US$ 310,880.83
ORDEM DE PAGAMENTO POR CONTA Pagina 1 de 1

FDD0270 16/08/2011
Período : 01/08/2011 Até 31/08/2011

TERCEIRO : GIGOLINO-INNOVATIONS MEINL (USD)

OP. Nr. : C.11.1687 - 292238 Codinome: CAMPANHA NAC 3 Data: 15/08/2011
Amount : US$ 310,880.33

Bank : BANK : CREDICORP BANK PANAMA, REP. DE PANAMA
SWIFT : CRLDPAPA
BENEFICIARY NAME : CONSTRUMAQ S.A.C.
ACCOUNT NR. 4010206154
ADDRESS : CAL ELIAS AGUIRRE, Nº 126 - DPTO 904 - MIRAFLORES - LIMA

ATIVIDADE : CONSTRUÇÃO E ALUGUEL DE MAQUINAS

RESUMO TOTAL
US$ 310,880.33
ORDEM DE PAGAMENTO POR CONTA Pagina 1 de 1

FDD0270 20/09/2011
Período : 01/09/2011 Até 30/09/2011

TERCEIRO : GIGOLINO - KLIENFELD MEINL (USD)

OP. Nr. : C.11.1915 - 293100 Codinome: CAMPANHA NAC 3 Data: 23/09/2011
Amount : US$ 207,253.89

Bank : BANK : CREDICORP BANK PANAMA, REP. DE PANAMA
SWIFT : CRLDPAPA
BENEFICIARY NAME : CONSTRUMAQ S.A.C.
ACCOUNT NR. 4010206154
ADDRESS : CAL ELIAS AGUIRRE, Nº 126 - DPTO 904 - MIRAFLORES - LIMA

ATIVIDADE : CONSTRUÇÃO E ALUGUEL DE MAQUINAS

OP. Nr. : C.11.1839 - 292703 Codinome: SUPER NOVOS Data: 19/09/2011
Amount : US$ 100,000.00

Bank : CORRESPONDENT BANK : WACHOVIA BANK NA
SWIFT : PNBPUS3NNYC
ABA NR. 026.005.092
BANK : FIRST CARIBBEAN INTERNATIONAL BANK ( CURACAO), N.V.
NETHERLAND ANTILLES, CURACAO
SWIFT : CFMBANCU
IN FAVOUR OF : ACCOUNT NR. 550004661
BENEFICIARY : WHEATON CORPORATION S.A
ADDRESS : ED PH PLAZA 2000, CALLE 50 APARTADO 081601098 - PANAMÁ

RESUMO TOTAL
US$ 307,253.89
ORDEM DE PAGAMENTO POR CONTA Pagina 1 de 1

FDD0270 06/10/2011
Período : 01/09/2011 Até 10/10/2011

TERCEIRO : GIGOLINO - KLIENFELD MEINL (USD)

OP. Nr. : C.11.2005 - 293317 Codinome: CAMPANHA NAC 3 Data: 10/10/2011
Amount : US$ 310,880.83

Bank : BANK : CREDICORP BANK PANAMA, REP. DE PANAMA
SWIFT : CRLDPAPA
BENEFICIARY NAME : CONSTRUMAQ S.A.C.
ACCOUNT NR. 4010206154
ADDRESS : CAL ELIAS AGUIRRE, Nº 126 - DPTO 904 - MIRAFLORES - LIMA

ATIVIDADE : CONSTRUÇÃO E ALUGUEL DE MAQUINAS

RESUMO TOTAL
US$ 310,880.83
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 07/01/2008

FDD0275 Período : 27/12/2007 Até 27/12/2007 Pagina1 de1

PROGRAMAÇÃO : SEVEN - R$ - MESMA PRAÇA
DATA CIDADE CODINOME MOEDA VALOR SENHA NR. OP.
27/12/2007 SSA AERONAVE EAO R$ 104,796.00 PRESENTE - L.07.209 86108

RESUMO TOTAL
R$ 104,796.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 30/04/2008

FDD0275 Período : 28/04/2008 Até 02/05/2008 Pagina1 de1

PROGRAMAÇÃO : BAMBI - REAL
DATA CIDADE CODINOME MOEDA VALOR SENHA NR. OP.
30/04/2008 SP MBO US$ 50,000.00 DR. FRANCISCO - ENTREGAR R$85MIL - TX 1,70 NA T.08.26 125757
AV.NAÇOES UNIDAS,4777-VILA LOBOS, 7. ANDAR-SP. A
DARCIR NARDEU.

RESUMO TOTAL
US$ 50,000.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 29/05/2008

FDD0275 Período : 26/05/2008 Até 30/05/2008 Pagina1 de1

PROGRAMAÇÃO : CARIOCA - REAL
DATA CIDADE CODINOME MOEDA VALOR SENHA NR. OP.
30/05/2008 RJ RV-R$/08 R$ 150,000.00 Limonada - ENTREGAR A CARIOCA PARA CREDITO DE L.08.106 130306
LIMONADA

RESUMO TOTAL
R$ 150,000.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 25/06/2008

FDD0275 Período : 23/06/2008 Até 27/06/2008 Pagina1 de1

PROGRAMAÇÃO : BAMBI - REAL
DATA CIDADE CODINOME MOEDA VALOR SENHA NR. OP.
24/06/2008 SP CABINE DUPLA R$ 8,000.00 Mosquito - C.08.1254 134009
26/06/2008 SP AÇAI R$ 1,250,000.00 Dengue - C.08.1253 134010
26/06/2008 SP ESPORÁDICO R$ 250,000.00 Navio - C.08.1281 134049

RESUMO TOTAL
R$ 1,508,000.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 26/06/2008

FDD0275 Período : 01/06/2008 Até 30/06/2008 Pagina1 de1

PROGRAMAÇÃO : MADEIRA
DATA CIDADE CODINOME MOEDA VALOR SENHA NR. OP.
20/06/2008 REC RV-US$/08 US$ 210,365.85 Especial - PAGAR O VALOR DE R$345,000 L.08.115 134002

RESUMO TOTAL
US$ 210,365.85
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 24/07/2008

FDD0275 Período : 29/07/2008 Até 29/07/2008 Pagina1 de1

PROGRAMAÇÃO : CARIOCA - REAL
DATA CIDADE CODINOME MOEDA VALOR SENHA NR. OP.
29/07/2008 SP GUERRILHEIRO R$ 250,000.00 Festa - C.08.1484 135927

RESUMO TOTAL
R$ 250,000.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 29/08/2008

FDD0275 Período : 01/09/2008 Até 05/09/2008 Pagina1 de1

PROGRAMAÇÃO : TUTA - REAL
DATA CIDADE CODINOME MOEDA VALOR SENHA NR. OP.
02/09/2008 SP MBO US$ 87,500.00 Dr. Creso - EM REAIS - AV.NAÇÕES UNIDAS,4777- T.08.51 138948
EDF.VILA LOBOS, 7.ANDAR- SRA. DARCI RAMAL 8013

RESUMO TOTAL
US$ 87,500.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 22/09/2008

FDD0275 Período : 22/09/2008 Até 26/09/2008 Pagina1 de1

PROGRAMAÇÃO : BAMBI - REAL
DATA CIDADE CODINOME MOEDA VALOR SENHA NR. OP.
23/09/2008 SP BRIGÃO R$ 100,000.00 PIRIQUITO - ENTREGAR NA ALAMEDA CASA P.08.349 144485
BRANCA,799 , APT.23G-SP AO SR. NICOLAU
23/09/2008 SP LIBERAÇÃO R$ 40,000.00 Piranha - ENTREGAR NA AV. NAÇÕES UNIDAS,8.501- C.08.1965 144531
EDF.ELDORADO BUSINESS TOWER-27. ANDAR-JOÃO
LOVERA-RAMAL 8511
23/09/2008 SP POMBO R$ 150,000.00 Alpiste - (EVE.08) JP P.08.296 138642
23/09/2008 SP SP R$ 40,000.00 Molejo - C.08.1960 144522
23/09/2008 SP VINHO R$ 20,000.00 Folha - ENTREGAR NA AV. NAÇOES UNIDAS,4777- C.08.1945 144484
ED.VILA LOBOS-ALTO PINHEIRO, 11. ANDAR A CESAR
ROCHA-RAMAL 8363
25/09/2008 SP OPOSITOR R$ 100,000.00 Fera - (EVE.08) BJ/CF P.08.321 138625
23/09/2008 SP HS US$ 20,000.00 Bahia - DEPOSITAR EM REAIS:BANCO REAL - AG. 0670 T.08.60 144539
C/C NR.5728523-9 HILBERTO M.A. SILVA FILHO
23/09/2008 SP MBO US$ 70,000.00 Dr. Deraldo - ENTREGAR NA AV.NAÇÕES UNIDAS,4777- T.08.57 144514
EDF.VILA LOBOS-ALTO PINHEIRO,7. ANDAR A DARCI
NADEU - RAMAL 8013

RESUMO TOTAL
US$ 90,000.00
R$ 450,000.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 01/10/2008

FDD0275 Período : 29/09/2008 Até 03/10/2008 Pagina1 de1

PROGRAMAÇÃO : BAMBI - REAL
DATA CIDADE CODINOME MOEDA VALOR SENHA NR. OP.
02/10/2008 SP MBO US$ 50,000.00 Dr. Bomfim - ENTREGA NA AV.NAÇOES UNIDAS,4777- T.08.65 144724
EDF. VILA LOBOS,7. ANDAR, A SRA. DARCI NADEU (TX
1,72 - R$ 86.000,)

RESUMO TOTAL
US$ 50,000.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 14/10/2008

FDD0275 Período : 16/10/2008 Até 16/10/2008 Pagina1 de1

PROGRAMAÇÃO : CARIOCA - REAL
DATA CIDADE CODINOME MOEDA VALOR SENHA NR. OP.
16/10/2008 SP TAUNA R$ 20,000.00 Primavera - EVE.08 - CA P.08.473 147582
16/10/2008 SP GSA US$ 224,390.00 Planeta - DEPOSITAR O VALOR DE R$ 460 MIL T.08.68 147584
16/10/2008 SP MBO US$ 40,000.00 Dr. Wanderlei - ENTREGAR R$82.000 A DARCI T.08.67 147583
NADEU.NA AV.NAÇOES UNIDAS,4777-EDF.VILA
LOBOS,7. ANDAR RAMAL 8013

RESUMO TOTAL
US$ 264,390.00
R$ 20,000.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 15/10/2008

FDD0275 Período : 15/10/2008 Até 15/10/2008 Pagina1 de1

PROGRAMAÇÃO : CARIOCA - REAL
DATA CIDADE CODINOME MOEDA VALOR SENHA NR. OP.
15/10/2008 SP MBO US$ 40,000.00 DR. JÔ - ENTREGAR A LUIZ EDUARDO - R$ 82.000,00 T.08.70 147600
(TAXA 2,05)

RESUMO TOTAL
US$ 40,000.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 29/10/2008

FDD0275 Período : 27/10/2008 Até 31/10/2008 Pagina1 de1

PROGRAMAÇÃO : BAMBI - REAL
DATA CIDADE CODINOME MOEDA VALOR SENHA NR. OP.
31/10/2008 SP MBO US$ 80,000.00 Dr. Cicilio - ENTREGA NA AV.NAÇOES UNIDAS,4777- T.08.77 147840
EDF.VILA LOBOS,7.ANDAR SRA.DARCI NADEU-RAMAL
8013(TX-2,05R$164MIL)

RESUMO TOTAL
US$ 80,000.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 14/11/2008

FDD0275 Período : 18/11/2008 Até 02/12/2008 Pagina1 de1

PROGRAMAÇÃO : BAMBI - REAL
DATA CIDADE CODINOME MOEDA VALOR SENHA NR. OP.
18/11/2008 SP MBO US$ 50,000.00 Dr. Marcos - ENTREGAR NA AV.NAÇÕES UNIDAS,8501- T.08.80 150851
EDF.ELDORADO BUSINESS TOWER,32.ANDAR -
DARCI NADEU(R$100MIL-TX2,0
25/11/2008 SP MBO US$ 50,000.00 Dr. Marlon - ENTREGAR NA AV.NAÇÕES UNIDAS,8501- T.08.81 150850
EDF.ELDORADO BUSINESS TOWER,32.ANDAR -
DARCI NADEU(R$100MIL-TX2,0
02/12/2008 SP MBO US$ 50,000.00 Dr. Americo - ENTREGAR NA AV. NAÇÕES UNIDAS,8501- T.08.82 150846
EDF.ELDORADO BUSINESS TOWER,32.ANDAR-DARCI
NADEU (R$100MIL-TX2,0)

RESUMO TOTAL
US$ 150,000.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 02/12/2008

FDD0275 Período : 01/12/2008 Até 05/12/2008 Pagina1 de1

PROGRAMAÇÃO : BAMBI - REAL
DATA CIDADE CODINOME MOEDA VALOR SENHA NR. OP.
04/12/2008 SP MBO US$ 57,145.00 Dr. Macedo - ENTREGAR R$ 120 MIL TX 2,10 NA T.08.86 154180
AV.NAÇÕES UNIDAS,8501-EDF.ELDORADO BUSINESS
TOWER,32.ANDAR A DARCI

RESUMO TOTAL
US$ 57,145.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 10/12/2008

FDD0275 Período : 01/12/2008 Até 12/12/2008 Pagina1 de1

PROGRAMAÇÃO : BAMBI - REAL
DATA CIDADE CODINOME MOEDA VALOR SENHA NR. OP.
04/12/2008 SP MBO US$ 57,145.00 Dr. Macedo - ENTREGAR R$ 120 MIL TX 2,10 NA T.08.86 154180
AV.NAÇÕES UNIDAS,8501-EDF.ELDORADO BUSINESS
TOWER,32.ANDAR A DARCI
11/12/2008 SP MBO US$ 71,430.00 Dr. Noel - ENTREGAR A DARCI EM SP R$ 150 MIL T.08.91 156261

RESUMO TOTAL
US$ 128,575.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 10/12/2008

FDD0275 Período : 01/12/2008 Até 12/12/2008 Pagina1 de1

PROGRAMAÇÃO : BAMBI - REAL
DATA CIDADE CODINOME MOEDA VALOR SENHA NR. OP.
04/12/2008 SP MBO US$ 47,620.00 Dr. Azevedo - ENTREGAR A DARCI R$ 100 MIL T.08.90 156262
11/12/2008 SP MBO US$ 71,430.00 Dr. Noel - ENTREGAR A DARCI EM SP R$ 150 MIL T.08.91 156261

RESUMO TOTAL
US$ 119,050.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 11/12/2008

FDD0275 Período : 08/12/2008 Até 12/12/2008 Pagina1 de1

PROGRAMAÇÃO : BAMBI - REAL
DATA CIDADE CODINOME MOEDA VALOR SENHA NR. OP.
11/12/2008 SP MBO US$ 47,620.00 Dr. Azevedo 1 - JÁ FOI ENTREGUE NA AV.NAÇÕES T.08.92 156314
UNIDAS,8501-EDF.ELDORADO BUSINESS TOWER,
DARCI NADEU
R$100MIL

RESUMO TOTAL
US$ 47,620.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 14/01/2009

FDD0275 Período : 12/01/2009 Até 19/01/2009 Pagina1 de1

PROGRAMAÇÃO : BAMBI - REAL
DATA CIDADE CODINOME MOEDA VALOR SENHA NR. OP.
13/01/2009 SP MBO US$ 36,400.00 Dr. Portugal - ENTREGAR A DARCI NADEU R$ T.09.6 166166
80.080MIL, A TAXA DE 2,20 ENTREGAR NO ESC. SP

RESUMO TOTAL
US$ 36,400.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 20/01/2009

FDD0275 Período : 19/01/2009 Até 23/01/2009 Pagina1 de1

PROGRAMAÇÃO : BAMBI - REAL
DATA CIDADE CODINOME MOEDA VALOR SENHA NR. OP.
20/01/2009 SP CHARADA R$ 200,000.00 Cebola - C.09.101 166161
21/01/2009 SP ABOBORA R$ 15,000.00 Cigarro - C.09.116 166218
21/01/2009 SP ACERTO JA R$ 99,534.00 Acerto - MANDAR PARA ESC. SP E CONTACTAR COM L.09.20 163880
JORGE AZEVEDO PARA PEGAR
21/01/2009 SP TILAPIA 1 R$ 200,000.00 Autorama - C.09.115 166217
22/01/2009 SP OPERACIONAL R$ 200,000.00 Tomate - C.09.104 166160
22/01/2009 SP TELEFONE R$ 200,000.00 Chuva - C.09.76 157109

RESUMO TOTAL
R$ 914,534.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 09/02/2009

FDD0275 Período : 04/02/2009 Até 04/02/2009 Pagina1 de1

PROGRAMAÇÃO : BAMBI - REAL
DATA CIDADE CODINOME MOEDA VALOR SENHA NR. OP.
04/02/2009 SP MBO US$ 45,500.00 Coelho - ENTREGAR R$ 100.000,00 NA AV.NAÇÕES T.09.9 180076
UNIDAS,8501-EDF.ELDORADO, A DARCI NADEU

RESUMO TOTAL
US$ 45,500.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 13/02/2009

FDD0275 Período : 16/02/2009 Até 20/02/2009 Pagina1 de1

PROGRAMAÇÃO : BAMBI - REAL
DATA CIDADE CODINOME MOEDA VALOR SENHA NR. OP.
16/02/2009 SP MBO US$ 22,750.00 Dr. Alfredo - ENTREGAR R$ 50 MIL A FERNANDO T.09.14 180281
MIGLIACCI NA AV.NAÇÕES UNIDAS,8501-EDF.
ELDORADO 28. ANDAR
16/02/2009 SP MBO US$ 45,500.00 Dr . Evaristo - ENTREGAR R$ 100 MIL A DARCI NADEU, T.09.13 180280
NA AV.NAÇÕES UNIDAS,8501-EDF. ELDORADO, 32.
ANDAR - RAMAL 8013

RESUMO TOTAL
US$ 68,250.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 02/03/2009

FDD0275 Período : 02/03/2009 Até 06/03/2009 Pagina1 de1

PROGRAMAÇÃO : BAMBI - REAL
DATA CIDADE CODINOME MOEDA VALOR SENHA NR. OP.
04/03/2009 SP MBO US$ 68,182.00 DR. GASTÃO - ENTREGA R$150.000 NA AV.NAÇÕES T.09.18 183400
UNIDAS,8501-ED.ELDORADO BUSINESS,32. ANDAR, A
DARCI NADEU- RAMAL 8013

RESUMO TOTAL
US$ 68,182.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 06/04/2009

FDD0275 Período : 06/04/2009 Até 10/04/2009 Pagina1 de1

PROGRAMAÇÃO : BAMBI - REAL
DATA CIDADE CODINOME MOEDA VALOR SENHA NR. OP.
06/04/2009 SP MBO US$ 100,000.00 Dr. Providencia - ENTREGAR A DARCI NO EEDF. T.09.28 186980
ELDORADO, 32. ANDAR.

RESUMO TOTAL
US$ 100,000.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 29/04/2009

FDD0275 Período : 27/04/2009 Até 01/05/2009 Pagina1 de1

PROGRAMAÇÃO : PAULISTINHA - REAL
DATA CIDADE CODINOME MOEDA VALOR SENHA NR. OP.
30/04/2009 SP MBO US$ 45,400.00 Dr. CACHOEIRA - ENTREGAR NA AV,.NAÇÕES T.09.34 187684
UNIDAS,8501-EDF.ELDORADO, 32. ANDAR A SRA.
DARCI NADEU, RAMAL 8013

RESUMO TOTAL
US$ 45,400.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 11/05/2009

FDD0275 Período : 01/05/2009 Até 31/05/2009 Pagina1 de1

PROGRAMAÇÃO : BAMBI - REAL
DATA CIDADE CODINOME MOEDA VALOR SENHA NR. OP.
11/05/2009 SP FEIRA R$ 150,000.00 Presente - C.09.816 189237
08/05/2009 SP MBO US$ 45,400.00 Dr. João - ENTREGAR A DARCI R$ 100 MIL, NO EDF. T.09.36 189236
ELDORA, 32. ANDAR
11/05/2009 SP GSA US$ 11,364.00 Artista - DEPOSITO R$ 25 MIL NO BANCO ITÁU - AG. T.09.35 189235
7043 C/C NR.02 446-7(ITAMAR MUSSE JUNIOR)

RESUMO TOTAL
US$ 56,764.00
R$ 150,000.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 19/05/2009

FDD0275 Período : 18/05/2009 Até 22/05/2009 Pagina1 de1

PROGRAMAÇÃO : BAMBI - REAL
DATA CIDADE CODINOME MOEDA VALOR SENHA NR. OP.
18/05/2009 SP MBO US$ 45,400.00 Dr Tanajura - ENTREGAR R$ 100MIL A DARCI NADEU - T.09.38 189363
EDF. ELDORADO

RESUMO TOTAL
US$ 45,400.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 28/05/2009

FDD0275 Período : 25/05/2009 Até 29/05/2009 Pagina1 de1

PROGRAMAÇÃO : BAMBI - REAL
DATA CIDADE CODINOME MOEDA VALOR SENHA NR. OP.
27/05/2009 SP MBO US$ 50,000.00 Flores - ENTREGAR R$100MIL A DARCI NADEU- T.09.41 189604
AV.NAÇÕES UNIDAS, EDF. ELDORADO

RESUMO TOTAL
US$ 50,000.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 04/06/2009

FDD0275 Período : 01/06/2009 Até 05/06/2009 Pagina1 de1

PROGRAMAÇÃO : PAULISTINHA - REAL
DATA CIDADE CODINOME MOEDA VALOR SENHA NR. OP.
03/06/2009 SP NS R$ 150,000.00 Musica - T.09.44 190902
04/06/2009 SP NS R$ 150,000.00 Musica - T.09.45 190901
04/06/2009 SP MBO US$ 75,000.00 Forró - ENTREGAR R$ 150 MIL PARA DARCI NO T.09.43 190900
ELDORADO - TX 2,10

RESUMO TOTAL
US$ 75,000.00
R$ 300,000.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 16/06/2009

FDD0275 Período : 15/06/2009 Até 19/06/2009 Pagina1 de1

PROGRAMAÇÃO : PAULISTINHA - REAL
DATA CIDADE CODINOME MOEDA VALOR SENHA NR. OP.
17/06/2009 SP MBO US$ 90,000.00 Catalão - ENTREGAR A DARCI NSDEU,R$180MIL, T.09.46 191776
AV.NAÇÕES UNIDAS,8501-EDF.ELDORADO, 32.ANDAR,
RAMAL 8013

RESUMO TOTAL
US$ 90,000.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 30/06/2009

FDD0275 Período : 25/06/2009 Até 30/06/2009 Pagina1 de1

PROGRAMAÇÃO : PAULISTINHA - REAL
DATA CIDADE CODINOME MOEDA VALOR SENHA NR. OP.
30/06/2009 SP PORTADOR R$ 19,000.00 Nariz - ENTREGAR NA AV. NAÇÕES UNIDAS,8501-EDF. L.09.95 192073
ELDORADO, 28. ANDAR, FERNANDO MIGLIACCI
25/06/2009 SP MBO US$ 65,000.00 SR. BATISTA - ENTREGAR R$ 130MIL A DARCI LUZ, NA T.09.49 192075
AV.NAÇÕES UNIDAS,8501-EDF. ELDORADO
29/06/2009 SP MBO US$ 30,000.00 Sr. Pedro - ENTREGAR R$ 60MIL A DARCI LUZ, NA T.09.50 192074
AV.NAÇÕES UNIDAS,8501-EDF. ELDORADO

RESUMO TOTAL
R$ 19,000.00
US$ 95,000.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 06/07/2009

FDD0275 Período : 06/07/2009 Até 10/07/2009 Pagina1 de1

PROGRAMAÇÃO : PAULISTINHA - REAL
DATA CIDADE CODINOME MOEDA VALOR SENHA NR. OP.
06/07/2009 SP MBO US$ 25,000.00 SR. SANTIAGO - ENTREGAR A FERNANDO MIGLIACCI - T.09.52 192978
R$ 50MIL, NA AV.NAÇÕES UNIDAS,8501- 28. ANDAR -
EDF. ELDORADO
06/07/2009 SP MBO US$ 80,000.00 SR. PAULO - ENTREGAR A DARCI NADEU,R$160MIL, NA T.09.51 192977
AV.NAÇÕES UNIDAS,8501- 32. ANDAR - EDF.
ELDORADO

RESUMO TOTAL
US$ 105,000.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 03/08/2009

FDD0275 Período : 03/08/2009 Até 07/08/2009 Pagina1 de1

PROGRAMAÇÃO : TUTA - REAL
DATA CIDADE CODINOME MOEDA VALOR SENHA NR. OP.
05/08/2009 SP MBO US$ 90,000.00 Dr. Gastão - ENTREGAR R$ 180.000,NA AV.NAÇÕES T.09.66 194637
UNIDAS,8501-EDF.ELDORADO,32.ANDAR, A DARCI
NADEU

RESUMO TOTAL
US$ 90,000.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 26/08/2009

FDD0275 Período : 24/08/2009 Até 28/08/2009 Pagina1 de1

PROGRAMAÇÃO : BAMBI - REAL
DATA CIDADE CODINOME MOEDA VALOR SENHA NR. OP.
26/08/2009 SP MBO US$ 50,000.00 Dr. Vadinho - ENTREGAR 100MILR$, NA AV. NAÇÕES T.09.86 195977
UNIDAS,8501-EDF.ELDORADO, 32.ANDAR, A DARCI
NADEU,RAMAL 8013

RESUMO TOTAL
US$ 50,000.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 03/09/2009

FDD0275 Período : 31/08/2009 Até 04/09/2009 Pagina1 de1

PROGRAMAÇÃO : BAMBI - REAL
DATA CIDADE CODINOME MOEDA VALOR SENHA NR. OP.
04/09/2009 SP MBO US$ 60,000.00 DR. SALVADOR - ENTREGAR R$ 120.000 A DARCI T.09.89 196336
NADEU, NA AV.NAÇÕES UNIDAS,8501,EDF. ELDORADO,
32. ANDAR RAMAL 8013

RESUMO TOTAL
US$ 60,000.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 29/09/2009

FDD0275 Período : 28/09/2009 Até 02/10/2009 Pagina1 de1

PROGRAMAÇÃO : PAULISTINHA - REAL
DATA CIDADE CODINOME MOEDA VALOR SENHA NR. OP.
29/09/2009 SP MBO US$ 54,054.00 LÍRIO - ENTREGAR 100MI, A DARCI NADEU,AV.NAÇÕES T.09.101 198861
UNDIDAS,8501-EDF.ELDORADO, 32. ANDAR,RAMAL
8013

RESUMO TOTAL
US$ 54,054.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 22/10/2009

FDD0275 Período : 17/09/2009 Até 17/09/2009 Pagina1 de1

PROGRAMAÇÃO : PAULISTINHA - REAL
DATA CIDADE CODINOME MOEDA VALOR SENHA NR. OP.
17/09/2009 SP MBO US$ 55,000.00 PEIXINHO - T.09.94 202940

RESUMO TOTAL
US$ 55,000.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 18/11/2009

FDD0275 Período : 16/11/2009 Até 20/11/2009 Pagina1 de1

PROGRAMAÇÃO : PAULISTINHA - REAL
DATA CIDADE CODINOME MOEDA VALOR SENHA NR. OP.
18/11/2009 SP MBO US$ 57,142.00 Dr. Coelho - ENTREGUE NA AV.NAÇÕES UNIDAS,8501- T.09.120 204325
EDF.ELDORADO,27.ANDAR A FERNANDO MIGLIACCI
P/ENTREGAR DARCI NADEU

RESUMO TOTAL
US$ 57,142.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 20/11/2009

FDD0275 Período : 13/11/2009 Até 13/11/2009 Pagina1 de1

PROGRAMAÇÃO : PAULISTINHA - REAL
DATA CIDADE CODINOME MOEDA VALOR SENHA NR. OP.
13/11/2009 SP MBO US$ 57,142.00 Dr. Roque - ENTREGAR NA AV.NAÇÕES UNIDAS,8501- T.09.118 204283
EDF.ELDORADO, A FERNANDO MIGLIACCI, 27. ANDAR
13/11/2009 SP MBO US$ 28,571.00 Dr. Roque - ENTREGAR NA AV.NAÇÕES UNIDAS,8501- T.09.117 204282
EDF.ELDORADO, A FERNANDO MIGLIACCI, 27. ANDAR

RESUMO TOTAL
US$ 85,713.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 01/12/2009

FDD0275 Período : 30/11/2009 Até 04/12/2009 Pagina1 de1

PROGRAMAÇÃO : PAULISTINHA - REAL
DATA CIDADE CODINOME MOEDA VALOR SENHA NR. OP.
02/12/2009 SP MBO US$ 85,715.00 Panetone - ENTREGAR A FERNANDO MIGLIACCI, NA T.09.124 204632
AV. NAÇÕES UNIDAS.8501-EDF. ELDORADO, 27.
ANDAR, R$ 150.000,00

RESUMO TOTAL
US$ 85,715.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 07/12/2009

FDD0275 Período : 07/12/2009 Até 11/12/2009 Pagina1 de1

PROGRAMAÇÃO : PAULISTINHA - REAL
DATA CIDADE CODINOME MOEDA VALOR SENHA NR. OP.
07/12/2009 SP MBO US$ 85,715.00 Ralo - ENTREGAR NA AV.NAÇÕES UNIDAS,8501- T.09.129 204924
EDF.ELDORADO,27. ANDAR A FERNANDO MIGLIACCI -
R$ 150.000,00
08/12/2009 SP MBO US$ 34,286.00 Cano - ENTREGAR NA AV.NAÇÕES UNIDAS,8501- T.09.130 204923
EDF.ELDORADO,27. ANDAR A FERNANDO MIGLIACCI -
R$ 50.000,00

RESUMO TOTAL
US$ 120,001.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 15/12/2009

FDD0275 Período : 14/12/2009 Até 18/12/2009 Pagina1 de1

PROGRAMAÇÃO : PAULISTINHA - REAL
DATA CIDADE CODINOME MOEDA VALOR SENHA NR. OP.
18/12/2009 SP MBO US$ 57,143.00 NATAL - ENTREGAR A DARCI NADEU, NA AV. NAÇÕES T.09.133 207132
UNIDAS,8501-EDF.ELDORADO, 32. ANDAR

RESUMO TOTAL
US$ 57,143.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 18/09/2010

FDD0275 Período : 14/09/2010 Até 14/09/2010 Pagina1 de1

PROGRAMAÇÃO : PAULISTINHA - REAL
DATA CIDADE CODINOME MOEDA VALOR SENHA NR. OP.
14/09/2010 SP SERVIÇOS R$ 140,000.00 LINGUIÇA - PARA ENTREGAR A OSVALDO CORTEZ VIA L.10.79 238145
FM

RESUMO TOTAL
R$ 140,000.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 23/09/2010

FDD0275 Período : 13/09/2010 Até 17/09/2010 Pagina1 de1

PROGRAMAÇÃO : SEVEN - R$ - MESMA PRAÇA
DATA CIDADE CODINOME MOEDA VALOR SENHA NR. OP.
15/09/2010 SSA AERONAVE EAO R$ 123,645.00 Passaro - FERRAZ VAI PEGAR NA DINIZ VIDIGAL L.10.80 238147
(27.09)

RESUMO TOTAL
R$ 123,645.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 30/11/2010

FDD0275 Período : 29/11/2010 Até 03/12/2010 Pagina1 de1

PROGRAMAÇÃO : PAULISTINHA - REAL
DATA CIDADE CODINOME MOEDA VALOR SENHA NR. OP.
30/11/2010 SP MBO US$ 53,667.00 DR. SANTIAGO - ENTREGAR A DARCI OU A FM R$ 100 T.10.77 243804
MIL

RESUMO TOTAL
US$ 53,667.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 30/06/2011

FDD0275 Período : 01/05/2011 Até 31/05/2011 Pagina1 de1

PROGRAMAÇÃO : PAULISTINHA - REAL
DATA CIDADE CODINOME MOEDA VALOR SENHA NR. OP.
09/05/2011 SP CAMPANHA NAC 3 US$ 233,334.00 SURURÚ - ENTREGOU EM REAIS R$ 364.000 (TX - 1,53) C.11.1377 289716
09/05/2011 SP CAMPANHA NAC 3 US$ 233,333.00 SURURÚ - ENTREGOU EM R$ 420.000,00 A TX - C.11.1377 289725
1,80000257143 NA AL.CAMOINAS,540-HOTEL
QUALITY,SR.WILLIAM AS 14:30H
09/05/2011 SP CAMPANHA NAC 3 US$ 233,333.00 SURURÚ - ENTREGOU EM R$ 420.000,00 A TX - C.11.1377 289724
1,80000257143 NA AL.CAMOINAS,540-HOTEL
QUALITY,SR.WILLIAM AS 14:30H

RESUMO TOTAL
US$ 700,000.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 18/07/2011

FDD0275 Período : 18/07/2011 Até 22/07/2011 Pagina1 de1

PROGRAMAÇÃO : PAULISTINHA - REAL
DATA CIDADE CODINOME MOEDA VALOR SENHA NR. OP.
20/07/2011 SP CACHORRO LOU. 1 R$ 300,000.00 Presunto - C.11.1500 290713
20/07/2011 SP CAÇAMBA 5 R$ 17,000.00 Azeitona - C.11.1498 290712
20/07/2011 SP LIXEIRO R$ 40,000.00 Algodão - C.11.1502 290760
20/07/2011 SP MARGINAL R$ 50,000.00 Fusil - C.11.1497 290711
20/07/2011 SP MAROCA 2 R$ 9,000.00 Vinho - C.11.1499 290714
20/07/2011 SP MONK R$ 441,000.00 PAISAGEM - ENTREGAR NA RUA JURITI,455-CJ.57- C.11.1496 290708
MOEMA,PROCURAR SR. ORLANDO E SE
IDENTIFICANDO COM NOME DE GILBERTO
20/07/2011 SP MW R$ 250,000.00 Dr. Romeu - ENTREGAR AO DR. MARCOS WILSON - R.11.7 290740
EDF.ELDORADO, ....ANDAR,RAMAL ....
18/07/2011 SP MBO US$ 54,720.00 Dr. Abelardo - ENTREGAR A LUIZ EDUARDO - T.11.35 290620
ED.ELDORADO, 27. ANDAR - RAMAL 8810 - R$ 87.500,00

RESUMO TOTAL
US$ 54,720.00
R$ 1,107,000.00
ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA 19/03/2012

FDD0275 Período : 19/03/2012 Até 23/03/2012 Pagina1 de1

PROGRAMAÇÃO : CAIXA LIVRE SALVADOR - REAL
DATA CIDADE CODINOME MOEDA VALOR SENHA NR. OP.
20/03/2012 SSA AERONAVE EAO R$ 115,469.60 Viajante - ENTREGAR A FERRAZ L.12.44 306450
22/03/2012 SSA MAGRELA R$ 10,000.00 Funil - C.12.536 306460

RESUMO TOTAL
R$ 125,469.60
EXTRATOS POR CONTA Periodo 01/01/2007 à 31/12/2007 Pagina 3 de 4

FDD0320 Na Moeda: US$ 25/01/2008

Conta: CXDDD - CAIXA PAGTOS DDD

Data Obra Obs Ingresso Saque Saldo

24/08/2007 21331 - SANEAMENTO SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.1094 DO 0.00 2,000.00 150,939.00
MOVIMENTO Nº 51282

24/08/2007 20450 - SDM SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.1095 DO 0.00 15,000.00 135,939.00
MOVIMENTO Nº 51284

24/08/2007 20440 - CATOCA SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.1096 DO 0.00 15,000.00 120,939.00
MOVIMENTO Nº 51285

24/08/2007 LM0001 - ZANGO SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.1305 DO 0.00 5,000.00 115,939.00
MOVIMENTO Nº 54562

24/08/2007 LCVL - LINHA CAPANDA-VIANA SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.1310 DO 0.00 900.00 115,039.00
MOVIMENTO Nº 54567

24/08/2007 CNRIO - RIOS CCC SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.1093 DO 0.00 84,000.00 31,039.00
MOVIMENTO Nº 51281

24/08/2007 7777 - C. CAJUEIRO SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.1092 DO 0.00 31,039.00 0.00
MOVIMENTO Nº 59161

24/08/2007 MOV-0601 - MOVIMENTAÇÕES - EAO SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº L.07.138 DO 0.00 15,000.00 -15,000.00
MOVIMENTO Nº 58986

24/08/2007 PAGTO 24 / AVN AIR - DEUTSCHE BANK - NY - COMPRA 15,000.00 0.00 0.00
HELICÓPTERO KISA

24/08/2007 COMISSÃO REFERENTE AO INGRESSO Nº 891 0.00 0.00 0.00

05/09/2007 PAGTO 25 / ELITICINO-CREDIT SUISSE (CH) - PAGTO 46,130.20 0.00 46,130.20
KISA VALOR EM CHF54,918

05/09/2007 COMISSÃO REFERENTE AO INGRESSO Nº 952 0.00 0.00 46,130.20

11/09/2007 MOV-0601 - MOVIMENTAÇÕES - EAO SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº L.07.138 DO 0.00 46,130.20 0.00
MOVIMENTO Nº 62522

27/09/2007 referente ao progrmama ALAMEDA - EDITORA 660,000.00 0.00 660,000.00

27/09/2007 COMISSÃO REFERENTE AO INGRESSO Nº 993 0.00 0.00 660,000.00

05/10/2007 6001 - LE SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº L.07.186 DO 0.00 660,000.00 0.00
MOVIMENTO Nº 65636

05/10/2007 MOV-0601 - MOVIMENTAÇÕES - EAO SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº L.07.139 DO 0.00 92,048.40 -92,048.40
MOVIMENTO Nº 65640

05/10/2007 PAGTO 70 / ALFA AVIATION - LANDESBANK ( REFERENTE 92,048.40 0.00 0.00
HELICÓPTERO KISA)

05/10/2007 COMISSÃO REFERENTE AO INGRESSO Nº 1034 0.00 0.00 0.00

09/10/2007 PAGTO 27 (INTERNO) - REF MOV. VG 228,500.00 0.00 228,500.00

09/10/2007 COMISSÃO REFERENTE AO INGRESSO Nº 1036 0.00 0.00 228,500.00

11/10/2007 PAGTO RV EA - TRANSF CAIXA DDD 1,000,000.00 0.00 1,228,500.00

11/10/2007 COMISSÃO REFERENTE AO INGRESSO Nº 1057 0.00 0.00 1,228,500.00

19/10/2007 MOV-0706 - MOVIMENTAÇÕES - VG SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº T.07.57 DO 0.00 228,500.00 1,000,000.00
MOVIMENTO Nº 66584

22/10/2007 MOV-0601 - MOVIMENTAÇÕES - EAO SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº T.07.20 DO 0.00 949.80 999,050.20
MOVIMENTO Nº 62523

22/10/2007 MOV-0601 - MOVIMENTAÇÕES - EAO SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº T.07.21 DO 0.00 17,951.60 981,098.60
MOVIMENTO Nº 65641

22/10/2007 MOV-0601 - MOVIMENTAÇÕES - EAO SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº T.07.58 DO 0.00 3,217.10 977,881.50
MOVIMENTO Nº 67063

22/10/2007 6002 - LE CNO - PESSOAL SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº L.07.191 DO 0.00 1,000,000.00 -22,118.50
MOVIMENTO Nº 69450

25/10/2007 PAGTO 71 - NINO PAOLINI - UBS SUISSE - REF PAGTO 22,118.50 0.00 0.00
HELICÓPTERO KISA (EUR 15.500)
EXTRATOS POR CONTA Periodo 01/01/2007 à 31/12/2007 Pagina 5 de 7

FDD0320 Na Moeda: US$ 13/02/2008

Conta: BAMBI - BAMBI

Data Obra Obs Ingresso Saque Saldo

15/08/2007 Transferencia Interna para BAMBIR - a taxa de 1,90 0.00 223,684.21 1,536,238.41

21/08/2007 P005 - IIRSA NORTE INGRESSO REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº DO 14,981.00 0.00 1,551,219.41
MOVIMENTO Nº 60103

21/08/2007 P005 - IIRSA NORTE COMISSÃO REFERENTE AO INGRESSO Nº 854 0.00 299.62 1,550,919.79

21/08/2007 20311 - DS LM SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.1513 DO 0.00 9,456.00 1,541,463.79
MOVIMENTO Nº 57287

23/08/2007 MOV-0601 - MOVIMENTAÇÕES - EAO SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº L.07.167 DO 0.00 30,500.00 1,510,963.79
MOVIMENTO Nº 58994

24/08/2007 P005 - IIRSA NORTE INGRESSO REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº DO 969,995.00 0.00 2,480,958.79
MOVIMENTO Nº 60104

24/08/2007 P005 - IIRSA NORTE COMISSÃO REFERENTE AO INGRESSO Nº 855 0.00 19,399.90 2,461,558.89

27/08/2007 Tranferencia Interna para BAMBIR - a taxa de 1,9748 0.00 314,461.54 2,147,097.35

28/08/2007 P006 - INTEROCEANICA VIAL SUR SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.1600 DO 0.00 445,000.00 1,702,097.35
MOVIMENTO Nº 60083

30/08/2007 P006 - INTEROCEANICA VIAL SUR SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.1600 DO 0.00 450,000.00 1,252,097.35
MOVIMENTO Nº 60084

31/08/2007 TTTT - TOCOMA SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.1610 DO 0.00 797,517.00 454,580.35
MOVIMENTO Nº 60113

04/09/2007 TTTT - TOCOMA SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.1611 DO 0.00 702,483.00 -247,902.65
MOVIMENTO Nº 60115

04/09/2007 P005 - IIRSA NORTE INGRESSO REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº DO 565,000.00 0.00 317,097.35
MOVIMENTO Nº 62820

04/09/2007 P005 - IIRSA NORTE COMISSÃO REFERENTE AO INGRESSO Nº 923 0.00 11,300.00 305,797.35

10/09/2007 P006 - INTEROCEANICA VIAL SUR SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.1600 DO 0.00 310,000.00 -4,202.65
MOVIMENTO Nº 60085

11/09/2007 TTTT - TOCOMA INGRESSO REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº DO 3,150,000.00 0.00 3,145,797.35
MOVIMENTO Nº 62812

11/09/2007 TTTT - TOCOMA COMISSÃO REFERENTE AO INGRESSO Nº 913 0.00 63,000.00 3,082,797.35

14/09/2007 TTTT - TOCOMA SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.1611 DO 0.00 1,717,689.33 1,365,108.02
MOVIMENTO Nº 60116

14/09/2007 Transferencia Interna para BAMBIR - a taxa de 1,905 0.00 926,270.34 438,837.68

14/09/2007 Transferencia Interna para BAMBIR - a taxa de 1,905 0.00 235,190.03 203,647.65

14/09/2007 PAGTO 15 / BACHE FINANCIAL (TB) - JP MORGAN CHASE 1,665,820.65 0.00 1,869,468.30
(LONDON)

14/09/2007 COMISSÃO REFERENTE AO INGRESSO Nº 956 0.00 33,316.41 1,836,151.89

14/09/2007 ACERTO TAXA DE CONVERSÃO VENDA EUR 1,200,000 0.00 1,060.65 1,835,091.24

14/09/2007 Estorno comissão 21.21 0.00 1,835,112.45

20/09/2007 Transferencia Interna para BAMBIR - a taxa de 1,89 0.00 412,169.31 1,422,943.14

25/09/2007 P006 - INTEROCEANICA VIAL SUR SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.1600 DO 0.00 385,000.00 1,037,943.14
MOVIMENTO Nº 60086

27/09/2007 6001 - LE SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº L.07.186 DO 0.00 1,000,000.00 37,943.14
MOVIMENTO Nº 65635

05/10/2007 P005 - IIRSA NORTE INGRESSO REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº DO 583,358.00 0.00 621,301.14
MOVIMENTO Nº 66530

05/10/2007 P005 - IIRSA NORTE COMISSÃO REFERENTE AO INGRESSO Nº 1005 0.00 11,667.16 609,633.98
EXTRATOS POR CONTA Periodo 01/01/2007 à 31/12/2007 Pagina 1 de 7

FDD0320 Na Moeda: US$ 13/02/2008

Conta: BAMBI - BAMBI Saldo Anterior : 1,066,999.17

Data Obra Obs Ingresso Saque Saldo

10/01/2007 Transferência interna - Taxa 2,16 0.00 392,129.63 674,869.54

16/01/2007 TRANNSFERENCIA INTERNA - TAXA 2,16 0.00 436,321.76 238,547.78

17/01/2007 TRANSFERENCIA INTERNA (COMPRA DE REAL) - TAXA 0.00 462,962.00 -224,414.22
2,16

30/01/2007 TRANSFERENCIA DE CONTA EUROS PARA CONTA US$ - 2,592,000.00 0.00 2,367,585.78
TAXA 1,2960

30/01/2007 COMISSÃO REFERENTE AO INGRESSO Nº 306 0.00 51,840.00 2,315,745.78

31/01/2007 BP1111 - DS CA INGRESSO REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº DO 1,706,995.00 0.00 4,022,740.78
MOVIMENTO Nº 77644

31/01/2007 BP1111 - DS CA COMISSÃO REFERENTE AO INGRESSO Nº 1102 0.00 34,139.90 3,988,600.88

02/02/2007 Transferencia interna - Taxa 2,15 0.00 456,279.07 3,532,321.81

06/02/2007 MOV-0602 - MOVIMENTAÇÕES - MBO SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº L.07.33 DO 0.00 60,000.00 3,472,321.81
MOVIMENTO Nº 38489

12/02/2007 Transferencia Interna - Taxa 2,11 0.00 1,147,182.46 2,325,139.35

13/02/2007 ACV-03 - ACUEDUCTO 2A ETAPA SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.344 DO 0.00 125,000.00 2,200,139.35
MOVIMENTO Nº 38626

14/02/2007 2560 - PONTE ORINOCO SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.294 DO 0.00 563,000.00 1,637,139.35
MOVIMENTO Nº 37391

14/02/2007 2560 - PONTE ORINOCO SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.296 DO 0.00 80,000.00 1,557,139.35
MOVIMENTO Nº 37393

14/02/2007 VE001 - METRO LINHA 3-CARACAS SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.336 DO 0.00 100,000.00 1,457,139.35
MOVIMENTO Nº 38522

14/02/2007 2550 - METRO CARACAS - LINHA IV SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.337 DO 0.00 30,000.00 1,427,139.35
MOVIMENTO Nº 38523

14/02/2007 7515 - IRRIGACAO REMIGIO ROJAS SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.320 DO 0.00 100,000.00 1,327,139.35
MOVIMENTO Nº 38505

14/02/2007 SSSS - SAMANA SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.345 DO 0.00 400,000.00 927,139.35
MOVIMENTO Nº 38748

14/02/2007 SSSS - SAMANA SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.345 DO 0.00 300,000.00 627,139.35
MOVIMENTO Nº 38749

14/02/2007 SSSS - SAMANA SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.346 DO 0.00 200,000.00 427,139.35
MOVIMENTO Nº 38628

27/02/2007 5373-I - UHE BABA SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.369 DO 0.00 95,000.00 332,139.35
MOVIMENTO Nº 38902

27/02/2007 2650 - METRO CARACAS - LINHA 5 SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.388 DO 0.00 100,000.00 232,139.35
MOVIMENTO Nº 39145

27/02/2007 2600 - METRO LOS TEQUES SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.389 DO 0.00 100,000.00 132,139.35
MOVIMENTO Nº 39146

27/02/2007 2640 - METRO GUARENAS GUATIRE SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.390 DO 0.00 100,000.00 32,139.35
MOVIMENTO Nº 39147

01/03/2007 20311 - DS LM SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.405 DO 0.00 8,375.00 23,764.35
MOVIMENTO Nº 39187

01/03/2007 SSSS - SAMANA SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.408 DO 0.00 100,000.00 -76,235.65
MOVIMENTO Nº 39198

01/03/2007 5373-6 - CARRIZAL-CHONE SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.397 DO 0.00 110,000.00 -186,235.65
MOVIMENTO Nº 39154

01/03/2007 2640 - METRO GUARENAS GUATIRE SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.363 DO 0.00 275,000.00 -461,235.65
MOVIMENTO Nº 39173

01/03/2007 2640 - METRO GUARENAS GUATIRE SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.363 DO 0.00 250,000.00 -711,235.65
MOVIMENTO Nº 39174

01/03/2007 Transferencia recebida de TUTAEURO - á taxa de 1,3160 3,233,993.67 0.00 2,522,758.02
EXTRATOS POR CONTA Periodo 01/01/2008 à 30/04/2008 Pagina 1 de 1

FDD0320 Na Moeda: US$ 18/04/2008

Conta: CXDDD - CAIXA PAGTOS DDD Saldo Anterior : -233,632.44

Data Obra Obs Ingresso Saque Saldo

22/01/2008 0001 - DS-BJ SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.08.189 DO 0.00 1,714,772.73 -1,948,405.17
MOVIMENTO Nº 96096

22/01/2008 0001 - DS-BJ SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.08.190 DO 0.00 11,810.64 -1,960,215.81
MOVIMENTO Nº 96097

22/01/2008 Transferencia Interna (SNEC x CXDD) - Pagto Petshop 1,726,583.37 0.00 -233,632.44

22/01/2008 COMISSÃO REFERENTE AO INGRESSO Nº 1280 0.00 0.00 -233,632.44

24/01/2008 Transf. Interna Valais x CX DDD ( pagto.B.08.6) 407,700.00 0.00 174,067.56

24/01/2008 COMISSÃO REFERENTE AO INGRESSO Nº 1327 0.00 0.00 174,067.56

24/01/2008 6802 - BRASKEM SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº B.08.6 DO 0.00 407,700.00 -233,632.44
MOVIMENTO Nº 89027

12/03/2008 Pagto Proucrador BH - debitar Juridico 9,021.00 0.00 -224,611.44

12/03/2008 COMISSÃO REFERENTE AO INGRESSO Nº 1518 0.00 0.00 -224,611.44

12/03/2008 6311 - JURIDICO SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº L.08.50 DO 0.00 9,021.00 -233,632.44
MOVIMENTO Nº 125440

01/04/2008 Transferecia para pagto de compra INTT 6,628,849.12 0.00 6,395,216.68

01/04/2008 COMISSÃO REFERENTE AO INGRESSO Nº 1529 0.00 0.00 6,395,216.68

01/04/2008 6001 - LE SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº L.08.54 DO 0.00 6,628,860.00 -233,643.32
MOVIMENTO Nº 125587

Total: 8,772,153.49 8,772,164.37 -233,643.32
EXTRATOS POR CONTA Periodo 01/05/2008 à 31/05/2008 Pagina 7 de 30

FDD0320 Na Moeda: US$ 29/05/2008

Conta: CXDDD - CAIXA PAGTOS DDD Saldo Anterior : -10.88

Data Obra Obs Ingresso Saque Saldo

02/05/2008 Aporte e despesa Fundo Ibero 28,358,140.01 0.00 28,358,129.13

02/05/2008 COMISSÃO REFERENTE AO INGRESSO Nº 1605 0.00 0.00 28,358,129.13

02/05/2008 6003 - LE CNO - FINANCEIRO SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº L.08.84 DO 0.00 28,131,497.50 226,631.63
MOVIMENTO Nº 127070

02/05/2008 6003 - LE CNO - FINANCEIRO SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº L.08.85 DO 0.00 226,642.50 -10.87
MOVIMENTO Nº 127071

15/05/2008 Pagto 15 % Downpayment Falcon para Dassault 4,365,000.00 0.00 4,364,989.13

15/05/2008 COMISSÃO REFERENTE AO INGRESSO Nº 1623 0.00 0.00 4,364,989.13

15/05/2008 Pagto GE Capital - Good Faith Deposit - financiamento Falcon 61,569.50 0.00 4,426,558.63

15/05/2008 COMISSÃO REFERENTE AO INGRESSO Nº 1624 0.00 0.00 4,426,558.63

15/05/2008 6211 - FINANCAS SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº L.08.86 DO 0.00 4,365,000.00 61,558.63
MOVIMENTO Nº 127625

15/05/2008 6211 - FINANCAS SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº L.08.87 DO 0.00 61,569.50 -10.87
MOVIMENTO Nº 127626

Total: 32,784,709.51 32,784,709.50 -10.87
EXTRATOS POR CONTA Periodo 01/06/2009 à 30/06/2009 Pagina 1 de 1

FDD0320 Na Moeda: 30/06/2009

Conta: CXDDD - CAIXA PAGTOS DDD Saldo Anterior : -0.01

Data Obra Obs Ingresso Saque Saldo

04/06/2009 Pagto Adm. Fee BANIF - Fip Amazonia 703,286.94 0.00 703,286.93

04/06/2009 COMISSÃO REFERENTE AO INGRESSO Nº 3093 0.00 0.00 703,286.93

04/06/2009 Aporte de Capital Fundo BANIF - Metro 2,144,414.00 0.00 2,847,700.93

04/06/2009 COMISSÃO REFERENTE AO INGRESSO Nº 3094 0.00 0.00 2,847,700.93

04/06/2009 6003 - LE CNO - FINANCEIRO SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº L.09.93 DO 0.00 703,286.94 2,144,413.99
MOVIMENTO Nº 192060

05/06/2009 Pagto RV 2009 - Final - Warren 3,200,000.00 0.00 5,344,413.99

05/06/2009 COMISSÃO REFERENTE AO INGRESSO Nº 3102 0.00 0.00 5,344,413.99

05/06/2009 6801 - ORGANIZACAO DINAMICA-ODB SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº O.09.32 DO 0.00 3,200,000.00 2,144,413.99
MOVIMENTO Nº 192061

17/06/2009 Pagto Amicorp - MAnutenção estruturas 27,679.00 0.00 2,172,092.99

17/06/2009 COMISSÃO REFERENTE AO INGRESSO Nº 3099 0.00 0.00 2,172,092.99

17/06/2009 6005A - OPERACOES ESTRUTURADAS SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº L.09.94 DO 0.00 27,679.00 2,144,413.99
MOVIMENTO Nº 192062

Total: 6,075,379.94 3,930,965.94 2,144,413.99
EXTRATOS POR CONTA Periodo 01/07/2009 à 31/07/2009 Pagina 1 de 2

FDD0320 Na Moeda: 31/07/2009

Conta: PAULISTINH - PAULISTINHA - REAL Saldo Anterior : 425,268.50

Data Obra Obs Ingresso Saque Saldo

01/07/2009 6005A - OPERACOES ESTRUTURADAS SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº L.09.95 DO 0.00 19,000.00 406,268.50
MOVIMENTO Nº 192073

01/07/2009 MOV-0913 - MOVIMENTAÇÕES - ARA SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº T.09.58 DO 0.00 30,000.00 376,268.50
MOVIMENTO Nº 193788

02/07/2009 MAUA - CONCESSÃO MAUA SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.09.1082 DO 0.00 11,000.00 365,268.50
MOVIMENTO Nº 191962

02/07/2009 MAUA - CONCESSÃO MAUA SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.09.1083 DO 0.00 9,000.00 356,268.50
MOVIMENTO Nº 191963

02/07/2009 0001 - VP I BR SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.09.971 DO 0.00 100,000.00 256,268.50
MOVIMENTO Nº 191711

02/07/2009 6801 - ORGANIZACAO DINAMICA-ODB SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº O.09.33 DO 0.00 400,000.00 -143,731.50
MOVIMENTO Nº 192124

03/07/2009 6801 - ORGANIZACAO DINAMICA-ODB SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº O.09.25 DO 0.00 1,100,000.00 -1,243,731.50
MOVIMENTO Nº 193515

03/07/2009 UA77222 - PROJETO MADEIRA SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.09.1091 DO 0.00 600,000.00 -1,843,731.50
MOVIMENTO Nº 191980

06/07/2009 MOV-0602 - MOVIMENTAÇÕES - MBO SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº T.09.51 DO 0.00 160,000.00 -2,003,731.50
MOVIMENTO Nº 192977

06/07/2009 MOV-0602 - MOVIMENTAÇÕES - MBO SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº T.09.52 DO 0.00 50,000.00 -2,053,731.50
MOVIMENTO Nº 192978

06/07/2009 Tranferencia Interna ( TutaPnSPR$ x Paulistinha) - Op. 1609-A 300,000.00 0.00 -1,753,731.50

06/07/2009 COMISSÃO REFERENTE AO INGRESSO Nº 3229 0.00 7,500.00 -1,761,231.50

10/07/2009 6801 - ORGANIZACAO DINAMICA-ODB SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº O.09.34 DO 0.00 500,000.00 -2,261,231.50
MOVIMENTO Nº 192086

10/07/2009 20311 - DS EB SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.09.1194 DO 0.00 250,000.00 -2,511,231.50
MOVIMENTO Nº 193426

10/07/2009 BLU - BLUMENAU SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.09.1153 DO 0.00 500,000.00 -3,011,231.50
MOVIMENTO Nº 194600

10/07/2009 BLU - BLUMENAU SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.09.1154 DO 0.00 100,000.00 -3,111,231.50
MOVIMENTO Nº 192343

10/07/2009 Tranferencia Interna ( TutaPnSPR$ x Paulistinha) - Op. 1609-B 350,000.00 0.00 -2,761,231.50

10/07/2009 COMISSÃO REFERENTE AO INGRESSO Nº 3230 0.00 8,750.00 -2,769,981.50

14/07/2009 MOV-0602 - MOVIMENTAÇÕES - MBO SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº T.09.53 DO 0.00 160,000.00 -2,929,981.50
MOVIMENTO Nº 193664

14/07/2009 Tranferencia Interna ( TutaPnSPR$ x Paulistinha) - Op. 1609-C 400,000.00 0.00 -2,529,981.50

14/07/2009 COMISSÃO REFERENTE AO INGRESSO Nº 3231 0.00 10,000.00 -2,539,981.50

14/07/2009 Tranferencia Interna ( TutaPnSPR$ x Paulistinha) - Op. 1609-D 350,000.00 0.00 -2,189,981.50

14/07/2009 COMISSÃO REFERENTE AO INGRESSO Nº 3232 0.00 8,750.00 -2,198,731.50

14/07/2009 Tranferencia Interna ( TutaPnSPR$ x Paulistinha) - Op. 1609-E 300,000.00 0.00 -1,898,731.50

14/07/2009 COMISSÃO REFERENTE AO INGRESSO Nº 3233 0.00 7,500.00 -1,906,231.50

16/07/2009 Tranferencia Interna ( TutaPnSPR$ x Paulistinha) - Op. 1609-F 800,000.00 0.00 -1,106,231.50

16/07/2009 COMISSÃO REFERENTE AO INGRESSO Nº 3234 0.00 20,000.00 -1,126,231.50

16/07/2009 Tranferencia Interna ( TutaPnSPR$ x Paulistinha) - Op. 1609-G 350,000.00 0.00 -776,231.50

16/07/2009 COMISSÃO REFERENTE AO INGRESSO Nº 3235 0.00 8,750.00 -784,981.50
EXTRATOS POR CONTA Periodo 01/07/2009 à 31/08/2009 Pagina 3 de 4

FDD0320 Na Moeda: 06/08/2009

Conta: GIGOCORP - GIGOLINO - CONST I SUR CORPBANCA PANAMÁ

Data Obra Obs Ingresso Saque Saldo

24/07/2009 3403 - DUTOS ARGENTINA SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.09.1182 DO 0.00 100,000.00 3,601,917.06
MOVIMENTO Nº 193385

24/07/2009 3403 - DUTOS ARGENTINA SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.09.1181 DO 0.00 200,000.00 3,401,917.06
MOVIMENTO Nº 193384

24/07/2009 PHPH - PH MICHOACAN SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.09.488 DO 0.00 302,401.05 3,099,516.01
MOVIMENTO Nº 184010

24/07/2009 Transferencia bancária ( Gigocorp x TutaPN ????) 0.00 1,500,000.00 1,599,516.01

27/07/2009 20180 - EL DILUVIO PALMAR SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.09.1071 DO 0.00 480,000.00 1,119,516.01
MOVIMENTO Nº 193747

27/07/2009 UE3707 - GASDUC SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.09.580 DO 0.00 325,125.00 794,391.01
MOVIMENTO Nº 188423

28/07/2009 Trnsferencia Interna ( Gigocorp x TutaPnSPUD$) - Op. 2109 0.00 1,500,000.00 -705,608.99

28/07/2009 Transferencia Interna ( Kingstall x Gigocorp) 6,400,000.00 0.00 5,694,391.01

28/07/2009 COMISSÃO REFERENTE AO INGRESSO Nº 3204 0.00 128,000.00 5,566,391.01

28/07/2009 Transferencia Interna (Gigocorp x Madeira) 0.00 393,000.00 5,173,391.01

28/07/2009 ACV-02 - PINALITO SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.09.1256 DO 0.00 56,000.00 5,117,391.01
MOVIMENTO Nº 193720

28/07/2009 5823 - ANGRA I - GERADOR DE VAPOR SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.09.1291 DO 0.00 65,000.00 5,052,391.01
MOVIMENTO Nº 193782

28/07/2009 5823 - ANGRA I - GERADOR DE VAPOR SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.09.1291 DO 0.00 20,000.00 5,032,391.01
MOVIMENTO Nº 193783

28/07/2009 5823 - ANGRA I - GERADOR DE VAPOR SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.09.1291 DO 0.00 35,000.00 4,997,391.01
MOVIMENTO Nº 193781

28/07/2009 Despesa bancaria s/aporte 0.00 147.00 4,997,244.01

28/07/2009 Transferencia Interna ( Gigocorp x TutaPnSPUSD) - Op. 2109 0.00 1,500,000.00 3,497,244.01

30/07/2009 PHPH - PH MICHOACAN SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.09.1294 DO 0.00 315,000.00 3,182,244.01
MOVIMENTO Nº 193786

30/07/2009 5373-I - UHE BABA SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.09.1251 DO 0.00 202,250.00 2,979,994.01
MOVIMENTO Nº 193625

30/07/2009 UE 2616 - EDF. SEDE PETROBRAS SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.09.786 DO 0.00 75,000.00 2,904,994.01
MOVIMENTO Nº 188444

30/07/2009 01273 - PIER PETROLEIRO SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.09.1101 DO 0.00 125,000.00 2,779,994.01
MOVIMENTO Nº 192076

30/07/2009 Transferencia Interna ( Gigocorp x Bambi) 0.00 1,500,000.00 1,279,994.01

30/07/2009 Transferencia Interna ( Gigocorp x CXANG) 0.00 50,000.00 1,229,994.01

30/07/2009 Transferencia Interna ( Gigocorp x NOB) 0.00 43,000.00 1,186,994.01

31/07/2009 UE4810 - JACK UP´S (P59/60) SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.09.1168 DO 0.00 100,000.00 1,086,994.01
MOVIMENTO Nº 192158

31/07/2009 UA4281 - PTA - PERNANBUCO SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.09.1164 DO 0.00 190,476.19 896,517.82
MOVIMENTO Nº 192162

31/07/2009 UA4281 - PTA - PERNANBUCO SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.09.1165 DO 0.00 238,095.00 658,422.82
MOVIMENTO Nº 192164

03/08/2009 MOV-0602 - MOVIMENTAÇÕES - MBO SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº T.09.65 DO 0.00 47,857.00 610,565.82
MOVIMENTO Nº 194641

04/08/2009 Transferencia Interna ( Gigocorp x NOB) 0.00 250,000.00 360,565.82

04/08/2009 Transferido de Gigocorp x Tuta 0.00 267,000.00 93,565.82
EXTRATOS POR CONTA Periodo 01/01/2009 à 30/11/2009 Pagina 5 de 6

FDD0320 Na Moeda: US$ 09/11/2009

Conta: CXDDD - CAIXA PAGTOS DDD

Data Obra Obs Ingresso Saque Saldo

21/07/2009 Trasnf Cx DDD para Pagto Voley 1,000,000.00 0.00 1,134,523.78

21/07/2009 COMISSÃO REFERENTE AO INGRESSO Nº 3333 0.00 0.00 1,134,523.78

21/07/2009 6802 - BRASKEM SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº B.09.9 DO 0.00 1,000,000.00 134,523.78
MOVIMENTO Nº 195840

21/07/2009 MOV-0910 - MOVIMENTAÇÕES - MF/RV SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº T.09.79 DO 0.00 350,000.00 -215,476.22
MOVIMENTO Nº 195800

23/07/2009 Pagto F. Cañas - Sadi Noel 215,476.21 0.00 -0.01

23/07/2009 COMISSÃO REFERENTE AO INGRESSO Nº 3288 0.00 0.00 -0.01

31/07/2009 0001 - VP I BR SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.09.1339 DO 0.00 2,005.00 -2,005.01
MOVIMENTO Nº 194620

06/08/2009 Pagto Mov PN ( equivalente a R$ 21.813) 10,813.00 0.00 8,807.99

06/08/2009 COMISSÃO REFERENTE AO INGRESSO Nº 3324 0.00 0.00 8,807.99

06/08/2009 Transferencia Interna ( CXDDD x CXSPR) - Taxa 2,017294 0.00 10,813.00 -2,005.01

14/08/2009 Transf CX DDD para pagto PLR LM 500,000.00 0.00 497,994.99

14/08/2009 COMISSÃO REFERENTE AO INGRESSO Nº 3332 0.00 0.00 497,994.99

14/08/2009 MOV-0911 - MOVIMENTAÇÕES - LM/RV SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº T.09.80 DO 0.00 500,000.00 -2,005.01
MOVIMENTO Nº 195841

14/08/2009 MOV-0804 - MOVIMENTAÇÕES - RD SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº T.09.71 DO 0.00 150,000.00 -152,005.01
MOVIMENTO Nº 195705

17/08/2009 Pagto PLR RD 150,000.00 0.00 -2,005.01

17/08/2009 COMISSÃO REFERENTE AO INGRESSO Nº 3475 0.00 0.00 -2,005.01

20/08/2009 Pagto Pet Shop 2,005.00 0.00 -0.01

20/08/2009 COMISSÃO REFERENTE AO INGRESSO Nº 3476 0.00 0.00 -0.01

01/09/2009 pagto Voley (Via PKT) 797,840.00 0.00 797,839.99

01/09/2009 COMISSÃO REFERENTE AO INGRESSO Nº 3474 0.00 0.00 797,839.99

01/09/2009 6802 - BRASKEM SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº B.09.11 DO 0.00 797,840.00 -0.01
MOVIMENTO Nº 198565

16/09/2009 Pagto Interest Concord - Avião Falcon 915,947.28 0.00 915,947.27

16/09/2009 COMISSÃO REFERENTE AO INGRESSO Nº 3472 0.00 0.00 915,947.27

16/09/2009 Pagto Security Depoist e Up-Front fee Concord - Avião Falcon 356,569.50 0.00 1,272,516.77

16/09/2009 COMISSÃO REFERENTE AO INGRESSO Nº 3473 0.00 0.00 1,272,516.77

16/09/2009 6211 - FINANCAS SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº L.09.107 DO 0.00 915,947.28 356,569.49
MOVIMENTO Nº 198563

16/09/2009 6211 - FINANCAS SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº L.09.108 DO 0.00 356,569.50 -0.01
MOVIMENTO Nº 198564

24/09/2009 MOV-0602 - MOVIMENTAÇÕES - MBO SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº T.09.96 DO 0.00 55,000.00 -55,000.01
MOVIMENTO Nº 198728

29/09/2009 MOV-0904 - MOVIMENTAÇÕES - PN SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº T.09.99 DO 0.00 263,157.90 -318,157.91
MOVIMENTO Nº 198786
EXTRATOS POR CONTA Periodo 01/01/2009 à 31/12/2009 Pagina 5 de 6

FDD0320 Na Moeda: US$ 13/01/2010

Conta: CXDDD - CAIXA PAGTOS DDD

Data Obra Obs Ingresso Saque Saldo

21/07/2009 Transf Pagto PLR EA 500,000.00 0.00 -215,476.22

21/07/2009 COMISSÃO REFERENTE AO INGRESSO Nº 3328 0.00 0.00 -215,476.22

21/07/2009 Pagto PLR MF 350,000.00 0.00 134,523.78

21/07/2009 COMISSÃO REFERENTE AO INGRESSO Nº 3329 0.00 0.00 134,523.78

21/07/2009 Trasnf Cx DDD para Pagto Voley 1,000,000.00 0.00 1,134,523.78

21/07/2009 COMISSÃO REFERENTE AO INGRESSO Nº 3333 0.00 0.00 1,134,523.78

21/07/2009 6802 - BRASKEM SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº B.09.9 DO 0.00 1,000,000.00 134,523.78
MOVIMENTO Nº 195840

21/07/2009 MOV-0910 - MOVIMENTAÇÕES - MF/RV SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº T.09.79 DO 0.00 350,000.00 -215,476.22
MOVIMENTO Nº 195800

23/07/2009 Pagto F. Cañas - Sadi Noel 215,476.21 0.00 -0.01

23/07/2009 COMISSÃO REFERENTE AO INGRESSO Nº 3288 0.00 0.00 -0.01

30/07/2009 Ajuste financeiro 0.02 0.00 0.01

31/07/2009 0001 - VP I BR SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.09.1339 DO 0.00 2,005.00 -2,004.99
MOVIMENTO Nº 194620

06/08/2009 Pagto Mov PN ( equivalente a R$ 21.813) 10,813.00 0.00 8,808.01

06/08/2009 COMISSÃO REFERENTE AO INGRESSO Nº 3324 0.00 0.00 8,808.01

06/08/2009 MOV-0904 - MOVIMENTAÇÕES - PN SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº T.09.135 DO 0.00 10,813.00 -2,004.99
MOVIMENTO Nº 207221

14/08/2009 Transf CX DDD para pagto PLR LM 500,000.00 0.00 497,995.01

14/08/2009 COMISSÃO REFERENTE AO INGRESSO Nº 3332 0.00 0.00 497,995.01

14/08/2009 MOV-0911 - MOVIMENTAÇÕES - LM/RV SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº T.09.80 DO 0.00 500,000.00 -2,004.99
MOVIMENTO Nº 195841

14/08/2009 MOV-0804 - MOVIMENTAÇÕES - RD SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº T.09.71 DO 0.00 150,000.00 -152,004.99
MOVIMENTO Nº 195705

17/08/2009 Pagto PLR RD 150,000.00 0.00 -2,004.99

17/08/2009 COMISSÃO REFERENTE AO INGRESSO Nº 3475 0.00 0.00 -2,004.99

20/08/2009 Pagto Pet Shop 2,005.00 0.00 0.01

20/08/2009 COMISSÃO REFERENTE AO INGRESSO Nº 3476 0.00 0.00 0.01

31/08/2009 6001 - LE SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº L.09.131 DO 0.00 300,000.00 -299,999.99
MOVIMENTO Nº 213147

31/08/2009 Para PAgto Editora - Cx DDD 300,000.00 0.00 0.01

31/08/2009 COMISSÃO REFERENTE AO INGRESSO Nº 3983 0.00 0.00 0.01

01/09/2009 pagto Voley (Via PKT) 797,840.00 0.00 797,840.01

01/09/2009 COMISSÃO REFERENTE AO INGRESSO Nº 3474 0.00 0.00 797,840.01

01/09/2009 6802 - BRASKEM SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº B.09.11 DO 0.00 797,840.00 0.01
MOVIMENTO Nº 198565
EXTRATOS POR CONTA Periodo 01/12/2010 à 31/05/2011 Pagina 3 de 3

FDD0320 Na Moeda: 30/06/2011

Conta: CXPERU - CAIXA LIVRE PERU - DOLAR

Data Obra Obs Ingresso Saque Saldo

18/05/2011 CAHU - CARHUAZ INGRESSO REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº DO 250,000.00 0.00 500,298.00
MOVIMENTO Nº 288608

20/05/2011 TREM - TREM ELETRICO SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.11.1219 DO 0.00 38,000.00 462,298.00
MOVIMENTO Nº 288590

20/05/2011 3333 - DS JB SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.11.1223 DO 0.00 240,000.00 222,298.00
MOVIMENTO Nº 288591

20/05/2011 CAHU - CARHUAZ INGRESSO REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº DO 190,000.00 0.00 412,298.00
MOVIMENTO Nº 288609

20/05/2011 TREM - TREM ELETRICO INGRESSO REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº DO 40,000.00 0.00 452,298.00
MOVIMENTO Nº 288610

20/05/2011 ITALO - ITALIANO - ELEIÇÃO PERU SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.11.1378 DO 0.00 550,000.00 -97,702.00
MOVIMENTO Nº 289678

25/05/2011 TREM - TREM ELETRICO SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.11.1220 DO 0.00 27,747.00 -125,449.00
MOVIMENTO Nº 288589

25/05/2011 TREM - TREM ELETRICO INGRESSO REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº DO 25,747.00 0.00 -99,702.00
MOVIMENTO Nº 288611

30/05/2011 CAHU - CARHUAZ INGRESSO REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº DO 300,000.00 0.00 200,298.00
MOVIMENTO Nº 288613

Total: 2,565,438.00 2,586,473.00 200,298.00
EXTRATOS POR CONTA Periodo 31/12/2010 à 30/06/2011 Pagina 3 de 3

FDD0320 Na Moeda: 01/07/2011

Conta: CXPERU - CAIXA LIVRE PERU - DOLAR

Data Obra Obs Ingresso Saque Saldo

03/06/2011 CAHU - CARHUAZ SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.11.1381 DO 0.00 52,000.00 430,298.00
MOVIMENTO Nº 289705

03/06/2011 P005 - IIRSA NORTE SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.11.1385 DO 0.00 30,000.00 400,298.00
MOVIMENTO Nº 289706

07/06/2011 TREM - TREM ELETRICO INGRESSO REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº DO 40,000.00 0.00 440,298.00
MOVIMENTO Nº 289719

07/06/2011 TREM - TREM ELETRICO SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.11.1383 DO 0.00 40,000.00 400,298.00
MOVIMENTO Nº 289704

08/06/2011 PE0005 - CHIMBOTE SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.11.1382 DO 0.00 50,000.00 350,298.00
MOVIMENTO Nº 289703

09/06/2011 CAHU - CARHUAZ INGRESSO REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº DO 150,000.00 0.00 500,298.00
MOVIMENTO Nº 289720

10/06/2011 CIS2 - CONCESSÃO IRSA SUR SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.11.1387 DO 0.00 130,000.00 370,298.00
MOVIMENTO Nº 289701

14/06/2011 COIO - CONCESSÃO IRRIGAÇÃO OLMOS SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.11.1386 DO 0.00 25,000.00 345,298.00
MOVIMENTO Nº 289700

17/06/2011 3333 - DS JB SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.11.1391 DO 0.00 10,000.00 335,298.00
MOVIMENTO Nº 289708

20/06/2011 ITALO - ITALIANO - ELEIÇÃO PERU SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.11.1379 DO 0.00 350,000.00 -14,702.00
MOVIMENTO Nº 289679

23/06/2011 CIS2 - CONCESSÃO IRSA SUR SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.11.1388 DO 0.00 70,000.00 -84,702.00
MOVIMENTO Nº 289702

27/06/2011 CAHU - CARHUAZ INGRESSO REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº DO 100,000.00 0.00 15,298.00
MOVIMENTO Nº 289721

27/06/2011 CAHU - CARHUAZ INGRESSO REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº DO 210,000.00 0.00 225,298.00
MOVIMENTO Nº 289722

27/06/2011 07150001 - PROJETO CHAGLLA INGRESSO REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº DO 90,000.00 0.00 315,298.00
MOVIMENTO Nº 289723

Total: 3,279,372.00 2,983,347.00 315,298.00
EXTRATOS POR CONTA Periodo 01/01/2006 à 30/09/2011 Pagina 1 de 1

FDD0320 Na Moeda: EUR 29/09/2011

Conta: BAMBEUR - BAMBI - EUROS Saldo Anterior : 0.00

Data Obra Obs Ingresso Saque Saldo

30/01/2007 REMESSA EM EUROS PARA A CONTA TB - SMITH BARNEY 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00
/ CITIBANK FRANKFURT

30/01/2007 COMISSÃO REFERENTE AO INGRESSO Nº 304 0.00 0.00 2,500,000.00

30/01/2007 TRANSFERENCIA DE CONTA EUROS PARA CONTA US$ - 0.00 2,000,000.00 500,000.00
TAXA 1,2960

30/01/2007 COMISSAO DE 2% SOBRE APORTE DE 500.000,00 0.00 9,999.94 490,000.06

15/02/2007 CP-ODB-1 - ODB - CAMPANHA / 2006 SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº O.07.14 DO 0.00 232,558.06 257,442.00
MOVIMENTO Nº 34386

28/02/2007 PAGTO 010 / TB - CITIBANK FRANKFURT 2,200,000.00 0.00 2,457,442.00

28/02/2007 COMISSÃO REFERENTE AO INGRESSO Nº 461 0.00 0.00 2,457,442.00

01/03/2007 Transferencia Interna para BAMBI - a taxa de 1,3160 0.00 2,457,442.00 0.00

23/03/2007 Transferencia Interna de BAMBI - Tx 1,36 1,250,000.00 0.00 1,250,000.00

09/04/2007 P006 - INTEROCEANICA VIAL SUR SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.670 DO 0.00 1,250,000.00 0.00
MOVIMENTO Nº 45369

08/01/2009 Transferencia Interna ( Bambi x Bambir Eur) 1,988,638.14 0.00 1,988,638.14

09/01/2009 Transferencia Interna ( Gigocorp x Bambi Euros) 545,000.00 0.00 2,533,638.14

09/01/2009 Comissão de 2% s/aporte 0.00 10,900.00 2,522,738.14

13/01/2009 Transferencia Interna ( IDCl-Meinl x BambirEur) 1,000,000.00 0.00 3,522,738.14

13/01/2009 COMISSÃO REFERENTE AO INGRESSO Nº 2588 0.00 0.00 3,522,738.14

13/01/2009 Comissão de 2% sobre aporte 0.00 20,000.00 3,502,738.14

13/01/2009 Transferencia Interna ( Gigocorp x Bambi Eur) 550,000.00 0.00 4,052,738.14

13/01/2009 Comissão s/aporte 0.00 11,000.00 4,041,738.14

13/01/2009 Despesa bancaria sobre aporte 0.00 73.50 4,041,664.64

13/01/2009 6001 - LE SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº L.09.23 DO 0.00 3,500,000.00 541,664.64
MOVIMENTO Nº 173524

13/01/2009 DESPESA REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº L.09.23 DO 0.00 150,000.00 391,664.64
MOVIMENTO Nº 173524

14/01/2009 Transferencia Interna ( SNEC-Banif x BambiEur) aa taxa 600,000.00 0.00 991,664.64

14/01/2009 Comissão 2% sobre aporte 0.00 12,000.00 979,664.64

29/01/2009 Transferencia Interna ( BambiEur x Bambi) 0.00 979,664.64 0.00

Total: 10,633,638.14 10,633,638.14 0.00
EXTRATOS POR CONTA Periodo 01/01/2006 à 30/09/2011 Pagina 2 de 27

FDD0320 Na Moeda: 29/09/2011

Conta: BAMBIR - BAMBI - REAL

Data Obra Obs Ingresso Saque Saldo

02/02/2007 6802 - BRASKEM SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº B.07.4 DO 0.00 500,000.00 475,164.92
MOVIMENTO Nº 37366

02/02/2007 6802 - BRASKEM SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº B.07.5 DO 0.00 500,000.00 -24,835.08
MOVIMENTO Nº 37365

02/02/2007 6802 - BRASKEM SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº B.07.6 DO 0.00 500,000.00 -524,835.08
MOVIMENTO Nº 37362

02/02/2007 6005A - OPERACOES ESTRUTURADAS SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº L.07.27 DO 0.00 15,000.00 -539,835.08
MOVIMENTO Nº 37371

02/02/2007 2557 - AEROPORTO DE RECIFE SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.197 DO 0.00 66,000.00 -605,835.08
MOVIMENTO Nº 37037

02/02/2007 Transferencia interna - Taxa 2,15 981,000.00 0.00 375,164.92

02/02/2007 COMISSÃO REFERENTE AO INGRESSO Nº 355 0.00 0.00 375,164.92

02/02/2007 6802 - BRASKEM SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº B.07.7 DO 0.00 383,000.00 -7,835.08
MOVIMENTO Nº 70645

07/02/2007 6417 - LE - ENERGIA SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.305 DO 0.00 35,000.00 -42,835.08
MOVIMENTO Nº 37773

08/02/2007 MGMG - DS MG/ES SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.333 DO 0.00 3,200.00 -46,035.08
MOVIMENTO Nº 38514

09/02/2007 77209 - UHE SIMPLICIO SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.146 DO 0.00 100,000.00 -146,035.08
MOVIMENTO Nº 37373

09/02/2007 UA 1818 - RECEBÍVEIS MT SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.308 DO 0.00 30,500.00 -176,535.08
MOVIMENTO Nº 37772

12/02/2007 Transferencia Interna - Taxa 2,11 2,420,554.99 0.00 2,244,019.91

12/02/2007 COMISSÃO REFERENTE AO INGRESSO Nº 358 0.00 0.00 2,244,019.91

13/02/2007 0001 - VP I BR SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.300 DO 0.00 225,000.00 2,019,019.91
MOVIMENTO Nº 37580

13/02/2007 3397 - ROD. SP-255-ARARAQUARA SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.351 DO 0.00 400,000.00 1,619,019.91
MOVIMENTO Nº 38747

15/02/2007 UA 1818 - RECEBÍVEIS MT SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.290 DO 0.00 630,000.00 989,019.91
MOVIMENTO Nº 37385

15/02/2007 0001 - VP I BR SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.168 DO 0.00 1,000,000.00 -10,980.09
MOVIMENTO Nº 36361

27/02/2007 UA 1818 - RECEBÍVEIS MT SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.292 DO 0.00 600,000.00 -610,980.09
MOVIMENTO Nº 37382

02/03/2007 UA77222 - PROJETO MADEIRA SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.392 DO 0.00 1,400.00 -612,380.09
MOVIMENTO Nº 39149

09/03/2007 UA3210 - RODOANEL SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.483 DO 0.00 342,700.00 -955,080.09
MOVIMENTO Nº 42893

13/03/2007 MOV-0602 - MOVIMENTAÇÕES - MBO SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº L.07.37 DO 0.00 86,000.00 -1,041,080.09
MOVIMENTO Nº 44003

13/03/2007 3219 - SANEAMENTO RIO CLARO SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.487 DO 0.00 500,000.00 -1,541,080.09
MOVIMENTO Nº 43127

14/03/2007 Transferencia Interna - Taxa 2.10 727,560.02 0.00 -813,520.07

14/03/2007 COMISSÃO REFERENTE AO INGRESSO Nº 376 0.00 0.00 -813,520.07

14/03/2007 UA 1818 - RECEBÍVEIS MT SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.476 DO 0.00 30,000.00 -843,520.07
MOVIMENTO Nº 42889

16/03/2007 CP-ODB-1 - ODB - CAMPANHA / 2006 SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº O.07.23 DO 0.00 200,000.00 -1,043,520.07
MOVIMENTO Nº 42279

29/03/2007 Transferencia Interna de BAMBI - Taxa de 2.03 1,268,539.98 0.00 225,019.91

02/04/2007 6404 - DS MF SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.609 DO 0.00 250,000.00 -24,980.09
MOVIMENTO Nº 44760
EXTRATOS POR CONTA Periodo 01/10/2011 à 31/10/2011 Pagina 1 de 1

FDD0320 Na Moeda: 03/11/2011

Conta: CXPERU - CAIXA LIVRE PERU - DOLAR Saldo Anterior : 227,397.00

Data Obra Obs Ingresso Saque Saldo

03/10/2011 P006 - INTEROCEANICA VIAL SUR SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.11.2165 DO 0.00 15,000.00 212,397.00
MOVIMENTO Nº 294333

03/10/2011 P006 - INTEROCEANICA VIAL SUR SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.11.2166 DO 0.00 50,000.00 162,397.00
MOVIMENTO Nº 294334

03/10/2011 P006 - INTEROCEANICA VIAL SUR SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.11.2183 DO 0.00 10,000.00 152,397.00
MOVIMENTO Nº 294370

07/10/2011 07150001 - PROJETO CHAGLLA INGRESSO REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº DO 100,000.00 0.00 252,397.00
MOVIMENTO Nº 294309

07/10/2011 P008 - CONCESSAO OLMOS SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.11.2168 DO 0.00 15,000.00 237,397.00
MOVIMENTO Nº 294332

10/10/2011 P006 - INTEROCEANICA VIAL SUR SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.11.2167 DO 0.00 10,000.00 227,397.00
MOVIMENTO Nº 294331

19/10/2011 3333 - DS JB SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.11.2169 DO 0.00 10,000.00 217,397.00
MOVIMENTO Nº 294335

19/10/2011 3333 - DS JB SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.11.2170 DO 0.00 13,000.00 204,397.00
MOVIMENTO Nº 294348

19/10/2011 3333 - DS JB SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.11.2171 DO 0.00 15,000.00 189,397.00
MOVIMENTO Nº 294349

19/10/2011 ITALO - ITALIANO - ELEIÇÃO PERU SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.11.2172 DO 0.00 100,000.00 89,397.00
MOVIMENTO Nº 294350

Total: 100,000.00 238,000.00 89,397.00
EXTRATOS POR CONTA Periodo 01/12/2011 à 31/12/2011 Pagina 1 de 1

FDD0320 Na Moeda: 28/12/2011

Conta: CXPERU - CAIXA LIVRE PERU - DOLAR Saldo Anterior : 673,397.00

Data Obra Obs Ingresso Saque Saldo

01/12/2011 07150001 - PROJETO CHAGLLA INGRESSO REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº DO 14,304.00 0.00 687,701.00
MOVIMENTO Nº 298953

05/12/2011 P005 - IIRSA NORTE SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.11.2495 DO 0.00 15,000.00 672,701.00
MOVIMENTO Nº 298952

06/12/2011 0000 - SANEAMENTO IQUITOS SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.11.2493 DO 0.00 40,000.00 632,701.00
MOVIMENTO Nº 298951

12/12/2011 CAHU - CARHUAZ SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.11.2494 DO 0.00 100,000.00 532,701.00
MOVIMENTO Nº 298949

12/12/2011 P006 - INTEROCEANICA VIAL SUR SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.11.2496 DO 0.00 100,000.00 432,701.00
MOVIMENTO Nº 298950

13/12/2011 3333 - DS JB SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.11.2498 DO 0.00 35,500.00 397,201.00
MOVIMENTO Nº 298948

13/12/2011 P005 - IIRSA NORTE INGRESSO REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº DO 133,848.00 0.00 531,049.00
MOVIMENTO Nº 298954

14/12/2011 CIS2 - CONCESSÃO IRSA SUR SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.11.2497 DO 0.00 40,000.00 491,049.00
MOVIMENTO Nº 298945

14/12/2011 3333 - DS JB SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.11.2499 DO 0.00 140,000.00 351,049.00
MOVIMENTO Nº 298946

14/12/2011 ITALO - ITALIANO - ELEIÇÃO PERU SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.11.2500 DO 0.00 160,000.00 191,049.00
MOVIMENTO Nº 298947

20/12/2011 07150001 - PROJETO CHAGLLA INGRESSO REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº DO 200,000.00 0.00 391,049.00
MOVIMENTO Nº 298955

Total: 348,152.00 630,500.00 391,049.00