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POLITECNICO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES

Modulo: GAT
Estudiante: No.:
Profesora: Curso.:
Caso Práctico 2 - Conciliación Bancaria 2

INFORMACIÓN ADICIONAL AL 30/04/2014:

El Cheque N° 8 de 13,600.00 emitido por la empresa fue registrado en los libros en forma errónea el
mismo se emitió para cancelar una factura pendiente. El banco ha cargado a la cuenta por error un
cheque de otra empresa por 10, 000.00 Notas de Débito: Nota de Débito No. 001 CHEQUE DEVUELTO
DEPOSITADO SEGÚN PLANILLA N° 4 $15, 000.00 Nota de Débito No. 002 INTERESES SOBREGIRO MES
MARZO $20, 000.00 (*) EL CHEQUE DEVUELTO SE RECIBIÓ DE LA EMPRESA "AMANECER" COMO ABONO
A UNA CUENTA PENDIENTE DE COBRO. SE PIDE: Hacer la Conciliación Bancaria al 30/04/2014