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1.1.1 ALMACENES EXITO.

Notas a los estados financieros


**Último cierre del ejercicio: 31/12/2016
**Información sujeta a verificación

BALANCE GENERAL . .
4to. Trimestre 31 de diciembre de 2016 TRIMESTRE TRIMESTRE AÑO
(Millones de pesos) ACTUAL ANTERIOR
DISPONIBLE 36,218.52 28,535.21
INVERSIONES TEMPORALES 1,380.08 0.00
DEUDORES 67,945.37 60,237.30
Clientes 42,427.97 27,554.90
Casa matriz 0.00 0.00
Vinculados economicos 151.32 88.92
Directores 0.00 0.00
Socios y accionistas 11.51 0.00
Deudas dificil cobro 32.97 32.97
Otros deudores 25,834.51 32,736.85
Provisiones deudores -512.92 -176.35
INVENTARIO 164,883.10 184,574.40
Materias primas 4,388.52 5,144.82
Productos en proceso 0.00 0.00
Productos terminados 0.00 0.00
Materiales repuestos y accesor 551.23 747.34
Inventarios en transito 819.63 877.20
Otros inventarios 159,508.73 178,054.42
Provisiones inventarios -385.02 -249.38
DIFERIDOS 0.00 0.00
OTROS ACTIVOS 1,388.36 0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 271,815.45 273,346.92
INVERSIONES A LARGO PLAZO 3,059.70 4,139.59
DEUDORES A LARGO PLAZO 0.00 0.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 395,178.87 362,672.36
Costo propiedades planta y equ 649,251.01 564,114.57
Depreciacion acumulada -254,072.14 -201,442.21
Depreciacion diferida 0.00 0.00
INTANGIBLES 48,386.82 53,747.31
DIFERIDOS 83,958.66 91,167.86
OTROS ACTIVOS 0.00 0.00
TOTAL VALORIZACIONES 64,433.45 66,617.13
Valoriz. de inversiones 1,393.52 539.46
Valoriz. de propied planta y 63,039.92 66,077.66
Valoriz. otros activos 0.00 0.00
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 595,017.52 578,344.26
TOTAL ACTIVO 866,832.98 851,691.19
DEUDORES CONTROL 198,379.10 166,531.97
Página CARULLA
17,191.49 100,495.24
RESPONSABILIDADES CONTINGENTE

OTRAS CUENTAS ORDEN DEUDORAS 318,511.32 278,407.49


ORDEN ACREEDORAS 148,818.16 124,427.41

BALANCE GENERAL . .
4to. Trimestre 31 de diciembre de 2016 TRIMESTRE TRIMESTRE AÑO
(Millones de pesos) ACTUAL ANTERIOR
OBLIGACIONES FINANCIERAS 77,946.69 77,857.19
Obligaciones moneda legal 77,946.69 77,857.19
Obligaciones moneda extranjera 0.00 0.00
PROVEEDORES 251,614.56 238,428.57
CUENTAS POR PAGAR 49,011.01 64,807.47
A casa matriz 0.00 0.00
A compañías vinculadas 0.00 505.60
A contratistas 0.00 0.00
Deudas con socios y accionista 1,001.19 2,986.26
Dividendos y participaciones 0.00 69.78
Iva Retenido 2,696.51 2,787.79
Impuesto de Ind. y Comercio 256.22 224.98
Otras cuentas por pagar 45,057.07 58,233.04
IMPUESTOS GRAVAMENES 9,857.54 10,859.74
OBLIGACIONES LABORALES 12,332.11 12,604.85
PASIVOS ESTIMADOS 6,089.77 3,994.38
DIFERIDOS 863.50 0.00
OTROS PASIVOS 5,520.95 0.00
BONOS Y PAPELES COMERCIALES 0.00 0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 413,236.15 408,552.22
OBLIGACIONES FINANCIERAS 25,333.33 22,000.00
Obligaciones moneda legal 25,333.33 22,000.00
Obligaciones moneda extranjera 0.00 0.00
PROVEEDORES 0.00 0.00
CUENTAS POR PAGAR 7,840.00 589.61
OBLIGACIONES LABORALES 0.00 0.00
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE 3,245.62 3,186.24
DIFERIDOS 1,384.63 2,990.93
OTROS PASIVOS 0.00 5,747.46
BONOS Y PAPELES COMERCIALES 70,007.69 70,016.10
IMPUESTOS 0.00 0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 107,811.29 104,530.35
TOTAL PASIVO 521,047.45 513,082.58
CAPITAL SOCIA 3,557.52 3,557.52
SUPERAVIT DE CAPITAL 107,441.53 107,515.17
Prima en colocacion de accione 107,441.53 107,441.53
Otras 0.00 0.00
CARULLA
0.00 73.63
Método de Participación y Otra
RESERVAS 19,183.12 10,544.22
Obligatorias 19,183.12 5,469.73
RESERVAS ESTATUTARIAS 0.00 5,074.49
RESERVAS OCASIONALES 0.00 0.00
Otras reservas 0.00 5,074.49
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 140,486.41 124,427.41
DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIO 0.00 0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO 10,683.47 25,947.14
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR 0.00 0.00
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 64,433.45 66,617.13
TOTAL PATRIMONIO 345,785.52 338,608.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 866,832.98 851,691.19
DEUDORAS CONTROL POR CONTRA 198,379.10 166,531.97
RESPONSABILIDADES POR CONTRA 17,191.49 100,495.24
OTRAS ORDEN ACREEDORAS 318,511.32 278,407.49

ESTADO DE RESULTADOS . .
4to. Trimestre 31 de diciembre de 2016 TRIMESTRE TRIMESTRE AÑO
(Millones de pesos) ACTUAL ANTERIOR
Ingresos Operacionales 1,563,716.37 1,534,788.88
Ventas y/o Prest Servicios Nacionales 1,563,716.37 1,534,788.88
Ventas y/o Prest Servicios Extranjeros 0.00 0.00
Otros Ingresos Operacionales 0.00 0.00
Menos Costo de Ventas 1,171,567.72 1,159,067.67
Costos de Ventas y Prest Servicios 1,171,567.72 1,159,067.67
UTILIDAD BRUTA 392,148.65 375,721.20
Menos Gastos Operacionales 363,686.57 338,227.25
Gastos de Administración 43,364.31 43,490.89
Gastos de Ventas 320,322.25 294,736.35
UTILIDAD OPERACIONAL 28,462.08 37,493.95
Ingresos no Operacionales 7,244.48 24,749.00
Otras Ventas 254.94 188.91
Financieros 2,742.13 1,859.02
Dividendos y Participaciones 3.97 3.14
Otros Ingresos no Operacionales 4,243.44 22,697.91
Menos Gastos no Operacionales 38,536.58 42,160.46
Financieros 23,248.78 26,183.60
Otros Gastos no Operacionales 15,287.79 15,976.85
Otros gastos 24,808.93 17,089.85
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 21,978.92 37,172.33
Menos Impuestos de Renta y
11,295.44 11,225.18
Complementarios
GANANCIAS Y PERDIDAS 10,683.47 25,947.14

INDICES FINANCIEROS . .
4to. Trimestre 31 de diciembre de 2016 31 de diciembre de 31 de diciembre de
(Millones de pesos) 2016 2015
. Rentabilidad del Activo o Dupont 1.23 3.04
Rentabilidad del patrimonio 3.08 7.66
Margen operacional 1.82 2.44
Margen Neto 0.68 1.69
Razon corriente 0.65 0.66
Capital de trabajo -141,420,691,456.00 -135,205,303,350.32
Concentracion endeudamiento a corto plazo 79.30 79.62
Endeudamiento total 60.10 60.24
Laverage total 150.68 151.52
Rotacion de activos totales 1.80 1.80
Rotacion de cartera 2.78 1.66
Rotacion de inventarios 7.92 7.04
Rotacion cuentas por pagar 6.46 5.97

INFORMACIO
N
. . . .
ECONOMICA
GENERAL
No.ACCIONE
4to. Trimestre 31 No.ACCIONE
No.ACCIONISTA No.ACCIONISTA S
de diciembre de S
S TRIMESTRE S TRIMESTRE TRIMESTRE
2016 (Millones TRIMESTRE
ACTUAL AÑO ANTERIOR AÑO
de pesos) ACTUAL
ANTERIOR
Acciones
1,824.00 1,918.00 34,616,510.00 34,686,226.00
Ordinarias
Acciones
0.00 0.00 0.00 0.00
Privilegiadas
Acciones con 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividendo Pref.sin
Voto
TOTAL 1,824.00 1,918.00 34,616,510.00 34,686,226.00
% Inversionistas
3.00 2.00 70.00 70.00
Extranjeros
% Inversionistas
97.00 98.00 30.00 30.00
Nacionales
Valor Nominal de la
100.00 100.00 0.00 0.00
Accion
Valor Patrimonial
por Accion con 9,989.03 9,762.04 0.00 0.00
Valorizacion
Utilidad o Perdida
308.62 748.04 0.00 0.00
por Accion
Numero Total de
9,731.00 9,854.00 0.00 0.00
Empleados
% De Utilizacion
Capacidad 100.00 100.00 0.00 0.00
Instalada