Bank BACS Pembayaran Ekspor

Referensi Isi > Nominal buku besar atau General Ledger > Bank BACS Pembayaran Ekspor

BACS adalah sistem pembayaran elektronik UK bank kliring. Hal ini memungkinkan Anda
untuk melakukan pembayaran tanpa menulis cek. Layanan ini disediakan oleh bank-bank
komersial yang paling di Inggris. Ketika Anda membuat pengaturan untuk layanan ini dengan
bank Anda mereka akan menyediakan Anda dengan program yang berdiri sendiri yang akan
menyediakan komunikasi yang aman dengan sistem BACS. Perangkat lunak ini selalu
memungkinkan pemuatan manual instruksi pembayaran dan biasanya juga memungkinkan impor
data dari program ERP / Account.

Cara yang Anda menangani proses pembayaran BACS di Caliach Vision adalah sebagai berikut:

 pembayaran BACS hanya dapat dibuat untuk Pemasok dan / atau Pelanggan yang
memiliki penduduk kode Urutkan dan {4 Nomor Rekening} {5 } dalam catatan
tuannya. {6.
 Lakukan pembayaran kepada Pemasok (atau pengembalian uang kepada pelanggan)
di Caliach Vision dengan cara normal, tetapi membuat referensi dokumen sama
dengan "BACS" (hanya 4 huruf, tidak lebih). Ini akan menunjukkan bahwa
pembayaran di jalankan BACS berikutnya. Anda harus diingat meskipun, bahwa
dalam pembayaran rekening akan telah diproses melalui Rekening Bank G / L,
bahkan sebelum jangka BACS telah diproses.
 Ketika Anda memutuskan untuk membuat menjalankan BACS, mengoperasikan
Ledgers - General Ledger - Cek Bank untuk membuka Cek Bank Ulasan dan
Percetakan jendela dan klik pada Cek Cetak dan panel Remittances tab {.1}
 Anda kemudian dapat mencetak daftar ringkasan atau Catatan Remitansi Nasihat apa
yang akan dimasukkan dalam BACS dijalankan dengan mengklik tombol BACS
Daftar dan kemudian mencetak dokumen dari daftar dengan cara biasa. {3.
 Untuk mengekspor data pembayaran ke klik ' Bank Program s pada Ekspor BACS ...
{} 3 tombol.Ini akan membuka jendela Bank BACS Pembayaran Ekspor di mana Anda
dapat memodifikasi Referensi standar BACS dan jumlah awal dari dokumen referensi
yang akan diterapkan untuk transaksi buku besar. Setelah membuat perubahan Anda
dapat membuat hard copy untuk catatan Anda dengan mengklik tombol Cetak Daftar .
{4.
 Anda akan diminta untuk nama file dan menemukan sebuah direktori untuk itu '
tujuan s. Setelah melakukan itu data ekspor akan disimpan dan setiap kesalahan,
seperti kode semacam kosong atau nomor rekening, akan dilaporkan dalam Pesan
Pemberitahuan yang kemudian dapat dicetak. {2.
 Sebagai data tersebut diekspor, sehingga transaksi pembayaran asli akan dimodifikasi.
Selain dokumen referensi perubahan, hari ini ' s tanggal akan diterapkan. {2.
 Anda kemudian harus beralih ke bank Anda ' s BACS software, impor data Anda baru
saja diekspor dan memproses jangka BACS. {2-3
 PERINGATAN: Untuk kerja yang efektif, sistem pengolahan BACS bergantung
pada semua tahapan proses yang benar dilakukan tanpa kesalahan. Perawatan harus
diambil untuk memperbaiki kesalahan sistem laporan saat BACS Daftar Anda
sebelum Anda kemudian {} 4 BACS Ekspor {} 5. Setelah ekspor, jika ada kesalahan
terjadi di bank ' s BACS perangkat lunak tersebut yang satu atau lebih pembayaran
gagal untuk pergi melalui, hal ini harus dicatat dalam sistem dengan memodifikasi
semua referensi dokumen transaksi yang terkait dengan pembayaran Ledgers - Ledger
Manajer - Audit Trail dan Trail Audit {} 6 Transaksi jendela Koreksi Kesalahan panel
tab.

Bidang Deskripsi
Mulai nomor Nomor seri yang akan ditambahkan ke BACS-untuk referensi dokumen
dokumen seri transaksi pembayaran. Anda tidak harus memundurkan bawah nomor standar
yang ditawarkan.
BACS Pencatatan semua pembayaran kepada pemasok atau pelanggan yang memiliki
Pembayaran data yang valid BACS dan memiliki referensi dokumen atau BACS.
Daftar
Nilai Nilai pembayaran.
BACS The BACS referensi yang muncul pada pernyataan ' penerima bank.
Referensi
Dokumen Referensi dokumen yang akan ditetapkan terhadap transaksi bank setelah
Referensi pengolahan ekspor.
Nama Penerima Nama dari pelanggan atau pemasok, uppercased dan dipotong hingga 18
Pembayaran karakter.
Penarikan Masukkan nomor rekening bank bahwa pembayaran harus ditarik dari. Hal ini
nomor rekening diperlukan hanya oleh Hexagon. {0%
bank
TIP: Ini bukan kode G / L dari rekening bank Anda, itu adalah nomor
rekening yang diakui oleh bank Anda. Secara default, jika Anda menempatkan
ini pada akhir G Anda / L rekening bank deskripsi didahului dengan karakter #,
maka akan pre-loaded. Misalnya: Kota dan Reksa Bank # 23895698-225
Dibayarkan Masukkan tanggal bahwa pembayaran akan jatuh tempo yang harus dibayar.
pada tanggal Standarnya dipengaruhi oleh optAcBacsPayDays dan Kalender Buy. Hal ini
diperlukan hanya oleh Hexagon. {0%

TIP: The optAcBacsPayDays menyediakan cara memberikan tanggal

pembayaran default. Hal ini biasanya dibutuhkan oleh Hexagon-menggunakan
bank dan harus menjadi hari kerja beberapa ke depan jika tidak menjalankan
BACS dapat ditolak oleh bank.
Tombol Tindakan
Cetak Daftar Akan menyebabkan laporan yang akan dicetak dari materi pelajaran. Klik kanan
 untuk mengubah tujuan laporan.
Ekspor - csv Ekspor data dalam format CSV.
Ekspor - Ekspor data dalam format file teks Hexagon. (Biasanya untuk HSBC dan lain-
Hexagon lain).

TIP: Biasanya Anda akan diminta untuk lokasi file ekspor dan nama dengan cara
yang normal. Namun, Anda dapat menggunakan sebuah {4 Terminal Preferensi}
optAcBacsExPath. Ini adalah path file untuk ekspor Cek Bank BACS. Jalur direktori
harus ada. File akan dibuat atau ditimpa. Jika pengguna akan diminta seperti biasa.

Lihat pula: o Cek Bank Ulasan dan Percetakan

-

Disusun dalam Versi Program 4.10. Bantuan Data last modified 31 08 2013
04:19:37.64. Kelas wAcGlChequeBacs terakhir diubah {} 3.

Referensi Isi > Nominal buku besar atau General Ledger > Bank BACS Pembayaran
Ekspor