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Reporte Anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones dle caracter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores, por el afio terminado el HL Mexico Fecha de inicio de cotizacién en la BMV: 11 de noviembre de 2010 Serie: Unica Tipo: Acciones ordinarias Clave de cotizacién: OHLMEX OHL MEXICO, S.A.B. DE C.V. Avenida Paseo de la Reforma 222, piso 25, Colonia Juarez C.P. 06600, México D.F. Teléfono: (55) 5003-9500 Pagina web: www.ohImex.co1 Los valores de OHL México SAB. de C.V. antes mencionados, se encuentran inscrites en el Registro Nacional de Valores. La inscripelén en el Registro Nacional de Valores no implica certificacién sobre la bondad de los valores, la solvencia de la emisora o sobre la exactitud o veracidad de la informacién contenida en el presente reporte anual, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravencién de las leyes. El Circuito Exterior Mexiquense conecta fas éreas mas densamente pobladas de México, asf como centros comerciales e industriales importantes en la regién norte y oriente de la Zona Metropolitana del Valle de México. Asimismo, conecta tres de las principales autopistas de acceso a la Ciudad de México (México-Querétaro, México-Pachuca y México-Puebla-Veracruz)y constituye una via de circunvalacién del norte hacia el poniente del Valle de México. El proyecto del Circuito Exterior Mexiquense se divide en cuatro fases: Fase |, integrada por la autopista de peaje ubicada entre la Autopista México-Querétaro y la Autopista Pefién-Texcoco, con longitud de 52 km. La construccién de esta fase Inicié en el cuarto trimestre de 2003 e inicié operaciones comerciales en noviembre de 2005. Fase I, es la continuacién hacia el sur de la Fase | y esté integrada por tres tramos correteros de peaje: ‘© Tramo 1, que es la continuacién de la Fase hacia el sur y enlaza dicho tramo en la Autopista Pefion-Texcoco y con longitud de 7 km, hasta ta carretera Bordo. Xochiaca, para darle servicio a la regién de Nezahualedyotl. Este tramo entré en ‘operacién en diciembre de 2009; © Tramo 2A, que enlaza la parte final del Tramo 1 de la Fase Il con la Autopista Los Reyes-Texcoco, con longitud de 11 km. Este tramo entré en operacién desde el dla 29 de abril de 2011, conjuntamente con la Secclén 28. © Tramo 28, que enlaza la parte final del Tramo 2A y la Autopista Los Reyes-Texcoco con la Autopista México-Puebla, con fongitud de 20 km. Al igual que el Tramo 2A, esta en operacién desde el 29 de abril de 2011, Fase Il, que enlaza la Fase | en Tultepec con la Autopista México-Querétaro y la Autopista Chamapa-Lecherta, esta integrada por dos tramos carreteros de peaje y constituye el enlace de la regién norte del area metropolitana de la Ciudad de México con la regién noroeste: (© Tramo 1, que eniaza la Autopista Chamapa-Lecheria con la Vialidad Mexiquense, con longitud de 9.4 km. Este tramo entré en operacién en octubre de 2010; (© Tramo 2, que enlaza la Vialidad Mexiquense con la Fase I (Crucero Tultepec), con longitud de 10.6 km. Este tramo entré en operacién en abril de 2011; Fase IV, que enlaza la Autopista México-Puebla con los limites del estado de Morelos. La Compara ain no ha comenzado a construir este tramo y se hard cunado la estimacién de aforos garantice la rentabilidad de la Inversién. En 2007, al momento de alcanzarse los niveles de tréfico previstos en la Concesién para la Fase |, se decidié iniciar la elaboracién del proyecto ejecutivo y la construccién de las Fases Uy Il La construccién de la Fase IV esté sujeta a que, conforme se establece en el Titulo de Concesién, se alcancen los niveles de servicio previstos para la Autopista Federal 115 México-Cuautla y se estime que el aforo proyectado garantice la rentabilidad establecida en el titulo. A continuacién se incluye una descripcién de los términos y condiciones més importantes de la Concesién para el Circuito Exterior Mexiquense: 51 Contraprestacién. La Compatia esté obligada a pagar (i) un importe equivatente al 0.5% de los ingresos brutos derivados del cobro de cuotas de peaje (sin incluir 1VA) por concepto de derechos por la explotacién, operacién y supervision de la Concesién; (ihsbastee~ _smaillonesrtras la conclusién de la Fase | del proyecto, respecto de fos cuales en diciembre de 2003, la Compatia y el Gobierno del Estado de México convinieron que la Compatiia ‘cumplira con dicha obligacién mediantena.construeciorde'dos tospitalesReneraies-Aatan -slossaunicinins.de.Ecatenes.de.Marelos.y.Atlacomulea, Ambos hospitales se concluyeron y lentregaron al goblerno del Estado de México en marzo de 2005; (il-3500-mttionesde- pesos; pare-e-construcciémreeHvtomumento icenterrarioren-Toluea y diversas obras viales en el Estado de México, ejecutadas durante 2010 y 2011 y; (iv) Con motivo de la Quinta Modificacién al titulo de concesién se establecié una contraprestacién para el Gobierno del Estado de Mexico de S8miionesde-pesosr Cuotas de peaje. La Compaiiia puede establecer la cuota de peale aplicable a cada tramo de la autopista, siempre y cuando la misma no exceda de las cuotas de peaje méximas autorizadas, Las cuotas de peaje maximas estan sujetas a incremento con base en ef INPC. Adieionalmente, en caso de que la situacién financiera det proyecto lo requiera, tenemos, derecho a solicitar a la SCEM un incremento @ las cuotas de peaje méximas autorizadas. Como se mencioné con anterioridad, «ovedilenbre-seM2OT2 Se” SoRSAZT et -reeatlibnio ‘figanciesa.deda.concesién, autorizandovinerementoserrtérminos renles alas tanifas (2033 -al2021)-y-une-extensiéndel plaza dela.concesion.hasta.el2051-— Capitalizacién minima. 1a Compafia esté obliged a mantener un capital social equivalente a cuando menos el 20% del costo de la Fase | del proyectomébenpttet-te- sinwersion total Inversion minima. La Compatia debe aportar cuando menos el 20% del monto total de la Inversion requerida para la construceién y operacién del proyecto. Al 21 de diciembre de 2012, a Compatia habia invertido un total de $24,921 millones, los cuales representan el 197.6% de la inversion total, y se tiene previsto invertir $624 millones adicionaies. Rendimiento sobre la inversi6n. La Compatia tiene derecho a recuperar su inversion en el proyecto més una tasa interna de retorno real anual del 10% neta de impuestos sobre dicha inversién. Si al vencimiento de a Concesién la Compahia no ha recuperado su Inversion y/o no ha percibido la tasa interna de retorno convenida, por causes no atribulbles a CONMEX, la autoridad gubernamental respectiva estaré obligada a prorrogar la Concesién o pagar @ CONMEX la parte no recuperada de su inversin en el proyecto mas la tasa intema de retomo convenida, En el momento en que la Compafiia recupere su inversién en el proyecto y obtenga la tasa interna de retorno acordada, la autoridad ‘gubernamental competente tenciré la prerrogativa de permitir a CONMEX mantener la Concesién hasta su terminacién, siempre y cuando acuerde con fa autoridad una nueva contraprestacién.-Pana-efectos-de-ta-Concesién-para-ch.Ciscuito.Gxterior-Meniquense iar -winversién-en-elsprayecto-no-incluye-ios-fimanicamtentos:Tetationsdos-con-el-proyectre 82