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OFÍCIO/XXXX/ XXXXX

Maceió, XXX de XXXXX de 2017

A Vossa Excelência, a Senhora


MARIA CLARA CAVALCANTE BULGARIM
Controladora Geral do Estado de Alagoas

Assunto: Emissão de Parecer e Relatório do Controle Interno – Prestação de Contas Anual DE 2016

Senhora Controladora,

Encaminhamos, a Vossa Excelência, em anexo, Prestação de Contas Anual do (Nome do Órgão), CNPJ: XXXXXXXXXX e Unidade Gestora:
XXXXXX, referente ao exercício financeiro de 2016, visando emissão de parecer e relatório do controle interno contendo o resultado das auditorias na
unidade, bem como atestando a veracidade dos dados constante na prestação de contas, em cumprimento da Resolução Normativa TCE/AL N° 001/2016.
Segue abaixo sumário contendo as documentações acostada aos autos:
a) ITEM 02 - Relatório de Gestão abordando aspectos de natureza orçamentária, financeira, fiscal, operacional e patrimonial, organizado de forma que
permita uma visão de conformidade e desempenho dos atos de gestão praticados pelos ordenadores de despesa;
b) ITEM 03 – Quadro de Detalhamento das Despesas, e também, os atos que modificaram o orçamento inicial fixado;
c) ITEM- 04 - Cópias dos decretos de créditos adicionais abertos no exercício, tendo a Unidade como beneficiária;
d) ITEM 05- Demonstrativo dos créditos adicionais com tendo informações sobre os créditos abertos no exercício: lei autorizativa, instrumentos de
abertura, natureza, valor e fonte de recursos utilizada, dentre outras informações, inclusive, tendo a Unidade como beneficiária;
e) ITEM 06 - Termo de Conferência das disponibilidades financeiras (caixa e banco) com assinatura(s) do(s) responsável (is);
f) ITEM 07 - Relação de todas as contas bancárias existentes, ainda que não movimentadas no exercício, informando sua finalidade;
g) ITEM 08 - Conciliação e Extratos Bancários que comprove o saldo existente no final do exercício;
h) ITEM 09 – (Anexo 11) - Comparativo das Despesas autorizadas com a realizada;
i) ITEM 10 (Anexo 12) Balanço Orçamentário;
j) ITEM 11 – (Anexo 13) Balanço Financeiro;
k) ITEM 12 – (Anexo 14) Balanço Patrimonial;
l) ITEM 13 – (Anexo 15) Demonstrativo das Variações Patrimoniais;
m) ITEM 14 – (Anexo 17) Demonstrativo da Divida Flutuante;
n) ITEM 15 - Demonstração dos fluxos de caixa;
o) ITEM 16 - Nota explicativa quando houver no exercício, devedores diversos, cancelamento de Restos a Pagar, entre outras situações merecedoras de
esclarecimento;
p) ITEM 17 - Inventário Físico dos Bens Móveis e Imóveis;
q) ITEM 18 - Inventário dos bens existentes no almoxarifado;
r) ITEM 19 – Rol de adiantamentos;
s) ITEM 20 - Relação de restos a pagar, identificando os valores processados e os não processados;
t) ITEM 21 - Relação dos Processos licitatórios ocorridos no exercício;
u) ITEM 22 - Relação das despesas efetuadas com dispensa ou inexigibilidade de licitação;
v) ITEM 23 - Relação dos convênios firmados no exercício;
w) ITEM 24 - Cópia de leis que autorizam alienação de bens, assim como procedimento administrativo quando houver no exercício, registros de compras,
de desapropriação e de alienação de bens imóveis;
x) ITEM 25 - Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade, comprovando a habilitação do profissional responsável pelos balanços e
demonstrações contábeis;
y) ITEM 27 – Declaração de Bens (Patrimonial) do gestor;
z) ITEM 28 – Declaração do gestor, que o Portal da Transparência contém as informações do Resumo de Pagamento (Regime Geral de Previdência Social
– RGPS e Regime Próprio de Previdência Social – RPPS), cópia da Lei de fixação dos subsídios do funcionalismo público, bem como o ato de
nomeação dos mesmos.

Na oportunidade, solicitamos a máxima presteza possível na emissão de parecer e relatório, posto que, a presente prestação de contas deverá ser
encaminhada a Egrégia Corte do Tribunal de Contas até dia 30/04/2017.
Respeitosamente,

Nome Completo do Gestor

Secretário de XXXXXXXXXXXX