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Fabrica de chocolates

flujo de caja expresado en BS


Año 0 1 2 3 4 5
Demanda 90000 90000 105000 110000 110000
Precio 2.8 2.8 3.7 3.7 3.7
CVU 1.2 1.2 1.4 1.4 1.4
Ingresos 252000 252000 388500 407000 407000
CV 108000 108000 147000 154000 154000
CF 59900 59900 59900 59900 59900
Dep. Maquinaria 10000 10000 10000 10000 10000
Dep. Galpon 8750 8750 8750 8750 8750
Amor. Intangibles 50000 50000
Interes 36666 33249 29354 24913 19850
UAD -21316 -17899 133496 149437 154500
Impuesto 0 0 20024 22416 23175
UDI -21316 -17899 113472 127022 131325
Inv. Terreno 500000
Inv. Maquinaria 80000
Inv. Galpon 175000
Inv. Intangibles 100000
Cap . Trabajo 18000 0 6500 1167 0 2333
Rec. Cap. Trabajo
Dep. Maquinaria 10000 10000 10000 10000 10000
Dep. Galpon 8750 8750 8750 8750 8750
Amor. Intangibles 50000 50000
Prestamo 261900
Amo. Prestamo 24407 27824 31719 36160 41223
Valor Desecho
flujo de caja -611100 23027 16527 99336 109611 106519
VAN -95705 Bs21,295
TIR 14% 14.486890%
Inv. Ini. Tot. 873000
Prestamo 261900
Cuota 61073.083614
Interes 14%
Año Prestamo Cuota Interes Amortizacion
1 261900 61073.08361 36666 24407.08361
2 237492.91639 61073.08361 33249.008294 27824.07532
3 209668.84107 61073.08361 29353.637749 31719.44587
4 177949.3952 61073.08361 24912.915328 36160.16829
5 141789.22691 Bs61,073.08 19850.491768 41222.59185
6 100566.63507 61073.08361 14079.32891 46993.7547
7 53572.880363 61073.08361 7500.2032509 53572.88036
Terreno Maquinaria Galpon
Valor Mercado 700000 32000 0 VM
Valor Libros 500000 10000 113750 VL
UAI 200000 22000 -113750 DE
Impuesto 30000 3300 -17062.5
UDI 170000 18700 -96687.5
Valor Libros 500000 10000 113750
Valor D 670000 28700 17062.5 715762.5
cacao 0.27
6 7 leche 0.25
120000 120000 azucar 0.3
3.7 3.7 frutas 0.24
1.4 1.4 mano de O 0.14
444000 444000 1.2
168000 168000
59900 59900
10000 10000
8750 8750
TERRENO 500000
14079 7500 PLUS 200000
183271 189850 MAQUI 80000
27491 28477 SALVA 32000
155780 161372 DEPRE 10000
GALPO 175000
DEPRE 8750
CT 18000 18000 24500
INTERES 873000 261900
0 Defi. acum. Max. TASA 0.14
28000 36666
10000 10000
8750 8750 18000 18000 24500 25666.66667

46994 53573
715762.5
127536 870312

61073.08361
0.350317631 Año Prestamo Cuota Interes
1.502268791 1 261900 Bs61,073.08 Bs36,666.00
0.233192377 2 61073.08361
61073.08361 3
4
5
6
7

0
175000
8750 61250 1 2 3 4 5 6
113750 8750 8750 8750 8750 8750 8750

61250

-61250
-61250
25666.66667 25666.66667 28000 28000

25666.66667 28000 28000 0

Amortizacion
Bs24,407.08

7 8 9 10 11 12 13
8750 8750 8750 8750 8750 8750 8750
14 15 16 17 18 19 20
8750 8750 8750 8750 8750 8750 8750