29/04/ 17 Se gira cheque por la compra de un software contable para la empresa por Bs.

2000 s/g
factura Nº 150

30/04/17 El responsable de caja chica el Sr Marcos. Efectúa la rendición de caja chica, es aprobado
y el mismo día se efectúa la reposición, mediante cheque Nº 102.

Presentó los siguientes gastos:

• Factura de Gasolina por Bs. 500s/ g factura nº 14-0

• Material de limpieza por Bs SOO s/g factura nº 150

• Compra de arreglos para oficina por Bs 500 (total), no nos emite factura

• Pago a un transcriptor por Bs 500. (Liquido pagable) no tiene NIT

30/04/017 Se depositan las ventas al contado de la segunda quincena por Bs 20000

*Monto correcto Bs: 30030

**Cheque que corresponde a otra cuenta

Se pide:

 Asientos contables
 Hoja de trabajo de conciliación bancaria al 30/04/17
 Ajustes al 30/04/17