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DESARROLLO ORGANIZACIONAL

FICHA TÉCNICA DEL PROCESO DE PAGO Y ATENCIÓN A PROVEEDORES


EMPRESA: DITECSA

Integrantes:
José León
Juan Luje
Esteban López
Ana Paula Méndez

11/11/2018
UN PROCESO ESTA DEFINIDO CUANDO SUS 14 ELEMENTOS ESTÁN TOTALMENTE DOCUMENTADOS-
FICHA TÉCNICA

1º Nombre : Representa la competencia del proceso


2º Rol : Ámbito de acción con el que el proceso contribuye al logro de visión empresarial.
3º Objetivo : Logro que se pretende con el proceso en relación al producto (s), y como parte de los objetivos estratégicos empresariales.

10º Documentos 11º Registros 12º Controles


Lista de la normativa que se requiere como guía o referencia para realizar Lista de los formularios que se generan al realizar Actividades de seguimiento a cualquiera de los elementos de la cadena cliente-
las diferentes actividades (incluye planes, políticas, directrices) las diferentes actividades (estándares) proveedor, tales como verificaciones, evaluaciones y auditorias (mejora cont.)

8º Proveedores 7º 6º
Actividades 5º 4º
Insumos Producto (s) Clientes
Lista de personas o
procesos que entregan Lista de los insumos Lista de actividades que se desarrollan dentro del
proceso, y que transforman los insumos en el producto(s) Lista del o de los producto Lista de personas o
los insumos necesarios necesarios para realizar cada (s) resultante (s) del procesos que reciben los
actividad resultante(s) del proceso
para realizar cada conjunto de actividades productos resultantes de un
actividad conjunto de actividades

9º Recursos – Asistencia Técnica 13º Criterios de Éxito


Lista de recursos necesarios para realizar las Juicio o pauta cualitativa para medir el éxito del
diferentes actividades: proceso.
RECURSOS HUMANOS
RECURSOS MATERIALES 14º Indicador de Gestión
RECURSOS FINANCIEROS Herramienta cuantitativa que permite medir el
RECURSOS TECNOLÓGICOS cumplimiento del objetivo
1º Nombre : Proceso de Pago y Atención a Proveedores
2º Rol : Generar estrategias para cumplir con los objetivos empresariales.
3º Objetivo : Asegurar el cumplimiento del 100% de las estrategias propuestas

10º Documentos 11º Registros 12º Controles


Legislación que rige al proceso de pago, directrices que rigen el Horarios de atención a proveedores,
proceso, planes de pago, SRI. reuniones de seguimiento, programaciones Reuniones de seguimiento.
de pago, atención a proveedores.

8º Proveedores 7º Insumos 6º Actividades 5º Producto (s) 4º Clientes

1. Solicitud de Cotizaciones.
2. Aprobación de proveedor y compra de insumos o
1. Requisiciones y 1. Cotizaciones. servicios. Pago adecuado a Proveedores internos.
Compras. 2. Información de 3. Recepción de Facturas. proveedores
2. Área Financiera proveedores 4. Pago de Facturas.
3. Recepción de 3. Facturas. 5. Atención a proveedores en mora o para futuro
Facturas. 4. Información previa y pago.
seguimiento.

13º Criterios de Éxito


9º Recursos – Asistencia Técnica
Atención satisfactoria a proveedores y pago oportuno.
Cierre de procesos
1. Recurso Tecnológico: Software de pago
2. Recurso Humano: Asistentes Contables y 14º Indicador de Gestión
financieros Reuniones de Seguimiento= (#reuniones
3. Recursos Financieros: Capital monetario efectivas)/(#reuniones totales)*100
Total de procesos de pago sin re atención=
(#procesos sin re atención)/(#procesos totales)*100