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LiSim

NIT
FLUJO DE CAJA EJECUTADO ENERO
Cifras en pesos

FLUJO DE CAJA 16 17 18
Saldo inicial 226,575,377 255,412,553 199,069,517
Cuenta Ahorros
Cartera colectiva
Cuenta Corriente
Ingresos 28,837,291 0 29,266,017
Ventas 28,837,291 0 29,266,017
AFLORE
ABOGADOS ESPECIALIZADOS
AJOVER
ANDES BPO
ARS TECNOLOGY
ARMONI
BANCO BAJIO
BANCO DE GUAYAQUIL
BANCO DE PICHINCHA 29,266,017
BANCOLOMBIA
BANCOPPEL
Centro de Servicios Crediticios
COLSUBSIDIO
COOGUASIMALES
CORREVAL
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
CORPBANCA INVESTMENT
CREAFAM
CREDIVALORES
CREDIFINANCIERA
CREDINTEGRAL
CYCP COBRANZAS Y COBRADORES PROFESIONALES SAS
DESARROLLADORA DE ZONAS FRANCAS
EFIGAS
EMCALI
EMPRESAS PUBLICAS
EQUIFAX
ETB
FEDECREDITO
FENALCO ANTIOQUIA
FGA FONDO DE GARANTIAS S.A.
FINANDINA
FINTRA
FINCOMERCIO
FUNDACION CARDIOINFANTIL
GRUPO ÉXITO
HEVARAN
ICESA
IPETH
MASOLUCIONES
MJ SA
MICROFINANCIERA
ORIGINAR SOLUCIONES
ONEST
PAYU LATAM
PROGRAMAS INTEGRALES DE CREDITO
RAUL ENRIQUE RIVERA
SALUD TOTAL EPS
SAS INSTITUTE
SERVICIO NUTRE
SOCIEDAD COLOMBIANA DE ANESTESIOLOGIA
SERFINANSA-TC
SOFKA TECHNOLOGIES
SUPEREFECTIVO
TAXIMO
TELEFONICA(Stratega)
TITULARIZADORA
TIENDA COLOMBIANA
TRIPLE A
UNE EPM 28,630,462
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
VEHYCREDITOS
VISION MUNDIAL
MONETIZACIONES
CONSIGNACIONES
INVERSIONES Y GESTION DE ACTIVOS
EMTELCO
LISIM INTERNACIONAL
COMPAÑÍA DE COSM
CREDIJAMAR
FIDUVALLE
BANCOMPARTIR
GAS NATURAL
VENTAS Y SERVICIOS
INCAPACIDADES 206,829
GRUPO GIA
CAJA DE COMPENSACIÍON
ALIANSALUD

Recuperaciones, otros
Rendimientos financieros
Desembolsos 97 56,112,437 0
Gastos de operación y administrativos 0 56,103,448 0
Recurso Humano 0 51,146,685 0
Sueldos y prestaciones
Dotaciones
Prima de Servicios
Liquidaciones definitivas
Cesantías e intereses
Capacitacion al personal
Aportes a seguridad Social 51,146,685
Temporales
Otros( Bonos Sodexho, gastos deportivos y de recreación)
Honorarios 0 4,553,850 0
Revisoria Fiscal
Asesoria Juridica
Asesoria Financiera
Asesoria Tècnica
Consultoría
Otros 4,553,850
Arrendamientos 0 0 0
Construcciones
Maquinaria y equipo
Seguros
Costos por errores de proceso
Servicios 0 0 0
Procesamiento de datos
Acueducto
Energia
Telefono
Correo
Transporte de carga
Mantenimiento y otros 0 0 0
Mantenimiento, reparaciones y adecuaciones 0 0 0
Construcciones
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Equipo de computo y uso de licencias
Mantenimiento equipo comunicaciones y otros
Adecuaciones e instalaciones electricas
Otros 0 0 0
Aseo y Vigilancia
Contribuciones y afiliaciones
Elementos de aseo y cafeteria
Combustible, taxis, parqueaderos
Almacenaje y custodía
Gastos de viaje
Cajas menores
Gastos Diversos 0 402,913 0
Comisiones
Libros Suscripciones
Gastos de representacion
Utiles y papeleria(tonner) 402,913
Restaurantes y cafeteria
Otros
Reintegro de Gastos
Actividades promocionales
Legales y Notariales
Compra de activos 0 0 0
Equipo de Computo
Inmuebles
Muebles y equipo de oficina
Equipos de comunicaciones y vigilancia
Licencias
Comisiones y gastos bancarios 97 8,989
Intereses préstamos

Flujo de operación 28,837,194 -56,112,437 29,266,017

Impuestos 18 230,599 -1
Iva
Ica
Retencion
Renta
Otros Impuestos
Otros GMF 18 230,599 -1

Dividendos
Inversiones en sociedades
Flujo neto 28,837,176 -56,343,036 29,266,018

Saldo antes de financiación 255,412,553 199,069,517 228,335,535

Financiación 0 0 0
Prestamo DE LILIAN SIMBAQUEBA
Pago de Prestamo LILIAN SIMBAQUEBA
Flujo después de financiación 28,837,176 -56,343,036 29,266,018

Saldo antes de inversiones 255,412,553 199,069,517 228,335,535

Inversiones financieras 0 0 0
Redenciones
Inversiones
Saldo final 255,412,553 199,069,517 228,335,535

Cuenta Ahorros 31,301,228 2,964,341 32,230,358


Cartera colectiva 223,076,604 195,076,604 195,076,604
Cuenta Corriente 1,034,721 1,028,572 1,028,572
0 0 0
ENERO
19 20 23 24 25 26 27 30
228,335,535 173,279,014 171,098,604 171,098,604 171,098,604 171,098,604 171,098,604 171,098,604

10,302,875 220,000 0 0 0 0 0 0
10,302,875 220,000 0 0 0 0 0 0
220,000

10,191,000
22,982
88,893

0 2,390,846 0 0 0 0 0 0
0 2,390,846 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 2,390,846 0 0 0 0 0 0
1,178,132

1,212,714

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

10,302,875 -2,170,846 0 0 0 0 0 0
65,359,396 9,564 0 0 0 0 0 0

64,913,000

186,000
260,396 9,564

-55,056,521 -2,180,410 0 0 0 0 0 0
173,279,014 171,098,604 171,098,604 171,098,604 171,098,604 171,098,604 171,098,604 171,098,604
0 0 0 0 0 0 0 0

-55,056,521 -2,180,410 0 0 0 0 0 0
173,279,014 171,098,604 171,098,604 171,098,604 171,098,604 171,098,604 171,098,604 171,098,604
0 0 0 0 0 0 0 0

173,279,014 171,098,604 171,098,604 171,098,604 171,098,604 171,098,604 171,098,604 171,098,604


41,360,581 1,180,171
131,076,604 169,076,604
841,828 841,828
0 0 171,098,604 171,098,604 171,098,604 171,098,604 171,098,604 171,098,604
31 Total Enero
171,098,604 68,289,970 68,289,970
1,156,389 1,156,389
66,076,604 66,076,604
1,056,977 1,056,977
5,719 349,273,707 349,273,707
0 349,240,388 349,240,388
16,617,184 16,617,184
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
29,266,017 29,266,017
152,038,281 152,038,281
0 0
0 0
20,891,550 20,891,550
0 0
7,731,147 7,731,147
34,980,148 34,980,148
12,192,000 12,192,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
28,357,675 28,357,675
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
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0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
28,630,462 28,630,462
0 0
0 0
0 0
0 0
220,000 220,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1,470,285 1,470,285
6,542,764 6,542,764
10,191,000 10,191,000
22,982 22,982
88,893 88,893
0 0
0 0
27,600 27,600
5,719 5,719 5,719
0 140,378,428 140,378,428
0 136,913,400 136,913,400
0 59,708,740 59,708,740
8,562,055 8,562,055
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
51,146,685 51,146,685
0 0
0 0
0 22,301,799 22,301,799
2,732,100 2,732,100
393,802 393,802
8,085,000 8,085,000
6,537,047 6,537,047

4,553,850 4,553,850
0 21,272,790 21,272,790
21,272,790 21,272,790
0 0
2,254,534 2,254,534
0 0
0 4,515,362 4,515,362
1,178,132 1,178,132
0 0
0 0
2,104,590 2,104,590
1,232,640 1,232,640
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
2,861,703 2,861,703
0 23,998,472 23,998,472
0 0
0 0
23,248,626 23,248,626
749,846 749,846
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0 3,337,320 3,337,320
0 0
0 0
0 0
0 0
3,337,320 3,337,320
127,708 127,708
0 0
5,719 208,895,279 208,895,279
0 66,080,927 66,080,927
0 0
64,913,000 64,913,000
0 0
0 0
186,000 186,000
981,927 981,927
0 0
0 0
5,719 142,814,353 142,814,353
171,104,323 211,104,323 211,104,323
0 -40,000,000 -40,000,000
0 0
40,000,000 40,000,000
5,719 102,814,353 102,814,353
171,104,323 171,104,323 171,104,323
0 0 0
0 0
0 0
171,104,323 171,104,323 171,104,323

171,104,323
Compr No Cargado
Fecha Factura No Tercero Concepto Vr Factura Autorizado Por Tipo Operación
No Radicado en IBES

1/3/2017 639 275 RC700013 ANGELA PATRICIA BALLESTEROS PUERTO Cajas menores 1,324,529.00 Maria E. Torres Cheque
1/3/2017 643 277 21-45-101165443 CORRECOL CORREDORES COLOMBIANOS DE SEGUR Pólizas 580,890.00 Maria E. Torres Transferencia ok
1/3/2017 644 277 21-45-101165443-1 CORRECOL CORREDORES COLOMBIANOS DE SEGUR Pólizas 442,662.00 Maria E. Torres Transferencia ok
1/3/2017 646 278 21-40-101077483 CORRECOL CORREDORES COLOMBIANOS DE SEGUR Pólizas 163,160.00 Maria E. Torres Transferencia ok
1/3/2017 647 278 21-40-101077483-1 CORRECOL CORREDORES COLOMBIANOS DE SEGUR Pólizas 336,066.00 Maria E. Torres Transferencia ok
1/3/2017 645 277 21-45-101165443-2 CORRECOL CORREDORES COLOMBIANOS DE SEGUR Pólizas 181,907.00 Maria E. Torres Transferencia ok
1/3/2017 648 278 21-40-101077483-2 CORRECOL CORREDORES COLOMBIANOS DE SEGUR Pólizas 60,170.00 Maria E. Torres Transferencia ok
1/3/2017 569 201 0000-4892 OPCIONES ADMINISTRATIVAS S A S Licencias 3,337,320.00 Maria E. Torres Transferencia ok
1/3/2017 594 221 BOG 4050 ASTAF COLOMBIA S.A.S. Honorarios Revisoría Fiscal 2,732,100.00 Maria E. Torres Transferencia ok
1/3/2017 589 220 3226 LEGAL QUALITY SERVICE S.A. Honorarios Asesoria Juridica 393,802.00 Maria E. Torres Transferencia ok
1/3/2017 588 222 47 LÓGICA ACTIVA SAS Honorarios Asesoria Técnica 6,537,047.00 Maria E. Torres Transferencia ok
1/3/2017 649 281 PN700073 ASTRID ARIAS Sueldos y prestaciones 733,333.00 Maria E. Torres Transferencia ok
1/3/2017 640 272 11-45-101064895 SEGUROS DEL ESTADO S.A. Pólizas 129,768.00 Maria E. Torres PSE ok
1/3/2017 641 273 11-45-101064897 SEGUROS DEL ESTADO S.A. Pólizas 271,770.00 Maria E. Torres PSE ok
1/3/2017 642 274 11-45-101064898 SEGUROS DEL ESTADO S.A. Pólizas 88,141.00 88,141.00 Maria E. Torres PSE ok
1/6/2017 654 285 PN700074 HELM BANK S A Sueldos y prestaciones 1,400,000.00 Maria E. Torres Cheque ok
1/6/2017 655 287 PN700076 BANCOLOMBIA S.A. Sueldos y prestaciones 1,730,000.00 Maria E. Torres Cheque
1/6/2017 656 288 PN700077 BANCOLOMBIA S.A. Sueldos y prestaciones 3,200,000.00 ### Maria E. Torres Cheque
1/11/2017 652 289 PN700078 JORGE HOYOS Sueldos y prestaciones 200,000.00 Maria E. Torres Transferencia
1/11/2017 653 290 PN700079 David Alejando Gomez Sueldos y prestaciones 200,000.00 Maria E. Torres Transferencia
1/11/2017 620 255 294090 PRODUCTOS Y SUMINISTROS LTDA Utiles y papeleria(tonner) 346,933.00 Maria E. Torres Transferencia
1/11/2017 592 227 10296 CONSULTING AND ACCOUNTING. S.A. Asesoria Financiera 3,675,000.00 Maria E. Torres Transferencia
1/11/2017 593 226 10247 CONSULTING AND ACCOUNTING. S.A. Asesoria Financiera 4,410,000.00 Maria E. Torres Transferencia
1/11/2017 607 243 14584 RAPIDISIMO SERVICIOS MOTORIZADOS S A S Correo 1,232,640.00 Maria E. Torres Transferencia
1/11/2017 657 286 PN700075 COOPERATIVA EMPRESARIAL MULTIACTIVA POPU Sueldos y prestaciones 1,098,722.00 Maria E. Torres Transferencia
1/11/2017 SUPERVISA FC S--29690 Arriendo de Oficina ### Maria E. Torres Transferencia
1/11/2017 INVERSIONES DURANA FC 149 Arriendo de Oficina ### ### Maria E. Torres Transferencia
1/13/2017 UNE EPM Teléfono 891,876.00 Maria E. Torres PSE
1/13/2017 TARJETAS DE CR Gastos de representacion ### Maria E. Torres PSE
1/13/2017 TARJETAS DE CR Gastos de representacion 21,400.00 Maria E. Torres PSE
1/13/2017 TARJETAS DE CR Gastos de representacion 521,116.00 ### Maria E. Torres PSE
1/17/2017 OFIXPRESS Utiles y papeleria(tonner) 402,913.00 Maria E. Torres Transferencia
1/17/2017 DSO Honorarios otros 4,553,850.00 Maria E. Torres Transferencia
1/17/2017 SEGURIDAD SOCIAL Aportes a seguridad Social ### Maria E. Torres PSE
1/17/2017 SEGURIDAD SOCIAL Aportes a seguridad Social 7,200.00 ### Maria E. Torres PSE
1/19/2017 ICA 9,155,000.00 Maria E. Torres Cheque
1/19/2017 ICA ### Maria E. Torres Cheque
1/19/2017 ICA 234,000.00
1/19/2017 IMPUESTO 186,000.00 ### Maria E. Torres Cheque
1/20/2017 UNE EPM 48,418.00 Maria E. Torres PSE
1/20/2017 UNE EPM 1,164,296.00 Maria E. Torres PSE
1/20/2017 UNE EPM 1,178,132.00 Maria E. Torres PSE
LILIAN SIMBAQUEBA
NIT
FLUJO DE CAJA EJECUTADO NOVIEMBRE
Cifras en pesos

FLUJO DE CAJA 2 3 4
Saldo inicial 46,797,868 46,797,909 44,043,787
Cuenta Ahorros 1,973,087
Cartera colectiva 44,269,651
Cuenta Corriente 555,130
Ingresos 41 0 32
Ventas 0 0 0
BANCOOMEVA
EPMM CONSULTORIA
INFINNIX
CHEC
ELECTRIFICADORA DE SANTANDER
EPMM CONSULTORIA
EPMM BURO
EPMM EVALUATION
FIDUCENTRAL
TRASLADO MEXICO
PROMIGAS
Monetizaciones
SISTECREDITO
CAJA DE COMPENSACIÓN
Recuperaciones, otros
Rendimientos financieros 41 32
Desembolsos 0 2,743,153 0
Gastos de operación y administrativos 0 2,742,141 0
Recurso Humano 0 0 0
Sueldos y prestaciones
Dotaciones
Prima de Servicios
Liquidaciones definitivas
Cesantías e intereses
Capacitacion al personal
Aportes a seguridad Social
Temporales
Otros( Bonos Sodexho, gastos deportivos y de
recreación)
Honorarios 0 0 0
Revisoria Fiscal
Asesoria Juridica
Asesoria Financiera
Asesoria Tècnica
Otros
Arrendamientos 0 0 0
Construcciones
Maquinaria y equipo
Seguros
Costos por errores de proceso
Servicios 0 2,742,141 0
Procesamiento de datos
Acueducto
Energia
Telefono 2,742,141
Correo
Transporte de carga
Mantenimiento y otros 0 0 0
Mantenimiento, reparaciones y adecuaciones 0 0 0
Construcciones
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Equipo de computo y uso de licencias
Mantenimiento equipo comunicaciones y otros
Adecuaciones e instalaciones electricas
Otros 0 0 0
Aseo y Vigilancia
Contribuciones y afiliaciones
Elementos de aseo y cafeteria
Combustible, taxis, parqueaderos
Almacenaje y custodía
Gastos de viaje
Cajas menores
Gastos Diversos 0 0 0
Comisiones
Libros Suscripciones
Gastos de representacion
Utiles y papeleria(tonner)
Restaurantes y cafeteria
Otros
Reintegro de Gastos
Actividades promocionales
Legales y Notariales
Compra de activos 0 0 0
Equipo de Computo
Inmuebles
Muebles y equipo de oficina
Equipos de comunicaciones y vigilancia
Licencias
Comisiones y gastos bancarios 1,012
Intereses préstamos

Flujo de operación 41 -2,743,153 32

Impuestos 0 10,969 0
Iva
Ica
Retencion
Renta
Otros Impuestos
Otros GMF 10,969

Dividendos
Inversiones en sociedades
Flujo neto 41 -2,754,122 32

Saldo antes de financiación 46,797,909 44,043,787 44,043,820

Financiación 0 0 0
Prestamo DE LISIM
Credito Rotativo
Pago a LISIM
Flujo después de financiación 41 -2,754,122 32

Saldo antes de inversiones 46,797,909 44,043,787 44,043,820

Inversiones financieras 0 0 0
Redenciones
Inversiones
Saldo final 46,797,909 44,043,787 44,043,820

Cuenta Ahorros 4,973,128 2,219,006 2,219,039


Cartera colectiva 41,269,651 41,269,651 41,269,651
Cuenta Corriente 555,130 555,130 555,130
0 0 0

Cuadre bancos
ENERO
5 6 10 11 12 13 16 17
44,043,820 44,044,002 26,347,459 26,347,496 26,273,789 26,073,376 66,123,481 26,215,774

183 149 37 37 35 50,105 49,961 25,862,978


0 0 0 0 0 0 0 25,862,938

25,862,938
183 149 37 37 35 50,105 49,961 40
0 17,626,187 0 73,450 199,650 0 6,387,851 0
0 17,619,285 0 0 199,650 0 6,377,498 0
0 5,806,826 0 0 0 0 0 0
1,300,000

4,506,826

0 1,782,900 0 0 0 0 5,565,000 0
1,782,900

5,565,000

0 9,481,594 0 0 0 0 0 0
7,650,156
1,831,438

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
476,946
0 547,965 0 0 199,650 0 335,552 0

335,552

547,965 199,650

0 0 0 0 0 0 0 0

6,902 73,450 10,353

183 -17,626,038 37 -73,413 -199,615 50,105 -6,337,890 25,862,978


0 70,505 0 294 799 0 33,569,816 0
25,405,000
2,060,921
192,000

5,755,000
70,505 294 799 156,895

183 -17,696,543 37 -73,707 -200,414 50,105 -39,907,706 25,862,978


44,044,002 26,347,459 26,347,496 26,273,789 26,073,376 26,123,481 26,215,774 52,078,752
0 0 0 0 0 40,000,000 0 0
40,000,000

183 -17,696,543 37 -73,707 -200,414 40,050,105 -39,907,706 25,862,978


44,044,002 26,347,459 26,347,496 26,273,789 26,073,376 66,123,481 26,215,774 52,078,752
0 0 0 0 0 0 0 0

44,044,002 26,347,459 26,347,496 26,273,789 26,073,376 66,123,481 26,215,774 52,078,752


22,219,221 4,522,678 4,522,715 4,449,008 4,248,595 44,298,700 4,867,939 30,730,917
21,269,651 21,269,651 21,269,651 21,269,651 21,269,651 21,269,651 21,269,651 21,269,651
555,130 555,130 555,130 555,130 555,130 555,130 78,184 78,184
0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO
18 19 20 23 24 25 26 27
52,078,752 52,475,656 52,373,642 50,305,039 50,305,039 50,305,039 50,305,039 -67,694,961

398,812 1,887,915 97 0 0 0 0 0
398,812 1,887,644 0 0 0 0 0 0

1,727,778

398,812 159,866
0 271 97
0 0 2,060,459 0 0 0 0 0
0 0 2,053,616 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1,378,720 0 0 0 0 0

1,378,720

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 674,896 0 0 0 0 0

674,896

0 0 0 0 0 0 0 0

6,843

398,812 1,887,915 -2,060,362 0 0 0 0 0


1,908 1,989,930 8,241 0 0 0 0 0

1,982,000

1,908 7,930 8,241

396,904 -102,015 -2,068,602 0 0 0 0 0


52,475,656 52,373,642 50,305,039 50,305,039 50,305,039 50,305,039 50,305,039 -67,694,961
0 0 0 0 0 0 -118,000,000 0
-118,000,000

396,904 -102,015 -2,068,602 0 0 0 -118,000,000 0


52,475,656 52,373,642 50,305,039 50,305,039 50,305,039 50,305,039 -67,694,961 -67,694,961
0 0 0 0 0 0 0 0

52,475,656 52,373,642 50,305,039 50,305,039 50,305,039 50,305,039 -67,694,961 -67,694,961


31,129,729 31,017,644 1,949,040
21,269,651 21,269,651 48,269,651
76,276 86,347 86,347
0 0 0 50,305,039 50,305,039 50,305,039 -67,694,961 -67,694,961
30 31 Enero
-67,694,961 -67,694,961 46,797,868
1,973,087
44,269,651
555,130
0 0 28,250,382
0 0 28,149,394
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0
0
0
0
25,862,938
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0
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0
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0

0 0 7,347,900
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335,552
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0
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0 0 35,652,461
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4,042,921
192,000
0
5,755,000
257,540
0
0
0 0 -35,070,318
-67,694,961 -67,694,961 11,727,550
0 0 -78,000,000
-78,000,000
0
0
0 0 -113,070,318
-67,694,961 -67,694,961 -66,272,450
0 0 0
0
0
-67,694,961 -67,694,961 -66,272,450

-67,694,961 -67,694,961
Compr No
Fecha Factura No Tercero
No Radicado

1/3/2017 86 81 EC-130113924 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.


1/6/2017 84 79 RG700022 CHAPARRO PEREZ EDNA MILENA
1/6/2017 83 78 RG700021 SIMBAQUEBA GUTIERREZ LILIAN
1/6/2017 88 82 CC700007 RINGAILA DE DURANA BARBARA
1/6/2017 90 83 CC700008 DURANA RINGAILA JUAN JOSE
1/6/2017 69 71 409556 SYNAPSIS COLOMBIA S A S
1/6/2017 70 72 409555 SYNAPSIS COLOMBIA S A S
1/6/2017 87 84 PN700014 COOPERATIVA EMPRESARIAL MULTIACTIVA POPU
1/6/2017 53 40 BOG 4049 ASTAF COLOMBIA S.A.S.
1/6/2017 89 85 PN700015 Seguridad Social
1/13/2017 85 80 RG700023 SERRANO HILARION YULI PAOLA
1/16/2017 ANGELA BALLESTEROS
1/16/2017 IVA
1/16/2017 CRRE
1/16/2017 ICA
1/16/2017 RTE ICA
1/16/2017 CROWE HORWATH CO S.A. 38973
1/16/2017 Productos y suministros
1/16/2017 Consulting and accounting
1/19/2017 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
1/19/2017 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO AVISOS Y TABLEROS
1/20/2017 SYNAPSIS COLOMBIA S A S
1/20/2017 Lilian Simbaqueba
Total pagado
Concepto Vr Factura Autorizado Por Tipo Operación
por Fecha

2,742,141.00 2,742,141.00 Maria E. Torres PSE


Reintegro de Gastos 282,265.00 Maria E. Torres Transferencia
Reintegro de Gastos 265,700.00 Maria E. Torres Transferencia
Arriendo 3,825,078.00 Maria E. Torres Transferencia
Arriendo 3,825,078.00 Maria E. Torres Transferencia
Arriendo de Equipos 424,444.00 Maria E. Torres Transferencia
Arriendo de Equipos 1,406,994.00 Maria E. Torres Transferencia
Sueldos y prestaciones 1,300,000.00 Maria E. Torres Transferencia
Honorarios Revisoría Fiscal 1,782,900.00 Maria E. Torres Transferencia
Aportes a seguridad Social 4,506,826.00 ### Maria E. Torres PSE
199,650.00 Maria E. Torres Transferencia
Caja Menor 476,946.00 Maria E. Torres Cheque
Impuestos ### Maria E. Torres PSE
Impuestos 5,755,000.00 Maria E. Torres PSE
Impuestos 1,961,000.00 Maria E. Torres PSE
Impuestos 192,000.00 Maria E. Torres PSE
Honorarios Financieros 3,675,000.00 Maria E. Torres Transferencia
Utiles y papeleria(tonner) 335,552.00 Maria E. Torres Transferencia
Asesoria Financiera 1,890,000.00 ### Maria E. Torres Transferencia
1,827,000.00 Maria E. Torres Cheque
S Y TABLEROS 155,000.00 1,982,000.00 Maria E. Torres Cheque
Arriendo de Equipos 1,378,720.00 Maria E. Torres Transferencia
Reintegro de Gastos 674,896.00 2,053,616.00 Maria E. Torres Transferencia
Cargado
en IBES

ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
LiSim
NIT
FLUJO DE CAJAEJECUTADO
Cifras en pesos

FLUJO DE CAJA MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

Saldo inicial 27,416,642 27,766,482 32,398,701 34,261,611

Ingresos 340,415,987 451,095,716 379,038,157 427,118,180

Ventas 339,220,037 450,245,516 379,038,157 426,765,703


AFLORE 0 3,150,000 0 2,766,750
ABOGADOS ESPECIALIZADOS 4,902,570
AJOVER 30,139,882
ANDES bpo 2,224,875
ARS TECNOLOGY 0
ARMONI 0 21,312,000 24,880,800 0
BANCO BAJIO 0 0 0 0
BANCO DE GUAYAQUIL 0 0 0 0
BANCO DE PICHINCHA 0 10,700,550 18,343,800 11,085,750
BANCOLOMBIA 80,275,461 86,135,022 79,630,779 81,040,336
BANCOPPEL 0 0 0 0
Centro de Servicios Crediticios 0 20,382,000 10,191,000 0
COLSUBSIDIO 29,832,457 0 32,842,193 29,832,457
COOGUASIMALES 0 0 0 0
CORREVAL 8,808,957
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 34,980,748
CORPBANCA INVESTMENT 18,288,000
CREAFAM 0 7,350,000 0 0
CREDIVALORES 0 7,211,615 815,280 1,342,664
CREDIFINANCIERA 0 12,879,998 3,919,999 0
CREDINTEGRAL 0 1,383,375 0 0
CYCP COBRANZAS Y COBRADORES
0 3,849,999 0 0
PROFESIONALES SAS

DESARROLLADORA DE ZONAS FRANCAS 2,740,000 0 0 0

EFIGAS 0 0 3,498,660 0
EMCALI 0 0 0 0
EMPRESAS PUBLICAS 26,769,152
EQUIFAX 16,047,720 17,407,284 10,942,976 0
ETB 23,050,170 22,728,104 22,640,909 22,284,928
FEDECREDITO 0 60,302,444 30,318,706 0
FENALCO ANTIOQUIA 6,711,797 6,281,439 8,145,932 7,845,364
FGA FONDO DE GARANTIAS S.A. 1,528,650 1,528,650 0 0
FINANDINA 10,700,550
FINTRA 10,003,500 10,003,500 0 0
FINCOMERCIO 22,470,000 36,182,047 0 0
FUNDACION CARDIOINFANTIL 7,643,250 0 0 0
GRUPO ÉXITO 0 0 0 0
HEVARAN 0 0 1,575,000 0
ICESA 0 0 0 0
IPETH 0 0 0 0
MASOLUCIONES 4,073,276 2,036,638 0 4,073,276
MJ SA 50,719,678
MICROFINANCIERA 1,575,000 1,575,000 0 0
ORIGINAR SOLUCIONES 10,500,000
ONEST 10,500,000 0 0 0
PAYU LATAM 0 0 0 0

PROGRAMAS INTEGRALES DE CREDITO 0 13,125,000 0 0

RAUL ENRIQUE RIVERA

SALUD TOTAL EPS 0 0 0 0

SERVICIO NUTRE 0 0 0 0

SERVICIO NUTRE 0 0 0 0

SOCIEDAD COLOMBIANA DE
1,995,000 1,995,000 1,995,000 0
ANESTESIOLOGIA

SERFINANSA-TC 15,999,870 15,999,870 15,999,870 0

SOFKA TECHNOLOGIES 0 0 0 0

SUPEREFECTIVO 12,306,000 0 0 0
TAXIMO 3,150,000 0 6,114,600 0
TELEFONICA(Stratega) 34,980,148 34,980,148 34,980,148 0
TITULARIZADORA 0 1,342,664 1,342,664 0
TIENDA COLOMBIANA 3,580,500
TRIPLE A 12,192,000 12,192,000 13,159,740 0
UNE EPM 28,666,711 28,630,462 28,666,711
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 8,036,877 6,813,957 6,813,957 0
VEHYCREDITOS 5,442,150 0 7,350,000 3,580,500
VISION MUNDIAL 0 2,766,750 0 0
MONETIZACIONES 0 0 0 30,267,284
POR IDENTIFICAR 0 0 14,869,432 31,031,482
INVERSIONES Y GESTION DE ACTIVOS
EMTELCO
LISIM INTERNACIONAL
COMPAÑÍA DE COSM
CREDIJAMAR
FIDUVALLE

Recuperaciones, otros 1,195,950 850,200 0 0

Rendimientos financieros 0 0 0 352,477

Desembolsos 316,693,220 404,291,449 410,398,001 405,826,459

Gastos de operación y administ 316,693,220 400,048,634 409,961,281 405,269,646

Recurso Humano 213,563,726 301,652,457 286,600,195 261,445,504


Honorarios 12,447,543 19,389,195 35,139,500 40,615,127
Arrendamientos 19,210,096 0 24,157,388 24,604,530
Seguros 0 261,000 0 0
Costos por errores de
0 0 0 0
proceso
Servicios 3,995,404 5,086,990 5,460,192 15,758,165
Mantenimiento y otros 26,957,392 21,721,702 33,246,782 128,281

Mantenimiento,
reparaciones y 26,957,392 21,721,702 32,014,142 0
adecuaciones

Otros 0 0 1,232,640 128,281


Gastos de viaje 25,755,005 11,108,856 4,415,311 0
Cajas menores 1,480,465 4,557,582 0 3,251,899
Gastos Diversos 13,283,589 36,270,852 20,941,913 59,466,140
Comisiones 0 5,953,000 10,918,223 5,809,965
Libros Suscripciones 0 0 0 0
Gastos de
0 0 6,735,019 7,187,109
representacion
Utiles y
963,589 603,693 0 0
papeleria(tonner)
Restaurantes y cafeteria 0 0 0 0
Otros 0 4,944,093 0 2,497,481
Reintegro de Gastos
Actividades
12,320,000 24,770,066 3,125,000 43,971,585
promocionales
Legales y Notariales 0 0 163,671 0
Compra de activos 0 1,678,412 0 0
Comisiones y gastos
0 2,564,403 436,720 556,813
bancarios
Intereses préstamos 0 0 0 0

Flujo de operación 23,722,767 46,804,267 -31,359,844 21,291,721

Impuestos 88,636,771 10,053,000 93,196,759 11,957,488


Dividendos 0 0 0 0

Inversiones en sociedades 0 0 0 0

Flujo neto -64,914,004 36,751,267 -124,556,603 12,058,233

Saldo antes de financiación -37,497,361 64,517,749 -92,157,902 46,319,843

Financiación 53,100,000 0 85,400,000 23,500,000

Presta DE LILIAN SIMBAQUE 65,000,000 0 85,400,000 23,500,000

Credito Rotativo 0 0 0 0

Pago A LILIAN SIMBAQUEBA 11,900,000 0 0 0

Flujo después de financiación -11,814,004 36,751,267 -39,156,603 35,558,233

Saldo antes de inversiones 15,602,639 64,517,749 -6,757,902 69,819,843

Inversiones financieras 0 0 0 0

Saldo final 15,602,639 64,517,749 -6,757,902 69,819,843


SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
69,819,844 33,302,964 152,866,135 99,707,839 68,289,970
418,057,655 482,074,982 460,057,072 323,818,319 349,273,707
417,445,267 473,995,098 460,050,128 323,812,600 349,240,388
0 3,150,000 3,150,000 12,600,000 16,617,184
0 0 0 0 0
8,738,782 8,738,782 8,738,782 14,980,770 0
0 2,373,625 0 0 0
2,724,000 0 2,724,000 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
24,073,200 12,840,660 26,088,960 26,649,465 29,266,017
81,060,368 85,223,476 82,128,768 77,277,274 152,038,281
0 0 0 0 0
10,191,000 10,191,000 10,191,000 0 0
11,950,643 20,891,550 25,987,050 20,891,550 20,891,550
106,444 0 0 0 0
6,795,503 8,808,957 11,286,957 6,813,957 7,731,147
65,180,400 35,197,416 34,980,148 0 34,980,148
11,521,440 12,192,000 24,384,000 0 12,192,000
0 0 0 0 0
14,668,039 20,382,000 6,250,479 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

556,605 0 0 0 0
0 0 0 16,702,000 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
47,141,895 50,896,584 52,926,158 43,063,201 28,357,675
30,613,275 29,891,750 0 0 0
5,700,016 7,081,863 21,376,289 0 0
0 0 28,534,800 12,229,200 0
0 16,645,980 0 0 0
0 0 0 0 0
31,122,239 14,869,432 0 20,813,564 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2,036,638 0 2,036,638 0 0
0 29,675,904 1,438,526 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
17,850,000 0 0 0 0

0 0 0 0 0

764,854 0 0 0 0

4,421,554 0 1,760,000 5,918,803 0

4,725,000 0 0 0 0

1,342,664 1,280,000 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 3,150,000 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 28,630,462 26,696,653 26,696,653 28,630,462
0 0 0 0 0
3,675,000 3,675,904 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 47,262,530 0 0
3,789,055 36,174,233 19,976,870 15,999,870 220,000
24,192,000 0 0 0
7,841,520 0 0 0
0 11,521,440 0 0
0 1,351,755 0 0
0 9,258,325 0 0
0 0 5,648,300 0
0 0 4,027,993 0
0 0 13,500,000 0
0 0 0 1,470,285
0 0 0 6,542,764
0 0 0 10,191,000
0 0 0 22,982
0 0 0 88,893
0 0 0 0
0 0 0 0
0 7,936,855 0 0 27,600

612,388 143,029 6,944 5,719 5,719

456,479,341 383,598,845 445,148,538 460,801,216 140,378,428


449,379,502 383,117,403 444,557,975 426,649,889 136,913,400
266,068,552 191,658,668 256,078,793 321,222,668 59,708,740
37,510,088 26,334,943 59,597,972 15,597,802 22,301,799
23,067,167 29,390,647 29,904,071 28,486,777 21,272,790
3,944,872 0 2,229,586 0 2,254,534
0 0 0 0 0
62,877,574 33,763,563 54,254,925 10,785,562 4,515,362
3,501,808 5,223,796 1,496,864 5,880,800 0

2,732,100 5,223,796 1,496,864 492,800 0

769,708 0 0 5,388,000 0
0 0 0 0 0
2,740,316 3,081,800 2,547,324 1,584,654 2,861,703
49,669,125 93,663,986 38,448,440 43,091,626 23,998,472
7,964,153 3,783,150 6,405,375 5,357,669 0
14,521,320 0 0 0 0
9,403,435 74,440,493 25,998,440 27,635,436 23,248,626
17,024,217 0 1,106,625 494,634 749,846
0 0 0 0 0
0 11,855,337 1,806,000 9,603,887 0
0
756,000 3,585,006 3,132,000 0 0
0 0 0 0 0
6,604,886 0 92,207 32,994,530 3,337,320
494,953 481,442 498,356 1,155,399 127,708
0 0 0 1,398 0

-38,421,686 98,476,137 14,908,534 ### 208,895,279

50,095,194 13,912,966 68,066,830 12,434,973 66,080,927


0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

-88,516,880 84,563,171 -53,158,296 ### 142,814,353

-18,697,036 117,866,135 99,707,839 -49,710,030 211,104,323

52,000,000 35,000,000 0 118,000,000 -40,000,000


53,000,000 35,000,000 0 118,000,000 0
0 0 0 0 0

1,000,000 0 0 0 40,000,000

-36,516,880 119,563,171 -53,158,296 -31,417,870 102,814,353

33,302,964 152,866,135 99,707,839 68,289,970 171,104,323

0 0 0 0 0

33,302,964 152,866,135 99,707,839 68,289,970 171,104,323


125000
LILIAN SIMBAQUEBA
NIT
FLUJO DE CAJA EJECUTADO
Cifras en pesos

FLUJO DE CAJA OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Saldo inicial 129,486,161 132,414,774 46,797,868

Ingresos 128,814,093 83,501,358 28,250,382

Ventas 127,905,093 83,497,186 28,149,394


BANCOOMEVA 0 0 0
EPMM CONSULTORIA 0 0 0
INFINNIX 8,674,388 0 0
CHEC 0 0 0
ELECTRIFICADORA DE SANTANDER 0 0 0
EPMM CONSULTORIA 85,427,143 0 25,862,938
EPMM BURO 0 0 0
EPMM EVALUATION 0 0 0
FIDUCENTRAL 0 0 0
TRASLADO MEXICO 0 0 0
PROMIGAS 0 3,455,556 1,727,778
Monetizaciones 28,803,562 70,866,630 0
Ingresos por identificar 5,000,000 9,175,000 0
0 0 558,678
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

Recuperaciones, otros 689,455 0 0

Rendimientos financieros 219,545 4,172 100,988

Desembolsos 87,550,696 47,972,190 27,668,239

Gastos de operación y administrativos 87,370,891 47,780,248 27,569,679

Recurso Humano 44,382,532 24,515,000 5,806,826


Sueldos y prestaciones 37,084,432 17,831,800 1,300,000
Dotaciones 0 0 0
Prima de Servicios 0 0 0
Liquidaciones definitivas 0 0 0
Cesantías e intereses 0 0 0
Capacitacion al personal 0 0 0
Aportes a seguridad Social 6,087,100 5,722,200 4,506,826
Temporales 0 0 0

Otros( Bonos Sodexho, gastos deportivos y de


1,211,000 961,000 0
recreación)

Honorarios 1,782,900 1,782,900 7,347,900


Revisoria Fiscal 1,782,900 1,782,900 1,782,900
Asesoria Juridica 0 0 0
Asesoria Financiera 0 0 5,565,000
Asesoria Tècnica 0 0 0
Otros 0 0 0
Arrendamientos 10,332,406 10,312,336 10,860,314
Construcciones 8,527,914 8,507,844 7,650,156
Maquinaria y equipo 1,804,492 1,804,492 3,210,158
Seguros 0 0 0
Costos por errores de proceso 0 0 0
Servicios 3,053,594 5,278,427 2,742,141
Procesamiento de datos 2,405,040 2,057,042 0
Acueducto 0 290,827 0
Energia 648,554 0 0
Telefono 0 2,821,038 2,742,141
Correo 0 109,520 0
Transporte de carga 0 0 0
Mantenimiento y otros 1,197,800 0 0
Mantenimiento, reparaciones y adecuaciones 0 0 0
Construcciones 0 0 0
Maquinaria y equipo 0 0 0
Equipo de oficina 0 0 0
Equipo de computo y uso de licencias 0 0 0
Mantenimiento equipo comunicaciones y otros 0 0 0
Adecuaciones e instalaciones electricas 0 0 0
Otros 1,197,800 0 0
Aseo y Vigilancia 0 0 0
Contribuciones y afiliaciones 0 0 0
Elementos de aseo y cafeteria 0 0 0
Combustible, taxis, parqueaderos 1,197,800 0 0
Almacenaje y custodía 0 0 0
Gastos de viaje 0 2,172,972 0
Cajas menores 902,851 992,235 476,946
Gastos Diversos 25,718,808 2,726,378 335,552
Comisiones 0 0 0
Libros Suscripciones 0 0 0
Gastos de representacion 25,428,344 336,778 0
Utiles y papeleria(tonner) 290,464 0 335,552
Restaurantes y cafeteria 0 0 0
Otros 0 0 0
Actividades promocionales 0 2,389,600 0
Legales y Notariales 0 0 0
Compra de activos 0 0 0
Equipo de Computo 0 0 0
Inmuebles 0 0 0
Muebles y equipo de oficina 0 0 0
Equipos de comunicaciones y vigilancia 0 0 0
Licencias 0 0 0
Comisiones y gastos bancarios 179,805 191,942 98,560
Intereses préstamos 0 0 0

Flujo de operación 41,263,398 35,529,168 582,143

Impuestos 3,334,785 45,611,336 35,652,461

Dividendos 0 0 0

Inversiones en sociedades 0 0 0

Flujo neto 37,928,612 -10,082,167 -35,070,318

Saldo antes de financiación 167,414,774 122,332,606 11,727,550

Financiación -35,000,000 0 -78,000,000

Flujo después de financiación 2,928,612 -10,082,167 ###

Saldo antes de inversiones 132,414,774 122,332,606 -66,272,450

Inversiones financieras 0 0 0

Saldo final 132,414,774 122,332,606 -66,272,450