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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

TRABAJO DE GRADO
Énfasis Tecnología
DISEÑO DE APLICACIÓN TECNOLÓGICA QUE IMPLEMENTE UNA METODOLOGÍA DE
PRONÓSTICO DE VENTAS, APOYÁNDOSE EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN ACTUALES DE
ARTURO CALLE, SIS 20-04 Y POS

DIRECTOR:
ING. NICOLÁS RINCÓN

ESTUDIANTE:
MÓNICA SAAVEDRA NIETO

AGOSTO DE 2010
BOGOTÁ D.C
TABLA DE CONTENIDO
LISTA TABLAS ................................................................................................................................................. 5

DIAGRAMA..................................................................................................................................................... 6

1. TITULO ................................................................................................................................................... 8

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ......................................................................................................... 9

4. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO .............................................................................................................. 11

5. MARCO TEÓRICO ................................................................................................................................. 13

5.1. ESTADO DEL ARTE........................................................................................................................ 13


5.2. ANÁLISIS DE SERIES DE TIEMPO ................................................................................................... 15
5.3. ERRORES DE PRONÓSTICO........................................................................................................... 16
5.4. MODELO DE ENTIDAD RELACIÓN................................................................................................. 17
5.5. DICCIONARIOS DE DATOS ............................................................................................................ 18
5.6. BASES DE DATOS ......................................................................................................................... 20

6. OBJETIVOS ........................................................................................................................................... 21

6.1. OBJETIVO GENERAL ..................................................................................................................... 21


6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .............................................................................................................. 21

7. METODOLOGÍA .................................................................................................................................... 21

7.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN....................................................................................................... 22


7.2. GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS .................................................................................................. 24

8. DESCRIPCIÓN SITUACIÓN ACTUAL DE ARTURO CALLE ......................................................................... 25

8.1. FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN SIS 20-04 Y POS ................................... 25


8.2. PROCESOS PLANEACIÓN PARA CALCULAR LA DEMANDA ............................................................ 26

9. COMPORTAMIENTO DE LÍNEAS DE PRODUCTOS ARTURO CALLE ........................................................ 28

9.1. METODOLOGÍA PROPUESTA POR LÍNEA ...................................................................................... 28

10. DISEÑO DE SISTEMA RECOMENDADO ............................................................................................. 32

10.1. VERIFICACIÓN ............................................................................................................................. 34


10.1.1. Información recopilada diseño Lógico ................................................................................ 34
10.1.2. Bases de Datos ................................................................................................................... 39
10.1.3. Controles y Procedimientos de Respaldo ............................................................................ 40
10.2. DISEÑO ........................................................................................................................................ 42
10.2.1. Pseudocódigo ..................................................................................................................... 43

11. EVALUACIÓN DISEÑO ...................................................................................................................... 51

11.1. EVALUACION BENEFICIO COSTO DE IMPLEMENTAR LA METODOLOGIA PROPUESTA .................. 52


11.2. EVALUACIÓN BENEFICIO COSTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL APLICATIVO PROPUESTO .......... 56

12. CONCLUSIONES ............................................................................................................................... 58


13. RECOMENDACIONES ....................................................................................................................... 60
14. BIBLIOGRAFÍA.................................................................................................................................. 62

15. ANEXO ............................................................................................................................................. 63

LISTA TABLAS

Tabla 1. Resumen metodologías y herramientas pronósticos Arturo Calle


Tabla 2. Exactitud Pronóstico Agosto 2009 Arturo Calle
Tabla 3. Exactitud Pronóstico Septiembre 2009 Arturo Calle
Tabla 4. Exactitud Pronóstico Octubre 2009 Arturo Calle
Tabla 5. Exactitud Pronóstico Noviembre 2009 Arturo Calle
Tabla 6. Exactitud Pronóstico Diciembre 2009 Arturo Calle
Tabla 7. Análisis Exactitud y cumplimiento
Tabla 8. Pareto de Líneas de producto Arturo Calle
Tabla 9. Comportamiento Camiseta Polo/Cam Polo Nal Rayas
Tabla 10. Resumen Metodología Línea/Variable
Tabla 11. Frecuencia asertividad pronóstico propuesto vs venta real
Tabla 12. Detalles proceso
Tabla 13. Cuestionario de Investigación
Tabla 14. Definición de flujos de datos
Tabla 15. Definición de flujos de datos
Tabla 16. Definición de flujos de datos
Tabla 17. Definición de flujos de datos
Tabla 18. Elementos de datos
Tabla 19. Elementos de datos
Tabla 20. Elementos de datos
Tabla 21. Elementos de datos
Tabla 22. Análisis de Entradas y Salidas
Tabla 23. Análisis de Entradas y Salidas
Tabla 24. Análisis de Entradas y Salidas
Tabla 25. Análisis de Entradas y Salidas
Tabla 26. Tabla metadatos, descripción datos
Tabla 27. Entradas aplicativo
Tabla 28. Factores para selección de tecnología de salida
Tabla 29. Identificación beneficio-costo metodología
Tabla 30. Costo metodología
Tabla 31. Tabla Evaluación valor presente neto de Costos de la Metodología
Tabla 32. Calculo exactitud
Tabla 33. Beneficios Metodología
Tabla 34. Tabla Evaluación valor presente neto de Beneficios de la Metodología
Tabla 35. Identificación beneficio-costo Aplicativo
Tabla 36. Costos del Aplicativo
Tabla 376. Tabla Evaluación valor presente neto de Costos del Aplicativo
Tabla 38. Beneficio Aplicativo
Tabla 39. Tabla Evaluación valor presente neto de Beneficios del Aplicativo
DIAGRAMA

Diagrama 1. Fases del ciclo de vida del desarrollo de sistemas


Diagrama 2. Análisis de flujo de proceso de Pronósticos Arturo Calle
Diagrama 3. Diagrama Nivel 0 Actual
Diagrama 4. Diagrama Nivel 0 Propuesto
Diagrama 5. Diagrama Nivel 1
Diagrama 6. Diagrama Entidad Relación
Diagrama 7. Flujograma Actual
Diagrama 8. Flujograma Propuesto

GRAFICO

Grafico 1. Línea de tendencia Camisa Polo Nacional Rayas


Grafico 2. Línea de tendencia Camisa Sport Rayas
Grafico 3. Línea de tendencia Vestido Lana
Grafico 4. Línea de tendencia Camisa Sport Cuadros
Grafico 5. Línea de tendencia Pantalón Sport Básico
Grafico 6. Línea de tendencia Pantalón Jean Moda
Grafico 7. Línea de tendencia Camisa Casual Nacional
Grafico 8. Línea de tendencia Camisa Corbata Pintas
Grafico 9. Línea de tendencia Pantalón Jean Básico
Grafico 10. Línea de tendencia Vestido Mezcla
Grafico 11. Línea de tendencia T Shirt Estampada
Grafico 12. Línea de tendencia Calzado Clásico
Grafico 13. Línea de tendencia Chaqueta Sport Básica
Grafico 14. Línea de tendencia Vestido Europeo
Grafico 15. Línea de tendencia Pantalón Casual
Grafico 16. Línea de tendencia Corbatas
Grafico 17. Línea de tendencia Calzado Sport
Grafico 18. Línea de tendencia Pantalón Sport Moda
Grafico 19. Línea de tendencia Camisa Corbata Textura
Grafico 20. Línea de tendencia Pantalón Sport Flat 240
Grafico 21. Línea de tendencia Camisa Polo Nacional Solo Fondo
Grafico 22. Línea de tendencia Saco
Grafico 23. Línea de tendencia Buso Perchado
Grafico 24. Línea de tendencia Maleta Viajera
Grafico 25. Línea de tendencia Pantalón Clásico Mezcla Pintas
Grafico 26. Línea de tendencia Calzado Casual
FIGURA

Figura 1. Estructura de Datos


Figura 2. Descargar informe
Figura 3. Informe Excel
Figura 4. Actualizar Archivo
Figura 5. Estructura de Datos
Figura 6. Pantalla propuesta entrada
Figura 7. Pantalla selección propuesta
Figura 8. Pantalla generación pronóstico propuesta
Figura 9. Pantalla resultados
Figura 10. Pantalla Consolidación
Figura 11. Pantalla salvar
Figura 12. Pantalla continuación
Figura 13. Descripción cargos Arturo Calle
1. TITULO

Diseño de aplicación tecnológica que implemente una metodología de pronóstico de ventas,


apoyándose en los sistemas de información actuales de Arturo Calle, SIS 20-04 y POS.

2. INTRODUCCIÓN

Arturo Calle tiene sus inicios en 1965 en el sector de San Victorino en Bogotá, donde
comercializaba camisas para hombre en un local llamado “La camisita”; posteriormente se dedico
a la confección y venta de estos productos, trece años después inaugura el primer almacén Arturo
Calle en el Centro Comercial Unicentro, pero no fue sino hasta los años 80 que comenzó a diseñar
modelos exclusivos, en la década siguiente la firma tuvo un gran crecimiento en el que se
promovió la creación de otras áreas de la empresa como Mercadeo, Logística, Compras, Sistemas,
Control interno, Ventas corporativas y Servicio al Cliente.

Para el final de la década de los 90, comenzó su expansión nacional abriendo el primer local en
Cali, seguido por Medellín; para comienzos de siglo XXI se inauguraron los almacenes de Pereira,
Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Manizales, Armenia, Ibagué, Santa Marta, Neiva,
Villavicencio, Cúcuta, Valledupar, Popayán y Pasto, he iniciaron en el 2004 un proceso de
certificación de ISO 9000por el que fueron certificados un año después.

En la actualidad Arturo Calle diseña, confecciona y comercializa no solo prendas de vestir para
hombre, sino también accesorios y calzado. El diseño y la comercialización de las prendas de vestir
son ejecutadas directamente por la empresa mientras que la confección es realizada en plantas de
producción asociadas a la organización en la ciudad de Bogotá y en el municipio de Dosquebradas
en Risaralda.

Existen en la actualidad 32 líneas entre las que se encuentra ropa, calzado y accesorios, cada una
de estas tienen subdivisiones llamadas variables, que son asignadas entre las líneas según las
características principales de cada prenda, como material, corte o modelo.

Con la expansión comercial la información aumento y así también nació la necesidad de


controlarla, clasificarla, protegerla y manejarla. El Área de Sistemas de Arturo Calle brindo esta
posibilidad integrando con la ayuda de los sistemas de información POS, para los puntos de venta,
y SIS 20-04, para el área administrativa, la información que se recibía. Las soluciones fueron
creadas In House, permitiendo así el desarrollo de software que supliera los requisitos de la
empresa y que permitiera la expansión simultánea, tanto de la empresa como del sistema de
información.

Debido a que el desarrollo de tecnología, el sistema SIS 20-04 fue creado en el 2004, es muy nuevo
y que sus aplicaciones han sido desarrolladas de acuerdo a las necesidades de la empresa muchos
procesos realizados aun no han sido desarrollados y no permiten la trazabilidad de la información.
Uno de estos casos es el Área de Planeación, la cual debe descargar la información de los sistemas
de información para poder trabajar y analizar los datos.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La información debe ser manejada de tal forma que les permita a los usuarios su clasificación,
protección, análisis y procesamiento, esto es muy importante ya que en los negocios ésta puede
ser el recurso más importante y de donde provienen todos los datos que facilitarán la toma de
decisiones sobre el negocio.

En un mundo competitivo como el de hoy y donde es muy importante el aumento en los márgenes
de utilidad, aspectos del negocio como el manejo de inventario, el pronóstico adecuado de
producción y ventas, y el uso adecuado de la información, pueden ayudar a reducir costos, no solo
con las actividades asociadas directamente a estas tareas, sino también con aquellas que se
pueden asociar a procesos derivados de estas y que tiene como objetivo el conocimiento y manejo
de esta información y que significan una gran inversión de recursos.

En la actualidad Arturo Calle cuenta con 32 líneas de producto, para las cuales se realiza un
pronóstico de venta mensual usando los históricos de ventas de los 36 meses anteriores, pero el
resultado final depende de un análisis del comportamiento de cada línea y de la decisión de la
gerencia sobre la continuidad de esta. Esta actividad es realizada mensualmente para cada
línea/variable y sigue el proceso descrito en el Diagrama 2.

Como se puede ver en el Diagrama 2., se identificaron diferentes situaciones susceptibles de


mejora que afectan el proceso, debido a que esta actividad maneja grandes volúmenes de
información y debe ser realizada por cada línea/variable.

Para este proceso los datos son obtenidos del sistema de información SIS 20-04, que deben ser
descargados en Excel, donde se selecciona la información que será tratada y donde se tienen
tablas que deben ser actualizadas cada vez que se va a realizar un pronóstico, para luego generar
un pronóstico; el resultado obtenido de este ejercicio es corregido cualitativamente según el
conocimiento que se tiene de la línea analizada y las expectativas del área comercial y la gerencia.
Esta actividad como está siendo realizada requiere mucha manipulación de la información debido
a que al ser descargada a Excel, el Coordinador de planeación debe seleccionar los datos que se
van a necesitar y actualizar las tablas existentes; haciéndola una actividad que requiere de tiempo
para su realización.

Como resultado de esta actividad se genera un pronóstico formulado, que es analizado junto con
el comportamiento histórico de la Línea/variable para sacar u presupuesto de ventas que será
posteriormente analizado por la gerencia.

Estos presupuestos están siendo estudiados desde Septiembre de 2009 hasta la actualidad por el
área de planeación de Arturo Calle, siguiendo un indicador que evalúa la exactitud de los
pronósticos hechos con las ventas reales totales.

Según políticas de la empresa un buen grado aceptación para este indicador es una exactitud
entre el 90% y el 110%. Es importante aclarar que el pronóstico evaluado corresponde al mes
anterior al presupuestado para las ventas.

Resumen metodologías y herramientas pronósticos Arturo Calle


feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09
MET 248.45 271.66 274.90 319.12 1.133.45 403.91 315.85 405.40
ACTUAL Pronos 6 6 3 9 9 2 5 0
236.05 282.32 266.79 303.05 1.069.35 343.10 289.36 340.51
Venta real 7 7 5 9 0 6 4 3
Cumplimiento 95,0% 103,9% 97,1% 95,0% 94,3% 84,9% 91,6% 84,0%
Exactitud 32,4% 45,7% 28,6% 35,3% 32,4% 14,7% 26,5% 20,6%
DAM 1247 1129 1120 1199 3877 2.516 1.539 2.230
29,1 SIN
Promedio Exactitud % JUNIO
SIN
Promedio DAM 1569 JUNIO
Desviación 10,1 SIN
Exactitud % JUNIO
SIN
Desviación DAM 573 JUNIO
Tabla 1. Resumen metodologías y herramientas pronósticos Arturo Calle. Fuente: Área Planeación Arturo
Calle.

Como se muestra en la Tabla 1., los presupuestos realizados son evaluados según su
“cumplimiento” respecto a la sumatoria total de la venta real y la sumatoria total del pronóstico, y
según su “exactitud”, este indicador revela cuantas variables de línea, teniendo en cuenta solo
aquellas que generan el 80% de las ventas, tuvieron un cumplimiento según las políticas de Arturo
Calle.

Para evaluar el cumplimiento y exactitud se analizan las ventas totales y se comparan con las
presupuestadas para ese determinado periodo, donde el cumplimiento es la relación entre las
ventas y el presupuesto, en el caso en que este producto cumpla con las políticas se toma como un
acierto, finalmente se evalúa la exactitud calculando la relación entre el total de líneas evaluadas y
aquellas que acertaron. ANEXO A

Se analizaron las evaluaciones de Agosto 2009 a Diciembre 2009 para conocer el cumplimiento y
exactitud de las líneas, durante este periodo 168 líneas generaron el 80% de las ventas y el
presupuesto acertó en 62 de esas líneas (teniendo en cuenta las políticas de Arturo Calle), esto
quiere decir que en promedio 36,9% de las líneas son exactas. Por otra parte según la evaluación
de cumplimiento, Agosto, Noviembre y Diciembre fueron los meses en que el cumplimiento de los
presupuestos acertaron entre un 90% y 110%. ANEXO B

Esta política de evaluación del cumplimiento hace que el indicador se vuelva confuso debido al
rango que usan para su evaluación, un ejemplo podría ser que en determinado mes tres
líneas/variables presentaran cumplimientos del 100%, 80% y 120%, haciendo que en promedio el
cumplimiento mensual sea del 100%, pero esta evaluación no dice si fue realmente bueno el
pronóstico o no ya que el cumplimiento está dentro del rango permitido aunque dos de las líneas
no cumplan con las políticas.

4. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO

Mejorar un proceso o actividad que sirve como apoyo en la toma de decisiones dentro de una
empresa es un propósito de la ingeniería industrial; para el caso de este trabajo corregir el proceso
de pronosticar las ventas en Arturo Calle creando una herramienta tecnológica que se integre a los
sistemas de información sigue esta idea.

Según Chase en Administración de producción y operaciones “El propósito de la administración de


la demanda es coordinar y controlar todas sus fuentes, de modo que permitan el
aprovechamiento eficiente del sistema de producción” (2000, 522)

Adicionalmente, la mejora en el pronóstico de ventas permite satisfacer apropiadamente la


demanda, disminuir costos de mantenimiento de inventario y tiempo, agilizar procesos y contar
con la información exacta.

Por otra parte el objetivo de la implementación de una mejora en un sistema de información es


lograr la integración de los procesos realizados por las diferentes áreas de una organización,
buscando que la información sea compartida, exacta y en tiempo real.

Es por eso que es necesario encontrar una herramienta que permita pronosticar las ventas de los
almacenes de Arturo Calle de forma que se puedan obtener evaluaciones de cumplimiento y
exactitud dentro de las políticas suministradas por la gerencia y adicionalmente logre integrar los
sistemas de información.

Como se identifico en la Descripción del Problema, el proceso de calcular el pronóstico en Arturo


Calle se realiza por medio de herramientas ofimáticas en hojas de Excel, y se reconoce una
situación susceptible de mejoras ya que esta actividad genera trabajo, no satisface las necesidades
de información, no permite controlar la información que entra y sale del sistema y adicionalmente
según las políticas de la empresa los presupuestos no cumplen con las políticas de evaluación de
exactitud y cumplimiento de la forma esperada, como lo demuestra la baja calificación en los
indicadores manejados por éstos, generando así la necesidad de mejorar las actividades que
permiten calcular pronósticos de ventas más exactos y así mismo mejorar las herramientas usadas
en esta actividad.

En el lapso de la carrera de Ingeniería Industrial, se han recibido herramientas que permiten


entender los diferentes procesos que se llevan a cabo dentro de una cadena de suministro para
lograr satisfacer las necesidades del cliente, la influencia de los procesos que participan en la
cadena y la importancia de los sistemas de información en un mundo que requiere cada vez más
información veraz e inmediata y que tiene influencia en la toma de decisiones que deben hacerse
en una empresa con miras a lograr el cumplimiento de los objetivos de ésta, proporcionando así
las bases académicas que permiten identificar los procesos susceptibles de mejora y lograr
integrar la tecnología informática a las soluciones como una forma de perfeccionar procesos y
agregar valor, permitiendo la búsqueda de implementaciones tecnológicas que mejoren los
procesos como los estudiados para Arturo Calle, buscando disminuir costos de almacenamiento,
inventario, transporte, además de mejorar los pronósticos de ventas y tiempos de respuesta.

Con el transcurso del tiempo en Arturo Calle se han hecho mejoras en los sistemas de información,
la adición de elementos que permiten conocer el nivel de inventarios, los productos más vendidos
y determinar la capacidad de los almacenes y la cobertura entre otros; pero con el crecimiento del
negocio y la información manejada por el área administrativa y comercial sobre algunos procesos
que antes no demandaban mucho tiempo ni recursos, hoy estos procesos se han convertido en
cuellos de botella para el área administrativa debido a la cantidad de información que debe ser
procesada, permitiendo evidenciar diferencias entre los dos sistemas de información antes
mencionados y la búsqueda de soluciones que permitan eliminar reprocesos o mejorar el uso de
los recursos.

Evaluar estos procesos donde los sistemas de información, SIS 20-04 y POS, no suplen las
necesidades de los usuarios y genera reprocesos, le permitirá a Arturo Calle conocer más a fondo
éstos y adicionalmente lograr aumentos en los márgenes de utilidad ya que la información que
podrá ser tratada y analizada será más exacta, y así se podrán tomar decisiones administrativas
con mayor certeza.

Encontrar una metodología apropiada para la estimación de los pronósticos de venta de los
almacenes que permitan acercarse a una conducta más real de las ventas y mejore por tanto la
distribución de recursos en los almacenes, los tiempos de entrega y servicio, conocer con más
certeza los ciclos de vida del producto y prever los cambios en la demanda; además de diseñar
una solución soportada por una herramienta tecnológica que integre los sistemas de información
SIS 20-04 y POS, podría verse traducido reduciendo los recursos usados para generar los
pronósticos de ventas de los almacenes de la empresa, además de la integración y acoplamiento
de la cadena de suministro.

Así que al analizar los procesos para calcular los pronósticos de ventas de las diferentes líneas, se
estudia la metodología actual en Arturo Calle y se pretende encontrar una que reduzca el error del
pronóstico y obtenga mejores evaluaciones, permitiendo que al diseñar la herramienta
tecnológica la metodología sea la adecuada, mejore la toma de decisiones, y pueda ser integrada
a ésta.

5. MARCO TEÓRICO

5.1. ESTADO DEL ARTE

La naturaleza del negocio y los cambios del mercado obligan a las diferentes empresas a iniciar
procesos encaminados a mejorar la toma de decisiones, una muestra de esto es el aumento de las
compañías que buscan encontrar pronósticos de venta más acertados y detallados para cada uno
de sus productos, y evaluar sus metodologías actuales.

Se encuentran varios estudios que buscan responder a esas nuevas necesidades organizacionales
en diferentes sectores, que tienen como solución realizar “el modelaje de pronóstico acorde con
cada producto”1

Las empresas han tenido que cambiar la forma como pronostican, de la misma forma como han
cambiado la comercialización de los productos, ya que a medida que crece la diferenciación de
éstos, también cambia su comportamiento en el mercado. Un ejemplo claro es la individualización
de los productos “a partir de diferentes tamaños, perfumes, sabores, opciones, especialidades,
conteos, etc.”2 Este desglose de productos se conoce como SKU “Single Key Unit” lo que
representa la individualización y diferenciación de un producto para su identificación, generando
para la empresa más información que analizar para cumplir con la demanda.

1
MEDINA FLECHAS, Sonia Catherine, MUTIS G, Hernando. Ilustración de la aplicación de la metodología
2
SIBURU, Demian. El portafolio de productos en el mercado de consumo masivo. Parte 1- Venciendo los
paradigmas de Mercado., p 3
El manejo de un portafolio más amplio depende de “analizar detalladamente cuál es el verdadero
beneficio de la introducción de un nuevo SKU en el portafolio de oferta y cómo puede repercutir
en las ventas de la marca” 3

Para el caso específico de Arturo Calle y ya que se habla de moda o tendencias, no se manejan
referencias constantes debido a los cambios por temporada que pueden tener determinados
productos. Existen Líneas de producto, que pueden dividirse según su naturaleza, como por
ejemplo la línea de Camisa, que además de las tallas S, M, L y XL tiene 6 diferentes clases de cuello,
6 clases de puño, 3 largos de manga, además de los diferentes colores que son escogidos para
cada temporada y la clase de tela que se piensa usar; en este caso el área de Diseño es quien toma
las decisiones de que cuellos, puños y demás variables serán usadas para cada colección, y así
determinar las Líneas/Variables (SKU) de la temporada.

Con el aumento en la información manejada, la importancia de ser asertivos en los pronósticos de


ventas y un mercado muy competitivo, muchas empresas se han preocupado por mejorar los
procesos que permitan tomar decisiones disminuyendo la incertidumbre, un ejemplo en latino
América es Whirlpool Argentina quienes “han adoptado nuevos conceptos y técnicas de gestión
que permiten lograr un conocimiento más refinado de los mercados y del consumidor, así como
una mejor posición, vía la reducción de la incertidumbre, para la toma de decisiones. Entre los
métodos adoptados están las técnicas de pronóstico estadístico”4. Quienes gracias a su
conocimiento en el negocio pudieron identificar los beneficios que tiene el consolidar los sistemas
de planificación y pronóstico dentro de la empresa, resaltando las áreas de Mercadeo, Finanzas y
Producción, además de la alta dirección.

En este estudio diferenciaron los conceptos de pronóstico y planificación, como estas dos se
relacionan, y los aspectos de implementación de estos en la empresa. Además se hizo énfasis en el
hecho que “En los últimos años se presentaron dos aspectos nuevos que ponen a las técnicas de
pronóstico bajo una nueva luz; ellos son el desarrollo informático y el impacto que sobre los
procesos de toma de decisiones gerenciales tienen los modelos matemáticos. El desarrollo del
hardware – en particular, el aumento de la velocidad de procesamiento- permite que las
herramientas estadísticas y econométricas se utilicen en tiempos breves, compatibles con la
dinámica de las empresas modernas; por otra parte, nuevos sistemas de software estadístico con
interfaces amistosas ponen los modelos al alcance de más usuarios. Las mejoras en la calidad de
las decisiones derivadas de la utilización de estas herramientas son muy significativas; coadyuvan a
este cambio tanto un aumento en la capacitación de las nuevas generaciones de gerentes como el
perfeccionamiento constante de los modelos estadísticos y la mejor comprensión del contexto de
aplicación.”5

3
Ibíd., p7
4
YACUZZI, Enrique. PAGGI, Guillermo. Diseño e implementación de un sistema de pronóstico de ventas en
Whirlpool Argentina., p 2
5
Ibíd., p 3.
Conocer como empresas líderes superan dificultades y cuáles son sus métodos de trabajo es
importante para analizar y comparar con la propia, para ver si es posible adaptar esas políticas o
practicas aprovechando “las ventajas de la moderna tecnología informática y estadística, así como
para integrar el potencial estadístico con la realidad organizacional” 6.

El diseño e implementación de este sistema en Whirlpool Argentina, se hizo siguiendo una serie de
pasos que buscaban integrar las decisiones cualitativas de la alta dirección con herramientas
cuantitativas confiables, primero se realizo un estudio sobre los diferentes métodos de pronóstico,
segundo una reunión informal con una empresa multinacional para conocer sus prácticas para
pronosticar y planear y así poder evaluarse. Tercero se hizo un análisis detallado de las ventas “con
distinto grado de agregación –valores totales de la empresa, por línea de producto y por modelo-
se las sometió a distintas técnicas de pronósticos para (a) evaluar la profundidad óptima de
planificación, (b) determinar el método más conveniente según el horizonte de pronóstico y (c)
evaluar el tiempo requerido para sintetizar la actividad de modelización y pronóstico”7 esto
usando modelos ARIMA, técnicas de análisis exploratorio y métodos de alisado. Además se
describió el proceso de planificación en el que tendrían participación diferentes personas con
experiencia en el producto y el mercado; posteriormente se escogió la metodología más acertada
(haciendo un seguimiento de los errores del pronóstico y buscando la metodología que generara
el menor error), el software de aplicación y el nivel de planificación (ventas totales o ventas por
modelo).

En el análisis de series temporales para identificar la mejor metodología, uno de los factores
decisivos y como se puedo identificar en el estudio realizado en Whirlpool Argentina, es
encontrando “la diferencia entre el valor del pronóstico y lo que realmente ocurrió en dicho
periodo… todos los pronósticos contienen con certeza algún error.” 8 Esto se puede hacer usando
la desviación media absoluta MAD o usando la raíz cuadrada de la media del error cuadrático
medio RMSE. El “MAD se ha utilizado ampliamente en el trabajo de pronóstico porque es fácil de
comprender y de utilizar. No obstante, el RMSE puede ser un mejor indicador que el MAD” CHAN
et al. (1999).

5.2. ANÁLISIS DE SERIES DE TIEMPO

Estudiar el comportamiento de las diferentes series de tiempo requiere un estudio y


determinación de varios elementos que pueden influir en este cálculo como “datos sobre la

6
Ibíd., p 4.
7
Ibíd., p 5.
8
CORRES, Guillermo. ESTEBAN, Alejandra. GARCÍA, Juan Carlos. ZÁRATE, Claudia. Análisis de series
temporales., p 25
demanda del pasado… influencia de las tendencias, las estaciones o de los ciclos” 9. Por eso es muy
importante identificar sus componentes y de donde provienen o que causan estos componentes
en la serie de tiempo. Como punto de partida para su estudio se usan las líneas de tendencia y
estas son “ajustadas considerando los efectos estacionales, los elementos cíclicos y muchos otros
que podrían influir en el pronóstico final”10, estos efectos son usados en distintos métodos de
pronóstico, para la elaboración de este trabajo se usaron en los métodos Winters, Holt y
Suavización Exponencial Simple.

Para los métodos que utilizan alfa, beta y ro como constantes, alfa se refiere a “la atenuación y la
velocidad de reacción ante las diferencias entre los pronósticos y la venta real. El valor de la
constante está determinado por la naturaleza del producto y por la idea del gerente respecto a
cuál sería una buena tasa de respuesta”11 es por esto que sí la velocidad de crecimiento o
disminución es muy estable la tasa debe ser pequeña, entre 5% y 10%, pero si se registra un
crecimiento o disminución más veloz es recomendable una tasa de reacción más alta, entre 15%
30%. Entre “más veloz sea el crecimiento, tanto más alta debería ser la tasa de reacción” 12. Beta se
encarga de la atenuación de la tendencia, “disminuye el efecto del error que ocurre entre la
realidad y el pronóstico”13 y se acomoda a su comportamiento, lineal, ascendente o descendente.
Ro que es la constante de atenuación, indica la presencia de una estacionalidad por ciclos en la
serie de tiempo.

5.3. ERRORES DE PRONÓSTICO

“El modelado de series de tiempo ha sido un área de creciente interés de muchas disciplinas, y en
la que muchos esfuerzos se han dedicado para el desarrollo de nuevos métodos y técnicas. Su
objetivo es proveer al modelador de la representación matemática de una serie de tiempo, que
permita capturar, total o parcialmente, las características más relevantes del fenómeno real, a
partir de la información contenida en los datos…su utilidad depende del grado de similitud”14

Esto se refiere a “la diferencia entre el valor del pronóstico y lo ocurrido en la realidad”15, pero
todos los pronósticos tienen error y se dan por: “la interacción de una serie de factores demasiado
compleja como para que un modelo se describa con exactitud” 16, o porque el error proviene del

9
CHASE, R., Administración de producción y operaciones, Mc Graw Hill, Bogotá, 2000., p 522
10
Ibíd., p 525
11
Ibíd., p 533
12
Ibíd., p 533
13
Ibíd., p 534
14
SÁNCHEZ, Paola Andrea. Cambios estructurales en series de tiempo: Una revisión del estado del arte,
Revista Ingenierías Universidad de Medellín, Medellín, 2008., p 117
15
Ibíd., p 536
16
CHASE, Ronald. Administración de producción y operaciones, Mc Graw Hill, Bogotá, 2000., p 536
sesgo por “no incluir las variables correctas, emplear relaciones equivocadas entre las variables,
emplear una línea equivocada para una tendencia” 17.

5.4. MODELO DE ENTIDAD RELACIÓN18

Es una forma de definir fronteras de sistema y está compuesta por:

 Entidades: Existen tres tipos de entidades

Entidad Entidad Entidad


fundamental asociativa fundamental

Fundamentales: elementos que conforman un sistema organizacional, pueden ser una


persona, lugar, cosa o evento.

Asociativa: solo puede existir para conectar al menos dos entidades más.

Atributiva: sirva para describir los atributos de una entidad.

 Relación: asociación que describe la interacción entre entidades. Las líneas muestran
como se debe leer el diagrama de entidad-relación, y se usa la notación pata de cuervo.

Relación uno a uno

Relación muchos a uno

Relación una entidad podría ser asignados a muchas o a ninguna


entidad

Relación una entidad podría ser asignada a una o a ninguna


entidad

Relación uno o muchos a uno o muchos

Relación muchos a muchos

Estos diagramas son usados mara modelar archivos o bases de datos, por eso es necesario
enumerar las entidades de la organización, seleccionar las entidades claves para reducir el alcance
del problema, Identificar la entidad principal y Confirmar los resultados con las entrevistas y
cuestionarios.

17
Ibíd., p 536-537
18
KENDALL, Kenneth y KENDALL, Julie. Análisis y Diseño de Sistemas. 6 ed. México. Pearson educación
2005., p 33
5.5. DICCIONARIOS DE DATOS

Este recopila y coordina términos de datos específicos, que cataloga automáticamente los
elementos de datos o que permiten que se haga de forma manual. Así que “entender el proceso
de compilar un diccionario de datos puede ayudar a visualizar el sistema y su funcionamiento

Los diccionarios de datos se pueden usar para validar el diagrama de flujo de datos, Proporcionar
un puno de partida para desarrollar pantallas e informes, determinar el contenido de los datos
almacenados en archivos y desarrollar la lógica para los procesos del diagrama de flujo de datos”19

El diccionario es hace examinando y describiendo los diagramas de flujo de datos y procesos, que
deberán ser definidos para determinar sus detalles y “se deben desarrollar cuatro categorías del
diccionario de datos: flujos de datos, estructura de datos, elementos de datos y almacenes de
datos.

 Definición de los flujos de datos: Deben ser los primeros en ser definidos, las entradas y
salidas del sistema se determinan mediante entrevistas y observación de los usuarios, la
información deberá ser capturada para cada flujo de datos usando un formulario que debe
contener:
o Id, un número de identificación personal.
o Nombre descriptivo para este flujo de datos.
o Descripción general del flujo de datos.
o La fuente de flujo de datos.
o El destino del flujo de datos.
o Algo que indique si el flujo de datos entra o sale de un archivo o un registro que
contiene un informe, formulario o pantalla.
o El nombre de la estructura de datos que describe los elementos encontrados.
o Volumen por unidad de tiempo.
o Área de comentarios adicionales.

El flujo de datos debe ser descrito primero ya que por lo general representan la interfaz
humana”20

 Descripción de las estructuras de datos: “se describe usando notación algebraica,


permitiendo ver los elementos que constituyen la estructura de datos junto con la
información referente a dichos elementos. Usando los símbolos:
o Igual (=) que significa “está compuesto de”
o Suma (+) que significa “y”
o Llaves {} que significan elementos repetitivos
o Corchetes [] que representan una situación de uno u otro. Mutuamente
excluyentes.

19
Ibíd., p 246
20
Ibíd., p 247-248
o Paréntesis () representan elemento opcional.”21

 Estructuras de datos lógicas y físicas: “el diseño lógico es el que muestra que datos
necesita el negocio para sus operaciones diarias. Con el diseño lógico como base, se diseña
a continuación las estructuras de datos físicas, las cuales incluyen los elementos
adicionales necesarios para implementar el sistema. Algunos de los elementos del diseño
físico son:
o Los campos clave se usan para localizar registros en una tabla de base de datos.
o Los códigos para identificar el estado de los registros maestros.
o Los códigos de transacción se usan para identificar los tipos de registros cuando un
archivo contiene diferentes tipos de registros.
o Las entradas de grupos de repetición que llevan la cuenta de los elementos hay en
el grupo.
o Los límites sobre el número de elementos aceptables en un grupo repetido
o Una contraseña usada por un cliente que accede a un sitio Web seguro.” 22

 Elementos de datos: “Cada elemento de datos se debe definir una vez en el diccionario y
también se podrá introducir previamente en un formulario de descripción del elemento,
las características que incluyen este formulario son:
o ID del elemento
o El nombre del elemento
o Alias
o Descripción breve del elemento
o Si el elemento es base o derivado. Un elemento base es aquel que se teclea
inicialmente en el sistema, deben ser almacenados en archivos. Los elementos
derivados son creados por procesos como resultado de un cálculo.
o Longitud del elemento.
o El tipo de Datos: numérico Fecha, alfabético, alfa numéricos
o Área adicional para observaciones o comentarios.”23

 Análisis de las entradas y salidas: “Identificar y categorizar el flujo de datos de entrada y


salida del sistema… estos formularios se podrían usar para organizar la información
obtenida de las entrevistas y análisis de documentos... este formulario contiene los
siguientes campos:
o Nombre descriptivo para la entrada o salida.
o Contacto usuario responsable para la clarificación de detalles adicionales
o Si son datos de entrada o salida.

21
Ibíd., p 249 -250
22
Ibíd., p 251-252
23
Ibíd., 252- 255
o Elementos que indican secuencia de datos en un informe o pantalla
o Lista de elementos, incluyendo nombres, longitudes y sin de base o derivados y
sus criterios de edición.

Cada elemento se debe analizar para determinar si se repite” 24

El diccionario de datos debería ser “automatizado, interactivo, en línea y evolutivo… este no es un


fin en sí mismo y nunca debe serlo,… debe ser visto como una actividad paralela al análisis y
diseño de sistemas. Se puede usar para crear pantallas, formularios e informes” 25

5.6. BASES DE DATOS26

“Los objetivos del diseño de base de datos incluyen el almacenamiento eficaz de los datos así
como su eficiente actualización y recuperación… la información obtenida de los datos
almacenados debe estar en una forma que sirva para administrar, planear, controlar o tomar
decisiones en una organización”27 Así que se puede considerar como una “fuente central de datos
destinados a compartirse entre muchos usuarios para una diversidad de aplicaciones” 28

Es por eso que es muy importante que los datos se almacenen una sola vez para lograr integridad
en los datos, que sean más flexible para que los datos evolucionen a medida que cambian las
necesidades de los usuarios y que cada usuario tenga una vista propia de éstos según sus
necesidades.

Los datos se representan de diferentes formas, estructuras y contienen diferente información.


Esto genera entidades, datos y metadatos.

Las entidades son objetos o eventos de los cuales se piensan recopilar datos, pueden ser personas,
lugares, cosas o eventos. Éstas se relacionan o asocian de diferentes formas como se explico en el
numeral 4.4. con el uso de diagramas Entidad-Relación, además tienen atributos o datos, que
pueden ser muchos por cada entidad, estos definen los valores que son identificados a cada
entidad, como su longitud, si son alfanuméricos o numéricos, etc., esto es conocido como campo.
Mientas que los metadatos definen los datos en la base de datos, estos describen los atributos y
su composición. Para la elaboración de este trabajo, la base de datos constara de la determinación
y descripción de las entidades y campos respectivos.

Los campos pueden ser:

24
Ibíd., p 260- 261
25
Ibíd., p 262
26
Ibíd., p 443- 451
27
Ibíd., p 443
28
Ibíd., p 444
 N, numérico
 A, alfanumérico o texto
 D, fecha MM/DD/AAAA
 $, dinero
 M, memorándum

6. OBJETIVOS

6.1. OBJETIVO GENERAL

Diseñar un aplicativo que permita calcular los pronósticos de ventas de los almacenes Arturo Calle
compatible con los sistemas de información SIS 20-04 y POS.

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Establecer la situación actual de los procesos de planeación, para calcular la demanda de


ventas en Arturo Calle y el funcionamiento actual de los sistemas de información SIS 20-04 y
POS.

 Determinar la metodología de pronóstico de ventas que mejor se ajuste al comportamiento de


las líneas estudiadas, según el menor error presentado.

 Diseñar una herramienta tecnológica que integre el proceso de pronóstico y pueda ser
desarrollada In House.

 Evaluar el beneficio costo del aplicativo propuesto.

7. METODOLOGÍA

Este trabajo fue desarrollado bajo dos metodologías, una para el diseño de la aplicación
tecnológica, y otra para la determinación de la metodología más acertada para la generación de
pronósticos, La metodología de diseño es la expuesta por los autores KENDALL, Kenneth y
KENDALL, Julie, en su libro Análisis y Diseño de Sistemas. Mientras que la metodología para la
determinación del pronóstico más acertado siguió la evaluación de diferentes metodologías y su
escogencia según e menor error.

Se presenta a continuación el desarrollo de cada uno de los puntos mencionados anteriormente:

7.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN29

Los sistemas de información son un conjunto de elementos interrelacionados que apoyan la toma
de decisiones de una organización. Existen diferentes tipos de sistemas de información, que son
desarrollados con distintos propósitos.

Para implementar cualquiera de los Sistemas de Información es necesario planear adecuadamente


su implementación debido a los costos y el tiempo dedicado. Estos sistemas, tiene también un
ciclo de vida que contiene diferentes fases que facilitan el desarrollo de éstos.

 IDENTIFICACION de problemas, oportunidades y objetivos, es considerada una de las


fases mas criticas ya que dependiendo de los resultados de esta, se determinan las
posibles mejoras utilizando sistemas de información, objetivos y si los sistemas de
información contribuyen al alcance de estos por parte de la organización. Como resultado
de esta fase se tomaran una serie de decisiones que involucran seguir o no con la
implementación de un sistema, debido a los costos que se deberán asumir, y si el sistema
de información ataca los problemas esperados.

 DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS de información, en esta fase se realizan


entrevistas, muestreos, investigaciones y observaciones del comportamiento de los
posibles usuarios. Buscando comprender la información que necesitan los usuarios para
llevar a cabo sus actividades, así que es necesario conocer: quiénes están involucrados,
qué actividades realizan, donde desarrollan esas actividades, cuando y como proceden.

 ANÁLISIS DE NECESIDADES del sistema, durante esta fase se usan herramientas y técnicas
para determinar los requerimientos, como diagramas de flujo de datos, donde se Grafican
la entrada, proceso y salida de las actividades del negocio; que permitirán el desarrollo de
un diccionario de datos, que es “una base de datos en la cual se aloja información acerca
de los datos contenidos en las restantes bases de datos que son utilizadas por las
diferentes aplicaciones: registros, campos, características físicas, etc. También sirven como
librerías para almacenar módulos y componentes de las diferentes aplicaciones.”30

29
Ibíd., p 1-22
30
FABREGAS, Llorens J. Sistemas de información, planificación, análisis y diseño. 3 ed. Venezuela. Miro C.A.
1991. p 426
Además se analizan las decisiones estructuradas, son las decisiones en las cuales se
pueden determinar condiciones, alternativas, acciones y reglas de acción; usando español
estructurado, tablas y arboles de decisión.

 DISEÑO del sistema recomendado, en esta fase se usa la información recolectada en las
fases anteriores para realizar un diseño arquitectónico que satisfaga los requerimientos.
Se diseñan archivos, bases de datos, salidas, controles y procedimientos que protejan los
datos y al sistema de manera específica. Las actividades de esta fase están dirigidas a
diseñar los datos y procesos involucrados, que se pueden clasificar en 4 grupos:
o Diseñar los procesos: se tiene en cuenta los requerimientos definidos
anteriormente para determinar la forma en deberá funcionar el sistema.
o Diseñar los datos: Se organizan diferentes modelos de datos que permitan diseñar
bases de datos para que el sistema pueda funcionar según especificaciones.
o Diseñar y organizar componentes físicos: permitirá que el sistema funcione de
manera específica.
o Planificar el desarrollo de componentes: construcción e implementación de
componentes físicos de la forma más rápida y productiva.

 DESARROLLO Y DOCUMENTACIÓN del software, en esta fase se trabaja conjuntamente


con programadores que desarrollaran un software, usando diagramas de estructura o
pseudocódigos. También se busca documentación para el software como manuales de
procedimientos y ayudas en línea.

 PRUEBAS Y MANTENIMIENTO del sistema, debido a que los costos son muy altos una
forma de disminuirlos es probar el sistema antes de usarlo y así corregirlo, esta fase se
mantiene durante toda la vida útil del sistema. Sirve para corregir errores de
programación, o mejorar diferentes aspectos o actualizar el sistema.
 IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN del sistema, se basa en la capacitación de los futuros
usuarios y la evaluación constate no solo del sistema, sino de cada una de sus fases.
7.
Implementación y 1. Identificación
evaluación

6. Pruebas y 2. Determinación de
mantenimiento Requerimientos

5. Desarrollo y 3. Análisis de
documentación necesidades

4. Diseño

Diagrama1. Fases del ciclo de vida del desarrollo de sistemas. Fuente: KENDALL, Kenneth y KENDALL, Julie.
Análisis y Diseño de Sistemas. México: Pearson Educación, 2005.

Siguiendo estos pasos se garantiza un diseño de aplicativo fácil de comprender y que contiene las
herramientas necesarias para que los ingenieros de software de Arturo Calle desarrollen el
aplicativo según el lenguaje Front-end (visual FoxPro) utilizado para el diseño de otros aplicativos
por el área de Sistemas, el uso de la actual base de datos de la empresa con algunas adiciones
según el aplicativo propuesto, que les permitiría a estos integrar el aplicativo al los sistemas de
información que existen en la actualidad en la fase de Desarrollo del sistema y dando la opción a la
empresa de realizar cambios, pruebas de uso y evaluaciones periódicas al aplicativo.

Como este trabajo tiene un alcance limitado al diseño de la herramienta tecnológica, las últimas
fases del ciclo de vida del desarrollo de sistemas, Desarrollo y documentación, Pruebas y
mantenimiento e Implementación, no serán abarcados en éste, pero se realizara una Evaluación a
la aplicación como lo sugieren los autores KENDALL, Kenneth y KENDALL, Julie, en su libro.

7.2. GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS

Para la generación de pronósticos se realizo una evaluación de 4 diferentes métodos con la ayuda
de la herramienta ofimática Excel: Winters, Holt, Regresión lineal y Suavización exponencial
Simple. Para el análisis de las diferentes metodologías se decidió establecer ciertos criterios que
simplificarían su estudio como:

 Suavización exponencial Simple: tiene una constante alfa, la cual tomo los valores de 0.1,
0.2 y 0.3
 Regresión Lineal
 Holt: Tiene 2 constantes, alfa y beta, las cuales toman valores de 0.1, 0.2 y 0.3, generando
así 6 MAD
 Winters: tiene 3 constantes, alfa, beta y ro, que toman los valores 0.1, 0.2 y 0.3,
generando para este método 27 MAD.
 Para analizar las líneas bajo el método de Winters, éstas fueron divididas en 5 ciclos, cada
uno de 12 meses, aquellas líneas/variables que sus series de tiempo empiezan después se
decidió hacer su análisis a partir de Julio o Enero según correspondía.

Después de generar los MAD por cada método se escoge el de menor valor, ya que este indica que
el pronóstico es el más acertado.

8. DESCRIPCIÓN SITUACIÓN ACTUAL DE ARTURO CALLE

8.1. FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN SIS 20-04 Y POS

Como soporte a las actividades normales de Arturo Calle el área de Sistemas de la empresa se ha
encargado de desarrollo y mantenimiento de los equipos y sistemas de información de ésta
brindándole así a la empresa la capacidad para capturar y analizar toda la información que está
misma produce.

En la actualidad el sistema de información SIS 20-04, desarrollado por Arturo Calle, es alimentado
en su gran mayoría por información recibida desde el sistema de información POS que se
encuentra en los diferentes almacenes y sirve de soporte a las ventas, estos dos sistemas se
relacionan enviado información importante sobre el estado actual de las ventas, los inventarios,
empleados, etc. La información recibida es tratada en su mayoría con ayuda de SIS 20-04.

Todas las aplicaciones de Arturo Calle son In House, es decir desarrolladas por el área de Sistemas
de acuerdo a los requerimientos de la compañía, el lenguaje Front-end utilizado es visual FoxPro y
tienen algunas otras aplicaciones como el Punto de Pago (POS) que están desarrollados en Clipper
5.2 con interface a SQL como motor de base de datos.
Existen en Arturo Calle políticas con respecto a la adquisición de software, está depende de la
capacidad del área de Sistemas para cumplir los requerimientos de algún área específica de la
empresa, los futuros usuarios y los requerimientos de ese programa. Debido a inconvenientes con
implementaciones compradas anteriormente es de preferencia de la gerencia que se hagan los
desarrollos de sistemas In House.

8.2. PROCESOS PLANEACIÓN PARA CALCULAR LA DEMANDA

Tal como se describió en el numeral 2., este proceso en Arturo Calle es realizado por un equipo del
área de planeación a los cuales son asignados ciertas líneas y de las cuales cada uno de ellos
deberá tomar las decisiones respecto a éstas, siendo soportado con la herramienta ofimática
Excel.

Diagrama 2. Análisis de flujo de proceso Pronósticos Arturo Calle. Fuente: Elaboración propia

El proceso que describe ese diagrama de Análisis de flujo de proceso de Pronósticos Arturo Calle,
es realizado manualmente, y con ayuda de la herramienta Excel. Este proceso se hace por cada
variable de línea y se realiza mensualmente, para esto las líneas son dividas en grupos y son
asignadas a diferentes personas, ya que es considerado una actividad de mucha carga y repetitiva
de la que dependen otros procesos como la planeación de los recursos y el de manufactura. Con la
ayuda del análisis del flujo de procesos se identificaron varias actividades susceptibles de mejora
basadas en la manipulación de la información.

Descripción proceso Pronósticos

 Descarga informe de Ventas. La información descargada del SIS 20-04 es obtenida de POS
y contiene las ventas totales de todos los almacenes. ANEXO C
Al descargar la información del SIS 20-04 se obtiene un informe en Excel, este informe
contiene la información de ventas, presupuestos de ventas, inventario ideal y requerido
por mes de cada una de las líneas/variables. ANEXO D

 Actualizar Archivo. En este informe se separa por línea/variable la información requerida a


partir del informe generado anteriormente, esto es: presupuesto de venta, ventas mes
actual, venta mes anterior, cumplimiento, crecimiento y presupuestos de producción.
Adicionalmente se incluyen las filas para incluir la información de pronóstico por la
metodología actual. ANEXO E

 Desarrollo de pronóstico. En la plantilla actualizada de pronostico se ingresa de manera


respectiva, la información o dato sugerido por la metodología actual, este dato se analiza
respecto a niveles de cumplimiento históricos, crecimientos anteriores, e información
adicional suministrada por el área comercial: apertura y cierre de almacenes, promociones
de producto, nuevos productos, etc. Final mente el dato final es un dato ajustado respecto
a la metodología actual.

 Revisión del pronóstico. El pronóstico se entrega al gerente de logística quien lo revisa en


conjunto con la gerencia comercial y de diseño para consensar una cifra.
9. COMPORTAMIENTO DE LÍNEAS DE PRODUCTOS ARTURO CALLE

9.1. METODOLOGÍA PROPUESTA POR LÍNEA

Para el estudio del comportamiento de las líneas/variables de productos, el área de planeación de


Arturo Calle escogió las líneas más representativas por su nivel de ventas a nivel nacional,
escogiendo aquellas que generan cerca del 80% de los ingresos por ventas en la compañía
durante el año 2009, ANEXO F, y se estudió el comportamiento durante 5 años con los datos
históricos de ventas de 26 líneas/variables. Es importante explicar que esta área sigue la misma
política para escoger mensualmente las líneas/variables que van a evaluar por su cumplimiento y
exactitud en las ventas.

Para evitar el error generado al pronosticar las ventas por cada almacén, se decidió hacer el
estudio a nivel nacional, de tal forma que los datos estudiados corresponden a las ventas
históricas de Arturo Calle de los 56 puntos de venta del país.

Para verificar el comportamiento de las líneas, se uso la herramienta Excel, donde se graficaron
las series de tiempo de cada uno de estos productos ANEXO G. Un ejemplo es la Línea /Variable
Camiseta polo/Cam Polo Nal rayas:

 Camiseta polo/Cam Polo Nal Rayas

300000

250000

200000

150000

100000

50000

0
abr-05

abr-06

abr-07

abr-08

abr-09
jul-09
jul-05

jul-06

jul-07

jul-08
ene-05

ene-06

ene-07

ene-08

ene-09
oct-05

oct-06

oct-07

oct-08

oct-09

Grafico 1. Línea de tendencia Camisa Polo Nal Rayas. Fuente: Elaboración propia.
Se decidió que las líneas se analizarían con el método Winters, Holt, Regresión lineal y Suavización
exponencial Simple para luego escoger el más apropiado de acuerdo al menor error del
pronóstico; aunque las graficas de series de tiempo de cada una de las líneas mostrara un evidente
comportamiento cíclico y estacional como se ve en el Grafico 1.

Para el análisis de cada Línea/variable fue necesario escoger ciertos parámetros estándar que
posteriormente facilitaran la comparación de las líneas, estos parámetros fueron las constantes de
atenuación presentes en los diferentes métodos, así en el método de Suavización exponencial
simple se usaron 3 alfa (0.1, 0.2 y 0.3) para analizar el ritmo de cambio y en el método Holt se uso
la combinación de alfa y beta ambos variando entre 0.1, 0.2 y 0.3. Para analizar las líneas bajo el
método de Winters, éstas fueron divididas en 5 ciclos, cada uno de 12 meses; excepto la
líneas/variables que fueron introducidas después del primer semestre del 2005 ya que fueron
estudiadas desde Julio de ese año y las líneas/variables Pantalón/Pan Sport Flat 240 que fue
creada a partir del año 2006, Pantalón/Pan Clásico Mezcla Pintas que desapareció durante el año
2006 y reapareció para el año 2007 y Calzado/Calzado Casual que fue creado a finales del 2007;
para este método se usaron 3 alfa (0.1, 0.2 y 0.3), 3 beta (0.1, 0.2 y 0.3) y 3 ro (0.1, 0.2, 0.3); que
fueron combinados entre sí para identificar la combinación que pronosticaba con el menor error.

La información usada para analizar cada línea/variable son los niveles de ventas mensuales,
debido a que a pesar de contar con la información de ventas en cualquier periodo como diaria o
semanal o por talla y colores, era importante poder evaluar y comparar la metodología propuesta
con la metodología actual, y así validar las mejoras propuestas, es decir los pronósticos más
exactos; lo que hizo muy importante seguir la metodología usada por el área de planeación ya que
seria la única forma de comparar los pronósticos.

Como se puede observar para la línea/variable, Camisa Polo/Cam Polo Nal Rayas, el método que
obtuvo un menor error promedio del pronóstico fue Winters, lo que indica que este debería ser el
método propuesto para el proceso de planeación de la demanda en Arturo Calle de ésta, que
estaría integrado al desarrollo del aplicativo del sistema de información.

LÍNEA VARIABLE MÉTODO alfa beta MAD


0,1 19513,05197
Suavización exponencial simple 0,2 21185,01184
0,3 22373,16645
CAM 0,1 0,1 75537,15649
CAMISETA
POLO NAL 0,1 0,2 44098,83176
POLO
RAYAS 0,1 0,3 38142,61352
Holt
0,2 0,1 55400,13927
0,2 0,2 44922,56131
0,2 0,3 67786,67624
0,3 0,1 64518,68291
0,3 0,2 70721,25145
0,3 0,3 98993,72886
Regresión exponencial 36160,59878
0,1 0,1 0,1 9743,543949
0,1 0,1 0,2 9526,4911
0,1 0,1 0,3 9415,92513555
0,1 0,2 0,1 12795,7298
0,1 0,2 0,2 13520,08904
0,1 0,2 0,3 14437,19468
0,1 0,3 0,1 26490,1461
0,1 0,3 0,2 27687,41217
0,1 0,3 0,3 28779,13621
0,2 0,1 0,1 9858,558102
0,2 0,1 0,2 10386,42252
0,2 0,1 0,3 10918,25207
0,2 0,2 0,1 19391,06027
Winters 0,2 0,2 0,2 20143,06583
0,2 0,2 0,3 21485,2352
0,2 0,3 0,1 31528,88208
0,2 0,3 0,2 33988,73367
0,2 0,3 0,3 36676,53809
0,3 0,1 0,1 10962,81731
0,3 0,1 0,2 11447,94402
0,3 0,1 0,3 11946,23359
0,3 0,2 0,1 21597,73672
0,3 0,2 0,2 22738,22125
0,3 0,2 0,3 23839,19037
0,3 0,3 0,1 33109,58233
0,3 0,3 0,2 34736,05023
0,3 0,3 0,3 36973,0872
Tabla 9. Comportamiento Camiseta Polo/ Cam Polo Nal Rayas. Fuente: Elaboración propia

El comportamiento de las demás líneas/variables se encuentra en una tabla resumen en el ANEXO


H donde se encuentran las variables alfa, beta y roe con la metodología que arrojo un menor
error. Es importante aclarar que esta metodología puede desarrollarse usando datos históricos
mensuales, semanales o diarios y no cambia el proceso que se debe seguir para usar esta
metodología.

Adicionalmente se busco darle un valor agregado al trabajo incluyendo la variable tallas al


pronóstico previamente analizado usando información suministrada por Arturo Calle, con la cual
se busco probar la normalidad en la distribución de las tallas de cada línea/variable, pero por la
forma en que la información es dispuesta (tablas discretas) no permitieron el análisis de los datos
usando la prueba de normalidad.

Posteriormente y para validar que el método propuesto que mejora la metodología actual se
procedió a realizar una evaluación a los pronósticos, es necesario recordar que en Arturo Calle
existen Pronósticos y Presupuestos, éstos difieren de un proceso en el que expertos del área de
planeación y el gerente de Arturo Calle analizan el comportamiento de la línea/variable y el
resultado del pronóstico, y toman una decisión sobre las cifras resultantes del método. Por
motivos organizacionales de la empresa, no se cuenta con todos los pronósticos por línea/variable,
así que esta evaluación fue realizada a 19 líneas/variables usando la comparación de MAD del
pronóstico realizado bajo el método Winters y uno entregado por el Área de Planeación de Arturo
Calle. Debido a que los datos de los pronósticos no es guardada, solo fue posible evaluar los
pronósticos para los meses Enero, Febrero y Marzo del año 2010.

PRONÓSTICO PROPUESTO PRONÓSTICO AC


frecuencia frecuencia
FRECUENCIA ENERO FEBRERO MARZO TOTAL relativa ENERO FEBRERO MARZO TOTAL relativa
< 80% 0 1 1 2 3,5% 2 4 2 8 14,0%
80.1% - 85% 1 1 0 2 3,5% 2 2 1 5 8,8%
85.1% - 90% 3 2 0 5 8,8% 2 1 1 4 7,0%
90.1% - 95% 2 2 4 8 14,0% 2 3 1 6 10,5%
95.1% - 100% 5 2 5 12 21,1% 4 3 4 11 19,3%
100.1% - 105% 6 5 6 17 29,8% 1 1 3 5 8,8%
105.1% - 110% 0 2 1 3 5,3% 5 1 5 11 19,3%
110.1% - 115% 1 4 1 6 10,5% 0 1 1 2 3,5%
115.1% - 120% 1 0 0 1 1,8% 1 1 0 2 3,5%
120.1% < 0 0 1 1 1,8% 0 2 1 3 5,3%
TOTAL 19 19 19 57 100,0% 19 19 19 57 100,0%
Tabla 11. Frecuencia asertividad pronóstico propuesto vs venta real. Fuente: Elaboración propia.

Como se observa en la tabla anterior, fueron 57 líneas/variables en total evaluadas en los periodos
de Enero a Marzo de 2010, siguiendo las políticas actuales de Arturo Calle, con el pronóstico
propuesto el 70,2% de las líneas variables están entre 90% y el 110% de asertividad, mientras que
con el pronóstico realizado por Arturo Calle solo 57,9%.
10. DISEÑO DE SISTEMA RECOMENDADO

Para el diseño del aplicativo es necesario conocer los detalles de las funciones del sistema actual.

PERSONAL ACTIVIDAD DE LUGAR DONDE SE


INVOLUCRADO NEGOCIO DESARROLLA LA ACTIVIDAD MOMENTO
Área Planeación Proceso de Esta actividad se realiza en las
Se realiza un
Arturo Calle pronóstico y oficinas de Arturo Calle en pronóstico
planeación de Bogotá general para
ventas cada año y a final
de cada mes
Tabla 12. Detalles proceso. Fuente: Elaboración propia.

Además de identificar los problemas y oportunidades es necesario determinar los requerimientos


de información de los posibles usuarios haciendo uso de entrevistas, cuestionarios y análisis de la
información recopilada.

Para comprender la información que se necesita dentro de la organización para llevar a cabo el
pronóstico de ventas en Arturo Calle se decidió realizar una entrevista al área de planeación
quienes son los encargados de esta actividad, esta entrevista fue dirigida al Jefe de planeación y a
los Coordinadores de planeación, a quienes se les preguntó sobre el estado actual del sistema de
información SIS 20-04, metodología para pronosticar, procedimientos informales y metas en su
trabajo. ANEXO I

La entrevista fue realizada a 4 de las 5 personas integrantes del área de Planeación y se realizaron
preguntas abiertas de forma individual a cada uno de los encuestados. Como resultado de la
entrevista se pudo encontrar que los coordinadores de planeación son como mínimo profesionales
universitarios, y están encargados de garantizar el abastecimiento de productos en los puntos de
venta en el momento adecuado, la información requerida para lograr sus objetivos proviene de
información recogida por el POS en los puntos de venta y que es enviada al SIS 20-04 para el
uso administrativo, y del tratamiento y análisis de alguna de esa información por parte de ellos
que le permita tomar decisiones sobre la planeación.

Los cuatro entrevistados consideran que existen mejoras posibles en el proceso de planeación de
la demanda, éstos coinciden en mencionar mejoras como la búsqueda de métodos de pronóstico
más acertados, que en el proceso se involucren también el área comercial (como expertos) y el
cliente, identificar parámetros de inventario por línea y por almacén, y la necesidad de que el
sistema de información consolide la información (trazabilidad de la información). Todos los
entrevistados consideran que para esta actividad el sistema de información es muy importante ya
que éste contiene la información necesaria para el análisis de los datos y la toma de decisiones y
permite la trazabilidad parcial del producto desde las bodegas hasta la salida de éstos de los
almacenes. Además califican al sistema de información como bueno, pero consideran que hace
falta desarrollos asociados a procesos anteriores a la producción como el abastecimiento y la
planeación ya que muchos de estos son realizados en herramientas como Excel, haciendo esto un
punto a mejorar ya que se disminuiría el tiempo de procesar la información y permitiría más
tiempo de análisis.

Uno de los entrevistados considera que la metodología actual para pronosticar es la correcta
aunque los resultados no sean los esperados, mientras que el resto de los entrevistados cree que
es necesario implementar mejoras dentro del proceso. Algunos cambios mencionados por los
entrevistados son la necesidad de involucrar y medir el cumplimiento de otros expertos (área
comercial y diseño) dentro de este proceso y la disminución de actividades repetitivas como la
búsqueda de información para el tratamiento y análisis de ésta.

REQUERIMIENTO INFORMACIÓN
Políticas de inventario SIS 20-04
Ventas SIS 20-04
Actual
Históricos ventas SIS 20-04
Pronósticos de venta Tratamiento información

Ventas SIS 20-04


Propuesto Históricos ventas SIS 20-04
Pronósticos de venta SIS 20-04
Opinión expertos SIS 20-04

Para el análisis del sistema, se hizo un diagrama de flujo de datos Actual ANEXO J que sirvió de
ayuda para elaborar un diagrama de flujo de datos Propuesto ANEXO K, para determinar las
entradas y salidas de datos, los procesos actuales y posibles mejoras. Permitiendo construir un
diccionario de datos, que contenga tanto datos existentes en la base de datos de Arturo Calle
como nuevos, junto con las especificaciones. La diferencia entre los diagramas se basa en la
intervención de las Áreas de Diseño y Comercial en el momento de calcular los pronósticos,
integrando de esta forma la opinión de expertos.

Al mismo tiempo que es necesario identificar qué tipo de información es requerida según la
naturaleza de los trabajos que se desempeña en el área estudiada, para éste caso, y como el
trabajo está basado en la actividad de pronosticar las ventas en Arturo Calle, se puede identificar
la necesidad de información en tiempo real, información interna generada por otras áreas,
información histórica que permita pronosticar y simular.

Como resultado de esta entrevista y la investigación del estado del arte realizada para este trabajo
también se evidenciaron diferentes situaciones susceptibles de mejora que no habían sido
identificadas en la elaboración del proyecto y se tuvieron en cuenta en el momento de proponer
la nueva metodología, como la integración de las áreas comercial y diseño dentro del proceso para
calcular el pronóstico (involucrar a la organización), mejorar parámetros como la curva de tallas
para cada Línea/variable,

10.1. VERIFICACIÓN

10.1.1. Información recopilada diseño Lógico

Para esta parte es necesario analizar la información recogida durante el análisis del sistema actual,
y conocer los requisitos de los futuros usuarios, con esto se busca determinar la forma correcta de
capturar los datos y conectar el sistema con el usuario. Para esta etapa se usa el diagrama de flujo
de datos propuesto, tanto el diagrama 0 como el diagrama nivel 1, donde se analizan de forma
estructurada las entradas y salidas del sistema para desarrollar un diccionario de datos.

Después de realizar entrevistas, extender el diagrama de flujo de datos y crear el diagrama hijo, se
puede “modificar el diccionario de datos para incluir los nuevos registros estructurales”31 donde se
analiza cada uno de los flujos de datos en su estructura, es decir la información que está contiene,
formularios pantallas, informes, registros, etc.

Como el desarrollo de este trabajo está orientado según el Diagrama de Flujo de Datos Propuesto,
ANEXO K, en el proceso 7 de Calcular Pronóstico, lo flujos de datos analizados pertenecen a este
proceso y al Diagrama de Flujo de Datos Hijo Propuesto del proceso 7, ANEXO L, y debe ser
realizado por cada flujo de datos presente en el proceso realizando una descripción de su
estructura.

31
Ibíd., p 259
FLUJO DE DATOS

ÁREA ÁREA
ÁREA
COMER PLANEA
DISEÑO
CIAL CIÓN

17

Históricos Venta Calcular


Pronósti
co

Pronóstico venta

ESTRUCTURA DE DATOS

Pronóstico = Nombre Línea/variable +


experto Periodo pronosticado +
Diseño Pronóstico experto 2 +

Pronóstico = Nombre Línea/variable +


experto Periodo pronosticado +
Comercial Pronóstico experto 1 +

Datos = Nombre Línea/variable +


Históricos Ventas históricas +
Grafica
comportamiento línea +

Pronóstico = Nombre Línea/variable +


Pronóstico consolidado +

Figura 1. Estructura de datos. Fuente: Elaboración propia.

La figura 1 ilustra la parte del Diagrama de flujo Nivel 0 y las entradas del diccionario de datos para
calcular el pronóstico de las ventas en Arturo Calle, es decir el proceso 7 de éste diagrama. La
entrada de PRONÓSTICO EXPERTO DISEÑO muestra tres registros estructurales, el nombre de la
línea/variable, el periodo pronosticado y el pronóstico entregado por un experto de esa área, la
entrada PRONÓSTICO EXPERTO COMERCIAL contiene los mismos registros estructurales que
Pronóstico experto Diseño, INFORMACIÓN ACTUAL muestra el nombre de la línea/variable y las
ventas del mes inmediatamente anterior, los DATOS HISTORICOS tiene 3 registros estructurales el
nombre de la línea/variable, las ventas de 2 años antes y una grafica del comportamiento, por
último está la salida PRONÓSTICO, la cual contiene el nombre de la línea/variable y el pronóstico
para el mes siguiente. Esta estructuración de datos debe hacerse con cada una de las entradas y
salidas, la descripción de estas se encuentran en el ANEXO M.

Con la ayuda de la descripción de estructuras de datos se logro identificar más fácilmente las
entradas salidas del sistema, después de esto se definieron y describieron, usando una tabla de
Descripción de Flujo de Datos para cada una, ANEXO N como la siguiente donde se describe el
flujo PRONÓSTICO EXPERTO DISEÑO.

DESCRIPCIÓN FLUJO DE DATOS

ID

NOMBRE Pronóstico experto Diseño

DESCRIPCIÓN Contiene un pronóstico elaborado cualitativamente por parte del área de


Diseño de Arturo Calle

ORIGEN DESTINO
Área Diseño Proceso 7

TIPO DE FLUJO DE DATOS


X
ARCHIVO PANTALLA INFORME FORMULARIO INTERNO

LA ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO VOLUMEN/TIEMPO


Venta pronosticada por Línea/variable 2/mes

COMENTARIOS La información se recibirá de forma interna, contiene el pronóstico por


Línea/variable

Tabla 14. Definición de los flujos de datos. Fuente: Elaboración propia


Esta tabla ayuda a describir de donde proviene el flujo de datos y hacia dónde se dirige, la marca
pantalla indica que la información contenida será mostrada por medio de la pantalla al usuario en
su destino.

Se procedió a realizar una descripción de los elementos que cada flujo de datos contiene, la tabla
que se muestra a continuación pertenece al dato Nombre Línea /variable, proveniente del flujo
Pronóstico experto Diseño. Esta tabla se hizo para cada dato ANEXO O.

FORMULARIO DE DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO


ID

NOMBRE Nombre Línea/variable

ALIAS Referencia

DESCRIPCIÓN Identifica de manera única a un producto de Arturo Calle

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO

LONGITUD 50 ALFABÉTICO
ALFANUMÉRICO
FORMATO DE ENTRADA X(50) FECHA
NUMÉRICO
FORMATO DE SALIDA X(50)
x BASE
VALOR PREDETERMINADO DERIVADO

CONTINUO DISCRETO x

CRITERIOS DE VALIDACIÓN

VALOR SIGNIFICADO
CONTINUO DISCRETO
LIMITE
SUPERIOR
LIMITE
INFERIOR
COMENTARIOS Los datos son discretos, se debe desplegar una lista de nombres de Líneas
y variable con sus respectivos código

Tabla 18. Elementos de datos. Fuente: Elaboración propia

Como se muestra en esta tabla NOMBRE LINEA/VARIABLE, también puede ser identificado por
REFERENCIA, este formulario sirve para conocer que el elemento es una variable ALFANUMÉRICA,
con 50 caracteres de longitud y es discreta, por lo que se necesitara una lista desplegable para
escoger el código o referencia.

A partir de los informes anteriores se puede hacer un análisis de las entradas y salidas de flujos de
datos para “identificar y categorizar el flujo de datos de entrada y salida del sistema”32, este
análisis como se comento en el capítulo 4 se usa para organizar la información obtenida y revisar
si se repite o no. Para su análisis se realizo la siguiente tabla, que fue realizada para cada flujo de
datos. ANEXO P

FORMULARIO DE ANÁLISIS DE ENTRADA Y SALIDA

NOMBRE DE ENTRADA/SALIDA Pronóstico experto Diseño

CONTACTO DEL USUARIO

TIPO ARCHIVO SALIDA ENTRADA x

FORMATO ARCHIVO INFORME PANTALLA x INDETERMINADO

ELEMENTOS
SECUENCIADORES

NOMBRE DEL ELEMENTO LONGITUD B/D CRITERIOS DE EDICIÓN


(proporcionado por el
Nombre Línea/variable 50 B sistema)
Periodo pronosticado 8 B MM/DD/AAAA
Pronóstico experto 2 10 D >0

32
Ibíd., p 260
COMENTARIOS

Tabla 22. Análisis de entradas y salidas. Fuente: Elaboración propia

Todo esto permitiría crear pantallas, informes y formularios, ya que “se han definido los
elementos necesarios y sus longitudes, analizar el diseño del sistema y detectar fallas” 33

10.1.2. Bases de Datos

Al proponer un aplicativo al sistema de información de Arturo Calle y teniendo en cuenta la


existencia de una base de datos que soporta el sistema actual, es importante no perder tiempo en
el diseño de una base de datos nueva, sino partir de las propuestas y generar de acuerdo a los
análisis realizados una propuesta o cambio que soporte el aplicativo propuesto en este trabajo.

Como se menciono en el capítulo 4.6., es necesario revisar las relaciones entre las entidades para
lograr que los datos aparezcan una sola vez, y poder describirlas entidades que se usarían en el
trabajo.

Para la elaboración del Diagrama Entidad-Relación se uso el Diagrama Nivel Propuesto ANEXO Q.
De este diagrama se sacaron las entidades y los datos para su descripción, como se ve en la
siguiente tabla.

33
Ibíd., p 265
DATOS VALOR LONGITUD OBSERVACIONES
Tabla que contiene la opinión mensual
Pronóstico experto 1 y 2 N 70 de los expertos
Ventas históricas A 70 Tabla ventas de 60 meses anteriores
Tabla resultado análisis opinión
Pronóstico cualitativo N 70 expertos
Contiene los MAD de cada línea
Tabla MAD N 7.3 variable
Tabla resultado método Winters con
Pronóstico matemático N 70 menor MAD
Tabla de pronostico A 50 Consolidado
Tabla 26. Tabla metadatos, descripción datos. Fuente: Elaboración propia.

10.1.3. Controles y Procedimientos de Respaldo

Se deben diseñar controles, cada uno que contenga entradas y salidas para archivos y datos, pero
son muchos los datos que requieren un gran proceso de transformación antes de salir o
almacenarse, las salidas “pueden tomar muchas formas, informes impresos, informes presentados
de manera transitoria, como el caso de pantallas de computadora, las microformas y salida de
audio.”34 De estas dependen los usuarios para analizar la información y realizar las actividades
propias de ese proceso; las entradas son importantes para “satisfacer los objetivos de efectividad,
precisión, facilidad de uso, consistencia, simplicidad y atractivo… sabiendo qué necesita el sistema
como entrada y entendiendo como responden los usuarios a éstas.” 35

Mucha de la información que será usada proviene o es descargada desde el sistema de


información SIS 20-04, pero otra información será solicitada a diferentes entidades del sistema, lo
cual requerirá formularios que permitan la entrada de cierta información (Opinión de Expertos).
Estos formularios deberán mejorar el “registro, procesamiento, almacenamiento y recuperación
de información.”36

Todo este tratamiento de información es conocido como interfaz, y es aquella que le permite
retroalimentar y hacer más productivo al usuario, como los formularios de entrada, se determina
la forma en que se entrara la información de acuerdo a los datos que requiere el usuario y se
verifica aquellas herramientas que faciliten esta actividad.

Para el diseño de las entradas se tuvo en cuenta el flujo de la información y como el usuario
realizaría esta actividad, los datos que entran a ese proceso y como mantener en este caso una
pantalla sencilla y que fuera atractiva usando componentes que permitan que la pantalla sea más

34
Ibíd., p 359
35
Ibíd., p 405
36
Ibíd., p 409
flexible. Se realizo una tabla que muestra el dato que entra o sale del sistema, la interfaz
propuesta, los componentes y una observación sobre esta.

DATO E INTERFAZ COMPONENTES OBSERVACIÓN


Nombre Cuadro dialogo: pregunta Servirá para acceder al
Línea/variable E respuesta Cuadro de mensaje aplicativo
Cuadros de lista Servirá para seleccionar
Línea/variable E Formulario despegable de una lista
Periodo Cuadro de lista Servirá para seleccionar
pronosticado E Formulario desplegable de una lista
Pronóstico Casillas de
experto 1y 2 E Grafica verificación
Tabla 27. Entradas aplicativo. Fuente: Elaboración propia.

El cumplimiento de los objetivos para el diseño de una salida, garantizan el uso y aceptación del
aplicativo, estos objetivos son:37

 Satisfacer un propósito específico: depende de los requerimientos de los futuros usuarios.


 Satisfacer al usuario: satisfacer a la mayor cantidad de usuarios.
 Entregar cantidad: sobrecarga de información.
 Distribución adecuada de la salida: permita que la información sea usada y vista por el
usuario.
 Proporcionar la salida a tiempo: entregar a tiempo según los requerimientos de los
usuarios.
 Elegir el método correcto de salida: accesibilidad, flexibilidad, durabilidad, distribución,
almacenamiento, recuperación, transportabilidad e impacto.

Se debe tener en cuenta que el método en que va a salir un dato tiene que ver con el contenido
del mismo, estas se pueden clasificar en externas o internas. Las salidas externas son las que salen
del negocio (facturas, anuncios, informes anuales) y las internas las que se quedan dentro del
negocio (informes de ventas mensuales, informes históricos). Como se puede ver, para la
elaboración de este trabajo se cuenta con información interna, que contiene informes largos y
detallados; además de quien la usara, donde, la frecuencia de acceso a la salida, entre otras.

Existen diferentes tipos de salidas, escoger depende de la información que se quiere mostrar,
analizar y tratar, además del usuario a quien va dirigida, para el caso de esta propuesta, se decidió
diseñar pantallas, salidas graficas en pantallas (Grafico Ventas) y opciones para salidas impresas
con determinada información (valor Pronosticado, Línea/variable por tallas).
37
Ibíd., p 359- 361
Debido a las consideraciones necesarias que se deben hacer para diseñar las salidas por cada dato,
se realizo una tabla que ayuda a entender y escoger una salida para los datos analizados. Cabe
anotar que muchas salidas se convierten en entradas a uno o varios procesos.

FRECUEN TIEMPO
Int/ VELOCID
DATO USUARIOS DONDE PROPOSITO CIA ALMACENAMIE SALIDA
Ext AD
ACCESO NTO
Área Pantalla/Impr
Nombre Línea/variable planeación Oficina Selección media Alta ND eso
Grafica Comportamiento Área
Línea Int planeación Oficina Análisis media media no es requerido Pantalla
Área Pantalla/Impr
Opinión expertos Int planeación Oficina Análisis media media 1 año eso
Área Análisis y Pantalla/Impr
Información Línea planeación Oficina Desarrollo Alta Alta ND eso
Área
Observación cualitativa Int planeación Oficina Análisis media media 1 año Pantalla
Área Análisis y Pantalla/Impr
Pronóstico Matemático Int planeación Oficina Desarrollo Alta Alta ND eso
Área Pantalla/Impr
Pronóstico consolidado Int planeación Oficina Desarrollo Alta Alta ND eso
Pantalla/Impr
Gerencia ND Análisis media Alta ND eso
Área Pantalla/Impr
comercial Oficina Análisis Alta Alta ND eso
Pantalla/Impr
Área diseño Oficina Análisis Alta Alta ND eso
Tabla 28. Factores para selección de tecnología de salida. Fuente: Elaboración propia.

Las salidas en la pantalla pueden ser desde cuadros, graficas hasta tablas, esto dependerá de la
información y que uso se le quiere dar a esa información y que herramienta facilita su lectura,
análisis, lectura o tratamiento, para la elaboración de este trabajo las salidas serán en pantalla y
muchos datos tendrá la opción de impresión.

10.2. DISEÑO

El diseño del aplicativo entonces está fundamentado en tres partes, la primera que tiene que ver
con el análisis de las necesidades del sistema que está apoyado de herramientas como los
Diagramas de flujo de Datos Propuesto y del Diccionario de Datos donde se enlista y especifica los
datos que serán usados y se requerirán para su funcionamiento; la segunda parte se trata de
diseñar “los procedimientos precisos para la captura de datos que aseguran que los datos
38
ingresen al sistema de información sean correctos” esto con la ayuda del diseño de interfaz,
encargado de conectar al usuario con el sistema. Finalmente la tercera parte es la propuesta

38
Ibíd., p 12
basada en la información que será usada por el sistema de una base de datos, en donde con ayuda
de los futuros usuarios se construyen las salidas de la información.

Siguiendo esto se realizo, una propuesta del diseño del aplicativo que fue desarrollada siguiendo
los flujos de datos solicitados, el Diagrama hijo Propuesto, el diseño de la interfaz y las salidas del
sistema.

El diseño busca asociar diferentes ideas encontradas durante la investigación que hacen parte de
metodologías exitosas en otras empresas como la ayuda de expertos para pronosticar las ventas
de un producto, difiriendo del actual proceso en Arturo Calle; la entrevista con los Coordinadores
de planeación en Arturo Calle donde reconocen la monotonía de la actividad y el poco tiempo para
analizar el comportamiento de la línea variable; el uso de elementos que hacen atractivo y de fácil
uso este tipo de herramientas y adicionalmente una evaluación de los futuros usuarios a la
propuesta donde ellos interactúan preguntan y proponen.

Para pronosticar las ventas, la herramienta propuesta genera una interacción con el usuario donde
se pregunta si desea escoger una línea/variable o no, ANEXO R, haciendo uso de una caja de
dialogo de pregunta respuesta, para luego enviarlo a una hoja donde debe escoger la fecha y la
línea/variable que se va a pronosticar, ANEXO S, esto usando cuadros de lista desplegables,
posteriormente el usuario será dirigido a otra pantalla que contiene información que deberá
seleccionar, como el pronóstico experto, la grafica del comportamiento histórico y para generar el
pronóstico matemático, ANEXO T; al seleccionar esta información el aplicativo arroja una pantalla
que muestra la opinión de los expertos consultados, la grafica del comportamiento histórico, el
pronóstico matemático y un campo de entrada que permite al usuario ingresar un pronóstico que
sea el resultado de un análisis cualitativo de la línea resultado de la información entregada por los
expertos y el conocimiento del usuario de está misma, ANEXO U; posteriormente se encuentra
una página donde un caja de dialogo de pregunta respuesta donde se pide consolidar o no le
pronóstico escrito por el Coordinador de Planeación, dándole la opción al usuario de regresar y
revisar nuevamente la información o seguir adelante ANEXO V; en el caso de que el pronóstico sea
consolidado se pide que esté sea guardado ANEXO W, para luego preguntarle al usuario por medio
de otra caja de dialogo pregunta respuesta si desea pronosticar otra línea/variable, ANEXO X.

Como resultado de la entrevista sobre el diseño de la aplicación los usuarios sugirieron organizar la
información mostrada en cada pantalla según un orden lógico de tareas y agregar botones que
permitan exportar la información para trabajar en otros procesos del área y para regresar o
adelantar las páginas. Estas fueron incluidas en los diseños anexados.

10.2.1. Pseudocódigo

Parte importante del diseño, es la descripción de la función del aplicativo, como se ha discutido
durante el trabajo es la elaboración de un método que tenga un menor error, y permita de esta
manera tener un dato más cercano a la realidad que ayude a tomar mejores decisiones, para esto
se elaboro un pseudocódigo, que describe las actividades necesarias para elaborar un pronóstico
bajo el método Winters, intentando describir detalladamente el proceso de tal forma que le
permita a los programadores del Área de Sistemas en Arturo Calle programar la herramienta.

A. Revisar los datos históricos de ventas de la Línea/variable que se desea pronosticar.

B. Si la línea/variable tiene 5 o más años seleccionar los últimos 5 años de datos.

C. Si la Línea/variable tiene menos de 5 años, seleccionar al menos los últimos 2 años de


datos.

Estos datos provienen de la base de datos de ventas históricas.

D. Multiplicar los datos por -1


(por ejemplo una línea/variable que fue creada en el 2005 y necesitamos pronosticar el
año 2007)

-1
ene-05 -11801 11801
feb-05 -10912 10912
mar-05 -11790 11790
abr-05 -8724 8724
may-05 -11088 11088
jun-05 -21805 21805
jul-05 -17234 17234
ago-05 -15077 15077
sep-05 -17595 17595
oct-05 -10494 10494
nov-05 -16087 16087
dic-05 -75483 75483
ene-06 -20191 20191
feb-06 -11736 11736
mar-06 -12342 12342
abr-06 -16946 16946
may-06 -16945 16945
jun-06 -32526 32526
jul-06 -24529 24529
ago-06 -19700 19700
sep-06 -28296 28296
oct-06 -17023 17023
nov-06 -27069 27069
dic-06 -123161 123161
E. Numerar desde el primer dato del 1 al 12 dos veces (es decir que los primeros 24 datos
estarán numerados del 1 al 12)

F. Sumar los datos (positivos) numerados del 1 al 12 (quedaran dos sumatorias, una por
cada grupo de números)
11801 1
10912 2
11790 3
8724 4
11088 5
21805 6
17234 7
15077 8
17595 9
10494 10
16087 11
75483 12 228090
20191 1
11736 2
12342 3
16946 4
16945 5
32526 6
24529 7
19700 8
28296 9
17023 10
27069 11
123161 12 350464

G. Dividir las sumatorias entre 12 (resultarían dos promedios, v1 y v2)


11801 1
10912 2
11790 3
8724 4
11088 5
21805 6
17234 7
15077 8
17595 9
10494 10
16087 11
75483 12 228090 19007,5 v1
20191 1
11736 2
12342 3
16946 4
16945 5
32526 6
24529 7
19700 8
28296 9
17023 10
27069 11
123161 12 350464 29205,3333 v2

H. Se toma cada uno de los datos numerados y se divide entre el promedio que le
corresponde, los primeros doce datos serán divididos por el primer promedio (v1) y los
últimos doce datos por el segundo promedio(v2)

*De esta forma se generan 24 datos


1 0,62086019
2 0,57408918
3 0,62028147
4 0,45897672
5 0,58334868
6 1,14717875
7 0,90669473
8 0,79321321
9 0,92568723
10 0,55209786
11 0,84635012
12 228090 19007,5 v1 3,97122189
1 0,69134633
2 0,40184441
3 0,42259405
4 0,58023649
5 0,58020225
6 1,11370069
7 0,83988084
8 0,67453433
9 0,96886413
10 0,58287299
11 0,92685126
12 350464 29205,3333 v2 4,21707222

I. Ahora se deben tomar el primer dato y el decimo tercero dato y promediarse, el


segundo y decimo cuarto y promediarse, así sucesivamente por pares de datos
generados en el punto H, dando como resultado doce datos que al sumarse deben ser
igual a 12.
c0 0,65610326
c1 0,48796679
c2 0,52143776
c3 0,5196066
c4 0,58177546
c5 1,13043972
c6 0,87328778
c7 0,73387377
c8 0,94727568
c9 0,56748542
c10 0,88660069
c11 4,09414706
12

J. Usando los promedios del punto G, se restan los promedios (v2-v1) y se divide entre 12

K. Se coge el promedio v2, del punto G, y se suma con el valor obtenido en el punto anterior,
esta suma se multiplica por 11/2

L. Se usan tres celdas para variar alfa, beta y gamma. Se comienza variando entre 0.1, 0.1 y
0.1

Estos son los datos necesarios para hacer correr el modelo

M. La primera columna (St), usa el valor llamado alfa, los datos históricos positivos, G y S.

La formula usada será la siguiente:


N. La segunda columna (Gt), usa el valor beta, S y G
La formula será la siguiente:

O. La tercera columna (Ct), usa el valor gamma, los datos históricos positivos, S y valores de C
La formula será la siguiente:

P. La cuarta columna (Ft), usa los valores de las columnas anteriores y es el pronostico
La formula será la siguiente:

Q. La última columna será la del error, entre el dato histórico y el resultado del método (Ft)

R. Se saca el MAD, que es el promedio de los errores.

S. Una vez se tenga el valor del MAD se debe copiar en una nueva columna, y empezar a
variar alfa, beta y gamma, de esta forma variaran los valores de las diferentes columnas y
así también los errores calculados. Se copia el MAD en la tabla de MAD, en la base de
datos, por cada variación en las constantes.

T. Comparar y sacar el menor MAD, este corresponde a la mejor combinación de constantes


alfa, beta y gamma.
U. Volver a calcular Ft con la mejor combinación de constantes, para pronosticar los
periodos siguientes debe se usa la siguiente fórmula:

En este caso se usa el último St y Gt, τ es igual al número de periodos que pasaran hasta el
momento que se necesite pronosticar.

Pronóstico para los próximos tres periodos

11. EVALUACIÓN DISEÑO

Son varios los factores a considerar dentro de la evaluación económica para la implementación de
este trabajo debido a que la actividad de pronosticar puede verse afectada al modificar la
metodología que es seguida por los Coordinadores de Planeación. Así que es necesario ver el
impacto que tendría el aplicativo y la metodología en las actividades realizadas para pronosticar y
de esa forma encontrar los beneficios y costos intangibles.

Para identificar los costos y beneficios es importante considerarlos a éstos en conjunto, “debido a
que con frecuencia están vinculados y dependen uno del otro”39 Para eso es necesario determinar
las clases de beneficios y costos.

 “Beneficios Tangibles. Son ventajas que se pueden medir en dólares... su medición no es


fácil, actualmente se pueden medir en términos de ahorros en dólares, recursos o tiempo.
 Beneficios Intangibles. Son aquellos que incluyen mejorar la toma de decisiones,
incrementar la exactitud, la satisfacción al trabajo.
 Costos Tangibles. Son aquellos que se pueden proyectar con precisión, como los costos
del equipo, recursos, tiempo de los programadores, sueldos de otros empleados, etc.
 Costos Intangibles. Son casi imposibles de proyectar con precisión.” 40

39
Ibíd., p 331
Usando la Descripción de Cargos ANEXO Y, se hizo Flujograma de Actividades Actual ANEXO Z, solo
para la función de Elaborar el presupuesto de ventas mensual por línea de producto, ya que es esa
actividad en la que está basado el trabajo. Esto con el fin de medir el impacto de la propuesta y
conocer como se beneficia tanto Arturo Calle como los Coordinadores de Planeación y siguiendo
la metodología del Diagrama Hijo Propuesto, para determinar un Flujograma de Actividades
Propuesto. ANEXO AA

11.1. EVALUACION BENEFICIO COSTO DE IMPLEMENTAR LA METODOLOGIA


PROPUESTA

Evaluar la implementación de una nueva metodología es difícil, porque existen aspectos de las
personas involucradas que no son medibles hasta el momento de la implementación, por ejemplo
la aceptación del nuevo método y la satisfacción del cambio entre otras. Pero al comparar las
metodologías, Actual y Propuesta en el numeral 7.1., se puede ver que el método propuesto es
matemáticamente superior en su efectividad, según las evaluaciones realizadas.

Para la realización de este trabajo, no solo se baso en encontrar un método de pronóstico, sino
también una metodología de actividades que mejore el proceso, basados en un estudio de casos
exitosos y entrevistas a los futuros usuarios.

COSTO BENEFICIO
TANGIBLE Entrenamiento Exactitud
Aumento actividades Área Disminución tareas repetitivas
Diseño Disminución en la entrada de
Aumento actividades Área artículos al outlet
Comercial
INTANGIBLE Trazabilidad de la información
Satisfacción del usuario
Tabla 29. Identificación beneficio-costo Metodología. Fuente: Elaboración propia.

Después de detectar los Costos y Beneficios se realizo un análisis de cada uno de estos para
establecer el valor de cada ítem.

40
Ibíd., p 334-335
CONCEPTO COSTO OBSERVACIÓN
Entrenamiento $ Se refiere al costo mensual de entrenar a los
8.000.000,00 usuarios
Aumento Actividades Área $ Se refiere al costo mensual de expertos en dar
Comercial 7.000.000,00 una opinión
Aumento Actividades Área $ Se refiere al costo mensual de expertos en dar
Diseño 5.000.000,00 una opinión
TOTAL $ 20.000.000,00
Tabla 30. Costo Metodología. Fuente: Elaboración propia.

Los costos fueron suministrados por Arturo Calle, quienes proporcionaron el valor de la cartera de
cada área, es importante recalcar que el área de sistemas tiene personal permanente para el
diseño y reparación del software, es por esto que conceptos como el de entrenamiento resultan
un poco costosos; las áreas comercial y de diseño también tiene personal permanente y debido a
que no se conocen los integrantes ni los salarios individuales se debió tomar el total del área para
el cálculo de estos conceptos.

Para calcular los costos de la tabla anterior se usaron los salarios totales por área que suministro
Arturo Calle suministrode las diferentes Áreas y se obtuvo un porcentaje correspondiente a la
cantidad de tiempo que se requiere mensualmente para realizar dicha actividad.

Para la implementación de la nueva metodología y como esta va ligada al desarrollo del aplicativo,
se deberá esperar a que empiece la fase de prueba del aplicativo, con el tiempo de prueba se verá
también un aumento en las actividades de las Áreas de Diseño y Comercial, la inversión es
calculada en $20.000.000 mensuales. Como resultado del análisis se obtiene un VPN ANEXO AB
de $249.087.297,17 representando como el desembolso económico durante un mediano plazo

El sistema de información SIS 20-04, de Arturo Calle, no maneja algunos procesos de la empresa,
lo que genera cierta incertidumbre en la información, como es el caso de los pronósticos de
ventas. Para la evaluación de esta parte del trabajo, fue necesario encontrar información y
herramientas que permitieran su evaluación y que fueran de fácil consecución o que fueran
posibles de entregar por la empresa.

Para esta parte del trabajo era necesario saber el costo de tener una prenda en el inventario de un
almacén durante un año, el costo de darle de baja al inventario, las políticas para dar de baja el
inventario, el número de unidades que entran a saldos cada año y los costos de operación de los
almacenes, con el fin de identificar el beneficio de reducir la diferencia entre los pronósticos y las
ventas; pero Arturo Calle no cuenta con políticas para dar de baja inventarios y no tiene
determinado esos costos.

Así que se busco una solución que permitiera calcular el beneficio de la implementación de la
metodología con la información que la empresa si conoce, para esto se analizo las ventas reales de
Arturo Calle respecto al presupuesto realizado por el área de planeación de la empresa para el año
2009, esta información fue suministrada por esta área; adicionalmente se hizo un sondeo entre
vendedores de la zona de San Victorino, quienes venden al por mayor y teniendo en cuenta la
diferencia entre las ventas estos almacenes y Arturo Calle, sobre el costo de realzar una (1) camisa,
para así obtener el un valor cercano a la realidad sobre lo que le cuesta a la empresa producir una
camisa. La casilla Presupuesto unidades, muestra las unidades pronosticadas por el área de
planeación para el año 2009, La segunda columna tiene las ventas reales ocurridas en ese año, la
tercera columna tiene el costo promedio de hacer una camisa según los almacenes de San
Victorino; por último se puede ver cuál es el costo para el año 2009 por producir de mas.

Así que para elaborar esta sección se tomo como costo el ahorro que se tendría si se aplicara la
metodología propuesta y esta tuviera un efecto positivo en el presupuesto disminuyendo la
diferencia entre el este y las ventas reales. Suponiendo tres escenarios, donde el presupuesto
mejora en un 8%, 10% y 12%.

2009
Costo de
Presupuesto Ventas reales Costo por no producir
hacer una (1)
unidades unidades de mas
camisa
349826 307668 $ 30.000,00 $ 1.264.740.000,00

8%
Presupuesto Ventas reales Costo de Ahorro por no
unidades unidades hacer una (1) producir de mas
camisa
$
321839,92 307668 $ 30.000,00 839.582.400,00

10%
Presupuesto Ventas reales Costo de Ahorro por no
unidades unidades hacer una (1) producir de mas
camisa
$
314843,4 307668 $ 30.000,00 1.049.478.000,00

12%
Presupuesto Ventas reales Costo de Ahorro por no
unidades unidades hacer una (1) producir de mas
camisa
$
307846,88 307668 $ 30.000,00 1.259.373.600,00
Tabla 32. Calculo exactitud. Fuente: Elaboración propia.

CONCEPTO BENEFICIO* OBSERVACIÓN


Exactitud $ 839.582.400,00 Mejora de 8% del pronóstico
respecto al método actual
$ 1.049.478.000,00 Mejora de 10% del pronóstico
respecto al método actual
$ 1.259.373.600,00 Mejora de 12% del pronóstico
respecto al método actual
Disminución tareas repetitivas $ 42.000.000 Se refiere al tiempo ahorrado por la
disminución de tareas (Coordinador
de planeación) respecto al método
actual.

$ 881.582.400,00
$ 1.091.478.000,00
TOTAL $ 1.301.373.600,00
Tabla 33. Beneficio Metodología. Fuente: Elaboración propia.

* Este valor es anual.

Como resultado del análisis se obtiene tres VPN, ANEXO AC, diferentes ya que se deben calcular
para cada escenario. En el caso que el método mejorara en un 8% el pronóstico se tendría un VPN
de $ 881.582.400,00; o un VPN de $ 1.091.478.00,00 si el pronóstico mejorara en un 10%;
mientras que si mejorara en 12% el valor de la inversión seria de $ 1.301.373.600,00; lo que
representa el reembolso que se obtendría en este momento al implementar la metodología a
mediano plazo.

Para calcular la relación beneficio costo se realizo un análisis de sensibilidad, donde se


compararon diferentes escenarios, donde se supone que el pronóstico mejora en un 8%, 10% y
12% los pronósticos de venta.

La relación del Beneficio Costo (escenario 8%)


La relación del Beneficio Costo (escenario 10%)

La relación beneficio costo (escenario 12%)

Como se puede observar en cualquiera de los 3 escenarios la relación es superior a 1, lo que


muestra que es aconsejable adoptar la nueva metodología en el aplicativo, ya que en cualquiera
de las situaciones es obtendría un beneficio mayor al costo de su implementación.

11.2. EVALUACIÓN BENEFICIO COSTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL APLICATIVO


PROPUESTO

Evaluar un software es muy complicado debido a las múltiples opciones que ahora se encuentran
en el mercado; comprar, rentar, hacer, subcontratar, actualizar, etc. Es por eso necesario conocer
las ventajas no solo de implementar y comprar sino también de las capacidades de la empresa
para lograr cumplir con las necesidades.

En el caso de Arturo Calle, que tiene como política hacer todas las implementaciones tecnológicas
In House, le permite “conseguir ventaja competitiva mediante el uso de sistemas de información
reforzado con un despliegue estratégico… tener la capacidad de responder a las necesidades
especiales del negocio, ganar la ventaja competitiva al crear software innovador, disponer de
personal interno para dar mantenimiento al software y el orgullo de poseer algo que uno mismo
ha creado… aunque entre las desventajas están la posibilidad de un costo inicial significativamente
más alto comparado con la compra de de software comercial, la necesidad de contratar o trabajar
con un equipo de desarrollo y el hecho de ser responsable por el mantenimiento continuo” 41

Para la elaboración de este trabajo se detectaron los siguientes costos beneficios:

41
Ibíd., p 326
COSTO BENEFICIO
TANGIBLE Tiempo programadores Disminución de tareas
Actualización y mantenimiento repetitivas del Coordinador
In House
Entrenamiento
INTANGIBLE Adaptación Facilitar la entrada de datos
Inmediatez de información
Reducir errores de
mecanografía
Facilidad de análisis de
información
Integración de la información
Tabla 35. Identificación beneficio-costo Aplicativo. Fuente: Elaboración propia.

Como se ve en la tabla anterior, existe un Beneficios que es considerado Tangible como Intangible,
Reducir errores, esto debido a que requieren de un Estudio de tiempos y movimientos para
determinar el número de errores introducidos por hora por Coordinador de Planeación, o pedirles
realizar una evaluación a su desempeño lo cual puede resultar engañoso, por lo que se determino
clasificarlo como un beneficio Intangible.

Después de detectar los Costos y Beneficios se realizo un análisis de cada uno de estos para
establecer el valor de cada ítem.

CONCEPTO COSTO OBSERVACIÓN


Tiempo analista $ Se refiere al costo mensual de programadores
14.112.500,00
Entrenamiento $ Se refiere al costo mensual de entrenamiento a los
4.000.000,00 usuarios
Actualización y $ Se refiere al costo mensual programadores
Mantenimiento 4.342.500,00
$
TOTAL 22.455.000,00
Tabla 36. Costo Aplicativo. Fuente: Elaboración propia

Para el uso del aplicativo se necesitaran 4 meses de desarrollo y 2 meses de prueba, se deberá
hacer mantenimiento al menos una vez al año, se dividió el costo del mantenimiento y
actualización en 12 meses; el entrenamiento es realizado durante los 2 meses de prueba, para los
cálculos es necesario analizar a futuro porque como fue explicado antes los costos iniciales de un
desarrollo a la medida o In House son muy altos así que se analizaron 5 años, ANEXO AD. Como
resultado obtenemos el VPN del los costos, realizar en la actualidad (Mayo de 2010) la inversión
para el desarrollo del aplicativo tendría un costo de $120.506.290,83. Como tasa se uso 4,1%, que
representa el costo de dinero.

CONCEPTO BENEFICIO OBSERVACIÓN


Disminución de tareas repetitivas $
del Coordinador Se refiere al costo mensual para
30.012.500,0
Coordinadores de planeación
0
TOTAL $
30.012.500,0
0
Tabla 38. Beneficio Aplicativo. Fuente: Elaboración propia

Como beneficio medible de desarrollar y aplicar el aplicativo propuesto en este trabajo, se


encontró la diminución de tareas, como descargar información, seleccionar información y
actualización de tablas en Excel, suponemos que la disminución en tareas repetitivas es de
30%después de los dos meses de entrenamiento, mientras en esos meses es del 15% total de la
actividad realzada por los Coordinadores de planeación, Anexo AE. Se obtuvo un VPN de
$213.605.311,05

La relación del Beneficio Costo

La relación es superior a 1, lo que muestra que es aconsejable llevar a cabo la elaboración del
aplicativo. Haciendo esta herramienta una inversión favorable para Arturo Calle.

12. CONCLUSIONES

Siguiendo el proceso determinado por Kendall Kendall para el diseño del aplicativo para el sistema
de información de Arturo Calle, este le permitió conocer diferentes aspectos del proceso usado
en la actualidad para pronosticar y presupuestar las ventas en la empresa, identificar fallas tanto
de la metodología usada en ésta como también posibles mejoras en la actividad que permitieron
diseñar un aplicativo que contemple no solo mejoras en las actividades necesarias para
pronosticar sino también en la metodología usada por la empresa para llegar a estos resultados, y
aplicar metodologías exitosas en otras empresas en Latinoamérica que integren y comprometan
otras áreas de la empresa en la consecución de los resultados presupuestados.

A pesar que la información histórica sobre los pronósticos en Arturo Calle es limitada y que el
análisis de la información se dificultá, fue posible identificar un método de pronostico más
acertado y con menor error que el manejado actualmente por la empresa para calcular los
pronósticos de venta, proponiendo una metodología que garanticé un mejor resultado en los
presupuestos realizados por el Área de Planeación permitiendo lograr disminuir los costos de toda
la cadena productiva que se ve afectada por cómo es tratada la información más temprano en la
cadena.

En Arturo Calle en la actualidad existen políticas para evaluar los presupuestos de ventas que son
confusas y no permiten hacer una comparación certera entre la realidad y lo presupuestado por el
área de planeación, estas políticas generan ideas alejadas del comportamiento del mercado y la
situación actual de las líneas en los diferentes almacenes.

La elaboración del pseudocódigo permite dar una guía sobre el desarrollo y funcionamiento del
aplicativo y el método de pronóstico propuesto, dándole a los desarrolladores las pautas
necesarias para obtener resultados como los obtenidos en el estudio de las Líneas/Variables de
este trabajo.

La evaluación Beneficio/Costo del aplicativo para pronosticar las ventas en Arturo Calle, mostro
que es recomendable su implementación incluso si el resultado final fuese un escenario pesimista
suponiendo que la metodología del aplicativo mejorara los pronósticos en un 8%. Explicando que
la implementación de la propuesta descrita en este trabajo es una respuesta a la búsqueda de un
manejo más eficientemente los recursos y la información.
13. RECOMENDACIONES

Como fue mostrado en la investigación, empresas líderes en el mundo radicadas en Latinoamérica


combinan los diferentes métodos de pronóstico para dar una cifra consolidada y así mejorar su
presupuesto de ventas, es por eso que es necesario involucrar diferentes áreas, empleados
expertos en la toma de decisiones dentro de este proceso, logrando que se involucren en la
obtención de resultados.

La información juega un papel muy importante en la actualidad para la toma de decisiones, por
eso, para facilitar muchos de los procesos es recomendable seguir con el desarrollo de aplicativos
para diferentes proceso en las distintas áreas de Arturo Calle, sobre todo en el Área de planeación
de la producción donde la información debe ser procesada manualmente, no hay continuidad ni
inmediatez en la información manejada, imposibilitando la toma de decisiones oportunas y
creando actividades repetitivas que pueden ser disminuidas con aplicativos informáticos como el
diseñado en este trabajo, permitiendo que los encargados de las diferentes actividades tengan un
aumento en el tiempo dedicado al análisis de la información, la consecución de la información
requerida en tiempo real.

El éxito de una metodología de pronóstico es la evaluación continua de los parámetros que


definen el comportamiento de la misma y su estudio y actualización constante, es por eso que se
recomienda un análisis regular de las Líneas/Variables en el tiempo que permitan la actualización
del modelo y el aplicativo y así mismo se garantice su exactitud. Es necesario hacer este tipo de
pruebas debido a los cambios constantes del mercado y las variaciones que provocan en la
demanda permitiendo de esta forma adecuarse a esos mismos cambios y permitiendo un ajuste
más real a la demanda

El diseño del aplicativo sirve como guía para los desarrolladores de Arturo Calle y como
lineamiento para su elaboración debido al análisis de las necesidades de información de los
Coordinadores de Planeación, la información requerida para el desarrollo por parte de la
empresa, el estudio de los procedimientos y los requerimientos del los futuros usuarios sobre el
aplicativo. La importancia del desarrollo In House fue evidenciada debido a la capacidad de la
empresa de resolver y solucionar los problemas presentados y hace un papel importante en el
desarrollo del aplicativo debido al conocimiento de los procesos internos y a los requisitos que
maneja para que el aplicativo pueda ser integrado al Sistema de Información actual.

Es recomendable considerar cambiar las políticas de evaluación de los presupuestos de ventas, ya


que estos no permiten evaluar a fondo el comportamiento y la exactitud de los pronósticos y
presupuestos, dando muchas veces resultados engañosos que dificultan la toma de decisiones.
Aunque estas políticas permiten la flexibilidad en la cadena de abastecimiento, generan también
inexactitud en los presupuestos y con esto aumento en los costos de la misma.

Es muy importante la labor del Área de Sistemas en el desarrollo de las diferentes actividades en
todas las Áreas en Arturo Calle, ya que permite el tratamiento y seguimiento de la información a lo
largo de la cadena de producción, es por eso que conocer los procesos de las diferentes
actividades y facilitaría la trazabilidad de la información. El desarrollo de aplicativos para el sistema
de información de procesos anteriores a la planeación, como el abastecimiento y la producción
que permitan una mejor trazabilidad de la información.

Es recomendable contar con la información sobre el tiempo de vida de cada una de las
líneas/variables para así poder determinar políticas sobre la salida de estas de los almacenes, y de
esta forma reducir los costos por no venta.

Existen propuestas hechas por los mismos usuarios que requieren un análisis más profundo como
por ejemplo: Mejores parámetros de inventario que permitan pronosticar de manera más
acertada, dependiendo de la línea/variable y la capacidad del almacén.
14. BIBLIOGRAFÍA

MEDINA FLECHAS, Sonia Catherine, MUTIS G, Hernando. Ilustración de la aplicación de la


metodología ARIMA para pronosticar la demanda de productos de consumo masivo para la
limpieza del hogar en el mercado Colombiano. Bogotá

SIBURU, Demian. El portafolio de productos en el mercado de consumo masivo. Parte 1-


Venciendo los paradigmas de Mercado.

YACUZZI, Enrique. PAGGI, Guillermo. Diseño e implementación de un sistema de pronóstico de


ventas en Whirlpool Argentina.

CORRES, Guillermo. ESTEBAN, Alejandra. GARCÍA, Juan Carlos. ZÁRATE, Claudia. Análisis de series
temporales.

SÁNCHEZ, Paola Andrea. Cambios estructurales en series de tiempo: Una revisión del estado del
arte, Revista Ingenierías Universidad de Medellín, Medellín, 2008.

CHASE, Ronald. Administración de producción y operaciones, Mc Graw Hill, Bogotá, 2000.

KENDALL, Kenneth y KENDALL, Julie. Análisis y Diseño de Sistemas. 6 ed. México. Pearson
educación 2005.

FABREGAS, Llorens J. Sistemas de información, planificación, análisis y diseño. 3 ed. Venezuela.


Miro C.A. 1991.

Arturo Calle. Recuperado el 8 de Octubre de 2009. Obtenido de http://arturocalle.com.co

MILANATO, Damiano. Demand Planning. Springer Milan. 2008

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Documentación: Citas y notas


de pie de página.
15. ANEXO

ANEXO A

Venta (und) % Cumpl


LINEA VARIABLE Pronóstico mov Acierto
Mes Ago09 Mes

CAMISETA POLO-(030) CAM POLO NAL RAYAS-(057) 33.176 39.650 83,7% 1 0

CAMISA-(008) CAM SPORT RAYAS-(045) 26.307 29.300 89,8% 1 0

VESTIDO-(001) VESTIDO LANA-(125) 3.673 4.125 89,0% 1 0

PANTALON-(010) PANT DRIL BASICO-(102) 14.736 15.300 96,3% 1 1

CALZADO-(050) CALZADO CLASICO-(017) 6.914 8.520 81,2% 1 0

CAMISA-(008) CAM SPORT CUADROS-(048) 15.480 15.500 99,9% 1 1

CHAQUETA-(006) CHAQUETA SPORT 6.553 7.500 87,4% 1 0

PANTALON-(010) PANT JEAN MODA-(107) 10.919 12.150 89,9% 1 0

CAMISA-(008) CAMISA CORB PINTAS-(030) 15.238 13.680 111,4% 1 0

VESTIDO-(001) VESTIDO MEZCLA-(126) 2.785 3.750 74,3% 1 0

CAMISA-(008) CAM CASUAL NAL-(024) 9.373 10.200 91,9% 1 1

PANTALON-(010) PANT JEAN BASICO-(106) 14.762 14.850 99,4% 1 1

CALZADO-(050) CALZADO SPORT-(018) 4.044 5.680 71,2% 1 0

VESTIDO-(001) VESTIDO EUROPEO-(127) 1.455 1.500 97,0% 1 1

CORBATAS-(026) CORBATAS-(079) 15.835 18.000 88,0% 1 0

PANTALON-(010) PANTALON CASUAL-(095) 6.548 8.000 81,9% 1 0

PANTALON-(010) PANT DRIL MODA-(103) 5.796 6.600 87,8% 1 0

CAMISETA TSHIRT-(038) TSHIRT ESTAMPADA-(063) 27.618 33.150 83,3% 1 0

SACO-(007) SACO-(115) 1.705 2.800 60,9% 1 0

CAMISA-(008) CAMISA CORB TEXTURAS-(186) 5.785 9.360 61,8% 1 0

PANTALON-(010) PANT DRIL FLAT 240-(136) 5.212 6.900 75,5% 1 0

MALETINES-(074) MALETAS VIAJERAS-(179) 1.940 1.960 99,0% 1 1

PANTALON-(010) PANT MEZCLA PINTAS-(097) 3.521 3.420 103,0% 1 1

CAMISA-(008) CAM SPORT OXFORD-(042) 10.147 0 0,0% 1 0


SWEATER-(019) SWEATER MODA-(123) 2.909 3.015 96,5% 1 1

CAMISETA POLO-(030) CAM POLO NAL SOLO FO-(058) 10.234 12.200 83,9% 1 0

BUSO PERCHADO-(067) BUSO PERCHADO-(014) 3.888 6.000 64,8% 1 0

VESTIDO-(001) VEST GABARDINA EUR-(129) 608 750 81,1% 1 0

SWEATER-(019) SWEATER BASICO-(122) 2.786 3.685 75,6% 1 0

CINTURONES-(055) CINTURON CLASICO-(075) 6.203 3.850 161,1% 1 0

VESTIDO-(001) VEST GABARDINA NAL-(128) 681 1.000 68,1% 1 0

PANTALON-(010) PANT DRIL 5 BOLSILLO-(137) 4.341 5.400 80,4% 1 0

CAMISETA POLO-(030) CAM POLO EUR SOLO FO-(056) 3.327 3.660 90,9% 1 1

CAMISA-(008) CAM SPORT TEXTURA-(039) 4.865 4.400 110,6% 1 0

Exactitud Cumpli 90% - 110%

Mov 34

Aciertos 9

Exact 26,5%

% cumpl Ppto 91,6%


Tabla 2. Exactitud Pronóstico Agosto 09 Arturo Calle. Fuente: Área Planeación Arturo Calle
%
Venta (und) Pronostico
LINEA VARIABLE Cumplimiento mov Acierto
Mes Sep09 2009
Mes

CAMISETA POLO-(030) CAM POLO NAL RAYAS-(057) 50.303 63.050 79,8% 1 0

CAMISA-(008) CAM SPORT RAYAS-(045) 34.232 41.000 83,5% 1 0

VESTIDO-(001) VESTIDO LANA-(125) 3.351 4.290 78,1% 1 0

PANTALON-(010) PANT DRIL BASICO-(102) 14.750 17.200 85,8% 1 0

CAMISA-(008) CAMISA CORB PINTAS-(030) 13.399 15.960 84,0% 1 0

PANTALON-(010) PANT JEAN MODA-(107) 10.311 13.500 76,4% 1 0

VESTIDO-(001) VESTIDO MEZCLA-(126) 3.799 3.900 97,4% 1 1

CAMISA-(008) CAM SPORT CUADROS-(048) 17.895 22.000 81,3% 1 0

CAMISA-(008) CAM CASUAL NAL-(024) 11.162 11.900 93,8% 1 1

CALZADO-(050) CALZADO CLASICO-(017) 5.750 6.120 94,0% 1 1

VESTIDO-(001) VESTIDO EUROPEO-(127) 1.175 1.560 75,3% 1 0

PANTALON-(010) PANT JEAN BASICO-(106) 15.248 16.500 92,4% 1 1

CORBATAS-(026) CORBATAS-(079) 18.478 20.000 92,4% 1 1

CHAQUETA-(006) CHAQUETA SPORT BASIC-(072) 5.807 6.800 85,4% 1 0

CAMISETA TSHIRT-(038) TSHIRT ESTAMPADA-(063) 43.358 46.750 92,7% 1 1

CALZADO-(050) CALZADO SPORT-(018) 3.240 6.120 52,9% 1 0

PANTALON-(010) PANTALON CASUAL-(095) 6.991 8.000 87,4% 1 0

PANTALON-(010) PANT DRIL MODA-(103) 5.242 7.500 69,9% 1 0

CAMISA-(008) CAM SPORT OXFORD-(042) 9.024 7.000 128,9% 1 0

CAMISA-(008) CAMISA CORB TEXTURAS-(186) 7.660 10.920 70,1% 1 0

CAMISETA POLO-(030) CAM POLO NAL SOLO FO-(058) 15.497 19.400 79,9% 1 0

VESTIDO-(001) VESTIDO BASICO-(130) 1.572 1.430 109,9% 1 1

BUSO PERCHADO-(067) BUSO PERCHADO-(014) 4.770 8.200 58,2% 1 0

MALETINES-(074) MALETAS VIAJERAS-(179) 691 1.500 46,1% 1 0

PANTALON-(010) PANT DRIL FLAT 240-(136) 4.698 7.000 67,1% 1 0

PANTALON-(010) PANT MEZCLA PINTAS-(097) 3.938 3.270 120,4% 1 0


CINTURONES-(055) CINTURON CLASICO-(075) 7.190 4.550 158,0% 1 0

VESTIDO-(001) VEST GABARDINA EUR-(129) 532 780 68,2% 1 0

CALZADO-(050) CALZADO CASUAL-(191) 2.227 3.060 72,8% 1 0

SACO-(007) SACO-(115) 1.552 3.000 51,7% 1 0

SWEATER-(019) SWEATER BASICO-(122) 3.860 4.840 79,8% 1 0

PANTALON-(010) PANT DRIL 5 BOLSILLO-(137) 4.279 6.300 67,9% 1 0

SWEATER-(019) SWEATER MODA-(123) 3.005 3.960 75,9% 1 0

CAMISA-(008) CAM SPORT TEXTURA-(039) 4.935 7.000 70,5% 1 0

VESTIDO-(001) VEST GABARDINA NAL-(128) 592 1.040 56,9% 1 0

Exactitud Cumplimiento 90% - 110% Sep. 09

Mov 35

Aciertos 7

Exactitud 20,0%

% cumplimiento 84,0%
Tabla 3. Exactitud Pronóstico Sep. 09 Arturo Calle. Fuente: Área Planeación Arturo Calle
Venta (und) % Cumpl
LINEA VARIABLE Pronostico mov Acierto
Mes Oct09 Mes

CAMISA-(008) CAM SPORT RAYAS-(045) 33.300 34.500 96,5% 1 1

CAMISETA POLO-(030) CAM POLO NAL RAYAS-(057) 40.458 42.700 94,7% 1 1

VESTIDO-(001) VESTIDO LANA-(125) 3.476 4.050 85,8% 1 0

CAMISA-(008) CAM CASUAL NAL-(024) 14.167 12.200 116,1% 1 0

VESTIDO-(001) VESTIDO MEZCLA-(126) 3.455 3.910 88,4% 1 0

PANTALON-(010) PAN SPORT BASICO-(102) 14.968 17.500 85,5% 1 0

CALZADO-(050) CALZADO CLASICO-(017) 5.732 8.200 69,9% 1 0

CAMISA-(008) CAM CORB PINTAS-(030) 13.002 14.500 89,7% 1 0

PANTALON-(010) PAN JEAN MODA-(107) 11.557 13.800 83,7% 1 0

CAMISA-(008) CAM SPORT CUADROS-(048) 13.199 20.000 66,0% 1 0

PANTALON-(010) PAN JEAN BASICO-(106) 15.253 17.400 87,7% 1 0

CAMISETA TSHIRT-(038) TSHIRT ESTAMPADA-(063) 37.607 40.000 94,0% 1 1

CORBATAS-(026) CORBATAS-(079) 16.409 16.800 97,7% 1 1

PANTALON-(010) PANTALON CASUAL-(095) 8.007 8.000 100,1% 1 1

CHAQUETA-(006) CHAQUETA SPORT BASIC-(072) 4.923 7.800 63,1% 1 0

VESTIDO-(001) VESTIDO EUROPEO-(127) 987 1.180 83,6% 1 0

CAMISA-(008) CAM CORB TEXTURAS-(186) 7.954 8.300 95,8% 1 1

CALZADO-(050) CALZADO SPORT-(018) 3.508 5.200 67,5% 1 0

PANTALON-(010) PAN SPORT MODA-(103) 5.070 6.500 78,0% 1 0

VESTIDO-(001) VESTIDO BASICO-(130) 1.473 1.420 103,7% 1 1

CAMISETA POLO-(030) CAM POLO NAL SOLO FO-(058) 12.960 12.000 108,0% 1 1

PANTALON-(010) PAN SPORT FLAT 240-(136) 5.305 6.000 88,4% 1 0

CALZADO-(050) CALZADO CASUAL-(191) 2.669 2.800 95,3% 1 1

CINTURONES-(055) CINTURON CLASICO-(075) 7.004 6.900 101,5% 1 1

BUSO PERCHADO-(067) BUSO PERCHADO-(014) 4.817 6.000 80,3% 1 0

PANTALON-(010) PAN CLA MEZC PINTAS-(097) 4.172 4.500 92,7% 1 1

PANTALON-(010) PAN SPORT 5 BOLSILL-(137) 4.823 5.700 84,6% 1 0

SACO-(007) SACO-(115) 1.966 2.800 70,2% 1 0


SWEATER-(019) SWEATER BASICO-(122) 3.351 4.000 83,8% 1 0

VESTIDO-(001) VEST GABARDINA EUR-(129) 508 840 60,5% 1 0

MALETINES-(074) MALETAS VIAJERAS-(179) 706 2.500 28,2% 1 0

SWEATER-(019) SWEATER MODA-(123) 2.636 3.500 75,3% 1 0

CAMISA-(008) CAM SPORT TEXTURA-(039) 3.920 5.800 67,6% 1 0

Exactitud Cumpli 90% - 110%

Mov 33

Aciertos 11

Exact 33,3%

% cumpl Ppto 89,1%


Tabla 4. Exactitud Pronóstico Octubre 09 Arturo Calle. Fuente: Área Planeación Arturo Calle

Ppto
Venta 2009
2009 % Cumpl
LINEA VARIABLE (unds) Mes mov Acierto
(unds) Mes
Nov09
Nov09

CAMISA-(008) CAM SPORT RAYAS-(045) 42.736 38.500 111,0% 1 0

CAMISETA POLO-(030) CAM POLO NAL RAYAS-(057) 49.445 53.600 92,2% 1 1

VESTIDO-(001) VESTIDO LANA-(125) 4.358 4.300 101,3% 1 1

CAMISA-(008) CAM CASUAL NAL-(024) 18.208 19.000 95,8% 1 1

VESTIDO-(001) VESTIDO MEZCLA-(126) 4.976 5.300 93,9% 1 1

PANTALON-(010) PAN SPORT BASICO-(102) 16.131 18.700 86,3% 1 0

CALZADO-(050) CALZADO CLASICO-(017) 6.655 6.400 104,0% 1 1

CAMISA-(008) CAM CORB PINTAS-(030) 14.624 14.200 103,0% 1 1

PANTALON-(010) PAN JEAN MODA-(107) 16.442 17.200 95,6% 1 1

CAMISA-(008) CAM SPORT CUADROS-(048) 17.401 22.200 78,4% 1 0

PANTALON-(010) PAN JEAN BASICO-(106) 18.341 19.800 92,6% 1 1

CAMISETA TSHIRT-(038) TSHIRT ESTAMPADA-(063) 44.887 41.000 109,5% 1 1

CORBATAS-(026) CORBATAS-(079) 20.568 19.600 104,9% 1 1

PANTALON-(010) PANTALON CASUAL-(095) 9.399 10.000 94,0% 1 1

CHAQUETA-(006) CHAQUETA SPORT BASIC-(072) 6.067 6.100 99,5% 1 1

VESTIDO-(001) VESTIDO EUROPEO-(127) 1.042 1.660 62,8% 1 0

CAMISA-(008) CAM CORB TEXTURAS-(186) 11.248 12.800 87,9% 1 0

CALZADO-(050) CALZADO SPORT-(018) 4.508 5.500 82,0% 1 0

PANTALON-(010) PAN SPORT MODA-(103) 7.398 8.900 83,1% 1 0

VESTIDO-(001) VESTIDO BASICO-(130) 1.995 1.910 104,5% 1 1

CAMISETA POLO-(030) CAM POLO NAL SOLO FO-(058) 12.998 13.000 100,0% 1 1

PANTALON-(010) PAN SPORT FLAT 240-(136) 9.276 8.100 114,5% 1 0

CALZADO-(050) CALZADO CASUAL-(191) 3.313 3.100 106,9% 1 1

CINTURONES-(055) CINTURON CLASICO-(075) 9.171 8.300 110,5% 1 0

BUSO PERCHADO-(067) BUSO PERCHADO-(014) 5.666 6.000 94,4% 1 1

PANTALON-(010) PAN CLA MEZC PINTAS-(097) 4.667 4.800 97,2% 1 1

PANTALON-(010) PAN SPORT 5 BOLSILL-(137) 6.224 6.300 98,8% 1 1

SACO-(007) SACO-(115) 2.453 2.600 94,3% 1 1

SWEATER-(019) SWEATER BASICO-(122) 3.623 4.000 90,6% 1 1


VESTIDO-(001) VEST GABARDINA EUR-(129) 645 1.040 62,0% 1 0

MALETINES-(074) MALETAS VIAJERAS-(179) 3.450 3.000 115,0% 1 0

SWEATER-(019) SWEATER MODA-(123) 3.172 3.600 88,1% 1 0

CAMISA-(008) CAM SPORT TEXTURA-(039) 5.048 5.000 101,0% 1 1

Exactitud Cumpli 90% - 110%

Mov 33

Aciertos 21

Exact 63,6%

% cumpl Ppto 97,6%


Tabla 5. Exactitud Pronóstico Noviembre 09 Arturo Calle. Fuente: Área Planeación Arturo
Calle

Ppto
Venta 2009
2009 % Cumpl
LINEA VARIABLE (unds) Mes mov Acierto
(unds) Mes
Dic09
Dic09

CAMISA-(008) CAM SPORT RAYAS-(045) 144.876 148.500 97,6% 1 1

CAMISETA POLO-(030) CAM POLO NAL RAYAS-(057) 251.036 224.500 111,8% 1 0

VESTIDO-(001) VESTIDO LANA-(125) 5.409 5.910 91,5% 1 1

CAMISA-(008) CAM CASUAL NAL-(024) 43.040 36.000 119,6% 1 0

VESTIDO-(001) VESTIDO MEZCLA-(126) 5.085 5.000 101,7% 1 1

PANTALON-(010) PAN SPORT BASICO-(102) 54.459 59.000 92,3% 1 1

CALZADO-(050) CALZADO CLASICO-(017) 10.477 10.000 104,8% 1 1

CAMISA-(008) CAM CORB PINTAS-(030) 30.480 37.000 82,4% 1 0

PANTALON-(010) PAN JEAN MODA-(107) 67.443 69.200 97,5% 1 1

CAMISA-(008) CAM SPORT CUADROS-(048) 102.368 99.000 103,4% 1 1

PANTALON-(010) PAN JEAN BASICO-(106) 67.428 63.600 106,0% 1 1

CAMISETA TSHIRT-(038) TSHIRT ESTAMPADA-(063) 199.818 185.000 108,0% 1 1

CORBATAS-(026) CORBATAS-(079) 28.407 28.000 101,5% 1 1

PANTALON-(010) PANTALON CASUAL-(095) 25.907 23.000 112,6% 1 0

CHAQUETA-(006) CHAQUETA SPORT BASIC-(072) 18.944 22.800 83,1% 1 0

VESTIDO-(001) VESTIDO EUROPEO-(127) 1.662 1.900 87,5% 1 0

CAMISA-(008) CAM CORB TEXTURAS-(186) 19.399 22.500 86,2% 1 0

CALZADO-(050) CALZADO SPORT-(018) 12.116 14.000 86,5% 1 0

PANTALON-(010) PAN SPORT MODA-(103) 26.664 29.800 89,5% 1 0

VESTIDO-(001) VESTIDO BASICO-(130) 1.460 1.800 81,1% 1 0

CAMISETA POLO-(030) CAM POLO NAL SOLO FO-(058) 63.016 54.000 116,7% 1 0

PANTALON-(010) PAN SPORT FLAT 240-(136) 32.147 30.500 105,4% 1 1

CALZADO-(050) CALZADO CASUAL-(191) 7.049 5.100 138,2% 1 0

CINTURONES-(055) CINTURON CLASICO-(075) 19.443 19.000 102,3% 1 1

BUSO PERCHADO-(067) BUSO PERCHADO-(014) 21.865 17.600 124,2% 1 0

PANTALON-(010) PAN CLA MEZC PINTAS-(097) 10.687 8.000 133,6% 1 0

PANTALON-(010) PAN SPORT 5 BOLSILL-(137) 22.180 19.300 114,9% 1 0

SACO-(007) SACO-(115) 4.855 3.700 131,2% 1 0

SWEATER-(019) SWEATER BASICO-(122) 14.884 15.500 96,0% 1 1


VESTIDO-(001) VEST GABARDINA EUR-(129) 671 1.060 63,3% 1 0

MALETINES-(074) MALETAS VIAJERAS-(179) 5.086 2.000 254,3% 1 0

SWEATER-(019) SWEATER MODA-(123) 11.072 12.000 92,3% 1 1

CAMISA-(008) CAM SPORT TEXTURA-(039) 28.201 23.000 122,6% 1 0

Exactitud Cumpli 90% - 110%

Mov 33

Aciertos 14

Exact 42,4%

% cumpl Ppto 104,7%


Tabla 6. Exactitud Pronóstico Diciembre 09 Arturo Calle. Fuente: Área Planeación Arturo
Calle
ANEXO B

Movimientos Aciertos Exactitud Cumplimiento Cumplimiento Min Cumplimiento Max


Agosto 34 9 26,5% 91,60% 0,00% 161,10%
septiembre 35 7 20,0% 84,00% 46,10% 158,00%
Octubre 33 11 33,3% 89,10% 28,20% 116,10%
Noviembre 33 21 63,6% 97,60% 62% 115%
Diciembre 33 14 42,4% 104,70% 63,30% 254,30%
Total 168 62 36,9%
Tabla 7. Análisis Exactitud y cumplimiento. Fuente: Elaboración Propia.
ANEXO C

Figura2. Descarga informe. Fuente: Área Planeación Arturo Calle


ANEXO D

Figura 3. Informe Excel. Fuente: Área Planeación Arturo Calle


ANEXO E

Figura 4. Actualización Archivo. Fuente: Área Planeación Arturo Calle


ANEXO F

LINEA VARIABLE_P
CAMISETA POLO-(030) CAM POLO NAL RAYAS-(057)
CAMISA-(008) CAM SPORT RAYAS-(045)
VESTIDO-(001) VESTIDO LANA-(125)
CAMISA-(008) CAM SPORT CUADROS-(048)
PANTALON-(010) PAN SPORT BASICO-(102)
PANTALON-(010) PAN JEAN MODA-(107)
CAMISA-(008) CAM CASUAL NAL-(024)
CAMISA-(008) CAM CORB PINTAS-(030)
PANTALON-(010) PAN JEAN BASICO-(106)
VESTIDO-(001) VESTIDO MEZCLA-(126)
CAMISETA TSHIRT-(038) TSHIRT ESTAMPADA-(063)
CALZADO-(050) CALZADO CLASICO-(017)
CHAQUETA-(006) CHAQUETA SPORT BASIC-(072)
VESTIDO-(001) VESTIDO EUROPEO-(127)
PANTALON-(010) PANTALON CASUAL-(095)
CORBATAS-(026) CORBATAS-(079)
CALZADO-(050) CALZADO SPORT-(018)
PANTALON-(010) PAN SPORT MODA-(103)
CAMISA-(008) CAM CORB TEXTURAS-(186)
PANTALON-(010) PAN SPORT FLAT 240-(136)
CAMISETA POLO-(030) CAM POLO NAL SOLO FO-(058)
SACO-(007) SACO-(115)
BUSO PERCHADO-(067) BUSO PERCHADO-(014)
MALETINES-(074) MALETAS VIAJERAS-(179)
PANTALON-(010) PAN CLA MEZC PINTAS-(097)
CALZADO-(050) CALZADO CASUAL-(191)
Tabla 8. Pareto líneas de productos de Arturo Calle. Elaboración: Área Planeación Arturo Calle
ANEXO G

 Camiseta polo/Cam Polo Nal Rayas

300000

250000

200000

150000

100000

50000

0
abr-05

abr-06

jul-09
jul-05

jul-06

abr-07
jul-07

abr-08
jul-08

abr-09
ene-05

ene-06

ene-07

ene-08

ene-09
oct-05

oct-06

oct-07

oct-08

oct-09
Grafico 1. Línea de tendencia Camisa Polo Nal Rayas. Fuente: Elaboración propia.

 Camisa/Cam Sport Rayas

160000

140000

120000

100000

80000

60000

40000

20000

0
ene-05

ene-06

ene-07

ene-08

ene-09
oct-05

oct-06

oct-07

oct-08

oct-09
abr-09
abr-05
jul-05

abr-06
jul-06

abr-07
jul-07

abr-08
jul-08

jul-09

Grafico 2. Línea de tendencia Camisa Sport Rayas. Fuente: Elaboración propia


 Vestido/vestido Lana

9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

abr-07
abr-05

abr-06

abr-08

abr-09
jul-05

jul-06

jul-07

jul-08

jul-09
ene-05

ene-06

ene-07

oct-07
ene-08

ene-09
oct-05

oct-06

oct-08

oct-09
Grafico 3. Línea de tendencia Vestido Lana. Fuente: Elaboración Propia

 Camisa/Cam Sport Cuadros

140000

120000

100000

80000

60000

40000

20000

0
abr-05
jul-05

ene-06
abr-06
jul-06

abr-07
jul-07

abr-08
jul-08

abr-09
jul-09
ene-05

ene-07

ene-08

ene-09
oct-05

oct-06

oct-07

oct-08

oct-09

Grafico 4. Línea de tendencia Camisa Sport Cuadros. Fuente: Elaboración propia


 Pantalón/Pan Sport Básico

80000

70000

60000

50000

40000

30000

20000

10000

0
abr-06
abr-05

abr-07
jul-07

abr-08

abr-09
jul-05

jul-06

jul-08

jul-09
ene-05

ene-06

ene-07

ene-08

ene-09
oct-05

oct-06

oct-07

oct-08

oct-09
Grafico 5. Línea de tendencia Pantalón Sport Básico. Fuente: Elaboración propia

 Pantalón/Pan Jean Moda

80000

70000

60000

50000

40000

30000

20000

10000

0
jul-07
abr-05
jul-05

abr-06
jul-06

abr-07

abr-08
jul-08

abr-09
jul-09
ene-05

ene-06

ene-07

ene-08

ene-09
oct-08
oct-05

oct-06

oct-07

oct-09

Grafico 6. Línea de tendencia Pantalón Jean Moda. Fuente: Elaboración propia


 Camisa/Cam Casual Nal

50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
abr-05

abr-06

abr-07

abr-08

abr-09
jul-05

jul-06

jul-07

jul-08

jul-09
ene-05

ene-06

ene-07

ene-08

ene-09
oct-05

oct-06

oct-07

oct-08

oct-09
Grafico 7. Línea de tendencia Camisa Casual Nacional. Fuente: Elaboración propia

 Camisa/Cam Corbata Pintas

40000

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0
abr-09
abr-05

abr-06

abr-07

abr-08
jul-08
jul-05

jul-06

jul-07

jul-09
ene-05

ene-06

ene-07

ene-08

ene-09
oct-05

oct-06

oct-07

oct-08

oct-09

Grafico 8. Línea de tendencia Camisa Corbata Pintas. Fuente: Elaboración propia


 Pantalón/Pan Jean Básico

40000

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0
abr-05

abr-06

abr-07
jul-07

abr-08
jul-08

abr-09
jul-05

jul-06

jul-09
ene-08

ene-09
ene-05

ene-06

ene-07
oct-05

oct-06

oct-07

oct-08

oct-09
Grafico 9. Línea de tendencia Pantalón Jean Básico. Fuente: Elaboración propia

 Vestido/Vestido Mezcla

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0
ene-05

oct-05
ene-06

oct-06
ene-07

oct-07
ene-08

ene-09
oct-08

oct-09
abr-05

abr-06

abr-07

abr-08

abr-09
jul-05

jul-06

jul-07

jul-08

jul-09

Grafico 10. Línea de tendencia Vestido Mezcla. Fuente: Elaboración propia


 Camiseta Tshirt/Tshirt Estampada

250000

200000

150000

100000

50000

0
abr-05

abr-06

abr-07

abr-08

abr-09
ene-05

jul-05

ene-06

jul-06

ene-07

jul-07

ene-08

jul-08

ene-09

jul-09
oct-09
oct-05

oct-06

oct-07

oct-08
Grafico 11. Línea de tendencia T shirt Estampada. Fuente: Elaboración Propia

 Cazado/Calzado Clásico

16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0
ene-05

ene-06

ene-07

ene-08

oct-08
ene-09
oct-05

oct-06

oct-07

oct-09
jul-07
abr-05
jul-05

abr-06
jul-06

abr-07

abr-08
jul-08

abr-09
jul-09

Grafico 12. Línea de tendencia Calzado Clásico. Fuente: Elaboración propia


 Chaqueta/Chaqueta Sport Básica

25000

20000

15000

10000

5000

0
abr-05

abr-06

abr-07

abr-08

abr-09
jul-06
ene-05

jul-05

ene-06

ene-07

jul-07

ene-08

jul-08

ene-09

jul-09
oct-07
oct-05

oct-06

oct-08

oct-09
Grafico 13. Línea de tendencia Chaqueta Sport Básica. Fuente Elaboración propia

 Vestido/Vestido Europeo

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
abr-05
jul-05

abr-06
jul-06

abr-07
jul-07

abr-08
jul-08

abr-09
jul-09
ene-05

oct-05
ene-06

oct-06
ene-07

ene-08

ene-09
oct-07

oct-08

oct-09

Grafico 14. Línea de tendencia Vestido Europeo. Fuente: Elaboración propia


 Pantalón/Pantalón Casual

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0
abr-05

abr-06

abr-07

abr-08

abr-09
jul-06

jul-09
ene-05

jul-05

ene-06

ene-07

jul-07

ene-08

jul-08

ene-09
oct-06
oct-05

oct-07

oct-08

oct-09
Grafico 15. Línea de tendencia Pantalón Casual. Fuente: Elaboración propia

 Corbatas/Corbatas

40000

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0
ene-07
ene-05

ene-06

ene-08

ene-09
oct-05

oct-06

oct-07

oct-08

oct-09
abr-05

abr-06

abr-07

abr-08

abr-09
jul-05

jul-08
jul-06

jul-07

jul-09

Grafico 16. Línea de tendencia Corbatas. Fuente: Elaboración propia


 Calzado/Calzado Sport

18000

16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0
abr-06
ene-05
abr-05

abr-07
jul-07

abr-08

abr-09
jul-05

ene-06

jul-06

ene-07

ene-08

jul-08

ene-09

jul-09
oct-05

oct-06

oct-07

oct-08

oct-09
Grafico 17. Línea de tendencia Calzado Sport. Fuente: Elaboración propia

 Pantalón/Pantalón Sport Moda

50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
ene-05

ene-06

oct-06
ene-07

ene-08

ene-09
oct-05

oct-07

oct-08

oct-09
abr-05

abr-06

abr-07

abr-08

abr-09
jul-06

jul-09
jul-05

jul-07

jul-08

Grafico 18. Línea de tendencia Pantalón Sport Moda. Fuente: Elaboración propia
 Camisa/Camisa Corbata Texturas

25000

20000

15000

10000

5000

0
ene-05

ene-06

oct-06
ene-07

ene-08

ene-09
oct-05

oct-07

oct-08

oct-09
jul-06

jul-09
abr-05
jul-05

abr-06

abr-07
jul-07

abr-08
jul-08

abr-09
Grafico 19. Línea de tendencia Camisa Corbata Texturas. Fuente: Elaboración propia

 Pantalón/Pantalón Sport Flat 240

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0
ene-05

ene-06

ene-07

ene-08

ene-09
oct-05

oct-06

oct-07

oct-08

oct-09
jul-05

jul-06

jul-07

jul-08

jul-09
abr-05

abr-09
abr-06

abr-07

abr-08

Grafico 20. Línea de tendencia Pantalón Sport Flat 240. Fuente: Elaboración propia
 Camisa Polo/Cam Polo Nal Solo Fondo

80000

70000

60000

50000

40000

30000

20000

10000

0
ene-05

ene-06

ene-07

ene-08

ene-09
oct-05

oct-06

oct-07

oct-08

oct-09
abr-06

jul-08
abr-05
jul-05

jul-06

abr-07
jul-07

abr-08

abr-09
jul-09
Grafico 21. Línea de tendencia Camisa Polo Nal Solo Fondo. Fuente: Elaboración propia

 Saco/Saco

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0
ene-05

ene-06

ene-07

ene-08

ene-09
oct-05

oct-06

oct-07

oct-08

oct-09
jul-05

jul-06

jul-07

jul-08

jul-09
abr-07
abr-05

abr-06

abr-08

abr-09

Grafico 22. Línea de tendencia Saco. Fuente: Elaboración propia


 Buso Perchado/Buso Perchado

25000

20000

15000

10000

5000

ene-09
ene-05

ene-06

ene-07

ene-08
oct-05

oct-06

oct-07

oct-08

oct-09
abr-05
jul-05

abr-06
jul-06

abr-07
jul-07

abr-08
jul-08

abr-09
jul-09
Grafico 23. Línea de tendencia Buso Perchado. Fuente: Elaboración propia

 Maletines/Maletas Viajeras

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0
jul-05

abr-07
abr-05

abr-06
jul-06

jul-07

abr-08
jul-08

abr-09
jul-09
ene-05

ene-06

ene-07

ene-08

ene-09
oct-05

oct-06

oct-07

oct-08

oct-09

Grafico 24. Línea de tendencia Maletas Viajeras. Fuentes: Elaboración propia


 Pantalón/Pan Clásico Mezcla Pintas

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0
abr-05
jul-05

abr-06
jul-06

ene-07
abr-07
jul-07

ene-08
abr-08
jul-08

abr-09
jul-09
ene-05

ene-06

ene-09
oct-05

oct-06

oct-07

oct-08

oct-09
Grafico 25. Línea de tendencia Pantalón Clásico Mezcla Pintas. Fuente: Elaboración propia

 Calzado/Calzado Casual

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0
ene-05

ene-06

ene-07

ene-08

ene-09
oct-05

oct-06

oct-07

oct-08

oct-09
jul-05

jul-06
abr-05

abr-06

abr-07
jul-07

abr-08
jul-08

abr-09
jul-09

Grafico 26. Línea de tendencia Calzado Casual. Fuente: Elaboración propia


ANEXO H

LÍNEA VARIABLE METODO ALFA BETA MAD


Camiseta Polo Camiseta Polo Nal Raya Winters 0,1 0,1 0,2 9526,4911
Camisa Camisa Sport Rayas Winters 0,3 0,1 0,1 6398,778
Vestido Vestido Lana Winters 0,1 0,1 0,1 714,675582
Camisa Camisa Sport Cuadros Winters 0,3 0,1 0,3 14629,8515
Pantalón Pantalón Sport Básico Winters 0,1 0,1 0,1 7191,36696
Pantalón Pantalón Jean Moda Winters 0,1 0,1 0,1 3964,16677
Camisa Camisa Casual Nacional Winters 0,2 0,3 0,1 2071,26274
Camisa Camisa Corbata Pintas Winters 0,1 0,1 0,1 3570,12498
Pantalón Pantalón Jean Básico Winters 0,1 0,1 0,1 3124,9742
Vestido Vestido Mezcla 0,1 0,1 0,1 955,056223
Camiseta T Shirt T Shirt Estampada Winters 0,3 0,1 0,3 4461,69147
Calzado Calzado Clásico Winters 0,1 0,1 0,3 1381,65602
Chaqueta Chaqueta Sport Básica Winters 0,1 0,1 0,1 2025,81079
Vestido Vestido Europeo 0,3 0,1 0,3 323,564047
Pantalón Pantalón Casual Winters 0,3 0,2 0,1 1334,60693
Corbatas Corbatas Winters 0,1 0,1 0,1 2858,08051
Calzado Calzado Sport Winters 0,1 0,1 0,1 1666,00378
Pantalón Pantalón Sport Moda Winters 0,3 0,1 0,3 2108,11473
Camisa Corbata
Camisa Texturas Winters 0,2 0,3 0,1 2487,34407
Pantalón Pantalón Sport Flat 240 Winters 0,2 0,1 0,1 2980,7304
Camisa Camisa Polo Nal Solo Fo Winters 0,1 0,1 0,1 4895,08836
Saco Saco Winters 0,3 0,3 0,1 144,428998
Buso Perchado Buso Perchado Winters 0,3 0,1 0,1 306,424646
Maletines Maleta Viajera Winters 0,3 0,1 0,1 182,066412
Pantalón Clásico Mezcla
Pantalón P Winters 0,1 0,1 0,1 944,449126
Calzado Calzado Casual Winters 0,3 0,1 0,1 273,728612
Tabla 10. Resumen Metodología Línea/variable. Fuente: Elaboración propia
ANEXO I

¿Cuál es su grado de estudio?

¿Cuál es su cargo?

¿Cuáles son los objetivos críticos de su área?

¿Qué información es necesaria para elaborar su trabajo?

¿Considera que en el proceso de planeación de la demanda existe alguna mejora posible?

¿Cuál es la relación de este proceso con el sistema de información SIS 20-04?

¿Cuál es su opinión del estado actual del sistema de información?

¿Qué mejoras le haría al sistema actual para apoyar su trabajo?

¿Considera que la metodología actual es la correcta?

¿Los resultados de este proceso son los esperados?

¿Cree que debería haber más gente de la empresa involucrada en este proceso? ¿Quiénes?

¿Cuáles son las actividades que usted considera repetitivas de su actividad?

Tabla 13. Cuestionario de investigación. Fuente: Elaboración propia


Recibo
Información ventas
totales vendedor
1 12 Nomina vendedor
Cod. Articulo
Id comprador vendido

CLIENTE Vender
Registrar
Forma Pago Articulo ÁREA
Venta
Arturo Calle FINANCIERA
Forma de pago 13
Información forma
Información cliente de pago

Registrar
Ventas forma de
pago

4
ÁREA LEGAL
15

Ingresar
información ÁREA
cliente Presupuesto Venta PLANEACIÓN
Controlar
inventario

TALLERES
Datos almacenes ASOCIADOS
Registro cliente
ÁREA Inventario Almacén
PLANEACIÓN 7 8
Situación Actual

1
6 Analizar
GERENCIA Información Planear
pronóstico Producción
venta
Orden producción
Calcular Pronóstico venta
Pronóstico

ÁREA
DISEÑO

ÁREA
Orden compra MP FINANCIERA

Históricos Venta ÁREA


COMERCIAL

Diagrama 3. Diagrama Nivel 0 Actual. Fuete: Elaboración propia.


1 Información ventas
12 totales vendedor ÁREA
Cod. Articulo Nomina vendedor FINANCIERA
Id comprador
vendido
CLIENTE Vender
Registrar
Forma Pago Articulo
Venta
Arturo Calle
Ventas Comportamiento
Línea
Información cliente

Forma de pago
15 Históricos Venta
3
Recibo
4 ÁREA
Controlar COMERCIAL
Ingresar inventario
información Información forma
cliente de pago
ÁREA Registrar
ÁREA LEGAL
FINANCIERA forma de
pago

Inventario Real
Almacen
Registro cliente Situación Actual ÁREA
Inventario Almacén PLANEACIÓN
Estado inventario

6
Pronóstico experto 2 7 Información Actual
Orden compra MP ÁREA
DISEÑO
Pronóstico experto 1
Planear
Producción Calcular
Pronóstico
Pronóstico venta
Pronóstico
ÁREA consolidado
FINANCIERA

TALLERES ÁREA Analizar


ASOCIADOS
Orden producción PLANEACIÓN
Presupuesto Venta Información GERENCIA
pronóstico
venta

Diagrama 4. Diagrama Nivel 0 Propuesto. Fuente: Elaboración propia.


ANEXO L

7.1 7.2 7,3


1
1 1

Ventas históricas
Descargar
Abrir Seleccionar
comportamien
aplicativo Línea/
to Histórico
Pronóstico Variable
línea

Grafica
comportamiento
Línea

Pronóstico experto 7,4


1 7,5
1 7,6
1
1

Opinión Expertos
Análisis Ventas históricas
Obtener
cualitativo Generar
opinión
comportamien pronóstico
expertos
to Línea
Pronóstico experto
2

Observación Pronóstico
cualitativa matemático

Información Línea

7,7
1 7,8
1

Ventas históricas
Seleccionar
Consolidación
información
pronóstico
Línea

Pronóstico
consolidado

Pronóstico ventas

Diagrama 5. Diagrama Nivel 1. Fuente: Elaboración propia.


ANEXO M

FLUJO DE DATOS ESTRUCTURA DE DATOS

ÁREA ÁREA
ÁREA Pronóstico = Nombre Línea/variable +
COMER PLANEA
CIAL CIÓN
DISEÑO experto Periodo pronosticado +
Diseño Pronóstico experto +

Pronóstico = Nombre Línea/variable +


17
experto Periodo pronosticado +
Históricos Venta Calcular Comercial Pronóstico experto +
Pronósti
co
Información = Nombre Línea/variable +
Actual Ventas mes anterior +

Datos = Nombre Línea/variable +


Pronóstico venta Históricos Ventas 2 años antes +

Pronóstico = Nombre Línea/variable +


Pronóstico +

Figura 5. Estructura de datos 7. Fuente: Elaboración propia


ANEXO N

DESCRIPCIÓN FLUJO DE DATOS

ID

NOMBRE Pronóstico experto Diseño

DESCRIPCIÓN Contiene un pronóstico elaborado cualitativamente por parte del área de


Diseño de Arturo Calle

ORIGEN DESTINO
Área Diseño Proceso 7

TIPO DE FLUJO DE DATOS


X
ARCHIVO PANTALLA INFORME FORMULARIO INTERNO

LA ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO VOLUMEN/TIEMPO


Venta pronosticada por Línea/variable 2/mes

COMENTARIOS La información se recibirá de forma interna, contiene el pronóstico por


Línea/variable

Tabla 14. Definición de los flujos de datos. Fuente: Elaboración propia


DESCRIPCIÓN FLUJO DE DATOS

ID

NOMBRE Pronóstico experto Comercial

DESCRIPCIÓN Contiene un pronóstico elaborado cualitativamente por parte del área de


Diseño de Arturo Calle

ORIGEN DESTINO
Área Comercial Proceso 7

TIPO DE FLUJO DE DATOS


X
ARCHIVO PANTALLA INFORME FORMULARIO INTERNO

LA ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO VOLUMEN/TIEMPO


Venta pronosticada por Línea/variable 2/mes

COMENTARIOS La información se recibirá de forma interna, contiene el pronóstico por


Línea/Variable

Tabla 15. Definición de flujos de Datos. Fuente: Elaboración propia


DESCRIPCIÓN FLUJO DE DATOS

ID

NOMBRE Información Actual

DESCRIPCIÓN Carga la información de la Línea/variable hasta el momento

ORIGEN DESTINO
SIS 20-04 Proceso 7

TIPO DE FLUJO DE DATOS


X
ARCHIVO PANTALLA INFORME FORMULARIO INTERNO

LA ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO VOLUMEN/TIEMPO


Histórico Línea/variable diario

COMENTARIOS Es descargada de la bases de datos directamente

Tabla 16. Definición de flujos de Datos. Fuente: Elaboración propia


DESCRIPCIÓN FLUJO DE DATOS

ID

NOMBRE Pronóstico Consolidado

DESCRIPCIÓN Contiene el pronóstico de ventas

ORIGEN DESTINO

TIPO DE FLUJO DE DATOS


x x
ARCHIVO PANTALLA INFORME FORMULARIO INTERNO

LA ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO VOLUMEN/TIEMPO


Tabla de pronóstico ventas 2/mes

COMENTARIOS

Tabla 17. Definición de flujo de datos. Fuente: Elaboración Propia


ANEXO O

FORMULARIO DE DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO


ID

NOMBRE Nombre Línea/variable

ALIAS Referencia

DESCRIPCIÓN Identifica de manera única a un producto de Arturo Calle

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO

LONGITUD 50 ALFABÉTICO
ALFANUMÉRICO
FORMATO DE ENTRADA X(50) FECHA
NUMÉRICO
FORMATO DE SALIDA X(50)
x BASE
VALOR PREDETERMINADO DERIVADO

CONTINUO DISCRETO x

CRITERIOS DE VALIDACIÓN

VALOR SIGNIFICADO
CONTINUO DISCRETO
LIMITE
SUPERIOR
LIMITE
INFERIOR

COMENTARIOS Los datos son discretos, se debe desplegar una lista de nombres de Líneas
y variable con sus respectivos códigos

Tabla 18. Elementos de datos. Fuente: Elaboración propia


FORMULARIO DE DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

ID

NOMBRE Periodo pronosticado

ALIAS

DESCRIPCIÓN Es el periodo que será


Pronosticado

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO

LONGITUD 8 ALFABÉTICO
ALFANUMÉRICO
FORMATO DE ENTRADA X(8) X FECHA
NUMÉRICO
FORMATO DE SALIDA X(8)
X BASE
VALOR PREDETERMINADO DERIVADO

CONTINUO DISCRETO X

CRITERIOS DE VALIDACIÓN

CONTINUO VALOR
DISCRETO SIGNIFICADO
LIMITE
SUPERIOR

LIMITE
INFERIOR

COMENTARIOS Los datos son discretos y deben ser mostrados en forma de lista para
seleccionar la fecha que se desea calcular

Tabla 19. Elementos de Datos. Fuente: Elaboración propia


FORMULARIO DE DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

ID

NOMBRE Pronóstico experto 1

ALIAS

DESCRIPCIÓN Opinión Área Comercial sobre las ventas de determinado periodo

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO

LONGITUD 50 ALFABÉTICO
ALFANUMÉRICO
FORMATO DE ENTRADA X(50) FECHA
X NUMÉRICO
FORMATO DE SALIDA X(50)
X BASE
VALOR PREDETERMINADO DERIVADO

CONTINUO DISCRETO X

CRITERIOS DE VALIDACIÓN

CONTINUO VALOR
DISCRETO SIGNIFICADO
LIMITE
SUPERIOR

LIMITE
INFERIOR

COMENTARIOS

Tabla 20. Elementos de Datos. Fuente: Elaboración propia


FORMULARIO DE DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

ID

NOMBRE Pronóstico experto 2

ALIAS

DESCRIPCIÓN Opinión Área Diseño sobre las ventas de determinado periodo

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO

LONGITUD 50 ALFABÉTICO
ALFANUMÉRICO
FORMATO DE ENTRADA X(50) FECHA
X NUMÉRICO
FORMATO DE SALIDA X(50)
X BASE
VALOR PREDETERMINADO DERIVADO

CONTINUO DISCRETO X

CRITERIOS DE VALIDACIÓN

CONTINUO VALOR
DISCRETO SIGNIFICADO
LIMITE
SUPERIOR

LIMITE
INFERIOR

COMENTARIOS

Tabla 21. Elemento de Datos. Fuente: Elaboración propia.


ANEXO P

FORMULARIO DE ANÁLISIS DE ENTRADA Y SALIDA

NOMBRE DE ENTRADA/SALIDA Pronóstico experto Diseño

CONTACTO DEL USUARIO

TIPO ARCHIVO SALIDA ENTRADA x

FORMATO ARCHIVO INFORME PANTALLA x INDETERMINADO

ELEMENTOS
SECUENCIADORES

NOMBRE DEL ELEMENTO LONGITUD B/D CRITERIOS DE EDICIÓN


(proporcionado por el
Nombre Línea/variable 50 B sistema)
Periodo pronosticado 8 B MM/DD/AAAA
Pronóstico experto 2 10 D >0

COMENTARIOS

Tabla 22. Análisis de entradas y salidas. Fuente: Elaboración propia


FORMULARIO DE ANÁLISIS DE ENTRADA Y SALIDA

NOMBRE DE ENTRADA/SALIDA Pronóstico experto Comercial

CONTACTO DEL USUARIO

TIPO ARCHIVO SALIDA ENTRADA x

FORMATO ARCHIVO INFORME PANTALLA x INDETERMINADO

ELEMENTOS
SECUENCIADORES

NOMBRE DEL ELEMENTO LONGITUD B/D CRITERIOS DE EDICIÓN


(proporcionado por el
Nombre Línea/variable 50 B sistema)
Periodo pronosticado 8 B MM/DD/AAAA
Pronóstico experto 1 10 D >0

COMENTARIOS

Tabla 23. Análisis de Entradas y Salidas. Fuente: Elaboración propia


FORMULARIO DE ANÁLISIS DE ENTRADA Y SALIDA

NOMBRE DE ENTRADA/SALIDA Datos Históricos

CONTACTO DEL USUARIO

TIPO ARCHIVO SALIDA ENTRADA x

FORMATO ARCHIVO INFORME PANTALLA x INDETERMINADO

ELEMENTOS
SECUENCIADORES

NOMBRE DEL ELEMENTO LONGITUD B/D CRITERIOS DE EDICIÓN


(proporcionado por el
Nombre Línea/variable 50 B sistema)
Periodo pronosticado 8 B MM/DD/AAAA
Ventas históricas D >0

COMENTARIOS Esta entrada corresponde a la tabla proveniente de SIS 20-04


Y contiene al menos 24 periodos (meses) hasta 60 periodos

Tabla 24. Análisis de Entradas y Salidas. Fuente: Elaboración propia


ANEXO Q

ÁREA DISEÑO

ÁREA PLANEACIÓN
COMERCIAL PRONÓSTICO

SIS 20-04

Diagrama 6 . Diagrama Entidad Relación. Fuente: Elaboración propia


ANEXO R

Figura 6. Pantalla entrada Propuesta. Fuente: Elaboración Propia


ANEXO S

Figura 7. Pantalla Selección Propuesta. Fuente: Elaboración propia


ANEXO T

Figura 8. Pantalla Generación pronóstico Propuesta. Fuente: Elaboración propia


ANEXO U

Figura 9. Pantalla Resultados Propuesta. Fuente: Elaboración propia


ANEXO V

Figura 10. Pantalla Consolidación. Fuente: Elaboración propia


ANEXO W

Figura 11. Pantalla salvar. Fuente: Elaboración propia


ANEXO X

Figura 12. Pantalla continuación. Fuente: Elaboración propia


ANEXO Y

DESCRIPCION DE CARGOS

Coordinador de
Planeación y
CARGO CODIGO LOG - 13
Seguimiento de la
Producción
AREA PLANEACIÓN
UBICACION Bogotá
JEFE INMEDIATO Director de Planeación
PERSONAL A
CARGO
· No Aplica.
DOCUMENTOS · Ver documentos asociados

PROPOSITO GENERAL

Coordinar y verificar que las actividades de Aprovisionamiento


de Materia Prima, Confección, Aprovisionamiento de producto
terminado y distribución de producto, entre Arturo Calle, sus
Plantas de Producción y Proveedores; se realicen de acuerdo a
lo planificado y programado, haciendo seguimiento al
cumplimiento de los requisitos especificados y a los tiempos de
entrega requeridos; garantizando a su vez la oportunidad y
veracidad de toda la información generada durante el proceso.

FUNCIONES

Elaborar el presupuesto de ventas mensual por línea de


·
producto en coordinación con el área de Diseño.
Elaborar y presentar al Director de Planeación y/o Gerente
de Logística los análisis para establecer por línea y/o
· variable de planeación las curvas de tallas, colores u otras
características para la elaboración de pedidos de materia
prima, producto terminado u órdenes de producción.
Analizar y coordinar con el área de Diseño la información
· requerida para la elaboración de las órdenes de producción
en cuanto a referencias, colores, tallas y cantidades.
Analizar y coordinar con el área de Diseño la información
·
requerida para la elaboración de los pedidos de materia
prima en cuanto a referencias, colores, diseños y
cantidades.
Realizar el seguimiento a las Órdenes de Producción
generadas para la Planta de Producción Austin Reed y FRAC
· y pedidos de terceros verificando los requerimientos en
variable de planeación, referencias, cantidades, colores y
tallas.
Administrar y mantener actualizados los archivos generados
· en el área para efectuar el seguimiento a las órdenes de
producto y pedidos de producto terminado.
Elaborar informes del cumplimiento del presupuesto
asignado a cada planta de producción y gestionar los
·
resultados, como también informes referentes a los
cumplimientos y crecimientos en ventas.
Realizar la distribución de todos los productos de la
empresa (confeccionados, importados y de terceros)
· analizando el comportamiento de cada línea y los
requerimientos de comercial de acuerdo a las variables y los
niveles de inventarios definidos.
Apoyar los procesos logísticos entre el área, los proveedores
·
y el centro de distribución.
Coordinar y ejecutar los diferentes proyectos asignados que
·
permitan optimizar la ejecución de las actividades del área.

RESPONSABILIDAD Y DECISIONES

PROBLEMAS TIPICOS

Gran cantidad de trabajo, con incrementos considerables en


·
pre-temporada y temporada.
Solución a inconsistencias presentadas con las plantas de
· producción y/o proveedores en lo referente a órdenes de
producción y pedidos previamente programados.
· Solución a posibles inquietudes de otras áreas.

DECISIONES AUTONOMAS

· Distribución de producto.

DECISIONES CONSULTADAS
Métodos para soluciones a inconsistencias especiales con las
·
plantas de producción y proveedores.
Decisiones referentes a la planificación y programación de
·
productos.
Modificaciones a procedimientos definidos y establecidos, y
·
cambios en metodologías establecidas.

REVISADO POR APROBADO POR


Nombre: NELSON SERRANO CARLOS ARTURO
Gerente de Logística y Nombre:
Cargo: CALLE
Distribución
Cargo: Gerente General
Fecha: 09/Abr/2008 14/Abr/2008
Fecha:
USUARIO RETIRADO
Nombre:
IVAN OLAVE
Gerente de Gestión
Cargo:
Humana
Fecha: 14/Abr/2008

Figura 13. Descripción de cargo Arturo Calle. Fuente: Área Planeación


ANEXO Z

Diagrama de flujo de
Actividades para
elaborar pronóstico
de ventas

Área de Planeación

INICIO

SELECCIONAR
VENTAS DEL SIS
20-04

GENERAR
INFORME EN
EXCEL

ACTUALIZAR
ARCHIVO DE
PRONÓSTICO

DETERMINAR
PARÁMETROS

PRONOSTICAR

ANÁLISIS
INFORMACIÓN
GENERADA Y
COMPORTAMIENTO
LÍNEA

CONSOLIDAR
PRONÓSTICO

FIN

Diagrama 7. Flujograma actual. Fuente: Elaboración propia.


Anexo AA

Diagrama de flujo de Actividades para elaborar pronóstico


de ventas

Área Diseño Área Planeación Área Comercial

INICIO

ABRIR
APLICATIVO

SELECCIONAR
LÍNEA/VARIABLE
Y PERIODO A
PRONOSTICAR

GENERAR GENERAR
OPINIÓN OPINIÓN
EXPERTA SELECCIONAR EXPERTA
INFORMACIÓN
NECESARIA
PARA ANÁLISIS

OBTENER
OPINIÓN
EXPERTA

GENERAR
PRONÓSTICO

ANALIZAR
INFORMACIÓN
GNERADA

CONSOLIDAR
PRONÓSTICO

GUARDAR

FIN

Diagrama 8. Flujograma propuesto. Fuente: Elaboración propia


ANEXO AB

may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11
Entrenamiento $ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00
Aumento Actividades Área Comercial
$ 7.000.000,00 $ 7.000.000,00 $ 7.000.000,00

Aumento Actividades Área Diseño


$ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00

TOTAL $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 15.000.000,00

abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11


$ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00

$ 7.000.000,00 $ 7.000.000,00 $ 7.000.000,00 $ 7.000.000,00 $ 7.000.000,00 $ 7.000.000,00 $ 7.000.000,00 $ 7.000.000,00

$ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00

$ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00

dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12


$ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00

$ 7.000.000,00 $ 7.000.000,00 $ 7.000.000,00 $ 7.000.000,00 $ 7.000.000,00 $ 7.000.000,00 $ 7.000.000,00 $ 7.000.000,00

$ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00

$ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00

ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13


$ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00

$ 7.000.000,00 $ 7.000.000,00 $ 7.000.000,00 $ 7.000.000,00 $ 7.000.000,00 $ 7.000.000,00 $ 7.000.000,00 $ 7.000.000,00


$ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00

$ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00

abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13


$ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00

$ 7.000.000,00 $ 7.000.000,00 $ 7.000.000,00 $ 7.000.000,00 $ 7.000.000,00 $ 7.000.000,00 $ 7.000.000,00 $ 7.000.000,00

$ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00

$ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00

dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14


$ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00

$ 7.000.000,00 $ 7.000.000,00 $ 7.000.000,00 $ 7.000.000,00 $ 7.000.000,00 $ 7.000.000,00 $ 7.000.000,00 $ 7.000.000,00

$ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00

$ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00


|

ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15


$ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00

$ 7.000.000,00 $ 7.000.000,00 $ 7.000.000,00 $ 7.000.000,00 $ 7.000.000,00 $ 7.000.000,00 $ 7.000.000,00 $ 7.000.000,00

$ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00

$ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00


abr-15
$ 8.000.000,00

$ 7.000.000,00

$ 5.000.000,00

$ 15.000.000,00

VPN $ 249.087.297,17
Tasa 4,10%

Tabla 31. Tabla evaluación valor presente neto de Costos de la Metodología. Fuente: Elaboración propia.
ANEXO AC

Escenario 8%

may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11
exactitud $ 559.721.600,00
$
Disminución tareas 42.000.000,00
$ 601.721.600,00

jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12
$ 839.582.400,00
$
42.000.000,00
$ 881.582.400,00

dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13
$ $
839.582.400,00 839.582.400,00
$ $
42.000.000,00 42.000.000,00
$ 881.582.400,00 $ 881.582.400,00

ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14
$
839.582.400,00
$
42.000.000,00
$ 881.582.400,00
ene-15 feb-15 mar-15 abr-15
$
279.860.800,00
$
14.000.000,00
$ 293.860.800,00

vpn
$ 3.253.348.749,64
Escenario 10%

may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11
exactitud $ 699.652.000,00
$
Disminución tareas 42.000.000,00
$ 741.652.000,00

jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12
$
1.049.478.000,00
$
42.000.000,00
$ 1.091.478.000,00

oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13
$
1.049.478.000,00
$
42.000.000,00
$ 1.091.478.000,00
dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14
$ $
1.049.478.000,00 1.049.478.000,00
$ $
42.000.000,00 42.000.000,00
$ 1.091.478.000,00 $ 1.091.478.000,00

ene-15 feb-15 mar-15 abr-15


$
349.826.000,00
$
14.000.000,00
$ 363.826.000,00

vpn
$ 4.024.907.017,21
Escenario 12%

may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11
exactitud $ 839.582.400,00
$
Disminución tareas 42.000.000,00
$ 881.582.400,00

jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12
$
1.259.373.600,00
$
42.000.000,00
$ 1.301.373.600,00
oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13
$
1.259.373.600,00
$
42.000.000,00
$ 1.301.373.600,00

dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14
$ $
1.259.373.600,00 1.259.373.600,00
$ $
42.000.000,00 42.000.000,00
$ 1.301.373.600,00 $ 1.301.373.600,00

ene-15 feb-15 mar-15 abr-15


$
419.791.200,00
$
14.000.000,00
$ 433.791.200,00
vpn
$ 4.796.465.284,79

Tabla 34. Tabla evaluación valor presente neto de Beneficios de la Metodología. Fuente: Elaboración propia.
ANEXO AD

may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11
Tempo
programadores $ $ $ $ $ $
21.712.500,00 21.712.500,00 21.712.500,00 21.712.500,00 21.712.500,00 21.712.500,00

Actualización y
Mantenimiento $ $ $
361.875,00 361.875,00 361.875,00

Entrenamiento $ $
4.000.000,00 4.000.000,00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
TOTAL - - 21.712.500,00 21.712.500,00 21.712.500,00 21.712.500,00 21.712.500,00 21.712.500,00 4.361.875,00 4.361.875,00 361.875,00

abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12

$ 361.875,00 $ 361.875,00 $ 361.875,00 $ 361.875,00 $ 361.875,00 $ 361.875,00 $ 361.875,00 $ 361.875,00 $ 361.875,00 $ 361.875,00 $ 361.875,00

$ 361.875,00 $ 361.875,00 $ 361.875,00 $ 361.875,00 $ 361.875,00 $ 361.875,00 $ 361.875,00 $ 361.875,00 $ 361.875,00 $ 361.875,00 $ 361.875,00

mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
361.875,00 361.875,00 361.875,00 361.875,00 361.875,00 361.875,00 361.875,00 361.875,00 361.875,00 361.875,00 361.875,00 361.875,00

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
361.875,00 361.875,00 361.875,00 361.875,00 361.875,00 361.875,00 361.875,00 361.875,00 361.875,00 361.875,00 361.875,00 361.875,00
mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
361.875,00 361.875,00 361.875,00 361.875,00 361.875,00 361.875,00 361.875,00 361.875,00 361.875,00 361.875,00 361.875,00 361.875,00

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
361.875,00 361.875,00 361.875,00 361.875,00 361.875,00 361.875,00 361.875,00 361.875,00 361.875,00 361.875,00 361.875,00 361.875,00

mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
361.875,00 361.875,00 361.875,00 361.875,00 361.875,00 361.875,00 361.875,00 361.875,00 361.875,00 361.875,00 361.875,00 361.875,00 361.875,00

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
361.875,00 361.875,00 361.875,00 361.875,00 361.875,00 361.875,00 361.875,00 361.875,00 361.875,00 361.875,00 361.875,00 361.875,00 361.875,00

abr-15

$
361.875,00

$
361.875,00
VPN
$ 120.506.290,83
Tabla 37. Tabla evaluación valor presente neto de Costos del Aplicativo. Fuente: Elaboración propia.
ANEXO AE

may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11
Disminución de tareas
repetitivas del $ 10.504.375,00 $ 10.504.375,00 $ 13.505.625,00
Coordinador

TOTAL $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.504.375,00 $ 10.504.375,00 $ 13.505.625,00

abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11


$ 13.505.625,00 $ 13.505.625,00 $ 13.505.625,00 $ 13.505.625,00 $ 13.505.625,00 $ 13.505.625,00 $ 13.505.625,00 $ 13.505.625,00

$ 13.505.625,00 $ 13.505.625,00 $ 13.505.625,00 $ 13.505.625,00 $ 13.505.625,00 $ 13.505.625,00 $ 13.505.625,00 $ 13.505.625,00

dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12

$ 13.505.625,00 $ 13.505.625,00 $ 13.505.625,00 $ 13.505.625,00 $ 13.505.625,00 $ 13.505.625,00 $ 13.505.625,00 $ 13.505.625,00

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ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13

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dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14

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Tabla 39. Tabla evaluación valor presente neto de Beneficios del Aplicativo. Fuente: Elaboración propia.