CONTABILIDAD Y FINANZAS

JUAN ESTEBAN IMBACHI SALAS

1694560

ACTIVIDAD CAJA GENERAL

RAFAEL VILLALBA
ONTABILIDAD Y FINANZAS

N ESTEBAN IMBACHI SALAS

1694560

CTIVIDAD CAJA GENERAL

RAFAEL VILLALBA
 con la siguiente informacion y utilizando un formato de arqueo de caja realice el arqueo y los r

CANT. BILLETES DENOMINACION

8 $ 20,000
6 $ 10,000
10 $ 5,000
15 $ 2,000
CANT.MONEDAS DENOMINACION
40 $ 500
200 $ 200
50 $ 100
DETALLE DE ARQUEO DECHEQUES

NUMERO BANCO VALOR

2340 POPULAR $ 240,000
1864 BOGOTA $ 540,000
4211 B/COLOMBIA $ 560,000
e caja realice el arqueo y los registros necesarios.
 con la siguiente informacion y utilizando un formato de arqueo de caja realice

Arqueo de Caja Menor

Ordenador del Gasto

Funcionario de Manejo
Dependencia
Resolución

Siendo las 2:00 del día de 5 de 2018 se presentó ante el funcionario sebastian villa, persona res
fondo de caja Menor de ____________________________________; el funcionario de la Ofi
_________________________________________________ con el fin de proceder a elaborar el
encontrando las siguiente situaciones:

Conteo del efectivo

Billetes
Denominación Cantidad Valor
$ 20,000.00 8 $ 160,000.00
$ 10,000.00 6 $ 60,000.00
$ 5,000.00 10 $ 50,000.00
$ 2,000.00 15 $ 30,000.00
$ -
$ -
TOTAL BILLETES (1) $ 300,000.00

Revisión de Soportes
Rubro Presupuestal Fecha Pagado a
2340 10/5/2018 POPULAR
1864 10/6/2018 BOGOTA
4211 10/8/2018 B/COLOMBIA
TOTAL (3)

Total Caja Menor

Conteo de Efectivo (1) + (2) $ 365,000.00
(+) Reembolsos Pendientes
(+) Vales definitivos (3) $ 1,340,000.00
Total Arqueo de Caja $ 1,705,000.00

Valor Total Fondo $ 1,710,000.00

Diferencia: Faltante $ (5,000.00)

Observaciones
El dinero en efectivo fue contado en presencia de RAFAEL BOCANEGRA funcionario responsable de manej
devolvió a entera satisfacción a las horas 2:20 del 5 de OCTUBRE de 2018.

JUAN ESTEBAN IMBACHI

Funcionario Oficina de Control Interno
on y utilizando un formato de arqueo de caja realice el arqueo y los registros necesarios.

Código FCI-33 .00

ueo de Caja Menor
Página 1 de 1

ante el funcionario sebastian villa, persona responsable del manejo del

________________; el funcionario de la Oficina de Control Interno
_______ con el fin de proceder a elaborar el Arqueo de Caja Menor,

Conteo del efectivo

Monedas
Denominación Cantidad Valor
$ 500.00 40 $ 20,000.00
$ 200.00 200 $ 40,000.00
$ 50.00 100 $ 5,000.00
$ -
$ -
$ -
TOTAL MONEDAS (2) $ 65,000.00

Revisión de Soportes
Concepto Valor
PAGO EN CHEQUE $ 240,000
PAGO EN CHEQUE $ 540,000
PAGO EN CHEQUE $ 560,000
$ 1,340,000

Total Caja Menor

Saldo según libros FGP-25 $ 365,000.00
(+) Reembolsos Pendientes $ -
(+) Vales definitivos (3) $ 1,340,000.00
Total Arqueo de Caja $ 1,705,000.00

Observaciones
EL BOCANEGRA funcionario responsable de manejo de la Caja Menor y se le
CTUBRE de 2018.

DIEGO ALEJANDRO CRUZ

Funcionario Responsable de Manejo
 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
LA BONITA S.A Nº001
Fecha 5 OCTUBRE 2018 Ciudad PARCIAL DEBITO
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL 5,000
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJDORES 5,000
136530 RESPONSABILIDADES
13653001 DIEGO ALEJANDRO CRUZ 5,000

SUMAS IGUALES $5,000

SE REGISTRA EL ARQUEO DE CAJA GENERAL
DONDE HAY UN FALTANTE DE 5000 $
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
E CONTABILIDAD
01
CREDITO
$5,000

$5,000

CONTABILIZADO