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INGRESA LO

INSTITUTO DE PROCEDENCIA
INTEGRANTE:
INTEGRANTE:
INTEGRANTE:
INTEGRANTE:
INGRESA LOS DATOS DEL EQUIPO

ÁREA:
ÁREA:
ÁREA:
ÁREA:
BIENVENID@S:

Edo. Situación Financiera

Proyección de Costos y Gastos

Necesidades de Inversión

Estudio de Mercado

Variables Macroeconómicas

Simulador de Crédito
EL
ESTADO DE SITUA

ACTIVO CIRCULANTE

Bancos
Cuentas por Cobrar
Total CIRCULANTE
NO CIRCULANTE
Terreno
Edificios
Depreciación Acumulada
Mobiliario y Equipo
Depreciación Acumulada
Equipo de Cómputo
Depreciación Acumulada
Equipo de Transporte
Depreciación Acumulada

Total NO CIRCULANTE

SUMA DEL ACTIVO

ELABORÓ:
EL JARDÍN DE LOS ABUELOS A.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO ANTERIOR

ANUAL

PASIVO
CIRCULANTE
$1,000,000.00 Cuentas por pagar
$150,000.00 SUMA DEL PASIV
$1,150,000.00 PATRIMONIO CONT
Patrimonio
$4,000,000.00 Utilidad
$10,000,000.00 SUMA DE PATRIMONIO
-$8,000,000.00
$45,000.00
-$9,000.00
$10,000.00
-$3,000.00
$400,000.00
-$100,000.00

$6,343,000.00

$7,493,000.00 SUMA DEL PASIVO Y PAT

AUTORIZÓ:
C.
CICIO ANTERIOR

Edo. Situación Financiera

$ 55,000.00
$ 55,000.00
Proyección de Costos y Gas

$ 5,000,000.00
$ 2,438,000.00
$ 7,438,000.00 Necesidades de Inversión

Estudio de Mercado

Variables Macroeconómic

Simulador de Crédito

$ 7,493,000.00

AUTORIZÓ:
ituación Financiera

ión de Costos y Gastos

sidades de Inversión

tudio de Mercado

les Macroeconómicas

mulador de Crédito
[INSERTE NOMBRE DE PROY
PANORAMA DE COSTOS MENSUALES

COSTOS Y GASTOS
Personal administrativo
Personal de cocina
Personal de intendencia
Especialistas en geriatría
Nutriólogos
Psicólogos
Terapeuta ocupacional
Personal de fisiatría
Personal de enfermería
Personal de vigilancia

PANORAMA DE COSTOS OPER

COSTOS Y GASTOS
Insumos de Limpieza
Insumos para Dietas
Servicio de Energía Electrica
Internet
Servicio de Agua
Contribuciones Locales
Servicio de Mantenimiento
Papelería y Artículos de Oficina
Depreciación*
Uniformes para el personal
Materiales de Curación
Cursos de Capacitación
curación
Material para Manualidades
Combustibles y Lubricantes
Gas Natural

TOTAL DE CTOS. Y GTOS.


SERTE NOMBRE DE PROYECTO]
DE COSTOS MENSUALES DE PERSONAL

CONTRATACIÓN SUBCONTRATACIÓN
$ 50,000.00 $ 60,000.00
$ 20,000.00 $ 25,000.00
$ 25,000.00 $ 20,000.00 Edo. Situación Financi
$ 130,000.00 $ 180,000.00
$ 20,000.00 $ 10,000.00
$ 20,000.00 $ 10,000.00 Proyección de Costos y G
$ 50,000.00 $ 70,000.00
$ 60,000.00 $ 50,000.00
$ 80,000.00 $ 95,000.00
$ 35,000.00 $ 30,000.00 Necesidades de Invers

ORAMA DE COSTOS OPERATIVOS Estudio de Mercad

FRECUENCIA
$ 18,000.00 MENSUAL Variables Macroeconóm
$ 675,000.00 MENSUAL
$ 60,000.00 BIMESTRAL
$ 15,000.00 MENSUAL
$ 5,000.00 MENSUAL
Simulador de Crédit
$ 8,000.00 MENSUAL
$ 8,000.00 MENSUAL
$ 8,000.00 MENSUAL
$ - CONSIDERA LA TASA FISCAL VIGENTE

$ 6,000.00 SEMESTRAL
$ 10,000.00 MENSUAL
$ 90,000.00 SEMESTRAL
$ 50,000.00 MENSUAL
$ 15,000.00 MENSUAL
$ 12,000.00 MENSUAL
$ 8,000.00 MENSUAL
tuación Financiera

ón de Costos y Gastos

dades de Inversión

udio de Mercado

es Macroeconómicas

ulador de Crédito
PROYECTO DE EXPANSIÓN
NECESIDADES DE INVERSIÓN

Ampliación y Remodelación de la UNIDADES


Construcción 1
Equipamiento Médico 10
Mobiliario y Equipo Hospitalario 40
Ambulancias
Desarrollo de la App (Amortizar al 15% 2
anual) 1
Gastos Notariales
Gestión y Registro de Marca (Amortizar al 1
5%) 1

TIPO DE CAMBIO $ 21.10


EXPANSIÓN
E INVERSIÓN

IMPORTE UNITARIO TIPO DE CAMBIO


$ 20,000,000.00 M.N.
$ 15,000.00 USD
Edo. Situación Finan
$ 1,200.00 USD
$ 800,000.00 M.N.
$ 1,000,000.00 M.N.
$ 10,000.00 M.N. Proyección de Costos y
$ 7,000.00 M.N.

Necesidades de Inve

Estudio de Merca

Variables Macroeconó

Simulador de Créd
Situación Financiera

ción de Costos y Gastos

sidades de Inversión

tudio de Mercado

les Macroeconómicas

mulador de Crédito
RESULTADOS DE INVESTIG
PROYECC

Los Siguientes porcentajes de venta me


Mercado al que va dirigido el proyecto d
investigación de mercado realiz
Servicio
Estancia por día
Estancia por día ampliado
Estancia permanente
Estancia tradicional
Cuidado de atención domiciliaria

Porcentaje de Ventas por Servic

Cuidado de atención domiciliaria;


Est
30.00%

Estancia tradicional; 6.07%


Estancia
Estancia tradicional; 6.07%
Estancia

Estancia permanente; 20.00%


DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO
PROYECCIÓN

s de venta mensuales son sobre el Segmento de


el proyecto de expansión. Son resultado de una
mercado realizada por Grupo ZGCG MKT.
Edo. Situa
% Ventas Frecuencia de Compra (mensual)
30.00% Promedio 3 días por usuario.
13.93% Promedio 1 servicio por usuario.
Proyección
20.00% Promedio 1 servicio por usuario.
6.07% Promedio 1 servicio por usuario.
30.00% Promedio 3 servicios por usuario.
Necesida

ntas por Servicio (Proyectado)


Estudi

Variables M

Simulad
aria;
Estancia por día; 30.00%

Estancia por día ampliado; 13.93%


Estancia por día ampliado; 13.93%

anente; 20.00%
Edo. Situación Financiera

Proyección de Costos y Gastos

Necesidades de Inversión

Estudio de Mercado

Variables Macroeconómicas

Simulador de Crédito
SIMULADOR DE
PROYECCI

Considera la última tasa de interés de


(calculada en el simulador) + 1

Clic aquí para


crédito
ULADOR DE CRÉDITO
PROYECCIÓN

de interés de referencia del modelo IS-LM


mulador) + 10 puntos porcentuales.
Edo. Situac

Proyección d

Necesidad

Estudio

Variables M

quí para simular


crédito Simulado
Edo. Situación Financiera

Proyección de Costos y Gastos

Necesidades de Inversión

Estudio de Mercado

Variables Macroeconómicas

Simulador de Crédito
VARIABLES MACR
SIMUL

ESTIMACIÓN DE VARIABLES MAC

Consumo privado
Propensión marginal a consumir
Inversión privada
Gasto público
Exportaciones
Importaciones
rentas
Impuestos sobre las propiedades
Transferencias gubernamentales
Oferta monetaria
Determinación de Liquidez

ESTIMACIÓN DE VARIABLES MAC


Tasa de Interés referencial
Producto Interno Bruto
Consumo privado
Importaciones
Impuestos netos
Balanza Comercial
Ahorro Nacional
Propensión Marginal a Consumir
Propensión Marginal a Ahorar
Impuestos que afectan las rentas
14
EQUILIBRIO EN LOS MER
Y DE DINERO
12
IS
10

0
0 2 4 6
RIABLES MACROECONÓMICAS
SIMULADOR

VARIABLES MACROECONÓMICAS

bi

x Y
t Y

kY hi

VARIABLES MACROECONÓMICAS
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
0
1
#VALUE!
BRIO EN LOS MERCADOS DE BIENES
Y DE DINERO (IS/LM)

IS LM

6 8 10 12 14
Edo. Situación Financiera

Proyección de Costos y Gastos

Necesidades de Inversión

Estudio de Mercado

Variables Macroeconómicas

Simulador de Crédito
14