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¿Qué es la conciliación bancaria?

Es una comparación que se hace entre los apuntes contables que


lleva una empresa de su cuenta corriente (o cuenta de bancos) y
los ajustes que el propio banco realiza sobre la misma cuenta

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Es un proceso que permite comparar los valores que


la empresa tiene registrados de una cuenta de ahorros o cuenta
corriente con los valores que el banco le suministra por medio del
extracto bancario, que suele recibirse cada mes.

Proceso de conciliación
El proceso es el siguiente: la empresa va registrando todos los
movimientos en un libro auxiliar y, a su vez, el banco hace lo
mismo, al mes el banco suele enviar a cada uno de sus clientes,
un estado de cuenta en el que se detallan todos los asientos
realizados, un extracto bancario.
A continuación, se realiza una verificación en la que se revisan y
comprueban los movimientos que la empresa ha registrado con
los del banco y determinan si coinciden o cuál es la causa de la
diferencia.

¿Y si no coinciden los datos?


El saldo final del banco casi nunca coincide con el saldo que
muestran los libros contables de la empresa debido solo al tiempo
en el que se registran las partidas.

Por ejemplo, hay hechos económicos que la empresa ya ha


apuntado en sus libros contables pero que el banco aún no ha
registrado porque los contabiliza la semana siguiente.
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