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La Apertura Cambios Nº 00

Paso I

Ingrese en la base de datos origen, la cual se va a utilizar para la apertura:


Observe:

Paso 1.2
Se procede a correr el proceso del “Reléase”


Para iniciar este proceso ingrese al módulo de

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Obtiene la pantalla siguiente:


Colóquese sobre la opción

Automáticamente se despliega el menú de procesos, seleccione

El release es un script
que ejecuta el sistema
en la base de datos
para efectos de
 actualizaciones

Al seleccionar la opción de Release se desplegará la siguiente ventana:

Presione clic en el botón

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Al finalizar se mostrará la siguiente ventana

Paso 1.3
Ingrese al Módulo de Apertura y seleccione la base de datos destino

La Base de dato
destino es la creada a
partir de los scripts
con la data por
defecto

Una vez seleccionada se desplegará la siguiente ventana:

Colóquese sobre la opción

Automáticamente se despliega el menú de procesos, seleccione

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Al seleccionar la opción de Sistemas Básicos se desplegará la siguiente ventana:

Se procede a tildar uno a uno cada módulo para copiar la data básica (maestros)

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Luego de tildar el módulo a copiar se desplegará la siguiente pantalla

Haga clic sobre el botón para iniciar la copia de la data.

Si la data fue copiada correctamente, Obtendrá la siguiente pantalla

Si ocurre un error al copiar la data, Obtendrá la siguiente pantalla

Presione un clic sobre el botón .

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Para descargar el archivo txt, Presione clic sobre el botón (Descargar)

El archivo txt descargado es enviado al Consultor asignado al proyecto para que este se encargue de
canalizar el problema

Obtendrá la siguiente ventana:

Tilde la opción Solo Limpiar

Marcando esta opción le indicará al sistema que borre el contenido de las tablas del módulo seleccionado.
Sí ocurre un error durante el mismo, serán revertidos los cambios, si el proceso culmina sin errores los cambios no
podrán ser restituido

Una vez borrada la data, obtendrá la siguiente pantalla:

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Una vez copiada la data debe volver a realizar los pasos anteriores para copiar la data de todos los
módulos.

Sí el Organismo va a utilizar para el año en curso la misma estructura presupuestaria y el


mismo plan de cuentas con el que trabajó en el año anterior, antes de proceder a copiar la data del
módulo de contabilidad debe tildar la opción (TRANSFERIR ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA Y
CUENTAS DE GASTO) de no ser así no se tilda esta opción y deben proceder a cargar las nuevas
estructuras presupuestaria y el nuevo plan de cuentas a utilizar, utilizando para ello el módulo
correspondiente.
La opción TRANSFERIR CUENTAS DE CONTABILIDAD GENERAL debe ser tildada si el Organismo va a
utilizar las cuentas de Contabilidad General del año anterior.

Observe:

Para copiar la data del Módulo de Nómina debe tomar en cuenta lo siguiente:
Sí existen nóminas que poseen periodos adicionales, estas deben estar cerradas. Para esto se
procede de la siguiente forma:
Seleccione el Sistema de Nómina (Módulo).
Una vez seleccionada se desplegará la siguiente ventana:

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Colóquese sobre la opción de


Automáticamente se despliega el menú de proceso, seleccione

Haga clic en Seleccionar Nómina y elija la que posee periodos adicionales


Observe:

Presione un clic sobre el botón

Una vez seleccionada la nómina se desplegará la siguiente ventana

Colóquese sobre la opción de

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Automáticamente se despliega el menú, seleccione , observará la


siguiente pantalla.

Proceda a cerrar el periodo, Presione un clic sobre el botón .


Cerrado el periodo, podrá realizar la copia de la data para el sistema de nómina, tildando la opción
correspondiente
Observe:

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Una vez tildado proceda a llenar los siguientes campos

Coloque el primer día, mes y año


en curso 


Esta opción es para aquellos Organismos que utilizan
nóminas semanales y la fecha a colocar será de acuerdo al
día de inicio que estipularon, si el instituto no utiliza nominas
semanales se coloca la misma fecha de inicio.
Las constantes deben
ser modificadas por
los usuarios ya que
estas no son
procesadas al
momento de realizar
la apertura

La información de las fechas de inicio de las nóminas semanales deben ser solicitadas a los usuarios de
los Organismos

Paso II
Realizar Traspaso de Solicitudes Cuentas por Pagar

Dentro del módulo de apertura Colóquese sobre la opción de

Automáticamente se despliega el menú de procesos, seleccione ,


observará la siguiente pantalla

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 Seleccione el concepto de las
solicitudes por pagar.
Indica la fecha en que se está
realizando la transferencia de
Tilde la opción correspondiente al cuenta.
tipo de documento de acuerdo a
las solicitudes que va a transferir


Se procede a seleccionar la estructura
presupuestaria de la cual se va a transferir las
solicitudes de cuentas por pagar.

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Coloque la fecha final del periodo


del año a copiar Ejemplo
Año 2007: 31/12/2007
Coloque la fecha inicial del
periodo del año a copiar Ejemplo 
Año 2007: 01/01/2007 

 
Coloque el año del periodo que va Tilde cualquiera de las opciones tomando en cuenta
a copiar Ejemplo: 2007. Este que Pago Parcial: Son las solicitudes que están
prefijo se coloca una vez pendiente por pago
culminada la búsqueda de la Contabilizada: Son las socilicitudes que están
información pendiente por pago

La estructura presupuestaria de la cual se van a transferir las solicitudes de cuentas por pagar, deben
tener creada las partidas presupuestaria del grupo 411 que a su vez debe estar enlazada a la cuenta Contable
2110300, si no tiene esta cuenta creada para la estructura presupuestaria se debe crear en el módulo de
Configuración (presupuesto de gasto) en la base de datos origen.

Completada la información presione clic sobre el botón , Observará una pantalla similar a
esta:

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Tilde todas las solicitudes, presione clic sobre el botón .

Automáticamente aparece la siguiente información

Paso III
Realizar Actualización de Existencias de Inventario
Dentro del módulo de apertura colóquese sobre la opción de

Automáticamente se despliega el menú de procesos, seleccione

Visualizará la siguiente pantalla:


Presione clic sobre el botón Ejecutar

Se muestra la siguiente pantalla:

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Este movimiento es para trasladar la existencia de inventario de la base de dato origen a la


base de datos destino.

Paso IV
Traspaso De Saldo Bancos Y Movimientos En Transito.

Colóquese sobre la opción de

Automáticamente se despliega el menú de procesos, seleccione


Se visualiza la siguiente pantalla

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 Seleccione el Banco al cual


va a realizar el traslado de
Seleccione la cuenta saldos, o0 movimientos en
asociada a ese banco
 transito.

Coloque la fecha de culminación


del periodo del ejercicio. Ejemplo
Año 2007: 31/12/2007
Tilde esta opción solo sí
va a trasladar los
 
movimientos, en transito,
que están del año
anterior al año en curso
 Coloque la fecha de Inicio del
periodo del ejercicio. Ejemplo
Año 2008: 01/01/2008

Una vez completada la información presione clic sobre el botón , que está en la barra de
herramienta

Este traspaso de saldo se realiza por cada banco y cuenta asociada al mismo.

Procesada la información se obtiene la siguiente pantalla:

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Paso V
Asiento de Apertura de Contabilidad

Colóquese sobre la opción de


Automáticamente se despliega el menú de procesos, seleccione
Se visualiza la siguiente pantalla

Haga clic sobre el botón ejecutar

Si al ejecutar esta opción aparece esta advertencia es porque debe realizarse un ajuste al
comprobante de apertura en el Módulo de Contabilidad Patrimonial

Haga clic en el botón aceptar, automáticamente visualizará la siguiente pantalla.

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