Code ISIN part C : Code ISIN part D

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FR0000289498 FR0000289506

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SICAV - BOISSY ACTIONS FRANCE
DATE DE REFERENCE : VL A LA DATE DE REFERENCE : Classification AMF : Classification Morningstar : Durée de placement préconisée : 31/12/2002 118.34 € Actions françaises Actions France + 5 ans Covéa Finance SAS - Société de gestion de portefeuille, agréée AMF N° Agrément AMF : SCV19970059 N° vert : 08 10 81 13 64 Site internet : www.coveafinance.fr CACEIS Bank Quotidienne France Avant 17h sur la base de la prochaine valeur liquidative. 1.49% / 1.45 % 0.00 % de rachat : 0.00 % 3.00 % Date d'agrément : Date de la première valeur liquidative : Première valeur liquidative : 26/08/1997 23/09/1997 112.33 €

Dernière mise à jour du prospectus : 18/06/2007 Orientation de gestion : Sicav éligible au PEA investie au minimum à 90 % de l'actif en actions de la communauté européenne dont au minimum à 60 % dans les principales valeurs françaises. Objectif de gestion : L'objectif de gestion de la Sicav est de rechercher une plus-value des investissements effectués sur le marché français des actions et titres assimilables, par le biais d'une gestion active.

Dépositaire : Valorisation de l'OPCVM : Domiciliation :

Indice de référence à titre indicatif :

SBF 120

Condition de souscription rachat : Frais de gestion TTC / Frais réels : Commission TTC de souscription : Souscription non acquise :

Valeur liquidative du :
Performances depuis 1 an Performances depuis 1 mois Performances depuis 3 ans Performances depuis 5 ans Performances depuis Début d'année OPCVM 12.11 % -1.38 % 69.80 % 4.20 %

31/08/2007
Indice (titre indicatif) 10.55 % -1.71 % 63.10 % 2.00 % Période 1 an 1 mois 3 ans 5 ans Début d'année Tracking error 1.24 % 1.26 % 1.34 % 1.34 %

241.29 €
Volatilité du Fonds 15.00 % 21.84 % 12.77 % 16.90 % Volatilité du Bench. 15.27 % 21.94 % 12.96 % 17.21 % Volatilité Catég Morningstar 14.81% -

Evolution des Valeurs Liquidatives
250

(base 100 à la date de référence)

Evolution du Tracking error
2.50 % 2.00 % 1.50 % 1.00 % 0.50 %

(à la date de référence)

200

150

100

50 0.00 % déc./02 juin/03 nov./03 mai/04 oct./04 avr./05 sept./05 mars/06 sept./06 mars/07 juil./03 févr./04 sept./04 avr./05 oct./05 avr./06 oct./06 mars/07

0 déc./02

REPARTITION DES RISQUES DE MARCHES
10 Principales positions de l'OPCVM 25 % 20 % 15 % 10 % 5% 0% -5 % 20.88 13.81 12.35 10.32 9.47 8.07 Par secteur économique (en % de l'actif) FR0000120271 FR0000131104 7.39 7.37 5.74 5.65 -1.04 Services aux collectiv. Industrie Biens de conso. de base Conso. discrétionnaire Energie Santé Télécomm. Finance Technologies de l'info. Trésorerie Materiaux FR0000120628 FR0000120529 FR0000120578 FR0000130809 FR0000133308 FR0000127771 FR0000125486 FR0000120073 TOTAL BNP PARIBAS AXA SUEZ SANOFI-AVENTIS SOCIETE GENERALE A FRANCE TELECOM VIVENDI VINCI AIR LIQUIDE Valorisation (en K€) 8 115.67 4 854.23 4 765.24 4 583.05 4 469.13 3 764.17 3 009.49 2 445.36 2 304.67 1 992.62 % de l'actif 9.52 % 5.69 % 5.59 % 5.38 % 5.24 % 4.42 % 3.53 % 2.87 % 2.70 % 2.34 %

DONNEES TECHNIQUES ET DE GESTION
Classement Morningstar sur 3 ans Exposition nette actions au dernier jour du mois précédent Exposition nette actions au jour de la VL Extrema de l'exposition à la trésorerie (ratio AMF) Exposition minimale au risque actions (ratio AMF) Depuis la date de référence : Maxima de l'exposition de la trésorerie Minima de l'exposition de la trésorerie Plus forte perte historique Délai de recouvrement en nombre de jours 8.74 % -6.63 % -25.24 % 92 12/40 103.51 % 101.04 % +/- 10,00% 100.00 % Ratio Rend.Risque Depuis la date de référence : Maxima Minima Actif net de l'OPCVM : Actif part : C Actif part : D Nombre de lignes : Détachement de dividende : Montant : 2,53€/action Date du prochain détachement : décision AG 2008 0.807 3.900 0.498 85 257 820.05 € 68 328 929.33 € 16 928 890.72 € 65

COMMENTAIRE DU GERANT
Le marché Actions français finit le mois dans le rouge, malgré le rebond lié aux baisses des taux par la banque centrale américaine. Malgré de bonnes publications pour le deuxième trimestre en Europe, la visibilité macro-économique globale reste limitée, en particulier sur les conséquences réelles de la crise des produits hypothécaire à risque américains (crise de liquidité sur le marché du crédit, fort ralentissement de l’économie américaine). Dans ce contexte, les valeurs bancaires, ainsi que les secteurs cycliques, contre performent, au profit des valeurs défensives (agroalimentaire et entretien, télécommunications) et de la technologie. Au cours du mois, nous profitons de la baisse pour acheter des titres injustement pénalisés (Nexans, Orpea), mais réduisons également notre exposition sur des titres ayant très bien tenu par rapport au marché (Carrefour, Danone, L’Oréal).

* Catégorie Compagnies d'assurance : Trophées d'or meilleure gamme obligations euro sur 3 ans. Trophées d'argent meilleure gamme actions internationales sur 3 ans. Trophées d'argent meilleure performance globale sur 3 ans. Document de référence AFTE. Les performances passées ne préjugent pas de performances à venir, sauf erreur ou omission elles ne sont pas constantes dans le temps (Code de bonne conduite AFG-ASSFI)