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Oct '16 - Sep 17 Oct '16 - Sep 17

OPERATING ACTIVITIES colones DOLARES


Net Income -5,209,426.38 -9,302.55
Adjustments to reconcile Net Income
to net cash provided by operations:
13000 · Diferidos:INS Responsabilidad civil 220,186.00 393.19
13000 · Diferidos:INS RT -109,742.00 -195.97
1400 · Reintegros 1,725,528.45 3,081.30
20000 · CUENTAS POR PAGAR:20010 · CxP 1,524,825.00 2,722.90
Net cash provided by Operating Activities -1,848,628.93 -3,301.12
INVESTING ACTIVITIES
10200 · CENTRO COMUNITARIO:11 · Impuestos -22,620.00 -40.39
10200 · CENTRO COMUNITARIO:25 · Depreciacion Acumulada Edificio 4,108,099.00 7,335.89
15000 · MOBILIARIO Y EQUIPO:15001 · Mobiliario y Equipo CEPIA -6,154,242.67 -10,989.72
15000 · MOBILIARIO Y EQUIPO:15001 · Mobiliario y Equipo CEPIA:Dep. Acumulada Mob. y2,359,151.00
Eq. CEPIA 4,212.77
15000 · MOBILIARIO Y EQUIPO:15003 · Mob y Equipo PANI -1,338,667.00 -2,390.48
15000 · MOBILIARIO Y EQUIPO:15003 · Mob y Equipo PANI:Dep. Acumulada PANI 40,160.00 71.71
Net cash provided by Investing Activities -1,008,119.67 -1,800.21
Net cash increase for period -2,856,748.60 -5,101.34
Cash at beginning of period 11,401,332.74 20,359.52
Cash at end of period 8,544,584.14 15,258.19

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